روش شناسایی پول هوشمند

شناسایی واگرایی معمولی منفی با استفاده از اندیکاتور MFI – نماد کاوه

تشخیص ورود پول هوشمند به بازار

تشخیص پول هوشمند در بازار ارز دیجیتال کمک شایانی برای سرمایه گذاران کرده و می توانند روند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بازار را تشخیص دهند. با ما همراه باشید تا تکنیک های ورود پول هوشمند را بررسی کنیم.

تعریف پول هوشمند

پول هوشمند در واقع سرمایه ای است که توسط سرمایه گذاران بزرگ وارد بازار ارز دیجیتال و سایر بازار های مالی دنیا می شود. سرمایه گذاران بزرگ بازار و یا متخصصان مالی با بررسی نیاز بازار و همچنین دسترسی به برخی اطلاعات سری، با قدرت وارد سهم مشخصی می شوند. این ورود هوشمندانه پول توسط سرمایه گذاران بزرگ را پول هوشمند می گویند که که باعث تثبیت قیمت و افزایش آن در روند کوتاه مدت و بلند مدت می شود.

بحران خروج پول هوشمند

همان طور که ورود پول هوشمند باعث تثبیت قیمت و افزایش آن می ‌شود، خروج پول هوشمند نیز باعث افزایش بحران و بی سر و سامانی ارز مورد نظر در بازار می شود. با خروج سرمایه گذاران بزرگ ازر مورد نظر تثبیت قیمت خود را از دست داده و وارد مسیر نزولی می شود. سرمایه گذاران بازارهای مالی باید قبل از خرید، حجم بازار و تکنیک های ورود یا خروج پول هوشمند را بررسی نمایند.

تشخیصی ورود پول هوشمند

بررسی دامیننس ارز مورد نظر

شاخص دامیننس ارز مورد نظر به عنوان مثال دامیننس بیت کوین کمک شایانی برای ورود یا خروج سرمایه گذاران به این بازار می کند. اگر دامیننس ارز مورد نظر در حال افزایش باشد، به این معنی بوده که سرمایه گذاران بازار ارز دیجیتال سرمایه های خود را تبدیل به ارز مورد نظر می نمایند. اگر دامنه مورد نظر در حال کاهش باشد به معنی خروج پول و تبدیل آن به ارزهای دیگر است که کاهش قیمت ارز را به دنبال دارد.

بررسی حجم بازار

برای اینکه بتوانید نقاط خرید و فروش و سرمایه گذاری ارز مد نظر را بیابید، باید ماه ها رفتار دارندگان و سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال را بررسی نمایید. سهامداران بزرگ بازار در صورت بررسی و تشخیص روند بازار، کم کم شروع به خرید ارز مورد نظر می نمایند. اگر نگاهی به حجم معاملات و نسبت خریداران به فروشندگان بازار را داشته باشید، شاهد ورود یا خروج پول هوشمند می شوید.

در نظر داشته باشید که شایعات همیشه در بازار وجود داشته و در برخی مواقع برای خارج کردن سرمایه گذاران خورد یا سرمایه گذاران تازه وارد انجام می شود. باید با دقت و ذکاوت تحولات بازار را رصد کرده و نقاط ورود پول هوشمند را شکار نمایید.

رفتار کندل ها

رفتار کندل ها اطلاعات بسیار مفیدی برای کاربران بازارهای مالی دارد که می توانند با بررسی نوع کندل ها و سایه کندل ها تصمیم های بسیار مهمی در بازار داشته باشند. در صورت ورود یا خروج پول هوشمند بازار متلاطم بوده و رفتار کندل ها آینده بازار را نمایش می دهد. برای آموزش رفتار شناسی کندل ها و تشخیص الگو های مهم بازار باید دوره های آموزش تحلیل تکنیکال را گذرانیده باشید. برای شرکت در دوره تحلیل تکنیکال آکادمی یزدانی صفحه دوره های آکادمی را مشاهده نمایید.

نکات مهم در زمان تشخصی ورود پول هوشمند به بازار

تحلیلگران و معامله گران ارز های دیجیتال باید در زمان پر تلاطم بازار آرامش خود را حفظ کرده از معاملات احساسی دور باشند. تریدر ها همیشه دنبال موقعیت برای تثبیت قیمت برای افزایش یا کاهش در بازار هستند. در نتیجه ورود پول هوشمند را بررسی نمایید.

در برخی مواقع نهنگ های بازار پول و سرمایه خود را به شکل نوسانی وارد بازار می ‌کنند که به کاربران و تازه وارد های بازار القا کنند که بازار در حال رشد است ولی افزایش قیمت فقط به منزله فروش نهنگ ها بوده که پس از فروش ریزش های سنگینی در بازار اتفاق می ‌افتد. با تجربه و کسب دانش و همچنین آموزش تکنیکال و رفتار بازار می توان معاملات پرسودی در بازار ارز دیجیتال داشته باشید. امروز با بحث ورود پول هوشمند به بازار ارز های دیجیتال همراه شما بودیم. اگر در بازار روش شناسایی پول هوشمند های داخلی مانند بور س نیز فعالیت می منید، از حجم معاملات برای معاملات خود استفاده نمایید.

روش شناسایی پول هوشمند

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / نحوه تشخیص ورود نقدینگی به سهم در بازار بورس چگونه است؟

نحوه تشخیص ورود نقدینگی به سهم در بازار بورس چگونه است؟

یکی از مهم‌ترین مفاهیمی که قبل از خرید سهم باید به آن توجه کنید ورود و خروج نقدینگی در بورس است، ورود نقدینگی به سهم در بازار بورس باعث رونق آن و خروج نقدینگی از یک سهم باعث رکود آن میشود. افزایش یکباره حجم معاملات با شرایطی می تواند به عنوان سیگنال خرید سهم به حساب آید پس باید بطور کامل با نحوه تشخیص ورود نقدینگی به سهم آشنا شوید. ما در ادامه به بررسی نحوه تشخیص ورود نقدینگی به سهم در بازار بورس چگونه است؟ میپردازیم.

روش تشخیص ورود نقدینگی به یک سهم در بازار بورس

یکی از تکنیک های تشخیص روند حرکتی سهم در بازار توجه به ورود یا خروج نقدینگی می باشد. بطور کلی افزایش یکباره حجم معاملات با شرایطی می تواند به عنوان سیگنال خرید سهم به حساب آید که گاهی افزایش تقاضا در قالب تعداد زیادی خریدار و گاهی هم در قالب تعداد خریدار کمی باشد که با سرمایه سنگین وارد سهم شده و قصد افزایش تصنعی قیمت سهم را دارند.

اگر این موضوع را تشخیص داده و همگام با بازیگر سهم عمل کنیم در معاملات برنده خواهیم شد. برای تشخیص موقعیت مناسب برای خرید سهم در این روش باید به درک درستی از حجم روش شناسایی پول هوشمند معاملات روزانه رسید.

نحوه تشخیص ورود نقدینگی به سهم در بازار بورس چگونه است؟

به طور مثال حجم معاملات سهمی در طول یک ماه گذشته بین ۷۰۰تا ۹۰۰ هزار سهم و محدوده قیمتی آن نیز ۳۰۰ تا ۳۵۰ تومان بوده است. حال اگر در یک روز خاص روش شناسایی پول هوشمند حجم معاملات سهم به طور غیر منتظره ای افزایش یابد، باید به دنبال این باشیم که پول وارد سهم شده یا از سهم خارج شده است اگر در روزهای بعد سهم در درصدهای مثبت معامله شوند و حجم هم به روال برگردد نشان دهنده این است که نقدینگی وارد سهم شده و هنوز در سهم وجود دارد.

در این مرحله باید بررسی کنید که قبل از افزایش حجم به صورت غیر عادی چند درصد افزایش قیمت داشتیم و روند حرکتی سهم از شروع تا پایان معاملات آن روز به چه صورت بوده است، اگر در شروع بازار روند حرکتی سهم مثبت ولی با گذشت زمان منفی شد بدانید که با احتمال زیاد خروج پول از سهم اتفاق افتاده است و به همین دلیل عرضه های سهم زیاد و غیر عادی بوده اما اگر طی دو یا سه روز حجم معاملات به یکباره افزایش یابد و روند حرکتی سهم مثبت باشد اولین احتمال را ورود پول در نظر میگیریم.

در مرحله بعد باید نسبت خریدار به فروشنده را بررسی کنید که نشان از خرید قوی در بازار باشد و سپس بر اساس داده های موجود نسبت به خرید و فروش سهم در بازار اقدام کنید.

در ادامه به بررسی راه هایی برای نحوه تشخیص ورود نقدینگی به سهم در بازار بورس میپردازیم:

بررسی ارزش معاملات برای تشخیص ورود نقدینگی به سهم

با بررسی ارزش معاملات میتوان ورود نقدینگی به بازار سرمایه را تشخیص داد. با ضرب حجم معاملات روزانه روش شناسایی پول هوشمند سهم در قیمت آن میتوان ارزش معاملات یک شرکت را محاسبه کرد.

حال اگر این فرمول را برای کل شرکت هایی که در روز مورد معامله قرار میگیرند در نظر بگیریم ارزش معاملات کل بازار بدست خواهد آمد.

نحوه تشخیص ورود نقدینگی به سهم در بازار بورس چگونه است؟

همچنین ارزش معاملات خالص روزانه بازار از ارزش کل معاملات منهای معاملات بلوکی به دست می آید و زمانی که ارزش معاملات خالص روزانه بازار بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان باشد فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه می باشد.

توجه داشته باشید زمانی که ارزش معاملات بازار بالاست فرصت مناسبی برای ورود به بازار ایجاد می شود تا همه سرمایه گذاران از فرصت های به وجود آمده برای خرید سهم و کسب سود استفاده نمایند اما نمیتوان گفت که فقط در این شرایط فرصت برای خرید و کسب سود مناسب است، در روزهایی هم ارزش معاملات بازار ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان می باشد امکان نوسان گیری و ایجاد فرصت مناسب برای خرید در بازار وجود دارد.

استفاده از فیلتر برای تشخیص ورود نقدینگی به سهم

یکی از راه های تشخیص ورود نقدینگی به سهم استفاده از فیلتر ورود نقدینگی به سهم می باشد، برای نوشتن یک فیلتر ورود یا خروج نقدینگی به سهم باید عوامل موثر بر ورود نقدینگی به بورس را تشخیص داده و سپس فیلترهای مربوط به آن را نوشته و در دیده بان بازار اجرا نمود.

حجم معاملات یکی از عوامل موثر بر ورود نقدینگی به بورس می باشد و فیلترنویسان از حجم معاملات کمک میگیرند و فیلتری را مینویسند که با استفاده از آن سهامی را که یکباره حجم معاملاتش افزایش پیدا میکند را در فیلتر تعیین نمایند و از این طریق ورود نقدینگی به بورس را تشخیص دهند.

اگر با فیلتر نویسی آشنا نیستید و نمیتوانید یک فیلتر ورود نقدینگی به سهام طراحی کنید به دو فیلتر ورود نقدینگی به سهم زیر توجه کنید تنها کافی است دستور زیر را در بخش فیلتر سایت tse تایپ کنید.

توجه داشته باشید که به منظور تشخیص ورود نقدینگی به سهم در ابتدا وضعیت تکنیکال و تابلو خوانی سهم را مدنظر قرار دهید تا با استفاده از انها بتوانید به راحتی سهامی که ورود نقدینگی در آن رخ داده را تشخیص داده و سپس اقدام به خرید آن سهم کنید

دستور زیر فیلتر ورود نقدینگی حقیقی ها (کوتاه مدت) بازار بورس

(ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI >3 *(ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI

بررسی پول هوشمند برای تشخیص ورود نقدینگی به سهم

اگر سرمایه گذار بتواند ورود پول هوشمند به سهم را تشخیص دهد می تواند به راحتی سهام و یا گروهی که نقدینگی وارد آن شده است را هم تشخیص دهد در واقع شناسایی پول هوشمند یکی از روش های تشخیص ورود نقدینگی به یک صنعت یا سهم می باشد.

ورود پول هوشمند به سهم چه نشانه هایی دارد؟

• در شرایط نامساعد بازار که صبر همه تمام شده و نا امید شده اند و به فشار فروش در سهم آنقدر بالاست که تقاضایی برای سهام شرکت ها وجود ندارد، پول هوشمند می تواند وارد بازار شود.
• زمانی که قیمت ها به پایین ترین حد خود یعنی به کف قیمتی رسیده باشند پول هوشمند میتواند وارد سهم شود.

در موقعیت های مذکور بازیگران اصلی سهم تحت عنوان سرمایه نهادی وارد بازار خواهند شد و سهام شرکت ها را خریداری می کنند و باعث ایجاد یک موج قوی در سهام می شوند.

پس از ورود پول هوشمند و زمانی که قیمت ها تقریبا ۱۰ درصد بالا رفت هیجان زیادی برای خرید سهام در بین بازیگران ثانویه و خرد بازار ایجاد خواهد شد تا از رالی ایجاد شده در بازار جا نمانند.

اگر نمی دانید چگونه متوجه ورود یا خروج نقدینگی به یک سهم شوید و نحوه تشخیص ورود نقدینگی به سهم در بازار بورس چگونه است؟ امیدواریم خواندن این مطلب به شما کمک کرده باشد با این مفهوم آشنایی پیدا کنید.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

شناسایی پول هوشمند

جهت شناسایی پول هوشمند ابتدا میبایست ساختار بازار را درک کنیم. بازاری که پول هوشمند درآن فعالیت میکند دارای چهار مرحله زیر است و در ادامه به تشریح اینکه پول هوشمند در هر مرحله چه کاری انجام میدهد، خواهیم پرداخت:

۱- جمع آوری
۲- بالا بردن
۳- خالی کردن
۴- پایین آوردن

۱- جمع آوری:

در این مرحله هدف پول هوشمند بدست آوردن بیشترین مقدار سهامی است که می توانند در پایین ترین قیمت ممکن خریداری نمایند. جهت اطمینان از اینکه در قیمت پایین خرید میکنند.

پول هوشمند سهام را در حجم های سنگین خریداری نمیکنند چرا که این کار سبب افزایش قیمت خواهد شد. به همین خاطر پول هوشمند ناچار است تا سهام مورد نظر خود را طی یک دوره زمانی جمع آوری کند بدین صورت که در ابتدای بازار میخرند و در ساعات پایانی دست به فروش میزنند تا قیمت را پایین نگه دارند اما در مجموع بیشتر از مقداری که میفروشند، خریداری میکنند.

به همین دلیل است که قیمت سهم در این مرحله، خنثی میماند (درجا میزند) و با حجم پایین همراه است. عوام بطور طبیعی به سهم در این مرحله توجهی نمیکنند به این خاطر که جابجایی قیمت کم است در صورتی که معامله گرانی که به آنالیز اسپرد حجم میپردازند به خوبی میدانند که اکنون زمان درستی جهت خرید است.

توجه داشته باشید مرحله جمع آوری و خشک کردن سهم ممکن است چند روز یا روش شناسایی پول هوشمند چند ماه طول بکشد.

۲- بالا بردن:

در این مرحله هدف پول هوشمند بالا بردن قیمت سهم جهت فروش در آینده است. زمانی که حجم های بزرگ توسط پول هوشمند خریداری میشود، عرضه در بازار کم میشود. در این هنگام پول هوشمند به ایجاد تقاضا از طریق خرید مستمر ادامه میدهد و قیمت به دلیل کمبود عرضه افزایش می یابد.

قیمت سهم با حجم معامله بالاتر به آرامی افزایش مییابد. عوام زمانی که جابجایی قیمت توجه آنها را جلب میکند، شروع به خرید میکنند در حالی که آنهایی که به حجم معاملات توجه میکردند، موقعیت های معاملاتی شان وارد سود شده است زیرا آنها زودتر از دیگران دست به کار شده اند.

۳- خالی کردن:

در این مرحله پول هوشمند شروع به انتقال مالکیت سهم به خریداران عوام میکند ( اصطلاحا شروع به نقد شدن می کنند).
آنها سهام خود را با حجم بالا نمیفروشند چون این کار سبب کاهش قیمت میشود. بجای آن مقداری از آنرا ساعات اولیه بازار میفروشند و در ساعات پایانی خرید میکنند تا قیمت را حفظ کنند اما در مجموع بیشتر از مقداری که میخرند دست به فروش میزنند. از این رو آنها سود میکنند چرا که قیمت فروش آنها بالاتر از قیمت خرید آنها در مرحله جمع آوری میباشد. به همین دلیل قیمت سهم در این مقطع زمانی تقریبا ثابت میماند (در یک رنج خاص درجا میزند) و با حجم معاملات پایین همراه است.

عوام به خرید کردن ادامه میدهند با این امید که افزایش قیمت ادامه مییابد و این درست زمانی است که معامله گران حرفه ای تر از آنچه که پول هوشمند در حال انجام دادن است پیروی میکنند و شروع به شناسایی سود میکنند.

توجه داشته باشید این فرایند نقدشدن و خالی کردن ممکن است چند روز یا چند ماه طول بکشد.

۴- پایین آوردن:

در این مرحله پول هوشمند سهام جمع آوری شده در مرحله اول را تا اندازه زیادی به فروش رسانده است از این رو آنها عمدا میخواهند قیمت سقوط کند به همین دلیل دست به عرضه با حجم زیاد میزنند. قیمت با حجم بالا به سمت پایین حرکت میکند. عوام با دیدن چنین وضعیتی وحشت زده میشوند و از ترس شروع به فروش سهام خود میکنند(این خود به کاهش بیشتر قیمت کمک می کند)

اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدی

اندیکاتور شاخص جریان نقدی Money Flow Index (یا به اختصار MFI) در گروه نوسانگرها یا همان اسیلاتورها و در بخش اندیکاتورهای حجم قرار دارد. برای محاسبات این اندیکاتور از قیمت و حجم در فرمول‌ها استفاده می‌شود.

ساختار و کاربرد اندیکاتور MFI بسیار شبیه به اندیکاتور RSI است، با این تفاوت که در محاسبات آن از حجم معاملات نیز استفاده می‌شود. لذا از این اندیکاتور به عنوان RSI وزنی نیز نام می‌برند. یکی از بهترین ابزارهای تکنیکال برای تشخیص مناطق اشباع خرید و اشباع فروش و سیگنال‌های برگشت روند، اندیکاتور MFI می‌باشد.

تنظیمات اندیکاتور MFI

مطابق معمول در ابتدا با نحوه اجرای اندیکاتور در نرم افزار متاتریدر شروع می‌کنیم. تصویر زیر نحوه قرار دادن اندیکاتور بر روی نمودار در نرم‌افزار متاتریدر را نشان می‌دهد.

دوره زمانی مورد استفاده به صورت پیش‌فرض معادل ۱۴ کندل در نظر گرفته شده است، که ما نیز از همین عدد استفاده می‌کنیم. هر چه دوره زمانی مورد استفاده کوتاه‌تر باشد، نوسانات اندیکاتور شدیدتر خواهد بود.

در صورتی که تنظیمات اندیکاتور MFI بر روی گزینه tick قرار گیرد، ملاک محاسبات تعداد معاملات بوده و در صورتی که بر روی گزینه real قرار گیرد، ملاک محاسبات حجم معاملات است. پس بهتر است در تحلیل‌های خود از گزینه real استفاده نماییم.

تنظیمات اندیکاتور MFI در نرم‌افزار متاتریدر

فرمول‌ها و محاسبات (برای مطالعه بیشتر)

برای انجام محاسبات اندیکاتور MFI از قیمت ویژه (Typical Price) یک کندل استفاده می‌شود. توجه کنید که تمامی این محاسبات توسط نرم‌افزار انجام گردیده و شما به هیچ وجه نیازی به حفظ کردن آن‌ها ندارید. محاسبات را مرحله به مرحله پیش می‌رویم :

۱- محاسبه قیمت ویژه

قیمت ویژه برابر با جمع بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت آخرین معامله تقسیم بر ۳ می‌باشد – [high+low+close)/3 = Typical Price)]

۲- محاسبه جریان نقدی

از ضرب قیمت ویژه در حجم معاملات، جریان نقدینگی یک کندل به دست می‌آید. – [Money Flow = Typical Price * Volume]

در این جا دو متغیر را تعریف می‌کنیم :

جریان نقدی مثبت یا positive money flow : جمع جریان نقدی در روزهایی که قیمت ویژه از قیمت ویژه روز قبل بیشتر بوده است.

جریان نقدی منفی یا negative money flow : جمع جریان نقدی در روزهایی که قیمت ویژه از قیمت ویژه روز قبل کمتر بوده است.

۳- محاسبه نسبت جریان نقدی

با تقسیم جریان نقدی مثبت بر جریان نقدی منفی، نسبت جریان نقدی به دست می‌آید. – (Money Flow Ratio = ( Positive Money Flow / Negative Money Flow

۴- محاسبه شاخص جریان نقدی

در نهایت شاخص جریان نقدی یا همان مقدار اندیکاتور طبق فرمول روبرو محاسبه می‌شود: [((MFI = 100 – (100 / (1 + Monet Flow Ratio]

سیگنال خرید و فروش MFI

می‌توان گفت که از اندیکاتور MFI به نوعی برای اندازه‌گیری اشتیاق خریداران و فروشندگان و تشخیص پول هوشمند (smart money) استفاده می‌شود. مقدار این اندیکاتور بین دو عدد ۰ و ۱۰۰ در نوسان بوده و لذا در گروه اسیلاتورها (نوسانگرها) نیز طبقه‌بندی می‌شود. تشخیص مناطق اشباع خرید و اشباع فروش در یک نگاه، از ویژگی‌های مهم این اندیکاتور است. به روش شناسایی پول هوشمند این صورت که دو مقدار ۸۰ و ۲۰ برای تشخیص این نواحی استفاده می‌شوند:

• اگر مقدار اندیکاتور از عدد ۸۰ بالاتر برود، قیمت وارد منطقه اشباع خرید شده و سیگنال فروش صادر می‌شود. سیگنال مهمتر زمانی صادر می‌شود که اندیکاتور سطح معیار ۸۰ را رو به پایین شکسته باشد.
• اگر مقدار اندیکاتور پایین‌تر از عدد ۲۰ قرار گیرد، قیمت وارد منطقه اشباع فروش شده و سیگنال خرید صادر می‌شود. سیگنال مهمتر زمانی صادر می‌شود که اندیکاتور سطح معیار ۲۰ را رو به بالا شکسته باشد.

تشخیص واگرایی‌ها با استفاده از اندیکاتور MFI

یکی دیگر از کاربردهای MFI تشخیص واگرایی‌ها است. از این اسیلاتور همانند سایر اسیلاتورها از جمله RSI و یا MACD برای تشخیص انواع واگرایی‌ها استفاده می‌شود. در تصویر زیر یک واگرایی معمولی منفی را بر روی سهام شرکت فولاد کاوه که با استفاده از اندیکاتور MFI شناسایی شده است را مشاهده می‌کنیم. پس از شکل‌گیری این واگرایی روند صعودی به پایان رسیده و سهم وارد فاز نزولی شده است.

شناسایی واگرایی معمولی منفی با استفاده از اندیکاتور MFI – نماد کاوه

نکته ! مهمترین استفاده از MFI در شناسایی واگرایی‌هاست.

پیدا کردن خطوط روند و شکست روند بر روی اندیکاتور

همانند سایر اندیکاتورها، شما می‌توانید روندها، نواحی شکسته شدن روند، برخی از الگوهای قیمتی و استراتژی‌های مرتبط با این ابزارها را، به جای نمودار قیمت، بر روی اندیکاتور MFI نیز شناسایی کنید. از این روش بیشتر برای تأیید سیگنال‌ها استفاده می‌شود.

شکست خط روند نزولی بر روی اندیکاتور MFI و سیگنال خرید – نماد فملی

توجه ! به هیچ وجه از سیگنال‌های یک اندیکاتور به تنهایی استفاده نکنید!

چکیده مطلب :

بارها اشاره کرده‌ایم که هر چند هر کدام از ابزارهای تکنیکال می‌تواند به تنهایی سیگنال‌های مناسبی را برای خرید و فروش صادر کنند، اما برای انجام یک تحلیل مطمئن و با خطای کم نیاز به یک استراتژی معاملاتی با ترکیبی از این ابزارها داریم. MFI با شناسایی ورود و خروج پول هوشمند می‌تواند بخش مهمی از استراتژی شما باشد. سطوح معیار ۲۰ و ۸۰ و همچنین تشخیص واگرایی‌ها از مهمترین کاربردهای این اندیکاتور است. شما نیز به عنوان یک معامله‌گر هوشمند می‌توانید از اندیکاتور MFI به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود، و نه تمام آن، استفاده کنید.

پول هوشمند یا Smart Money چیست؟

تشخیص صحیح ورود و خروج پول هوشمند Smart Money یکی از مهم ترین فاکتورها در شناسایی سهام ارزشمند برای سرمایه گذاری است. در اکثر مواقع تصمیم برای انتخاب یک یا چند گزینه سرمایه گذاری، در میان انتخاب‌های متعددی که پیش روی افراد قرار دارد، همراه با ریسک سرمایه گذاری و تردید و گاهی هم با ترس همراه است. این تشخیص از میان اطلاعات فراوان موجود ممکن است کار سخت و زمان‌بری باشد. در کنار این موارد، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در بازار بورس و سهام، این تشخیص را سخت‌تر و نیازمند تلاش بیشتر می‌کند.

بنابراین افرادی که تمایل دارند تا در این بازارها فعالیت کنند، ابتدا باید آموزش‌های موردنیاز را دریافت کرده و با شناخت کافی و انجام تحلیل‌های موردنیاز مناسب‌ترین گزینه سرمایه گذاری خود را انتخاب نمایند. یکی از مفاهیمی تأثیرگذار در بازار سرمایه، پول هوشمند نام دارد. در این مقاله به بررسی پول هوشمند و چگونگی تشخیص آن در سهام مختلف می‌پردازیم.

پول هوشمند یا Smart Money چیست؟

پول هوشمند سرمایه‌ای است که توسط سرمایه گذاران و متخصصان بزرگ مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، خبرگان بازار و … جهت ایجاد روندهای بزرگ قیمتی در سهم وارد بازار می‌شود. سرمایه‌گذاران عمده بازار با درک بالای خود از نیازهای بازار و همچنین دسترسی به اطلاعات نهانی و بیشتری نسبت به سایر افراد، باقدرت خود جهت حرکت سهم را مشخص می‌کنند. نقدینگی هوشمند به‌اندازه‌ای بزرگ است که می‌تواند به‌صورت مصنوعی روند قیمت یک سهم را تغییر دهد و تأثیرات عمده‌ای بر بازار ایجاد کند. با ورود این پول قدرتمند به بازار، سایر بخش‌های آن نیز تحت تأثیر قرار گرفته و موجب افزایش یا کاهش قیمت‌ها می‌شود.

چگونگی ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس

زمانی که سرمایه گذاران عمده و اصلی بازار با توجه به شرایط موجود تشخیص دهند که نیاز است تا بر روی یک سهم سرمایه گذاری ویژه‌ای انجام دهند، شروع به خرید سهم موردنظر در حجم‌های بالا می‌کنند و موجی قوی و مثبت روی آن سهم ایجاد می‌کنند. معمولاً پس از چند روز و افزایش چنددرصدی قیمت های سهم، سایر سرمایه‌گذاران مانند سرمایه گذاران ثانویه و خرد، متوجه این موج قوی می‌شوند و هیجان بالایی برای خرید سهم ایجاد می‌شود. در این زمان شایعات در بازار گسترده می‌شود و هدف‌گذاری‌های جدیدی برای قیمت سهم ایجاد می‌گردد. با افزایش این هیجانات و خریدهای بالای سهم، قیمت افزایش می‌یابد و درنتیجه سهم رشد زیادی را تجربه می‌کند. پس از گذشت مدت‌زمانی از رشد قیمت سهام، همان سهامداران عمده با همان سرعتی که وارد بازار شدند و قیمت سهم را افزایش دادند و به سود مدنظر خود دست یافتند، با همان سرعت از سهم خارج شده و شروع به فروش سهام می‌کنند. بدین ترتیب پول هوشمند از سهم خارج می‌شود و قیمت آن به‌تدریج کاهش می‌یابد.

ازآنجایی‌که بسیاری از سرمایه گذاران خرد از این موضوع اطلاعی ندارند، ممکن است این ریزش قیمتی را اصلاح قیمتی تصور کنند و همچنان به سهامداری سهم ادامه داده و انتظار رشد قیمت داشته باشند. این دسته از سرمایه‌گذاران با توجه به عدم اطلاع از ورود و خروج سهامداران عمده یا همان پول هوشمند، همچنان سرمایه خود را در سهام موردنظر نگه می‌دارند و درنتیجه متضرر می‌شوند. حال بیشتر سهامداران غیر عمده در قیمت‌های بالا سهام را خریداری کرده‌اند و ازآنجاکه نقدینگی و قیمت سهم روند نزولی پیدا کرده، شانس خروج از سهم بسیار کم می‌شود. بدین‌ صورت پول هوشمند قدرتمندتر شده و این چرخه را چندین بار تکرار می‌کند.

باید به این نکته هم توجه داشت که ورود پول هوشمند به بازار رخدادی نیست که پیوسته تکرار شود و افراد بتوانند به‌راحتی آن را تشخیص دهند. به‌طور معمول ممکن است برای یک سهم خاص، این اتفاق یک یا دو بار در سال رخ دهد که سبب رشد سریع قیمت سهم شود. دلیل این امر ورود پول هوشمند و سپس خروج آن است که موجب کسب سودهای بیشتر برای عده‌ای از سهامداران می‌گردد.

با توجه به مطالب بیان‌شده می‌توان گفت که پول هوشمند زمانی وارد بازار می‌شود که قیمت سهم در کف خود قرار دارد یا به پایین‌ترین حد خود رسیده و نسبت به سهم امیدواری وجود ندارد و تقاضایی برای خرید سهم نیست. پول هوشمند به این دلیل وارد سهم می‌شود تا این عدم تقاضا را رفع کند و فشار فروش سهم را کاهش داده و قیمت سهم را افزایش دهد.
بدین‌صورت یکی از اهداف اصلی ورود پول هوشمند، تأثیرگذاری روی قیمت‌های بازار است تا از این طریق در قیمت‌های پایین خرید انجام شود و در قیمت‌های بالا سهم به فروش برسد و سودآوری حاصل شود.

تشخیص ورود و خروج نقدینگی هوشمند یا اسمارت مانی

یکی از مهم‌ترین عواملی که به‌واسطه آن می‌توان وجود پول هوشمند را تشخیص داد، حجم معاملات است. با در نظر گرفتن حجم معاملات می‌توان ورود یا خروج پول هوشمند را به یک سهم یا صنعت تا حدودی تشخیص داد. حجم معاملات درواقع میزان معاملات انجام‌شده در دوره‌ای مشخص از زمان (روزانه، هفتگی، ماهانه و …) است که در نمودار میله‌ای یک سهم قابل‌مشاهده است. با رصد حجم معاملات همراه با قیمت، تحلیلگران می‌توانند جهت حرکت بازار را تشخیص دهند. برخی از تحلیلگران معتقدند که روند قیمت از روند حجم معاملات عقب‌تر است. بدین معنی که روندهای صعودی و نزولی را می‌توان قبل از مشخص شدن روندهای برگشتی قیمت، در حجم معاملات مشاهده کرد.

بر اساس یکی از اصول رایج در بازار بورس وال‌استریت، حجم معاملات تغییرات قیمت را به وجود می‌آورد. حجم معاملات در بازارهای پررونق، نسبتاً سنگین و در بازارهای راکد، نسبتاً سبک است؛ اما بااین‌حال نمی‌توان گفت تنها حجم معاملات به‌طور دقیق این موضوع را مشخص کند. تشخیص ورود پول هوشمند نیاز به دانش کافی و تجربه و شناخت سهم دارد.

بر اساس تجربه می‌توان بیان کرد چنانچه حجم معاملات روش شناسایی پول هوشمند یک سهم در زمان عدم وجود تقاضای آن به‌یک‌باره به میزان زیادی افزایش یابد، یکی از نشانه‌های ورود پول قدرتمند است. در مقابل کاهش شدید و فروش سنگین یک سهم به‌یک‌باره را می‌توان خروج پول از آن در نظر گرفت؛ بنابراین خرید و فروش حجم بالای یک سهم روش شناسایی پول هوشمند در زمان کوتاه و به‌یک‌باره را می‌تواند از نشانه‌های وجود پول هوشمند در سهم باشد.

یکی دیگر از نشانه‌های تشخیص وجود پول هوشمند، مقایسه تعداد خریدار یا فروشنده نسبت به حجم معاملات است. به این صورت که اگر تعداد خریداران کم ولی حجم بسیار بالا باشد، نشان‌دهنده آن است که سرمایه گذاران کلان در حال خرید سهم هستند. در مقابل وجود فروشندگان کم ولی با حجم بالای سفارش فروش می‌تواند نشان از خروج پول هوشمند باشد.

ارزش معاملات روزانه نیز یکی دیگر از عوامل تشخیص این موضوع است. اگر میانگین ارزش معاملات روزانه در بازار در محدوده‌ای باشد و در زمان کوتاهی دو تا سه برابر شود، می‌توان نتیجه گرفت علت این نقدینگی بالا وجود پول هوشمند است. با توجه به نشانه‌های عنوان‌شده، سرمایه‌گذاران و سهامداران خرد می‌توانند ورود یا خروج پول هوشمند را تشخیص دهند.

فیلتر ورود یا خروج نقدینگی به سهم

با توجه به مطالب گذشته درزمینهٔ فیلترنویسی و انواع فیلترنویسی در بازار بورس، می‌توان عنوان کرد که فیلترنویسی به سهامداران کمک می‌کند تا زمان و قیمت مناسب خرید یا فروش سهام را بیابند و بر اساس اهداف سرمایه‌گذاری خود، سهام مناسب را در بازار بورس تشخیص دهند؛ بنابراین علاوه بر در نظر گرفتن سایر عوامل ذکرشده، می‌توان برای تشخیص وجود نقدینگی هوشمند در سهم، از فیلترنویسی نیز استفاده کرد. همان‌طور که عنوان شد حجم معاملات تأثیر زیادی در تشخیص پول هوشمند دارد. فیلتر حجم معاملات به افراد کمک می‌کند تا در صورت افزایش یک‌باره حجم، آن را شناسایی کنند. همراه با فیلتر حجم معاملات، باید وضعیت تکنیکالی سهم نیز بررسی شود.

نتیجه گیری درباره پول هوشمند

یکی از گزینه‌هایی که برای یافتن انتخاب‌های مناسب سرمایه‌گذاری مخصوصاً در زمان نوسان بازار و افزایش عدم اطمینان به افراد کمک می‌کند، وجود پول هوشمند است. معامله گران حرفه‌ای با رصد پیوسته جهت تحرکات قیمتی و حجم معاملات و سایر عوامل تأثیرگذار بر قیمت، قادر خواهند بود تا از ورود و خروج پول هوشمند در بازار مطلع شوند و بتوانند به کمک این موج ایجادشده به سودهای بالاتری دست یابند. افرادی که به این عوامل روش شناسایی پول هوشمند تأثیرگذار توجهی نمی‌کنند، تحت تأثیر شایعات منتشر شده و اخبار نادرست قرار می‌گیرند و بر اساس هیجانات ایجادشده تصمیم به خرید یا فروش سهام می‌گیرند و دچار زیان می‌شوند. در این شرایط دریافت اطلاعات و آموزش‌های لازم نقش بسزایی را در کسب سود در بازار بورس بازی می‌کند.