مارکت گاوی یا مارکت خرسی؟

مقایسه حرص و طمع با ارزش کلی بازار ارزهای دیجیتال

شاخص ترس و طمع چیست؟ نقش احساسات در حرکت بازار

شاخص ترس و طمع می‌تواند وضعیت بازار ارزهای دیجیتال را از نظر احساسی برای‌تان روشن کند. از آن جایی که همیشه در مسئله خرید و فروش دارایی‌های ارزشمند و سرمایه‌گذاری روی آن‌ها، احساساتی از جمله ترس و طمع وجود دارند، بنابراین آگاهی از این شاخص برای موفقیت‌تان در این زمینه حائز اهمیت است. در ادامه این مقاله کوین نیک مارکت همراه ما باشید تا شاخص ترس و طمع را به طور کامل معرفی و بررسی کنیم.

اما پیش از هر چیز باید از خود بپرسیم چرا شاخص ترس و طمع اهمیت دارد؟ زمانی که تصمیم می‌گیریم که چه زمانی باید در بازار رمزارزها خرید کنیم یا چه زمانی دارایی خود را بفروشیم، یک تریدر یا سرمایه‌گذار خوب و آگاه همیشه به داده‌هایی نگاه می‌کند مارکت گاوی یا مارکت خرسی؟ که به درستی او را در خصوص این مسئله راهنمایی کنند. انواع و اقسام نمودارهایی که باید به آن‌ها نگاه کرد، فاندامنتال‌های مهمی که باید تحلیل کرد و شرایطی که در بازار باید به آن‌ها توجه داشت. اما این تریدر یا سرمایه‌گذار آگاه می‌داند که همیشه معیارها و شاخص‌های متداول همیشه نمی‌توانند در هر شرایطی موثر واقع شوند.

گاهی اوقات جوی بر بازار حاکم می‌شود که قدرتش اجازه می‌دهد قیمت‌ها تغییر کنند، حجم معاملات بالا و پایین برود و در این بین موقعیت‌هایی ایجاد شود که هر شخصی قادر به دیدن آن‌ها نیست. اینجاست که شاخص ترس و طمع که ترکیبی از احساسات درونی بازار همراه با معیارهای فاندامنتال را در قالب یک نمودار به ما نشان می‌دهد، می‌تواند این موقعیت‌های مناسب را آشکار سازد. این شاخص کمک می‌کند تا وضعیت بازار را از نظر ترس و نگرانی و همچنین طمع و حرص بسنجیم.

البته که نباید تمام تمرکز خود را به تنهایی روی این نمودار بگذارید اما موقعیت‌های خوبی را می‌توان از دل این نمودار به دست آورد.

شاخص چیست؟

شاخص چیست؟

بد نیست حالا که وارد این مبحث شدیم، کمی هم در خصوص مهم‌ترین عواملی که در ادامه در خصوص آن‌ها صحبت خواهیم کرد، یک یادآوری جامع داشته باشیم.

یک شاخص (Index) چندین نقطه از داده‌های مهم را جمع و با ترکیب آن‌ها، یک معیار آماری به دست می‌آورد. اگر در زمینه بازارهای مختلفی از جمله بورس تجربه داشته باشید، حتما با شاخص‌هایی نظیر میانگین صنعتی داو جونز (Dow Jones Industrial Average) آشنا هستید. یک شاخص مشهور که در خصوص بازار بورس به شدت کاربرد دارد. این شاخص با ترکیب آمار قیمت ۳۰ شرکت بزرگ آمریکا که در صرافی‌های مختلف فهرست شده‌اند، در جهت قیاس در معاملات و مبادلات سهام، آمار لازم را به کاربران خود ارائه می‌دهد. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به اپل، بوئینگ، کوکاکولا، مایکروسافت، اینتل و غیره اشاره کرد.

بازار ارزهای دیجیتال نیز دارای شاخص‌های مختلفی است. شاخص ترس و طمع از جمله معیارهای معتبر این بازار محسوب می‌شود. البته شاخص‌ها به اشکال مختلفی ارائه می‌شوند و همه شبیه به یکدیگر نیستند. شاخصی که در حال حاضر در مورد آن صحبت می‌کنیم، نه مانند شاخص داو جونز قابل خرید و سرمایه‌گذاری است و نه هیچ دستور خاصی را برای پیروی ارائه می‌دهد. بلکه این یک مقیاس مکمل برای آنالیزهایی شماست.

مقیاس یا شاخص بازار چیست؟

مقیاس‌های بازار (Market Indicators) اجازه می‌دهند تا کار تریدرها و سرمایه‌گذاران برای تحلیل داده‌های بازار آسان‌تر شود. این مقیاس‌ها در انواع و اقسام اشکال وجود دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)، تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) و تحلیل عقیده کاوی (Sentiment Analysis) اشاره کرد.

ما در کوین نیک مارکت به خوبی با تحلیل‌های تکنیکال آشنا شده‌ایم. با مطالعه این مطلب می‌توانید به خوبی با مقایس‌های مختلف بازار آشنا شوید. مقایس‌هایی نظیر شاخص میانگین حرکتی ساده یا الگوهای پیچیده نمودارها مانند Ichimoku. تحلیل‌های تکنیکال همیشه تمرکزشان روی مسائلی نظیر قیمت، حجم بازار و دیگر ترندهای آماری است.

در نقطه مقابل، همچنین مطالبی را در خصوص تحلیل‌های فاندامنتال در اختیارتان قرار داده‌ایم. تحلیل‌های فاندامنتال به نسبت تکنیکل راه کاملا متفاوتی را طی می‌کنند. زمانی که شما می‌خواهید روی یک ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری یا ترید انجام دهید، ابتدا با تحقیق در مورد آن‌ سعی دارید تا ارزش‌های اساسی و ریشه‌ای آن را درک کنید. برای مثال در این تحلیل با آمارهایی نظیر تعداد کاربران، وضعیت بازار، اهدافی که این پروژه ارز دیجیتال در سر دارد، تاریخچه آن، وضعیت قانون‌گذاری و موارد مشابه سر و کار دارید.

در نهایت یک تحلیل دیگر به نام تحلیل عقیده‌کاوی داریم که کار آن، دریافت آمار اواطف، احساسات و ذهنیت کلی سرمایه‌گذاران و تریدرها در بازار است. شاخص ترس و طمع فقط یکی از مقیاس‌های این نوع آمارها محسوب می‌شود. شاخص‌هایی نظیر خرسی و گاوی (Bull & Bear Index)، شاخص آگمنتو (Augmento) و هشدار نهنگ (WhaleAlert) که اجازه می‌دهند جابه‌جایی‌های مالی بزرگ را شناسایی کنید، از جمله زیرمجموعه تحلیل عقیده‌کاوی هستند. یکی از نکات مهمی که در این آمار وجود دارد، اهمیت بالایی تحلیل شبکه‌های اجتماعی، جوامع و دیدگاه‌های عمومی است.

شاخص ترس و طمع چیست؟

شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع یک نوع تحلیل از چندین و چند شاخص مختلف بازار و ترندها است که نشان می‌دهد شرایط احساسی بازار ارز دیجیتال در حالت طمع قرر دارد یا ترس. زمانی که این آمار روی عدد صفر قرار داشته باشد، نشان از حاکمیت شدید احساس ترس در بازار است و زمانی که عدد روی ۱۰۰ قرار بگیرد، بازار به شدت روی طمع خود را نشان می‌دهد. عدد ۵۰ نیز حالت خنثی بازار را مشخص می‌کند.

البته این شاخص صرفا برای ارزهای دیجیتال نیست و سال‌ها پیش از آن برای بازار سهام مورد استفاده قرار می‌گرفت. در اصل این شاخص توسط CNNMoney ایجاد شد تا شرایط ترس و طمع بازار سهام و بورس قابل بررسی باشد.

زمانی که بازار در شرایط ترس، نگرانی و هراس قرار دارد، نشان از این است که قیمت ارزهای دیجیتال دست پایین هستند. وجود ترس زیاد در بازار باعث می‌شود تا فروش به بیش از حد خود برسد و وحشت روی سرمایه‌گذاران و تریدرها تاثیر بگذارد. با این حال باید در نظر داشته باشید که ترس به تنهایی لزوما به این معنی نیست که بازار پارد یک ترند خرسی بلند مدت خواهد شد. در عوض، می‌توانید به آن به عنوان یک نقطه عطف کوتاه مدت یا میان مدت شرایط احساسی و عقیده‌ای بازار نگاه کرد.

طمع در بازار شرایط عکس ترس را به همراه دارد. زمانی که طمع بر جو تریدرها و سرمایه‌گذاران حکم‌فرما شود، احتمال افزایش قیمت بیش از حد و در نهایت شکل‌گیری یک حباب وجود دارد. شرایطی را تصور کنید که در آن ترس از دست دادن موقعیت (FOMO) باعث ایجاد پامپ در بازار شود و در نهایت شاهد افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت بیت کوین و سایر آلت کوین‌ها شویم. طمع باعث می‌شود تقاضا افزایش پیدا کند و این تقاضای زیاد، قیمت‌ها را به شکل غیرمنطقی افزایش خواهد داد.

شاخص ترس و طمع چطور کار می‌کند؟

به صورت روزانه، وبسایت Alternate.me محاسبه این آمار را از ۰ تا ۱۰۰ در اختیار کاربران قرار می‌دهد. در لحظه نگارش این مطلب (۸ ژانویه ۲۰۲۲)، شاخص ترس و طمع در این سایت روی ۱۰ قرار دارد که نشان از روی ترس شدید بازار است. این آمار با استفاده از داده‌های مرتبط با بیت کوین مشخص می‌شود. دلیل استفاده از بیت کوین به عنوان شاخص اصلی، تاثیر مهم برترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار روی سایر رمزارزها است.

همانطور که متوجه شدید، قرار نیست آمار ترس و طمع همیشه روی عدد صفر، ۵۰ یا ۱۰۰ قرار داشته باشد. می‌توان مقیاس اید آمار را در چند بخش تقسیم کرد. به طور مثال:

• از ۰ تا ۲۴= ترس به شدت زیاد
• از ۲۵ تا ۴۹= ترس
• از ۵۰ تا ۷۴= طمع
• از ۷۵ تا ۱۰۰= طمع به شدت زیاد

اما این شاخص شامل چه آمار‌هایی است؟

این شاخص با ترکیب ۵ فاکتور مختلف بازار تعیین می‌شود که در ادامه با تمامی آن‌ها آشنا خواهیم شد:

نواسانات (Volatility)

۲۵ درصد از این شاخص را آمار مرتبط با نوسانات تشکیل می‌دهند. با میانگین ارزش بیت کوین بین ۳۰ تا ۹۰ روز، معیار نوسان بازار به دست می‌آید. نوسان می‌تواند به نوعی نشان دهنده شک و تردید در بازار باشد.

مومنتوم/حجم بازار (Market Momentum/Volume)

این آمار نیز ۲۵ درصد از شاخص ترس و طمع را نشان می‌دهد. حجم معاملات بیت کوین و همچنین مومنتوم بازار بیت کوین طی ۳۰ الی ۹۰ روز مقایسه و سپس آمار آن با هم ترکیب می‌شود. حجم بالای خرید اگر به صورت مداوم به نمایش در بیاید، نشان از وضعیت مثبت یا طمع شدید بازار دارد.

شبکه‌های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی ۱۵ درصد آمار این شاخص نقش دارند. توییتر را می‌توان مهم‌ترین شبکه اجتماعی مرتبط با ارزهای دیجیتال دانست. به‌ طوری که تعداد هشتگ‌های مرتبط با بیت کوین و نرخ تعاملات آن در این آمار محاسبه می‌شود. به طور معمول، تعداد بالا و مداوم غیر عادی تعاملات، بیشتر از این که نشان ترس باشد، نشانه طمع در بازار است.

سلطه بیت کوین

این آمار ۱۰ درصد در این شاخص تاثیرگذار است. در این آمار، معیار سلطه بیت کوین بر بازار محاسبه می‌شود. افزایش سلطه بیت کوین، سرمایه‌گذاری‌های جدید روی این ارز دیجیتال و احتمال بازتخصیص سرمایه‌ها از آلت کوین‌ها را نشان می‌دهد.

ترند گوگل

این آمار نیز ۱۰ درصد شاخص را تشکیل می‌دهد. با نگاهی به ترندهای گوگل در خصوص جستجو‌های مرتبط با بیت کوین، این شاخص به ما وضعیت احساسی و عقیده‌ای بازار را نشان می‌دهد. برای مثال، افزایش جستجو در خصوص کلمه‌ای مانند کلاهبرداری بیت کوین (Bitcoin Scam) نشان از نفوذ ترس به بازار است.

نتایج آمارها

این آمار که ۱۵ درصد باقی مانده این شاخص را تشکیل می‌دهد، نتایج آمار‌ها و نظرسنجی‌های مرتبط با بیت کوین را نشان می‌دهد. با این حال بنا به گفته سایت منبعی که روزانه شاخص ترس و طمع را در اختیار کاربران قرار می‌دهد، استفاده از نتایج آمارها مدتی است که از دستور کار خارج شده.

چرا شاخص ترس و طمع کاربردی است؟

این شاخص در زمینه ارزهای دیجیتال می‌تواند یک ابزار ارزشمند برای بررسی وضعیت و تغییرات احساسی و عقیده‌ای بازار باشد. حرکات درشت در نمودارهای مرتبط با این شاخص می‌توانند موقعیت‌های مناسب ورود یا خروج را پیش از شکل‌گیری ترند بازار برای‌تان نمایان کنند.

بگذارید با یک مثال اهمیت این شاخص را با شما به اشتراک بگذاریم. ابتدا جدول زیر نگاه کنید:

بررسی شاخص ترس و طمع

در جدول بالا، شاهد وضعیت سه ماه از بازار کلی ارزهای دیجیتال در سایت Market Cap نسبت به ارقام شاخص‌ها هستیم.

در نقطه اول که در ۲۶ آپریل ۲۰۲۱ تیک خورده است، تاپ ارزش شاخص از ۷۳ (طمع) به ۲۷ (ترس) را نشان می‌دهد. نقطه دوم شورع یک اسلاید دیگر در ۱۲ می ۲۰۲۱ است که از ۶۸ (طمع) به ۲۶ (ترس) را نشان می‌دهد. حال می‌توان این آمار ترس و طمع را با وضعیت ارزش بازار کلی بازار ارزهای دیجیتال به نسبت همین بازه زمانی مقایسه کرد.

مقایسه حرص و طمع با ارزش کلی بازار ارزهای دیجیتال

در نقطه اول دوباره در تاریخ ۲۶ آپریل، ارزش کلی بازار از رقم ۱٫۶۸ تریلیون دلار شروع شد و سپس به اوج ۲٫۵۳ تریلیون دلار در ۱۲ می ۲۰۲۱ رسید. اگر این جدول را با شاخصی که در بالا دیدیم مقایسه کنید، شاهد یک تاب بزرگ از وضعیت طمع به ترس منطبق با ارزش بازار ارزهای دیجیتال هستیم. هرچه که بازار به سمت طمع قدم برداشت، ارزش کلی بازار نیز تا زمان رسیدن به حداکثر خود، بالا رفت. زمانی که این تاب به اوج خود رسید، دوباره شاهد یک سقوط خیلی تند تیز بودیم.

حال با این مثال، می‌توان به خوبی متوجه شد این شاخص چقدر می‌تواند برای یافتن موقعیت‌های خرید و پیشبینی زمان فروش، مفید واقع شود. همچنین با این شاخص می‌توانید متوجه شوید که عکس‌العمل احساسی‌تان نسبت به بازار افراط آمیز است یا در جهت درستی از بازار قرار دارد.

اما این نکته را فراموش نکنید که این شاخص نمی‌تواند به تنهایی و همیشه به شما در بازار کمک کند.

آیا این شاخص برای تحلیل‌های بلند مدت قابل استفاده است؟

این شاخص برای تحلیل‌های بلند مدت بازار ارزهای دیجیتال چندان کاربردی نیست. درون یک بازار خرسی یا گاوی، همیشه چندین چرخه ترس و طمع وجود دارد. این چرخه‌ها و استفاده از شاخص آن می‌تواند برای تریدرهای روزانه کاملا مفید واقع شود. هرچند، برای سرمایه‌گذارانی که قصد هولد کردن دارند، سخت است که با استفاده از این شاخص، مخصوصا در بازه‌های گاوی یا خرسی، چیزی از دل بازار بیرون کشید. بنابراین این دست از افراد باید به سراغ تحلیل‌های مناسب با شرایط بازارهای بلند مدت بروند.

مثل همیشه، تاکید می‌کنیم که هیچگاه فقط و فقط روی یک شاخص یا شیوه خاصی از تحلیل‌ها متمرکز نشوید. مطمئن شوید که برای تحلیل بازار خود، چه بلند مدت و چه کوتاه مدت، به سراغ چندین شاخص به صورت همزمان بروید. ترکیب شاخص‌های مختلف می‌تواند موقعیت‌های ورود و خروج را بهتر به شما نشان دهند.

سخن پایانی

شاخص ترس و طمع یک راه ساده برای به دست آوردن وضعیت کلی احساسی بازار است. شما می‌توانید به جای این که بازار، شبکه‌های اجتماعی، ترندهای گوگل و دیگر معیارها را جدا جدا بررسی کنید، با این شاخص همه چیز را به دست آورید. اگر می‌خواهید این شاخص برای‌تان مفید واقع شود، بهتر است در تحلیل دیگر شاخص‌ها نیز به درک و آگاهی کامل برسید.

در ادامه می‌توانید با برخی از این شاخص‌ها در مقاله‌های کوین نیک مارکت بیشتر آشنا شوید:

• آموزش تحلیل تکنیکال ؛ شاخص‌‌های تکنیکال (بخش اول)
• آموزش تحلیل تکنیکال؛ شاخص‌‌های مومنتوم (بخش دوم)
• آموزش تحلیل تکنیکال؛ شاخص‌ های نوسانی (بخش سوم)
• آموزش تحلیل تکنیکال؛ شاخص های حجمی (بخش چهارم)

اگر تجربه استفاده از شاخص ترس و طمع را در انجام معاملات خود می‌توانید از طریق بلاگ کوین نیک مارکت با دوستانتان به اشتراک بگذارید. با دنبال کردن کوین نیک مارکت در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و توییتر ضمن شرکت در مسابقات آن‌ می‌توانید از برگزاری کمپین‌های این مجموعه نیز مطلع شوید.

آشنایی با مفهوم مارکت کرش و دلایل آن

در دنیای امروز به نظر نمی‌رسد کسی تابه‌حال نام ارزهای دیجیتال را نشنیده باشد. رمزارزها مخصوصا بیت کوین با گردوخاکی که در طی سال‌های اخیر به پا کرده‌اند، برای همه آشنا هستند. سرمایه‌گذاری و معامله‌گری در دنیای ارزهای دیجیتال امروزه به یکی از رایج‌ترین روش‌های درآمدزایی تبدیل شده است. بااین‌حال، این بازار پرهیاهو هم دست‌کمی از سایر بازارها ندارد و همواره در معرض ریزش یا به‌اصلاح کرش شدن است. آیا می‌دانید مارکت کرش چیست یا بازار کرش کرد یعنی چه؟ در این مقاله به این سوالات پاسخ می‌دهیم. برای آشنایی بیشتر با مارکت کرش و نجات دارایی‌هایتان از سقوط، مطالعه مطلب پیش رو برایتان ارزشمند خواهد بود.

مارکت کرش چیست؟ سقوط سهمگین بازار

مارکت کرش از دو واژه انگلیسی market به‌معنای بازار و crash به‌معنای سقوط تشکیل شده است. این اصطلاح در انواع بازارها از جمله مسکن، بازارهای مالی و حتی ارز دیجیتال استفاده می‌شود. در امور مالی سنتی، زمانی که ارزش بازار بیش از ۱۰ درصد قیمت در طول یک روز کاهش یابد، کرش رخ می‌دهد. در بازار ارزهای دیجیتال، چنین سقوطی اغلب ناشی از تغییرات تاثیرگذار و ناگهانی در بازار است که باعث می‌شود سرمایه‌گذاران وحشت کرده و از بازار خارج شوند.

در نتیجه قیمت بسیاری از ارزهای دیجیتال به‌شدت نزول پیدا کرده و بازار بخش اعظم ارزش خود را از دست می‌دهد. ترس رایج‌ترین احساس بازار است و فعالان شاهد بازار خرسی خواهند بود. برای اینکه بتوانید ارزش بازار را درک کنید باید بدانید کوین مارکت کپ چیست و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد.

بررسی تفاوت مارکت کرش ارز دیجیتال با اصلاح بازار

بسیاری از معامله‌گران مبتدی و افراد تازه‌وارد مارکت کرش را با اصلاح بازار یکی می‌دانند؛ درصورتی‌که این دو مفهوم کاملا با یکدیگر تفاوت دارند. اصلاح (Correction) با کاهش تدریجی مشخص می‌شود؛ به‌طوری‌که در طی چند روز شاهد کاهش بیش از ۱۰ درصد قیمت خواهید بود. اصلاح بازار نشان می‌دهد که معامله‌گران گاوی (bullish) فرسوده شده و برای تثبیت و بهبود به زمان نیاز دارند. فرسودگی زمانی رخ می‌دهد که اکثر خریداران، دارایی پایه را خریداری کرده و خریدار جدیدی برای حمایت از مارکت گاوی یا مارکت خرسی؟ روند صعودی وجود نداشته باشد. با بازار گاوی و خرسی می‌توانید در آموزش ارز دیجیتال به‌طورکامل آشنا شوید.

اصلاحات بازار ممکن است تحت‌تاثیر رویدادهای جزئی قرار بگیرند؛ اما معمولا توسط عوامل تکنیکال مانند ورودی خریداران به سطوح مقاومت قوی، کاهش حجم معاملات و اختلاف منفی بین قیمت ارز و شاخص‌های اندازه‌گیری حرکت آن، آغاز می‌شود.

نمونه‌هایی از مارکت کرش ارز دیجیتال در سال‌های اخیر

مارکت کرش اتفاق رایجی است که در همه بازارها رخ می‌دهد و فقط افراد آگاه می‌توانند خود را از آن حفظ کنند. در این قسمت قصد داریم نمونه‌هایی از مارکت کرش ارز دیجیتال را در سال‌های اخیر با هم بررسی کنیم. کسانی که تحلیل تکنیکال و کار با نمودار را در دوره آموزش مقدماتی ارز دیجیتال یاد گرفته‌اند، به‌راحتی مطالب این قسمت را متوجه خواهند شد.

کرش بیت کوین در فوریه ۲۰۲۰

اگر به نمودار زیر نگاه کنید، متوجه می‌شوید که بیت‌کوین نشانه‌هایی از کرش بازار را در ۲۶ فوریه ۲۰۲۰ نشان داده است. در این نمودار، حجم فروش بیت کوین بالاتر از میانگین بوده و قیمتش زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه بسته شده است. ۱۲ مارس ۲۰۲۰ که با کندل استیک‌های قرمز بزرگ در سمت راست نمودار نشان داده شده است، «پنجشنبه سیاه» نامیده شد. بعد از اطلاع‌رسانی سازمان بهداشت جهانی درباره ویروس کرونا و اعلام شروع یک بیماری همه‌گیر جهانی، قیمت‌ها حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد. این مورد در حوزه تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال قرار می‌گیرد و اهمیت این مهارت را به معامله‌گران گوشزد می‌کند.

سقوط اتر در دسامبر ۲۰۲۱

استفاده از میانگین متحرک بهترین کار برای پیش‌بینی مارکت کرش است. با مشاهده نمودار زیر می‌توانید متوجه سقوط اتر (ETH) شوید. این ارز دیجیتال قبل از سقوط در ۴ دسامبر ۲۰۲۱ چندین بار زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه بسته شده است.

هم‌بستگی سقوط ارزهای دیجیتال با نمودارهای سقوط بیت‌کوین و اتر

با مشاهده دو نمودار زیر متوجه می‌شویم که کرش بیت‌کوین و اتر با سایر کریپتوکارنسی‌ها مرتبط است. با استفاده از نمودار کلی تریدینگ ویو که حرکت‌های قیمت کل بازار کریپتو را نشان می‌دهد، همبستگی و کرش بازار در ۲۶ فوریه ۲۰۲۰ و ۴ دسامبر ۲۰۲۱ را درک خواهید کرد.

این دو مثال نشان می‌دهد که کرش‌ها همراه با میانگین متحرک و حجم فروش بالا رخ می‌دهند؛ اما هم‌بستگی نزدیک قیمت سایر ارزهای دیجیتال با بیت‌کوین و اتر هم قابل‌تشخیص است. هرچند عوامل تکنیکال تاثیر چشمگیری بر بیت کوین و اتر داشته‌اند، اما به نظر می‌رسد که سقوط‌های بزرگ نتیجه شرایط فاندامنتال مانند رویدادهای اقتصاد کلان، اعلامیه‌های شرکت‌های بزرگ و تغییرات ناگهانی در مقررات و سیاست‌های بین‌المللی است.

چگونه مارکت کرش را پیش‌بینی کنیم؟

از بعد تکنیکال، می‌توانیم از نمودارها برای تجسم و تعریف کرش بازار استفاده کنیم. در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال، تحلیل‌گران فنی معمولا از میانگین متحرک در نمودار برای پیش‌بینی مارکت کرش بهره می‌برند. اگر دارایی‌های دیجیتال حجم فروش بالایی داشته باشند و قیمت در زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه یا میانگین متحرک ۲۰۰ روزه بسته شود، پرچم قرمز بالا خواهد رفت. در چنین شرایطی باید انتظار مارکت کرش داشته باشید. آگاهی از کوچک‌ترین مسائل دنیای کریپتو مانند تفاوت کوین و توکن تا تسلط بر مهم‌ترین مهارت‌ها مانند تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای پیش‌بینی مارکت کرش ارز دیجیتال ضروری است.

با آموزش‌های ارز دیجیتال داجکس، از سقوط بازار نترسید!

در این مقاله به سوال «مارکت کرش چیست» پاسخ دادیم و بعد از بیان تفاوت کرش و اصلاح بازار، نمونه‌هایی از کرش‌های اخیر ارزهای دیجیتال را بررسی کردیم. حالا می‌دانید که فقط کسانی قادر به پیش‌بینی مارکت کرش هستند که به مهارت‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارزهای دیجیتال مسلط باشند. تیم متخصص داجکس سال‌ها تجربه و دانش خود در زمینه معامله‌گری را در قالب دوره‌های آموزش ارز دیجیتال جمع‌آوری کرده است. با تهیه و مشاهده دوره‌های آموزش مقدماتی، پیشرفته و VIP می‌توانید به مهارت‌های لازم برای فعالیت در بازار ارز دیجیتال مسلط شوید و به سود برسید؛ البته به شرط اینکه به تمرین روزانه پایبند بمانید.

آیا شما تابه‌حال در زمان مارکت کرش در بازار حضور داشته‌اید؟ تجربیات خود را در این زمینه با ما و سایر مخاطبان به اشتراک بگذارید. همچنین درصورت داشتن هرگونه سوال یا ابهام می‌توانید از طریق کامنت‌ها با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

6 روش سود کردن در بازار نزولی

بازار خرسی یا نزولی قسمتی از ذات بازارهای مالی است. هیچ‌کس نمی‌تواند با قطعیت بگوید که بازار نسبت به سهام یا دارایی خاصی همیشه به صورت صعودی خواهد بود. بیشتر افراد از دیدن بازار خرسی نگران می‌شوند یا احساس می‌کنند از این پس، فقط ضرر خواهند کرد، اما سود کردن در بازار نزولی، غیرممکن نیست. برای دستیابی به این هدف، باید پیش‌نیازهای لازم را داشته باشید. باید بدانید که تحلیل تکنیکال و حد ضرر چیست و اصلاح قیمت با سقوط قیمت چه تفاوتی دارد.

برای اینکه بتوانیم به سود کردن در بازار خرسی برسیم، ابتدا باید کاملاً با این مفهوم آشنا شویم. در این مقاله چگونگی سود از ریزش ارز دیجیتال را آموزش می‌دهیم. با کلینیک سرمایه همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

بازار خرسی چیست؟

بازار نزولی یا خرسی برهه‌ای از بازار است که افت قیمتی طولانی‌مدت را تجربه می‌کند. این اصطلاح معمولاً شرایطی را توصیف می‌کند که در آن، قیمت اوراق بهادار یا دارایی‌های دیجیتال به علت بدبینی گسترده و احساسات منفی سرمایه‌گذاران، 20 درصد یا بیشتر از اوج‌های اخیر خود فاصله می‌گیرد. البته درصد گفته‌شده عددی نسبی است مارکت گاوی یا مارکت خرسی؟ و احتمال دارد در شرایط خاصی سرمایه‌گذاران 10 یا 15 درصد کاهش قیمت را هم بازار خرسی در نظر بگیرند.

احتمالاً، پدیده بازار خرسی نام خود را از نحوه حمله خرس به شکار خود گرفته است که پنجه‌های خود را به سمت پایین طعمه می‌کشد؛ دقیقاً مانند بازار خرسی، نام‌گذاری بازار گاوی ممکن است به دلیل روشی باشد که گاو با چرخاندن شاخ‌های خود در هوا به هدف حمله می‌کند.

علل به وجود آمدن بازار نزولی اغلب متفاوت است؛ اما به‌طور کلی، اقتصاد ضعیف، ترکیدن حباب‌های بازار، بیماری‌های همه‌گیر مثل کرونا، جنگ‌ها، بحران‌های ژئوپلیتیکی و تغییرات شدید در اقتصاد مانند تغییر از اقتصاد کاغذی به اقتصاد آنلاین، عواملی هستند که ممکن است سبب ایجاد بازار خرسی شوند. کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران نیز ممکن است نشانه شروع بازار نزولی باشد. این کاهش اعتماد ممکن است به دلایل مختلف، مثل مداخلات دولت‌ها در بازار ایجاد شود؛ مثلاً اگر دولت تصمیم بگیرد نرخ بهره را تغییر دهد، شرایط بازارهای مالی هم به تبعیت از آن دستخوش تغییر می‌شود.

مراحل بازار خرسی

بازارهای خرسی معمولاً چهار فاز مختلف دارند:

فاز اول با قیمت‌های گران و تمایل زیاد سرمایه‌گذاران به بازار شناخته می‌شود. در پایان این مرحله، سرمایه‌گذاران خروج از بازار و کسب سود را شروع می‌کنند.

در فاز دوم، قیمت دارایی، فعالیت‌های تجاری و سود شرکت‌ها شروع به کاهش شدید می‌کند و شاخص‌های اقتصادی که ممکن است زمانی مثبت بوده‌ باشند، کم‌کم از حدود متوسط خود پایین‌تر می‌روند.

فاز سوم نشان می‌دهد که سفته‌بازان شروع به ورود به بازار کرده‌اند و درنتیجه، برخی قیمت‌ها و حجم معاملات را افزایش می‌دهند.

در فاز چهارم و آخر، کاهش قیمت دارایی ادامه دارد، اما این اتفاق به‌کندی رخ می‌دهد. قیمت‌های کم و اخبار خوب دوباره شروع به جذب سرمایه‌گذاران می‌کنند؛ به همین دلیل، بازارهای نزولی در این مرحله دوباره به سمت بازارهای صعودی متمایل می‌شوند.

آماده شدن برای دریافت آموزش سود از ریزش ارز دیجیتال، نیازمند آشنا شدن با این مفهوم است.

اصلاح قیمت در مقابل سقوط قیمت

بازار نزولی را نباید با دوره‌ اصلاح قیمت اشتباه گرفت. اصلاح روند کوتاه‌مدتی است که کمتر از دو ماه طول می‌کشد. این دوره از بازار، زمان خوبی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا نقطه ورود مجدد را برای خود پیدا کنند؛ در مقابل، بازارهای نزولی به‌ندرت نقاط ورود مناسبی را ارائه می‌دهند. این مانع به این دلیل است که تعیین کف بازار نزولی تقریباً غیرممکن است.

تلاش برای جبران زیان‌ها ممکن است چالش دشواری باشد، مگر اینکه سرمایه‌گذاران برای کسب سود در این بازارهای در حال سقوط، از معاملات شرت (Short selling) یا استراتژی‌های دیگری استفاده کنند.

بین سال‌های 1900 تا 2018، میانگین شاخص صنعتی داوجونز (DJIA) تقریباً 33 مرتبه با بازار نزولی مواجه شد. این موضوع به‌طور میانگین در هر سه سال، یک‌بار اتفاق ‌افتاد. یکی از شاخص‌ترین بازارهای نزولی در تاریخ، مصادف با بحران مالی جهانی بود که بین اکتبر 2007 و مارس 2009 رخ داد. در طول این مدت، میانگین شاخص صنعتی داوجونز 54 درصد کاهش یافت. همه‌گیری جهانی کووید19 سبب ایجاد جدیدترین بازار نزولی در سال 2020 شد. شاخص نزدک نیز به‌تازگی، در مارس 2022، به‌دلیل ترس از جنگ در اوکراین، تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه و تورم بالا وارد بازار نزولی شد.

چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟

شرایط بازار خرسی کمی با بازار رنج و بازار صعودی متفاوت است و برای سود کردن در بازار نزولی باید از دستورالعمل‌های خاص خودش پیروی کرد. برخلاف آنچه تصور می‌شود، سود کردن در بازار نزولی محال نیست؛ اما برای این کار به دانش کافی در زمینه مسائل اقتصادی، تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، مدیریت احساسات در بازار و همچنین تجربه نیاز است. در ادامه، هرکدام از موارد مذکور را به‌تفصیل بررسی خواهیم کرد.

استیکینگ (Staking)

یکی از روش‌های دیگر سود کردن در بازار نزولی، استیکینگ دارایی‌های دیجیتال است. استیکینگ فرایندی است که در آن، کاربر توکن‌ های خود را برای تأمین نقدینگی در یک پروتکل قفل می‌کند و در ازای آن، پاداش می‌گیرد. پروتکل‌های استیکینگ از گواه اثبات سهام (Proof of Stake) به‌عنوان مکانیسم اجماع خود استفاده می‌کنند. کاربران با سپردن دارایی‌های خود به نودهای شبکه، به دنبال فرصتی هستند تا تراکنش‌های شبکه تأیید شود و درنتیجه، با ایجاد یک بلاک جدید، پاداش خود را دریافت کنند. کوکوین (Kucoin) و پنکیک سواپ (PancakeSwap) ازجمله صرافی‌هایی هستند که امکان استیکینگ ارزهای دیجیتال مختلف را برای کاربران فراهم کرده‌اند.

وام‌دهی (Lending)

یکی دیگر از راه‌های سود کردن در بازارهای خرسی، فرایند وام دادن است. در این فرایند، شخص قسمتی از سرمایه خود را در ازای دریافت پاداش به پلتفرم‌ها قرض می‌دهد. از مشهورترین پروتکل‌های این حوزه می‌توان به آوی (Aave) و کامپوند (Compound) اشاره کرد. برای پروژه‌هایی که امکان استیکینگ را فراهم نمی‌کنند، وام‌دهی روشی از درآمدزایی در هر دو نوع بازار خرسی و گاوی است که ریسک کمتری دارد.

استفاده از کشت سود (Yield Farming)

ییلد فارمینگ روشی از کسب درآمد است که افراد می‌توانند با وام دادن به دیگران یا به اشتراک گذاشتن توکن خود با آن‌ها، در قالب ارزهای دیجیتال سود کسب کنند. پروتکل‌های مربوط به کشت سود افراد را تشویق می‌کند تا با استفاده از استخرهای نقدینگی مبتنی بر قراردادهای هوشمند، دارایی‌های دیجیتال خود را به اشتراک بگذارند.

ETF معکوس

صندوق قابل معامله در بورس (ETF)، برای سودآوری در زمانی طراحی شده است که بدون داشتن اصل یک دارایی، روند آن را معامله می‌کنید. برای سود کردن در بازار نزولی می‌توانید از ETFهای معکوس استفاده کنید.

تصور کنید ETF معکوس بیت‌کوین را خریده‌اید. اگر نمودار بیت‌کوین 1 درصد کاهش قیمت داشته باشد، وارد 1 درصد سود می‌شوید. این روش کسب درآمد مناسب سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت است و معمولاً برای استراژی‌های بلندمدت استفاده نمی‌شود.

به صورت سنتی، ETFهای معکوس جایگزینی برای معاملات شرت در نظر گرفته می‌شوند؛ زیرا حداکثر مقداری که می‌توانید ضرر کنید، همان مقداری از سرمایه است که برای خرید صندوق‌ها خرج کرده‌اید؛ اما اگر در پوزیشن‌های شرت خود ضرر کنید، باید زیان دارایی‌هایی را که از صرافی قرض گرفته‌اید نیز بپردازید. از این روش برای پوشش زیان‌های یک پرتفوی نیز استفاده می‌شود.

کسب درآمد از راه بازی

چگونه در بازار منفی ارز دیجیتال سود کنیم؟ چه راهی بهتر از بازی کردن؟ بازی‌های زیادی وجود دارند که در ازای دستیابی به اهدافی خاص، به شما به صورت توکن پاداش می‌دهند. معروف‌ترین بازی‌های P2E (یا بازی برای کسب درآمد)، اکسی اینفینیتی (Axie Infinity) و کریزی دیفنس هیروز (Crazy Defense Heroes) هستند. با انجام این بازی‌ها هم می‌توانید به دور از اتفاقات بازار تفریح کنید و هم در بازار نزولی سود کنید.

بیشتر بخوانید: گیم فای چیست

استخراج

یکی دیگر از راه‌های سود کردن در بازار نزولی، استفاده از ریگ‌های ماینینگ است. البته توجه کنید که استخراج دیگر مانند روزهای اول خود کار ساده‌ای نیست و به تجهیزات قوی نیاز دارد؛ اما هنوز هم می‌توان با پیوستن به استخرهای استخراج سود کسب کرد. فقط باید حواستان باشد که برای استخراج چه مقدار هزینه می‌کنید و در قبال آن چه مقدار درآمد کسب می‌کنید.

استفاده از پوزیشن‌های شرت (Short Positions)

معامله‌گران می‌توانند با استفاده از پوزیشن‌های شرت در بازار نزولی سود کسب کنند. این روش شامل فروش دارایی‌های قرض گرفته‌شده و بازخرید آن‌ها با قیمت‌های کمتر است. این نوعی معامله بسیار پرخطر است و در صورت موفق نشدن، ممکن است ضررهای سنگینی به همراه داشته باشد. سرمایه‌گذار باید قبل از ثبت سفارش خود، دارایی دیجیتال مدنظر را از یک صرافی قرض بگیرد. مبلغ سود و زیان کاربر را تفاوت قیمتی تعیین می‌کند که دارایی در آن فروخته و بازخرید شده است.

برای مثال، یک سرمایه‌گذار ۱۰۰ توکن را به قیمت ۹۴ دلار می‌فروشد. قیمت سقوط می‌کند و توکن به 84 دلار می‌رسد. سرمایه‌گذار به ازای هر توکن خود 10 دلار سود می‌کند. با توجه به اینکه 100 توکن را وارد معامله کرده است، پس با بازخرید آن 100 توکن، سودش به 1000 دلار می‌رسد.

اگر توکن به‌طور غیرمنتظره‌ای در قیمت‌های بالاتر معامله شود، سرمایه‌گذار مجبور می‌شود آن‌ها را در همان قیمت‌ بالاتر بازخرید کند که سبب زیان سنگین می‌شود. به صورت کلی این نوع معاملات در سه دسته‌ معاملات مارجین، معاملات فیوچرز یا آتی و معاملات با استفاده از اهرم یا لوریج قرار می‌گیرند.

در نظر داشته باشید که این استراتژی با هدف کلی بازار که روند صعودی در بلندمدت است، مغایرت دارد و از آن فقط باید به ‌صورت کوتاه‌مدت و در دوره‌های نزولی بازار استفاده کرد.

این را هم در نظر بگیرید که ریسک این روش بسیار زیاد است و افراد تازه‌کاری که به این روش معاملاتی مسلط نیستند، باید از آن پرهیز کنند.

همچنین بخوانید: آموزش فیوچرز کوینکس

بررسی دیگر پروژه‌های موجود

سود کردن در بازار نزولی صرفاً کسب درآمد لحظه‌ای نیست. یکی از مزیت‌های بازار خرسی این است که می‌توانید با خیال راحت به دنبال دیگر پروژه‌های ارزهای دیجیتال باشید؛ شاید در آینده این پروژه‌ها برای شما سودآوری مناسبی داشته باشند. اگر در این زمان پروژه‌های دیگر را بررسی کردید و برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای خاص تصمیم گرفتید، از خودتان این چند سؤال را کنید تا دید وسیع‌تری به سرمایه‌گذاری خود داشته باشید: آیا این پروژه کاربردی است؟ آیا این پروژه در مقایسه با رقبای خود برتری دارد؟ آیا ذخایر نقدی برای این پروژه وجود دارد؟

این را هم فراموش نکنید، زمانی که بازار خرسی است، می‌توانید پلتفرم‌های جدید را امتحان کنید. فرض کنید همیشه از شبکه‌ اتریوم برای تراکنش‌های خود استفاده می‌کردید. بازار نزولی این فرصت را فراهم می‌کند تا شبکه هوشمند بایننس (Binance Smart Chain) را هم آزمایش کنید. شاید شبکه جدید با معیارهای شما، ازجمله سرعت بیشتر تأیید تراکنش و هزینه گس کمتر، همسو بود.

مدیریت احساسات در بازارهای نزولی

در زمان مواجهه با بازار خرسی، باید توان کنترل احساسات خود را داشته باشید. در غیر این صورت، اوضاع نابسامان بازار و ازدیاد دریافت بصری رنگ قرمز، ابتکار عمل را از شما می‌گیرد. در این شرایط مهم است که درگیر ترس و استرس نشوید و صبور باشید تا بازار به مسیر اصلی خود بازگردد. هرکسی می‌تواند در شرایطی که بازار خرسی است از بازار خارج شود، اما برای سود کردن در بازار نزولی، باید متفاوت عمل کرد.

سخن پایانی

بازار ارزهای دیجیتال آبستن نوسانات است. تحرکات قیمت، خواه صعودی و خواه نزولی است که یک بازار را می‌سازد. از طرف دیگر ریسک، جزئی جدایی‌ناپذیر از سرمایه‌گذاری است و معامله‌گر قبل از وارد شدن به بازار، این مسئله را با خود حل می‌کند که قرار نیست پیوسته سود یا زیان کند. با کسب دانش و تجربه کافی، می‌توان نحوه سود کردن در بازارهای مالی در شرایط نزولی را هم آموخت. برای دستیابی به این هدف باید با مفاهیمی مثل تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و مباحث پایه‌ای و پیشرفته حوزه ارزهای دیجیتال آشنا باشید، اصطلاحاتی مثل استیکینگ، ETF، استخراج و وام‌دهی را بشناسید و بدانید از هرکدام چطور استفاده می‌شود. در این مقاله، آموختیم که چگونه در بازار منفی ارز دیجیتال سود کنیم، با بازار خرسی و فازهای آن آشنا شدیم و دریافتیم سود کردن در بازار نزولی، غیرممکن نیست.

روانشناسی بازار ارز دیجیتال - آموزش ترید با روانشناسی بازار

کسب سود از بازارهای مالی مانند بازار ارز دیجیتال، اقتضائات خودش را دارد که یکی از آنها تسلط و کسب دانش کافی در خصوص روانشناسی در مارکت گاوی یا مارکت خرسی؟ ارزهای دیجیتال است. مارکت ارز دیجیتال هر روز شاهد افزایش و کاهش قیمت ها است. روانشناسی تشخیص روند و نوع مارکت می‌تواند به شما در خرید و فروش و یا سرمایه گذاری در رمزارزها کمک کند.

تشخیص روند صعودی و یا نزولی مارکت یکی از اقداماتی است که هر سرمایه گذار و یا تریدر باید انجام دهد. این کار باعث می‌شود یک دید کلی از مارکت داشته باشید و بتوانید خیلی راحت‌تر روانشناسی بازار را انجام دهید.

در این مقاله شاخص‌ها و مطالب مهم در خصوص روانشناسی سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را به شما خواهیم گفت. این مقاله را تا انتها مطالعه کنید و در انتها به ما بگویید که آیا به دلیل عدم روانشناسی مارکت، ضرر کرده‌اید یا خیر؟

بازار گاوی و بازار خرسی

به بازارای بازار گاوی می‌گویند که صعودی و در حال رشد باشد.

اصطلاح "بازار گاوی" به شاخ‌های گاو اشاره می‌کند. دلیل مارکت گاوی یا مارکت خرسی؟ نام گذاری بازار گاوی این است که این شاخ‌ها به سمت بالا هستند و همین موضوع نشان می‌دهد که بازار صعودی و نمودار قیمت رو به بالا است.

زمانی که قدرت خریداران بیشتر باشد بازار صعودی است؛ چرا که پول زیادی وارد مارکت شده و افراد تصمیم دارند ارز دیجیتال مورد نظر را خریدای کنند.

به همین دلیل شما می‌توانید در بازار گاوی ارز دیجیتال خریداری کنید. چرا که روانشناسی بازار گاوی نشان می‌دهد که قدرت خریداران بیشتر و احساسات جمعی مثبت است.

سرمایه‌گذاران در بازارهای گاوی انتظار دارند با بالا و پایین رفتن قیمت‌ها دارایی بیشتری را خریداری کنند؛ به همین دلیل، در این بازار رضایت، طمع، خوشبینی و احساسات اصلی سرمایه‌گذاران مثبت است.

بازار خرسی دقیقا برعکس بازار گاوی است. چرا که در این بازار احساس ترس در مارکت حاکم است و افراد سعی دارند تمام دارایی‌های خود را به فروش بگذارند.

تریدرها و سرمایه گذاران این مارکت احساس اندوه و ترس را تجربه می‌کنند و مجبورند دارایی خود را به فروش بگذارند. لازم به ذکر است که در کنار حرفه‌ای‌ها، آماتورها هم احساس عصبانیت و افسردگی می‌کنند.

در بازار خرسی، برخلاف بازار گاوی احساس ترس، اضطراب، انکار و وحشت غالب است.

در این بازار افراد تصمیم به فروش دارایی‌های خود می‌گیرند. هرچند که این تصمیم زمانی عملیاتی می‌شود که دیگر دیر شده و افراد در زمان ضرر، دارایی‌های خود را می‌فروشند. این روند به قدری ادامه دارد که تعداد و قدرت خریداران بیشتر می‌شود و روند بازار تغییر می‌کند.

احساسات در بازار ارز دیجیتال؟

در زمان سرمایه گذارای و ترید ارز دیجیتال، به احساسات خود تسلط داشته باشید.

اگر می‌توانید این جمله را در یک کاغذ یادداشت کنید و آن را مقابل چشمان خود قرار دهید، حتما انجامش دهید.

جهت مدیریت احساسات خود لازم است یک برنامه مشخص و مهم جهت مدیریت ریسک داشته باشید. این برنامه مهم در به حداقل رساندن نتایج غیر منتظره (یعنی ضرر و زیان) کمک کننده است.

بعضی اوقات وسوسه منجر به تصمیم‌های نادرست می‌شود و اما گاهی اوقات تاثیر ترس بیشتر است. بدین معنی که شما باید قبل از اینکه مارکت نزولی شود، بازار را روانشناسی کنید و از دارایی خود محافظت کنید.

از مولفه‌های مهم در بازار ارز دیجیتال مدیریت ریسک، تعیین نوع معامله و سطح دانش و مهارت‌های شما است.

بر اساس یکی از تحقیقات صورت گرفته معامله کنندگان بازارهای مالی مانند بازار ارز دیجیتال به چند دسته تقسیم می‌شوند:

یک دسته که با خود می‌گویند:(( من هرموقع کندل هارو میبینم، بهم میزیم و احساس استرس بهم دست میده.))

این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که فرد مدیریت ریسک ندارد و با بالا و پایین رفتن کندل‌ها مضطرب می‌شود. یکی از الزامات حضور در بازارهای مالی ریسک پذیر بودن است. اما این ریسک پذیر بودن نباید با عدم مدیریت ریسک اشتباه گرفته شود.

دسته بعدی، افرادی هستند که با خود می‌گویند:((من سود ناچیزی کسب می‌کنم و به همین دلیل تمایل ندارم زمان خود را برای ترید و یا سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال صرف کنم.))

دو راه حل برای سرمایه گذاران و یا تریدرهایی که این حس را دارند، پیشنهاد می‌شود؛ یک پیشنهاد برای سرمایه گذاران پیشنهاد دوم برای تریدرها است.

افرادی که تصمیم به سرمایه گذاری بلند مدت دارند باید بدانند که بازار ارزهای دیجیتال یک بزار بسیار سود ده است. این سود ده بودن بدون شک در بلند مدت رخ می‌دهد. شاید قیمت و ارزش هر ارز در طول سال پستی و بلندی‌هایی داشته باشد اما به صورت کلی شما می‌توانید ارزهای دیجیتال خود را با دید بلند مدت خریداری کنید و سود کلانی به جیب بزنید!

راه حل بعدی مخصوص تریدرها است. این دسته از افراد باید بدانند که اگر برای خود استراتژی تعیین کنند و به دانش و تجربه خود تکیه کنند، سود کافی کسب خواهند کرد.

دسته بعدی، افرادی هستند که با خود می‌گویند:((من سود زیادی کسب می‌کنم!))

زمانی می‌توانید به این جایگاه برسید که دانش و تجربه کافی و استراتژی معاملاتی خوب داشته باشید و به مدیریت ریسک تسلط داشته باشید.

از طریق این شخصیت‌ها می‌توانید جایگاه خود را پیدا کنید و در صورت تمایل به سمت هدف نهایی یعنی کسب سود کلان حرکت کنید. به یاد داشته باشید که با مطالعه و کسب دانش می‌توانید متوجه شوید که چه تکنیک‌هایی باعث افزایش سرمایه و چه تکنیک‌هایی باعث کاهش سرمایه شما می‌شود.

همه تخم مرغ ‌ها را در یک سبد قرار ندهید

مهم نیست که یک فرصت تجاری خاص و وسوسه‌انگیز پیش پای شما قرار بگیرد، مهم این است که تمام تخم مرغ‌های خود را داخل یک سبد قرار ندهید.

به طور کلی، خرید چند کوین و توکن بهتر از خرید فقط یک کوین یا توکن است. چرا که این روش شما را در برابر تغییرات جزئی بازار، حساس و آسیب پذیر می‌کند.

توصیه می‌شود که در 5 ارز یا بیشتر سرمایه گذاری کنید.

استفاده از استراتژی خرید و نگهداری در جایی که روی یک سکه سرمایه گذاری می‌کنید و برای مدت طولانی از فروش خودداری می‌کنید، می‌تواند وسوسه انگیز باشد.

با این حال، بعید است که بدون ریسک پذیری به پیروزی قابل توجهی برسید. بنابراین به شما پیشنهاد می‌کنیم در کنار سرمایه گذاری، غواصی کنید و ریسک کافی را بپذیرید. اطمینان حاصل کنید که نقشه‌ای‌ را ترسیم کرده‌اید زیرا معامله رمزارزها در صورت اجرای صحیح، می‌تواند سودآور باشد.

لازم است این اصل را به یاد داشته باشیم که آن دسته از سرمایه‌ گذاران که سبدشان متنوع نیست دچار زیان می‌‌شوند. در هر زمان، متنوع کردن سبد دارایی‌ بسیار ضروری است. زیرا حتی در دوران‌‌های پررونق و بازار گاوی، احتمال افت و خیزهایی در قیمت ارز دیجیتال وجود دارد.

فومو (FOMO) چیست؟

فومو یا Fear Of Missing Out به معنی ترس از دست دادن سرمایه است. این حس زمانی بوجود می‌آید که مارکت در حال صعود و یا نزول است و شما استرس از دست دادن سرمایه‌تان را دارید.

فرد زمانی به سندرم فومو مبتلا می‌شود که به بخاطر از دست دادن فرصت خیالی توهم از دست دادن مابقی فرصت‌ها و سرمایه‌ها را دارد.

این احساس ترس (و در پی آن اصطراب) منجر می‌شود فرد تصور کند فرصت‌های مختلفی را از دست داده است و این فرصت به دست آمده مانند فرصت‌های قبلی از دست می‌رود.

عبارت فومو (FOMO) مخصوص بازار ارزهای دیجیتال و حتی بازارهای مالی نیست، بلکه در برخی مسائل اجتماعی دیگر نیز کاربرد دارد. از طرفی با گسترش بسیار زیاد شبکه‌های اجتماعی و افزایش فوق‌العاده ارتباطات بین مردم، احتمال مبتلا شدن به فومو (FOMO) نیز افزایش یافته است.

هودل (HODL) کردن چیست؟

هودل (HODL) در بازار ارز دیجیتال به معنای نگه داشتن سرمایه برای مدت طولانی است. برای مثال شما به عنوان سرمایه گذار ارز دیجیتال، دارید هودل انجام می‌دهید.

جالب است بدانید هولد همان هولد (HOLD) است. اما چرا اشتباه تلفظ می‌شود؟ جواب این سوال خنده دار است. در یک سمنیار که در سال 2009 برگزار شد، سخنران به جای تلفظ درست کلمه هولد، این کلمه را هودل تلفظ کرد. این اشتباه باعث شد کلمه اشتباه هودل به معنای نگه داشتن سرمایه تلقی شود.

کاربران معمولا در شرایط نوسانات شدید بازار یا ریزش قیمت‌ها به یکدیگر پیشنهاد می‌کنند که هودل کنند و اسیر ترس نشوند.

اما هودلر (HODLER) چه افرادی هستند؟ هودلرها افرادی هستند که قصد سرمایه گذاری بلند مدت دارند و به دنبال خرید و فروش لحظه‌ای (ترید) نیستند.

نتیجه گیری

توقع می‌رود بعد از مطالعه این مقاله با اصطلاحات روانشناسی در بازار ارزهای دیجیتال آشنا شده باشید و دید کلی از این علم کسب کرده باشید. هرچند که مطالب مربوط به روانشناسی خریداران و یا فروشندگان در یک مقاله نمی‌گنجد و لازم است کتاب‌ها درباره آن خوانده شود. اما ما سعی کردیم که مقدمات پایه‌ای را در خصوص این موضوع مهم به شما گفته باشید.

اگر فکر می‌کنید نیاز به محتوای تخصصی در خصوص سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال دارید، می‌توانید ایمیل خود را در کامنت برای ما ارسال کنید تا به صورت منظم مطالب تخصصی و علمی مرتبط را ارسال کنیم. در ضمن، شما می‌توانید جهت مطالعه سایر مطالب آموزشی به صفحه آموزش ارز دیجیتال رایگان دنیای ترید هم سر بزنید.

منظور از تمایلات بازار چیست؟

تمایل بازار یا حس بازار به رویکرد کلی سرمایه گذاران در خصوص یک اوراق مشخص یا بازار مالی اشاره دارد. تمایل بازار، احساس یا لحنی است که از سوی بازار یا روانشناسی جمعیت آن و به واسطه فعالیت ها و تغییرات قیمت اوراقی که در بازار معامله می شود؛ نمایان می شود. در معنای ژرف تر، افزایش قیمت ها به تمایلات بازار در راستای اهداف گاوها و صعودی شدن بازار اشاره دارد؛ حال آنکه قیمت های نزولی تمایلات بازار را در جهت تمایلات خرس ها در ایجاد یک بازار نزولی نشان می دهند.

?

نکات کلیدی در مورد حس بازار

· تمایلات بازار به اتفاق نظر بازار در خصوص یک سهام یا تمام بازار سهام اشاره دارد.

· زمانی که قیمت ها سیر نزولی دارند؛ تمایلات بازار مطابق با میل گاو ها است و بازار به عبارتی Bullish است.

· زمانی که قیمت ها سیر صعودی دارند؛ تمایلات بازار مطابق با نظر خرس ها تعیین می شود. به عبارتی بازار Bearish است.

· سرمایه گذاران با کمک اندیکاتورهای تکنیکال گرایشات و تمایل بازار را می سنجند.

پی بردن به مفهوم تمایلات بازار

تمایلات بازار که غالبا با نام تمایلات سرمایه گذار نیز از آن یاد می شود؛ همواره بر اساس اصول بنیادی استوار نیست. معامله گران روز و تحلیل های تکنیکال به دلیل تأثیر تمایلات بازار روی اندیکاتور های تکنیکالی همواره به تمایلات بازار وابسته هستند. آنها با استفاده از اندیکاتور های تکنیکال میزان سود ناشی از تغییرات قیمت کوتاه مدت را که غالبا در نتیجه گرایشات و رویکرد های سرمایه گذار در خصوص یک اوراق به وجود می آید؛ اندازه گیری می کنند. تمایلات بازار برای سرمایه گذاران که به معاملات معکوس علاقه دارند هم نیز بسیار اهمیت دارد؛ این سرمایه گذاران غالبا تمایل دارند در جهت مخالف با اتفاق نظر موجود در بازار سرمایه گذاری کنند. به عنوان مثال، اگر همه در حال خرید هستند؛ یک سرمایه گذار وارونه کار می فروشد.

سرمایه گذاران معمولا تمایلات بازار را با اصلاح خرسی(Bearish) یا گاوی (Bullish) توصیف می کنند. زمانی که خرس ها کنترل بازار را بدست بگیرند؛ قیمت های سهام روند صعودی دارند. زمانی که گاو ها کنترل را به دست داشته باشند؛ قیمت ها روند نزولی می گیرند. احساسات نقش مهمی در ایجاد انگیزه در بازار سهام دارد؛ بنابراین تمایلات بازار همواره هم راستا با ارزش های بنیادین نیست. از این رو می توان گفت؛ تمایلات بازار کاملا در ارتباط مستقیم با احساسات و عواطف است؛ در حالی که ارزش های بنیادین درباره عملکرد کسب و کار صحبت می کند.

برخی از سرمایه گذاران با اتکا بر تمایلات بازار و از طریق یافتن سهامی که ارزش مادی دارد یا کمتر از ارزش واقعی معامله می شود؛ به سود مورد نظر دست پیدا می کنند. آنها از اندیکاتور های متنوعی برای ارزیابی تمایلات بازار استفاده می کنند. این اندیکاتور ها به آنها کمک می کند؛ بهترین سهام را برای معامله انتخاب کنند. CBOE Volatility Index (VIX)، ایندکس High-Low، Bullish Percent Index(BPI) و میانگین متحرک از معروف ترین اندیکاتور های تمایلات بازار هستند.