روند صعودی جریان قیمت

نمودار 4 ساعته ETH/USDT

تحلیل بیت کوین به سبک on-chain هفته سی‌ و هشتم

طرفداران روند صعودی بیت کوین در این هفته تحت فشار باقی می مانند، زیرا قیمت ها به 33.8 هزار دلار باز می گردد و سوددهی شبکه تا 10 درصد کاهش می یابد. ضعف در جریان محصولات ETF، انقباض عرضه استیبل کوین، و فوریت سرمایه گذاران برای سپرده گذاری کوین به صرافی ها، عمدتاً در پاسخ به نوسانات نزولی، ظاهر شده است.

بازارها در این هفته نوسانات بالا و نزولی بیشتری را تجربه کردند، زیرا بازار به تصمیم فدرال رزرو برای افزایش 0.5 درصدی نرخ بهره واکنش نشان داد. بازارها ابتدا به خوبی به این خبر در روز چهارشنبه واکنش نشان دادند و بیت کوین به بالاترین سطح هفتگی 39881 دلار رسید. با این حال، حرکت مثبت کوتاه مدت بود، به طوری که بازارها در روز پنجشنبه به شدت سمت فروش رفتند و بیت کوین – 13.8٪ کاهش یافت و هفته را به 33,890 دلار پایان داد.

در این تحلیل، ابتدا وضعیت سودآوری شبکه و چگونگی تغییر آن نسبت به مطالعه موردی «آستانه بازار نزولی» را که هفته گذشته پیشنهاد کردیم، ارزیابی خواهیم کرد. سپس نگاهی جامع خواهیم داشت و واکنش بازار به ضعف اخیر قیمت در تعدادی از بخش‌های بازار را مشاهده می‌کنیم:

• فضای معامله روی زنجیره و فوریت آن در mempool.
• جریان ورودی و خروجی مبادله به عنوان معیاری برای جریان سرمایه.
• بازارهای آتی و نقدینگی برای ارزیابی ریسک کاهش لوریج.
• سرمایه به ETF های قابل معامله در بورس در کانادا جریان می یابد.
• اولین انقباض عمده عرضه استیبل کوین در سال های اخیر.

طرفداران روند صعودی بیت کوین تحت فشار

با کاهش قیمت بیت کوین، گاوها همچنان تحت فشار جدی برای ایجاد کف حمایتی هستند، زیرا سودآوری شبکه همچنان در حال کاهش است. بازار بیت کوین اکنون -49.5٪ کمتر از بالاترین رکورد تاریخ نوامبر است.

در حالی که این کاهش قابل توجهی را نشان می دهد، در مقایسه با پایین ترین سطح بازارهای نزولی بیت کوین قبلی، بسیار پایین است. جولای 2021 به کاهش 54.2- درصدی رسید و بازارهای نزولی در سال های 2015، 2018 و مارس 2020 در پایین ترین سطح خود بین 77.2- درصد و -85.5 درصد کاهش یافتند.

در تحلیل هفته گذشته، ما یک مطالعه موردی بالقوه برای کاهش بیشتر 10 درصدی در سودآوری کلی شبکه (که به عنوان کاهش درصد آدرس‌ها، نهادها و/یا عرضه در سود تعریف می‌شود) ایجاد کردیم. در آن مطالعه موردی، ما تخمین زدیم که قیمت ها باید به حدود 33.6 هزار دلار کاهش یابد تا به «آستانه » مشابهی با بازارهای نزولی قبلی برسد و سود کلی را به حدود 60 درصد از شبکه کاهش دهد.

از آنجایی که قیمت ها در هفته به 33.8 هزار دلار رسید، اکنون شاهد این هستیم که این سناریو تا حد زیادی اجرا می شود و 10 درصد دیگر از شبکه بیت کوین در واقع دچار ضرر غیر قابل تحقق می شود. هر سه معیار از 72% به 60% تا 62% در سود کاهش یافتند. این سطوح با سودآوری که در اواخر سال 2018 و اواخر 2019-20 بازارهای نزولی مشاهده شد، همزمان است. با این حال باید توجه داشت که هر دو مورد قبل از رویداد تخلیه نهایی کاپیتولاسیون بودند.

به این ترتیب، روند نزولی بیشتر یک ریسک باقی می ماند و در محدوده عملکرد چرخه تاریخی قرار می گیرد.

با توجه به اینکه این سه معیار تمایل به حرکت پشت سر هم دارند، می‌توانیم یک تغییر ساده در میانگین سوددهی شبکه در طول 30 روز محاسبه کنیم. این به ما نشانی از نرخ تغییر «استرس مالی» برای سرمایه گذاران بیت کوین ارائه می دهد. در ماه گذشته، درصدی از شبکه بیت کوین که به ضرر غیر واقعی سقوط کرده است به طور متوسط ​​15.5٪ است.

این کاهش در سودآوری چهارمین کاهش شدید در 3 روند صعودی جریان قیمت روند صعودی جریان قیمت سال گذشته است. این در مقایسه با جولای و دسامبر 2021 است که هر دو شاهد کاهش سودآوری از -18.1٪ به -19.1٪ بودند. مارس 2020 با 35.4- درصد از شبکه بیت کوین که تنها طی چند روز به قرمزی سقوط کرد، مهم ترین در تاریخ اخیر باقی مانده است.

واکنش زنجیره ای

بازارهای بیت‌کوین در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای پویا شده‌اند، با یک تحلیل کل‌نگر در حال حاضر نیاز به دیدی از حرکات سکه‌های درون زنجیره‌ای، حجم‌های مربوط به مبادلات، ابزارهای سرمایه‌گذاری خارج از زنجیره (مانند ETF، ETP)، بازارهای مشتقات، و استیبل کوین‌ها دارد. با در نظر گرفتن این موضوع، اکنون واکنش بازار را در این مکان‌های مختلف ارزیابی می‌کنیم.

شاخص امتیاز روند انباشت بیت کوین ماه بسیار نرم تری را تجربه کرده است و از اواسط آوریل به ارزش کمتر از 0.2 بازگشته است. این به طور کلی نشان دهنده رفتار توزیعی بیشتر است، و انباشت کمتری در بازی وجود داشته است، و همزمان با قیمت های ضعیف تر در بازار است.

ما می‌توانیم این را بیشتر به گروه‌های کیف پول تقسیم کنیم، جایی که می‌بینیم که در سراسر جهان، اکثر گروه‌های کیف پول از میگو تا نهنگ، روند انباشت زنجیره‌ای خود را بسیار نرم کرده‌اند. موجودیت‌های بسیار بزرگ با موجودی بیش از 10 هزار نیروی توزیعی مهمی در چند هفته گذشته بوده‌اند، همانطور که می‌توان با مقادیر بزرگ قرمز بازگشتی مشاهده کرد. سرمایه گذاران کوچکتر (< 1BTC) قوی ترین انباشت کننده ها هستند، اما انباشت آنها به طور قابل توجهی ضعیف تر از ماه های فوریه و مارس است.

در زمان نوسانات و استرس بازار، مشاهده هجوم تراکنش‌های «فوری» به مجموعه بیت‌کوین معمول است، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال ریسک‌زدایی، فروش، یا وثیقه‌گذاری مجدد موقعیت‌های حاشیه خود هستند. با فروختن بازار در این هفته، شاهد هجوم 42.8 هزار تراکنش به مجموعه بیت کوین بودیم. این بالاترین هجوم در فعالیت تراکنش ها از اواسط اکتبر 2021 (زمانی که ما ردیابی فعالیت mempool را شروع کردیم) است.

ما همچنین می‌توانیم ببینیم که درجه بالایی از فوریت در ارتباط با این تراکنش‌ها وجود دارد، زیرا ارزش کل تمام هزینه‌های تراکنش زنجیره‌ای پرداخت شده به 3.07 BTC رسیده است. این بالاتر از آنچه در رویداد کاهش اهرم‌زدایی در 4 دسامبر مشاهده شد، در آن زمان، بازار در یک روز 34.5-٪ کاهش یافت (که در هفته 49، 2021 پوشش داده شد)، و دوباره بزرگترین مقدار در مجموعه داده‌های ما تا به امروز است.

تسلط کارمزد تراکنش‌های زنجیره‌ای مرتبط با سپرده‌های مبادله‌ای نیز نشانگر فوریت است و به دومین ارزش بالاتر در تاریخ رسیده است. این بیشتر از این مورد حمایت می کند که سرمایه گذاران بیت کوین در پاسخ به نوسانات بازار به دنبال کاهش ریسک، فروش و/یا اضافه کردن وثیقه به حاشیه هستند.

15.2 درصد از کل کارمزد تراکنش های زنجیره ای پرداخت شده مربوط به تراکنش های سپرده مبادله ای است که بالاتر از اوج دوره صعودی سال 2017 (12.1 درصد) است و تنها با فروش ماه می 2021 (16.8 درصد) از آن پیشی گرفته است. .

در هر روز، حجم زیادی از BTC هم به داخل و هم از صرافی ها سرازیر می شود. جریان های مبادله ای بیش از 750 میلیون دلار (در هر دو جهت، کل 1.5 میلیارد دلار) یک حد معمول پایین تر برای چرخه بازار 2021-22 بوده است.

در طول فروش این هفته، ارزش بیش از 3.15 میلیارد دلار در مبادلات یا خارج از مبادلات، با یک سوگیری خالص نسبت به جریان های ورودی، که 1.60 میلیارد دلار (50.8 درصد) را تشکیل می داد، منتقل شد. این بزرگترین پیک حجم مربوط به مبادلات کل از زمانی است که بازار در اکتبر تا نوامبر سال گذشته به بالاترین سطح خود رسید. همچنین معادل سطوح ورودی/خروجی در اوج بازار صعودی 2017 است.

مقیاس تاریخ اخیر، در مقایسه با چرخه گذشته، نشان می‌دهد که جریان‌های سرمایه معمولی USD در شبکه بیت کوین چقدر بزرگتر است.

ارزیابی واکنش خارج از زنجیره

همانطور که در بالا ذکر شد، بازار بیت‌کوین به طور فزاینده‌ای پویا شده است، و برای ایجاد محرک‌های احتمالی تغییرات قیمت، حرکت بازار و احساسات سرمایه‌گذاران، نیازمند دیدی از پویایی‌های درون زنجیره‌ای و خارج از زنجیره است.

طی دو سال گذشته، محصولات ETF متعددی به بازار آمده اند که سه مورد از این وسایل سرمایه گذاری در صرافی های کانادا معامله می شوند. در حالی که جریان ورودی به این محصولات از نوامبر به طور کلی قوی بوده است، در دو هفته گذشته این روند به طور قابل توجهی معکوس شده است.

بر اساس تغییر 7 روزه، بیش از 6.66 هزار بیت کوین در هفته از این ابزارها خارج شده است که تا حد زیادی با ضعف اخیر قیمت مطابقت دارد.

در حوزه مشتقات، با توجه به بزرگی نوسانات در این هفته، سود آزاد آتی نسبتاً آرام بوده است. در روزهای منتهی به اعلام افزایش نرخ توسط فدرال رزرو، تقریباً 1 میلیارد دلار سود آزاد وارد بازارهای آتی بیت کوین شد.

با این حال، بسیاری از این اهرم به سرعت بسته شد و کل سود باز در واقع پس از فروش در روز پنجشنبه تثبیت شد و در حدود 14.3 میلیارد دلار نگه داشت.

ما می‌توانیم اقدام اولیه را که منجر به اعلام فدرال رزرو در تغییر یک روزه سود باز آتی می‌شود، ببینیم. سود باز در 3-مه 30.4 هزار بیت کوین افزایش یافت، قبل از اینکه ارزش 25.48 هزار بیت کوین در روز بعد بسته شد.

در حالی که این مقادیر از نظر اندازه بی اهمیت هستند، در مقایسه با رویدادهای اهرم دهی اصلی در 12 ماه گذشته نسبتاً کوچک باقی می مانند. به این ترتیب، به نظر می رسد کمتر محتمل است که اهرم آتی بیش از حد عامل اصلی حرکت قیمت در این هفته باشد.

ما می‌توانیم با مشاهده کل نقدینگی‌های رخ‌داده در بازارهای آتی، اطمینان بیشتری به این ارزیابی اضافه کنیم. به طور کلی، در طول یک رویداد کاهش اهرم در بازار آتی، انتظار داریم حجم نسبی زیادی از موقعیت ها از طریق انحلال بسته شوند.

با این حال، در این هفته، در اوج فروش، حداکثر ارزش 135 میلیون دلار در موقعیت های آتی منحل شد. این نشان دهنده کمتر از 0.2 درصد از حجم معاملات آتی است. همانطور که انتظار می‌رفت، موقعیت‌های خرید بیشترین آسیب را متحمل شدند، با تسلط 61.5 درصدی بر تمام موقعیت‌ها منحل شد. به طور کلی، به نظر می‌رسد که بیشتر ضعف‌های اخیر در قیمت‌ها بیشتر ناشی از احساسات ضعیف سرمایه‌گذاران، خروج سرمایه و ریسک‌زدایی است تا اهرم‌زدایی ناشی از معاملات آتی.

در نهایت، برای ایجاد معیاری برای جریان سرمایه به بازار، می‌توان به بازار استیبل کوین نگاه کرد. استیبل کوین‌ها یکی از زمینه‌های اصلی رشد انفجاری در صنعت در چند سال اخیر بوده‌اند و وسیله‌ای اصلی برای ورود و خروج سرمایه هستند.

از زمان فروش مارس 2020، منابع کل استیبل کوین های اصلی (USDT، USDC، BUSD و DAI) از 5.33 میلیارد دلار به بیش از 158.25 میلیارد دلار افزایش یافته است. این رشد خیره کننده 2866 درصدی در کمتر از دو سال است. USDT همچنان دارایی غالب است و 52.6 درصد از عرضه های اصلی را به خود اختصاص می دهد و پس از آن USDC با 30.8 درصد برتری دارد.

با این حال از آغاز ماه آوریل، عرضه کل استیبل کوین کاهش یافته است و اکنون 3.285 میلیارد دلار کاهش یافته است. این از عرضه ATH 161.53 میلیارد دلاری خارج می شود. اکثر بازخریدهای استیبل کوین توسط USDC انجام می شود که از ابتدای ماه مارس 4.77 میلیارد دلار کاهش یافته است. از سوی دیگر USDT شاهد افزایش عرضه خود بوده است و در مدت مشابه 2.50 میلیارد دلار افزایش یافته است.

نمودار زیر تغییر 30 روزه در عرضه کل استیبل کوین (آبی) در کنار سهم USDC (قرمز) را نشان می دهد.

می توان مشاهده کرد که به ویژه از ماه می 2021، USDC سهم عمده ای در رشد کل عرضه استیبل کوین داشته است. همچنین می‌توانیم ببینیم که این انقباض اخیر عرضه استیبل‌کوین یک رویداد نادر است، به طوری که انقباض کل عرضه به نرخ -2.9 میلیارد دلار در ماه می‌رسد. USDC اصلی ترین دارایی استیبل کوین است که در حال بازخرید است، و این نشان می دهد درجه ای از خروج سرمایه خالص از صنعت ارزهای دیجیتال به طور کلی رخ می دهد.

به طور کلی، تعدادی سیگنال از ضعف خالص در این فضا وجود دارد، که بسیاری از آنها نشان می‌دهند که در این زمان، احساس ریسک همچنان جایگاه اصلی بازار است.

خلاصه و نتیجه گیری

همانطور که بازار بیت کوین بالغ می شود و سرمایه نهادی بیشتری وارد این فضا می شود، به طور فزاینده روند صعودی جریان قیمت ای آشکار شده است که بازار به شوک های اقتصاد کلان و شرایط پولی سخت تر پاسخ می دهد. بازارهای گسترده‌تر به شیوه‌ای بی‌ثبات به اعلام فدرال رزرو مبنی بر افزایش بیشتر نرخ‌ها واکنش نشان دادند، که اگرچه انتظار می‌رفت، نقدینگی فزاینده‌ای را در سراسر بازارها تأیید می‌کند.

این هفته ما به دنبال نگاهی جامع به بازار بودیم و پاسخ را هم در زنجیره و هم در خارج از زنجیره ارزیابی کردیم. به نظر می‌رسد که تقریباً در همه بخش‌ها ضعف کلی وجود دارد، با این حال به نظر می‌رسد که عمدتاً ناشی از احساسات ضعیف سرمایه‌گذاران و ذهنیت ریسک‌زدایی است، نه اهرم‌زدایی ناشی از مشتقات. علاوه بر این، انقباض قابل توجه در عرضه استیبل کوین، به ویژه USDC، نشان می دهد که سرمایه خروج خالص از فضا در حال انجام است. این امر مشاهدات اخیر ما را از خروج سرمایه خالص از بازارهای مشتقات پشتیبانی می کند زیرا بازدهی موجود بین 2 تا 3 درصد کاهش می یابد.

بیت کوین همچنان به شدت با شرایط اقتصادی گسترده‌تر مرتبط است، که نشان می‌دهد متاسفانه راه پیش رو، حداقل در حال حاضر، ممکن است دشوار باشد.

5 ارز برتر هفته (3 مرداد 1401) | قیمت کدام ارزها این هفته بالا می رود؟

در صورتی که سطح مقاومت بیت کوین شکسته شود، ETH، BCH، AXS و EOS قادر خواهند بود روند صعودی خود را با قدرتی شگفت انگیز ادامه دهند.

گاو ها در تلاش هستند تا کندل هفتگی بیت کوین قدرتمند بسته شود، این در حالی است که خرس ها در تکاپو برای تغییر وضعیت بازار به نفع خودشان هستند. تحلیل گران به دقت میانگین متحرک 200 هفته ای را که چیزی بیشتر از 22705 دلار است را بررسی و مشاهده می کنند. وضعیت فعلی بیت کوین نمایانگر یک حرکت سرنوشت ساز قریب الوقوع است و به زودی روند حرکت خود را برای سرمایه گذاران مشخص می کند.

بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند که بسته شدن کندل روند صعودی جریان قیمت هفتگی بالای میانگین متحرک 200، منجر به خرید های بیشتری شود، اما با توجه به شرایط ایجاد شده در نمودار قیمت بیت کوین، می تواند نمایانگر بازگشت دوباره خرس ها به بازی باشد. اگرچه که روند بازار کریپتو در کوتاه مدت نامشخص است اما طبق گفته های کالب فرانزن، تحلیلگر ارزهای دیجیتال، از ماه می بیت کوین در فاز انباشت قرار داشته است.

ضمنا، شرکت تجزیه و تحلیل داده های درون زنجیره‌ای CryptoQuant افزایش جریان خروجی اتریوم (ETH) از صرافی‌های بزرگ را که در ۲۲ ژوئیه بالغ بر ۱.۸۷ میلیون دلار بوده را مشخص کرد. معمولاً خروجی‌ها از صرافی‌های کریپتو نشان دهنده آن است که معامله‌گران در بلندمدت دیدگاه صعودی دارند، بنابراین ممکن است کوین های خود را به جایی امن مانند کیف پول های شخصی انتقال دهند.

آیا قیمت بیت کوین می تواند بهبود یابد و سرمایه گذاران را به خرید آلت های ذکر شده در این مقاله جذب کند؟

بیایید با هم به مطالعه نمودار های 5 ارز دیجیتال برتر را که در نمودار ها صعودی به نظر می رسند، بپردازیم.

بیت کوین (BTC)

خرس ها تلاش کردند تا بیت کوین را در تاریخ روند صعودی جریان قیمت 23 جولای به درون الگو مثلث متقارن برگردانند اما گاوها برنامه های دیگری در سر داشتند. برگشت قیمت بیت کوین به سطح مقاومت این الگو نشان دهنده آن است که خریداران به شدت از این سطح دفاع می کنند.

نمودار روزانه BTC/USDT

افزایش تدریجی میانگین متحرک 20 روزه (21865 دلار) و شاخص قدرت نسبی (RSI) در قلمرو مثبت نشان دهنده تسلط خریداران بر بازار ارزهای دیجیتال است.

اگر گاوها قیمت را بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه (22,384 دلار) نگه دارند، جفت ارز BTC/USDT می تواند بین 23,363 تا 24,276 دلار صعود کند. شکستن و بسته شدن بالاتر از این سطح می‌تواند دروازه‌های رالی صعودی را به سمت هدف 28171 دلار و سپس 30000 دلار باز کند.

🔺در مقابل، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک 20 روزه سقوط کند، این ارز دیجیتال می تواند به حمایت بعدی در 20500 دلار کاهش پیدا کنند.

نمودار 4 ساعته BTC/USDT

این جفت ارز یک الگو کنج نزولی را در نمودار 4 ساعته تشکیل داده اند. اگر خریداران، قیمت را بالاتر از کنج حفظ کنند، این رمز ارز می تواند قیمت 24276 دلار را مجددا آزمایش کنند. شکست و بسته شدن بالاتر از این سطح می تواند نشان دهنده از سرگیری روند صعودی باشد.

میانگین متحرک 20 روزه ثابت است و شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک به نقطه ی میانی می باشد که نشان دهنده ی تعادل میان عرضه و تقاضا است. اگر کاهش قیمت رخ دهد و میانگین متحرک ساده (EMA) به زیر 50 برسد، بیت کوین میتواند تا خط حمایت مثلث سقوط کند.

اتریوم (ETH)

اتریوم در قیمت 1700 دلار با مقاومت سختی مواجه است، اما یک نشانه مثبت وجود دارد و آن این است که خریداران همچنان مشتاق به خرید اتریوم هستند. تثبیت قوی در نزدیکی مقاومت پیش رو، احتمال شکست بالای آن را افزایش می دهد.

نمودار روزانه ETH/USDT

♻️شیب متحرک نمایی 20 روزه (1384 دلار) و شاخص قدرت نسبی مثبت هستند که گاوها را پیروز میدان میدانند. اگر خریداران قیمت را به بالای 1700 دلار برسانند، حرکت صعودی می‌تواند افزایش یابد و جفت ارز ETH/USDT قادر خواهد بود تا 2000 دلار و پس از آن تا 2200 دلار افزایش یابد.

برخلاف این فرضیه، اگر قیمت از 1700 دلار کاهش یابد، خرس ها سعی خواهند کرد قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه بکشانند. اگر آنها موفق شوند، این جفت ارز ممکن است به 1280 دلار کاهش یابد. جهش از این سطح می تواند قیمت اتریوم را برای چند روز در محدوده 1280 تا 1700 دلار نگه دارد.

نمودار 4 ساعته ETH/USDT

برگشت این دو از میانگین متحرک 50 روزه نشان می‌دهد، گاوها همراه با ریزش قیمت در حال خرید و انباشت هستند. خریداران تلاش خواهند کرد تا قیمت را به مقاومت بالای 1700 دلار برسانند. هر دو میانگین متحرک شیب دار هستند و شاخص قدرت نسبی در محدوده مثبت قرار دارد، که نشان می دهد مسیر کمی تا رسیدن به مقاومت و صعود قیمت وجود دارد.

اگر گاوها قیمت را به بالای منطقه مقاومت 1650 تا 1700 دلار برسانند، شتاب می تواند افزایش یابد و این جفت ارز می تواند روند صعودی خود را از سر بگیرد.

🔴برای بی اعتبار کردن این دیدگاه مثبت، خرس‌ها باید قیمت را به زیر 1450 دلار برسانند.

بیت کوین کش (BCH)

بیت کوین کش (BCH) در تلاش است تا به روند نزولی کوتاه مدت خود پایان دهد. قیمت بیت کوین کش از مقاومت 135 دلار در 20 جولای کاهش یافت، اما یک نشانه مثبت این است که گاوها به شدت از میانگین متحرک 20 روزه (117 دلار) دفاع کردند.

نمودار روزانه BCH/USDT

🔰حرکت قیمت چند روز گذشته یک الگوی کف گرد را تشکیل داده است که با شکست به سمت بالا کامل می شود و در قیمت 135 دلار بسته می شود. اگر این اتفاق رخ دهد، میتوان نتیجه گرفت که جفت BCH/USDT ممکن است به 95 دلار رسیده باشند. سپس این جفت می توانند به هدف 175 دلار و بعداً به 200 دلار برسند.

احتمال دیگری که وجود دارد آن است که این جفت ممکن است برای مدتی بین میانگین متحرک 20 روزه و 135 دلار تثبیت شود. یک وقفه زیر میانگین متحرک 20 روزه می تواند اوضاع را به نفع خرس ها تغییر دهد.

نمودار 4 ساعته BCH/USDT

گاوها قیمت را به بالای خط مقاومت در نمودار 4 ساعته رسانده اند و شرایط را برای آزمایش مجدد احتمالی 135 دلار فراهم کرده اند. میانگین های متحرک صعودی و شاخص قدرت نسبی در نمودار مثبت هستند، که مسیر حرکت روند صعودی تا مقاومت ادامه خواهد داشت. اگر خریداران قیمت را به بالای 135 دلار برسانند، این جفت می‌تواند شتاب بیشتری بگیرند و به سمت 157 دلار افزایش یابند.

🔴برخلاف این فرض، اگر قیمت به زیر 20-EMA یعنی میانگین متحرک برود، این رمز ارزها می تواند به 50-SMA و بعداً به 117 دلار سقوط کند. یک شکست به زیر این سطح می تواند روند بازار را به نفع خرس ها تغییر دهد.

اکسی اینفینیتی (AXS)

اکسی اینفینیتی در یک روند نزولی تثبیت شده است. این نشان می دهد که گاو نر در حال تلاش برای تشکیل یک کف می باشد.

نمودار روزانه AXS/USDT

میانگین متحرک 20 روزه (15.55 دلار) کاهش یافته است و شاخص قدرت نسبی در منطقه مثبت قرار دارد که نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است. اگر خریداران قیمت را به بالای مقاومت پیش رو در 18.53 دلار برسانند، این تعادل می تواند به نفع سرمایه گذارانی که اقدام به خرید اکسی اینفینیتی کرده اند، متمایل شود. اگر این اتفاق بیفتد، جفت AXS/USDT می‌تواند یک رالی را به سمت 25.21 دلار و سپس به 28.20 دلار آغاز کند.

از طرف دیگر، اگر قیمت از 18.53 دلار کاهش یابد و به زیر میانگین های متحرک سقوط کند، نشان می دهد که این جفت ممکن است مدت بیشتری را در محدوده سپری کند. خرس ها باید قیمت را به زیر 11.85 دلار کاهش دهند تا بتوانند اوضاع را تحت کنترل خود بگیرند.

نمودار 4 ساعته AXS/USDT

🟢نمودار 4 ساعته نشان می دهد که قیمت به شدت از مقاومت 18.53 دلار کاهش یافته است که نمایانگر فروش تهاجمی خرس ها می باشد. اکنون فروشندگان سعی خواهند کرد این جفت را به میانگین متحرک نمایی 20 بکشند. اگر قیمت از این سطح بازگردد، خریداران دوباره تلاش خواهند کرد تا از مقاومت پیش رو عبور کنند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، نشان دهنده شروع یک حرکت صعودی جدید است.

برعکس، اگر قیمت به زیر 20-EMA سقوط کند، این جفت می تواند به 50-SMA سقوط کند. این سطح مهمی است که باید مراقب آن بود، زیرا اگر اعتبار خود را از دست دهد، حرکت صعودی ممکن است ضعیف شود.

ایاس (EOS)

ارز EOS در تاریخ 18 جولای بالاتر از میانگین متحرک شکست و در 21 جولای یک آزمون مجدد موفقیت آمیز میانگین متحرک نمایی 20 روزه (1.05 دلار) را انجام داد.

نمودار روزانه EOS/USDT

میانگین‌های متحرک یک متقاطع صعودی را تکمیل کرده‌اند و شاخص قدرت نسبی نزدیک به منطقه اشباع خرید است، که نشان می‌دهد قدرت در دست گاوها است. قیمت می تواند تا 1.46 دلار افزایش یابد، جایی که خرس ها ممکن است دفاعی قوی برای ارائه داشته باشند.

اگر این جفت ارز از 1.46 دلار عبور کند، نشان می دهد که معامله گران موقعیت های خود را از دست نمی دهند و همچنان به خرید ارز ایاس ادامه می دهند. این می تواند چشم انداز رالی صعودی را تا بالای 1.46 دلار بهبود بخشد. چنین حرکتی نشان دهنده تغییر بالقوه در روند است. اگر قیمت از سطح فعلی و میانگین متحرک پایین بیاید، این دیدگاه مثبت می تواند باطل شود.

نمودار 4 ساعته EOS/USDT

هر دو میانگین متحرک در نمودار 4 ساعته شیب دار هستند و شاخص قدرت نسبی قیمت نزدیک به منطقه اشباع خرید است که نشان می دهد این جفت در یک روند صعودی قرار دارد.

این رمز ارز با مقاومتی نزدیک به 1.26 دلار مواجه است اما خریداران همچنان در حال سرمایه گذاری هستند. این نشان می دهد که حرکت صعودی همچنان پر قدرت است. اگر قیمت بالا برود و به بالای 1.26 دلار برسد، رالی می تواند به 1.33 دلار و سپس به 1.46 دلار برسد.

🎰برخلاف این فرض، اگر قیمت به زیر 1.20 دلار سقوط کند، هدف بعدی می تواند در میانگین متحرک نمایی 20 روزه باشد. اگر این حمایت نیز شکسته شود، ریزش قیمت می تواند تا میانگین متحرک ساده 50 ادامه پیدا کند.

انتظارات تورمی محرک روند صعودی بورس / احتمال رشد شاخص تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد

تورم در قیمت مواد غذایی باعث روند صعودی برای نمادهای کشاورزی و دارویی و. خواهد شد و گزارش ها حکایت از این دارد که تقاضای خوبی برای خرید این نمادها در کوتاه مدت شکل گرفته، از این رو می توان پیش بینی کرد که بورس به واسطه انتظارات تورمی روندی صعودی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، بعد از اینکه بورس از مقاومت یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد حرکت کرد، عرضه بیشتری را در بازار شکل داد و تا یک میلیون و ۵۷۰ هزار واحد رسید و از آنجایی که شاخص کل بورس در محدوده یک میلیون و ۵۷۰ هزار واحد حمایت دارد، به نظر می رسد بار دیگر در روزهای آینده شاهد نوساناتی خواهیم بود و اگر حجم معاملات به شدت بالا برود، احتمالا در هفته های آینده شاخص کل بورس یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد را هم خواهد دید.

یک کارشناس بازار مالی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه روند کلی بازار صعودی است و احتمالا شاخص تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد روند صعودی خود را حفظ می کند، گفت: شاید بعد از چند روز رشد بازار استراحتی چند روزه داشته باشد، اما اصلاح قیمتی در شرایط کنونی که اقتصاد کشور کاملا تورمی است سطح اصلا منطقی نیست.

عظیم ثابت با بیان اینکه نه تنها قیمت بسیاری از کالاها در بازار جهانی نسبت به سال گذشته رشد داشته، در بازار داخلی نیز به واسطه حذف ارز ترجیحی و حذف یارانه کالاهای اساسی تورم در کالاهای اساسی بروز کرده است، تصریح کرد: در حال حاضر تورم نقطه به نقطه نشان می دهد که قیمت کالاها بیش از ۴۰ درصد گران شده در چنین وضعیتی که این تورم بر دارایی ها اثر می گذارد شاخص بورس باید همچنان صعودی باشد و افت های احتمالی بازار سرمایه می تواند تنها نوسان، برای خروج نوسان روند صعودی جریان قیمت گیرها باشد.

او با بیان اینکه در موج های صعودی نوسانات به صورت کوتاه مدت وجود دارند، تصریح کرد: وقتی در اوج قیمت ها حجم معاملات به شدت بالا برود این مساله می تواند نشانه نوسان رو به پایین در روزهای بعد از آن باشد، اما در شرایط کنونی شاخص در محدوده سقف قرار ندارد.

کارشناس بازار مالی با تاکید بر اینکه خروج پول از صندوق های با درآمد ثابت و همچنین ورود پول به بازار بورس باعث شده تا ارزش معاملات در ماه های اخیر افزایش داشته باشد، اظهار کرد: بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال خرید نمادهای سودساز هستند به همین دلیل در فصل مجامع، تقاضا برای خرید نمادهای سودساز افزایش یافته و باعث می شود شاخص ها رشد داشته باشد.

ثابت با بیان اینکه وقتی در چند وقت اخیر حجم معاملات به بیش از ۶ هزار میلیارد تومان رسیده به معنای افزایش تقاضا برای خرید سهام است، گفت: در مقطع کنونی این میزان تقاضا نشان دهنده ادامه رشد بازار است و در ادامه می تواند حجم معاملات بیشتر هم بشود، زیرا وضعیت شرکت ها از نظر سودسازی خوب است و گزارش دوازده ماهه این موضوع را تایید می کند، به همین دلیل نگرانی برای شاخص وجود ندارد.

این کارشناس بازار مالی با تاکید بر اینکه توافق یا عدم توافق برجام بر بازارها دیگر اثری ندارد، گفت: قبلا زمانی که کشور یکبار به توافق نزدیک شده بود بازار واکنش منفی نداشته و این مساله نشان می دهد که بازارها نسبت به نوسانات برجام واکسینه شده اند، بنابراین مسائل مربوط به برجام خیلی در بازار تاثیر منفی نمی گذارد.

روند صعودی در نتیجه انتظارات تورمی

همچنین یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه تورم در قیمت مواد غذایی باعث روند صعودی برای نمادهای کشاورزی و دارویی و. شده است گفت: گزارش ها حکایت از این دارد که تقاضای خوبی برای این نمادها در کوتاه مدت شکل گرفته است، از این رو می توان پیش بینی کرد که بورس به واسطه انتظارات تورمی روندی صعودی دارد.

عرفان هودی با بیان اینکه در روز های اخیر خریدهای خوبی در گروه های خودرویی، دارویی و بانکی شکل گرفته است، اظهار کرد: این مسیر نشان می دهد که جریان نقدینگی همچنان به سمت بورس حرکت می کند و از طرف دیگر یکی از سیاست‌های دولت این است که نقدینگی را به سمت تولید سوق دهد و این مساله می تواند در رشد اقتصادی موثر باشد، بنابراین بانک مرکزی، مجلس و. باید با حمایت از بازار سرمایه، زمینه را برای انتقال نقدینگی به اقتصاد مولد سوق دهند.

چه زمانی، شاخص بورس به مدار صعودی باز می‌گردد؟

تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سردرگمی سهامداران، گفت: تا زمانی که روند سکون در بازار حاکم برقرار است انتظار می‌رود شاهد وجود نوسان در معاملات بورس باشیم، اما به محض رسیدن نرخ سهام به قیمت‌های جذاب، دوباره روند صعودی به کلیت بازار سرمایه باز خواهد گشت.

به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، صعود پرشتاب شاخص بورس در آغاز معاملات هفته گذشته، سهامداران را امیدوار به تداوم روند صعودی در بازار کرد؛ اما معاملات بازار در روز یکشنبه با تغییر مسیر همراه شد و بار دیگر سهامداران را نسبت به افت شاخص، نگران کرد.

وجود چنین روندی در بازار منجر به سردرگمی افرادی در این بازار شد که در تحلیل های خود تداوم افت غیرمعمول شاخص بورس را غیرطبیعی عنوان می کردند و بارها در صحبت های خود به سهامداران اطمینان خاطر دادند که در وضعیت کنونی بازار هیچ خطری تهدیدکننده معاملات بورس نیست.

از نظر کارشناسان، ترس از ریزش شدید نرخ دلار از جمله عوامل تاثیرگذار در روند نزولی شاخص بورس بود، در این میان برخی کارشناسان اعلام کردند در وضعیت کنونی و با توجه به آرامش ایجاد شده در اقتصاد کشور، هیچ عاملی نمی‌تواند سبب تغییر مسیر شاخص بورس شود و بازار فقط تحت تاثیر رکود حاکم در بازار ارز، دچار نوسان شده است.

وجود این مسایل در کشور طی چند وقت اخیر سبب شد تا سهامداران بار دیگر از ترس افت شدید قیمت دلار و تاثیرگذاری آن بر سهام دلاری محور و شاخص ساز بازار، تصمیم به رفتار و فروش‌های هیجانی سهام خود در این بازار بگیرند که این امر از نظر تحلیلگران حاضر در بازار بی‌تاثیر در روند هفته گذشته معاملات بازار نبود.

جوی ناپایدار در روند فعلی معاملات بورس

"امیرعلی امیرباقری" امروز (شنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به روند معاملات بورس در هفته پایانی مهر ماه اشاره کرد و افزود: جو کلی معاملات بورس در هفته ای که گذشت ناپایدار بود، بدین معنا که بازار در برخی از روزها از سمت تقاضا با اقبال سهامداران مواجه شد و در مقابل در دیگر روزها با فشار فروش در بازار همراه بودیم.

وی اظهار داشت: این موضوع نشان دهنده وجود سردرگمی در کلیت معاملات بازار بود و این اتفاق عمدتا نشات گرفته از وجود ابهام در برخی شاخص های اقتصادی است.

امیرباقری نرخ ارز را از جمله مسایل اثرگذار بر روند فعلی معاملات بازار سرمایه عنوان کرد و روند صعودی جریان قیمت گفت: اکنون چند سناریو در میان فعالان بازار برای نرخ ارز متصور است، از آنجایی که فعالان بازار سرمایه تحلیل درستی از روند قیمتی ارز در بازار ندارند؛ بنابراین قادر به پیش بینی میان مدت و بلندت مدت نرخ ارز در بازار نیستند و نمی توانند اثر این پیش بینی را بر قیمت و سوددهی سهام شرکت ها بررسی کنند.

تبعیت نرخ ارز در کشور از متغیرهای داخلی و خارجی

این کارشناس بازار سرمایه به تبعیت نرخ ارز در کشور از متغیرهای داخلی و خارجی اشاره و خاطرنشان کرد: بحث حجم نقدینگی و رشد اقتصادی نزدیک به صفر، منجر به اثرگذاری نرخ ارز و عدم جذب نقدینگی در تولید خواهد شد که طبیعتا در این زمان قیمت ارز در یک کانال صعودی میان مدت حفظ خواهد شد و همین امر منجر به تورم نهادینه در کلیت اقتصاد کشور می شود.

وی خاطرنشان کرد: بهتر است بانک مرکزی کنترل نقدینگی را از جمله اهداف مهم خود در کشور بداند و از طرفی باید رشد اقتصادی که پارامترهای مختلفی بر آن موثر است را مدنظر خود قرار دهد و نقدینگی جذب نشده را به سمت تولید پیش ببرد تا از این طریق تا حدودی از فشار و انتظارات تورمی بکاهند.

امیرباقری اظهار داشت: این نکته باید مدنظر باشد که با کاهش انتظارات تورمی، زمینه فشار فروش بر بازار دارایی ها ایجاد می شود و در این میان کارایی و عملیات آن شرکت ها تنها نکته ای خواهد بود که قیمت سهام و دارایی ها را در حدی معقول حفظ می کند.

این کارشناس روند صعودی جریان قیمت بازار سرمایه خاطرنشان کرد: بر این اساس، شرکت های با کارکرد بالا مورد توجه سهامداران قرار خواهند گرفت و می توان نسبت به رشد سهام آنها در بازار امیدوار بود؛ بنابراین اکنون سهام شرکت های صادرات محور و سودمحور به دلیل عدم وجود تحلیل دقیق از نرخ ارز با فشار فروش مواجه هستند.

انتشار گزارش ٦ ماهه شرکت‌ها

وی اظهار داشت: انتشار گزارش ٦ ماهه شرکت ها در سایت کدال به عنوان معیاری معقول و مثبت از اتفاقات ٦ ماه نخست امسال تلقی می شود که در آن زمان می توان اثر همه متغیرها را بر سودسازی شرکت ها بررسی کرد و مسیر تحلیلی را در اختیار تحلیلگران قرار داد، زیرا تحلیلگران با این وضعیت می توانند چشم اندازی معقول را از روند معاملات بازار داشته باشند.

امیرباقری معتقد است که با خروج جریان نقدینگی از بازار به مرور زمان شاهد فاصله گرفتن گزارش های کدال از قیمت ها خواهیم بود و به مراتب کارایی بازار سهام کاهش پیدا می کند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: انتظار می رود تا زمانی که روند سکون در بازار حاکم است شاهد وجود نوسان در معاملات بورس باشیم اما به محض رسیدن نرخ سهام در بازار به قیمت های جذاب دوباره روند صعودی به کلیت بازار سرمایه باز خواهد گشت.

وی ادامه داد: به طور قطع مسیر سهام شرکت ها به دلیل وجود نگاه سود محور به جای نگاه دارایی محور و نیز گزارش تحلیلی در خصوص سهام از یکدیگر جدا می شود و در میان مدت شاهد رشد جداگانه سهام و صنایع مختلف خواهیم بود.

امیرباقری خاطرنشان کرد: اکنون بحث نرخ گاز در راس قیمت های جهانی قرار دارد و طبیعتا به دلیل اهمیت نرخ گاز به عنوان خوراک در برخی از صنایع مهم و شاخص ساز بازار سرمایه، نرخ آن بر صنایع اثرگذار است و در نهایت آن صنایع فشار فروشی را بر روی شاخص و کل بازار ایجاد خواهند کرد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: براساس پبش بینی های صورت گرفته به نظر می رسد بازار سرمایه به بازار سودمحور و تحلیل محور تبدیل می شود؛ بنابراین افراد باید خود را به دانش تحلیل و انتخاب درست سهام مجهز کنند تا بتوانند از این طریق مانع از ضرر و زیان های احتمالی خود در بازار شوند.

پیش‌بینی قیمت دلار امروز ۲۱ شهریور ۱۴۰۱/ دلار گران می‌شود؟

بازار دلار این روزها تحت تاثیر اخبار سیاسی همچون تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران و بیانیه ضد ایرانی کشورهای اروپایی از یک سو و سیگنال‌هایی از بازار کشورهای اطراف، روند افزایشی دارد. اما دلار در مقطع کنونی تا کجا می‌تواند گران شود؟ کف و سقف قیمت دلار چقدر است؟

به گزارش تجارت‌نیوز، این روزها قیمت دلار در بازار ایران و برخی کشورهای همسایه افزایشی است. سیگنال‌های روند صعودی جریان قیمت سیاسی از یک و برخی مسائل در کشورهای اطراف از جمله روند صعودی دلار در بازار سلیمانیه و کاهش ارزش لیر، برای بازار ارز ایران پیام گرانی ارسال می‌کند.

روزگذشته قیمت دلار در بازار آزاد بر اساس گزارش بعضی کانال‌های تلگرامی، روز را با روند افزایشی آغاز کرد. روز گذشته، آخرین نرخ دلار نقدی ۳۰,۴۰۰ تومان بود. امروز معاملات مانند روز گذشته با قیمت ۳۰,۵۵۰ تومان آغاز شد. در ادامه دلار بین همین نرخ و ۳۰,۵۷۰ نوسان داشت. در لحظه تنظیم این خبر، آخرین نرخ پیشنهادی برای معاملات نقدی دلار، ۳۰,۶۰۰ تومان است. روند افزایشی قیمت، در مورد معاملات غیرقانونی فردایی نیز در جریان است.

این روزها سیگنال‌ها برای قیمت دلار در بازار ایران افزایشی هستند. علاوه بر تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، شب گذشته، سه کشور اروپایی با صدور بیانیه‌ای از موضع ایران در مورد مذاکرات انتقاد کردند. آلمان، فرانسه و بریتانیا، در این بیانیه مدعی شده‌اند که به تعهد تهران برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای تردید دارند. در این بیانیه آمده است: متن نهایی اروپایی در مورد بازگشت به توافق هسته‌ای شامل حداکثر انعطاف بود. متأسفانه ایران ترجیح داد از فرصت دیپلماتیک تعیین کننده استفاده نکند و به تشدید برنامه هسته‌ای خود ادامه داد. با نزدیک شدن به توافق، ایران بار دیگر موضوعات جداگانه‌ای را در رابطه با تعهدات بین‌المللی خود باز کرده است (میزان).

این بیانیه با انتقاد ایران و روسیه و استقبال آمریکا و اسرائیل مواجه شده. در این میان، اسرائیل نیز بر شدت عمل خود برای مقابله با توافق احتمالی میان ایران و طرف‌های مذاکره و احیای احتمالی برجام افزوده است.

سیگنال‌های افزایشی از کشورهای اطراف

در روزهای اخیر، دلار در بازار برخی کشورهای اطراف از جلمه عراق (سلیمانیه) و هرات روند افزایشی دارد.

از آن سو، ارزش لیر ترکیه در حال کاهش است. برزو حق‌شناس، کارشناس بازارهای مالی در گفتگو با تجارت‌نیوز در مورد تاثیر این موضوع بر بازار ارز ایران گفت: همیشه تورم ترکیه و در نتیجه کاهش ارزش لیر، موجب افزایش قیمت دلار در بازارهای ایران می‌شود. اما این پدیده، تنها عامل تعیین‌کننده در نوسانات قیمتی دلار نیست و عوامل دیگری هم در افزایش یا کاهش قیمت ارز آمریکایی تاثیرگذار هستند.

حق‌شناس ادامه داد: ریزش یا افزایش قیمت دلار تحت تاثیر مولفه‌هایی همچون برجام، بی‌انضباطی‌های مالی دولت، رشد تورم در ایران و همچنین به پایان رسیدن سال میلادی که برخی از شرکت‌ها مشغول تسویه حساب می‌شوند، هستند.

کف و سقف قیمت دلار چقدر است؟

مجتبی دیبا، کارشناس بازارهای مالی در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: محدوده قیمتی ۳۰ هزار و ۶۰۰ و ۷۰۰ تومان، محدوده مهمی برای دلار در کشور است. اگر این ارز نتواند این محدوده را حفظ کند، می‌توان پیش‌بینی کرد که دلار کاهشی را در روزهای آینده تجربه کرد.

این کارشناس بازارهای مالی در ادامه توضیح داد: در حال حاضر، نقطه تعادلی دلار در بازار، همین کانال ۳۰ هزار تومان است که بازار در آن قرار دارد.

دیبا افزود: اما دلار برای کاهش قیمت، باید این منطقه ۳۰ هزار تومان را از دست بدهد که به ۲۹ هزار و ۶۰۰ تومان برسد. در این صورت، می‌توان شاهد دلار ۲۸ هزار تومانی در بازار نیز بود.

او گفت: البته با توجه به شرایط سیاسی کشور، احتمال حرکت دلار در بازه ۳۰ هزار تومان در روزهای آینده وجود دارد. اما اگر دلار به ۳۰ هزار و ۸۰۰ برسد، ممکن است نوسانات بیشتر شده و دلار به ۳۱ و حتی ۳۲ هزار تومان نیز برسد.

اخبار از تحولات بازارها را در صفحه گزارش بازارهای تجارت‌نیوز بخوانید.