سیگنال فروش سهم – سیگنال خروج سهام چگونه صادر میشود؟
بسیاری سیگنال فروش سهم از معامله گران در بازار بورس به دنبال سیگنال های خرید و فروش هستند و بعضا هم سود بسیار زیادی از این روش معاملاتی کسب کرده اند. در اصل دو نوع سیگنال بورسی داریم؛ نوع اول سیگنال خرید سهام و نوع دوم سیگنال فروش سهم ، حالا اصلا سیگنال فروش سهم چیست و سیگنال خروج سهام چگونه صادر میشود؟ در واقع سوال اصلی اینجاست که در چه زمانی و با چه میزان سودی و به چه دلایلی باید طبق سیگنال خروج از سهم عمل کنیم؟ در این مطلب آموزشی قصد داریم سیگنال فروش سهم را بررسی کنیم و دلایلی که سیگنال خروج از سهم برای سهامداران صادر میشود را ذکر کنیم.
یک خبر خوب که در انتها مقاله همچنین قصد داریم چند اندیکاتور کاربردی برای سیگنال خرید و فروش سهم به شما عزیزان معرفی کنیم و همچنین روش استفاده از آن را نیز برای شما عزیزان توضیح دهیم تا قادر شوید از این اندیکاتور ها من بعد استفاده کنید. اگر در بورس معامله گری میکنی و حتی یک بارم اسم سیگنال خرید و فروش به گوش شما خورده و یا استفاده کردید، حتما این مقاله آموزشی رو بخونید تا شرایط و نکات مهم در خصوص سیگنال دهی رو بهتون آموزش دهیم.
همه جا صحبت از سیگنال خرید هستش ولی موضوعی که خیلی به آن پرداخته نمیشود، زمان مناسب برای خروج از سهم یا همان سیگنال فروش سهم است که معمولا به آن پرداخته نمیشود و آگاهی مردم در این زمینه کم است و به همین خاطر این مطلب رو برای شما تهیه کرده ایم تا در خصوص با زمان مناسب برای خارج شدن از سهم ، اطلاعات و نکات کلیدی رو بدونی.
سیگنال فروش سهم
میتوان گفت که در حال حاضر، سایت های بسیاری وجود دارند که سیگنال های خرید و فروش سهام را به شکل لحظه ای به سرمایه گذاران خود اعلام می کنند که کدام سهم را در چه زمانی بخرند و در چه زمانی بفروشند. به همان صورت که احتمالا میدانید بسیاری از این سایت ها نامعتبر اند و در واقع از سازمان بورس کشور مجوز رسمی ندارند ولی در حال فعالیت هستند! به صورت کلی می بایست در نظر داشت که سیگنال دهی در بورس، به اعلام قیمت و زمان خاص ورود و خروج از یک شرکت به سرمایه گذاران می گویند، برای مثال؛ در سهم شرکت X امروز در شروع کار بازار، در قیمتی که صف خرید می شود ورود نمایید و یا از مارکت Y هر زمان که به قیمت فلان رسید، خارج شوید. در ادامه قصد داریم به بررسی مواردی که در خصوص با سیگنال دهی، ذهن شما عزیزان را درگیر کرده است، بپردازیم.
سیگنال دهی در بورس چیست؟
در خصوص با سیگنال دهی باید اینطور گفت که تعدادی از متخصصان و کارشناس بازارهای مالی، یک سری بررسی ها و آنالیز بر روی سهام انجام می دهند و در انتها نتیجه فعالیت ها و تحلیل های خود را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند. شایان ذکر است که این افراد دستورالعمل های خرید و فروش سهام در چه بازه زمانی و با چه قیمتی را در اختیار سرمایه گذاران می گذارند. به عنوان مثال، اعلام می شود که سرمایه گذاران در یک سهام، امروز در فلان قیمتی وارد شوند و از یک شرکت، هر زمانی که به فلان قیمتی رسید، خروج کنند و مواردی مشابه این.
آیا بهتر است تمامی تریدر ها از سیگنال دهی استفاده کنند؟
به صورت کلی باید گفت که؛ بله. سرمایه گذار هر نوع سیستم معاملاتی را که مورد استفاده قرار می دهد، بهتر است از سیگنال دهی به منظور انجام معاملات خود کمک بگیرد. لازم به ذکر است که این سیستم به سرمایه گذار آگاهی می دهد که در چه بازه زمانی سهام یک شرکت را خریداری نمایند و در چه بازه زمانی سهام شرکتی که آن را خریده اند، خارج شوند و آن را به فروش برسانند که متحمل ضررهای بیشتر نشوند و یا از میزان سودی که کرده اند، کم نشود.
سیگنال خروج سهام چگونه صادر می شود؟
برای مثال و جا افتادن این موضوع؛ سرمایه گذار دیگری را فرض کنید که برای خرید و فروش سهام خود از تحلیل های تکنیکالی استفاده می کند، در حقیقت این شخص با توجه به ابزارهای تحلیلی، شرکت های مختلف را تحلیل و ارزیابی می کند و در انتها، با توجه به ابزارهای تحلیلی خود، تصمیم به انجام معامله و خرید یا فروش سهام آن شرکت را اتخاذ می کند. سرمایه گذار دیگری که به وسیله بررسی بنیادین سهام یا همان تحلیل فاندامنتان اقدام به انجام معامله می کند را در نظر بگیرید، این شخص با بررسی بنیادین سهم شرکت در انتها به این نتیجه خواهد رسید که آیا قیمت فعلی سهم نسبت به قیمتی که ارزش واقعی هر سهم این شرکت است، پایین تر یا بالاتر از حال حاضر آن سهم می باشد. در ادامه سرمایه گذار بر مبنای نتیجه گیری به وسیله بررسی های بنیادین، تصمیم قطعی برای خرید و یا فروش سهم از شرکت را اتخاذ خواهد کرد.
اندیکاتورهای خرید و فروش چگونه سهم های سودده را شناسایی میکنند؟
همانطور که قبلا اشاره شد سهم هایی که در موقعیت خرید می باشند با استفاده از پیغام Buy (خرید) و سهم هایی که در موقعیت فروش می باشند با پیغام Sell (فروش) با استفاده از این اندیکاتور خرید و فروش هشدار داده می شود. البته اندیکاتور نشان دادن خط روند سهم هم در این اندیکاتور وجود دارد که با استفاده از این خط روند می توانید آینده یک سهم در بازار بورس را پیش بینی کنید. خط روند نشان می دهد که قیمت سهم در چند روز آینده در چه جهتی حرکت خواهد کرد.
اندیکاتور adx
اندیکاتور adx به صورت کامل average directional movement index نامیده میشود و معنای این کلمه شاخص میانگین جهت دار است. در نظر داشته باشید که خط di به معنی شاخص هدایتی منفی است و در ترکیب با دیگر خط ها می تواند سیگنال هایی مبنی بر خرید یا فروش سهام صادر نماید. خط di مثبت معنی شاخص هدایتی مثبت می باشد و به وسیله این خط و دیگر خط ها، سیگنال هایی در راستای خرید و فروش سهام صادر خواهد شد. به صورت کلی خط های di تعیین می کنند که روند موجود قیمتی سهم به صورت روند نزولی یا صعودی است.
این نکته مهم را در خصوص با انیدکاتور adx در نظر داشته باشید، هنگامی که خط di مثبت بالای خط di منفی قرار بگیرد، بیانگر روند صعودی سهم خواهد بود، اما روند صعودی وقتی تایید خواهد شد که خط di مثبت بالای خط ۲۵ باشد، در حقیقت این وضعیت بیانگر یک روند صعودی در سهم به حساب می آید و اینجا خط adx تعیین خواهد کرد که این روند صعودی یا نزولی چه قدرتی خواهد داشت. چنانچه خط adx بالای خط ۲۵ قرار گیرد، بیانگر قدرت داشتن روند است و اینجا تایید خرید برای سهم صادر خواهد شد، اما زمانی که خط adx پایین خط ۲۵ قرار گیرد، بیانگر نداشتن روند خوب و قدرتمند است و نمی تواند سیگنال خرید خوبی به حساب آید.
اندیکاتور ایچیموکو
جالب است بدانید که اندیکاتور ایچموکو ، نموداری به عنوان تعادل در یک نگاه محسوب می شود و هرچند این ابزار در دسته اندیکاتورها قرار دارد، ولی در حقیقت می توان آن را به نوعی تکمیل کننده نمودار های شمعی که ژاپنی هم هستند، به حساب آورد. بنابراین بهتر است از همین ابتدا نگاه شما نیز نسبت به ایچیموکو، با دیگر اندیکاتورها متفاوت باشد. بعد از یادگیری این اندیکاتور شما عزیزان با یک نگاه به این نمودارها قادر خواهید بود وضعیت بازار را به خوبی درک نمایید. بسیاری از تحلیلگران فقط با استفاده از ۲ یا ۳ خط از مجموعه ایچیموکو ، از سیگنال خرید یا فروش آن استفاده می کنند. اگرچه که این روش نیز می تواند استفاده شود، ولی بهتر است که از همه عناصر و نمودارها به شکل یکپارچه و همزمان استفاده گردد.
تفاوت یک تریدر حرفه ای و آماتور در استفاده از سیگنال چیست؟
در نظر داشته باشید که معامله گران حرفه ای از سیگنال ها به منظور خرید و فروش کور کورانه استفاده نخواهند کرد، بلکه این افراد، برای سهولت کار خود وارد محفل های صدور سیگنال خواهند شد. به چه منظور؟ یک فرد قادر نیست در آنِ واحد بیشتر از یک مارکت را رصد نماید. زمانی وارد گروهی می شوید که بیشتر از یک فرد سیگنال می دهد و یا در چندین گروه سیگنال عضو هستند، در حقیقت، نتایج بررسی افراد متعدد را در کم ترین زمان کسب می کنند و پس از بدست آوردن این نتایج و بررسی سریع آن ها، ۲ یا ۳ مارکت را به صورت شخصی بررسی خواهند کرد.
درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.
میتوان این طور گفت که معامله گرهای حرفه ای از گروه ها و مجامع و محافل و سایت های صدور سیگنال، در راستای فیلتر کردن بازار و محدود کردن دامنه بررسی شخصی خود استفاده می کنند. برای این افراد اهمیتی ندارد که فرد سیگنال دهنده چه اعدادی را برای ورود و خروج عنوان می کند. برای آن ها تنها یک چیز اهمیت دارد و آن هم این است که کدام سهم یا مارکت ها معرفی شده است. پس از معرفی مارکت ها، نگاهی سریع و اجمالی به تمامی آن ها انداخته و در انتها تعداد انگشت شماری سهم یا مارکت را به شخصه و با دقت و موشکافی بررسی خواهند کرد. شاید پس از این بررسی ها و تحلیل ها کاری نکنند ولی، به جای بررسی ۱۰۰ ها سهم و مارکت و رسیدن به این نتیجه که در حال حاضر وقت گرفتن هیچ تصمیمی در خصوص با خرید و فروش نیست، تنها تعداد انگشت شماری مارکت را مورد تحلیل و بررسی قرار داده اند. این نرم افزارها با تناسب الگوریتم های نوشته شده با مارکت های گوناگون همان کاری را می کنند که افراد سیگنال دهنده انجام داده اند.
کلام آخر
به عنوان آخرین نکته و توصیه باید گفت که سرمایه گذاران و معامله گران در طول روز با حجم بسیاری از اطلاعات مواجه اند و آن ها مجبورند از میان این حجم بزرگ اطلاعات، تصمیم درست و نهایی را اتخاذ نمایند. این اطلاعات بسیار زیاد و انواع تحلیل های انجام شده، می تواند به وسیله اخبار، تحلیل گران، شایعات و نظرات افراد گوناگون و … به بورس ورود پیدا کنند. این اطلاعات عظیم موجب گیج شدن افراد بسیار زیادی از معامله گران خواهد شد. در همین راستا در چند سال گذشته، نرم افزارهای بسیاری به منظور استفاده معامله گران در بازارهای مالی طراحی شده است.
در حقیقت این نرم افزارها به سرمایه گذاران کمک خواهد کرد تا سیگنال فروش سهم از میان حجم انبوه اطلاعات ضد و نقیض تصمیم نهایی در جهت خرید و فروش را بگیرند. همچنین در نظر داشته باشید که اندیکاتورها و ابزارهای مالی دیگری هم هستند که در خصوص با بهترین نقطه برای ورود و خروج به سهم های گوناگون را به ما خواهند داد که ما ۲ نمونه از بهترین اندیکاتورهای بازار که برای این استفاده بسیار عالی هستند را به شما عزیزان معرفی کردیم.
در انتها هم این را در نظر داشته باشید که سیگنال تضمینی بورس وجود ندارد و افراد با تحلیل، دنبال کردن اخبار، رصد کردن صنعتی که سهم در آن قرار دارد، اخبار مثبت و افزایش فروش و سودسازی سهم، بررسی سهم از لحاظ تکنیکالی و بنیادی و … تنها میتواند شانس به وقوع پیوستن سیگنال خرید و یا فروش یک سهم را بالا و پایین کند و میتوان گفت که همه چیز در سیگنال دهی بورس نسبی است و نمیتوان گفت سیگنال تضمینی بورس وجود دارد. هر گونه سوال و یا ابهامی در خصوص با سیگنال فروش سهم و یا به صورت کلی سیگنال دهی در بورس داشتید، از بخش ارسال نظرات با کارشناسان کد بورسی در ارتباط باشید.
سیگنال خرید و فروش سهام در بورس چیست؟
برای افرادی که در بازارهای مالی تازه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند به شدت به دنبال سیگنال خرید و فروش سهام در بورس، ارز دیجیتال یا هر بازار دیگری هستند. بسیاری از افراد تنها از روی سیگنال‌هایی که دریافت میکنند معاملات خود در بازار بورس را استارت زده یا به پایان می‌رسانند. اما آن‌چه که حائز اهمیت است، درست یا غلط بودن سیگنال‌های دریافتی است که تا چه حدی می‌توانند سرمایه ما را رشد دهند یا برعکس. سیگنال بورس میتواند معاملات را در جهت درستی هدایت کرده یا موجب از دست رفتن سرمایه شود. پس آگاهی از منبع سیگنال بورس و صحیح بودن آن میتواند به نفع سرمایه‌گذاران باشد و از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر سیگنال از محل اشتباهی دریافت شود قابل اعتماد نخواهد بود. سوال بسیاری از کاربران این است که چگونه سیگنال‌های کاربردی را از غیرکاربردی تشخیص دهیم؟ در ادامه می‌خواهیم تا موضوع سیگنال بورس و عوامل تأثیرگذار در آن را به صورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار دهیم که البته بخشی از آموزش مقدماتی بورس است. پس اگر شما نیز به این موضوع علاقه دارید، با ما همراه باشید.
سیگنال بورس چیست؟
سیگنال یا «Signal» در لغت به معنای «علامت، نشان، راهنما، اخطار و آشکار» است. بر همین اساس مفهوم سیگنال در بازارهای مالی مانند بازار بورس و اوراق بهادار نیز به معنی علامت یا اخطاری است که توسط تحلیلگران ارائه میشود تا دیگر تریدرها بتوانند از روی علامت ایشان، اقدام به خرید یا فروش یک سهام خاص کنند. البته هر نوع خبر، شایعه و نظر میتواند یک سیگنال بورس محسوب شود و افراد، آن را مبنای معامله خود قرار دهند.
تصور کنید که یک تحلیل‌گر تکنیکال با بررسی نمودارهای یک گروه خاص از نمادها، تشخیص می‌دهد که سهام X در قیمت ۱۵۰۰ تومان برای خرید مناسب هست، ایشان همراه با اعلام کردن قیمت ورود به یک سهم، حد ضرر و اهداف سهم را نیز عنوان می‌کند. حالا افرادی بر طبق سیگنال این تحلیل‌گر، سهام X را خریداری میکنند و در صورت زیان، در حد ضرر مشخص شده به فروش می‌رسانند یا از آن سود می‌برند. بنابراین سیگنال بورس، انتشار اطلاعات آنالیزی و تحلیلی به دیگر افراد است تا بتوانند با استفاده از آن اطلاعات، معامله کنند. البته گاهی اخباری که از بازار بورس منتشر میشود نیز میتواند سیگنال خرید یا فروش معامله‌گران بورس باشد. پس سیگنال بورس را میتوان هرگونه خبری در نظر گرفت که میتواند در زمان ورود یا خروج از سهام به ما کمک کند.
سیگنال خرید چیست؟
سیگنال‌هایی که برای خرید و ورود به یک سهم خاص در بورس اعلام می‌شوند، سیگنال خرید نام دارند. شما میتوانید در قیمت ورود اعلام شده، سهام موردنظر را خریداری کنید. اگر شما خود یک تحلیل‌گر باشید و دوره آموزش بورس را بگذرانید، بررسی زمان ورود به سهام و خرید برایتان کار راحتی خواهد بود. اما اگر دانش تحلیل را فرا نگرفته‌اید، سیگنال‌های خرید می‌توانند برایتان کارساز باشند.
سیگنال فروش چیست؟
سیگنال‌هایی که برای فروش و خروج از یک سهم خاص اعلام می‌شوند، سیگنال فروش هستند. شما میتوانید با دریافت سیگنال فروش، سهام موردنظر را از پرتفوی خود خارج کنید. البته در تحلیل‌های تکنیکال، میتوان زمان ورود و خروج از سهام را به صورت بلندمدت مشخص کرد.
آیا میتوان به سیگنال بورس اعتماد کرد؟
افراد مختلف مبناهای خاصی برای تحلیل دارند. برخی افراد از نمودارها برای دریافت سیگنال استفاده میکنند و برخی دیگر، شرکت‌ها را به صورت بنیادین مورد بررسی قرار می‌دهند. بنابراین تمام سیگنال‌ها هم به یک سری سهام خاص اختصاص ندارند. ممکن است از یک منبع اعلام شود که بهتر است سهام n را خریداری کنیم و منبعی دیگر اعلام کند که سهام m بهتر است. اما سوال اصلی این است که چگونه میتوان به این سیگنال‌ها اعتماد کرد؟ کدام‌یک بهتر از دیگری است؟
پاسخ قطعی به این سوال وجود ندارد. برخی از سیگنال‌ها سودهای خوبی را به همراه خواهند داشت، اما برخی دیگر از سیگنال‌ها هم در جهت پیش‌بینی شده حرکت نکرده و سودی که از آن انتظار می‌رود را نصیب سهامداران خود نمی‌کند. اما برخی از منابع به نسبت دیگر منابع موجود برای دریافت سیگنال بورس، کارنامه بهتری دارند. میتوان این منابع را تست کرده یا از طریق جستجوهای مستمر پیدا کرده و ورود و خروج‌های خود را براساس آن‌ها انجام دهیم.
آیا تنها دریافت سیگنال برای معامله در بورس کافیست؟
برخی از معامله‌گران طبق سیگنال‌های صحیح به پیش می‌روند و در بهترین شرایط به سهام موردنظرشان ورود میکنند، اما متأسفانه سود قابل توجهی را دریافت نکرده و رشد آن‌چنانی را شاهد نیستند. دلیل اصلی این موضوع را میتوان کافی نبودن سیگنال در نظر گرفت.
در واقع، موضوع مهمتری از دریافت سیگنال خرید و فروش سهام در بورس وجود دارد و آن «مدیریت مالی» است. کسی که مدیریت مالی نداشته باشد، نمیتواند از سیگنال‌های صحیحی که دریافت می‌کند، سود آن‌چنانی ببرد. بنابراین هر فردی که وارد بازار بورس میشود باید بتواند سرمایه و سهام خود را مدیریت کند. اگر مدیریت نباشد سودی که از سیگنال‌ها دریافت میشود مقطعی است و همیشگی نخواهد بود.
چطور مدیریت مالی داشته باشیم؟
مدیریت کردن پرتفوی در بورس به اطلاعات نیاز دارد به همین خاطر هر فرد مبتدی که سرمایه خود را وارد بورس می‌کند، باید یک سری اصول اولیه مدیریت سهام خود را یاد بگیرد. اطلاعات مالی به افراد کمک می‌کند که ضررهای خود را کنترل کرده و در برابر اوضاع نابسامان بازار سرمایه خود را حفظ کنند. همچنین سود بردن از فرصت‌ها و سیگنال‌ها نیز در گرو مدیریت صحیح سرمایه قرار دارد.
برای مثال، پایه‌ای‌ترین اصول مالی که میتواند در مدیریت سرمایه ما نقش داشته باشد، شامل ۳ مورد زیر است:
- مقدار سرمایه‌ای که باید به خرید سهام در بورس اختصاص داده شود ۳۰ الی ۵۰ ٪ کل مبلغ سرمایه خواهد بود. باقی سرمایه باید به عنوان پشتوانه در نظر گرفته شود.
- مبلغی که باید به خرید هر سهام اختصاص داده شود ۱۰ الی ۱۵٪ مبلغ سرمایه‌گذاری در بورس است. یعنی اگر شما کلا ۱۵ میلیون از سرمایه خود را وارد بورس کرده‌اید، باید بین ۱ تا ۲ میلیون را به خرید هر سهم اختصاص دهید.
- بهتر است قبل از شروع هر معامله، حد سود و ضرر آن را مشخص کنید تا در صورت سود کردن، بتوانید سود را برداشت کرده و درصورت ضرر کردن هم، بتوانید مابقی سرمایه‌تان را حفظ کرده و از معامله خارج شوید. البته در معاملات بلندمدت، این مورد متغیر خواهد بود.
عوامل تأثیرگذار در صدور سیگنال بورس
سیگنال خرید و فروش سهام در بورس به منابع مختلفی بستگی دارد اما مسائلی که این منابع را ترغیب به سیگنال‌دهی میکنند، به قرار زیر هستند:
- افزایش حجم معاملات
- نوسانات قیمت
- روانشناسی بازار و درگیری احساسی معامله‌گران
- ارزش‌گذاری‌های نامتعارف
نوسانات سهام میتواند یکی از اصلی‌ترین موارد برای بررسی نمادها و سیگنال خرید و فروش سهام باشد. همچنین ارزش‌گذاری‌های نامتعارفی که برای برخی از نمادها انجام میشود، در تحلیل‌های بنیادین خبرساز خواهند بود. دیگر عوامل تأثیرگذار نیز با روش‌های تحلیل و بنیادی قابل اندازه‌گیری و پیش‌بینی هستند.
نرم افزار سیگنال بورس
به دلیل حجم زیاد اطلاعات در مورد بازار و انواع سیگنال سهام که روزانه از طریق رسانه‌های مختلف منتشر میشود، برخی از افراد با ارائه نرم‌افزارهایی کاربردی، برای این حجم از اطلاعات، یک فیلترینگ در نظر گرفته‌اند؛ به صورتی که نرمافزارها می‌توانند اطلاعات بازار را رصد کرده و قابل قبول‌ترین آن‌ها را طبق دستورالعامل‌های خود انتخاب کرده و در اختیار افراد قرار دهند. در حال حاضر چندین نرم‌افزار و اپلیکیشن سیگنال بورس و سیگنال سهام وجود دارد که شما میتوانید آن‌ها را دریافت کنید. البته برخی از این نرمافزارها صرفا در جهت کاهش میانگین و برخی دیگر نیز در جهت اعلام سیگنال‌های ورود، خروج و اهداف سهام فعالیت دارند. شما میتوانید بسته به نیازهای مدیریتی خود، کاربردی‌ترین این نرمافزارها را مورد استفاده قرار دهید.
سخن نهایی
دریافت سیگنال بورس، تنها در برخی از موارد بسته به منبع ارسال سیگنال سهام سودده هستند و در مسیر پیش‌بینی شده حرکت میکنند. این در حالی است که برخی دیگر از سیگنال‌ها، درست برعکس مسیر مشخص شده حرکت کرده و ضررهای بسیاری را به بار می‌آورند. در هر صورت نمیتوان به منبع سیگنال خرده گرفت، چراکه ممکن است افراد دیگری به کمک همان سیگنال، نتایج بهتری را کسب کرده باشند. قبل از هرگونه خرید سهام (چه به کمک سیگنال و چه بدون کمک گرفتن از سیگنال‌ها) باید ابتدا دانش مالی خود را ارتقا دهید. در آموزش ۰ تا ۱۰۰ بورس سایت دلفین دلفین وست، میتوانید این مدیریت را فراگرفته و با قدرت بیشتری در بورس فعالیت کنید.
برای یادگیری “مقدمات بورس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:
سیگنال خرید و فروش سهام برای کسب سود در بورس
سایت‌های زیادی وجود داره که سیگنال‌های خرید و فروش سهام ارائه می‌کنن و دقیقا می‌گن که کدوم سهم رو چه زمانی بخرید و چه زمانی بفروشید اما بیشتر این سایت‌ها و کانال‌ها بدون مجوز رسمی در حال فعالیت هستن.
بحث در معضلات سیگنال خرید و فروش سهام
سوالی که برای خیلی از معامله‌گرها پیش می‌آد اینه که چرا با سیگنال فروش سهم وجود این همه سیگنال‌هایی که داده می‌شه و به نظر می‌رسه درست هستن، افرادی که با این سیگنال‌ها خرید و فروش می‌کنن آیا سرمایه‌شون رشد زیادی میکنه؟
پاسخ سوال فوق در نحوه معامله و مدیریت مالی خلاصه می‌شه. تعداد زیادی از افراد می‌توانن سیگنال خرید و فروش بدن ولی مدیریت سرمایه هم خیلی مهمه.
صرفا سیگنال گرفتن دلیلی بر کسب سود نیست و کسی که معامله‌گری بلد نباشه در بهترین زمان، بهترین سیگنال رو هم بهش بدن نمی‌تونه ازش سود بگیره یا اگرم ازش سود بگیره توی معاملات بعدی از دستش میده.
مدیریت مالی اینه که معامله‌گر سهام بتونه سرمایه‌اش رو اداره کنه و بر اون تسلط داشته باشه. خیلی از معامله‌گرای حرفه‌ای اعتقاد دارن که مدیریت مالی بااهمیت‌ترین بخش از برنامه‌ریزی معاملاتی هست و حتی از اقدام به معامله مهم‌تره.
هر معامله‌گر خوبی می‌تونه در بلندمدت سود کسب کنه ولی مدیریت مالی، شانس معامله‌گر رو برای باقی موندن و انجام معاملات بیشتر افزایش میده.
برخی از اصول راهنمای مدیریت مالی
واضحه که پاسخ به نحوه اداره پرتفوی سهام پیچیده است و نظرات مختلفی ولی در این مطلب سعی می‌کنیم اصول ساده‌تری از مدیریت مالی مانند میزان تخصیص سرمایه رو مطرح کنیم.
1 – مبلغ سرمایه‌گذاری در بازار باید حداکثر 50% از کل سرمایه باشه. این بدین معناست که در هیچ زمانی نباید بیش از نصف سرمایه‌تون رو برای خرید سهام اختصاص بدید. نصف دیگه سرمایه باید به عنوان ذخیره و پشتوانه برای روزهای منفی بازار نگهداری بشه.
برخی این مقدار رو 30 درصد از کل سرمایه می‌دونن و نظرات متفاوت هست.
2 – مبلغ درگیر در هرمعامله باید به 10 تا 15% از کل سرمایه محدود بشه. مثلا اگر سرمایه شما 10 میلیون تومان است، برای هر معامله فقط باید 1 تا 1.5 میلیون تومان اختصاص بدید.
3 – مبلغ ریسک در هر معامله باید به 5% درصد از کل سرمایه محدود بشه، این 5% مبلغی هست که یک معامله‌گر می‌توانه در یک معامله از دست بدهد.
در تعیین حدضرر به اصل فوق توجه کنید.
4 – کل سرمایه درگیر در هرگروه بورسی رو باید به 20 تا 25% از کل سرمایه محدود کنید. هدف از این اصل اینه که از اختصاص سرمایه زیاد به یک گروه بازار جلوگیری بشه.
البته استراتژی افراد در معاملات سهام متفاوته و ممکنه شخصی با استفاده از تجربیات خودش یک استراتژی و سیستمی را مختص خودش طرح ریزی کرده باشه که درصد معاملات موفق را به میزان زیادی افزایش بده.
در مورد این درصدهای ذکر شده نظرات مختلفی وجود دارد.
برای من مشخصه که هیچ راه میانبری وجود نداره که بتوانید بدون تلاش موفق بشید، فقط باید برای یادگرفتن و کسب تجربه تلاش کنید. سیگنال گرفتن می‌تونه به شما کمک کنه اما خود شما هم باید برنامه ای برای یادگیری خودتون داشته باشید.
قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه میشود:
چهار شرط یک سیگنال خرید سهام موفق
در مقاله قبلی به توصیف مدیریت ریسک در بورس با شما سخن گفتیم. در این مقاله در مورد چهار شرط یک سیگنال خرید سهام موفق مطالب مهمی را برای کاربران عزیز رها سرمایه ارائه می‌دهیم.
دریافت سیگنال خرید سهام یک از روش‌های سرمایه‌گذاری در بورس است. موفقیت یا عدم موفقیت شما در اعتبار سیگنال‌های دریافتی است. بسیار مهم است که بدانید گذشته شرکت یا شخصی که اقدام به ارائه سیگنال خرید سهام می‌کند چه مقدار روشن بوده است.
بعضاً افرادی تعداد زیادی سیگنال خرید سهام ارائه می‌دهند و در نهایت هرکدام که به سودآوری رسید را به سرمایه‌گذاران و عموم اعلام می‌نمایند. هیچ شکی نیست که ضرر جزئی از معاملات است ولی نکته قابل‌تأمل برآیند میانگین معاملات سوددِه (با سود نقد شده) نسبت به برآیند میانگین معاملات ضرردِه (با ضرر نقد شده) است.
چهار ویژگی یک سیگنال خرید سهام خوب
یک سیگنال خرید سهام خوب باید دارای ویژگی‌هایی باشد که به آن‌ها اشاره می‌کنیم:
ممکن است سهمی در قیمت ۱۰۰۰ ریال اعلام خرید شود؛ اما با توجه به وضعیت خوب سهم قیمت به ۱۲۰۰ ریال برسد. نکته‌ای که باید توجه داشت این است که سیگنال خرید سهام در قیمت ۱۰۰۰ ریال معتبر بوده و در قیمت ۱۲۰۰ ریال از اعتباری بسیار کمتری برخوردار است.
چه‌بسا مشاهده میشود که افرادی تا اطلاع پیدا میکنند که سهمی به‌عنوان سیگنال خرید سهام ارائه میشود سعی میکنند آن سهم را در هر قیمتی خریداری نمایند. (البته درصد تغییر جزئی نسبت به قیمت خرید اعلام تغییرات زیادی در اعتبار سیگنال خرید اعلام شده ندارد.)
سیگنال خرید سهامی که در چند روز گذشته در قیمت مشخص اعلام شده است هیچ‌گاه اعتبار چندانی وجود ندارد که سرمایه‌گذار همان سیگنال خرید سهام اعلام شده در همان قیمت مشخص را چند روز بعد خریداری نماید و انتظار سودآوری داشته باشد. لذا هر سیگنال خرید اعلام شده صرفاً در زمان مشخص اعتبار دارد چه‌بسا ممکن در زمان خرید شما بعد از چند روز از تاریخ اعلام، سیگنال فروش با سود یا با ضرر سهم اعلام شود.
- حد ضرر و حد سود مناسبی داشته باشد!
بسیار مهم است که از معاملات اشتباه با کمترین ضرر خارج شوید. چه‌بسا مشاهده میشود افرادی، سرمایه‌گذاران را تشویق به خرید مجدد سهم در ضررها میکنند که در نتیجه سرمایه شما با ریسک بسیار بالایی همراه میشود.
مطلب بسیار مهمی که بسیار جای بحث دارد این است که هر سیگنال خرید سهام، غیر از دارا بودن حد ضرر، باید دارای حد سود هم باشد. بعضاً مشاهده میشود که سرمایه‌گذارانی با استفاده از سیگنال خرید سهام توسط شرکت‌ها یا اشخاص دیگر یا کانال‌های تلگرامی بورسی، سهامی را خریداری می‌نمایند اما سیگنال دهنده هیچ اطلاعی در مورد حدود سهم نمی‌دهد.
- نسبت ریسک به بازده مناسب داشته باشد!
در یک سیگنال خرید سهام خوب باید برآیند معاملات ضرردِه نسبت به برآیند معاملات سوددِه، حداقل یک‌سوم باشد. چنان چه این نسبت کمتر از یک‌سوم مطمئن باشید که از هر استراتژی‌ای در بازار استفاده نمایید متضرر خواهید بود.
کشنده‌ترین سیگنال خرید سهام:
اهمیت حدود (قیمت فروش) اگر بیشتر از حد ضرر نباشد کمتر نیست؛ زیرا در سیگنال خرید سهام قیمت فروش است که میزان سود کسب‌شده شما را مشخص می‌کند.
نکته قابل‌تأمل:
اطلاع داشته باشید که سرمایه‌گذاری در بورس زمانی مفهوم می‌دهد که شما پرتقوی (سبد) داشته باشید.
زیرا ممکن است یک سهم طی مدتی بازدهی منفی داشته باشد. لذا توجه داشته باشید که سیگنال خرید سهام که به شما اعلام میشود از داخل یک پرتفوی مشخص باشد.
نکته‌ای که در مورد پرتفوی باید رعایت کرد این است که پرتفوی شما باید استاتیک (ثابت) باشد؛ زیرا یک سهم ممکن است طی مدتی بازدهی منفی داشته باشد اما با یک معامله روی سهم مذکور، تمام بازدهی منفی را به بازدهی مثبت تغییر جهت دهد.
برای مثال ممکن است در یک سبد ۱۰ سهمی طی یک سال، ۲ سهم بازدهی منفی داشته باشند، ۳ سهم بازدهی نداشته باشند، ۲ سهم بازدهی مثبت کمی داشته باشند و ۳ سهم دیگر بازدهی مثبت بالایی داشته باشند، چه‌بسا اگر این ۱۰ سهم در یک پرتفوی باشند حتی ممکن است پرتفوی شما به سود مناسب هم برسد.
پس نتیجه می‌گیریم که سرمایه‌گذاری یک مقوله بلندمدت است که با رعایت نکات بالا شما را با موفقیت همراه خواهد کرد.
پی‌نوشت:
توجه داشته باشید افراد یا کانال‌های تلگرامی بورسی که ادعا دارند سیگنال‌های سودآور روزانه یا هفتگی یا ماهانه دارند حتماً انگیزه‌ای غیر از خالی کردن جیب شما و پر کردن جیب خودشان ندارند. پس هیچ تضمینی در سودآوری سیگنال خرید سهام در کوتاه‌مدت نیست.
سیگنال خرید و فروش سهام
گروه تحلیلاتی بحر
سیگنال خرید و فروش سهام
آیا تاکنون پیش آمده هزینه برای دریافت سیگنال خرید و فروش سهام بورس پرداخت کنی؟ و در نهایت هیچ سودی نداشته باشی؟ تو تنها نیستی. خیلی از تازه واردان بازار بورس حتی قدیمی تر ها هم با عدم آگاهی و نداشتن راهنمای مناسب با چند تجربه ناخوب در خرید و فروش سهام کوله بارشان را جمع کردند و مثل یک شکارچی ناکام با دست خالی از میانه راه برگشتند. سیگنال خرید و فروش سهام محرک اصلی برای اقدام در بازار بورس است و خیلی مهم است که سیگنال ها از یک منبع معتبر و موثق دریافت شوند و چه منبع قابل اعتمادتر از خودت؟!
وقتی به دنبال سیگنال خرید سهام بورس هستی، درعوض خیلی از راه های رسیدن به ثروتمندی از طریق سرمایه گذاری در بورس را از دست می دهی. دوست عزیزم هیچ کس نمیتواند جای تو بنشیند و برای تو تحلیل کند، فقط خودت می توانی به خودت کمک کنی و به پاسخ برسی و بدانی چه زمانی سهام بورس را بخری؟ و یا کی سهام بورس ات را بفروشی؟ چه کسی .
دیدگاه شما