کدام تحلیل بورس بهتر است؟

نمودار حجم سهام‌ها امروزه به یکی از بخش‌های اصلی نمودارهای ارزهای دیجیتال تبدیل شده‌اند و معمولاً در زیر نمودار اصلی نمایش داده می‌شوند تا با آن هماهنگی داشته باشند. نمودار حجم سهام، تمامی سهام‌ها یا ارزهای دیجیتال فروخته شده در طی یک دوره زمانی مشخص را نشان می‌دهد. اگر فروش از خرید بیشتر باشد رنگ قرمز و اگر خرید بیشتر از فروش باشد رنگ سبز نمایان می‌شود. در نمودار حجم سهام بریک اوت (Breakout) یعنی خرید بسیار بالاتر از فروش و بریک داون (Breakdown) فروش بسیار بیشتر از خرید اهمیت زیادی دارد. در واقع بریک اوت باعث افزایش ناگهانی قیمت و بریک داون باعث کاهش ناگهانی قیمت خواهد شد. شما می‌توانید در صرافی نوبیتکس علاوه بر مشاهده قیمت بایننس کوین، نمودار حجمی آن را نیز مشاهده کنید.

همه چیز درمورد تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال به طور کلی روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها با مطالعه وضعیت گذشته بازار است. در این تحلیل، با بررسی تغییرات، نوسان‌های قیمت‌ها، حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد.

در علم تکنیکال، با نمودار قیمت سروکار داریم. یعنی ما تمام نوسانات قیمت را مشاهده می‌کنیم و تمام تصمیمات را طبق آن نوسانات می‌گیریم.

تحلیل تکنیکی نیاز به دانش بالای علوم اقتصادی و سیاسی ندارد.

تحلیل تکنیکال در واقع یک استراتژی معاملاتی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و تعیین فرصت‌های معامله با تجزیه و تحلیل روندهای آماری است که از فعالیت‌های معاملاتی مانند تحرکات قیمتی و حجم معاملات استفاده می‌کند .

تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌تواند بر روی هر نوع اوراق بهاداری که دارای سوابق تاریخی معاملاتی است مورد استفاده قرار گیرد. این موارد می‌توانند شامل اوراق سهم، آتی، کالا، و سایر اوراق بهادار باشند. اما این ابزار بیشتر برای تحلیل سهام مورد معامله در بازار بورس استفاده می‌شود .

برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران بخش مشاوره بورس کارمنتو همراه باشید.

یک تحلیل گر تکنیکی، معتقد است که همه اطلاعات یک سهام یا یک ارز در مسابقات قیمت ان نهفته است و از روند حرکت قیمت می توان اینده آن را پیش بینی نمود. تحلیل تکنیکی سرعت عمل بالایی داشته و به ما این امکان را می دهد که در مدت کوتاه تری نسبت به تحلیل فاندامنتال(بنیادی یا پایه ای نیز می گویند)سهام شرکتی یا ارزی را مورد بررسی قرار بدهیم .

در حال حاضر تحلیل تکنیکی در بورس های معتبر دنیا رواج زیادی پیدا کرده و طرفداران خاص خود را دارد. مزیت این نوع تحلیل در سرعت عمل ان است و میتوان در مدت کوتاهی چندین نوع ارز یا قیمت سهام چندین شرکت را بررسی کرد ولی تحلیل فاندامنتال همین تعداد ارز یا سهام بسیار وقت گیر خواهد بود .

مزایای تحلیل تکنیکال

• انعطاف‌پذیری و سازگاری با همه بازارها

یکی از بزرگترین نقاط قوت تحلیل‌ تکنیکال سازگاری و تنوع آن برای انواع معاملات در ابعاد زمانی مختلف می باشد. تقریباً هیچ بازار و فضای معاملاتی وجود ندارد که نتوان این اصول را در آن به کار برد .

• قابل استفاده برای بازه‌های زمانی مختلف

یکی از بزرگترین نقاط قوت تحلیل تکنیکال این است که در بازه‌های زمانی مختلف کاربرد دارد. چه معامله‌گران روزانه چه معامله‌گران چند روزه و کوتاه‌مدت و چه خریداران میان‌مدت و چه افرادی که در بازه‌های زمانی طولانی مشغول به خرید و فروش می‌باشند، می‌توانند از تحلیل تکنیکال بهره ببرند در حقیقت تحلیل تکنیکال شامل زمان خاصی نمی‌شود و این سلیقه و روش کار معامله‌گر می‌باشد که در چه بازه‌ای به تحلیل بپردازد.

• می‌توان گفت که تحلیل تکنیکال، میانبری است به بررسی بنیادی سهام.
  

اصول تحلیل تکنیکال

1.قیمت همه چیز را نشان می دهد

بسیاری از منتقدان تحلیل تکنیکال این موضوع را که تنها در نظر گرفتن تحرکات قیمتی برای پیش‌بینی رفتار سهم کافی است و عوامل بنیادی مورد توجه قرار نمی‌گیرند را قبول ندارند. تحلیل تکنیکال معتقد است که همه چیز از جمله اصول بنیادی نیز در قیمت سهم مشخص است و توجه به آن سبب حذف سایر عوامل قبل از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است. تنها چیزی که مهم است تحرکات قیمتی است که میزان عرضه و تقاضای بازار را نشان می‌دهد .

2.قیمت در روند نمودار حرکت می‌کند

تحلیلگران تکنیکالی معتقدند که قیمت‌ها در روندهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، حرکت و روندهای گذشته را تکرار می‌کنند .

3.گذشته تمایل دارد تا تکرار شود

طبیعت روند قیمت بدین گونه است که تکرار شود. در واقع براساس روانشناسی بازار و احساساتی مانند ترس و هیجان، چرخه های قیمتی گذشته تکرار می‌شود. تحلیلگر تکنیکال با استفاده از نمودارها احساسات را تحلیل می‌کند و متعاقب آن به تحلیل روند قیمتی نمودار سهام می‌پردازد. برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای روندهای ۱۰۰ ساله است که مورد استفاده قرار گرفته‌اند؛ زیرا تحلیلگران بر این باورند که نمودار سهام، روندهای قیمتی خود را تکرار می‌کنند .

تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی

هر دوی این روش‌ها برای جستجو، تحلیل، پیش‌بینی و انتخاب اوراق بهادار و سهام هستند و مانند هر روش سرمایه‌گذاری دیگری حامیان و منتقدان خود را دارند .

تحلیل بنیادی روشی است که ارزش ذاتی سهام را ارزیابی می‌کند. این تحلیل دارای نگاه کلی از شرایط اقتصاد، صنایع، شرایط مالی و مدیریتی شرکت‌ها است و همه موارد مالی شرکت از جمله دارایی ها، بدهی ها، درآمد و مخارج برای تحلیل بنیادی مهم است .

تحلیل تکنیکال از این حیث با تحلیل بنیادی متفاوت است که قیمت و حجم سهام را تنها ورودی‌های این روش می‌توان برشمرد. در تحلیل تکنیکال تلاش نمی‌شود تا ارزش ذاتی سهام تعیین شود و به جای آن از نمودار سهام استفاده می‌شود تا با مشخص کردن الگوها و نمودار، رفتار سهم در آینده نشان داده شود .

محدودیت‌های تحلیل تکنیکال

با توجه به اینکه فرضیه بازار کارا از فرضیات اساسی تحلیل تکنیکال است، یکی از محدودیت های آن نیز می تواند باشد. طبق این فرضیه قیمت‌های بازار، همه اطلاعات گذشته و حال را منعکس می‌کند و بنابراین هیچ راهی برای کسب منفعت از روندهای بازار نیست مگر اینکه بازار کارایی کامل نداشته باشد. تحلیلگران بنیادی معتقدند که بازار می‌تواند کارا باشد، اما همه اطلاعات در قیمت گذشته و حال وجود ندارد و قیمت‌ها تصادفی حرکت می‌کنند .

دومین انتقاد از تحلیل تکنیکال این است که این روش در برخی از اوقات کاربرد دارد. برای مثال اگر معامله‌گران حد ضرر مشابهی برای یک سهم خاص در نظر بگیرند، با رسیدن سهم به قیمت نزدیک حد ضرر بسیاری از سهامداران شروع به فروش می‌کنند و این موضوع سبب می‌شود که قیمت سهم پایین بیاید و پیش‌بینی‌ها را تایید کند و اینگونه برداشت شود که روند پیش‌بینی شده تحلیل تکنیکال درست بوده است.

سخن آخر

در این متن، به تحلیل تکنیکال و مزایای آن پرداخته و به تفاوت آن با تحلیل بنیادی اشاره کردیم. حال اگر در حوزه بورس به سوال و یا ابهامی برخوردید، بهتر است که با کارشناسان و مشاورین این حوزه در وب‌سایت و یا اپلیکیشن کارمنتو همراه شوید و مشاوره تلفنی بورس بگیرید.

شهر بورس - آخرین اخبار اقتصادی

در جلسه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس با مدیران هلدینگ های اقتصادی چه گذشت؟

استقبال ویژه از تپسی در بازار سرمایه

بورس هفته سوم مهر 1401 چه می شود؟

مجموع واریزی ریالی صندوق توسعه ملی به 5 هزار و 500 میلیارد تومان رسید

طبق پیگیری ها، واریز ۵۰۰ میلیارد تومان از تعهدات ۱۲ هزار ملیارد تومانی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه انجام شده است و مجموع واریزی ریالی صندوق توسعه ملی به 5 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است.

ایرادات به آیین نامه واردات خودرو سبب ابطال آن نمی شود

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ایراد سه گانه کدام تحلیل بورس بهتر است؟ کدام تحلیل بورس بهتر است؟ رئیس مجلس شورای اسلامی از مصوبه آیین نامه واردات خودرو و ابلاغ آن به رئیس جمهوری، تاکید دارد که این ایرادات مطرح شده به آیین نامه واردات خودرو سبب ابطال آن نخواهد شد.

قیمت سهام ۱۵ شرکت بیمه می شود

انتشار گسترده اوراق تبعی به عنوان بیمه سهام از فردا در دستورکار صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار قرار گرفت. هدف از انتشار اوراق تبعی بر روی سهام ۱۵ شرکت بزرگ بورسی، نشان از رویکرد اطمینان بخشی به بازار سهام دارد.

نرخ بیکاری ۷ استان تک رقمی شد

بررسی ها نشان می دهد که نرخ بیکاری ۷ استان در تابستان امسال تک رقمی شده است. از این رو استان هرمزگان با ۲۲.۶ درصد در صدر بیکارترین استان قرار دارد.

آغاز پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی

گزارش‌ها حاکی از آن است که در روزهای اخیر بعضی بانک ها پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی را آغاز کرده اند و این کدام تحلیل بورس بهتر است؟ کدام تحلیل بورس بهتر است؟ در حالی است که هنوز اساسنامه صندوق ملی مسکن برای تامین منابع ساخت و ساز روستایی به تایید شورای نگهبان نرسیده است.

کاهش 80 هزار تومانی سکه

قیمت هر قطعه سکه طرح جدید امروز (دوشنبه، ۱۸ مهرماه) نسبت به روز گذشته 80 هزار تومان کاهش یافته و با نرخ ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد.

مبنای تشخیص حساب های تجاری و غیر تجاری، خود اظهاری افراد است

به گفته رئیس کل بانک مرکزی امسال مبنای تشخیص حساب های تجاری و غیر تجاری خود اظهاری افراد می باشد. هر فردی که متقاضی استفاده از مزایای حساب های تجاری است می تواند تجاری بودن حساب خود را اعلام کنند.

آموزش تحلیل تکنیکال بورس صفر تا صد

سرمایه گذاری یکی از مهم ترین کارهاییست که ما در زندگی انجام می دهیم. در واقع ما تلاش می کنیم، با سرمایه گذاری، آینده ای بهتر برای خودمان رقم بزنیم. بازار بورس و اوراق بهادار یکی از بهترین مکان ها، برای سرمایه گذاری می باشد. در واقع در این بازار شما به روش های مختلف شروع به سرمایه گذاری می کنید. عبارت سرمایه گذاری با کلمه پیش بینی رابطه بسیار نزدیکی دارد. در واقع شما با توجه به روند گذشته بازار وضعیت آینده آن را، تحلیل و پیش بینی می کنید. سپس اقدام به سرمایه گذاری می کنید. تحلیل تکنیکال یکی از مهمترین قسمت مرحله پیش بینی می باشد. در این تحلیل، با بررسی تغییرات، نوسان‌های قیمت‌ها، حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد. علم تکنیکال به معنای بررسی قیمت نمودار است که با دیدن نوسانات قیمت نمودار، معامله گر میتواند بهترین تصمیم در لحظه را بگیرد. تحلیل تکنیکال دانشی برای ثبت تاریخچه معاملات است. تحلیل تکنیکال به این معناست که به جای توجه کردن به کالا به رفتار بازار توجه کنیم. به طور کلی ما در علم تکنیکال با چارت (نمودار قیمت) سروکار داریم. یعنی ما تمام نوسانات قیمت را مشاهده می‌کنیم و تمام تصمیمات را طبق آن نوسانات می‌گیریم.

ویژگی های علم تحلیل تکنیکال

برای فهم بهتر تحلیل تکنیکال بهتر است ابتدا آن را با تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی مقایسه کنیم. تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی از بهترین روش‌های تحلیل بازار مالی هستند، اما روش تحلیلی هر کدام متفاوت است. و این نشان از برتری یکی بر دیگری نیست.

آشنایی با بهترین روش‌ های تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از نیازهای اولیه افرادی است که قصد دارد وارد بازارهای مالی خصوصاً ارزهای دیجیتال شوند. اگر قصد دارید به یک سرمایه گذار یا تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید، باید به صورت هدفمند آموزش تکنیکال را دنبال کنید و با همه روش‌های آن آشنا شوید. با این حال در میان روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال، روش‌های خاصی وجود دارند که از اهمیت و کاربرد بیشتری برخوردار هستند. آشنایی با این روش‌ها باید در اولویت قرار بگیرد. اگر به دنبال بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال هستید، با نوبیتکس تا پایان این مطلب همراه باشید.

چگونه بهترین روش تحلیل تکنیکال را انتخاب کنیم؟

تحلیل تکنیکال بسیار گسترده است و باید زمان زیادی را صرف آشنایی و آموزش آن کنید. افرادی که می‌خواهند وارد بازارهای مالی شود باید این مرحله سخت را پشت سر بگذارند تا پیش از ورود به بازار خود را آماده کنند. اما از کجا باید شروع کرد؟ بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال کدام اند؟ در بین روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال، بعضی از آن‌ها نقش بسیار مهم و اساسی دارند. این روش‌ها پایه و اصول بسیاری از تحلیل‌ها هستند و بدون آن‌ها نمی‌شود بسیاری از تحلیل‌های جزئی‌تر و دقیق‌تر را انجام داد. بنابراین اگر قصد انتخاب بهترین روش تحلیل تکنیکال را دارید پیشنهاد می‌کنیم ابتدا به سراغ دسته‌های اصلی تحلیل فنی بروید. ما در بخش آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال به بعضی از بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال اشاره کرده‌ایم. در ادامه سعی می‌کنیم با لیستی از مهم‌ترین‌های آن‌ها آشنا شویم.

تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودارها

یکی از اساسی‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال کمک گرفتن از نمودارهای قیمتی است. فرقی نمی‌کند که بخواهید وارد بازار بورس، فارکس یا ارز دیجیتال شوید؛ در هر صورت نمودارها اولین ابزاری هستند که باید کارکردن با آن‌ها را بیاموزید. نمودارها شامل نرخ ارز دیجیتال یا قیمت سهام‌ها در طول زمان هستند که معمولاً به سه شکل شمعی، میله‌ای و خطی نمایش داده می‌شوند. نمودارها در بازه‌های زمانی مختلف از ساعتی، روزانه، ماهیانه، سالیانه، دهه‌ای یا حتی سده‌ای قابل تنظیم هستند.

در نمودارها ۴ فاکتور اصلی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کنید. قیمت یعنی قیمت شروع، پایان، سقف و کف این ۴ فاکتور اساسی را تشکیل می‌دهند. با استفاده از این فاکتورها شما می‌توانید تغییرات قیمت را بررسی کنید. اگر بازه شما ۳۰ روزه باشد این فاکتورها برای هر روز متفاوت خواهد بود. در نمودارهای روزانه، این فاکتورها به صورت ساعتی نمایش داده می‌شوند. نمودارها معمولاً تنها شامل قیمت نیستند و حجم خرید و فروش نیز نمایش داده می‌شود. به طور کلی با استفاده از نمودارها می‌توانید اطلاعات زیادی را در یک نگاه به دست آورید. بنابراین می‌توان استفاده از نمودارها را به عنوان یک از بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال در نظر گرفت.

میانگین متحرک، یکی از انواع مهم تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اگر بخواهیم پرکاربردترین روش تحلیل تکنیکال را معرفی کنیم، بدون شک میانگین متحرک (Moving Average) یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های ما خواهد بود. این شاخص شناخته شده و پر استفاده می‌تواند با از بین بردن نوسانات نمودار به بررسی روند کلی حرکت بازار کمک کند. میانگین متحرک در واقع همان میانگین قیمت است که از میانگین قیمت‌های قبلی به دست می‌آید. از میانگین متحرک برای تشخیص جهت روندها استفاده می‌شود. برای مثال قیمت ریپل ممکن است در طی ۲۰ روز بارها افزایش و کاهش پیدا کند. اما با کمک میانگین متحرک می‌توان نشان داد که در طی این مدت به طور کلی قیمت ریپل افزایش یافته یا کاهش یافته است. از میانگین متحرک به شکل گسترده‌ای در کنار سایر شاخص‌ها و اندیکاتورهای ارز دیجیتال استفاده می‌شود. میانگین متحرک ۲۰ روزه، ۳۰ روزه، ۵۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه از جمله میانگین متحرک‌های پرکاربرد هستند.

حمایت و مقاومت؛ روشی پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

یکی دیگر از بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال، استفاده از خطوط حمایت و مقاومت است. خط مقاومت سطحی است که چند نقطه اوج قیمت در آن‌ها ثبت شده باشد اما از آن عبور نکرده باشد. خطوط حمایت نیز چند نقطه در کف قیمتی هستند که قیمت‌ها از آن سطح پایین‌تر نمی‌روند. دلیل شکل گیری این سطوح عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است. در واقع سطح حمایت زمانی ایجاد می‌شود که میزان تقاضا از عرضه بیشتر می‌شود و در مقابل در مقاومت تعداد عرضه از تقاضا بیشتر است. بنابراین زمانی که قیمت به این سطوح می‌رسد شاهد معکوس شدن بازار خواهیم بود. با شناسایی خطوط حمایت و مقاومت می‌توانیم به یک نوسان گیر حرفه‌ای تبدیل شویم. برای شناسایی این سطوح از خط روند و میانگین متحرک کمک می‌گیرند.

حجم سهام، شاخصی که باید آن را جدی بگیرید

نمودار حجم سهام‌ها امروزه به یکی از بخش‌های اصلی نمودارهای ارزهای دیجیتال تبدیل شده‌اند و معمولاً در زیر نمودار اصلی نمایش داده می‌شوند تا با آن هماهنگی داشته باشند. نمودار حجم سهام، تمامی سهام‌ها یا ارزهای دیجیتال فروخته شده در طی یک دوره زمانی مشخص را نشان می‌دهد. اگر فروش کدام تحلیل بورس بهتر است؟ از خرید بیشتر باشد رنگ قرمز و اگر خرید بیشتر از فروش باشد رنگ سبز نمایان می‌شود. در نمودار حجم سهام بریک اوت (Breakout) یعنی خرید بسیار بالاتر از فروش و بریک داون (Breakdown) فروش بسیار بیشتر از خرید اهمیت زیادی دارد. در واقع بریک اوت باعث افزایش ناگهانی قیمت و بریک داون باعث کاهش ناگهانی قیمت خواهد شد. شما می‌توانید در صرافی نوبیتکس علاوه بر مشاهده قیمت بایننس کوین، نمودار حجمی آن را نیز مشاهده کنید.

خطوط روند، یکی از مهم‌ترین ترفندهای تحلیل تکنیکال

یکی از ساده‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و بورس، استفاده از خطوط روند است. خطوط روند جهت حرکت بازار را نشان می‌دهند. جهت حرکت بازار صعودی، نزولی یا خنثی است و خطوط روند نیز یکی از این سه حالت خواهند بود. برای استفاده از خطوط روند کافی است تا نقاط کف یا نقاط سقف را به هم متصل کنیم. حداقل به ۲ یا ۳ نقطه برای اینکار نیاز داریم. اهمیت خطوط روند در آنجاست که می‌توانید در زمان کوتاهی جهت حرکت یک بازار را تشخیص دهید و در مدت زمان کوتاهی برای سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در وضعیت فعلی تصمیم گیری کنیم.

استفاده از شاخص‌ها یا اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها یا شاخص‌های تحلیل تکنیکال، در واقع فرمول‌ها و محاسبات ریاضی پیچیده‌ای هستند که تجزیه و تحلیل داده‌ها را ساده‌تر می‌کنند. تعداد اندیکاتورها بسیار زیاد است و معمولاً بر اساس محاسبات ریاضی سیگنال‌هایی را روی نمودار نشان می‌دهند. این سیگنال‌ها می‌تواند به شکل سیگنال خرید، سیگنال خرید قوی، سیگنال فروش یا سیگنال تعادل بین فروش و خرید باشند. استفاده از اندیکاتورها می‌تواند در کنار سایر شاخص‌ها به کاربران کمک کند تا تحلیل دقیق‌تری داشته باشند. با این حال همیشه سیگنال‌های شاخص‌های تکنیکال صد در صد درست نیست.

شاخص‌های مومنتوم، انواع پرکاربرد شاخص تحلیل تکنیکال

به طور کلی شاخص تحلیل تکنیکال به دو دسته شاخص‌های مومنتوم یا شاخص قیمت تقسیم می‌شوند. از مومنتوم برای تشخیص وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش استفاده می‌شود و در واقع نشان دهنده قدرت یا ضعف قیمت هستند. در اینجا با مهم‌ترین شاخص مومنتوم به صورت خلاصه آشنا می‌شویم.

شاخص قدرت نسبی یا RSI، مهم‌ترین شاخص مومنتوم

از مهم‌ترین شاخص‌های مومنتوم باید به شاخص RSI یا قدرت نسبی اشاره کرد که تقریباً همه تریدرهای ارزهای دیجیتال از آن استفاده می‌کنند. این شاخص قدرت نسبی را از ۰ تا ۱۰۰ درصد نشان می‌دهد. دو منطقه زیر ۳۰ درصد و بالای ۷۰ درصد در این شاخص اهمیت زیادی دارند. قرار گیری شاخص در زیر ۳۰ درصد به معنای اشباع فروش ارز دیجیتال یا سهام است و در بالاتر از ۷۰ درصد اشباع فروش را نشان می‌دهد. با استفاده از این شاخص می‌توان سیگنال‌هایی از قیمت نزولی یا صعودی دریافت کرد.

شاخص‌های قیمت در تحلیل تکنیکال

دسته دیگر شاخص‌های تحلیل تکنیکال شامل شاخص‌های قیمتی می‌شوند. این شاخص‌ها برخلاف مومنتوم بیشتر روی قیمت تاکید دارند. شاخص میانگین متحرک که قبلاً به آن اشاره کردیم مهم‌ترین شاخص قیمت تحلیل تکنیکال است. علاوه بر آن باندهای بولینگر نیز اهمیت بسیار زیادی به عنوان یک شاخص قیمت دارد. از آنجایی که با شاخص میانگین متحرک قبلاً در همین مقاله آشنا شدیم در اینجا تنها به معرفی شاخص باند بولینگر می‌پردازیم.

باند بولینگر، شاخص تحلیل تکنیکال کارساز!

میانگین متحرک اهمیت زیادی دارد ولی بسیار ساده است. بولینگر با اضافه کردن دو خط در بالا و پایین میانگین متحرک، به شما کمک می‌کند تا محدوده حرکت قیمت‌ها در کف و سقف را بهتر شناسایی کنید. این شاخص به تریدرها و سرمایه گذارانی که در حال تحلیل تکنیکال هستند کمک می‌کند تا قیمت میانی، تغییر مسیرها در سقف و تغییر مسیرها در کف را به بهترین شکل بررسی کند. به این ترتیب با کمک بولینگر می‌توان زمان ورود و خروج به بازار را شناسایی کرد. از این رو این شاخص اهمیت بسیار زیادی دارد و باید از آن به عنوان یک شاخص تحلیل تکنیکال کارساز نام ببریم که در لیست بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال جای می‌گیرد.

بهترین روش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال کدام است؟

پاسخ به این سؤال به چند نکته اساسی بستگی دارد. در ابتدا باید به این نکته توجه کنید که هیچ اندیکاتور، شاخص و تحلیل تکنیکالی وجود ندارد که در همه زمان‌ها بتواند صد در صد درست عمل کند. قدیمی‌ترهای بازار به خوبی می‌دانند همیشه احتمال این هست که اتفاقاتی پیش بینی نشده در بازار رخ دهند. بنابراین هرگز نمی‌توان یک گزینه را به عنوان بهترین روش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال معرفی کرد. نکته دوم این است که شما باید با همه روش‌های تحلیل تکنیکال آشنا باشید. در بسیاری از موارد ممکن است بسیاری از روش‌های تکنیکالی به دلیل موقعیت خاصی که بازار در آن قرار گرفته است پاسخ درستی به شما ندهند.

بنابراین باید این توانایی را داشته باشید تا چندین روش مختلف را تست کنید و حتی به صورت ترکیبی از آن‌ها استفاده نمایید. در نهایت باید به این موضوع نیز توجه داشت که همیشه باید با استفاده از شاخص‌های مختلف تحلیل‌های خود را آزمایش کنید.تنها زمانی که اکثر شاخص‌ها و تحلیل‌ها به یک کدام تحلیل بورس بهتر است؟ نتیجه می‌رسند می‌توان تا حدودی به آن نتیجه اعتماد کرد. برای افرادی که در شروع کار هستند، بهترین روش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال ترکیبی از روش‌هایی است که در این مقاله معرفی کردیم. اما این فراموش نکنید که این تنها شروع کار است. در ادامه با تجربه بیشتری که کسب می‌کنید این شما هستید که طبق سلیقه و نوع تریدی که انجام می‌دهید بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال را برای خود انتخاب می‌کنید.

با یادگیری تحلیل تکنیکال به تریدر حرفه‌ای در نوبیتکس تبدیل شوید

همین امروز یادگیری تحلیل تکنیکال را شروع کنید. مطالعه کردن جزوات، کتاب‌ها، مطالب سایت‌ها مانند مقاله‌های وبلاگ نوبیتکس، صحبت و مشورت با تریدرهای حرفه‌ای و مهم‌تر از همه تمرین کردن از بهترین روش‌های یادگیری هستند. اگر به دنبال بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال هستید از مواردی که در این مقاله به آن‌ها اشاره کردیم شروع کنید.

تحلیل تکنیکال سهام بورس ایران، تحلیل تکنیکال سهم های جهرم – قشکر – ثنوسا

تحلیل تکنیکال سهام بورس ایران، تحلیل تکنیکال سهم های جهرم – قشکر – ثنوسا. امروز قصد دارم سه سهم بورس اوراق بهادار را از لحاظ تکنیکال مورد بررسی قرار دهم. با توجه به درخواست شما دوستان سه سهم پتروشیمی جهرم با نماد “جهرم”، شکر شاهرود با نماد “قشکر” و در انتها سهام نوسازی و ساختمان تهران با نماد “ثنوسا” را مورد بررسی قرار خواهم داد.

امروز قصد دارم سه سهم بورس اوراق بهادار را از لحاظ تکنیکال مورد بررسی قرار دهم. با توجه به درخواست شما دوستان سه سهم پتروشیمی جهرم با نماد “جهرم”، شکر شاهرود با نماد “قشکر” و در انتها سهام نوسازی و ساختمان تهران با نماد “ثنوسا” را مورد بررسی قرار خواهم داد.

الف- تحلیل تکنیکال سهم “جهرم”

شرکت پتروشیمی جهرم در گروه صنایع شیمیایی و در بازار “ب” فرابورس قابل داد و ستد می باشد. طبق اطلاعات این شرکت در سایت کدال، محصول تولیدی این پتروشیمی پلی اتیلن است. با نگاهی به ترازنامه سود و زیاد این شرکت در دوره منتهی به آذرماه ۹۶ و مقایسه با گزارش مشابه سال گذشته، این شرکت ۷۸ درصد تعدیل منفی داشته است. از لحاظ DPS طبق گزارش ۹ ماهه این شرکت، مبلغ ۱۳ ریال به عنوان سود خالص هر سهم در نظر گرفته شده است. لذا از لحاظ بنیادی سهم جذابی برای سرمایه گذاری نمی باشد. با توجه به نسبت P/E بالای این سهم در مقایسه با P/E میانگین گروه، سهم های به مراتب بهتر و دارای پتانسیل قوی تری در این گروه جهت سرمایه گذاری وجود دارد.

لذا سرمایه گذاری در این سهم بهتر است با دید تکنیکال و ترجیحا کوتاه مدت به این سهم نگاه شود. به دلیل ریسک بالای این سهم ها به خصوص سهم های گروه پایه که از شفافیت عملکرد کمتری نسبت به سهم های موجود در بازار اول و دوم بورس و فرابورس، بهتر است در صورت سرمایه گذاری در این سهم و به طور کلی در این گونه سهم ها از واردکردن سرمایه زیاد به این سهم ها خودداری کرد.

حال پس از نگاهی اجمالی به وضعیت بنیادی این سهم به بررسی نمودار قیمتی این سهم خواهیم پرداخت. در تاریخ ۵/۱۲/۹۶ قیمت جاری سهم در پایان روز معاملاتی ۷۲۸ ریال می باشد. پس از بررسی نمودار قیمت در تایم فریم ۴ ساعته می بینیم اطلاعات قیمتی این سهم بسیار کم است و نمی توان به طور کلی راجب روند سهم اظهارنظر قطعی کرد. ولی با توجه به همین اطلاعات موجود می بینیم که خط حمایت سهم در قیمت ۶۶۵ ریال و مقاومت سهم در قیمت ۱۵۴۳ ریال می باشد. با توجه به روند حرکتی سهم می بینیم که نمودار در حال نزدیک شدن به سطح حمایتی خود است. با نگاهی به اندیکاتورهای استوک استیک (۲۱،۹،۹) و (۹،۳،۳) می بینیم که در حالت اول خط k% و خط D% هر دو در منطقه اشباع از فروش می باشند و اندیکاتور در حال قطع کردن تراز ۲۰ به سمت بالا می باشد. ولی اندیکاتور استوک استیک (۹،۳،۳) خط K% به سمت D% به سمت پایین قطع کرده است که می توان گفت در کوتاه مدت احتمال پایین آمدن قیمت تا خط حمایت وجود دارد. لذا جهت ورود به این سهم پیشنهاد می شود افراد ریسک پذیر می توانند در این قیمت ها وارد سهم شوند و حد ضرر خود را زیر خط حمایت ۶۶۵ ریال در نظر گیرند. ولی آن دسته از افرادی که ریسک گریز هستند پیشنهاد می شود تا تائید قطعی برگشت قیمت از خط حمایت و تائیدیه گرفتن از دو اندیکاتور استوک استیک اقدام به ورود به سهم نمایند. در صورتی که سهم نسبت به خط حمایت واکنش نشان دهد اولین مقاومت پیش روی سهم ۹۰۰ ریال خواهد کدام تحلیل بورس بهتر است؟ بود و مقاومت بهدی سهم منطقه ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ ریال خواهد بود.

حمایت ها :

۱- ۶۶۵ ریال

۲- ۵۰۰ ریال

مقاومت ها:

۱- ۹۰۰ ریال

۲- منطقه ۱۰۰۰ ریال تا ۱۱۰۰ ریال

تحلیل نماد جهرم

ب – تحلیل تکنیکال سهم “قشکر”

این سهم از نظر تحلیل تکنیکالی در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۶ مورد بررسی قرار گرفته است. لذا امروز دوباره نگاهی به این سهم می کنیم و از لحاظ تکنیکال آن را تحلیل خواهیم کرد.

همان طور که در تحلیل تکنیکال در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۶ ارائه شد، قیمت سهم نسبت به سطوح حمایتی و خط روند مهم خود واکنش نشان داد و ۱۰ درصد به سمت بالا حرکت صعودی انجام داد. لذا کسانی که بر اساس این تحلیل اقدام به خرید این سهم کرده باشند با دید نوسان گیری می توانستند از طریق نوسان گیری اقدام به کسب سود کنند. حال امروز می بینیم که سهم مجددا در حال نزدیک شدن به خط روند و خط حمایتی خود می باشد. از نظر تکنیکالی هنوز سیگنال خرید صادر نشده است ولی قیمت در منطقه بسیار حساسی قرار گرفته است. با نگاهی به نمودار قیمت در تایم فریم ۴ ساعته می بینیم که در تاریخ ۵/۱۲/۹۶ یک کندل نزولی در زیر خط روند بسته شده است. در صورتی که در انتهای زمان معاملاتی روز جاری قیمت پایانی کندل زیر قیمت سایه پایینی کندل روز قبل بسته شود ( زیر قیمت ۱۸۰۰ ریال) باید نسبت به ورود به سهم تا قیمت ۱۷۷۰ ریال صبر کرد. در صورتی که نمودار قیمتی تراز ۱۷۷۰ ریال را نیز به سمت پایین قطع کند می توان گفت که سهم روند صعودی خود را شکسته است و بهتر است که دارندگان سهم از سهم خارج شوند و تا حمایت بعدی منتظر سهم بمانند. همچنین با نگاهی به اندیکاتور استوک استیک (۲۱،۹،۹) و (۹،۳،۳) می بینیم که در هر دو حالت در زیر تراز ۲۰ و ناحیه اشباع از فروش قرار دارند. از آن جایی که طبق روال سال های گذشته به طور کلی سهام شرکت های قند و شکر در روزهای پایانی سال تا اوخر اردیبهشت ماه از اقبال سهامداران برخوردار هستند و میزان حجم معاملات در این سهم ها در این دوره سه ماهه بالاتر از ماه های دیگر است. همچنین لازم به ذکر است سررسید ترازنامه دوره ۱۲ ماهه این سهم شهریور ماه می باشد. لذا با توجه به مطالب گفته شده احتمال برگشتن قیمت سهم و واکنش مثبت به خطوط حمایتی خود بیشتر از شکستن آن است. البته باید توجه کرد این روزها شرایط بورس با توجه به روزهای پایانی سال و طبق سنت هر ساله میزان عرضه ها بیشتر از تقاضا است. همچنین در هفته های آینده رئیس جمهوری آمریکا بایستی طبق برنامه زمانی اقدام به تائید برجام نماید. از آن جا که بورس ایران به شدت به مسائل سیاسی داخلی و خارجی حساس است لذا ریسک خرید در این روزها به مراتب بالاتر از هر زمان دیگری است.

مقاومت ها:

۱- ناحیه ۱۹۰۰ ریال تا ۲۰۰۰ ریال

۲- ۲۱۳۰ ریال

۲۲۸۵ ریال

حمایت ها:

۱- ۱۷۷۰ ریال

۲- ۱۷۰۰ ریال

تحلیل نماد قشکر

ج – تحلیل تکنیکال سهم “ثنوسا”

آخرین سهمی را که امروز قصد دارم آن را مورد بررسی قرار دهم شرکت نوسازی و ساختمان تهران با نماد “ثنوسا” خواهد بود. این سهم در بازار دوم بورس قابل داد و ستد می باشد. با نگاهی به نمودار قیمتی این سهم می بینیم که در عرض یک ماه دارندگان این سهم از سود بسیار خوب ۴۰ درصدی بهره مند شده اند. این مطلب این دیدگاهی را که باید در بورس ایران با نگاه بلند مدت اقدام به سهامداری کرد مورد تائید قرار می دهد. به طوری که ممکن است یک سهم روزها و هفته ها دچار نوسان کردن و درجا زدن باشد. برد از آن سهامدارانی خواهد بود که صبر داشته باشند و اگر بر اساس تحلیل درست وارد سهم شده اند به تحلیل خود اعتماد کرده و تا زمانی که قیمت به حد ضرر تعیین شده نرسیده است در سهم باقی مانده و به استراتژی معاملاتی خود عمل کنند.

حال به تحلیل تکنیکال سهم باز می گردیم. این روزها با توجه به سودآوری خوب این سهم می بینیم که سهامداران حقیقی زیادی به سمت این سهم سرازیر شده و به صورت هیجانی اقدام به خرید این سهم می کنند. با نگاهی به نمودار قیمتی این سهم می بینیم که در تایم فریم ۴ ساعته نمودار قیمتی، در روی خط مقاومت این سهم یک کندل دوجی بسیار قوی زده شده است. ایجاد این کندل روی این خط مقاومت نشان دهنده مهم بودن این خط قیمتی که ۱۵۷۰ ریال است می باشد. همین طور با نگاهی به اندیکاتورهای استوک استیک (۲۱،۹،۹) و (۹،۳،۳) می بینیم که در هر دو حالت خطوط اندیکاتور در ناحیه اشباع از خرید قرار دارند به طوری در اندیکاتور (۹،۳،۳) اندیکاتور تراز ۸۰ را به سمت پایین قطع کرده است و اندیکاتور (۲۱،۹،۹) در آستانه قطع کردن این تراز می باشد. لذا آن دسته از سهامدارانی که قصد ورود به این سهم را دارند باید بسیار با احتیاط عمل کدام تحلیل بورس بهتر است؟ کنند. در صورتی که قیمت زیر قیمت ۱۴۷۹ در روزهای آتی بسته شود می توان گفت که سهم وارد فاز اصلاح شده است و با توجه به این که هر دو اندیکاتور در ناحیه اشباع از خرید هستند ممکن است اصلاح قیمتی زمان بر و تا تراز ۵۰ درصد فیبوناچی کدام تحلیل بورس بهتر است؟ انجام شود. به طوری که سایه پایینی دوجی تشکیل شده روی مقاومت دقیقا روی تراز ۲۳ درصد اصلاحی فیبوناچی قرار گرفته است. لذا در صورتی که در روزهای آینده قیمت پایانی سهم زیر این سهم بسته شود تراز ۳۸ درصد اصلاحی فیبوناچی حمایت بعدی سهم خواهد بود. (۱۴۱۳ ریال). در خصوص سطوح حمایتی برای این سطح مطمئن ترین کار استفاده از خطوط اصلاحی فیبوناچی خواهد بود. لذا توصیه به افرادی که قصد خرید این سهم را دارند این است که تا اطمینان از برگشتن سهم از خطوط حمایتی اقدام به ورود به این سهم می تواند از ریسک بالایی برخوردار باشد.