معامله گران بصری

تصویر وب سایت CFTC

خط روند چیست؟

خط روند خطوطی هستند که به راحتی قابل تشخیص هستند و معامله گران روی نمودارها ترسیم می‌کنند. تا مجموعه‌ای از قیمت‌ها را به هم متصل کرده یا برخی از داده‌ها را به بهترین شکل نشان دهند. سپس خط مورد استفاده قرار می‌گیرد تا به معامله‌گر ایده خوبی از جهت حرکت ارزش سرمایه‌گذاری را بدهد.(ایچیموکو چیست ؟)

خط روند خطی است که برای نشان دادن جهت غالب قیمت در بالای نقاط محوری یا پایین‌ترین نقاط محورها کشیده میشود. خطوط روند یک نمایش بصری از حمایت ها و مقاومت ها در هر بازه زمانی است. آن‌ها جهت و سرعت قیمت را نشان می‌دهند. همچنین الگوها را در دوره‌های انقباض قیمت توصیف می‌کنند.

توصیه می شود آموزش ارز دیجیتال را از دست ندهید.

نکات کلیدی خط روند

یک خط روند واحد را می‌توان روی نمودار اعمال کرد تا تصویر واضح‌تری از روند ارائه شود.

خطوط روند را می‌توان در بالا و پایین برای ایجاد یک کانال اعمال کرد.

دوره زمانی مورد تجزیه و تحلیل معامله گران بصری و نقاط دقیق مورد استفاده برای ایجاد خطوط روند از معامله‌گر به معامله‌گر متفاوت است.

خط روندها به شما چه می‌گوید؟

خطوط روند یکی از مهمترین ابزارهایی است که توسط تحلیلگران فنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تحلیلگران فنی به جای نگاه به عملکرد تجاری گذشته یا سایر اصول اساسی، به دنبال روندهای مربوط به قیمت هستند. خطوط روند به تحلیلگران فنی کمک می‌کند تا جهت فعلی قیمت‌های بازار را تعیین کنند. تحلیلگران فنی معتقدند این روند دوست شما است و شناسایی این روند اولین گام در روند ایجاد یک معامله خوب است.

برای ایجاد خطوط روند، یک تحلیلگر باید حداقل دو نقطه در نمودار قیمت داشته باشد. برخی از تحلیلگران دوست دارند از بازه‌های زمانی مختلف مانند یک دقیقه یا پنج دقیقه استفاده کنند. دیگران نمودارهای روزانه یا نمودارهای هفتگی را بررسی می‌کنند. برخی از تحلیلگران زمان را به طور کلی کنار می‌گذارند. ترجیح می‌دهند روندها را بر اساس فواصل تیک به جای فواصل زمانی مشاهده کنند. چیزی که خط روند را در استفاده و جذابیت بسیار فراگیر می‌کند این است که می‌توان از آن‌ها برای شناسایی روندها بدون در نظر گرفتن دوره زمانی، بازه زمانی یا فاصله زمانی استفاده شده استفاده کرد.

اگر شرکت A با ۳۵ دلار معامله می‌شود و در دو روز به ۴۰ دلار و در سه روز به ۴۵ دلار می‌رسد، تحلیلگر سه نقطه برای ترسیم نمودار دارد. که معامله گران بصری از ۳۵ دلار شروع می‌شود، سپس به ۴۰ دلار می‌رسد و سپس به ۴۵ دلار می‌رسد. اگر تحلیلگر بین هر سه نقطه قیمتی مرز تعیین کند، آن‌ها روند صعودی دارند. خط روند ترسیم شده دارای شیب مثبت است و بنابراین به تحلیلگر می‌گوید که در جهت روند خرید کند. اگر قیمت شرکت A از ۳۵ دلار به ۲۵ دلار برسد، خط روند دارای شیب منفی است و تحلیلگر باید در جهت روند بفروشد.(بازار بورس چیست ؟)

مثال استفاده از خط روند

استفاده از خطوط روند نسبتاً آسان است. یک معامله‌گر به سادگی باید داده‌های قیمت را به صورت عادی، با استفاده از باز، بسته، بالا و پایین ترسیم کند. در زیر داده‌های مربوط به راسل ۲۰۰۰ در نمودار شمعدانی با خط روند برای سه جلسه پایین در یک دوره دو ماهه آمده است.

خطوط روند صعودی راسل ۲۰۰۰ را نشان می‌دهد و می‌تواند به عنوان پشتیبانی هنگام ورود به یک موقعیت در نظر گرفته شود. در این مورد، معامله‌گر ممکن است یک موقعیت طولانی را در نزدیک خطوط روند وارد کرده و سپس آن را در آینده گسترش دهد. اگر اقدام قیمت خطوط روند نزولی را نقض کند، معامله‌گر می‌تواند از آن به عنوان سیگنالی برای بستن موقعیت استفاده کند. این امر به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا زمانی که روندی که دنبال می‌کنند شروع به ضعیف شدن میکند، خارج شود.

خطوط روند، البته، محصول دوره زمانی هستند. در مثال بالا، یک معامله‌گر نیازی به ترسیم خط روند ندارد. با این حال، در مقیاس زمانی چند دقیقه‌ای، خطوط روند و معاملات ممکن است نیاز به تعدیل مجدد داشته باشند.

تفاوت بین خط روند و کانال‌ها

بیش از یک خط روند را می‌توان روی نمودار اعمال کرد. معامله گران غالباً از خط روند برای اتصال دوره‌های بالا و دوره دیگر به منظور ایجاد کانال‌های پایین استفاده می‌کنند. یک کانال نمایشی بصری از حمایت و مقاومت را برای دوره زمانی مورد تجزیه و تحلیل اضافه می‌کند. مشابه یک خط روند واحد، معامله گران به دنبال افزایش یا شکست هستند تا قیمت را از کانال خارج کنند. آن‌ها بسته به نحوه ایجاد معامله خود ممکن است از این نقض به عنوان نقطه خروج یا نقطه ورود استفاده کنند.(پیشنهاد ما به شما :دوره هوش بورسی(اوراق بهادار))

محدودیت‌های خط روند

خطوط روند دارای محدودیت‌هایی هستند که در تمام ابزارهای نمودار به اشتراک گذاشته می‌شود. زیرا باید داده‌های قیمت بیشتری وارد شوند. خطوط روند گاهی اوقات برای مدت طولانی ادامه می‌یابد. اما در نهایت اقدام قیمت آنقدر منحرف می‌شود که باید به روز شود. علاوه بر این، معامله گران اغلب نقاط مختلف داده را برای اتصال انتخاب می‌کنند. به عنوان مثال، برخی معامله گران از پایین‌ترین سطح پایین استفاده می‌کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است از پایین‌ترین قیمت بسته شدن برای یک دوره استفاده کنند. در نهایت، خطوط روند اعمال شده در بازه‌های زمانی کوچکتر می‌توانند به حجم حساس باشند. با افزایش حجم در طول یک روز، خط روند ایجاد شده با حجم کم ممکن است به راحتی شکسته شود.

متاتریدر (Metatrader) چیست؟ ویژگی‌های نرم افزار متاتریدر 4 و 5

هر بازار مالی با توجه به معاملات گذشته خود به کمک تحلیل تکنیکال امکان تحلیل داشته و معامله گران آن از طریق گذشته بازار، تحلیل های خود را بر روی نمودار سهام یا جفت ارز انجام می‌دهند. یکی از محبوبترین نرم افزارهای تحیل تکنیکال نرم افزار متاتریدر می‌باشد که در ادامه با معرفی نرم افزار Metatrade به صورت کامل با ویژگی های این ابزار بازارهای مالی آشنا خواهید شد.

متاتریدر Metatrader چیست؟

نرم افزار متاتریدر یک پلتفرم معاملاتی بصری است که توسط یک شرکت روسی طراحی شده و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا تحلیل های تکنیکال خود را توسط آن انجام دهند. این نرم افزار به دلیل سادگی کار با آن و داشتن امکاناتی همچون تست استراتژی های کاربران، از محبوبیت خاصی در بین معامله گران برخوردار بوده و اکثر بروکرها و کارگزاری های مختلف آن را به مشتریان خود ارائه می‌دهند. نرم افزار Metatrader در اغلب بازارهای مالی مانند فارکس، بورس اوراق بهادار تهران و حتی بازار ارزهای دیجیتال کاربرد دارد.

پلتفرم متاتریدر توسط MetaQuotes در سال 2005 ارائه شد و از آن زمان با ارائه بروکرهای مختلف، به مشتریان جهت انجام های تحلیل ها ارائه شد. این نرم افزار در دو نسخه 4 و 5 ارائه داده شده است که نسخه 5 دارای امکاناتی بوده و از نظر ظاهری دارای تغییرات جزئی نسبت به نسخه 4 متاتریدر می‌باشد.

ویژگی های نرم افزار متاتریدر 4 و 5

نرم افزار متاتریدر یکی از ساده ترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال در انواع بازارهای مالی می‌باشد. اما با وجود سادگی آن، از امکانات ویژگی های خاصی برخوردار است که در ادامه ویژگی های نرم افزار متاتریدر را معرفی خواهیم کرد.

• امکان تست استراتژی ها با متاتریدر
• امکان خرید و فروش از طریق متاتریدر
• دارای ابزارهای رسم اشکال مختلف
• دارای انواع ربات های معاملاتی
• دارای انواع اندیکاتورها
• امکان ثبت نام و ورود به انواع بروکرها
• امکان دانلود گزارشات معاملات انجام شده
• ایجاد حساب های دمو برای تست استراتژی ها
• امکان کدنویسی و توسعه استراتژی ها شخصی
• امکان مدیریت سرمایه از طریق ابزارها متاتریدر
• و امکانات دیگر…

در بالا بخشی از امکانات و ویژگی های نرم افزار متاتریدر برای شما معرفی شد. البته متاتریدر از امکانات بسیار بیشتری برخوردار بوده و با توجه به امکان کدنویسی برای متاتریدر برای این نرم افزار می‌توان امکانات دلخواه خود را در قالب اندیکاتور طراحی کرد.

امکان خرید و فروش از طریق متاتریدر

یکی از ویژگی های مهم نرم افزار متاتریدر، امکان خرید و فروش مستقیم در دو نسخه متاتریدر می‌باشد. در نرم افزار متاتریدر برای سرعت بخشیدن به معاملات کاربران امکان ثبت سفارش برای بروکرهای فارکس و برخی کارگزاری های بورس وجود دارد که از طریق پنجره ثبت سفارش می‌توانید سفارشات مستقیم یا شرطی خود را ایجاد کنید. در بخش ثبت سفارش متاتریدر امکان تعیین حد سود و حد ضرر جهت مدیریت سرمایه نیز وجود دارد.

برای آموزش خرید و فروش متاتریدر فارکس می‌توانید به این آموزش مراجعه کنید تا به صورت کامل با نحوه خرید و فروش مستقیم و شرطی در نرم افزار متاتریدر آشنا شوید. توصیه می‌شود تا حتما مقاله خرید و فروش فارکس را مطالعه کنید تا در مواقع لازم از نوع نحوه خرید متاتریدر استفاده کنید.

اندیکاتورها و ربات ها در نرم افزار متاتریدر

یکی از امکانات و ویژگی های مهم نرم افزار متاتریدر دارای بودن ابزارهای اندیکاتور و ربات است که به شما این امکان را می‌دهد تا اغلب موارد استراتژی خود را به صورت خودکار انجام داده و وظیفه محاسبات را به این ابزارها دهید. اندیکاتورها و ربات های متاتریدر از طریق امکان کدنویسی در نرم افزار متاتریدر که از طریق زبان MQL ایجاد می‌شوند و با هر معامله گر این امکان را می دهد تا اندیکاتورها و ربات های دلخواه خود را طراحی کند.

از جمله محبوب‌ترین اندیکاتورهای متاتریدر : اندیکاتور RSI – ایچیموکو – بولینگر باند – مووینگ اوریج – مک دی و چندین اندیکاتور معامله گران بصری دیگر می‌باشد. تمامی این اندیکاتورها به صورت رایگان در لیست اندیکاتور متاتریدر قرار دارد که به راحتی می‌توانید از این ابزارها در نمودارهای خود استفاده کنید. هر کدام از این اندیکاتورها و ربات ها وظیفه خاصی داشته و به شما کمک می‌کنند تا از کارهای تکراری جلوگیری کنید. توجه داشته باشید که اندیکاتورها ابزارها خوبی هستند اما نباید از آنها به تنهایی برای تحلیل های خود استفاده کنید.

دانلود گزارشات معاملات در متاتریدر

یکی از ویژگی های کاربردی متاتریدر امکان دانلود گزارشات سوابق معاملات می‌باشد که به شما کمک می‌کند تا در قالب فرمت اکسل بتوانید از معاملات خود گزارش تهیه کنید. این گزارشات در قالب اکسل به شما این امکان را می‌دهد تا بتوانید نسبت به معاملات انجام شده تحلیل بهتری داشته و آن را ثبت کنید. برای تهیه گزارش از معاملات در متاتریدر در تب Account History راست کلیک کرده و خروجی را تهیه کنید.

ثبت نام و ورود به بروکر در متاتریدر

در نرم افزار متاتریدر امکانی فراهم شده است که از طریق آن می‌توانید با اطلاعات داده شده از بروکر و یا ثبت نام از طریق متاتریدر، وارد حساب های تجاری خود در متاتریدر شوید. برای ثبت نام از طریق متاتریدر لازم است تا از منو File بر روی گزینه Open An Account کلیک کرده و در پنجره باز شده نام بروکر خود را جستجو کنید. تمامی بروکرهای که نرم افزار متاتریدر را ارائه می‌دهند در این بخش قابل جستجو هستند و با انتخاب نام بروکر می‌توانید فرم ثبت نام و ورود آن را مشاهده کنید.

در این بخش امکان ایجاد حساب های دمو نیز در بروکرهای فارکس وجود دارد. حساب های دمو متاتریدر حساب های هستند که به شما این امکان را می‌دهند تا با پول مجازی بتوانید در بازارهای مالی مانند فارکس و بورس، استراتژی های خود را تمرین کرده و از ضرر زیان در حساب های واقعی جلوگیری کنید. در حساب های دمو همانند حساب واقعی می‌توانید معاملات خود را انجام دهید با این تفاوت که پول شما واقعی نبوده و ضرر زیان به شما وارد نمی‌شود.

امکان کدنویسی و توسعه استراتژی ها شخصی متاتریدر

پس از نصب نرم افزار متاتریدر، در کنار آن یک نرم افزار کدنویسی جهت ایجاد اندیکاتورها و ربات های معاملاتی نیز نصب می‌شود که نام آن MetaEditor می‌باشد. در نرم افزار متا ادیتور که با زبان MQL می‌توانید در آن کدنویسی کنید، این امکان را دارید تا انواع استراتژی های خود را بر اساس زبان MQL و این ادیتور طراحی کنید. کدنویسی برای متاتریدر 4 و 5 تا حدودی شبیه به هم بوده اما در نسخه 5 شیوه کدنویسی تا حدودی تغییراتی دارد.

امیدواریم از توضیحات داده شده از ویژگی های متاتریدر لذت برده اید. البته در این بخش تنها به معرفی ویژگی های متاتریدر بسنده شد و در بخش آموزش نرم افزار متاتریدر به صورت کامل با Metatrader در دو نسخه آشنا خواهید شد. برای دانلود نرم افزار متاتریدر به این صفحه مراجعه کنید. اگر سوالی در مورد ویژگی های متاتریدر دارید، خوشحال می‌شویم تا در بخش نظرات در خدمت شما عزیزان باشیم.

دانلود نرم افزار متاتریدر برای سیستم عامل های مختلف

وبسایت آکادمی مجیدی راد برای سهولت در دانلود متاتریدر برای انواع سیستم عامل های مختلف بخش دانلود متاتریدر را برای شما عزیزان فراهم کرده است که از طریق این بخش امکان دانلود متاتریدر برای انواع سیستم عامل ها را به صورت مستقیم دارید.

مزایا و معایب RSI (شاخص قدرت نسبی) – سیستم های تجاری – 7 اکتبر 2021

محبوبیت RSI به عنوان شاخص فارکس محصول مزایای متمایز آن به عنوان یک ابزار تحقیق و ارزیابی است. مهمترین مزایای استفاده از RSI عبارتند از:

• از یک فرمول ریاضی ساده استفاده می کند. برخلاف سایر شاخص های فنی ، ریاضیات پشت RSI به اندازه ای ساده است که معامله گران می توانند در صورت لزوم آن را با دست انجام دهند. در حالی که همیشه بهتر است از یک نمودار زنده که RSI را در یک قالب بصری ردیابی می کند استفاده کنید ، اما معامله گران ممکن است با دانستن این که این بینش ها دقیقاً بر چه اساسی استوار هستند ، احساس راحتی کنند.
• این تجزیه و تحلیل نمودار آسان را ارائه می دهد. از آنجا که سطوح خرید و فروش بیش از حد RSI به وضوح مشخص شده است ، استفاده از این شاخص حتی برای معامله گران مبتدی بسیار آسان است – اما هنوز به اندازه کافی دقیق و بصیرت انگیز است که معامله گران کهنه کار همچنان بر آن تکیه خواهند کرد.
• این اطلاعیه های ساده برای شناسایی فرصت های تجاری ارائه می دهد. بیشتر معامله گران از RSI برای نشان دادن فرصت های تجاری بالقوه به جای تکیه بر آنها به عنوان تنها شاخص برای معاملات ابتکاری استفاده می کنند. در نتیجه ، بسیاری از معامله گران اعلان هایی را برای جفت ارز اعلام می کنند که به محض ایجاد شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد فعال می شوند. این به معامله گران کمک می کند تا بدون از دست دادن معاملات احتمالی جدید ، در صدر روندهای تکاملی فارکس قرار بگیرند.

معایب استفاده از RSI در فارکس

با وجود همه ارزش هایی که RSI به معامله گران فارکس ارائه می دهد ، بی خطا نیست. در حالی که بسیاری از معایب RSI با استفاده نادرست از این شاخص در استراتژی معاملاتی شما تشدید می شود ، محدودیت های خاصی را باید در نظر داشته باشید ، از جمله:

• RSI ابزار خوبی برای تأیید یا اجرای معاملات نیست. بیشتر معامله گران فارکس RSI را به عنوان یک شاخص اولیه ارزشمند می دانند که فرصت های تجاری را مشخص کرده و تحقیقات و ارزیابی بیشتری را بر می انگیزد. این به این دلیل است که RSI کار بسیار خوبی در شناسایی شرایط خرید بیش از حد یا بیش از حد انجام می دهد ، اما زمینه لازم برای تعیین دلیل یا عدم بازتاب این شرایط برای یک فرصت تجاری خوب را ارائه نمی دهد.
• زمان بازگشت قیمت ها می تواند غیرقابل پیش بینی باشد. حتی وقتی RSI به درستی معکوس قیمت ها را پیش بینی می کند ، شرایط می تواند چند روز بیش از حد خریداری شود یا بیش از معامله گران بصری حد فروخته شود – بسیار فراتر از آنچه برخی از معامله گران به دنبال آن هستند.
• وقتی روند فارکس قوی باشد ، RSI می تواند دقت کمتری داشته باشدبه در حالی که RSI هنوز هم ممکن است در روندهای قوی ارزش خود را ارائه دهد ، باید با احتیاط بیشتری مورد استفاده قرار گیرد.

اگر RSI استاندارد را دوست ندارید ، می توانید امتحان کنید ارز RSI Scalper

ATR Fibo Channels Multi Timeframe FX Volume zone متحرک میانگین Crossover ETHUSD تجزیه و تحلیل اعلان هشدار دریافت سود ADX سیگنال فلش کارگزاران نفت خام شبکه های عصبی

معاملات فارکس در ایالات متحده

معاملات فارکس در ایالات متحده آمریکا مثل سایر کشورها نیست. اگرچه بازار فارکس غیرمتمرکز است، اما معامله گران در ایالات متحده محدودیت های بیشتری نسبت به کشورهای خارجی دارند. محیط معاملات فارکس در ایالات متحده به شدت تنظیم شده است و کارگزاران باید دستورالعمل ها را دقیقاً رعایت کنند.

بازار فارکس در سراسر جهان بسیار نقد شونده است و حجم معاملات روزانه بسیار بالاست. علاوه بر این، بازار معاملات به صورت ۲۴ ساعته و پنج روز در هفته باز است که به شما این امکان را می دهد تا برنامه زمانی معاملاتی خود را تنظیم کنید. بنابراین بازار فارکس به دلیل مزایا و راحتی هایی که دارد، سرمایه گذاران زیادی را از سراسر جهان جلب کرده است.

درک محیط معاملات فارکس ایالات متحده

صنعت معاملات فارکس در ایالات متحده با سایر نقاط جهان بسیار متفاوت است. در درجه اول، ارائه خدمات کارگزاری فارکس در این کشور به سادگی ارائه این نوع خدمات در سایر کشورها نیست.

در ایالات متحده، مشتری معاملات فارکس به فرد یا نهادی می شود که ارزش دارای خالص آن کمتر از ۱۰ میلیون دلار باشد. قانون ایالات متحده به خودی خود برای محافظت از منافع سرمایه گذاران کوچک در نظر گرفته شده است.

مقررات صنعت معاملات فارکس ایالات متحده، در پاسخ به بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۱۰ در سراسر جهان سخت تر شد. در سال ۲۰۱۰، قانون داد-فرانک به منظور اصلاح فعالیت های تجاری در وال استریت و محافظت از مشتریان در برابر هرگونه سوء استفاده به تصویب رسید. با این حال، ورود آن منجر به ورشکستگی چندین شرکت کارگزاری فارکس در ایالات متحده شد.

در سال ۲۰۰۶، حدود ۵۰ شرکت کارگزاری در کشور مشغول ارائه خدمات معاملات فارکس به مشتریان بودند. با این حال، به دنبال تصویب سراسری قانون داد-فرانک، این تعداد به میزان قابل توجهی کاهش یافت. این قانون همچنین کارگزاران فارکس در سایر کشورها را از جذب مشتری از ایالات متحده منع می کند.

از زمان اجرای قانون داد-فرانک، سهم بازار ایالات متحده در صنعت فارکس بسیار کاهش یافت. در سال ۲۰۰۹ ، سهم این کشور از حجم معاملات خرده فروشی فارکس در سراسر جهان ۶٪ بود. در سال ۲۰۱۶، این سهم حدود نیم تا ۳ درصد کاهش یافته بود.

دولت آمریکا قوانین تنظیمی بسیار سختی مقرر کرده است که کارگزارانی (و معرفی کنندگان آنها) که علاقه مند به ارائه خدمات به مشتریان هستند باید رعایت کنند. کارگزاران قبل از دریافت تأییدیه از شهروندان ایالات متحده، باید در NFA (انجمن ملی معامله گران قراردادهای آتی) ثبت نام کرده و توسط CFTC (کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالا ایالات متحده) قانونی شوند.

NFA و CFTC یک چارچوب نظارتی را تعریف می کنند که شفافیت، صداقت و محافظت از افراد در بازارهای مختلف را تأیید می کند. این دو نهاد در کنار هم تضمین می کنند که صنعت فارکس ایالات متحده تا حد امکان عاری از هر گونه کلاهبرداری و کاملاً عادلانه است.

وجود قوانین سختگیرانه تر در ایالات متحده باعث شده است که صنعت فارکس در مناطقی با مقررات راحت تر در سراسر جهان پیشرفت کند.

نقش CFTC و NFA

CFTC که در سال ۱۹۷۴ تأسیس شده است، یک آژانس دولتی مستقل در ایالات متحده است که وظیفه آن تضمین شفافیت و سلامت بازارهای مالی از طریق ممانعت از ریسک هایی از قبیل فعالیت های کلاهبرداری در بازار، دستکاری در شرایط بازار و سوء رفتارهای مالی است.

در اینجا تصویری از وب سایت CFTC آورده شده است.

تصویر وب سایت CFTC

از زمان آشوب بازار در بحران مالی ۲۰۰۷ – ۲۰۱۰، این آژانس در حد حوزه قدرت خود، پروتکل های عملیاتی سختگیرانه ای برای کارگزاران و سایر بنگاه های اقتصادی تعیین کرده است. در آخر، هدف CFTC افزایش اعتماد و اطمینان کلی در بین معامله گرانی است که نگران امنیت دارایی و سرمایه معاملاتی خود هستند.

برای از بین بردن فعالیت های کلاهبردارانه در صنعت بازار فارکس ایالات متحده، CFTC مرتباً لیست کلاهبرداری آنلاین و همچنین لیست RED (لیست نقص ثبت نام) خود را با جدیدترین حوادث کلاهبرداری به روز می کند. اگر یک کارگزار توسط CFTC کنترل شده باشد و هریک از مقررات را نقض کند، آژانس اقدامات لازم برای حمایت از سرمایه گذاران را انجام می دهد و جریمه ها و مجازات های سنگینی برای آن کارگزار تعیین می کند.

از طرف دیگر، NFA برای حفظ سلامت بازارهای مالی ایالات متحده، زیر نظر CFTC فعالیت می کند. NFA در سال ۱۹۸۲ به عنوان یک سازمان خودتنظیمی تأسیس شد. CFTC برای ثبت نام در NFA به کارگزاران فارکس و دیگر شرکت های فارکس نیاز دارد.

در اینجا تصویری از وب سایت NFA آورده شده است.

تصویر وب سایت NFA

CFTC به جای نظارت مستقیم بر کارگزاران و سایر شرکت های مالی، بخش اعظمی از این مسئولیت را بر عهده NFA قرار داده است. NFA وظیفه دارد که بر فعالیت های هر شخص یا شرکتی که قصد شرکت در صنعت مالی آمریکا را دارد، نظارت کند.

هر دو آژانس برای نظارت بر اقدامات شرکت های عضو و اطمینان از پایبندی به شفافیت و محیط عاری از هر گونه کلاهبرداری و تقلب با یکدیگر همکاری می کنند. آنها همچنین در رسیدگی به مشکلات و حل و فصل شکایات مشتریان با یکدیگر همکاری می کنند.

با این وجود، هر کارگزار معاملات فارکس فعال در ایالات متحده باید یک گواهی ثبت نام از CFTC دریافت کند، حتی اگر NFA ناظر این شرکت ها باشد. به این ترتیب، فعالیت های مالی یک کارگزار معاملات فارکس CFTC، آن طور که باید، توسط NFA نظارت می شود. با این نظارت دوگانه، احتمال سوءاستفاده مالی و سوءاستفاده از سرمایه گذاران بسیار کاهش می یابد.

مقررات معاملات فارکس در ایالات متحده

حداقل سرمایه مورد نیاز

مقررات داد- فرانک، که توسط CFTC تعیین شده است، حداقل سرمایه مورد نیاز بسیار بالایی را برای کارگزاران فارکس تعیین کرده است.

هر شرکت معاملاتی خرده فروشی فارکس فعال در کشور باید حداقل ۲۰ میلیون دلار سرمایه داشته باشد. و اگر بدهی به معامله گران بیش از ۱۰ میلیون دلار باشد، آنها باید ۵٪ از آن مقدار را داشته باشند.

هدف CFTC از این قانون حداقل سرمایه این است که اگر بازار به طور غیر منتظره دچار بی ثباتی شد، کارگزاران بتوانند بدون اینکه ورشکسته شوند، موقعیت مشتریان خود را حفظ کنند.

برعکس، حداقل سرمایه مورد نیاز در قبرس برای بسیاری از شرکت های کارگزاری فارکس، یک خانه با ارزش حدود ۴۲۰۰۰ تا حدود ۱ میلیون دلار است.

قبرس از زمان عضویت در اتحادیه اروپا برای اکثر کارگزاران جذاب بوده است زیرا شرکت های موجود در آن کشور می توانند خدمات معاملاتی فارکس را بطور قانونی به سایر کشورهای اتحادیه ارائه دهند در حالی که مقررات آسان تری نسبت به بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا دارند.

اهرم (لوریج)

اهرم چیزی است که معاملات فارکس را شیرین و دلپذیر می کند – اگرچه می تواند یک شمشیر دو لبه باشد. در حقیقت، صنعت فارکس تا حد زیادی رشد کرده است زیرا اهرم این امکان را برای معامله گران فراهم می کند تا با سرمایه اندک خود، معاملات بزرگتری انجام دهند. به همین دلیل است که برخی از کارگزاران مجذوب سطح اهرم ۱۰۰۰:۱ می شوند.

با این حال، مقررات ایالات متحده اهرم را در بیشتر ارزهای اصلی، به ۵۰:۱، در چند مورد دیگر ۳۳:۱، و در برخی جفت ارزهای خاص بیگانه به ۲۰:۱ محدود می کند. این محدودیت به منظور کاهش ریسک سرمایه گذارانی که درک درستی از معایب اهرم ندارند، اعمال می شود.

اگر از اهرم درست استفاده نشود، حتی می تواند ضرر و زیان یک معامله گر را تا حد زیادی افزایش دهد. ناظران ایالات متحده قصد دارند تا با استفاده از اعمال محدودیت در اهرم، تضمین کنند که معامله کنندگان از استراتژی های مدیریت ریسک مناسبی استفاده می کنند و از ضرر و زیان های غیرضروری دور می مانند. ظاهراً این امر باعث می شود که معاملات فارکس برای معامله گران ایالات متحده بدون سرمایه کافی، سود کمتری داشته باشد.

ثبت نام

مقررات ایالات متحده، کلیه موسسات مالی (از جمله کارگزاران فارکس، معرفان کارگزاری و مدیران صندوق) – را ملزم می کند که قبل از ارائه خدمات به مشتریان در کشور، در CFTC ثبت نام کنند و توسط NFA نظارت شوند.

هم CFTC و هم NFA، به هر شرکت کارگزاری فارکس یک کد ثبت نام منحصر به فرد می دهند که در دسترس عموم است. CFTC دارای یک پایگاه داده آنلاین جامع از کارگزاران کاملاً تأیید شده است. NFA BASIC امکان جستجو برای تمام شرکت ها و افراد ثبت نام شده را فراهم می کند. معامله گران قبل از سرمایه گذاری وجه با یک کارگزار، می توانند برای تأیید اعتبار شرکت تحقیق کنند.

علاوه بر این، کارگزاران ثبت نام شده فارکس موظفند که به طور مرتب گزارش های حسابرسی و گزارش های مالی را به NFA ارائه دهند. گزارش ها باید نشان دهند که یک کارگزار چگونه امور مالی خود و همچنین پول مشتریان را مدیریت می کند.

هدجینگ

اگر در یک معامله ضرر می کنید، سه گزینه دارید: از معامله خارج شوید، معامله را ادامه دهید تا زمانی که جهت بازار تغییر کند یا یک معامله دیگر در جهت مخالف باز کنید.

استراتژی آخر “هدجینگ” نام دارد، و برای کاهش اثر ضرر و زیان های یک معامله مفید است. به عنوان مثال، اگر سفارش فروشتان آنطور که انتظار داشتید پیش نرفت، می توانید یک سفارش خرید در EUR/USD قرار دهید.

با وجود اینکه هدجینگ بسیار مفید است، اما در ایالات متحده مجاز نیست. قانون گذاران این کشور معتقدند که هدجینگ به ضرر معامله گران است زیرا باعث می شود که آنها دو برابر هزینه اسپرد بپردازند و متحمل افزایش هزینه های معاملاتی شوند.

در حقیقت کارگزاران در ایالات متحده باید قانون خروج به ترتیب ورود را رعایت کنند. قانون FIFO کارگزاران را موظف می کند تا از پوزیشن های فعلی معامله گران در یک جفت ارز واحد براساس ترتیب قرارگیری در پوزیشن ها خارج شوند.

به عنوان مثال، اگر یک معامله گر دارای دو پوزیشن باز در EUR/USD باشد، سفارش اول باید قبل از خارج شدن سفارش دوم خارج شود. به این ترتیب، زمانی که معامله گر تلاش می کند تا از سفارش دوم خارج شود، به طور خودکار ابتدا از سفارش اول خارج می شود و فرقی نمی کند که سود می کند یا ضرر. این آیین نامه، معامله گری در ایالات متحده را غیر انعطاف پذیرتر و دشوارتر می کند، اما این قانون کشور است.

امنیت وجوه

امنیت وجوه برای هر معامله گر فارکس بسیار مهم است. به همین دلیل، قانون گذاران ایالات متحده تدابیر متعددی اندیشیده اند را برای اطمینان تا به معامله گران این اطمینان را بدهند که پولی را که به سختی بدست آورده اند را از دست نمی دهند.

CFTC به NFA مأموریت مخصوص داده است که مطمئن شود که هر کارگزار تحت نظارت، وجوه خود را در یک حساب جداگانه که با حساب های کاری خود کارگزار فرق دارد، نگه می دارد. در این صورت، اگر اتفاق ناخوشایندی رخ دهد، کارگزاران نمی توانند با پول ها فرار کنند.

NFA تأکید می کند که هر کارگزار باید وجوه خود را در یک موسسه مالی شناخته شده در داخل کشور نگه دارد. همچنین استفاده از کردیت کارت (کارت های معامله گران بصری اعتباری) برای تأمین اعتبار حساب های معاملات فارکس ممنوع است اما استفاده از دبیت کارت (کارت های بدهی) مانعی ندارد.

کارگزاران فارکس در ایالات متحده

با وجود شرایط نظارتی بسیار سخت، برخی از کارگزاران تحت نظارت ایالات متحده باقی مانده اند و هنوز هم مشتریان ایالات متحده را می پذیرند.

در اینجا کارگزاران مهمی که مشتری های ایالات متحده را می پذیرند، آورده شده است.

Forex.com

Forex.com یک کارگزار مشهور و معتبر است که به معامله گران ایالات متحده این امکان را می دهد تا ماهیت سودآور بازار فارکس را تجربه کنند. این کارگزار از سال ۲۰۰۱ مشغول ارائه تجربیات معاملاتی فوق العاده به مشتریان بوده است.

این کارگزاری متعلق به شرکت معامله گران بصری مادر NYSE به نام GAIN Capital Holdings است. دفتر مرکزی این شرکت در آمریکا، بزرگراه ۱۳۵ ایالات متحده ۲۰۲/۲۰۶ ، Bedminster، NJ 07921 قرار دارد.

Forex.com به واسطه سال ها تجربه در زمینه اتصال معامله گران خرده فروشی به بازار فارکس، شهرت زیادی در ارائه خدمات قابل اعتماد و مطمئن به مشتریان بدست آورده است.

این کارگزار برای نگه داشتن وجوه مشتریان، حساب ها را تفکیک کرده است، کیفیت بالایی در انجام معاملات ارائه می دهد و هرگز در معاملات اختصاصی شرکت نمی کند.

OANDA

این کارگزاری در سال ۱۹۹۶ تأسیس و دفتر مرکزی آن در تورنتو کانادا قرار دارد و شرکت پر افتخاری است که امکان دسترسی معتبر، دقیق و قابل اطمینان به بازار بسیار نقد شونده فارکس را فراهم می کند.

این کارگزاری از زمان تأسیس، از یک شرکت فنی نوپا به یک شرکت معتبر و مشهور در سراسر جهان با حدود ۲۰۰ دفتر در کشورهایی از جمله ایالات متحده تبدیل شده است.

OANDA در CFTC ثبت شده و یکی از اعضای NFA با شماره جواز ۰۳۲۵۸۲۱ است. بنابراین، این تأیید می کند که کارگزار متعهد به ارائه خدمات شفاف و عالی به مشتریان ایالات متحده است.

معامله گران ایالات متحده با استفاده از OANDA نمی توانند معاملات هدجینگ انجام دهند و به اهرم های بالاتر از ۵۰:۱ دسترسی ندارند. علاوه بر این، از طریق این کارگزار، معامله گران از شرایط معاملاتی بدون تعصب، حداکثر امنیت وجوه، و رسیدگی سریع به مشکلات بهره مند می شوند.

TD Ameritrade

TD Ameritrade در سال ۱۹۷۱ تأسیس شده و سال ها تجربه در کمک به مشتریان برای دستیابی به اهداف مالی خود را در کارنامه خود دارند. دفتر مرکزی این کارگزاری در اوماها نبراسکا است.

در سپتامبر سال ۲۰۱۷، این شرکت گزارش داد که حدود ۱۱ میلیون سپرده سرمایه گذاری شده از مشتریان دارد. این امر بی شک به تعهد این شرکت به ارائه یک محیط مساعد به معامله گران برای انجام معاملات اشاره دارد؛ در غیر این صورت معامله گران برای آن ازدحام نمی کردند.

با TD Ameritrade، شما از پشتیبانی حرفه ای مشتری، ابزار تجارت بصری و دسترسی به طیف گسترده ای از گزینه های سرمایه گذاری بهره مند خواهید شد.

برخی کارگزاران خارجی وجود دارد که مقررات ایالات متحده را دور می زنند و مشتریان آمریکایی را پذیرش می کنند. معامله گران باید بدانند که با استفاده از این کارگزارها، ضمانت NFA یا CFTC را ندارند.

کارگزاران فارکس خارج معامله گران بصری از ایالات متحده که به ساکنان ایالات متحده خدمات ارائه می دهند

FXChoice

Fxchoice.com متعهد به فراهم کردن شرایط معاملات در بازار فارکس در سراسر جهان از جمله ایالات متحده است. این کارگزاری در سال ۲۰۱۰ و با فرض پرداختن به مهمترین نیازهای معامله گران فارکس آغاز به کار کرده است.

بنابراین کارگزار بر روی فراهم معامله گران بصری کردن شرایط رقابتی، شفاف و قانونی برای تجارت ارز متمرکز است. برای حفظ امنیت وجوه مشتریان، Fxchoice تمام وجوه خود را در حساب های جداگانه نگه می دارد. همچنین، کارگزار برای اطمینان از دسترسی معامله گران به بهترین محیط برای اتخاذ تصمیمات مربوط به انجام معاملات، روی جدیدترین تکنولوژی ها سرمایه گذاری کرده است.

نتیجه گیری

همانطور که در این مقاله نشان داده شده است، معامله گری در فارکس در ایالات متحده با سایر نقاط جهان فرق دارد. با وجود قوانین و مقررات سالم و سختگیرانه برای اطمینان از اعتبار و شفافیت صنعت فارکس، دستورالعمل های دقیق مانع از تأسیس کارگزاری های فارکس بیشتر در این کشور شده و بسیاری از کارگزاران سابق را به خارج از کشور سوق داده اند.

بنابراین اگر می خواهید با یک کارگزار قانونی در ایالات متحده معامله کنید، باید دقت داشته باشید که آیا این مزایا برای شرایط خاص شما مناسب است یا خیر.

پلتفرم Bit.Store، یک نقطه ورود آموزشی و سرگرم کننده برای سرمایه گذاران تازه کار!

بیت استور( Bit.معامله گران بصری Store )، یک پلتفرم جهانی سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال اجتماعی است که ابزارهایی را در اختیار سرمایه گذاران سطح ابتدایی قرار می دهد تا بلافاصله سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را شروع کنند. Bit.Store با گنجاندن یک عنصر اجتماعی در پلتفرم خود، به معامله گران با سطوح مختلف تجربه اجازه می دهد تا به بانک اطلاعاتی از چندین معامله گر، استراتژی های سرمایه گذاری، سوابق سودآوری، سوابق تراکنش ها و موارد دیگر دسترسی داشته باشند تا بتوانند تصمیمات سرمایه گذاری هوشمندانه تری بگیرند.

سرمایه گذاری بر روی ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین( Bitcoin )، منجر به ورود 9.3 میلیارد دلار در سال گذشته شده است. با این حال، پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری موجود برای معامله‌گران دارای منحنی یادگیری تند، عدم دانش سرمایه‌گذار، هزینه‌های بالا و سایر مسائل است. بر اساس ارزش خالص حساب خود، سرمایه گذاران به طور خودکار در یک باشگاه عضو می شوند و به آن یک مدیر تخصیص دارایی اختصاص داده می شوند که منابع آموزشی، اخبار، تحلیل سرمایه گذاری و موارد دیگر را ارائه می دهد.

Bit.Store با استفاده از رابط کاربری آسان و بصری پلتفرم و کارمزد صفر برای خرید ارز دیجیتال، استرس سرمایه گذاری را کاهش می دهد. Bit.Store در اروپا و آسیای جنوب شرقی محبوبیت پیدا کرده است و در حال حاضر، محبوب‌ترین پلتفرم سرمایه‌گذاری اجتماعی کریپتو برای معامله‌گران مبتدی در اندونزی است.

کارل ماس( Carl Moss )، یکی از بنیانگذاران Bit.Store ، گفت: « Bit.Store پلتفرمی است که منابع دانش قابل اعتماد را برای استفاده از همه نوع معامله گران، گرد هم می آورد. ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که هر فردی که می‌خواهد تجارت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال را شروع کند، می‌تواند بلافاصله شروع به کار کند و نگران امنیت یا هزینه‌های بالا نباشد.»

Bit.Store که جامعه را در هسته اصلی ماموریت خود قرار داده است، متعهد است که به بهبود تجربه کلی استفاده از پلتفرم خود ادامه دهد، زیرا جنبه های سوشال فای( social-fi ) و Web3 کسب و کار خود را توسعه می دهد.

به این ترتیب، این تیم به طور مداوم Bit.Store را با محتوایی به روز می کند که دانش کاربر را از روندهای این صنعت، مهارت های تجرید و موارد دیگر افزایش می دهد. علاوه بر این، Bit.Store قصد دارد KOL و رسانه های حرفه ای را معرفی کند که می توانند کاربران را در مسیرهای سرمایه گذاری راهنمایی کنند.

Bit.Store در حال حاضر امکان پرداخت فیات را از 40 سرویس مختلف از سراسر جهان از جمله ویزا ( Visa )، مسترکارت ( MasterCard ) و امریکن اکسپرس ( American Express ) در میان بسیاری از ارائه دهندگان محلی دیگر فراهم می کند.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی پرشیا بلاکچین نمی‌باشد .