شرکت‌های سبدگردان

شرکت‌های سبدگردان

براساس قانون بازار اوراق بهادار، سبدگردان شخصیتی حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به‌منظور کسب انتفاع، به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه‌گذار می‌پردازد، و سبدگردانی فرآیندی است که طی آن فرد خبره در امر سرمایه‌گذاری با همکاری تیمی از تحلیلگران حرفه ای و بر اساس خصوصیات، سطح ریسک‌پذیری و سرمایه هر سرمایه‌گذار، سبدی مناسب از دارایی‏های متنوع برای شرکت‌های سبدگردان او تشکیل داده و به‌صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال مدیریت می‌کند. همچنین، با توجه به تغییر عوامل اثرگذار بر محیط سرمایه‌گذاری، تصمیمات لازم در جهت رسیدن به اهداف سبد و افزایش ارزش آن از طرف مدیر گرفته می‌شود.شرکت سبدگردان داریک پارس در تاریخ 1398/02/23 با شماره ثبت 54109 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. سبدگردان داریک با سرمایه‌‌ای بالغ بر بیست میلیارد ریال و گروهی از کارشناسان متخصص و کار آزموده فعالیت خود را آغاز نمود و تا کنون با مدیریت میلیاردها ریال سرمایه و کسب بازدهی مطلوب در شرکت‌های سبدگردان مسیر پیشرفت، پرتوان در حال حرکت است. در حال حاضر سرمایه شرکت مبلغ پنجاه میلیارد ریال می باشد.

رویه‌ اجرایی

در شرکت سبدگردان داریک پارس به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده که عبارتست از: کسب بالاترین بازدهی ممکن برای سبدهای اختصاصی، رویه های اجرایی معرفی و انجام معامله برای هر سبد، به طور مشخص تعیین شده و در نمایه زیر نمایش داده می‌شود.

• واریز مبلغ سرمایه‌گذاری و امضا قرارداد

• مصاحبه حضوری تکمیل فرم اطلاعات مشتریان و پرسشنامه

• انجام مذاکرات و ارائه اطلاعات و شرایط

• مراجعه مشتری به شرکت سبد گردان

• بررسی و تحلیل شرایط مشتری و طبقه بندی مشتری از لحاظ ریسک قابل تحمل

• ارسال مدرک مشتری به همراه نامه درخواست ایجاد کد سبدگردان به امین

• تایید امین و ارسال نامه امضا شده توسط امین به شرکت‌های سبدگردان شرکت فناوری اطلاعات بورس

• تکمیل فرایند معرفی و ایجاد سبد اختصاصی مشتری

• شروع فرآیند معاملات

• واریز وجه به حساب کارگزاری

فرآیند اجرایی و قرارداد سبدگردانی شرکت سبدگردان داریک پارس به گونه‌ای طراحی شده است، تا مانع از ایجاد هرگونه تضاد منافع میان سبدگردان و مشتریان شود. با این حال گفتنی است مطابق ماده ۱۴ دستورالعمل سبدگردانی در صورتیکه تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری بوجود آید، شرکت سبدگردان داریک پارس تعهد می‌نماید که همواره و در کلیه شرایط، منافع مشتریان را نسبت به سایر ذینفعان در اولویت قرار دهد، ضمن آنکه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان رکن نظارتی بازار سرمایه کشور نیز ناظر بر این امور خواهد بود.

معنای کلمه داریک

داریک/دریک سکه‌ طلای ضرب شده توسط داریوش یکم هخامنشی بوده که پول رسمی دولت هخامنشی در سراسر قلمرو امپراطوری آن زمان بوده است.

انتخاب هوشمند سرمایه گذار فرصت سرمایه گذاری موفق

بازار سهام در کشور یکی از پربازده ترین بازارهای سرمایه گذاری می باشد که در صورت ورود هوشمند و همراهی دانش و تجربه، می توان مخاطرات این بازار را تا حد قابل قبولی مدیریت نمود. با سبدگردان اطلس، سرمایه گذاران می توانند با هر میزان سرمایه در یک بازار پرسود و پایدار، حضور داشته باشند.

مدیریت دارایی

مدیریت دارایی و ثروت، یک امر تخصصی است که اگر بر پایه دانش و تجربه صورت پذیرد، نتایج شگرفی می تواند ظرف چند سال برای سرمایه گذار رقم بزند.

سبد گردانی اختصاصی

هر فرد در شرکت سبد گردان اطلس دارای یک سبد اختصاصی می باشد که با توجه به میزان ریسک پذیری و انتظارات وی از بازدهی، تشکیل می شود.

صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری بسته به انگیزه های سرمایه گذاری، متنوع بوده و ریسک های متفاوتی دارند.

راهکار مدیریت سرمایه در گردش

سرمایه در گردش هر شخص یا کسب وکار، ضمن اینکه نیازهای نقدینگی کسب و کار را تأمین می کند، می تواند درآمد مناسبی برای بنگاه اقتصادی ایجاد نماید.

چرا سبدگردان اطلس

آنچه ما را متمایز از دیگر سبدگردان‌ها نموده است، حس ارزش آفرینی و اعتماد سازی برای سرمایه‌گذاران است. توصیه سبدگردان اطلس به سرمایه‌گذاران همان است که خود اعضا گروه تحلیل به آن اطمینان دارد که این کار ثمربخش ترین راه برای خلق ثروت است. هنگامی که صحبت از اطمینان است، ارائه یک رویکرد همگانی با درک فاکتورهای ضروری از جمله افزایش امنیت و ظرفیت مالی ضامن تحقق اهداف است. راهبرد جامع اطلس میل به موفقیت، بالندگی شفافیت و خلق ارزش برای سرمایه‌گذاران است.

ارزش آفرینی مستمر

مدیریت هوشمندانه دارایی ها

خدمات مالی

خدمات شرکتی سبدگردان اطلس، کسب و کارها را قادر می کند تا ضمن دریافت مشاوره های تخصصی مالی و سرمایه گذاری، بتوانند نیازهای تأمین مالی خود را پاسخ دهند و منابع خود را به بهترین نحو سرمایه گذاری نمایند.

مشاوره سرمایه گذاری

تصمیم گیری در مورد شناخت فرصتهای سرمایه گذاری، نیازمند افراد خبره و آشنا با محیط بازار و شرایط اقتصادی کشور می باشد.

آماده سازی پذیرش در بورس ها

صاحبان شرکت ها با پذیرش شرکت خویش در بازار سرمایه، علاوه بر تأمین مالی، خود را با استانداردهای بالای بازار سرمایه تطبیق می دهند.

مشاوره تامین مالی

با توجه به وضعیت صورت های مالی شرکت، تأمین مالی از روش های گوناگونی می تواند صورت گیرد که نیاز مند یک مشاور هوشمند می باشد.

سبد آسایش اطلس

در سبد آسایش تاکید روی حفظ اصل سرمایه و کسب سودهای مطمئن و موثق بازار در افق دید زمانی مشخص شده است. توزیع تخصیص سرمایه بر روی سهام و اوراق مشارکت دولتی به گونه‌ای است که اصل سرمایه و سود بدون ریسک در آن تضمین شده باشد و براساس شرایط بازار و ریسک گریزی سرمایه‌گذار و تشخیص مدیر سبدگردانی درصد تخصیص قابل تغییر است و لازم به ذکر است که سهام‌های انتخاب شده با شرط ریسک پایین و نقدشوندگی بالا می‌باشد.

سبد آتیه اطلس

هدف از تشکیل این سبد جمع‌آوری منابع مالی است که والدین قصد دارند برای آینده فرزندان خود پس‌انداز نمایند تا بتوانند سرمایه مناسبی برای آینده را در اختیار فرزندانشان قرار دهند. هدف اصلی تشکیل این سبد، حفظ ارزش دارایی‌های در گذر زمان است. توزیع تخصیص دارایی‌ها به این صورتی است که بخشی از این منابع در سهام شرکت‌های دارای پشتوانه و بخشی دیگر در اوراق مشارکت دولتی و طلا تخصیص داده ‌شود.

سبد انتفاع اطلس

در سبد انتفاع اطلس برای طیفی از مشتریانی است که ریسک پذیر هستند. نسبت توزیع تخصیص منابع بین اوراق مشارکت و سهام بسته به شرایط بازار و نظر مدیر صندوق قابل تغییر است اما این سبد ریسک متوسط دارد. هدف اصلی در این صندوق برقراری رابطه تعادلی میان سود حداکثر و حفظ سرمایه است. در این نوع سبد سرمایه‌گذار ریسک کاهش سرمایه خود را می‌‎پذیرد و در ازاء آن سودهایی بیش از نرخ بدون ریسک به دست می‌آورد.

به دنبال مشاوره هستید؟

با ما در ارتباط باشید.

کارگزاری

سرعت در انجام معاملات، کامزد رقابتی، مشاوره تخصصی

دریافت کد بورسی

بدون مراجعه به شعب، امکان ثبت نام از صفر تا صد فراهم است.

سامانه معاملات

سامانه سریع و دقیق معاملاتی، یکی از ابزارهای موفقیت پیاده سازی استراتژی های درست سرمایه گذاری است.

اعتماد و ارزش سازی در اطلس

شرکت سبدگردان اطلس با تیمی حرفه ای از تحلیلگران بازار سرمایه در راستای تامین منافع سرمایه گذاران به بهترین نحو با استفاده از روش های نوین می کوشد.

1) شفافیت و نظارت
2) گزارش دهی مستمر
3) تیم متعهد و متخصص

مراحل

آشنایی

جلسه حضوری با تیم اطلس و معرفی سبدگردان اطلس به سرمایه‌گذار، تکمیل فرم‌ها و پرسشنامه و امضاء قرارداد

تحلیل و تصمیم‌گیری

شناسایی اهداف و محدودیت‌های مشتری و تعیین سطح ریسک‌پذیری، بررسی ویژگی‌های مشتری در تیم تحلیل و تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری متناسب سرمایه‌گذار

بررسی وضعیت اقتصادی ایران و جهان، تحلیل و ارزیابی صنایع و طبقات دارایی، انتخاب دارایی مطلوب متناسب با نیاز مشتری

ارزیابی عملکرد

محاسبه بازدهی سبد و مقایسه با وضعیت بازار، محاسبه شاخص ریسک و نظارت بر عملکرد تیم سبدگردان، ارسال گزارش‌های تحلیلی و دسترسی بر خط سرمایه‌گذار بر سبد دارایی‌ها، ارسال گزارش عملکرد به مشتریان

آخرین مقالات

گامِ 10 تحلیل بنیادی – نسبت های مالی

تحلیل بنیادی شركت ذغال سنگ پروده طبس (کزغال) و تحلیل سود آوری سال 1401 و 1402

هر آنچه
شما می پرسید

1- سبدگردانی اختصاصی به چه معناست؟

سپردن سرمایه به فردی به نام سبدگردان که او مسئولیت مدیریت سهام سرمایه‌‌گذار را بر عهده می‌گیرد و با استفاده از دانش و تجربه‌اش سهم‌های گوناگون را خرید و فروش می‌کند.

2- قرارداد سبدگردانی چه شرایطی دارد؟

قرارداد به مدت معین تنظیم می شود که طبق آن یک کد PRX برای مشتری ایجاد می شود. در کد PRX برای مشتری امکان معامله وجود ندارد اما می تواند با چند روز تاخیر پورتفوی خود را رصد کند. امکان فسق قرارداد نیز توسط مشتری در هر زمانی که او بخواهد وجود دارد.

3- سرمایه گذاری در شرکت سبدگردان چه مزایایی دارد؟

اولین مزیت شرکت سبدگردان سرمایه‌گذاری مطابق با مطلوبیت سرمایه‌گذار است. بدین معنی است که با توجه به میزان ریسک‌پذیری افراد، برای آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند. مزیت بعدی سبدگردان این هست که منافع سرمایه گذاران و شرکت سبدگردان همسو است و هیچ تضاد منافعی بین این دو وجود ندارد. یک مزیت دیگر که می‌توان به آن اشاره کرد این است که سرمایه گذاری در شرکت سبدگردان نیاز به دانش مالی حرفه‌ای ندارد و تیم تخصصی سبدگردان با دانش تخصصی خود فرآیند سرمایه‌گذاری را پیش می‌برد.

4- کارمزد سبدگردانی به چه میزان است؟

کارمزد شرکت سبدگردان به دو قسمت کارمزد ثابت و کارمزد متغیر تقسیم می‌شود. علاوه بر این دو کارمزد، هزینه‌ی مالیات نقل و انتقال اوراق بهادار سرمایه‌گذارنیز وجود دارد که این موارد در مجموع هزینه‌های سبدگردانی را تشکیل می‌دهند.

5- آیا شرکت سبدگردان دارای سود تضمین شده است؟

خیر؛ به دلیل این که سبدگردان در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری می‌کند، بنابراین نمی‌تواند سود تضمین‌شده‌ای را برای آن متصور شد. همچنین تضمین سود برای شرکت سبدگردان از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار یک امر غیرقانونی است.

6- آیا فقط به وسیله وجه نقد امکان سرمایه گذاری در سبدگردان وجود دارد؟

خیر؛ آورده سرمایه‌گذاران علاوه بر وجه نقد می‌تواند به صورت سهام نیز باشد که این سهام پس از تأیید سبدگردان به عنوان آورده فرد پذیرفته می‌شود.

7- تفاوت شرکت سبد گردان با صندوق سرمایه‌گذاری چیست؟

مهم‌ترین تفاوت شرکت سبدگردان با صندوق سرمایه‌گذاری موضوع اختصاصی بودن سبدگردان است که سرمایه‌گذاری مطابق با ویژگی‌های شخصیتی و استراتژی فرد انجام می‌شود و این امر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود ندارد. از دیگر تفاوت‌های این دو می‌توان به حجم سرمایه‌گذاری اشاره کرد؛ در شرکت‌های سبدگردان اغلب مبالغ نسبتاً بالایی برای سرمایه گذاری نیاز است اما واحد های صندوق را می‌توان با هر میزان نقدینگی خریداری کرد.

8- سبدگردان اطلس روی چه دارایی هایی سرمایه گذاری می‌کند؟

شرکت سبد گردان اطلس طبق دستور سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند بر روی اوراق بهادار قابل معامله در هر یک از بورس‌ها، هرگونه اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان به جز سهام شرکت‌های سهامی خاص و شرکت‌های سبدگردان واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق با شرایط خاص سرمایه‌گذاری کند.

9- حداقل میزان سرمایه به منظور سرمایه گذاری در سبدگردان اطلس چقدر است؟

حداقل مبلغ مورد نیاز به منظور سرمایه گذاری در سبد گردان اطلس 5 میلیارد ریال می‌باشد.

10- آیا پس از انعقاد قرارداد با شرکت سبدگردان، شخص امکان معامله با کد بورسی خود را دارد؟

بله؛ کد سبدگردانی از کد شخصی افراد کاملاً جدا بوده و فرد می‌تواند مستقل از شرکت سبدگردان در کد شخصی خود معامله کند.

سبدگردان کوروش

شرکت‌ سبدگردان نهاد مالی است که با جمع‌آوری اطلاعات، سرمایه‌گذاران را از نظر درجه ریسک‌پذیری طبقه‌بندی نموده و به هر گروه از سرمایه‌گذاران متناسب با درجه ریسک‌پذیری ارزیابی شده، خدمات سبدگردانی را در قالب مدیریت داراییهای ایشان به وکالت و نمایندگی از طرف وی و در ازای دریافت کارمزد، ارائه می‌نماید. این نهاد مالی در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه یاری رسان بوده و بر تداوم پایدار حضور سرمایه‌گذاران و نیز جلب اعتماد آنان به بازار سرمایه نقش بسزایی را ایفا می‌نماید. سبدگردانی، چیدمان صحیح دارایی‌‎ها در قالب یک سبد مشخص است که میزان هر یک از دارایی‌‎ها و زمان خرید و فروش آنها به دقت تعیین و پایش می‌شود. شخص خبره در امر سرمایه‌گذاری به عنوان مدیر سبد بر اساس ویژگی‌ها، سطح ریسک‌پذیری و سرمایه مشتری، سبد مناسب را برای وی تشکیل می‌دهد و به‌طور مستمر بر آن نظارت می‌کند و مدیر سبد با توجه به تغییر عوامل اثرگذار بر محیط سرمایه‌گذاری، تصمیمات لازم برای رسیدن به اهداف سبد اختصاصی و افزایش ارزش آن را اتخاذ می‌کند. مزیت عمده سبدگردانی، استفاده از توان حرفه‌ای مدیران سرمایه‌گذاری است که در نهایت منجر به اتخاذ تصمیمات سنجیده بر اساس گزارش‌های مالی و اخبار بازار سرمایه می‌شود.
در این راستا شرکت سبدگردان کوروش در نظر دارد به ارائۀ محصولات، پیشنهادات و خدمات سبدگردانی پویا، باکیفیت و منفعت‌آفرین در حوزۀ سرمایه‌گذاری و تامین مالی و نیز مدیریت نقدینگی ، خدمات نوین مالی خود را به مشتریان متقاضی خدمات تخصصی در این حوزه ارائه نماید.
شرکت سبدگردان کوروش (سهامی خاص) تحت شماره 534589 مورخ 11/09/1397 و با سرمایه 30 میلیارد ریال نزد اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری استان تهران ثبت گردیده است. هم چنین شرکت فعالیت خود را با دریافت مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 26/12/1397، به عنوان یکی از نهادهای مالی تحت نظارت آن سازمان آغاز کرده است.
شرکت سبدگردان کوروش اقدام به فعالیت در سه حوزه خواهد نمود:
• سبدگردانی
• مشاور عرضه
• مشاور پذیرش
با دریافت مجوز فعالیت سبدگردانی ، شرکت مبادرت به فعالیت های زیر با رعایت مقررات مربوطه خواهد نمود ؛
• تصمیم به خرید ، فروش یا نگه داری اوراق بهادار به نام سرمایه گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص ، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه گذار ؛
• پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛
با دریافت مجوز فعالیت مشاور عرضه ، فعالیت های ذیل انجام خواهد شد ؛
• بررسی برنامه یا طرح موضوع تامین مالی ناشر و ارائه مشاوره درخصوص شیوه تامین مالی مناسب؛
• ارائه مشاوره درخصوص قوانین و مقررات عرضه ی اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر ؛
• تهیه گزارش توجیهی یا ارائه راهنمایی های لازم جهت تهیه ی گزارش توجیهی؛
• بررسی اطلاعات ، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح در خصوص گزارش های یاد شده؛
• تایید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح؛
• تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر ،
• نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار؛
• انجام مطالعات ارزیابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره به ناشر درخصوص میزان انتشار اوراق بهادار ، شرایط انتشار ، نحوه ی فروش یا پذیره نویسی اوراق ، زمان بندی انتشار و عرضه ی اوراق بهادار و راهنمایی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار،
• طراحی اوراق بهادار؛
• بازاریابی و فروش اوراق بهادار ؛
• تعین قیمت فروش یا پذیره نویسی اوراق بهادار؛
با دریافت مجوز مشاوره ی پذیرش اوراق بهادار یا کالا نیز مبادرت به فعالیت های ذیل خواهد نمود :
• مشاوره و انجام کلیه ی امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار در هر یک از بورس ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشر در صورت اخذ مجوز مشاوره ی پذیرش در خصوص اوراق بهادار ؛
• مشاوره و انجام کلیه ی امور اجرایی برای پذیرش کالا در هر یک از بورس ها به نمایندگی از عرضه کننده ی کالا در صورت اخذ مجوز مشاوره ی پذیرش در خصوص کالا

چشم انداز

شرکت سبدگردان کوروش قصد دارد یکی از برترین و معتبرترین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مدیریت دارایی ها در سطح کشور در راستای رسالت اجتماعی و وظایف قانونی خود باشد. همچنین در نظر است با توجه به تعامل بین المللی گروه صنعتی گلرنگ، خدمات سرمایه گذاری بین المللی نیز مورد تاکید قرار گیرد.

ماموریت

ما خود را متعهد به ارائۀ محصولات، پیشنهادات و خدمات مشاوره ای پویا، باکیفیت و منفعت‌آفرین در حوزۀ سرمایه‌گذاری به مشتریان شامل شرکت‌های عضو گروه صنعتی گلرنگ و سایر مشتریان و سرمایه‌گذاران نهادی و غیرنهادی، می‌دانیم.

سبد گردانی اقتصاد بیدار

در بازار سرمایه، سبد به ترکیبی از اوراق بهادار مختلف اطلاق می شود که به جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری تشکیل می‌گردد. سهام مختلف از لحاظ ریسک و بازده با یکدیگر متفاوت می باشند که با استفاده از ترکیب همین تفاوت ها در یک سبد می‌توان به سطح مشخصی از بازدهی با ریسک کمتر دست پیدا نمود. طبق قانون، سبدگردانی عبارت است از: تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به‌نام سرمایه‌گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار در فرآیند سبدگردانی، فرد خبره در امر سرمایه‌گذاری؛ بر اساس خصوصیات، سطح ریسک‌پذیری و سرمایه هر سرمایه‌گذار، سبدی مناسب او تشکیل داده و به صورت مستمر بر آن نظارت و اعمال مدیریت می‌کند. همچنین، با توجه به تغییر عوامل اثرگذار بر محیط سرمایه‌گذاری نظیر شرایط اقتصادی- سیاسی و متغیرهای مهمی ‌مانند نرخ …

اصطلاحات پرکاربرد سبدگردانی

سبدگردانی فرآیندی است که طی آن فرد خبره در امر سرمایه‌گذاری براساس خصوصیات، سطح ریسک‌پذیری و سرمایه هر سرمایه‌گذار، سبدی از سهام مناسب او تشکیل داده و به‌صورت مستمر، با توجه به تغییر عوامل اثرگذار بر محیط سرمایه‌گذاری، بر آن نظارت و اعمال مدیریت می‌کند تا سبد سرمایه گذاری به اهداف تعیین شده دست یافته و رشد مطلوب ارزش دارایی ها حاصل شود. در ادامه با برخی اصطلاحات پرکاربرد در قراردادهای سبدگردانی آشنا می‌شوید.

شرایط سبدگردانی

سبدگردانی یکی از خدمات قابل ارائه توسط شرکت های سبدگردانی است. با بستن قرارداد سبدگردانی، سرمایه‌گذار مسئولیت مدیریت دارایی و معاملات اوراق بهادار را به افراد خبره که مهارت و دانش و تجربه برای اینکار را دارند واگذار می‌کند.

شرکت‌های سبدگردان

دربـاره مـا
شرکت سبدگردان نیکان (سهامی خاص) در تاریخ 4 اسفندماه 1399 تحت شماره 573603 در اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ 11 اسفندماه 1399 تحت شماره 11811 در سازمان بورس و اوراق بهادار با سرمایه 40 میلیارد ریال به ثبت رسیده است. سرمایه شرکت تماماً توسط سهامداران پرداخت گردیده است. آقایان فردین آقابزرگی، سیدرضا احمدی ، محمدامین کریمی و خانم مریم پیوندی از شرکای عمده و موسسین شرکت می باشند.

سرمایه‌گذاری

اطلاعات بیشتر درباره سبدگردانی اختصاصی

در صورت تمایل به آشنایی با سبدگردانی اختصاصی شامل مفهوم سبدگردانی، نحوه تشکیل سبد، مدارک موردنیاز و . بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

اطلاعات بیشتر درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری

در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر درباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تفاوت آن‌ با سبدگردانی اختصاصی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

تکمیل فرم درخواست مشاوره و سرمایه‌گذاری

جهت دریافت مشاوره رایگان از کارشناسان ما و همچنین تمایل به سرمایه‌گذاری، فرم سرمایه‌گذاری را تکمیل نمایید تا با شما تماس حاصل گردد.

این سامانه آخرین میزان دارایی سهامدارن, دارایی قابل معامله و اطلاعات کارگزار ناظر ایشان در هر نماد را در روز پیش از معاملات در اختیار ایشان قرار میدهد و سهامداران میتوانند با دریافت شناسه کاربری و رمز عبور به آخرین وضعیت دارایی سهام خویش دست یابند.

در این قسمت از پنل کاربری، گزارشی از وضعیت مالی مشتریان نمایش داده می‌شود که دربردارنده جزئیات دارایی سرمایه گذار میباشد. این بخش به دو دسته ی کلی " صورت سود و زیان" و "صورت خالص سرمایه" تقسیم بندی شده است.

در این قسمت سبدسهام سرمایه گذار به تفکیک نام نماد، مانده تعدادی بهای روز و ارزش روز آن دارایی برای سرمایه گذار نمایش داده می‌شود.

در این قسمت جزئیات گردش دارایی های بورسی سرمایه گذار نمایش داده میشود . سرمایه گذار پس از انتخاب دوره ی زمانی مشخص میتواند اطلاعاتی از قبیل نماد، مانده اول دوره، قیمت تمام شده اول دوره، سود و زیان اول دوره، سود نقدی، خرید دوره و بهای خرید دوره را مشاهده نماید.

در این قسمت سرمایه گذار میتواند گزارشی از کل دارایی های خود, از جمله اوراق بورسی, اوراق با درآمد ثابت غیر بورسی, واحدهای صندوق سرمایه گذاری, وجه نقد و مطالبات (بدهی) از/به کارگزاری‌ها را مشاهده کنند.

به منظور ارائه‌ی روشی که بتوان از طریق آن بازدهی سبدهای اختصاصی و همچنین عملکرد سبدگردان را ارزیابی نمود، از دو فرمول شناخته‌شده جهانی تحت عناوین نرخ بازدهی پول وزنی( MWRR) و نرخ بازدهی زمان وزنی(TWRR)، استفاده می‌شود .