چرا تعیین حد سود مهم است؟

حاشیه سود و حد ضرر در معاملات به چه معناست

حد سود و حد ضرر از مفاهیم مهم برای معامله در بازارهای مالی مختلف است. با اطلاع از روش های معامله آنلاین می توانید میزان ریسک خود در بازار را کاهش دهید. در این مقاله با دستورات حد سود و حد ضرر آشنا می شوید و موقعیت مناسب و شیوه ی انجام کار را می آموزید.

اگر قصد سرمایه گذاری در بازارهای ارز دیجیتال و یا شرکت های سهامی عام در بورس را دارید، بهترین راه برای مدیریت موقعیت های باز، فعال کردن دستورات حد سود و حد ضرر به عنوان بخشی از استراتژی خروج است. دستور توقف ضرر به شما کمک می کند تا نسبت ریسک خود و مقدار ضرری که می توانید متحمل شوید را، تعیین کنید. در همین حال، از دستور توقف سود می‌توان برای تعیین زمان خروج هنگام رسیدن به سود پیش بینی شده در حرکت‌های کوتاه مدت یا بلندمدت قیمت استفاده کرد. این ویژگی مانع از قالب شدن هیجان لحظه ای و طمع در معاملات می شود.

موقعیت مناسب برای اجرای دستورات حد سود و حد ضرر

نحوه عملکرد حد ضرر در معاملات

به زبان ساده، تحلیل گرها و سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، برای محافظت از سرمایه‌گذاری‌های خود، یک استراتژی حد ضرر ایجاد می‌کنند. دستور حد ضرر زمانی صادر می شود که قیمت دارایی از قیمت تعیین شده برای ضرر توسط معامله گر کمتر شود. در این شرایط قبل از پایین تر رفتن قیمت، دارایی موجود فروخته خواهد شد.

انواع مختلف حد ضرر

در واقع دو نوع حد ضرر وجود دارد: حد ضرر کلاسیک و حد ضرر دنباله دار. در دستور حد ضرر کلاسیک پس از رسیدن قیمت به مقدار تعیین شده فروش دارایی آغاز می شود. گاهی ممکن است در بازه های کوتاه مدت قیمت کمی بالاتر برود که با اعمال دستور حد ضرر دنباله دار، میزان ضرر هم یک پله بالا خواهد آمد تا دست آوردهای معامله گر حفظ شود. با آشنایی با دستورات حد سود و حد ضرر می توانید دارایی های خود را مانند یک حرفه ای مدیریت کنید. اهمیت حد ضرر در این است که دیگر نیازی به مدیریت خرد سبد سهام خود ندارید. شما می توانید اندازه حد ضرر خود را مشخص کنید، سفارش را وارد بازار کنید منتظر بمانید تا کارها به صورت خودکار انجام شود.

سطح حمایت و سطح مقاومت چیست

حد سود چیست؟

در میان دستور های حد سود و حد ضرر دستور حد سود به عنوان یک سفارش محدود شناخته می شود، که تضمین می کند یک موقعیت در نقطه قیمت از پیش تعریف شده یا بیشتر از آن بسته شود. در حد سود تریدرها تعیین می کنند در صورتی که سود دارایی به میزان پیش بینی شده توسط آنها رسید دستور فروش صادر گردد. به طور کلی این دستور در میان معامله‌گران کوتاه ‌مدت که حرکات روزانه یا حتی ساعتی قیمت را نظارت می‌کنند، محبوبیت بیشتری دارد، دستور حد سود یا سود برنده کارآمدترین راه برای اجرای معامله و خارج کردن عنصر انسانی از مدیریت یک موقعیت باز است. با استفاده از دستورات حد سود و حد ضرر به صورت پشت سر هم، می توانید نسبت ریسک در مقابل پاداش هر معامله ای که به آن وارد می شوید را کنترل کنید.

آشنایی با دستورات معاملاتی در بازارهای آنلاین

نحوه محاسبه نسبت ریسک هنگام معامله آنلاین

هنگامی که مفهوم دستورهای حد سود و حد ضرر را به خوبی درک کردید، تعیین محاسبه ریسک یا پاداش در هر معامله ای که در بازار انجام می دهید بسیار ساده است.
یکی از بزرگترین دلایلی که تازه واردان به تجارت مالی پول خود را از دست می دهند مدیریت ضعیف است. در واقع تحلیل ها به درستی انجام نمی شوند و معامله گر به دید درستی از بازار دست پیدا نمی کند.
برای محاسبه نسبت ریسک خود، به سادگی سود خالص هدف خود را بر قیمت حداکثر ریسک خود تقسیم کنید، یعنی جایی که دستور حد ضرر شما قرار داده شده است. بسیاری از سرمایه گذاران پروفایل های ریسک یا پاداش را کمتر از 2:1 در نظر نمی گیرند. ریسک کردن 1 واحد برای بردن 2 واحد اگرچه ممکن است محافظه کارانه به نظر برسد، اما بهترین راه برای اطمینان از ماندگاری سرمایه شما است. و به شما امکان می دهد تا از افت و خیز بازارها به خوبی عبور کنید.

جلوگیری از ضرر با استفاده از دستور حد ضرر

چرا از حد سود و حد ضرر در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید؟

حد سود و حد ضرر از ابزارهای ضروری در استراتژی معاملاتی هستند، به خصوص زمانی که تعداد معاملات انجام شده زیاد باشد. ما می توانیم چندین دلیل برای توجیه استفاده از این پارامترها شناسایی کنیم.

• آسودگی خاطر: اگر معاملات خود را به طور فعال دنبال نمی کنید، تضمین می‌کنید که ضرر خود را محدود کرده و سود خود را در آستانه مشخصی محقق کنید.
  
• کارایی: همیشه از نظر فیزیکی امکان واکنش در زمان واقعی به بازار وجود ندارد. بنابراین اتوماسیون، کار معامله گر را ساده تر می کند.
  
• کنترل و تعادل ریسک کلی: معامله‌گر می‌تواند در هر زمان از حداکثر سطح ضرری که ریسک می‌کند مطلع باشد.

سطح حمایت و سطح چرا تعیین حد سود مهم است؟ مقاومت و اهمیت آن برای تعیین حد سود و حد ضرر

برای استفاده از حد سود و حد ضرر شما باید با مفاهیم حمایت و مقاومت آشنا باشید. حمایت و مقاومت عبارت‌هایی برای توصیف دو سطح مربوطه در نمودار قیمت هستند که دامنه حرکت بازار را محدود می‌کنند. سطح حمایت نقطه ای است که قیمت از آن پایین تر نمی رود و دوباره به سمت بالا حرکت می کند، در صورتی که سطح مقاومت نقطه ای است که قیمت از آن بالاتر نمی رود و دوباره به سمت پایین حرکت می کند. باید دقت داشت که حد سود و حد ضرر همیشه باید در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت تنظیم شود؛ همچنین میزان سود و زیان نباید نسبتی کمتر از 1 به 1 با یکدیگر داشته باشند.

اطلاع از زمان مناسب انجام معاملات آنلاین

بهترین راه برای ورود به بازار

ساده ترین راه برای اطلاع از اینکه سفارشات بازار و اجرای آنها به درستی انجام می پذیرد، دنبال کردن معامله گران با تجربه است که می دانند چه کاری را چه موقع انجام دهند. سیبنال یک شبکه هوشمند بازار ایجاد کرده است. تا به کمک آموزش و برقراری ارتباط میان سرمایه گذاران و تحلیل گران، ورود و کسب سود برای علاقه مندان به بازار های مالی را ساده تر کند. سیبنال این امکان را برای مبتدیان فراهم کرده است تا در مورد زوایای معاملات و استراتژی های معامله گرانی که سودآوری بلندمدت در بازارها نشان داده اند، بیاموزند. همچنین افرادی که مایل هستند خود، دارایی هایشان را در بازارهای مالی مدیریت کنند می توانند با استفاده از سیگنال ها مسیر درست برای انجام عملیات های مالی را پیدا کنند. سرمایه گذاران نیز می توانند با کمک تحلیل گران توانمند از سرمایه خود جهت کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنند. برای اطلاع از سایر مباحث مرتبط با بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال به بخش های مختلف سیبنال سر بزنید.

کاربران نوبیتکس با تعیین حد ضرر سود معاملات خود را حفظ می‌کنند

نوبیتکس با اعلام اینکه بعد از این کاربران این صرافی ارز دیجیتال امکان حفظ بیشتر سود خود از معاملات را خواهند داشت، از اضافه شدن ویژگی حدضرر به امکانات نوبیتکس خبر داد. تعیین حد ضرر .

در دیجیاتو ثبت‌نام کنید

جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.

تازه‌های تکنولوژی

نوبیتکس با اعلام اینکه بعد از این کاربران این صرافی ارز دیجیتال امکان حفظ بیشتر سود خود از معاملات را خواهند داشت، از اضافه شدن ویژگی حدضرر به امکانات نوبیتکس خبر داد.

تعیین حد ضرر یا استاپ‌لاس، امکان جدید صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس است که کاربران می‌توانند پس از فعال‌سازی این امکان، حد زیان خود را در معاملات تعیین کنند و سود بیشتری از نوسانات بازار رمزارزها به دست آورند.

نوسانات قیمت بیت‌کوین و سایر رمزارزها گاهی اوقات بسیار زیاد می‌شود و این موضوع باعث شده سرمایه‌گذاران به دنبال این نوسانات، ناگهان با ریزش قیمت‌ها، بخشی از سودشان را از دست دهند و یا وارد ضرر شوند.

کارشناسان بر این باورند، یکی از مهمترین نکاتی که فعالان بازار رمزارز باید مورد توجه قرار دهند این است که زمان مناسب برای خروج از معاملات را برای حفظ سود و همچنین حفظ اصل سرمایه، در نظر بگیرند و از ابزارهای مدیریت ریسک استفاده کنند.

حدضرر چیست و چطور به مدیریت معاملات کمک می‌کند؟

زمان مناسب برای خروج از معاملات را، حد ضرر تعیین می‌کند. به این ترتیب که کاربران در هر معامله‌ای مشخص می‌کنند که در صورت ریزش بازار و رسیدن قیمت به نقطه‌ای مشخص، رمزارزشان به‌صورت خودکار به فروش برسد و از ضرر بیشتر جلوگیری کند. البته افراد می‌توانند با بالا رفتن قیمت، حد ضررشان را بالاتر بیاورند.

نوبیتکس در توضیح کارایی این چرا تعیین حد سود مهم است؟ ویژگی اعلام کرده که تعیین حد ضرر یا استاپ لاس، هم برای کسانی که روزانه ترید می‌کنند مناسب است و هم برای کسانی که سرمایه‌گذاری میان‌مدت یا بلندمدت کرده‌اند. به این ترتیب کاربران می‌توانند با توجه به استراتژی معاملاتی خود، قیمت مشخصی را برای فروش و خروج از معامله تعیین کنند.

همچنین برخی از فعالان حرفه‌ای بازار رمزارزها با توجه به وضعیت نمودارها و کندل‌ها، حد سود و حد ضررشان را تعیین می‌کنند و بعد از اینکه معاملاتشان در قیمت اعلامی بسته شد، بار دیگر با خرید جدید، وارد معامله‌ای دیگر می‌شوند.

ازسوی دیگر، خریداران رمزارز می توانند از طریق این سرویس، با تعیین خطوط مقاومت قیمت، مشخص کنند که در صورت شکسته شدن مقاومت، سفارش خریدشان فعال شود.

به طور مثال اگر قیمت بیت کوین 39 هزار دلار است، تریدر با تشخیص مقاومت 40 هزار دلار، روی قیمت 40 هزار و 200 دلار سفارش خرید می‌گذارد تا چرا تعیین حد سود مهم است؟ در صورت عبور قیمت از این مقاومت مهم و آغاز احتمالی روند صعودی، سفارش خریدش فعال شود.

آیا استاپ لاس همیشه خوب است؟

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که کاربران با تعیین حد ضرر، باید مراقب باشند تا از بازار جا نمانند و در صورتی که به اصطلاح استاپشان خورد، با زیر نظر گرفتن وضعیت بازار و همچنین استراتژی معاملاتی خودشان، در قیمتی مناسب ورود کنند.

از سوی دیگر، یکی از مشکلات برخی صرافی‌ها این است که با توجه به تعداد کم کاربران و معاملات، عمق بازار کمی دارند و استاپ لاس در آنها عمل نمی‌کند. در واقع در حالی که کاربر با خیالی آسوده حد ضرر خود را تعیین کرده، این حد ضرر برایش فعال نمی‌شود؛ چراکه با توجه به عمق کم معاملات در این صرافی‌های کوچک، خریداری برای قیمت معین‌شده وجود ندارد و کاربر ضرر سنگینی می‌کند.

صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس این امکان را در سایت و اپلیکیشن خود ایجاد کرده و کاربران با بروزرسانی نسخه 3.8.1 اپلیکیشن، می‌توانند درخواست فعال‌سازی حد ضررشان را ثبت کنند. حد ضرر نوبیتکس به‌صورت نسخه بتا ارائه‌ شده و تاکنون برای تعداد زیادی از درخواست‌ها فعال شده است و در روزهای پیش‌رو، روزانه برای تعداد بیشتری از کاربران فعال خواهد شد.

حد سود در ارزهای دیجیتال چیست؟

تعیین حد سود در ارزهای دیجیتال از مهم ترین کارهایی است که هر معامله گر پس از ورود به بازار ارزهای دیجیتال باید انجام دهد.

تریدرها، معامله گران و تمامی افرادی که در بازار کریپتوکارنسی فعالیت می کنند با اصطلاحات زیادی در این فضا آشنا شده اند. یکی از پرکاربردترین اصطلاحات حد سود و ضرر در ارز دیجیتال است. حد سود و ضرر در واقع روشی برای مدیریت سرمایه در این بازار به شمار می رود. به کمک حد سود و ضرر می توانید زمان مناسب سرمایه گذاری را کشف کرده، پس از دستیابی به بالاترین سود دارایی خود را به فروش رسانده و یا از ضرر بیش از حد دارایی خود جلوگیری کنید.

قبل از خواندن این مقاله پیشنهاد می کنیم برای درک بهتر مفهوم حد ضرر ابتدا مقاله حد ضرر یا Stop-Loss در ارزهای دیجیتال را مطالعه فرمایید.

در ادامه می خواهیم بدانیم حد سود در ارزهای دیجیتال چیست؟

مفهوم حد سود در ارز دیجیتال (Take Profit)

در بازار ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی لازم است با مفاهیم اساسی و استراتژی های معاملاتی به طور کامل آشنا باشید. در غیر این صورت به جای کسب سود متضرر خواهید شد. انتخاب زمان درست خروج از معاملات یکی از مهم ترین استراتژی های معاملاتی است که جدا از کسب سود برای حفظ اصل سرمایه باید در نظر بگیرید. این زمان توسط حد ضرر مشخص می گردد.

بر این اساس می توان گفت حد ضرر بیشتر مناسب معاملات کوتاه و یا میان مدت است. تریدرها به کمک حد ضرر قادر هستند اصل سرمایه ای که وارد معامله کردند را از ضرر نجات دهند. کافیست حد ضرری که مد نظرتان هست را در صرافی مورد نظر مشخص کنید. در این صورت به محض رسیدن قیمت دارایی شما به چرا تعیین حد سود مهم است؟ حدی که مشخص کرده اید، صرافی به صورت خودکار ارز شما را به فروش می رساند.

اما اصطلاح حد سود (Take Prefit) مربوط به زمانی است که پس از ورود به یک معامله، زمانی که روند معامله به روش مدنظر ما طی می شود لازم است مکانی را برای خروج از معامله در نظر بگیریم. اما محلی که برای حد سود مشخص می کنیم دقیقا جایی است که احتمال می دهیم روند معامله خلاف روندی که مد نظر ماست پیش می رود و منجر به کاهش سود ما از معامله می شود.

نکته مهم: امکان بالاتر بردن حد چرا تعیین حد سود مهم است؟ سود پس از پیش بینی رشد قیمت بازار وجود دارد. در این صورت شما می توانید سود بیشتری از معاملات دریافت کرده و سپس از آن خارج شوید.

آموزش تعیین حد سود در ارز دیجیتال

در صورتی که جزو آن دسته از افرادی هستید که به صورت روزانه قیمت ها را تحلیل و بررسی می کنید، برای اینکه بیشترین سود ممکن را کسب کنید لازم است حد سود معاملات خود را مشخص نمایید. مراحل تعیین حد سود در چند گام انجام می شود. لازم است برای دستیابی به بیشترین میزان سود این مراحل را درست و به ترتیب انجام دهید.

1. تعیین استراتژی معاملاتی برای حد ضرر
   یکی از مهم ترین و اصلی ترین کارها برای انجام معاملات این است که استراتژی معاملاتی خود را تعیین کنید. این استراتژی مشخص می کند چه برنامه هایی برای فروش دارید. در این صورت شما می توانید بر اساس استراتژی معاملاتی خود حد ضرر مورد نیازتان را معین کنید.
2. مسلط بودن به مفاهیم و ابزار تحلیل تکنیکال
   علاوه بر اینکه باید از قیمت های لحظه ای ارزهای دیجیتال مختلف نظیر ترون، بیت کوین، اتریوم و. اطلاع داشته باشید، لازم است به کمک ابزارهای مخصوص و اصول تحلیل تکنیکال وضعیت بازار را پیس بینی کرده و بر اساس آن بهترین موقعیت برای خروج از معاملات را مشخص نمایید. پس از اینکه حد سود معاملات خود را مشخص نمودید لازم است به آن پای بند بمانید.

اصول کلی تعیین حد سود و ضرر

یکی از قوانین کلی درباره تعیین حد سود و ضرر این است که وقتی یک سطح حمایتی توسط قیمت شکسته می شود احتمال اینکه نزول بیشتری داشته باشد هم وجود دارد. در چنین حالتی بهترین نقطه حد ضرر جایی پایین تر از سطح حمایت است.

با این حال لازم است نکاتی را رعایت کنیم:

• با چرا تعیین حد سود مهم است؟ وجود اینکه استراتژی معاملاتی و درصد ریسک پذیری شما در تعیین حد ضرر تاثیرگذار است، اما با این حال حد ضرر مشخص شده نباید بیش تر از 10 درصد مبلغ خرید باشد.
• فاصله حد ضرر تا قیمت خرید نباید خیلی زیاد و یا خیلی کم باشد.
• نوسانات عادی مانند 5 درصد دامنه نوسان یک سهم که به صورت روزانه در حال تغییر است نباید منجر به فعال شدن حد ضرر شود. به بیان دیگر فاصله حد ضرر با قیمت خرید نباید خیلی کم باشد.
• تعیین حد ضرر برای معاملات کوتاه مدت با تعیین حد ضرر برای معاملات بلند مدت متفاوت خواهد بود.
• لازم است متناسب با تغییر قیمت سهم حد ضرر نیز تغییر کند. زیرا کم شدن سود هم نوعی ضرر محسوب می شود. زمانی که یک ارز دیجیتال خریداری می کنید و قیمت آن دائم رو به افزایش است لازم است متناسب با افزایش قیمت آن ارز، حد ضرر خود را نیز افزایش دهید. در چنین حالتی در صورتی که ارز مورد نظر شما در روند نزولی قرار گرفت، سودی که به دست آورده اید حفظ خواهد شد. این نوع حد ضرر را که متناسب با افزایش قیمت سهم افزایش یافته، حد ضرر متحرک می گویند.
• در صورتی که مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت آن در محدود بالاتر از مقاومت ثابت شد، لازم است حد ضرر را روی مقاومت شکسته شده قرار دهید.
• در خریدهای بلند مدت و یا میان مدت یک سهم، بهتر است حد ضرر را روی یک محدوده حمایتی معتبر معین کنید. (معمولا بین 10 تا 20 درصد پایین تر از قیمت خرید.)
• در معاملاتی که کوتاه مدت هستند می توانید حد ضرر را روی محدوده حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. (در صورتی که در حدود 10 درصد باشد.)
• زمانی که چرا تعیین حد سود مهم است؟ دارایی شما به حد سود رسید با فروش آن، سود به دست آمده از زمان خرید این ارز را دریافت خواهید کرد.
• تعیین حد سود بر اساس استراتژی های معاملاتی افراد و از روش های مختلف صورت می گیرد.

بیشتر بخوانید: بلاک چین چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد در ارز دیجیتال (Risk to Reward Ratio)

در نظر بگیرید یک ارز دیجیتال با قیمت 1000 تومان می خریم. حد ضرر آن را روی مبلغ 900 تومان و حد سود آن را روی 1200 تومان می گذاریم. در این صورت نسبت حد ضرر به حد سود ما یک به دو است. به این مفهوم که یا از این معامله 100 تومان ضرر می کنیم و یا 200 تومان سود می کنیم. به این رویداد اصطلاحا می گویند نسبت ریسک به ریوارد. در یک معامله حداقل نسبت ریسک به ریوارد باید یک به یک باشد. در اینجا یک به دو است. معاملات با نسبت ریسک به ریوارد یک به دو، یک به سه و بالاتر سود قطعا مطلوب تر هستند. بهتر است به معاملاتی که نسبت ریسک به ریوارد آنها کمتر از یک به یک است ورود نکنید.

یکی از مهم ترین کارهایی که پس از ورود به بازارهای مالی لازم است انجام دهید مشخص کردن حد سود و ضرر آن است. اکثر معامله گران معمولا زمان مناسب برای ورود به معاملات را پیدا می کنند اما به زمان مناسب خروج از معاملات اهمیتی نمی دهند. همانطور که می دانید نوسان قیمت ارزهای دیجیتال بسیار زیاد است. بنابراین در کنار مشخص نمودن حد ضرر، تعیین حد سود به شما در کسب سود بهتر در معاملات کمک زیادی خواهد کرد. حد سود در واقع نقطه ای است که تریدر بر اساس تحلیل های خود مشخص کرده بیشترین سود را از ارز مورد نظر دریافت کرده و از معامله خارج می شود. شما می توانید از طریق تحلیل تکنیکال حد سود و ضرر را مشخص نمایید.

جلوگیری از ضرر در معامله ارز دیجیتال | مزیت استفاده از (stop loss)

احتمالاً اگر بتوان افراد را درباره راه‌های جلوگیری از ضرر در معامله ارزهای دیجیتال قانع کرد، می‌توان این بازار را به‌عنوان یکی از بهترین بازارهای فعال سرمایه‌گذاری شناخت. همیشه ترس ازدست‌دادن سرمایه و دارایی‌هایی که از ابتدا وارد بازار‌های مختلف، خصوصاً بازار ارزهای دیجیتال می‌شود، وجود دارد. به‌جرئت می‌توان گفت این ترس و ناشناخته بودن بازار آن، از جمله چیزهایی است که افراد زیادی را از ورود به بازار ارزهای دیجیتال بازمی‌دارد.

بااین‌حال، حتی اگر قبول کنیم ضرر و زیان ارز دیجیتال بخش غیرقابل‌انکاری از سرمایه‌گذاری است، کسی دوست ندارد همه دارایی‌های خود را در این بازار از دست بدهد.

اینجاست که تعیین حد ضرر در ارز دیجیتال (stop loss) به کمک افراد می‌آید تا جلوگیری از ضرر در بازار ارزهای دیجیتال را انجام دهند. در این مطلب از مجله ارز دیجیتال قرار است با شما درباره مدیریت سرمایه و ریسک و اهمیت در معامله‌های دیجیتال صحبت کنیم. همراه ما باشید تا به شما بگوییم حد ضرر (SL) چگونه می‌تواند سرمایه شما را نجات دهد.

جلوگیری از ضرر در چرا تعیین حد سود مهم است؟ معامله ارز دیجیتال

باتوجه‌به توضیحاتی که در ابتدا گفتیم، به نظر شما stop loss چیست؟ در یک تعریف کلی حد ضرر (SL) تعیین یک سفارش پیش‌فروش مشخص برای زمانی است ارزش رمزارز‌ تا قیمتی مشخص شده، کاهش پیدا می‌کند. زمانی که ارزش رمزارز به قیمت تعیین شده برسد، سفارش پیش‌فروشی که از قبل ثبت شده است، فعال خواهد شد. مهم‌ترین دلیل استفاده از این روش محدودکردن ضرر یا سود در یک معامله است. این مفهوم می‌تواند برای معاملات کوتاه‌مدت و همچنین بلندمدت استفاده شود.

تعیین حد ضرر در ارز دیجیتال درواقع یک سفارش خودکار است که سرمایه‌گذار با تعیین مقدار مشخصی، اجازه معامله رمزارز را به کارگزارهای ارز دیجیتالی یا صرافی‌های آنلاین می‌دهد. حد ضرر (SL) همچنین به‌عنوان «stop order» یا «stop-market order» هم شناخته می‌شود. با قراردادن یک دستور توقف ضرر، سرمایه‌گذار به کارگزار دستور می‌دهد تا زمانی که ارز دیجیتال به سقف چرا تعیین حد سود مهم است؟ قیمتی ازپیش‌تعیین‌شده رسید، آن را به طور خودکار بفروشد.

مزایای محدودکردن ضرر یا سود در ترید

مزایای مختلفی می‌توان برای محدود کردن ضرر یا سود در ترید تعیین کرد. این مزایا شامل:

• رایگان بودن
• پایبندی به استراتژی
• جلوگیری از ضرر در معامله ارزهای دیجیتال

مهم‌ترین مزایای استفاده از استاپ لاس و جلوگیری از ضرر در معامله ارز دیجیتال این است که اجرای آن هیچ هزینه‌ای ندارد. کارمزد معمولی شما فقط زمانی محاسبه می‌شود که به قیمت توقف ضرر رسیده باشد و رمزارز باید فروخته شود. درواقع جلوگیری از ضرر در بازار ارزهای دیجیتال را می‌توان به‌عنوان یک بیمه‌نامه رایگان و مطمئن دانست تا که حد قابل قبولی از سرمایه اولیه افراد محافظت می‌کند.

مزیت دیگر استفاده از حد ضرر (SL) و کاهش ضرر این است که اجازه می‌دهد معامله‌گر به استراتژی معامله خود پایبند بماند و یک تصمیم‌گیری درست و عاری از هرگونه تأثیر احساسی داشته باشد. اگر کمی تجربه در بازار کسب کرده باشید، مطمئناً با این اصطلاح رایج در بازار آشنا شده‌اید که مردم تمایل دارند «عاشق رمزارز خود» شوند. آنها ممکن است این باور غلط را حفظ کنند که اگر به یک رمزارز فرصت دیگری بدهند، دوباره به بازار خواهد آمد، رشد خواهد کرد و ضرر‌های قبلی را جبران می‌کند. واقعیت این است که این تأخیر ممکن است فقط باعث افزایش ضرر در معامله شود. اینجاست که محدودکردن ضرر یا سود در ترید به کمک سرمایه‌گذار می‌آید تا از ضررهای بعدی جلوگیری کند.

مدیریت سرمایه و ریسک

مهم نیست که چه نوع سرمایه‌گذاری‌ای انجام می‌دهید، باید بتوانید علت مالکیت رمزارز خود را شناسایی کرده و مطابق با آن، مدیریت سرمایه و ریسک داشته باشید. سرمایه‌گذارانی که به ارزش رمزارزهای موجود نگاه می‌کنند با سرمایه‌گذارانی خرید ارز دیجیتال را فقط معطوف به ارزهای درحال‌رشد کرده‌اند و سرمایه‌گذارانی که فقط به دید معامله وارد بازار شده‌اند، استراتژی متفاوتی دارند. مهم نیست که استراتژی چیست، استراتژی تنها در صورتی جواب می‌دهد که به آن پایبند باشید.

بنابراین، اگر شما سرمایه‌گذاری هستید که استراتژی معامله خود را بر اساس خرید و نگهداری طولانی‌مدت پایه‌ریزی کرده‌اید، سفارش‌های جلوگیری از ضرر در معامله ارز دیجیتال برای شما تقریباً بی‌فایده هستند.

باید به استراتژی خود اطمینان داشته باشید. این به معنای اجرای برنامه خود است. مزیت دستورهای توقف ضرر این است که می‌توانند به شما کمک کنند در مسیر خود بمانید و از تصمیم‌گیری سریع و غلبه احساسات بر استراتژی خود جلوگیری کنید.

همچنین در نهایت، مهم است که بدانید که سفارش‌های توقف ضرر تضمینی برای کسب درآمد در بازار رمزارز نیست. هنوز باید تصمیمات هوشمندانه‌ای برای سرمایه‌گذاری بگیرید. اگر این کار را نکنید، همچنان ممکن است سرمایه و دارایی خود را از دست بدهید.

سفارش حد ضرر (SL) راهی برای توقف سود

سفارش‌های توقف ضرر به طور سنتی به‌عنوان راهی برای جلوگیری از ضرر در معامله ارز دیجیتال معرفی می‌شوند. بااین‌حال، یکی دیگر از کاربردهای این ابزار قفل‌کردن سود است. در این مورد، گاهی اوقات از دستورات توقف ضرر به‌عنوان «توقف انتهایی» یاد می‌شود. در این شرایط، دستور توقف ضرر در سطح درصدی کمتر از قیمت فعلی بازار (نه قیمتی که آن را خریداری کرده‌اید) تنظیم می‌شود. با نوسانات قیمت رمزارز، قیمت استاپ ضرر تعدیل می‌شود.

مهم است که به‌خاطر داشته باشید که اگر یک سهم افزایش یابد، سود غیر قابل تحققی خواهید داشت. شما پول نقد در دست ندارید تا زمانی که بفروشید. استفاده از تریل استاپ به شما اجازه می‌دهد تا برای مثال با خرید بیت کوین ، حداقل سودی که به دست آورید را اجرا کنید و درعین‌حال مقداری از سود سرمایه واقعی را تضمین کنید.

استراتژی استاپ هانت (Stop hunt)

تعیین حد سود (TP) یا تعیین حد ضرر (SL) را می‌توان به‌نوعی استراتژی استاپ هانت هم دانست. توقف شکار نسبتاً ساده است. هر دارایی با حجم بازار به‌اندازه قابل‌توجه در یک منطقه تجاری کم‌وبیش تعریف شده با مناطق حمایت و مقاومت حرکت می‌کند.

استاپ ضررهای نزولی معمولاً در یک نوار محکم درست زیر مقاومت قرار می‌گیرند، درحالی‌که ضررهای توقف صعودی درست بالای سطح حمایت قرار دارند. معامله‌گران بزرگ‌تری که به دنبال اضافه‌کردن یا خروج از یک موقعیت هستند، می‌توانند به‌خاطر نوسان قیمت و تأثیر آن بر بازار، قیمت را با معاملات حجمی تغییر دهند و شکار را متوقف کنند.

به‌طورکلی، این استراتژی در نمودارها با افزایش حجم و افزایش فشار در یک‌جهت مشخص می‌شود. به‌عنوان‌مثال، قیمت ممکن است با افزایش حجم و قبل از شکست، دو بار از حمایت خارج شود. معامله‌گران کوچک‌تر از این رفتار استاپ هانت استفاده می‌کنند تا از نوساناتی که در کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند، سود کسب کنند. بسته به استراتژی و شاخص‌های خود، می‌توانید با یک موقعیت کوتاه در استاپ هانتینگ در جهت نزولی شرکت کنید یا آن را فرصتی برای بازکردن یک موقعیت خرید با قیمتی کمتر از محدوده معاملاتی اخیر در نظر بگیرید.

معایب دستور جلوگیری از ضرر در بازار ارزهای دیجیتال

همان‌طور که اشاره کردیم، یکی از مزایای سفارش توقف ضرر این است که شما نیازی به نظارت روزانه بر عملکرد رمزارز ندارید. این راحتی مخصوصاً زمانی مفید است که در تعطیلات هستید یا در موقعیتی هستید که شما را از تماشای حرکت بازار رمزارز برای مدت طولانی بازمی‌دارد.

بااین‌وجود، یک نوسان کوتاه‌مدت در قیمت ارزدیجیتال می‌تواند حد ضرر را فعال کند. در نتیجه می‌تواند باعث شود بدون حضور شما و بدون اینکه متوجه شوید در استراتژی سرمایه‌گذاری شما چه اتفاقی می‌افتد، دارایی‌تان به طور خودکار فروخته شود. نکته کلیدی انتخاب یک درصد توقف ضرر است که به رمزارز اجازه می‌دهد روزانه نوسان داشته باشد و درعین‌حال از ریسک نزولی تا حد ممکن جلوگیری کند. تعیین یک دستور توقف ضرر ۵ درصدی برای رمزارزی که سابقه نوسان ۱۰ درصد یا بیشتر در یک هفته دارد، ممکن است بهترین استراتژی نباشد. در چنین شرایطی شما به‌احتمال زیاد فقط بابت کمیسیون ایجاد شده از اجرای دستور توقف ضرر خود ضرر خواهید کرد.

هیچ قانون سخت و سریعی برای سطحی که باید در آن حد ضرر (SL) تعیین کرد، وجود ندارد. این کاملاً به سبک سرمایه‌گذاری فردی افراد بستگی دارد. یک معامله‌گر فعال ممکن است از سطح ۵ ٪ استفاده کند، درحالی‌که یک سرمایه‌گذار بلندمدت ممکن است ۱۵ ٪ یا بیشتر را انتخاب کند.

نکته دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که وقتی به قیمت توقف خود رسیدید، دستور توقف شما به دستور بازار تبدیل می‌شود. بنابراین، قیمتی که در آن می‌فروشید ممکن است با قیمت توقف بسیار متفاوت باشد. این واقعیت به‌ویژه در بازارهای در حال حرکت که قیمت رمزارز می‌تواند به‌سرعت تغییر کند، صادق است.

سفارش‌های جلوگیری از ضرر در معاملات ارز دیجیتال خطرات بالقوه بیشتری دارند. این سفارش‌ها می‌توانند محدودیت قیمت را تضمین کنند، اما ممکن است معامله انجام نشود. اگر دستور توقف آغاز شود، این روش می‌تواند در روند یک بازار سریع به سرمایه‌گذاران آسیب برساند، اما قبل از اینکه قیمت بازار از حد قیمت خارج شود، سفارش حد ضرر تکمیل نمی‌شود. اگر اخبار بدی در مورد یک رمزارز منتشر شود و قیمت محدود فقط ۱ یا ۲ دلار کمتر از قیمت توقف ضرر باشد، سرمایه‌گذار باید رمزارز را برای مدت نامشخصی قبل از افزایش مجدد قیمت رمزارز نگه دارد.

جلوگیری از ضرر در معامله ارز دیجیتال و شکار سرمایه

دستور جلوگیری از ضرر در معامله ارز دیجیتال یک ابزار ساده است، اما بسیاری از سرمایه‌گذاران استفاده درست و مؤثر از آن را نمی‌دانند. چه برای جلوگیری از ضرر و زیان ارز دیجیتال و چه برای قفل‌کردن سود باشد، تقریباً همه سبک‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند از این ابزار بهره‌مند شوند. توقف ضرر را به‌عنوان یک بیمه‌نامه در نظر بگیرید؛ اما خوب است بدانید که در صورت نیاز امکان استفاده از این روش حفاظتی را هم دارید.

حد سود چیست؟

حد سود در واقع سطح قیمتی هست چرا تعیین حد سود مهم است؟ که هر وقت قیمت شرکتی به آن سطح برسد ما باید سهام آن شرکت را بفروشیم و به اصطلاح سود خود را برداشت بکنیم.

برای تعیین حد سود ما ابتدای باید هدف قیمتی یک سهم را پیدا بکنیم و برای این کار ما می توانیم از ابزار های مختلف تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند یا فیبوناچی ها یا کانال کشی استفاده بکنیم و همینطور برخی افراد جهت تعیین هدف سهمی از ابزار های تحلیل بنیادی مانند مفهوم ارزش گذاری سهام و همینطور P/E استفاده می کنند.

بعد تعیین هدف سهم ما باید حد سود را هم مشخص بکنیم و معمولا حد سود سهمی را کمی پایین تر از هدف می گذارند به طوری که اگر هدف سهمی 2200 ریال باشد ما حد سود را 2100 ریال تعیین می کنیم دلیل این کار هم مشخص است چون احتمالا در هدف سهم کمی فشار فروش بالا خواهد بود و به همین خاطر ما سعی می کنیم سهم مورد نظر را کمی پایین تر به فروش برسانیم تا بعدا به مشکل نخوریم.

توجه بکنید که رعایت حد سود بسیار ضروری می باشد چرا که خیلی وقت ها پیش آمده که طرف حدسودش فعال شده ولی چون سهم صف خرید بوده فرد مورد نظر به طمع سود بیشتر سهمش را نفروخته است ولی بعد چند روز قیمت سهم شروع به افت کرده است و در صف فروش قفل شده است و این باعث می شود که بخش عمده ی سود طرف از دست برود.

و همینطور تعیین میزان حدسود بسیار مهم است و اگر فرد معامله گر استراتژی میان مدتی دارد باید حدسود بزرگی را انتخاب بکند و اگر استراتژی کوتاه مدتی و نوسانی دارد باید حدسود کوچکی را تعیین بکند پس انتخاب حدسود هم در نوع خود مهم می باشد و این موضوع برای استراتژی های معاملاتی مختلف متفاوت می باشد.