اشتباهات معامله گران

اشتباهات رایج معامله گران فارکس

5 بزرگترین معامله گران معامله در بازار فارکس! و چگونه از وجود آنها جلوگیری کنیم

در معاملات فارکس همیشه اشتباه است اما برخی از آنها احمق تر از دیگران هستند. البته اشتباهات زیادی اجتناب ناپذیر است و حتی با تجربه ترین تجار می توانند آنها را بصورت تصادفی مرتکب شوند. امیدواریم با به حداقل رساندن شانس اشتباه خود ، شانس موفقیت تجاری خود را بهبود بخشیم. در این مقاله ، ما به پنج اشتباه احمقانه برتر معامله گران فارکس و چگونگی جلوگیری از آنها می پردازیم.

برنامه های تلفن همراه Exness را بارگیری کنید

یک زبان را انتخاب کنید

دسته محبوب

اخبار محبوب

نحوه ورود و شروع معاملات فارکس در Exness

نحوه بارگیری و نصب MetaTrader 4 (MT4) ، MetaTrader 5 (MT5) برای لپ تاپ/کامپیوتر (پنجره ، MacOS ، لینوکس) در Exness

نحوه پیوستن به Affiliate Program و شریک شدن در Exness

آخرین خبرها

نحوه ثبت نام و شروع تجارت با یک حساب نمایشی در Exness

واریز و برداشت در Exness با استفاده از PagoEfectivo در پرو

واریز و برداشت در Exness با استفاده از MyPay در چین

Exness در سال 2008 در بازار ظاهر شد. از آن زمان ، ما به طور مداوم جدید را ایجاد کرده ایم و قدیمی را بهبود بخشیده ایم ، به گونه ای که تجارت شما روی این پلت فرم یکپارچه و پرسود است. و این فقط آغاز است. ما فقط به بازرگانان فرصت کسب درآمد نمی دهیم ، بلکه ما نیز به آنها می آموزیم که چگونه. تیم ما دارای تحلیلگران سطح جهانی است. آنها استراتژی های اصلی تجارت را توسعه می دهند و به معامله گران می آموزند که چگونه از آنها بطور هوشمندانه در وبینارهای آزاد استفاده کنند ، و آنها یک به یک با تجار مشورت می کنند. آموزش به تمام زبانی که معامله گران ما صحبت می کنند انجام می شود.

هشدار کلی در مورد خطر: CFDs ابزار پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم در معرض خطر زیاد از دست دادن سریع پول قرار دارند. 71.67٪ از حسابهای سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFDs با این ارائه دهنده پول را از دست می دهند. شما باید در نظر بگیرید که آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را بپردازید یا خیر.

روانشناسی بازار سهام| اشتباهات رایج معامله گران بورس

اینکه چکار کنیم که بتوانیم با حفظ سرمایه در بلندمدت بهترین تصمیم را در بازار سهام بگیریم، خود مشمول باید و نبایدهایی که باید سعی کنیم در روانشناسی بازار به کار گیریم. اما رفتارهایی که ما را در معامله گری به اشتباه می اندازند، کدامند؟

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از فرهنگ سازی بورس، حفظ سرمایه در بلند مدت و به منظور استفاده از سرمایه در بهره‌بردن از موقعیت‌هایی با احتمال سود بالا است.

معامله و پیگیری کردن بازار سرمایه بعد از دست دادن یک فرصت، از اشتباهات رایج افراد است. اغلب، معامله‌گران بعد از دست دادن یک معامله که آن را زیر نظر داشتند، سعی می‌کنند بازار را دنبال کنند؛ آن‌ها با از دست رفتن یک فرصت، به صورت هیجانی برخورد می‌کنند و چون از عدم انجام آن معامله و اینکه به خودشان اعتماد نکردند،ناراحت هستند،‌ احساساتی می‌شوند و با ورود ناگهانی به معامله‌ای دیگر که معمولا، حد ضرر بزرگ‌تر و اندازه خرید کوچک‌تری دارد؛ احتمال کسب سود را به شدت کاهش می‌دهد.

* باید صبور باشید و منتظر فرصت ورود مجدد به معامله باشیدو منتظر ورود در یک نقطه دیگر باشید. حتما بعد از دست دادن یک فرصت مناسب، دست از تعقیب بازار بردارید.

عدم اعتماد یا باور نداشتن به توانایی‌های معاملاتی‌ فرد در بازار سرمایه از دیگر مشکلات رایج معامله‌گران است.

عدم باور و اعتماد به استراتژی و برنامه معاملاتی‌ اشتباهی بزرگ است زیرا قبل از اینکه وارد بازار سهام و معامله‌گری شوید آن‌ها را آموخته‌اید. درنتیجه، وقتی‌که معامله را انجام دادید باید به برنامه‌هایی که در آن دوره آماده و تدوین کرده‌اید، اتکا کنید و به خودتان تردید نداشته باشید. تمامی تجارب معاملاتی‌ که به واسطه آموزش و یا عضویت در شبیه‌ساز تالار معاملات (IRVEX.ir) به دست آورده‌اید و به نحوی در شکل‌گیری برنامه معاملاتی موثرند مواردی هستند که می‌توانید در شرایط پیشرو ازآن استفاده ببرید.

توجه بیش‌ازحد به اخبار و اطلاعاتی که منبع انتشار دهنده آن مشخص نیست از دیگر اشتباهات متداول معامله‌گران است. توجه بیش‌ازاندازه معامله‌گر به رویدادهای خبری و تأثیر احتمالی آن‌ها بر بازار، کار اشتباهی است. اما معامله‌گران موفق، متغیرهای خارجی را مسدود ساخته و روی استراتژی معاملاتی خودشان متمرکز می‌شوند.

* اگر با استفاده از تحلیل تکنیکال یک روش معاملاتی را برای خودتان طراحی کردید، باید به آن بچسبید و آن را دنبال کنید چراکه آن، لبه معاملاتی‌تان است. (شما باید یک لبه معاملاتی قابل‌تعریف برای خود داشته باشید تا بتوانید آن را طی زمان کافی اجرا و پیاده‌سازی کنید تا اوضاع را به نفع خود تغییر دهید) اما اگر لبه معاملاتی شما صرفاً اندیکاتورهای درهم‌وبرهم، اخبار و احساسات است، شما دیگر معامله نمی‌کنید؛ بلکه در حال پذیرش ریسک بالایی با بازدهی کم!

معامه‌گران اغلب دوست دارند سریع به سود بالایی در بازار سهام دست یابند. آن‌ها آن‌قدر عجله دارند که برای خودشان فرصت‌هایی را می‌سازند که اصلاً وجود خارجی ندارند. اگر معامله‌گر بداند که چه می‌خواهد، دیگر نباید در چارت‌ها ریز شود تا بتوانید آن را بیابد. اگر دید که باید از سایر افراد بپرسد که آیا این معامله خوب است یا نه به‌احتمال‌زیاد، بداند که معامله خوبی نیست و دست‌کم، ارزش ریسک کردن سرمایه را ندارد.

معامله‌گران زیادی به حضور در بازار وابستگی احساسی پیدا می‌کنند، شاید به معامله کردن وابستگی نداشته باشید اما احساس می‌کنید باید در بازار حضورداشته باشید. احساس می‌کنید چون در بازار نیستید، پس سودی به دست نمی‌آورید یا احساس می‌کنید هرچه تعداد معاملات را بیشتر کنید، احتمال کسب موفقیت را هم بیشتر می‌کنید. اما این احساسات و تفکرات منجر به شکست و ضرر شما در درازمدت خواهند شد.

* نگران از دست رفتن فرصت‌های امروز نشوید؛ شما باید بتوانید در بازار بمانید؛ این بدان معناست که باید با کاستن از تعداد معاملات هیجانی، سرمایه‌تان را حفظ کنید. یادتان نرود گاهی مواقع ، معامله نکردن در بازار سهام خود یک موقعیت سودده معاملاتی است!

حتماً قبل از انجام معامله در بازار با سرمایه واقعی، آموزش (تالار مجازی بورس ایران) ببینید. هیچ‌کس نمی‌خواهد در بازار ضرر کند؛ بهترین راه برای جلوگیری از ضررهای غیرضروری، آموزش دیدن قبل از شروع فعالیت در بازار سرمایه است.

* اگر می‌خواهید معامله‌گر شوید، باید بتوانید معامله بر اساس تحلیل تکنیکال و یا فاندامنتال و یا ترکیبی از این دو را بیاموزید و باید این توانایی را قبل از ورود به بازار و به خطر انداختن سرمایه‌ (مازاد سرمایه اصلی زندگی) کسب کنید. (آموزش سرمایه‌گذاری و یادگیری اصول معامله‌گری در بازار سهام از طریق تالار مجازی بورس ایران).

5 بزرگترین معامله گران معامله در بازار فارکس! و چگونه از وجود آنها جلوگیری کنیم

در معاملات فارکس همیشه اشتباه است اما برخی از آنها احمق تر از دیگران هستند.
البته اشتباهات زیادی اجتناب ناپذیر است و حتی با تجربه ترین تجار می توانند آنها را بصورت تصادفی مرتکب شوند.
امیدواریم با به حداقل رساندن شانس اشتباه خود ، شانس موفقیت تجاری خود را بهبود بخشیم.
در این مقاله ، ما به پنج اشتباه احمقانه برتر معامله گران فارکس و چگونگی جلوگیری از آنها می پردازیم.

1. فراموش کردن استفاده از توقف ضرر!

این یک اشتباه جدی است که معمولاً باید انجام شود و ممکن است دردناک باشد.

بدون توقف ضرر ، می توانید خود را در خطر جدی از دست دادن وقت زیاد قرار دهید . مطمئنا ، شما ممکن است یک یا دو بار شانس داشته باشید و ضرر نکنید ، اما نباید این یک عادت شود.

شما هیچ چیز را با استفاده از توقف ضرر از دست نمی دهید . به عنوان یک بیمه نامه به آن فکر کنید.

به یاد آوردن توقف ضرر بعضی اوقات می تواند مشکل باشد. بهترین راه برای جلوگیری از وقوع مجدد این مسئله ، بررسی این مسئله است که چرا شما فراموش کرده اید که در وهله اول قرار دهید.

به احتمال زیاد فراموش کرده اید که یکی را بگذارید زیرا در این معاملات گرفتار شدید. شاید یک فرصت غیرقابل مقاومت را دیده باشید.

این ممکن است نشانه مشکلات دیگری باشد. شما باید رویکرد خود در بازار کنترل کنید. در حالت ایده آل ، نباید بر اساس احساسات تجارت کنید ، باید بر اساس واقعیت ها و احتمال تجارت باشید.

بهترین راه برای جلوگیری از انجام چنین اشتباههای ساده ، کند کردن سرعت و توجه بیشتر به اقدامات خود است .

یکی از راههای انجام این کار ، نگه داشتن ژورنال تجارت و ذکر تمام اقدامات انجام شده برای انجام تجارت است.

2. استفاده از اهرم در لحظه اشتباه

اول از همه ، اهرم بسیار زیاد است خطرناک ابزار برای استفاده .

این یکی از موارد اصلی است که ما هنگام شروع تجارت توسط همه به معنای واقعی به ما گفته می شود. آن را به تجار حرفه ای واگذار کنید! آن خیلی خطرناک است!

و درست است اگر یک تاجر جدید هستید ، واقعاً نباید از آن استفاده کنید .

این به دو دلیل است.

یکی این است که شما احتمالاً سرمایه کافی برای ریسک کردن آن ندارید. شما می توانید با استفاده از اهرم ، سریع حساب تجاری خود را خالی کنید .

دلیل دیگر این است که شما احتمالاً هنوز نمی توانید از چه زمانی استفاده کنید. به عبارت دیگر ، شما هنوز هم لحظات عالی برای استفاده از اهرم را یاد نگرفته اید.

شما فقط نمی توانید انتظار داشته باشید که هر زمان که بخواهید از اهرم استفاده کنید و سود کسب کنید. شما باید یاد بگیرید که بازار چگونه حرکت می کند و نتایج احتمالی آن تجارت چه خواهد بود.

اگر یک تجارت فقط به شما امکان می دهد 10 پیپ یا بیشتر بدهد ، آیا واقعاً نیاز به اهرم وجود دارد؟ نه ، به هیچ وجه ، تمام کاری که انجام می دهید اضافه کردن یک عنصر غیرضروری از خطر برای تجارت شما است.

اما یک دلیل سوم نیز وجود دارد که چرا اهرم ایده خوبی نیست. شما احتمالاً نمی فهمید که چگونه کار می کند!

چگونه می توانید بر این اشتباه معاملاتی فارکس غلبه کنید؟ ساده ، تا زمانی که یک تاجر مطمئن نباشید و از عواقب ناشی از آن مطلع شوید ، از اهرم استفاده نکنید.

3. کنار گذاشتن برنامه معاملاتی خود

آ برنامه تجارت چیزی است که شما باید زمان زیادی را برای کنار هم گذرانده باشید.

این باید مورد آزمایش و آزمایش قرار گیرد ، تدریجی تدوین شود تا بسیار قابل استفاده باشد ، به شما قول بازده خوبی را می دهد و به سبک تجارت شما شخصی می شود.

بنابراین ، چرا روی زمین ممکن است آن را رها کنید؟

خوب ، دلیل بیشتر افراد بسیار ساده است. فکر کردی که می توانید کمی بیشتر درآمد کسب کنید

اکنون ، در حالی که مشکلی برای پول درآوردن ندارید ، خطر کنار گذاشتن برنامه تجاری شما می تواند منجر به ورود شما به " آبهای غیرمترقبه " شود.

با برنامه معاملاتی خود می توانید با اطمینان از سطح پیش بینی بازار به چه شکلی پیش بینی کنید . اما بدون آن ، شما به احتمال زیاد قادر نخواهید بود ، خطرهای زیادی را وارد کنید.

با این حال ، دلیل دیگری وجود دارد که چرا کسی ممکن است از ترس ، برنامه معاملاتی خود را کنار بگذارد .

شما ممکن است یک موقعیت باز داشته باشید و سپس ناگهان پای سرما بزنید و از برنامه تجاری خود خارج شوید.

بیشتر اوقات این امر باعث می شود تجارت در یک نقطه نامطلوب بسته شود .

مطمئناً ، گاهی غرایز روده شما صحیح است و شما قبل از این که همه چیز زشت شود ، از تجارت خارج شده اید. این امکان وجود دارد که پس از خارج شدن ، جفت ارزی که معامله می کردید غرق شوید.

اما اگر اینطور نشود چه؟

سپس دو نتیجه احتمالی وجود دارد. اولین کسی که پول زیادی را از دست ندادید. در حالی که این خیلی وحشتناک نیست ، می تواند ناامید کننده باشد.

دومین موردی است اشتباهات معامله گران که شما پول خود را از دست داده اید و بازار پس از آن شلیک شده است ، به این معنی که اگر موقعیت خود را کمی طولانی تر کنید ، سودآوری خواهید بود.

این مسئله می تواند ناامید کننده باشد و شما را به سمت متنفر کردن هر حرکتی سوق دهد و پیشرو در ترک تجارت بورس در کل باشد.

با یادگیری اعتماد به برنامه معاملاتی خود می توانید بر این مسئله غلبه کنید . بله ، مدتی طول خواهد کشید و اگر هنوز هم نمی توانید به راحتی از آن پیروی کنید ، ممکن است وقت آن باشد که تغییرات جدی را در نظر بگیرید.

4- گوش دادن به توصیه های افراد دیگر

شما می توانید بسیاری از معامله گران دیگر، به ویژه کسانی که بیشتر یاد بگیرند ارشد به خودتان است.

و در حالی که بحث در مورد معاملات بسیار عالی است ، شما نباید همه معامله گران دیگری را به عنوان یک واقعیت کامل و دقیق قبول کنید .

لزوماً این نیست که آنها دروغ می گویند ، به ویژه که ممکن است اغراق آمیز باشند یا فقط درباره شرایط شدید صحبت کنند.

علاوه بر این ، شما باید قبول کنید که آنها استراتژی تجارت با شما متفاوت خواهد بود یا اینکه ممکن است درمورد برخی موارد اشتباه باشد .

و سپس هستند افرادی که به شما می گویند استراتژی کاملی را برای استفاده در یک زمان معین به شما ارائه می دهند و ادعا می کنند مهم نیست که چه چیزی از شما پول درمی آورد.

آنها این اطلاعات را از کجا دریافت کرده اند؟ چگونه می توانید به آنها اعتماد کنید؟ شانس شکست چیست؟

اینها سؤالاتی است که باید قبل از هرگونه توصیه به خودتان بپرسید.

مثال عالی از اینکه چرا نباید به افراد دیگر گوش دهید از جسی لیورمور ، یکی از بزرگترین معامله گرانی که تا به حال زندگی کرده اند ناشی می شود.

در یک مقطع کار خود ، لیورمور نوک خود را در مورد تجارت پنبه خطر بزرگی ایجاد کرد. او شرط بزرگی کرد و تقریباً 90٪ از همه آنچه را که در اختیار داشت از دست داد .

به عنوان یک قاعده کلی ، به آنچه دیگران می گویند گوش ندهید. درعوض ، به آنچه می توانید آزمایش کنید درست یا نادرست باشد ، اعتماد کنید .

اگر غرایز روده شما به شما می گوید که چیزی نادرست است ، ممکن است ارزش گوش دادن به آنها را داشته باشد. همیشه تحقیقات خود را انجام دهید ، این همیشه برای شما با ارزش تر از آنچه دیگران به شما می گویند هستند.

5- تعقیب ضرر

تعقیب ضرر در واقع یک اصطلاح قمار است و معمولاً در تجارت فارکس مورد استفاده قرار می گیرد.

خلاصه اینکه ، وقتی ضرر می کنید و به جای متوقف کردن و ارزیابی اینکه چرا ضرر ایجاد کردید ، تجارت خود را در تلاش می کنید تا آنچه را که از دست داده اید پس بگیرید.

به طور معمول ، معامله گران فارکس که این کار را انجام می دهند موقعیت های بزرگتر و بزرگتری را به منظور بازیابی ضرر و زیان خود که بزرگتر می شوند ، به دست می گیرند.

همانطور که می توانید حدس بزنید ، این می تواند به یک مشکل بسیار جدی تبدیل شود. اگر از اهرم استفاده می کنید ، می تواند مشکل را بسیار بدتر کند .

یک نمونه عالی از یک تاجر که این کار را انجام داد ، نیک لیسون ، معامله گر طبقه در سنگاپور است که برای بانک Barings کار می کرد.

لسون مجموعه ای از خسارات عظیم را ایجاد کرد و آنها را در یک حساب مخفی پنهان کرد و مخفیانه سعی کرد با ادامه تجارت ، ضررها را پس انداز کند.

ضررهای او را به خود جلب کرد و بسیار زیاد بود که آنها بانک را به کتاب های تاریخ فرستادند.

نکته مهم در مورد افرادی که تعقیب ضرر می کنند این است که آنها واقعاً تجارت ندارند ، قمار می کنند . و در قمار ، خانه همیشه برنده می شود.

اگر خود را مجبور به انجام این کار کردید ، باید به طور جدی ارزیابی کنید که چگونه تجارت می کنید.

شما حتی نمی توانید واقعاً به آن به عنوان هر نوع استراتژی اشاره کنید. استراتژی ها به داده هایی متکی هستند که می توانند برای تصمیم گیری آگاهانه استفاده شوند.

و این باید اولین قدم باشد که شما در برگرداندن این مسئله برمی دارید. یاد بگیرید که چگونه تجارت آگاهانه انجام دهید.

یاد بگیرید که روند را دنبال کنید و از شاخص ها برای یافتن فرصت استفاده کنید ، ایمان خود را در شانس قرار ندهید.

۲ اشتباه معامله گران قراردادهای آتی و چند توصیه مهم و ساده برای برنده شدن

یک تحلیل گر بازار آتی و ارز به بورس پرس اعلام کرد:

۲ اشتباه معامله گران قراردادهای آتی و چند توصیه مهم و ساده برای برنده شدن

یک تحلیل گر بازار آتی و ارز با اعلام ماجرای پیش خرید سکه از بانک مرکزی، دو اشتباه معامله گران در قراردادهای آتی را تشریح و چند توصیه مهم و ساده برای بازنده نشدن کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رضا محمدی با ارایه مطلبی به بورس پرس و خطاب به همه فعالین بازار آتی سکه طلا و طلا نکاتی را در مورد قراردادهای آتی اعلام کرد.

ماجرای پیش خرید سکه از بانک مرکزی

وقتی معامله گر بازار آتی به ریسک ها و فرمول ها اشنا نباشد چه اتفاقی می افتد؟ ساده است. قیمت ها طوری حرکت می کنند که شما هچ وقت دلیلش را نمی فهمید و همیشه زیان می کنید.

درست 4 سال پیش، در همین زمان ها بود که بانک مرکزی درحال پیش فروش سکه بود و خریداران آتی در صف های سنگین خرید به بهانه افزایش ارزش دلار در آینده بودند. فاصله بین سکه نقدی و سررسیدهای آتی بعضا به ماهی 5.5 درصد و هردو ماه به 11 درصد می رسید.یعنی اگر سکه نقدی فرضا 800 هزار تومان بود،سررسید دو ماهه اول 888 ، 4 ماهه بعدی 976 هزار تومان و سررسید هشت ماهه بعد 1152 هزار تومان معامله می شد.

بلافاصله عده ای به فکر پیش خرید سکه از بانک مرکزی و فروش آن در بازار آتی افتادند. عده ای که به لحاظ عددی شاید کمتر از یک دهم درصد بازار بودند ولی به لحاظ ارزش ریالی 90 درصد ارزش معاملات را تشکیل می دادند و همان یک دهم درصد بازار چنان به کار خود مسلط بودند که از پس صف های خرید در آتی برآمدند و با پیش خرید سکه در تعدادهای بسیار سنگین و فروش آن در بازار آتی منجر به شروع ریزش قیمتی سنگین در بازار آتی شدند. به طوری که فاصله قراردادها با یکدیگر و با بازار نقدی به ماهی یک و نیم درصد بانکی رسید. ولی هرگز کمتر از ماهی 5.1 درصد نشد.

وقتی همان عده قلیل دست به آربیتراژ دست زدند

بعدها تحریم نفت به مرحله اجرا درآمد و مجددا بازار آتی به بهانه پیش بینی افزایش ارزش دلار تا ماهی 5 درصد فاصله پیش رفت و این بار نیز همان عده قلیل با خرید سکه از بازار نقدی و فروش در بازار آتی اصطلاحا به آربیتراژ دست زدند و فاصله های قیمتی ماهی اشتباهات معامله گران 4 درصد را در هم شکستند و فاصله قراردادها به ماهی 1.5 درصد رسید و باز هم به زیر 1.5 درصد نیامد.

آن روزها فروشندگان تسلط کاملی به کاری که انجام می دادند داشتند و خریداران که هیچ آگاهی به نحوه قیمت گذاری قراردادهای آتی نداشتند مبهوت مانده و ریزش قیمت ها را تماشا می کردند، درحالی که ارزش دلار روز به روز بالا می رفت و خریداران اصلا دلیل ریزش قیمت ها در آتی را نمی دانستند.

بازار آتی این روزها از آن طرف بام افتاده

این روزها نیز بازار آتی از آن طرف بام افتاده و به طرز غیرقابل باوری قراردادهای آتی کمتر از ارزش واقعی آن معامله می شود که منجر به ریسک بسیار زیادی برای فروشندگان خواهد شد (درست مثل ریسک خریداران 4 سال پیش).

اما چرا؟ چون قرارداد آتی یک فرمول محاسباتی مشخص دارد که اگر رعایت نشود و قراردادها به همان قیمت معامله نشوند خریدار و یا فروشنده مجددا می توانند دست به آربیتراژ بزنند و در میان مدت برنده بازار باشند و طرف مقابل بازنده مطلق بازا .

صرفا به دلیل اینکه قشر زیادی از فعالین بازار آتی هیچ دانش و آگاهی نسبت به نحوه محاسبات و ارزش گذاری بازار آتی نداشته و صرفا با تکیه بر روند معاملاتی انس جهانی و یا ارزش دلار دست به معامله می زنند. در حالی که نرخ بهره و مدت زمان باقی مانده تا سررسید مهمترین مغیر تعیین کننده قیمت در بازار آتی برای سررسید ها است.

فرمول ارزش قراردادهای آتی

فرمول محاسباتی ارزش قراردادهای آتی به شرح زیر است:

Pn=S*e^(i*n)
که به دلیل اینکه این فرمول برای پرداخت نرخ مرکب سود در هر لحظه بوده و بانک ها ما سود را به صورت ماهانه پرداخت می کنند، فرمول به شکل زیر در می آید:
Pn= S (1+i)^n
که قیمت Pnقرارداد در سررسید ماه n ام و S برابر با قیمت نقدی سکه و i نرخ بهره ماهانه که برابر است با 2 درصد ( که از تقسیم نرخ بهره سالیانه 24 درصد به 12 به دست می آید) و n تعداد ماه باقیمانده تا سررسید است.

برای مثال درحال حاضر قیمت نقدی سکه برابر با 940 هزار تومان است.قیمت قابل محاسبه در اولین سررسید که یک ماه به آن مانده یعنی دی ماه برابر است با :
P1=S (1/02)^1= 940*1/02= 958.8
قیمت دومین سررسید یعنی اسفند که سه ماه به پایان دوره مانده برابراست با :
P2= S (1/02)^3= 940*(1/02)^3= 997.5
قیمت سررسید اردیبهشت که 5 ماه به پایان دوره مانده برابر است با :
P5= S (1/02)^5= 940*(1/02)^5= 1037.8
قیمت سررسید تیر که 7 ماه به پایان دوره مانده برابر است با :
P7= S (1/02)^7= 940*(1/02)^7= 1080

چنانچه قیمت های بازار آتی بالاتر از قیمت های فوق باشد فروشنده اقدام به خرید سکه در بازار نقدی و فروش آن در بازار آتی خواهد کرد و سودی بیشتر از سود بانکی بدست خواهد آورد و چنانچه کمتر از قیمت های فوق باشد دارندگان سکه طلا که عموما شامل صنف طلا در بازار می شود سکه های خود را در بازار نقدی فروخته و در بازار آتی اقدام به خرید می کنند و با این کار سودی بیشتر از سود بانکی بدست خواهند آورد.

حرکات ناگهانی این روزهای بازار

نکته بسیار مهم این است که خود S (قیمت نقدی سکه ) تابعی از نرخ دلار است و نرخ دلار نیز تابعی از زمان و با توجه به اینکه خود دلار اگر متناسب با اختلاف نرخ بهره دو ارز حرکت نکند،حرکات ناگهانی خواهد داشت. (اتفاق این روزهای بازار)

می توان قیمت دلار را نیز هر ماه در ضریب 1.02 و در بدترین حالت در ضریب 1.01ضرب کرد ، به واقع اثر زمان باقیمانده تا سررسید با توان 2 روی قیمت سررسید اثر دارد . این اشتباهات معامله گران جمله آخر چه معنی می دهد؟

معنی بسیار بسیار خطرناکی برای فروشندگانی که صرفا انس جهانی را ملاک معاملات خود قرار داده، دارد و آنان را در معرض ریسک بسیار بالایی قرار می دهد. چرا که در واقع طرف خریدار درحال انجام آربیتراژ برروی قراردادها بوده و می تواند اتفاقی که برای خریدار 4 سال پیش افتاده این دفعه برای فروشندگان فعلی رخ دهد .

مثالی عینی برای وضعیت کنونی بازار آتی

فردی که درحال حاضر دارای 1000 سکه طلا است (افراد زیادی در بازار طلا موجودی کار هستند و تعداد ثابتی از سکه را نگه می دارند) سکه های خود را با نرخ 940 هزار تومان در بازار فروخته و 940 میلیون تومان اشتباهات معامله گران پول دریافت می کند با پرداخت 95 میلیون تومان 100 قرارداد خرید در بورس کالا باز کرده که اولا روی آن حساب 10 درصد سالیانه نرخ بهره می گیرد و دوما 845 میلیون تومان مابقی را در بانک گذاشته و 24 درصد سود می گیرد.

چنانچه نرخ دلار ظرف 6 ماه آینده 10 درصد رشد کند (که با توجه به فرمول اعلامی امری کاملا بدیهی بوده و در ضمن قیمت نفت ایران به رقم بی سابقه 29 دلار رسیده که برابر با قیمت 23 سال پیش است) فرد مورد نظر حدود 30 درصد به ارزش ریالی طلایش در ظرف 6 ماه اضافه شده است. در واقع چنانچه انس جهانی طلا 30 درصد ظرف شش ماه نزول کند طرف خریدار متحمل هیچ زیانی در این شش ماه نخواهد شد.

حال به نظر شما طلای جهانی قابلیت ریزش بیش از 30 درصد را ظرف شش ماه آینده را دارد؟ (در شرایطی که به کمترین قیمت ظرف 5.5 سال گذشته رسیده است).

این اتفاقی است که هم اکنون توسط فعالان صنف بازار طلا در تعداد بالا در حال اجرا شدن در بازار آتی است . یعنی موجودی کاران و یا مردم عادی سکه های خود را در بازار نقدی فروخته و سپرده بانکی می کنند و با پرداخت یک دهم آن مبلغ همان تعداد سکه را در بازار آتی می خرند و شش ماه و یا یک سال صبر می کنند.آنقدر این کار ادامه می یابد تا اینکه نرخ قابل معامله در سررسید ها به قیمت های محاسبه شده در فوق برسد و قابلیت انجام این نوع از آربیتراژ را از آنان سلب کند.

این امر فقط زمانی متوقف می شود که قیمت سررسید ها به قیمت های محاسبه شده در فوق برسد وگرنه قابلیت آربیتراژی درست مثل 4 سال پیش ایجاد خواهد کرد این دفعه برای خریداران.

یک توصیه برای جلوگیری از آربیتراژ

در آمریکا نرم افزارها به صورت اتوماتیک قیمت های futures را برای سررسید های مختلف و با فرمول فوق مرتب محاسبه کرده و چنانچه موقعیت آربیتراژی قابل پیاده سازی باشد، بلافاصله نرم افزار اتوماتیک وار alarm مربوطه را صادرکرده و آربیتراژ گران وارد عمل می شوند. اما موقعیت های آربیتراژی که در ایران ایجاد می شود، برای یک سرمایه گذار آمریکایی یک رویا محسوب می شود.

چنانچه فعال بازار معاملات آتی هستید حتما با فرمول های مربوطه آشنا شوید و مرتب محاسبه کنید تا سررسید ها را به قیمت درست آن معامله کنید تا نه طرف فروشنده و نه طرف خریدار قابلیت اربیتراژ نداشته باشد و اگر قیمت ها خلاف محاسبات باشد، آربیتراژ گران قیمت را به نفع خود تغییر داده و هیچ کاری از دست شما بر نخواهد آمد.

در حال حاضر که بازار آتی سررسیدها را بدون اختلاف قیمتی و روی قیمت نقدی سکه معامله می کند موقعیت آربیتراژی بسیار مناسبی برای خریداران ایجاد شده که با فرایندی که توضیح داده شد قیمت ها را به سمت بالا سوق خواهند داد. به طوری که ماهیانه دو درصد (نرخ بهره ) بین سررسیدها اختلاف ایجاد کند و در این بین اگر نرخ دلار هم ماهی یک درصد حداقل رشد کند می تواند ماهی سه درصد و بین هر دو سررسید که دو ماه اختلاف دارند 6 درصد اختلاف قیمت ایجاد کند و این امر آنقدر ادامه می یابد تا قیمت ها به تعادل برسند.

دو اشتباه معامله گران

اینکه صرفا فردی فکر کند قیمت جهانی طلا و دلار رو به کاهش بوده باید بفروشد و یا قیمت جهانی طلا و دلار رو به افزایش است باید بخرد از اساس امری غلط، بدون بنیاد و فاقد هرگونه توجیه علمی و ریاضیاتی بوده و منجر به زیان فرد معامله گر خواهد شد. آن هم در شرایطی که مهمترین عامل در قیمت معامله سررسیدها، مدت زمان باقیمانده تا سررسید و نرخ بهره است.

در ضمن بازار زمانی که وجه تضمین 2 به 10 بود همین طور معامله می شد و الان هم همانطور و این اشتباه دیگری است که معامله گران مرتکب می شوند. در واقع وجه تضمین کمتر منجر به ایجاد اختلاف قیمتی بیشتری بین قراردادها خواهد شد و این موضوعی است که بازار آتی به مرور به آن پی خواهد برد.

آربیتراژ گران، مرتبا" درحال محاسبه نرخ علمی قراردادها بوده و به صورت دائمی در حال آربیتراژ هستند وسودهای خود را از بازار می برند و با انجام این کار خود بازار آتی را نیز تنظیم خواهند کرد (قیمت ها را به بالا و یا پایین سوق خواهند داد). در واقع چه قیمت ها بالا روند و چه قیمت ها پایین بروند آربیتراژ گر سود تضمینی خود را از این بازار خواهد برد. پس چه بهتر که قرارداد ها به قیمتی معامله شود که اسباب سود تضمینی عده قلیلی از بازار و زیان بقیه بازار نشود.

قوانین علمی این بازار می گویند قراردادها باید درحدود قیمت های فوق معامله شوند و در اینده نزدیک بازار شروع به ایجاد فاصله بین قرار دادها و همچنین فاصله گرفتن از قیمت نقدی خواهد کرد.

استفاده فرمول ساده برای بازنده نشدن

در پایان اینکه اگر فعال بازار طلا و یا معامله گر بازار آتی هستید باید از فرمول های ذکر شده مرتبا" استفاده کنید که اتفاقا فرمول های بسیار ساده ای هستند ولی چنانچه به هر دلیلی توانایی و تخصص انجام این محاسبات را ندارید از فردی که توان انجام آن را دارد بخواهید آن را برای شما محاسبه کند و قراردادها را صرفا در محدوده همان فرمول ها معامله کنید. در غیر این صورت شک نکنید که شما بازنده این بازار خواهید بود.

اشتباهات معامله گران

برخی از معامله گران تازه کار ممکن است مرتکب اشتباهاتی شوند که منجر به ضرر های مالی فراوانی شود. آگاهی از اشتباهات رایج تریدر های تازه کار از مهمترین اقدامات قبل از انجام معاملات می باشد که به افراد برای جلوگیری از بروز شکست و متحمل شدن ضرر های مالی کمک می کند.

اشتباهات رایج معامله گران تازه کار

برخی ازمعامله گران تازه کارممکن است مرتکب اشتباهاتی شوند که منجر به ضرر های مالی فراوانی شود. با توجه به این مسئله آموزش ارز دیجیتال و معامله گری از مهمترین اقدامات لازم پیش از شروع به انجام معاملات برای پیشگیری از انجام اشتباهات رایجمعامله گران تازه کارارز دیجیتال می باشد.

زمانی که تریدر ها یامعامله گران تازه کاردرباره اشتباهات رایج آگاهی پیدا کنند، می توانند از بروز شکست و ضرر مالی پیشگیری کنند. ترس و طمع احساستی هستند که در بازار های مالی مانند سوخت عمل می کنند و این احساسات در تریدر ها پررنگ تر می باشد و در صورتی که به اندازه کافی به آن پرداخته نشود، منجر به فجایع مالی می شود.

اشتباهات معامله گران تازه کار

از رایج ترین اشتباهاتمعامله گران تازه کارمی توان به موارد زیر اشاره کرد:

1_ اقدامات بدون فکر و آگاهی: اولین و شایع ترین اشتباه میان تریدر های تازه کار، دنبال کردن هر چیزی در اینترنت بدون دانش و اطلاعات کافی می باشد. معامله درمبادلات ارز دیجیتالنیازمند آگاهی کامل درباره شرایط بازار و واقعیت ها می باشد.

معمولا تریدر هایی که بدون آگاهی اقدام به انجاممعاملات ارز دیجیتالمی کنند طبق نظر و پیشنهادات مردم در گروه های خصوصی و عمومی، تلگرام و گوگل به خرید ارز دیجیتال از طریق اینترنت پرداخته اند. اما باید توجه داشته باشید که حتی در برابر توصیه های افراد مشهور نیز باید بسیار هوشیار بود زیرا تمامی این توصیه ها می تواند تنها یک بازارگرمی برای سرمایه شخصی خود فرد باشد.

2_ علاقه زیاد به فومو (Fomo): خرید در مبالغ بالا و فروش در مبالغ پایین تر از سری تجربیات ناگواری است که معمولا تریدر های تازه کار با آن مواجه می شوند. فومو به معنای ترس از جا ماندن می باشد و موجب پررنگ تر کردن احساساتی مانند: خشم ناگهانی و دید بسته می شود؛ این احساسات برای یک معامله گر تازه کار بسیار درد آور می باشد.

بر اساس استراتژی خرید در مبالغ بالا و فروش در مبالغ پایین تر، فومو در اکثر مواقع باعث می شود که فرد کوین خریداری شده را به اشتباهات معامله گران مدت طولانی نگه دارد و پس از متحمل شدن ضرر زیادی آن را به فروش برساند. همچنین فومو در شرایطی که بازار روند نزولی پیدا می کند باعث می شود که فرد بدون هیچ فکری، فروش هیجانی داشته باشد، در این صورت پس از اینکه دوباره به روند قبلی خود باز گردد، دیگر فرصتی برای بازگشت نخواهد داشت و یک زیان غیر ضروری را تجربه کرده است.

3_ عدم توجه به مدیریت ریسک: آشنایی با مدیریت ریسک برای تمامیمعامله گران تازه کارضروری می باشد. در صورتی که تریدر هیچگونه استراتژی مبنی بر مدیریت ریسک نداشته باشد، ترکیبی از خطرات بسیار بزرگ، کم پیدا بودن شانس موفقیت ها و موفقیت های بسیار کوچک در انتظار او خواهد بود.

4_ غریبه بودن با واژه هایتحلیل تکنیکال: کسب دانش پایه دربارهتحلیل تکنیکال، از ضروری ترین امور قبل از ورود بهبازار مالیمی باشد. غنی ترین منبع برای یاد گیریتحلیل تکنیکال، اینترنت می باشد.تحلیل تکنیکالبه این دلیل که می تواند در برابر برخی فجایع از شما محافظت کند، بسیار اهمیت دارد.

5_ از یاد بردن روندبیت کوین، هنگام خرید و فروشآلت کوین ها: امروزه بزرگترین و مهمترین ارز دیجیتال در سراسر دنیابیت کوینمی باشد که پیش بینی می شود تا سال های زیادی در این مقام بماند. در این نتیجه این موضوع هر چرخه ای که در بازار شکل بگیرد ازبیت کوینناشی شده است. با وجود این مسئله برخی ازمعامله گران تازه کارهنگام معاملهآلت کوین هاقیمتبیت کوینو روند های مربوط به آن را در نظر نمی گیرند.

زمانی که ارزش دلاریبیت کوینافزایش پیدا می کند،آلت کوین هانیز به دلیل همبستگی بالای خود بابیت کوینها دچار افزایش ارزی دلاری می شوند. اما توجه داشته باشید که زمانیبیت کوینروند صعودی دارد در اغلب مواقعآلت کوینها ارزش ساتوشی خود را از دست می دهند؛ در نتیجه این اتفاق تریدر هایی که رویبیت کوینسرمایه گذاریکرده بودند موفق تر از تریدر هایی خواهند بود که رویآلت کوین هاسرمایه گذاریکرده اند.

6_ ترید بیش از حد: بحث های اینترنتی، فومو، ترس، طمع و نداشتن استراتژی مدیریت ریسک از مهمترین عواملی هستند که باعث ترید بیش از حد تریدر می شوند. معمولا اگر معاملات فرد پراکنده باشد منجر به ترید بیش از حد می شود.

7_ گوناگونی شدید در ثبت سهام: با اینکه برای پوشش دهی مناسب سرمایه تنوع داشتن چیز خوبی است، اما گوناگونی بالا از مالک ارز ها قابلیت پیگیری را می گیرد. با این وجود نداشتن تنوع هم به نوبه خود خطرناک می باشد.

8_سرمایه گذاریروی آلت کوین هایی بدون آینده: آخرین ویژگی مشترک بینمعامله گران تازه کارعلاقه شدید آن ها بهسرمایه گذاریروی آلت کوین های بدون آینده و استفاده از روش متوسط هزینه دلاری می باشد. در روش متوسط هزینه دلاری سرمایه گذار تلاش می کند که طی یک زمانبندی مشخص اقدام به خرید نمایند.