تریدر یا معامله‌گر کیست؟

مهارت‌های مورد نیاز در شغل معامله‌گری

ارز رایان مرجع آموزشی،خبری و تحلیلی ارزهای دیجیتال

تریدر کسی است که در بازارهای مالی به دنبال تریدینگِ هر نوع دارایی مالی است. این فعالیت می تواند از جانب خود فرد، یا فرد دیگر یا یک سازمان صورت پذیرد. تریدری که برای یک موسسه ی مالی کار می کند، با سرمایه و اعتبار آن موسسه معامله می کند و یک دستمزد به همراه سود دریافت می کند. تریدری که برای خود کار می کند، با سرمایه و اعتبار خود معامله کرده و تمام سود آن را برای خود نگه می دارد. تفاوت اصلی بین تریدر و سرمایه گذار در مدت زمان نگه داشتن دارایی و حضور در بازار است. سرمایه گذاران می خواهند time horizon یا افق زمانی بلند تری داشته باشند. در حالی که تریدرها تمایل دارند دارایی خود را برای مدت کوتاه تری نگه دارند تا روی روندهای کوتاه مدت سرمایه گذاری کنند.

تریدر در بازار ارزهای دیجیتال به کسی گفته می شود که ارزهای مختلف مثل بیت کوین را خرید و فروش می کنند. تراکنش های مربوط به آن معامله در بلاکچین ثبت می شود و کاملاً قابل مشاهده است. ترید ارزهای دیجیتال در دو نوع سرمایه گذاری بلند مدت و یا کوتاه مدت انجام می شوند. دو ابزار مهم برای تریدرها وجود دارد: آنالیز فاندمنتال یا تحلیل تکنیکی.

تریدرها در انجام معامله اغلب به این موارد توجه می کنند:

تریدرهای موسسه ای و خصوصی

به گفته ی سایت investopedia، روش انجام ترید گاهی ممکن است به آسانی فشردن یک دکمه در صرافی الکترونیکی باشد. اما تریدرهای حرفه ای تر دنبال معامله های پیچیده تر هستند و آن را با مشخص کردن یک محدوده ی قیمت در یک بلاک ترید (block trade) که برای چندین کارگزار مشخص شده یا طی چندین روز مبادله شده، انجام می دهند. به این صورت، تریدرها به دو دسته ی اصلی تقسیم می شوند: خصوصی و موسسه ای.

تریدر های خصوصی ابزارهای مالی را برای حساب های شخصی خود خرید و فروش می کنند. تریدر های موسسه ای ابزارهای مالی را برای حساب هایی خرید و فروش می کنند که آن را از طرف یک موسسه یا گروه اداره می کنند. صندوق های بازنشستگی، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، شرکت های بیمه و صندوق های قابل معامله در بورس (ETFs) از رایج ترین تریدر های موسسه ای هستند.

تریدر های موسسه ای می توانند در ابزارهای مالی سرمایه گذاری کنند که برای تریدر های خصوصی مناسب نیستند ، مانند قراردادهای سلف (forwards) و معاوضه ای (swap) . پیچیدگی این نوع معاملات باعث می شود تریدر خصوصی از آن ها دور باشد.

تریدرهای خصوصی معمولاً روی سهام، اوراق قرضه، قراردادهای اختیار معامله و قراردادهای آتی سرمایه گذاری می کنند.

تریدرهای موسسه ای باید مقدارمشخصی از سهام (block trade) را خرید و فروش کنند اما تریدرهای خصوصی می توانند هر میزان سهام را در هر زمانی معامله کنند.

وظایف تریدر یا معامله‌گر کیست؟ تریدر یا معامله‌گر کیست؟ تریدرهای موسسه ای و خصوصی

انواع تریدر بر اساس مدت زمان حضور در بازار

تریدر روزانه یا day trader

تریدهای روزانه متداول ترین نوع ترید هستند. تریدر روزانه در طول یک روز به خرید و فروش می پردازد. این معامله در هرجایی امکان پذیر است، اما اغلب در صرافی ها یا بورس صورت می گیرد. تریدرهای روزانه معمولاً در این زمینه تحصیل کرده و متخصص هستند. مقداری قدرت نفوذ و استفاده از ابزارهای تریدینگ برای این سرمایه گذاری لازم است. برای سوددهی، تریدرهای روزانه به نوسانات بازار تکیه می کنند و سهامی را جذاب تر می دانند که در طول روز بیشترین نوسان را دارد. این نوسانات به علت عواملی مانند گزارش درامدها، تمایل سرمایه گزاران، اقتصاد عمومی یا اخبار شرکت ها صورت می گیرد. تریدرهای روزانه به سهام های روزانه نیز علاقه مندند. زیرا اگر قیمت پایین بیاید، تریدر ممکن است بخواهد سهام خود را زود تر بفروشد تا به سود برسد. تریدر روزانه در انتهای روز با یک سود یا ضرر از بازار خارج می شود.

تریدرهای نوسانی یا swing

در ترید نوسانی به عنوان یکی از تریدهای اصلی، position یا موقعیت ها بیشتر از یک روز نگه داشته می شوند. بیشتر تحلیلگران فاندمنتال تریدر های نوسانی هستند، زیرا تغییرات فاندمنتال به چند روز تا یک هفته برای نوسان مناسب قیمت و سوددهی نیاز دارند. این نوع تریدرها نمی توانند نمودارهای خود را در طول روز کنترل کنند، به همین دلیل هر شب بازار را تحلیل می کنند تا بتوانند تصمیم های مناسبی بگیرند. این تریدرها از طریق پیش بینی افت و خیز قیمت در طول یک روز تا چند روز می توانند سود کنند. به همین دلیل نسبت به ترید روزانه زمان بیشتری می گیرد و تریدر سود بیشتری خواهد برد.

تریدر لحظه ای یا اسکالپر (scalper)

اسکالپر تریدری است که یک موقعیت در ابزارهای مالی را برای مدت کوتاهی نگه می دارد تا به سود برسد. این تریدرها با هدف دریافت سود کم، اما همیشگی از بازار در طول روز چندین بار خرید و فروش می کند. اسکالپر فعال ترین تریدر محسوب می شود، زیرا کسب سود از کوچک ترین نوسانات قیمتی به پیگیری مستمر و اطلاع از اخبار روزانه نیاز دارد. سود این تریدر در برابر بقیه انواع تریدر ها بسیار ناچیز است. کوتاه بودن زمان معامله باعث شده به عنوان کم خطر ترین نوع ترید شناخته شود. با در نظر گرفتن سود پایین، تریدر لحظه ای می تواند از دریافت سود قطعی مطمئن سازد.

تریدر دراز مدت یا position

این تریدر ها معامله هایی دارند که ممکن است چندین هفته، ماه و یا حتی سال ها طول بکشند. این تریدرها از تحلیل های فاندمنتال برای آنالیز بازار استفاده می کنند و تصمیم خود را بر این اساس میگیرند. بنابراین اخبار روزانه برای آن ها ارزش چندانی ندارد. آن ها ابزارهای مالی را خریداری کرده و به مدت طولانی نگه می دارند. بعد در زمان مناسب به فروش می رسانند. ترید بلند مدت بر اساس خط روند از چند روز تا چند ماه و یا حتی بیشتر به طول می انجامد.

تریدرهای بلند مدت به دنبال سقف های بالا یا سقف های پایین هستند تا خط روند یک ابزار مالی را پیدا کنند. به این شکل می خواهند از بالا و پایین جریان بازار سود ببرند. با این که تریدرهای بلند مدت دنبال جهت بازار هستند، اما سعی نمی کنند سطح قیمت را پیش بینی کنند.

فاکتورهای اصلی یک تریدر

برای ورود به این عرصه باید فارغ التحصیل باشید. یک مدرک خوب در هر رشته ای بسیار مهم است، اما دانش مورد نیاز از اقتصاد ،سیاست ، کسب و کار ، امور مالی یا موضوع های دیگر نیز هم اهمیت دارد. کسب تجربه ی مرتبط با دوره ی آموزشی یا اینترنتی نیز می تواند مثمر ثمر باشد.

تریدر یا معامله گر کیست؟

یکی از جذاب ترین کسب و کار هایی که به لطف ارز دیجیتال به تاجران در سراسر جهان ارائه شده است، ترید (trade) یا معاملات کریپتو می باشد. به طور خلاصه تریدر به شخصی گفته می شود که به کمک یک سری ابزار تخصصی و دانش معامله گری، بازار ارز دیجیتال را نوسان گیری کرده و از این راه به کسب سود می پردازد. درواقع اگر بتوانید بازار را به درستی تحلیل کنید، تجارت کریپتو می‌ تواند بازدهی بسیار بالاتری نسبت به سرمایه ‌گذاری‌ های سنتی به شما بدهد. اما این کار نیاز به آموزش های لازم و تخصصی دارد که ما در این مقاله سعی کردیم به طور کامل برای شما عزیزان شرح دهیم.

آشنایی با مفهوم تریدر

همانطور که می دانید ارز دیجیتال یکی از پر نوسان ترین بازار های مالی به شمار می رود که سرمایه گذاران زیادی در این بازار مشغول به فعالیت هستند. اما نکته مهمی که وجود دارد این است که امروزه به واسطه اطلاعات تخصصی که در اختیار معامله گران قرار گرفته، می توانند این نوسانات را بررسی کرده و از این طریق به کسب درآمد بپردازند. اما به راستی تریدر کیست؟ درواقع به اشخاصی که به تحلیل و بررسی بازار پرداخته و نسبت به آن معاملات روزانه یا ماهانه تعیین می کنند، تریدر یا (trader) گفته می شود و کل این فرآیند ترید (trade) نام دارد. اساسا مفهوم ترید به معاملات در بازار های مالی بر می گردد و تنها مختص به عرصه ارز دیجیتال نیست. اما ترید در بازار کریپتو به اقداماتی گفته می شود که یک معامله گر به وسیله ابزار های تخصصی و نمودار ها انجام می دهد تا زمان مناسب برای خرید و فروش رمز ارز را پیدا کرده و از این راه به کسب سود بپردازد.

انواع روش های ترید

برای شروع ترید و معامله گری در بازار ارز دیجیتال، استراتژی های گوناگونی وجود دارد. اما کل طبقه بندی انواع روش های ترید به شرح زیر می باشد:
• ترید کوتاه مدت
• ترید بلند مدت
ترید کوتاه مدت به معامله های روزانه یا ساعتی گفته می شود که در آن معامله گر قیمت یک رمز ارز را پیشبینی کرده و زمانی که ارز مورد نظر به نرخ تعیین شده رسید، معامله را بسته و سود حاصل شده را دریافت می کند. برای مثال تصور کنید معامله گری می خواهد از تحلیل قیمت بیت کوین و ترید آن سود به دست بیاورد. در این صورت به ترید کوتاه مدت آن پرداخته و در کثری از ثانیه و یا چند ساعت که قیمت BTC، به نرخ مورد نظر نزدیک شد، به خرید ارز دیجیتال بیت کوین می پردازد. البته توجه داشته باشید ترید تنها برای کسب سود در اوج قیمت یک رمز ارز نیست، بلکه شما می توانید معاملات خود را بر روی کاهش قیمت یک ارز دیجیتال نیز تعیین کنید.

روش دوم که به ترید بلند مدت اشاره دارد کمی متفاوت عمل می کند. همانطور که گفته شد در روش ترید کوتاه مدت، معامله گران از نوسانات کوچک و روزانه سود به دست می آورند. اما در روش ترید بلند مدت، معامله گر از طریق ابزار های مربوط به تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)، بازار را برای مدت طولانی تری رصد کرده و استراتژی هایی را در پیش می گیرند که در بازه زمانی طولانی تری به سود می رسد. این روش صبر بیشتر تریدر را می طلبد و معامله گر باید زمان بیشتری را صرف تحلیل بازار و چیدن یک استراتژی دقیق کند اما به مراتب سود های بزرگ تری را نیز در بر می گیرد.
توجه داشته باشید اگر بدون آموزش های لازم و اطلاعات کافی از بازار، در شغل ترید ورود کنید، نه تنها شامل سود نمی شوید بلکه ممکن است ضرر های بزرگی را متحمل شوید.

انواع تریدر ها

معامله گران ممکن است در بازار های گوناگونی به فعالیت بپردازند. زیرا علاوه بر عرصه کریپتو، بازار های مالی دیگری مانند سهام (Stocks) یا قرارداد تریدر یا معامله‌گر کیست؟ های آتی (Futures)، وجود دارند که در تمامی آن ها تریدر با اعمالی که انجام می دهد سعی بر تحلیل روند دارایی مورد نظر دارد. درواقع شروع ترید و باز کردن یک پوزیشن در بازار (تعیین نوع معامله) بستگی به اهداف معامله گر دارد و نسبت به نوع سرمایه گذاری می تواند متفاوت باشد. برای مثال برخی از معامله گران تمایل دارند در کوتاه مدت به سود رسیده و برخی دیگر به دنبال فرصت های بزرگ تر در بازه زمانی طولانی تر هستند. اما در کل انواع ترید را می توان به دسته های زیر طبقه بندی کرد.

ترید موقعیتی position trading

در این نوع استراتژی تریدر بیشتر به موقعیت بازار و تغییرات روند آن تمرکز دارد. به این معنی که تریدر های موقعیتی سعی دارند تنها از تغییر روند بازار به کسب سود برسند و معاملات خود را باز نگه می دارند. برای واضح شدن قضیه مثالی می زنیم، اگر تریدری بخواهد از تغییر روند اتریوم به کسب سود برسد، هنگامی که روند اتریوم صعودی شد موقعیت خرید یا لانگ (Long) باز می کند و به خرید اتریوم می پردازد. اما اگر روند اتریوم نزولی شود، موقعیت شورت (Short) باز می کند و از فروش اتریوم به کسب سود می پردازد. درواقع در این روش بیشتر از تحلیل فاندامنتال ( بررسی اخبار و هیجانات بازار) استفاده می شود و کمی هم از تحلیل تکنیکال. اما نکته ای که درباره این استراتژی وجود دارد، انعطاف پذیری تریدر و تغییر موقعیت معامله اش نسبت به تغییرات بازار می باشد.

ترید نوسان گیر Swing Trader

در این روش تریدر سعی می کند با استفاده از یک استراتژی دقیق، معامله خود را به نحوی تعیین کند که فاصله‌ زمانی بین خرید و فروش دارایی ‌اش از یک روز بیشتر و از یک ماه کمتر باشد. درواقع در این روش تریدر به دنبال موقعیت های مناسب و سود ده است. مثلا یک دارایی را خریداری می کند و منتظر بالا رفتن قیمت آن می ماند، سپس دارایی مورد نظر را فروخته و به دنبال معامله بعدی خود می رود. در این روش معامله گر با استفاده از ابزار های تحلیلی پروژه های قوی بازار را پیدا کرده و بر روی آن ها سرمایه گذاری می کند. همچنین در این نوع ترید، معامله گر سعی بر این دارد تا از تمام نوسانات بازار چه روزانه و چه ماهانه به نفع خود استفاده کند. معمولا تریدر ها برای نوسان گیری بازار ارز دیجیتال از ابزار های تخصصی مانند نمودار ها، تریدینگ ویو (Trading View)، کندل استیک ها ( Candlestick Patterns)، اندیکاتور ها و سایر ابزار های تحلیلی کمک می گیرند تا نوسانات قیمت یک رمز ارز را پیشبینی کنند.

اسکالپر تریدینگ

اسکالپر تریدینگ به معامله گری اشاره دارد که روزانه معاملات مختلفی باز کرده و ممکن است در طول روز چندین پوزیشین متفاوت را امتحان کند. به این نوع تریدر ها اصطلاحا معامله گر ریزه خوار نیز گفته می شود، زیرا معاملات در این روش کوتاه مدت بوده و سود های کوچکی را نصیب تریدر می کنند. حتی ممکن است یک اسکالپر تریدر موقعیت های خرید و فروش معامله خود را ثانیه ای ببند. معامله گران اسکالپر تمایلی به بستن معاملات طولانی مدت نداشته و معمولا از صبر بالایی برخوردار نیستند. البته اگر تریدر اسکالپر، حرفه ای باشد می تواند به سادگی نقطه ضعف بازار را پیدا کرده و از سود های کلان بهره مند شود.

تریدر بازار آتی Futures

معاملات آتی نسبت به سایر معاملات از ریسک بیشتری برخوردار بوده و تجربه بیشتر و حرفه ای بودن تریدر را می طلبند. در این نوع ترید، معامله گر باید آمادگی کافی برای چیدن یک استراتژی دقیق و تحلیل درست بازار را داشته باشد و از تجربه کافی در زمینه بازار های مالی برخوردار باشد. قرارداد فیوچرز یا آتی به معامله ای گفته می شود که در آن تریدر بازار را تحلیل می کند و یک قرارداد برای تاریخ معینی در آینده می بندد. سپس زمانی که موعد قرارداد به سر رسید تریدر چه استراتژی صحیحی چیده باشد و چه خطا کرده و شامل ضرر شده باشد، باید طبق توافق عمل کرده و دارایی خود را بفروشد. برای مثال تصور کنید مقداری بیت کوین خریداری کرده و طبق تحلیلی که از بازار داشته اید یقین دارید که قیمت آن در یک ماه آینده دو برابر رشد می کند. سپس یک قرارداد آتی با شخصی دیگر منعقد کرده و متعهد می شود یک ماه آینده بیت کوین را با هر قیمتی که داشت به شخص مورد نظر بفروشید. در این حالت اگر قیمت بیت کوین در ماه آینده بالا برود، سود بیشتری نسبت به حالت عادی به دست می آورید. اما اگر قیمت کاهش یابد موظف هستید بیت کوین های خود را با ضرر بیشتر بفروشید. این فرآیند توسط صرافی ارز دیجیتال صورت می گیرد و جلوگیری از آن امکان پذیر نمی باشد.

ویژگی های تریدر موفق

همانطور که تا این لحظه از مقاله تاکید کردیم، تریدر ها باید از آمادگی کاملی برای ورود به این عرصه برخوردار باشند. بخشی از این آمادگی به آموزش های لازمه و یادگیری کار با ابزار های تحلیلی گوناگون بستگی دارد که از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. اما بخشی دیگر از موفقیت در این زمینه، به شخصیت فرد و اعمال آن بر می گردد که این بخش نیز از امور ضروری برای شروع ترید محسوب می شود. یک تریدر حرفه ای باید بداند که در لحظه ریزش بازار، متضرر شدن، استفاده از استراتژی نا مناسب و بسیاری از مشکلات دیگری که در این شغل وجود دارد، چگونه رفتار کند. به همین دلیل موارد لازم برای یک ترید موفق را در زیر دسته بندی کرده ایم:
1.یادگیری مداوم: ترید شغل تخصصی ایست که برای چیدن استراتژی های دقیق شما هیچ گاه به علم کافی و آگاهی کامل دست پیدا نمی کنید. به همین دلیل باید روزانه، ماهانه و سالانه بازار را رصد کرده و دائما نکته ای جدید را فرا بگیرید.
2.منظم و دقیق بودن: برنامه ریزی در ترید یکی از مهم ترین نکات است. به واسطه یک برنامه ریزی دقیق شما می توانید از وقت خود به صورت بهینه استفاده کنید و زمان کافی برای بررسی بازار را داشته باشید.
3.نحوه صحیح برخورد با مشکل: تریدری شغلی نیست که همیشه در آن پیروز باشید و ممکن است گاهی متضرر نیز بشوید. باید خود را از نظر روحی آماده هر ضرر مالی بکنید و خونسردانه برای جبران آن تلاش کنید.
4.آزمون و خطا: پیش از اینکه وارد معامله های حرفه ای شوید حتما در فضای دمو، به آزمایش استراتژی های خود بپردازید تا آزمون و خطای کافی را داشته و تجربه کسب کنید.
5.پیشگیری استراتژی فردی: تریدر های بسیاری در بازار وجود دارند که دارای سیگنال های متفاوت هستند. هیچ گاه از استراتژی خود دست نکشید تا به سیگنال فرد دیگری عمل کنید. بلکه تحقیقات لازمه را انجام دهید، بازار را به خوبی رصد کنید و موقعیت معامله تان را به امید استراتژی بهتر فرد دیگر تغییر ندهید.
6.صبور باشید: اگر می خواهید یک معامله موفق در عرصه ارز دیجیتال را تجربه کنید، از ریزش بازار نهراسید و صبر را پیشه کنید. فراموش نکنید سقوط قیمتی، از ماهیت اصلی و جدانشدنی هر بازار اقتصادی به شمار می رود.
7.کنترل احساسات: هیجانات زیادی مانند ترس و طمع در بازار وجود دارد که باید آن ها را کنترل کرده و از استراتژی های منطقی استفاده کنید. همیشه در ذهن خود داشته باشید که در تجارت تریدری، بزرگ ترین دشمن شما احساسات و هیجانات فردی هستند.

مواردی که در بالا ذکر شد از مهم ترین رفتار های یک تریدر هستند که هر شخصی با در نظر گرفتن آن ها می تواند شانس خود را در این شغل افزایش داده و از آمادگی روحی بالا برخوردار شود.

جمع بندی
ترید (trade)، به مجموعه اقداماتی گفته می شود که در بازار های مالی مانند سهام یا ارز دیجیتال انجام می شود تا معامله ای موفق نصیب معامله گر بشود. درواقع معنی اصلی ترید، معامله می باشد و شخصی که به ترید در بازار های اقتصادی مشغول می شود را معامله گر یا (trader)، می نامند. تریدر ها با استفاده از ابزار های مخصوص به بررسی بازار می پردازند و از این امر به نفع خود استفاده می کنند. در این مقاله سعی کردیم مشخص کنیم معامله گر به چه کسی گفته می شود و انواع روش های ترید چگونه است. به همین ترتیب در حال حاضر می دانید که مفهوم ترید چیست و چه کاربردی در بازار ارز دیجیتال دارد.

تریدر یا معامله گر کیست؟

شغل معامله‌گری در بازارهای مالی این روزها خیلی در جامعه باب شده که دلایل مختلفی داخلی و جهانی هم دارد. پیدایش ویروس کرونا از یک سو و کاهش ارزش ریال از سوی دیگر باعث شده بسیاری از افراد به سمت شغل معامله‌گری در بازارهای مالی کشیده شوند. البته نمی‌توان تصور غلط افراد از اینکه با یک شغل راحت و بی دغدغه که خیلی راحت می‌توانند در آن به درآمد‌ دلاری برسند را در این مسئله در نظر نگرفت.

بر خلاف تصور بسیاری از افراد، ترید(Trade) کردن و پول درآوردن از این راه به همین سادگی هم نیست. تصور اینکه روی صندلی خود لم بدید، قهوه بخورید و با چند کلیک دلارها به حساب شما سرازیر شوند تصور اشتباهی از شغل معامله گری است.

برخی معتقد هستند ترید کردن آسان نیست بلکه ساده است. من در این مقاله از این منظر هم این مطلب را بررسی خواهم کرد. در انتها متوجه می‌شوید ترید کردن نه تنها آسان نیست بلکه ساده هم نخواهد بود. لااقل به همین سادگی نخواهد بود!

معامله‌گر کیست؟

در این مقاله سعی می‌کنم در ابتدا قسمتی از داستان فعالیت خودم به عنوان یک تریدر را بازگو کنم و در ادامه به مسیر موفقیت در این شغل، چالش ها و بایدها و نبایدهایش از دیدگاه یک تریدر بپردازم.

قرار هست یک مطلب طولانی ولی کاربردی را مطالعه کنید، پیشنهاد می‌کنم یک لیوان چای یا قهوه برای خود آماده کنید!

داستان تریدر شدن من

قضیه آشنایی من با شغل معامله‌گری بر‌ می‌گرده به تابستان ۱۳۸۹ که در حال حاضر بیش از ده سال از آن زمان میگذره اجازه بدید کمی در مورد خودم بگویم.

من نعیم هستم .

بیشتر فعالیت من در زمینه ترید و یا همان معامله‌گری در بازارهای مالی هست پس بیشتر این مطلب که در حال نوشتن برای شما هستم مناسب افرادی هست که قصد دارند وارد دنیای معامله گری بشند و خیلی شاید مناسب دوستان علاقه‌مند به هولد و سرمایه گذاری در بازارهای سهام و ارز‌های دیجیتال نباشد. گرچه که این دوستان هم به نوعی تریدر هستند از نوع پوزیشن تریدر!

با اینکه علاقه زیادی به معامله گری دارم اما چند وجهی بودن علایقم باعث شده که در زمینه های دیگه هم فعالیت کنم. همین نوشتن هم یکی از علایق من است و با خودم فکر کردم چقدر خوب که بجای اینکه فقط محتوای ویدیویی براتون در کانال تلگرام و اینستاگرام آماده کنم، کمی هم بنویسیم اینگونه هم به علاقه خود رسیدم و هم صبر شما را به عنوان یک تریدر محک زده‌ام. مسلما خواندن یک مقاله از تماشای یک ویدیو به صبر و حوصله بیشتری نیاز دارد. یکی از مهمترین خصوصیت‌های یک تریدر، صبر اوست و دوست دارم که بیشتر افراد صبور را دور خودم داشته باشم.

علاوه بر معامله‌گری مدرس دانشگاه در زمینه علوم کامپیوتر و موسس کسب و کار اینترنتی نیز هستم. همانطور که مشخص است من به شخصه آدمی نیستم که تخم مرغ‌هایم را در یک سبد بگذارم چه برسد به سرمایه‌ام!

شاید در آینده بیشتر از مشخصات خودم برایتان بگم ولی فکر می‌کنم فعلا در همین حد کفایت می‌کند. مهم صحبتی هست که در این مطلب در ویرگول می‌خوام در موردش باهاتون صحبت کنم.

شغل معامله گری دقیقا چیست؟

همانطور که در ابتدا گفتم من بیش از ۱۰ سال هست که با بازارهای مالی آشنا شدم. سبک معاملاتی من در حال حاضر اسکلپ هست و در بازار تبادلات ارزی یا همان فارکس بیشتر فعالیت می‌کنم.

بر خلاف تصور عموم تصوری که به غلط جا افتاده و یا خواستند جا بندازند خیلی از تریدرها علاوه بر پشت چارت نشستن و ترید کردن فعالیت‌های دیگه هم انجام میدهند. اصلا بنظرم چقدر هم خوب هست که انجام بدهند. اصلا یکی از دلایل تدریس و مربی شدن (منتور) تریدر‌های حرفه‌ای هم همین هست.

در واقع می‌خوام بگم ما هم انسان هستیم نه یک روبات بدون احساس!

از شما خواهش می‌کنم شغل معامله گری را مانند دیگر شغل ها ببینید نه به عنوان یک ماشین چاپ پول و کسب ثروت.

علاوه بر این یک معامله‌گر نیاز داره که فرکانس ذهن خودش را توی حالت خاصی برای زمان ترید نگهدارد یا بهتر هست بگویم شما به عنوان یک معامله‌ گذ نیاز دارید خودتون را در مود (Mood) مناسب برای ترید نگهدارید.

معامله گری نیاز به تمرکز بالایی دارد از این رو نگه‌داشتن فرکانس ذهنیتون در این محدوده، کاری سخت و طاقت فرساست. بد نیست گاهی به یک فعالیت دیگه نیز بپردازید.

بسیاری از معامله گران موفق تریدر یا معامله‌گر کیست؟ علاوه بر معامله‌گری به آموزش در این حوزه نیز می‌پردازند که یکی از دلایل آن کمک به خودشان برای نگهداشتن ذهنشون در فرکانس مناسب برای ترید هست و البته که معامله‌گر جماعت فردی نیست که از کارش پول درنیاورد!

اجازه بدید برگردیم سر ادامه بحث،‌ البته اولین نکته نیز همین مسئله بود که عرض کردم خدمتتون:

اما در ادامه میخواهم به چند مورد دیگر نیز بپردازم.

برای موفقیت در معامله‌گری به پول احتیاج دارید

بسیاری از من می‌پرسند که آیا برای ورود به بازارهای مالی و ترید کردن به پول زیادی احتیاج هست؟ یا اینکه ممکن است شنیده باشید که اگر ترید را یاد بگیرید و تریدر حرفه‌ایی باشید نیازی به پول زیاد برای ترید ندارید. خیلی ها هم هستند که مثلا می پرسند با مبلغ ۱۰۰ دلار یا کمی بیشتر یا کمتر می‌شود تریدر شد و از این بازار پول به دست آورد یا نه؟

خب اگر بخواهم خیلی سریع بگویم معامله کردن به پول احتیاج دارد و مثلا ۱۰۰ دلار مبلغ مناسبی برای فعالیت حرفه‌ایی در این بازار نیست! شاید برای شروع و تمرین کردن در یک حساب سنتی (حسابی که پایه آن بجای دلار بر اساس Cent است) مناسب باشد. اما با این دیدگاه به این بازار نیایید که بخواید با ۱۰۰ دلار کار را شروع کنید و به موفقیت برسید.

شاید بگوید که افرادی را می‌شناسید یا حتی خود شما تونستید یک حساب ۱۰۰ دلاری را با معاملات متعدد (دقت بفرمایید با معاملات متعدد) به مبالغ بالاتری برسونید. بله این مسئله امکان پذیر هست اما نه برای شخصی که تازه با این مارکت آشنا شده، یعنی با این برنامه ریزی که ۱۰۰ دلار میارید تو بازار و بعد چند روز،‌ هفته یا ماه می‌توانید با تئوری‌هایی مثل سود مرکب به چند صد و یا چند هزار دلار برسید!

مثلا برهه‌ای از زمان بود که تبدیل کردن حساب های ۵۰، ۶۰ دلاری به حساب‌های چند صد دلاری و کمی بیشتر، از بهترین تفریحات من بود. البته که گاهی هم حساب ها کال می‌شدند! چرا که مدیریت سرمایه در این سایز اکانت‌ها نمی‌تونه بصورت استاندارد رعایت بشه و شما مجبور هستید گاهی فول مارجین وارد بازی بشید!

بله بازی، واقعا وقتی بخواهید فول مارجین در بازارهای مالی کار کنید دیگه اسمش شغل نیست و میشه در بهترین حالت اسمش را بازی گذاشت و البته که بدترین حالت اسم گذاری هم می‌تونه قمار (Gambling) باشه.

یک فرمول ساده و عامیانه برای مشخص کردن میزان سرمایه در این بازار وجود دارد.

شما به سرمایه‌ایی در این بازار نیاز دارید که در هر پوزیشنی که میگیرید در صورت به سود رسیدن پوزیشن مبلغ ریال (بهتر است بگویم تومانی) آن برایتان قابل لمس و ارزش باشد. مثلا با یک حساب ۱۰۰ دلاری اگر شما در یک روز ۴ درصد هم سود کنید در نهایت به ریال به مبلغ حدود ۱۰۰/۰۰۰ تومان می‌رسید با حساب دلار ۲۵ هزار تومانی.

البته که ۴ درصد، سود بسیاری عالی در یک روز هست اما تبدیل میزان دلار بدست آماده به ریال خیلی چنگی به دل نمی زند و این حس را به شما نمی‌دهد که دارید از بازار سود خوبی کسب می‌کنید و یه کار جدی را دارید و از همه بدتر حس موفق بودن در این کار را لمس نمی‌کنید حتی اگر به ظاهر اون را حس کنید اما در ناخواگاه خود با یک تضاد جدی روبرو می‌شوید.

این مسله مشکلاتی را به وجود می‌آورد. ممکن است ریسک را افزایش دهید و یا دست به تریدهای بیش از حد (Over trade) بزنید.

پس با مبلغی وارد این بازار شوید که با تبدیل سود ریالی از هر پوزیشن خود حس موفقیت را حس کنید. این مبلغ می‌تواند برای یک شخص ۵۰۰/۰۰۰ تومان در روز و یا ۱ میلیون تومان و بیشتر باشد. همه چیز بسته به شرایط مالی شما در زندگی دارد.

برای موفقیت در شغل معامله‌گری مهارت‌های بسیاری نیاز هست

مهارت‌های مورد نیاز در شغل معامله‌گری

شغل معامله‌گری مانند شغل‌های تخصصی دیگر نیاز به یادگیری و کسب مهارت‌های مختلف دارد. بصورت کلی شما نیاز به موارد زیر دارید:

• هدف و چشم انداز خود را روشن کنید.
• بازار را درک کنید.
• دارایی و اوراق بهادار خود را درک کنید. در واقع باید ترید زنده در بازار داشتن را درک کنید.
• استراتژی معاملاتی خود را تنظیم کنید.
• مدیریت پول و ریسک را اعمال کنید.
• تردینگ پلن خود را تعریف کنید.
• خود کنترلی و مدیریت احساسات را یاد بگیرید.
• ژورنال نویسی را برای ثبت و یادگیری خود انجام دهید.
• بک تست و فورارد تست را آغاز کنید.

در هر کدام از موارد بالا دنیایی از حرف نهفته است که از حوصله و توان این مطلب خارج است اما همانطور که مشاهده می‌کنید مهارت‌های بسیاری برای یادگیری شغل معامله‌گری نیاز است. در آینده در مورد هر کدام سعی می‌کنم مطلبی بنویسم و ویدیوهای آموزشی تهیه کنم.

برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق نیاز به صبر زیادی است

قطعا صبور بودن یکی از پارامترهای مهم در معامله‌گری است اما فقط این نیست. اول این را روشن کنم اگر شما صبر کافی را برای ماندن در معاملات بلند مدت ندارید دلیل بر این نیست که آدم صبوری نیستید.

منظر من از صبر در اینجا بیشتر صبور بودن در حین فرایند یادگیری تریدینگ است. شما نیاز دارید که مدام موارد که در بخش مهارت ها بیان شد را در مورد خودتون مورد ارزیابی قرار بدید و این کار رو گاها تا سال ها نیاز هست انجام بدید. حتی زمانی که موفق می‌شوید که سود مستمر از بازار کسب کنید! و این بسیار مهم است.

دقیقا خاطرم هست زمان‌هایی که به سودهی‌های مقطعی میرسیدم اما بخاطر ارزیابی نکردن خودم مسیر خودم را مجدد گم می‌کردم.

فقط دقت داشته باشید که این صبر و صبور بودن شما منجر به سهل انگاری شما و بی توجهیتان نسبت به درجا زدن در این بازار نشود! بسیار هستند کسانی که بعد از چندین سال حضور در این بازار بخاطر همین سهل انگاری‌ها هیچ پیشرفتی نمی‌کنند و متاسفانه توانایی رها کردن این بازار را هم ندارند.

معامله‌گری بیش از آنکه یک کار فنی باشد یک کار ذهنی است

نمی‌خوام مثل خیلی از منابع درصدهای مشخصی را برای تاثیر روانشناسی و ذهن در معامله‌گری ذکر کنم. زمانی که من معامله‌گری را شروع کردم کسی اعتقاد چندانی به بحث روانشناسی نداشت. خیلی ها حتی مدیریت سرمایه را نیز مورد توجه قرار نمی‌دادند. پس از چند سال به تئوری ۳۳ درصد برای هر کدام از سه بخش تحلیل، مدیریت سرمایه و روانشناسی رسیدند. البته که آن یک درصد را هم رها نکردند و آن را به شانس اختصاص دادند!

امروز این درصدها متفاوت تر شده است به گونه‌ایی که حتی تاثیر روانشناسی را تا ۷۰ درصد قلمداد می‌کنند. من اینجا هستم که به شما بگویم این درصد‌ها و هیچ درصد دیگری درست نیست. تمامی قسمت های یک استراژی باید به درستی کار کنند.

خیلی از مدرس‌ها این روزها دارند از اون سمت بوم می‌افتند. بسیار دیده ام که در زمینه تحلیل بازار، و روش ورود و خروج کم لطفی می‌کنند و با بیان اینکه بیشتر بازار روانشناسی هست در تحلیل بازار عمیق نمی‌‌شوند و یا بدتر از آن با چند میانگین متحرک قصد دارند سر و ته داستان را هم بیاورند.

در ادامه به ده سوال پاسخ خواهم داد که بیشتر از همه این روزها می‌شنوم.

1. آیا معامله‌گری شغل آسانی است؟

به هیچ عنوان. معامله‌گری نه آسان و نه ساده است. همانطور که در بالا توضیح دادم شما به مهارت‌های بسیاری نیاز دارید تا بتوانید در این شغل به موفقیت برسید.

2. آیا همه می‌توانند معامله گر شوند؟

این سوال مثل این است که از یک خلبان بپرسید همه می‌توانند خلبان شوند؟ قطعا پاسخ اون به شما خیر خواهد بود. و اگر از او توضیح بخواهید احتمالا چنین پاسخی به شما خواهد داد: علاوه بر یادگیری مهارت های مختلف در زمینه خلبانی شما نیاز به یک سری مهارت های درونی و گاهی حتی ذاتی دارید. نترس بودن و شجاع بودن قطعا یکی از مهارت ها است.

در ترید هم این مسئله صادق است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که هر شخصی اگر بخواهد می‌تواند به هدفش برسه اما طبیعتا نیاز داره که بهاش رو هم بپردازه. شما برای تریدر شدن حاضر به تریدر یا معامله‌گر کیست؟ بهای پرداختش هستید؟

3. آیا معامله‌گری با سرمایه گذاری تفاوت دارد؟

بله تفاوت‌هایی وجود دارد. البته منظور از سرمایه‌گذاری در اینجا همان سرمایه‌گذاری در بازارهای بورس، سهام و یا کریپتو و . است. در سرمایه گذاری در این بازارها شما نیاز به برنامه بلند مدت دارید. وارن بافت بزرگترین معلم برای شما در این زمینه است. اگر علاقه مند به سرمایه گذاری هستید بنظرم بهتر است که کتاب و متد فکری او را دنبال کنید. اینجا اطلاعات زیادی برای شما نداریم!

4. ترید یا همان معامله‌گری با تحلیل‌گری چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

تفاوت‌های بسیار. شما در تحلیل گری تنها به مهارت تحلیل بازار نیاز دارید و اصلا نیاز به کسب مهارت های مدیریت سرمایه و روانشناسی ندارید. اما یک معامله‌گر مهارت‌های خیلی بیشتری را باید فرا بگیرد.

5. سختی‌هایی یادگیری تریدر شدن چیست؟

صبور بودن سخت ترین شاید سخت ترین این وارد باید اما می‌توان به کنترل خشم و استرس و موارد دیگر اشاره کرد.

6. چقدر سود در روز، ماه، سال منطقی هست؟

هیچ عدد مشخصی نمی‌توان عنوان کرد. برای شخصی ده درصد در ماه و برای شخصی صد درصد در ماه. تعداد افراد کمی می‌توانند به سودهای درصدی بالا برسند و بر خلاف اکثر صحبت ها که رسیدن به درصد سودهای زیاد را غیر ممکن می‌دانند این کار امکان پذیر است اما همه نمی‌توانند به این مهارت برسند.

7. آیا تریدرینگ شغل است؟

بله قطعا. می‌تواند شغل اول یا دوم باشد. نکته‌ایی مهم اینجا این هست که شما باید راهی برای پرداخت هزینه زندگی داشته باشید تا زمانی که بتوانید هزینه‌های زندگی را از راه ترید دربیاروید. بسیار دیده‌ام افرادی که بدون داشتن هیچ درآمدی یا سرمایه‌ایی وارد این بازارها می‌شوند تا بتونند هزینه‌های زندگی را از آن دربیاورند.

۸. معامله‌گری شغل اول یا دوم؟

در سوال قبلی تا حدودی به آن پاسخ دادم. اگر یک معامله‌گر حرفه‌ایی هستید می‌توانید از شغل‌های دیگر خود استفا بدید و تمام وقت روی معامله‌گری متمرکز شوید. البته پیشنهاد می‌کنم راه هایی برای کسب درآمد غیر فعال و یا پسیو داشته باشید. می‌توانید مثل من روی سرمایه‌گذاری یا راه‌اندازی کسب و کارهای دیگر فعالیت کنید.

۹. خوبی ها و بدی‌هایی شغل معامله‌گری

خوبی ها بسیار و بدی های بسیاری دارد.

امیدوارم از این مطلب استفاده کرده باشید. من نعیم هستم معامله‌گر بازارهای مالی. اگر سوالی دارید می‌توانید در کامنت‌ها بپرسید و یا از طریق پیج اینستاگرام و تلگرام با من در ارتباط باشید.

تریدر (معامله‌ گر) کیست؟

زمانیکه پول وجود نداشت انسان‌ها برای تامین نیازهای خود به مبادله‌ مستقیم کالاها و خدمات می‌پرداختند. پس از آن با اختراع پول و پیشرفت اقتصاد، معاملات و دارایی‌ها شکل دیگری به خود گرفتند و تریدرها دیگر از طریق مبادله‌ پول و ارز به ترید می‌پرداختند.

تریدر به فردی گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که در بازارهای مالی، اقدام به خرید و فروش میکند. تفاوت اساسی بین سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار و معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر، در این است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران افق دید بلند مدت دارند و دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود را برای رسیدن به سود، برای بازه زمانی بلندی نگه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارند، برعکس معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران، به سودهای کوتاه مدت فکر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

ترید کردن نیازمند دانش گسترده و تخصصی مرتبط با بازار مالی مورد نظر، زمان زیاد برای پیگیری مداوم اخبار و بررسی وضعیت بازار و مهارت و قدرت تحلیل بالا است. به همین دلیل، معامله‌گری را می‌توان یک کار دشوار، پرهیجان، زمان‌بر و نیازمند روحیه ریسک‌پذیر دانست.

خانه ترید با تلاش خود سعی بر فراهم نمودن پلت فرمی جامع نموده که دغدغه‌های علاقمندان به ترید را برطرف نماید. در این پلتفرم تمام موارد موردنیاز برای ترید در یکجا جمع آوری شده است که شامل:

توانایی دسترسی به اخبار لحظه‌ای و مهم دنیای کریپتو

توانایی تشکیل و شرکت در گروه و انجمن‌ها برای تحلیل و تفسیر روند بازار

دسترسی به قیمت‌های لحظه‌ایی و نمودار‌ها

تریدر‌ها با توجه به ویژگی رفتاری خود عکس‌العمل‌های متفاوتی را نسبت به روند بازار در پیش می‌گیرند.

انواع تریدر‌ها بر حسب ویژگی شخصیتی

تریدر ماجراجو

همیشه برای انجام معاملات جدید مشتاق است و از این رو، در مدیریت سرمایه‌اش محافظه کاری کمتری دارد و ریسک بیشتری می‌کند.

تریدر تقلیدکار

برای ترید کردن متکی به خودش نیست، اما مشاهده‌گر بسیار خوبی است. این تریدر ترجیح می‌دهد رفتار معامله‌گران دیگر را که قبول دارد تقلید نماید.

تریدر محتاط

قبل از هر چیزی، به امنیت مالی اش فکر می‌کند. اکثر مواقع معاملات کمی انجام می‌دهد و برای هر معامله، باید زمان زیادی را به فکر و بررسی کردن بپردازد.

تریدر قمارباز

در معاملات بزرگ سرمایه گذاری می‌کند و خود را در معرض ریسک بالایی قرار می‌دهد. هدف او بدست آوردن هر چه سریع‌تر پول هنگفت است.

تریدر تحصیل کرده

وقتش را برای یادگیری و ارتقا مهارت‌های خود اختصاص داده است. او روش های مختلف تجزیه و تحلیل را به خوبی و کامل می‌آموزد و از آنها استفاده می‌کند.

انواع تریدر‌ها بر اساس رویکرد عملی و رفتاری

گذشته از انواع روش‌های معامله، رویکرد دیگری در تقسیم بندی تریدرها با توجه به شاخصه رفتاری که دارند در نظر گرفته می‌شود.

گاو نر

شاخصه رفتاری: از پایین تا بالا را با شاخ می‌زند!

ویژگی: ریشه شناسی انتخاب این اسامی هنوز به طور دقیق معلوم نیست ولی گمان بر نحوه رفتار این حیوان در زمان حمله و مبارزه است. «گاو» (Bull) یکی از دو شرکت‌کننده‌ی اصلی در بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. این اسم مستعار اولین بار برای قماربازان در قرن ۱۸ ابداع شد. گاوهای نر به هنگام حمله شاخ‌های خود را از پایین به سمت بالا حرکت می‌دهند، پس در روند صعودی از این اصطلاح استفاده می‌شود.

اصطلاح “بازار گاوی” به‌طور معمول یکی از حالات بازار مالی است که در آن قیمت ها در حال افزایش هستند یا انتظار می‌رود که افزایش پیدا کنند بازارهای گاوی چند ماه یا حتی سالها دوام دارند.

شاخصه رفتاری: از بالا به پایین پنجه می‌کشد!

ویژگی: آن‌ها به هنگام مواجهه با رقیب یا طعمه، خود را بر روی آن می‌اندازند و همواره با پنجه های خود از بالا به پایین ضربه می زنند. خرس‌ها دومین دسته بزرگی می‌باشند که در معاملات مقابل گاوهای نر قرار می‌گیرند. پس این اصطلاح برای روند نزولی و کاهش قیمت‌ها استفاده می‌شود.

خرس‌ها ارزهای دیجیتال خود را به این امید می‌فروشند که قیمت در آینده افت کند. یعنی، وظیفه‌ی خرس شامل این قاعده می‌شود: «در قیمت بالا بفروش، با قیمت کمتر بخر»

اصطلاح بازار خرسی (Bear Market) در تحلیل تکنیکال به بازاری اطلاق می‌شود که طی مدتی طولانی روند قیمت‌ها در آن نزولی باشد. این اصلاح شرایطی را بیان می‌کند که در آن قیمت سهام افت حداقل 20 درصد یا بیشتر را نسبت به بالاترین قیمت اخیرش تجربه کرده باشد.

شاخصه رفتاری: مبلغ قابل توجهی ارز دیجیتال نگه می‌دارد!

ویژگی: نهنگ آبی با وزن سنگین 170 تنی خود با کوچکترین حرکتش موج‌های بزرگی در دریا ایجاد می‌کند همین موضوع وجه تشابه آن‌ها با سرمایه گذارانی است که از 1000 تا بیش از 5000 واحد بیتکوین دارند. نهنگ‌ها مافیای بازی محسوب می‌شوند و می‌خواهند بازی را به دست بگیرند. از آنجاییکه نهنگ‌ها صبورند، نگهدارنده‌های خوبی هستند.

به عنوان یک قاعده، نهنگ‌ها دسته‌ای از بازیگران بازار هستند که ذات یک ارز دیجیتال را به‌سرعت فهمیده و در همان آغاز وارد این بازار شده‌اند. نهنگ‌ها با آرامش، بازی‌های گاوها و خرس‌ها را مشاهده می‌کنند که از نظر حجم برای آن‌ها رقمی نیستند.

انواع تریدرها براساس شاخصه زمان

تریدرها بسته به زمان حضور خود در بازارهای مالی، به چند نوع تقسیم‌بندی می‌شوند:

تریدر اسکالپر (Scalper)

اسکالپینگ مشابه فیلم های اکشن و ترسناک پر هیجان است و به معنای سریع باز و بسته کردن یک پوزیشن می‌باشد.در اسکالپ تریدینگ معاملات حداقل عمر ممکن را دارند. یعنی ممکن است فاصله خرید تا فروش کالا یا خدمات به کمتر از چند دقیقه یا حتی چند ثانیه برسد.

تریدر روزانه (Day Trader)

اگر وقت بیشتری در طول روز برای ترید دارید این روش را انتخاب کنید. تریدر روزانه خرید و فروش‌هایی با عمر طولانی‌تر از استراتژی اسکالپ تریدینگ را با بهره‌گیری از استراتژی معاملاتی دی تریدینگ انجام می‌دهد. عمر این ترید معمولاً یک روز است. تریدر در ابتدای روز سرمایه را وارد بازار کرده و در پایان روز، آن را خارج می‌کند.

تریدر نوسانی (swing trader)

ترید نوسانی نسبت به دو نوع استراتژی ترید دیگر طولانی‌تر است و سود‌های معاملات میان مدت تا کوتاه مدت ممکن است طی دو تا چند روز عمر کند.

تریدر بلندمدت (Position Trader)

تریدر بلندمدت استراتژی ترید موقعیت معاملاتی با طول عمر بیشتر را انجام می‌دهند و سودهای بزرگ‌تر در اهداف آن‌ها جای می‌گیرد.

انواع معاملات ارزهای دیجیتال

معاملات اسپات (Spot Trading)

این روش مانند خرید و فروش‌های روزانه‌ای است که مردم در بازارهای سنتی و فیزیکی انجام می‌دهند. برای مثال، وقتی شما با هدف خرید یک کالای مصرفی به فروشگاه می‌روید، همان لحظه وجه کالا را پرداخت کرده و آن را به‌صورت آنی تحویل می‌گیرید. این نوع خرید و فروش در حالت بزرگ‌تر، به‌عنوان معامله اسپات، معامله فیزیکی، معامله مایع یا حتی معامله‌ی نقدی شناخته می‌شود.

معاملات مارجین چیست؟

معاملات مارجین نوعی شرط‌بندی روی پیش‌بینی قیمت یک کوین یا توکن است که سرمایه آن را شخص ثالث تامین می‌کند. اکثر صرافی‌ها (شخص ثالث) تا ۲۰ برابر یعنی با نسبت ۱ به ۲۰ به شما اهرم یا لوریج می‌دهند. معامله کردن به صورت مارجین خطرناک و پر ریسک است.

معاملات آربیتراژ چیست ؟

آربیتراژ (Arbitrage) ترید یک استراتژی معاملاتی است که هدف آن خرید یک سهم یا ارز در یک پلتفرم و فروش آن در پلتفرم دیگر است.

به دلایل متعددی عرضه و تقاضا در بازارهای مختلف یکسان نیست و قیمت‌ها با هم تفاوت جزئی دارند. تریدر آربیتراژ از این اختلاف قیمت استفاده می‌کند و به عنوان مثال، ارزی را در صرافی «بایننس» می‌خرد و در «کوینکس» با قیمت بالاتر می‌فروشد.

خانه ترید پلتفرمی یکپارچه برای علاقه‌مندان به ترید است.

• ۲۰۲۱، سال پرخبر و پرنوسان ارزهای دیجیتال
• صندوق‌های سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلا
• پذیره نویسی صندوق شاخصی مفید با نماد «آرام»
• بورس خالی از محرک برای خیز صعودی
• امکان سرمایه‌‌گذاری خارجی‌‌ها در بورس از طریق رمزارزها

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.

تریدر (Trader) کیست؟ انواع روش‌های ترید

یکی از روش‌های کسب درآمد، فعالیت در بازارهای مالی جهانی است. جایی که افراد و شرکت‌های بسیار زیادی مشغول به کار هستند و جریان مالی آن نیز بسیار عظیم است. تا چند سال قبل این بازار در سطح بین المللی به یک واژه‌ی مشخص محدود می‌شد: فارکس. اما امروزه با گسترش ارزهای دیجیتال، این مبحث نیز به یکی از ارکان اصلی بازارهای مالی بین‌المللی با سرمایه هنگفت تبدیل شده است. اما چه کسانی در این بازار فعال هستند و کسب درآمد می‌کنند؟ افراد این حوزه را معامله‌گر یا اصطلاحا تریدر می‌نامند که در این مقاله قصد داریم به بررسی آن‌ها بپردازیم و ویژگی‌های کاریشان را مطالعه کنیم.

در این مقاله با موضوعات زیر آشنا خواهید شد:

معامله‌گر یا تریدر کیست؟

در بازارهای مالی، معامله‌گر کسی است که مواردی از جمله سهام، اوراق قرضه، کالاها و ارزهای گوناگون را می‌خرد و می‌فروشد. این نقش مشابه نقش یک کارگزار است، اما معامله‌گران معمولا از طرف خودشان عمل می‌کنند در حالی که کارگزاران برای مشتریان خود این کار را انجام می‌دهند. البته معامله‌گر گاهی با سرمایه‌گذارانی ارتباط می‌گیرد و با دارایی آن ها فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد.

تریدر با استفاده از ابزار گوناگون و بررسی اخبار و وضعیت بازار، به خرید و فروش می‌پردازد و تلاش می‌کند تا با روش های گوناگون برای خود یا سرمایه‌گذاران کسب سود داشته باشد. ابزار اولیه این کار معمولا، چارت قیمتی و برنامه‌های کاربردی مربوط به آن مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها می‌باشد.

انواع تریدر یا معامله‌گر

می‌توان تریدرها را بسته به نوع و تعداد ترید (Trade) خود همچنین مدت زمان باز گذاشتن هر معامله (زمان باز گذاشتن یعنی مدتی که از شروع فرآیند معامله تا انتهای آن تریدر یا معامله‌گر کیست؟ معامله و برداشت سود یا ضرر زمان می‌برد)، در چند دسته کلی تقسیم‌بندی کرد: نوسانی، اسکلپر، روزانه، بلند مدت. البته در نظر داشته باشید که این تعاریف در میان اساتید این مبحث تفاوت هایی دارد و ممکن است از نظر همه، این تعریف‌ها درست نباشد.

1- تریدر نوسانی:

در ترید نوسانی یا سویینگ (Swing)، معامله‌گران اغلب موقعیت‌های خود را بیش از یک روز نگه می‌دارند و سعی می‌کنند یک روند را در چارت پیدا کرده و از آن استفاده کنند. آن‌ها عموما از تحلیل تکنیکال برای شناسایی حرکت کوتاه مدت قیمت استفاده می‌کنند. این سبک معامله تقریبا رایج‌ترین سبک در بازارهای مالی به حساب می‌آید.

2- تریدر اسکلپر:

شاید بتوان اسکلپ را سریع‌ترین مدل ترید کردن در نظر گرفت. معامله‌گران این حوزه در روز بین 10 تا 100 معامله گوناگون انجام می‌دهند و هدف آن‌ها کسب سودهای کوچک در بازه‌های زمانی اندک است. در این مدل ترید که به آن نوسان‌گیری نیز گفته می‌شود، تریدر باید اطلاعات زیاد و دقیقی از وضعیت بازار و هیجان‌های روزانه آن داشته باشد.

3- تریدر روزانه:

اگر تریدری بیشتر تایم روز خود را صرف ترید کند، می‌تواند از این روش استفاده کند. از نظر زمانی، تایم باز بودن معاملات در این روش چیزی بین ترید نوسانی و اسکلپ است و معمولا یک روز به طول می‌انجامد. در این روش محاسبه سود و ضرر از بررسی سرمایه وارد شده در ابتدای روز و سرمایه خارج شده در انتهای روز به دست می‌آید.

4- تریدر بلند مدت:

تریدر بلند مدت هدف خود را کسب سود زیاد از بازه زمانی بیشتر از دسته‌های قبلی قرار می‌دهد. معمولا این مدل معامله‌گران توجه خاصی به هیجان‌های روزانه ندارند و بیشتر اتفاقات تاثیرگذار بلند مدت را دنبال می‌کنند. همچنین میزان سرمایه در گردش و دخیل در معاملات این معامله‌گران بیشتر از افراد دیگر است و به همین نسبت، سود یا ضرر بیشتری را متحمل می‌شوند.

روش‌های معامله و ترید بر اساس بازه زمانی

سه دسته کلی برای این مبحث وجود دارد که تحت عناوین کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت معرفی می‌شوند که تصمیم استفاده از هر کدام باید با توجه به مقدار سرمایه‌ی آماده برای به کارگیری در آن روش و مدت زمان انتظار برگشت سرمایه و سود مد نظر اتخاذ شود.

همانطور که در قبل نیز عنوان شد، این تعاریف همگانی نیست و اختلاف نظرهایی در آن‌ها وجود دارد اما ما در این مقاله تعاریف رایج‌تر را عنوان می‌کنیم.

الف- روش کوتاه مدت:

در بین عموم مردم، ترید کوتاه مدت را به بازه‌ای بین کمتر از یک ساعت تا یک هفته نسبت می‌دهند. معامله‌گرانی که در این سبک فعالیت دارند، معمولا نمی‌توانند که مدت زیادی را در معاملات باز سپری کنند و هدفشان رسیدن به نتیجه در بازه کمتری است. بخاطر هیجان و استرس بیشتر در این مدل معامله، تمرکز و آموزش دقیق‌تر و حرفه‌ای لازمه‌ی کار معامله‌گران این سبک است. به همین دلیل برای افراد تازه کار این روش توصیه نمی‌شود. در معاملات کوتاه مدت، تریدرها معمولا چارت‌های چهار ساعته و کمتر را تحلیل می‌کنند.

ب- روش میان مدت:

از نظر زمانی به معاملاتی با بازه‌ی یک هفته تا 3 ماه، معاملات میان مدت می‌گویند. بر خلاف مدل قبل که مناسب همه‌ی کاربران نیست، مدل میان مدت به دلایل زیادی برای اکثر افراد کاربرد دارد. به عنوان مثال می‌توان گفت که میزان هیجانات لحظه‌ای در این بازه زمانی بسیار کمتر است، معامله‌گر زمان مناسبی برای بررسی و تحلیل بازار دارد، همچنین می‌تواند با دقت بیشتری آیتم یا گزینه مناسب برای معامله را پیدا کند. ناگفته نماند که برخلاف روش قبل، تریدر نیازمند بررسی لحظه‌ای بازار نیست.

ج- روش بلند مدت:

معاملاتی با بازه زمانی بیش از 3 ماه را بلند مدت می‌نامند. اعتقاد خیلی از سرمایه‌گذاران استفاده از این روش است، چرا که کمترین میزان استرس و فشار عصبی را برای معامله‌گر به همراه دارد، به هیج عنوان نیازمند بررسی و تحلیل لحظه‌ای و روزانه نیست و معمولا نیز سود بیشتری به همراه دارد. به همین جهت بسیاری از مشاوران اقتصادی پیشنهاد می‌کنند که اگر افراد سرمایه جانبی و کنار گذاشته شده دارند، می‌توانند با قرار دادن آن سرمایه در ترید بلند مدت سودهای خوبی کسب کنند.

جمع‌بندی

در نظر داشته باشید که تمامی موارد عنوان شده در حال حاضر در جامعه معامله‌گرها استفاده می‌شود. این که کدام روش برای چه افرادی مناسب است، به سبک کاری آن‌ها و همچنین استراتژی کاریشان مربوط می‌شود. اما در متن نیز اشاره شد که برای افراد تازه‌وارد به این حوزه، بهتر است که روش‌هایی با بازه زمانی متوسط و بالا را انتخاب کنند تا بتوانند کم کم در هیجان و استرس بازار ارزهای دیجیتال و خود، مسلط شده و سپس روش‌های کوتاه مدت و سریع‌تر را انتخاب کنند.

برای بررسی میزان درآمد یک تریدر، می‌توانید از صفحه درآمد روزانه تریدر یا معامله گر به چه میزان است؟ بازدید نمایید.