آموزش معامله سوئینگ

سویینگ ترید

Swing trading انواعی از معامله است که تلاش آن سودهای کوتاه مدت تا میان مدت از یک سهام طی چند روز تا چند هفته بدست بیاید.

مختصری از سوئینگ تریدینگ - سوئینگ تریدینگ یک روش معاملاتی بلندمدت است که هدف آن کسب حداکثر سود از روندهاست. این روش معمولا بین چند روز تا چند ماه به طول می‌انجامد

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا نوسان‌گیری یک روش معاملاتی است که هدف آن کسب سود در طی مدت زمان چندین روز یا چندین هفته است

معامله گران به معامله گر روزانه، سوئینگ تریدر و اسکلپر تقسیم میشوند. مزایا و معایب سوئینگ و اسکلپ. کدام نوع معامله گری با شخصیت و استعداد شما تناسب دارد.

سوئینگ تریدرها چگونه پول در می‌آورند؟ - سوئینگ تریدینگ یکی از استراتژی های معاملاتی در خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین است. در این مطلب، به معرفی و آموزش روش Swing Trading می‌پردازیم.

تکنیک Swing trading چیست ؟ معاملات آنی در بازار های مالی، که در آن عنصر زمان مهم ترین شاخص تصمیم گیری است.

نگاهی به مفهوم سوئینگ تریدینگ - سوئینگ تریدینگ یک استراتژی مهم در ترید و معامله ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین محسوب می‌شود. اما منظور از Swing Trading یا سوئینگ تریدینگ چیست

پایگاه جامع آموزشی فارکس و بورس. آموزش رایگان فارکس مقدماتی تا پیشرفته. استرتژی های معاملات، اندیکاتور تحلیل تکنیکال و اکسپرت معاملاتی

سوئینگ تریدینگ چگونه انجام می‌شود؟ - با سوئینگ تریدینگ از نوسانات بازار بیشترین سود را ببرید. برای آشنایی با سوئینگ تریدینگ و تکنیک‌های آن، همین حالا کلیک کنید.

معاملات روزانه در برابر Swing Trading: بازده بالقوه - بازه زمانی که معامله گر در آن معامله می کند می تواند به طور قابل توجهی بر استراتژی ترید و سودآوری تأثیر بگذارد. در مقابل

ویژگی‌های سویینگ تریدینگ - بهترین روش معامله چیست؟ ترید روزانه و سویینگ تریدینگ دو سبک معامله متفاوت در بازارهای مالی و کریپتو هستند و مزایا و معایبی دارند

رویکرد تحلیلی استراتژي سوئینگ تریدینگ - سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی (Swing trading) نوعی از معامله است که معامله‌گر تلاش می‌کند سودهای کوتاه مدت تا میان مدت را از آن خود کند.

سبک معاملاتی سوئینگ تریدینگ چیست؟ - استراتژی سوئینگ تریدینگ یک سبک معاملاتی رایچ و پرطرفدار در معاملات فارکس بوده و در این مقاله، آموزش سوئینگ تریدینگ به طور کامل ارائه شده است.

خبرنامه - سوئینگ ترید یا swing trading چیست؟ | در این مقاله به بررسی استراتژی معاملاتی سوئینگ خواهیم پرداخت.

سوئینگ تریدینگ به زبان ساده - سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا نوسان گیری از روش های ترید جهت کسب سودهای کوتاه تا میان مدت است | بررسی مزایا، معایب و استراتژی های سوئینگ

کدامیک از سهام ها مناسب برای سوئینگ تریدینگ است؟ - سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی منحصر به‌ فرد است که تلاش می‌کند در یک دوره معین که از چند روز تا چند هفته طول .

معاملات نوسانی (سویینگ تریدینگ)

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، به یکی دیگر از سبک های معاملاتی کوتاه مدت خواهیم پرداخت: معاملات سویینگ.

معاملات نوسانی یا سویینگ یک سبک معاملاتی میان مدتی است که معامله گران در آن سعی می کنند از نوسانات و سقف و کف های قیمت سود ببرند.

در این سبک معاملاتی باید صبور باشید و معاملات خود را به مدت چند روز باز نگه دارید. معاملات سویینگ بین دو سبک معاملاتی محبوب دیگر قرار می گیرد: یعنی معاملات روزانه (ساعتی) و معاملات پوزیشن.

معامله گران سوئینگ یک روند بالقوه را شناسایی می کنند و سپس پوزیشن (های) خود را به مدت حداقل دو روز تا چند هفته باز نگه می دارند.

این سبک معاملاتی برای کسانی که نمی توانند نمودارهای خود را در طول روز رصد کنند، اما می توانند هر شب چند ساعتی را به تحلیل بازار اختصاص دهند، ایده آل است.

معاملات سویینگ برای کسانی که شغل تمام وقت دیگری دارند یا دانشجو هستند اما در کنار آن وقت کافی برای رصد آخرین اخبار اقتصاد جهانی را نیز دارند، بهترین گزینه است.

استراتژی‌های معاملاتی سویینگ از تحلیل‌های بنیادی یا تکنیکال استفاده می‌کند و مشخص می کند که آیا قیمت یک جفت ارز خاص ممکن است در آینده نزدیک افزایش و کاهش داشته باشد یا خیر.

معامله گر سویینگ تلاش می‌کند تا تغییر ناگهانی حرکت قیمت را در یک روند میان‌مدت شناسایی کند و تنها زمانی وارد معامله می شود که احتمال به سود نشستن معامله زیاد باشد.

برای مثال، در یک روند صعودی، هدف شما این است که در «دره های قیمتی» خرید بگیرید. و برعکس، برای سود بردن از روندهای موقت برگشتی، در «قله های قیمتی» بفروشید.

از آنجایی که معاملات بیشتر از یک روز باید باز باشند، حد ضررها باید بزرگتر باشند تا از نوسانات شدید جان سالم بدر برد و معامله‌گر باید این نکته را با اصول مدیریت سرمایه خود مطابقت دهد.

به احتمال زیاد متوجه خواهید شد که بازار در طول زمان باز نگه داشتن پوزیشن ها بر خلاف شما نیز می تواند حرکت کند زیرا ممکن است در تایم فریم های پایین تر نوسانات قیمتی زیادی وجود داشته باشد.

مهم است که بتوانید در این مواقع آرامش خود را حفظ کرده و به تحلیل خود ایمان داشته باشید.

از آنجایی که چنین معاملاتی معمولاً حد سودهای بزرگتری دارند، میزان اسپردها تأثیر چندانی بر سود کلی شما نخواهد داشت.

در نتیجه جفت ارزهای معاملاتی با اسپرد بالاتر و نقدشوندگی پایین تر نیز قابل قبول هستند.

انواع معاملات سوئینگ

معامله سویینگ چگونه انجام می شود؟

استراتژی های معاملاتی مختلفی توسط معامله گران سویینگ مورد استفاده قرار می گیرند.

در اینجا به چهار مورد از محبوب ترین این موارد اشاره می کنیم: برگشتی، اصلاح (یا پولبک)، شکست (بریک اوت) و شکست حمایتی.

معاملات برگشتی

معاملات برگشتی وابسته به تغییر در شتاب و قدرت حرکت قیمت است. برگشت به هرگونه تغییر در جهت روند قیمت یک دارایی گویند. به عنوان مثال، زمانی که یک روند صعودی شتاب و قدرت خود را از دست می دهد و قیمت شروع به پایین آمدن می کند. یک برگشت قیمت می تواند مثبت یا منفی (صعودی یا نزولی) باشد.

معاملات اصلاح

معاملات اصلاح (یا پولبک) عبارتست از پیدا کردن برگشت موقت قیمت در یک روند بزرگتر. قیمت به طور موقت به سطح قیمتی قبلی باز می گردد و سپس در همان جهت به حرکت خود ادامه می دهد.

پیش بینی برگشت ها و اشتباه نگرفتن آنها با پولبک های کوتاه مدتی گاهی اوقات سخت است. هرچند یک برگشت نشان دهنده تغییر در روند است، اما پولبک یک “برگشت جزیی” کوتاه مدت در داخل روند فعلی است.

می توانید برگشت (یا پولبک) را همچون یک “خلاف روند ریز در روند اصلی” در نظر بگیرید.

اگر این حرکت یک اصلاح باشد، حرکت قیمت خلاف جهت روند اولیه باید موقت و نسبتاً کوتاه باشد.

برگشت ها همیشه به شکل پولبک شروع می شوند. نکته این است که بتوانیم تشخیص دهیم آیا یک پولبک است یا یک برگشت روند واقعی شکل گرفته است.

معامله بریک آوت

معاملات بریک آوت رویکردی است که در آن شما در آغاز شکل گیری یک روند صعودی پوزیشن می گیرید و به دنبال این هستید که قیمت شکست یا “بریک آوت” ایجاد کند. به محض اینکه قیمت یک سطح مقاومت کلیدی را شکست، وارد معامله می شوید.

استراتژی شکست حمایتی

استراتژی شکست حمایتی برعکس استراتژی شکست است. شما در آغاز شکل گیری یک روند نزولی پوزیشن می گیرید و به دنبال این هستید که قیمت از پایین بشکند (که به آن شکست نزولی نیز گفته می شود). به محض اینکه قیمت یک سطح حمایت کلیدی را شکست، وارد معامله می شوید.

شاید بخواهید یک معامله گر سویینگ باشید اگر:

• برای شما مهم نیست که معاملات خود را چند روز باز نگه دارید.
• تمایل شما انجام معاملات کمتر است اما بیشتر می خواهید مطمئن شوید که معاملات شما تکنیکال بسیار خوبی دارند.
• برای شما مهم نیست که حد ضررهای بزرگ داشته باشید.
• شما صبور هستید.
• زمانی که بازار علیه شما حرکت می کند، می توانید آرامش خود را حفظ کنید.

شاید نخواهید یک معامله گر سویینگ باشید اگر:

• شما معاملات سریع تر و فعالانه تری را دوست دارید.
• شما صبور نیستید و دوست دارید بلافاصله بفهمید که معامله شما درست بوده یا نه.
• وقتی بازار علیه شما پیش می رود، عرق می کنید و مضطرب می شوید.
• شما نمی توانید روزانه چند ساعت را صرف تحلیل بازار کنید.

اگر یک شغل تمام وقت دیگر دارید که از معامله کردن در کنار آن لذت می برید، شاید معاملات سویینگ سبک مناسبی برای معاملات شما باشد!

مهم است به یاد داشته باشید که هر سبک معاملاتی مزایا و معایب خودش را دارد و این به شما ( بعنوان یک معامله گر) بستگی دارد که کدام یک را انتخاب می کنید.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

آیا می دانید سوئینگ تریدینگ چیست و این استراتژی برای چه افرادی مناسب است؟ اگر در هریک از بازارهای مالی فعال باشید و سرمایه گزاری کرده باشید مطمئناً تاکنون اصطلاح سوئینگ تریدینگ به گوشتان خورده است، ولی شاید ندانید سوئینگ تریدینگ چیست و چطور کار میکند، از همین روی در این مقاله سعی داریم بررسی کنیم که استراتژی سوئینگ تریدینگ چیست و همچنین مزایا و معایب آن را نیز مورد بررسی قرار دهیم. سوئینگ تریدینگ به عنوان یک استراتژی معاملاتی بلندمدت در نظر گرفته می شود و می تواند در تمامی بازارهای مالی نظیر سهام، ارزهای دیجیتال و فارکس منجر به کسب سود شود.

در این استراتژی تریدرها معمولاً از تحلیل تکنیکال جهت کسب سود در مدت چندین روز یا هفته استفاده می کنند، به همین دلیل جزو معاملات بلندمدت محسوب میشود. گاهی ممکن است تریدرهای سوئینگ به دلیل اتفاقات بنیادی که می‌تواند طی هفته ها رخ دهد از تحلیل فاندامنتال هم در جهت تایید روند قیمت و الگوها استفاده کنند.

سوئینگ تریدینگ چیست ؟

در معاملات سوئینگ، تریدرها پوزیشن های خرید یا فروش خود را بیش از یک دوره ترید باز نگه می دارند که معمولاً بین چند هفته تا چند ماه طول می کشد. اما ممکن است برخی، بیشتر یا کمتر از این مدت هم پوزیشن های خود را باز نگه دارند. هرچند که ترید در زمان کمتر، معمولاً برای سوئینگ تریدینگ کمتر اتفاق می‌افتد و فقط در مواقعی که نوسانات بازار شدید باشد این اتفاق ممکن است بیوفتد.

برای سوئینگ تریدینگ، برخی معامله گران ارز یا سهام پرنوسان و برخی دیگر ارز یا سهام کم نوسان را معامله می کنند اما هر دوی آن ها به دنبال پیدا کردن ارز یا سهام در جایی هستند که پیش بینی می کنند روند ادامه پیدا خواهد کرد. تریدرهای سوئینگ فقط به دنبال کسب حداکثر سود از پتانسیل حرکتی قیمت هستند و پس از ورود به پوزیشن خرید یا فروش و کسب سود از این روند، به دنبال موقعیت دیگری می روند. هدف در این استراتژی گرفتن نوسانات بازار است، که طی چند روز تا چند هفته اتفاق می افتد.

بنابراین تریدرهای سوئینگ نسبت به معامله گران روزانه بیشتر و نسبت به سرمایه گذاران بلند مدت، زمان کمتری را صرف کسب سود از پوزیشن های خود می کنند. سوئینگ تریدینگ برای معامله گران مبتدی یک استراتژی معاملاتی متداول می باشد و به دلیل وجود افق زمانی قابل کنترل روش نسبتاً مناسبی، برای کسب سود است زیرا تصمیم‌گیری می‌تواند با آرامش بیشتری انجام شود و معاملات را می‌توان به راحتی کنترل کرد.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

همانطور که بالاتر اشاره شد سوئینگ تریدرها اغلب از تحلیل تکنیکال در معاملات خود استفاده می کنند. تکنیک های پرایس اکشن مانند الگوهای کندل استیک، محدوده های حمایت و مقاومت و همچنین اندیکاتورها برای انجام این نوع معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. رایج ترین اندیکاتورهای مورد استفاده سوئینگ تریدرها، اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی هستند.

اغلب معامله گران سوئینگ از چارت های تایم فریم متوسط یا بالا مانند تایم فریم روزانه در معاملات خود استفاده می کنند چون یک روند قدرتمند نزولی یا صعودی در تایم فریم بالا تایید می‌شود. اما این یک قانون کلی نیست و می توان گفت هر معامله گر میتواند استراتژی خاص خود را داشته باشد. بنابراین ممکن است آن ها تصمیم به ورود یا خروج از پوزیشن معاملاتی خود را با پیدا کردن یک شکست یا پولبک در تایم فریم های پایین تر نظیر یک ساعته، چهار ساعته یا دوازده ساعته، اخذ کنند.

تفاوت سوئینگ تریدینگ و معاملات روزانه چیست؟

معاملات نوسانی و معاملات روزانه ممکن است از نظر عملی مشابه به نظر برسند، اما تفاوتی عمده میان این دو نوع معامله وجود دارد و آن هم چیزی نیست به جز زمان؛

• معامله گران روزانه تعداد معامله بیشتری انجام می دهند و چون هر معامله را در زمان کوتاهی انجام می دهند سود حاصل از آن به نسبت سوئینگ ترید کمتر است. معامله گران روزانه به دلیل تعداد معاملاتشان بسیار بیشتر در حال رصد و بررسی بازار هستند.
• سوئینگ تریدرها نسبت به معامله گران روزانه دنبال تغییر بیشتر قیمت‌ها در مدت زمان طولانی تر هستند. بنابراین چون این حرکات بزرگتر هستند، می توانند سوددهی بالاتری حتی در معاملات کمتر نسبت به Day traderها نصیب Swing trader ها کنند.
• معامله گران روزانه بیشتر از تحلیل های تکنیکال در معاملات خود استفاده می کنند. اما معامله گران سوئینگ از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بهره می برند. هرچند که بیشتر از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ

• سوئینگ تریدرها کارمزد بالاتری را می پردازند.
• سوئینگ تریدرها اغلب روندهای کوتاه مدت را درست تشخیص نمی دهند.
• ممکن است ناگهان قیمت ها معکوس شده و زیان شدیدی را به همراه داشته باشند.
• سوئینگ تریدرها در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته ها قرار دارند. یعنی مواقعی که ممکن است گپ های قیمتی رخ دهد و قیمت با فاصله زیادی نسبت به قبل شروع به حرکت کند.

چند نکته مهم در مورد Swing trading

• مدت زمان معاملات سوئینگ تریدرها بین ۵ تا ۱۰ روز است بنابراین سودهای کوچکی به دست می آورند که در طولانی مدت بازدهی نسبتاً بالایی را رقم می زند. آن ها حدود ۵ تا ۱۰ درصد سود در فاصله یک الی دو هفته می سازند.
• معامله گران موفق در این روش، با قرار دادن حد ضررهای حدود ۲ تا ۳ درصد نه بیشتر، نسبت سود به ضرر خود را حدود ۳ به ۱ نگاه می دارند و به این طریق قانون مدیریت سبد سهام را زیر پا نمی گذارند.

پس شما هم اگر قصد ورود به این نوع ترید را دارید باید همواره فاکتورهای ضرر را هم مدنظر خود قرار دهید. سود های کوچک، وقتی بتوانید ضررتان را هم کاهش دهید باعث رشد در معاملات خواهد شد. زیرا یک ضرر بزرگ می‌تواند سریعاً مجموع سودهای کوچکتر بدست آمده را از بین ببرد.

• با انجام معاملات نوسانی میتوانید سود بیشتری را از معاملات خود به دست آورید، یک ارز یا سهام ممکن است در برابر تغییرات ناگهانی مقاومت کرده و بتوان برای کسب سودهای بیشتر آن را نگهداری کرد یا بسته به شرایط، سریعتر و با سود کمتر از آن خارج شد.
• از لحاظ عملی ممکن است معاملات نوسانی و معاملات روزانه مشابه به نظر بیایند، اما تفاوتی عمده میان آن ها وجود دارد و آن تفاوت فاکتور زمان است.

بازه های زمانی برای انجام یک معامله متفاوت است. تریدرها هر روز در عرض چند دقیقه و یا چند ساعت به خرید و فروش و انجام معامله می‌پردازند و سپس از آن دست می‌کشند. معاملات نوسانی معمولاً طی چند روز یا هفته انجام می‌شود، اما این مسئله برای معاملات روزانه صدق نمی‌کند.

نتیجه گیری و کلام آخر

سوئینگ تریدینگ از استراتژی های معاملاتی بسیار متداول در بازار بورس سهام و ارزهای دیجیتال می باشد. سوئینگ تریدرها بسته به میزان ریسک پذیریشان و توقعی که میزان سوددهی از معاملات خود دارند، معمولاً برای چند روز تا چند هفته در پوزیشن های خود می مانند. در هر نوع از ترید اعم از سوئینگ تریدینگ و نوسان گیری روزانه، عدم داشتن نظم و انظباط و تمرکز کافی می تواند منجر به ضرر شود. حتی یک بدشانسی میتواند تمام معادلات ذهنی شما را به هم زند و منجر به معامله ای با نتیجه ای برخلاف میل شما شود.آموزش معامله سوئینگ

یک معامله بد و به دنبال آن رشته ای از معاملات بد، می‌تواند دارایی شما را از بین ببرد که اگر این شرایط برای هر تریدری پیش بیاید به احتمال زیاد نمی تواند شرایط را بهبود بخشد. حتماً قبل از شروع معاملات خود از هر نوعی، ابتدا یادگیری اصول مدیریت ریسک، قراردادن حد ضرر و روش‌های مناسب اندازه گیری پوزیشن و … را به شدت به شما توصیه می کنیم.

در پایان امیدوارم متوجه شده باشید که سوئینگ تریدینگ چیست و مزایا و معایب استفاده از این استراتژی کدام است.

اگر دوست داشتید مطلب بهترین توکن های دیفای برای خرید در سال ۲۰۲۲ را نیز مطالعه کنید.

معرفی معاملات سوئینگ یا نوسانی (Swing trading)

معاملات سوئینگ یا نوسانی به عنوان نوعی از معاملات بنیادی توصیف شده است که در آن پوزیشن های معاملاتی بیش از یک روز نگه داشته می شوند. اکثر فاندامنتالیست ها سوئینگ تریدرها هستند، زیرا تغییرات در اصول فاندامنتال معمولاً چندین روز یا حتی یک هفته زمان نیاز دارد تا باعث حرکت کافی قیمت برای کسب سود مناسب شود.

اما این توصیف از معاملات سوئینگ بسیارساده است. در واقع، معاملات سوئینگ بین معاملات روزانه تا معاملات روند قرار دارد. یک تریدر روزانه ، سهام را از چند ثانیه تا چند ساعت نگه می دارد اما هرگز بیشتر از یک روز نخواهد بود. یک تریدر روند ، روندهای اساسی بلندمدت یک سهام یا شاخص را بررسی می کند و ممکن است سهام را برای چند هفته یا چند ماه نگه دارد. تریدران نوسانی یک سهام خاص را برای مدتی نگه می دارند، معمولاً از چند روز تا دو یا سه هفته و سهام را بر اساس نوسانات هفته ای یا ماهانه آن معامله می کنند.

سهام مناسب برای معاملات سوئینگ

اولین کلید موفقیت در معاملات سوئینگ آموزش معامله سوئینگ ، انتخاب سهام مناسب است. بهترین انتخاب ها، سهام با سرمایه های کلان میباشد که از فعال ترین سهام های معامله شده در بورس های اصلی هستند. در یک بازار فعال، این سهام بین سطوح بالا و پایین در نوسان هستند و تریدر نوسانی، موج را در یک جهت برای چند روز یا چند هفته حرکت می‌دهد و تا زمانی که سهام جهت معکوس را تغییر دهد به سمت مخالف معامله حرکت میکند.

بازار مناسب

در هر دو حالت بازار، بازار نزولی یا بازار صعودی خشمگین، معاملات سوئینگ رفتار متفاوتی نسبت به این دو بازار دارند. در این دوحالت، حتی فعال ‌ترین سهام ها نیز نوسانات بالا و پایین را نشان نمی‌دهند که مشخص کند شاخص‌ها برای چند هفته یا چند ماه نسبتاً ثابت بوده اند یا خیر. در یک بازار نزولی یا بازار صعودی، مومنتوم معمولاً سهام را برای مدت طولانی فقط در یک جهت حمل می‌کند و در نتیجه تأیید می‌کند که بهترین استراتژی معامله بر اساس روند جهت‌داربلندمدت است.

بنابراین، تریدر نوسانی زمانی بهترین موقعیت را دارد که بازارها به جایی نمی‌رسند – زمانی که شاخص‌ها برای چند روز افزایش می‌یابند، سپس برای چند روز آینده کاهش می‌یابند تا دوباره و دوباره همان الگوی کلی را تکرار کند. ممکن است چند ماه با سهام و شاخص‌های اصلی تقریباً در همان سطح اولیه خود بماند، این درصورتی است که تریدر نوسانی فرصت‌های زیادی برای مشاهده حرکت‌های کوتاه‌ مدت بالا و پایین (گاهی در یک کانال) داشته است.

البته، مشکل معاملات نوسانی و معاملات روند بلند مدت این است که موفقیت آن مبتنی بر شناسایی صحیح نوع بازاراست. معاملات روند می تواند استراتژی ایده آلی برای بازار صعودی در آخردهه 1990 باشد، در حالی که معاملات نوسانی احتمالاً برای سال های 2000 و 2001 بهترین بوده اند.

استفاده از میانگین های متحرک

میانگین‌های متحرک ساده (SMA) سطوح حمایت و مقاومت و همچنین الگوهای صعودی و نزولی را ارائه می‌کنند. سطوح حمایت و مقاومت می تواند نشانه خرید سهام باشد. الگوهای متقاطع صعودی و نزولی نشان دهنده نقاط قیمتی است که باید درسهام وارد و یا از آن خارج شوید.

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی از SMA است که تاکید بیشتری بر آخرین نقاط داده دارد. EMA سیگنال های روند و نقاط ورود و خروج را سریعتر از میانگین متحرک ساده به تریدران می دهد. کراس اوور EMA را می توان در معاملات نوسانی برای نقاط ورود و خروج استفاده کرد.

یک سیستم متقاطع EMA را می توان با تمرکز بر روی EMA هایی در بازه زمانی 9، 13 و 50 استفاده کرد. یک متقاطع صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت پس از پایین‌تر بودن از میانگین‌های متحرک به سمت بالا میرود. این نشان می دهد که ممکن است یک معکوس در کارت باشد و ممکن است یک روند صعودی شروع شود. هنگامی که EMA دوره ای 9 از بالای EMA دوره ای 13 عبور می کند، یک ورود طولانی را نشان می دهد. با این حال،EMA دوره ای 13 باید بالاتر از EMA دوره ای باشد.

از سوی دیگر، متقاطع نزولی زمانی رخ می دهد که قیمت اوراق بهادار کمتر از این EMA ها باشد. این نشانه یک معکوس بالقوه یک روند است و می توان از آن برای زمان بندی خروج از یک موقعیت طولانی استفاده کرد. هنگامی که EMA دوره ای 9 از زیرEMA دوره ای 13 عبور می کند، یک ورود یا خروج کوتاه از یک موقعیت طولانی را نشان می دهد. با این حال، EMA دوره ای 13 باید کمتر از EMA دوره 50 باشد.

خط مبنا

تحقیقات زیادی بر روی داده‌های تاریخی ثابت کرده است که در بازاری که منجر به نوسان معاملاتی می‌شود، سهام نقدی تمایل دارند که بالاتر و پایین‌تر از ارزش پایه، که در نمودار با یک EM نشان داده شده است، معامله شوند. دکتر الکساندر الدر در کتاب خود با عنوان “به اتاق معاملات من بیا: راهنمای کامل برای معاملات” (2002)، از درک خود از رفتار سهام در بالا و پایین تر از خط مبنا استفاده می کند تا استراتژی تریدر نوسان را برای “خرید عادی بودن و شیدایی فروش” توصیف کند. هنگامی که تریدر نوسانی از EMA برای شناسایی خط پایه معمولی در نمودار سهام استفاده میکند برای زمانی که سهام در حال صعود است ، خط پایه طولانی می شود و زمانی که سهام در حال حرکت است خط پایه کوتاه می شود و سهام در حال کاهش است.

بنابراین، تریدرهای نوسانی به دنبال این نیستند که با یک معامله به فروش اصلی برسند – آنها نگران زمان مناسب برای خرید سهام دقیق در پایین محیط معاملاتی و فروش دقیق در بالای محیط معاملاتی نیستند (یا برعکس). در یک محیط معاملاتی عالی، آنها منتظر می مانند تا سهام به خط پایه خود برسد و قبل از اینکه حرکت خود را انجام دهند، جهت آن را تأیید می کنند. وقتی یک روند صعودی یا نزولی قوی‌تر در جریان است، داستان پیچیده‌تر می‌شود: تریدر ممکن است به طور متناقضی زمانی که سهام به زیر میانگین متحرک آموزش معامله سوئینگ نمایی (EMA) سقوط می‌کند، منتظر بماند تا سهام در یک روند صعودی دوباره به سمت بالا برود، یا ممکن است سهامی را که شکست خورده است کوتاه کند.

گرفتن سود

وقتی نوبت به کسب سود می رسد، تریدر نوسانی می خواهد بدون دقت و بیش از حد معامله و تا حد امکان نزدیک به خط کانال بالا یا پایین از معامله خارج شود، که ممکن است خطراز دست دادن بهترین فرصت را داشته باشد.

در یک بازار قوی، زمانی که یک سهام دارای یک روند جهت ‌دار قوی است، تریدران می‌توانند قبل از گرفتن سود خود منتظر رسیدن به خط کانال باشند، اما در بازار ضعیف‌تر، ممکن است سود خود را قبل از ضربه زدن به خط دریافت کنند (در صورتی که این خط به دست بیاید. جهت تغییرمی کند و خط در آن نوسان خاص تغییری نمیکند).

سوئینگ تریدینگ چیست؛ با استفاده از دانش تحلیل تکنیکال به سود مطمئن برسید

سرمایه‌گذاران با اهداف مختلفی به بازار سهام و یا ارزهای دیجیتال وارد می‌شوند. بسیاری برای بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنند و به دنبال کسب ثروت در طول زمان هستند، در حالی که دیگران برای به دست آوردن سود کوتاه‌مدت معامله می‌کنند. بعضی دیگر هم هر دو روش را انجام می‌دهند. استراتژی‌های مختلفی برای معامله وجود دارد، اما یکی از در دسترس‌ترین راهبردها برای تازه‌واردان، سوئینگ تریدینگ است. اما سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی سبکی از معامله است که تلاش می‌کند سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت یک سهام یا رمز ارزها را در مدت چند روز تا چند هفته به دست آورد. معامله‌گران نوسانی که به اصطلاح به آنها نوسان‌گیر هم گفته می‌شود، در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجوی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. نوسان‌گیرها ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روندها و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی هم بهره ببرند.

برخلاف معاملات روزانه، که در آن معاملات بسیار سریع است، سوئینگ تریدینگ کندتر انجام می‌شود. این استراتژی یک راه عالی برای درک حرکات بازار است. با کیوسک آکادمی همراه باشید تا به شما بگویم مفهوم سوئینگ تریدینگ چیست؟

نوسان‌گیری یا سوئینگ تریدینگ چیست؟

نوسان‌گیری یک استراتژی معاملاتی است که در آن سرمایه‌گذاران سهم یا رمز ارزی را خریداری می‌کنند و آن را برای مدت کوتاهی، اغلب بین چند روز تا چند هفته نگه می‌دارند، به این امید که به سود برسند.

هدف سوئینگ تریدینگ این است که بخشی از هرگونه حرکت یا نوسان قیمت بالقوه در بازار را به دست آورد. سودهای فردی ممکن است کمتر باشد، چون معامله‌گر روی روندهای کوتاه مدت تمرکز می‌کند و به دنبال کاهش سریع زیان است. با این حال، سودهای کوچکی که به طور مداوم در طول زمان به دست می‌آیند، می‌توانند بازده سالانه جذابی را به همراه داشته باشند.

به‌طور معمول، سوئینگ تریدینگ به معنای نگه داشتن یک موقعیت برای بیش از یک جلسه معاملاتی است، اما اغلب بیش از چند هفته یا چند آموزش معامله سوئینگ ماه به طول نمی‌انجامد. البته این چارچوب زمانی، کلی است، چون برخی از معاملات ممکن است بیش از چند ماه طول بکشد، با این حال معامله‌گر ممکن است همچنان آنها را معاملات نوسانی در نظر بگیرد. سوئینگ تریدینگ نیز می‌تواند در طول یک جلسه معاملاتی رخ دهد، اگرچه این یک نتیجه نادر است که به دلیل نوسان بسیار زیاد ایجاد می‌شود.

هدف از معاملات سوئینگ، گرفتن بخشی از یک حرکت بالقوه قیمت است. در حالی که برخی از معامله‌گران به دنبال سهام بی‌ثبات با تحرک زیاد هستند، برخی دیگر ممکن است سهام آرام‌تر و بی‌حاشیه‌تری را ترجیح دهند. در هر صورت، سوئینگ تریدینگ فرآیندی است برای شناسایی قیمت و حرکت بعدی سهم، وارد شدن به آن سهم و سپس گرفتن بخشی از سود در صورت تحقق پیش‌بینی انجام‌شده.

نوسان‌گیرهای موفق فقط به دنبال گرفتن بخشی از حرکت قیمت مورد انتظار هستند و سپس به فرصت یا سهم بعدی می‌روند.

سوئینگ تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

حالا که متوجه شدیم سوئینگ تریدینگ چیست، اجازه دهید نحوه کار آن را بررسی کنیم. نوسان‌گیر الگوهای فعالیت‌های معاملاتی را برای خرید یا فروش یک سهام تجزیه و تحلیل می‌کند تا بر اساس حرکات قیمت و روند حرکتی سهم، سرمایه‌گذاری کند. این کار اغلب بر روی سهام باارزش انجام می‌شود، چون بیشترین میزان معامله و نقدشوندگی را دارند.

از آنجایی که این سهام دارای حجم معاملات بالایی هستند، به سرمایه‌گذاران بینشی از نحوه درک بازارهای مالی را آموزش معامله سوئینگ مانند بازار کریپتوکارنسی ارائه می‌دهند. در واقع با استفاده از روش تحلیل تکنیکال، این امر میسر خواهد شد.

مانند هر سبک دیگری از معاملات، معاملات سوئینگ ریسک زیادی را به همراه دارد. نوسان‌گیرها در معرض چندین نوع ریسک هستند که رایج‌ترین آنها ریسک گپ (gap) است، که در آن قیمت سهم یا سکه مورد نظر، بر اساس اخبار یا رویدادهایی که در زمان تعطیلی بازار رخ می‌دهد، چه در یک شب یا در طول تعطیلات آخر هفته، به طور قابل توجهی افزایش یا کاهش می‌یابد.

قیمت باز شدن سهم در ابتدای روز معاملاتی، منعکس‌کننده شوک هرگونه خبر غیرمنتظره خواهد بود. هر چه بازار بیشتر بسته باشد، ریسک هم بیشتر است. تغییرات ناگهانی در جهت بازار هم یک خطر محسوب می‌شود و نوسان‌گیرها ممکن است با تمرکز بر دوره‌های نگهداری کوتاه‌تر، روندهای بلندمدت را از دست بدهند.

مثالی برای درک بهتر سوئینگ تریدینگ

برای درک بهتر پرسش سوئینگ تریدینگ چیست، بیایید نگاهی به مثالی در دنیای واقعی بیاندازیم. در این مثال نمودار سهام آمازون را بررسی و تحلیل می‌کنیم تا ببینیم که چه زمانی باید خرید یا فروش را انجام دهد.

نمودار کندل استیک بالا الگوی تثبیت «فنجان و دسته» را نشان می‌دهد. فنجان U شکل و دسته کمی به سمت پایین است. این الگو را می‌توان به‌عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفت.

اگر یک معامله‌گر سوئینگ بخواهد معامله‌ای سودآور در این سهم داشته باشد، به احتمال زیاد سهام را در بالای «فنجان»، یعنی 3555 دلار خریداری می‌کند. همچنین باید یک سفارش حد ضرر را در پایین‌ترین قیمت اخیر یعنی در دسته فنجان که 3,395 دلار است، قرار دهند. بنابراین، ریسک این معامله 160 دلار است. ( 160 دلار = 3555دلار – 3395 دلار ).

نسبت ریسک به ریوارد (نسبت ضرر به سود) توصیه شده 1 به 3 است. درنتیجه باید سهم را با 480 دلار (160 دلار ضربدر 3) بالاتر از قیمت خرید که 4035 دلار است (3555 + 480 دلار) بفروشید.

مقایسه ترید روزانه و سوئینگ تریدینگ

فرق بین سوئینگ تریدینگ و معاملات روزانه در زمان نگهداری موقعیت‌ها است. سوئینگ تریدینگ، اغلب حداقل شامل توقف یه شبه بعد از اتمام روز معاملاتی است، در حالی که معامله‌گران روزانه، سفارش‌های خود را قبل از بسته شدن بازار می‌بندند. پوزیشن‌های معاملاتی روزانه به یک روز محدود می‌شوند در حالی که معاملات سوئینگ شامل نگهداری برای چند روز تا چند هفته هستند.

همانطور که از نام آن پیداست، معاملات روزانه شامل انجام ده‌ها معامله در یک روز بر اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال و سیستم‌های نموداری پیچیده است. معاملات روزانه به دنبال کسب سودهای کوچک چند بار در روز انجام می‌شود. معامله‌گران سوئینگ معاملات خود را به صورت روزانه نمی‌بندند و در عوض ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها یا حتی بیشتر آن‌ها را حفظ کنند. نوسان‌گیرها نیز تمایل به ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی دارند.

تاکتیک‌های سوئینگ تریدینگ چیست

یک نوسان‌گیر تمایل دارد به دنبال الگوهای نمودار چند روزه باشد. برخی از الگوهای رایج‌تر شامل میانگین متحرک، الگوهای فنجان و دسته، الگوهای سر و شانه، پرچم‌ها و مثلث‌ها هستند. ممکن است از کندل‌های معکوس کلیدی، علاوه بر سایر اندیکاتورها، برای طراحی یک برنامه معاملاتی قوی استفاده شود.

در نهایت، هر معامله‌گر سوئینگ یک برنامه و استراتژی طراحی می‌کند که به آنها نسبت به بسیاری از معاملات برتری می‌دهد. این استراتژی‌ها آسان نیستند و هیچ استراتژی همیشه درست جواب نمی‌دهد. با نسبت ریسک به ریوارد مطلوب، لازم نیست همیشه به حداکثر سودی که پیش‌بینی کرده‌اید برسید. هرچه ریسک به ریوارد یک استراتژی معاملاتی مطلوب‌تر باشد، به دفعات کمتری برای برنده شدن نیاز است تا بتوان به سود نهایی مورد نظر دست یافت.

چرا مدیریت ریسک در سوئینگ تریدینگ حیاتی است؟

مدیریت ریسک ضروری‌ترین مؤلفه در استراتژی معاملات نوسانی موفق است. معامله‌گران باید فقط سهام یا ارزهایی را انتخاب کنند که نقدشوندگی بالایی داشته باشند.

یکی از تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه، بر اهمیت مدیریت ریسک تاکید می‌کند و می‌گوید که هر موقعیت خرید یا فروش، باید حدود 2 تا 5 درصد از کل سرمایه حساب معاملاتی باشد. این رقم برای حرفه‌ای‌‌ترین معامله‌گران ممکن است تا 10 درصد افزایش یابد. این بدان معناست که یک سبد (پرتفوی) متشکل از پنج معامله سوئینگ، به طور متوسط ​​10 تا 25 درصد از کل سرمایه حساب معاملاتی را نشان می‌دهد.

ذخیره پول نقد به شما این امکان را می‌دهد که در زمان مناسب برای انجام معاملات اقدام کنید. کلید معاملات با استراتژی سوئینگ تریدینگ چیست؟ مانند همیشه، کلید معاملات نوسانی، به حداقل رساندن ضرر است. نسبت ریسک به ریوارد 1 به 3 مطلوب خواهد بود.

دستورات حد ضرر ابزاری حیاتی در مدیریت ریسک هستند. هنگامی که یک سهم به زیر قیمت حد ضرر تعیین‌شده می‌رسد، دستور حد ضرر به دستور فروش تبدیل شده و سهم در قیمت بازار به فروش می‌رسد. با وجود حد ضرر، معامله‌گر می‌داند سرمایه آن چقدر در معرض خطر قرار دارد، چون ریسک هر موقعیت تفاوت بین قیمت فعلی و قیمت حد ضرر مشخص‌شده است. حد ضرر یک راه موثر برای مدیریت ریسک در هر معامله محسوب می‌شود.

مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ چیست

بسیاری از نوسان‌گیرها معاملات را بر اساس ریسک به ریوارد ارزیابی می‌کنند. آنها با تجزیه و تحلیل نمودار یک دارایی، تعیین می‌کنند که کجا وارد شوند، در کجا حد ضرر قرار دهند و سپس پیش‌بینی می‌کنند که کجا می‌توانند با سود خارج شوند. نسبت ریسک به ریوارد مطلوب 1 به 3 است. یعنی به ازای هر 3 دلار سود، 1 دلار به خطر می‌افتد. منطقی است که ریسک کردن 1 دلار فقط برای به دست آوردن 0.75 دلار چندان مطلوب نیست.

معامله‌گران سوئینگ به دلیل ماهیت کوتاه مدت معاملات، در درجه اول از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. گفته می‌شود، می‌توان از تحلیل بنیادی هم برای بهبود تحلیل استفاده کرد. به‌عنوان مثال، اگر یک نوسان‌گیر شاهد روند صعودی در سهام باشد، ممکن است بخواهد بررسی کند که اصول اولیه دارایی، مطلوب به نظر می‌رسد یا در حال بهبود است.

نوسان‌گیرها اغلب به دنبال فرصت‌هایی در نمودارهای روزانه می‌گردند و ممکن است نمودارهای 1 ساعته یا 15 دقیقه‌ای را برای یافتن نقطه ورودی دقیق، حد ضرر و سود بررسی کنند.

مزایای سوئینگ تریدینگ

نسبت به معاملات روزانه به زمان کمتری برای معامله نیاز دارد.

پتانسیل سود کوتاه‌مدت را با تصرف بخش عمده‌ای از نوسانات بازار به حداکثر می‌رساند.

معامله‌گران می‌توانند به طور انحصاری بر تحلیل تکنیکال تکیه کنند که فرآیند معاملات را ساده می‌کند.

معایب سوئینگ تریدینگ

موقعیت‌های معاملاتی در معرض ریسک بازار در پایان روز معاملاتی و آخر هفته قرار دارند.

تغییر ناگهانی بازار می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی شود.

معامله‌گران سوئینگ اغلب روندهای بلندمدت را به نفع حرکات کوتاه مدت بازار از دست می‌دهند.

سخن پایانی

با مقاله سوئینگ تریدینگ چیست همراه بودید. در این مطلب بررسی کردیم که معاملات نوسانی یک راه آسان برای معامله‌گران جدید است تا به بازارهای مالی ورود کنند. سوئینگ تریدینگ اغلب با 5 تا 10 هزار دلار شروع می‌شود، اگرچه می‌توان با مبالغ کمتر هم معامله کرد. اما قاعده اصلی این است که این سرمایه باید پولی باشد که سرمایه‌گذار تحمل از دست دادنش را دارد. حتی با سخت‌ترین مدیریت ریسک، موارد غیرمنتظره همیشه امکان‌پذیر خواهد بود.

مهمتر از آن، معاملات سوئینگ به همان میزان آموزش معامله سوئینگ که معامله‌گران روزانه به معاملات توجه می‌کنند، نیاز ندارد، بنابراین نوسان‌گیرها می‌تواند به آرامی شروع کند و در طول زمان تعداد معاملات را افزایش دهد. اما سرمایه‌گذار را ملزم می‌کند که تحلیل تکنیکال را به‌خوبی بداند، در نتیجه استعداد برای خواندن و تحلیل نمودارها و اعداد ضروری است.

برای معامله‌گرانی که مایل به صرف زمان در جهت تحقیق درباره سهام و توسعه مهارت تحلیل تکنیکال خود هستند، معاملات نوسانی پتانسیل انباشته شدن سودهای جذاب را به آرامی اما پیوسته در طول زمان ارائه می‌دهد.

شما تا به حال از این تکنیک برای معاملات خود استفاده کرده‌اید؟ تجربه‌های خود را با ما به اشتراک بگذارید.

من مریم هستم و ارشد رشته فناوری اطلاعات. به شبکه و تکنولوژی خیلی علاقه دارم و در این زمینه تحصیل کردم. در بازار بورس فعالیت دارم و مدتی کار تولید محتوا انجام دادم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ترکیب این چند مورد وارد کار کریپتوکارنسی شم. تا اینکه با کیوسک آشنا شدم.
علاوه بر اینکه در آکادمی کیوسک مطلب می‌نویسم، دبیری بخش مقالات رو هم به عهده دارم.