اجزای مختلف کندل استیک‌ها

منبغ: iranbourseonline

آموزش اسیلاتور استوکاستیک stochastic و سیگنال گیری از آن

آموزش اسیلاتور استوکاستیک stochastic و سیگنال گیری از آن را آموزش خواهید دید .

این اسیلاتور توسط فردی بنام جورج لین که در سال 1950 زندگی میکرده ابداع شده ورودی های این اسیلاتور کمی با سایر ابزارها متفاوت هست چرا که ورودی های آن از حجم معاملات و قیمت سهم پیروی نمیکند لذا فرمول نویسی آن صرفا بر اساس سرعت و جهت حرکت روند میباشد و برای عزیزانی که بیشتر در ادامه روند ها وارد معامله میشوند میتواند کمک خوبی انجام دهد .

استوکاستیک stochastic به چه معناست

به معنی نوسانگر است و مانند یک دما سنج مدام در چارت بالا و پایین میرود ، استوکاستیک زیر مجموعه اندیکاتورها میباشد ، با استفاده از این ابزار تقریبا در هر تایمی میتوانید سرعت روند بازار را تشخیص دهیم .

این اسیلاتور در بین محدوده های 20 تا 80 در حال نوسان میباشد که به محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش معروف هستند ، هر زمان نمودارهای stochastic به خط 20 رسیدند بازار دچار اشباع فروش شده و هر زمان نمودار به خط 80 رسید نشانگر اشباع خرید در آن بازار است.

دستی به تنظیمات پیشفرض اسیلاتور نزنید چرا که عدد های آن تقریبا بهینه هستند ، شاید کمی دیر سیگنال بدهند ولی به طبع سیگنال هایی مطمئن تری خواهند داد.

برای فعال سازی این اندیکاتور در متاتریدر مطابق تصویر زیر عمل کنید .

(insert >> indicators >>Oscillator >> Oscillator stochastic)

اجزای تشکیل دهنده اسیلاتور استوکاستیک

اگر سری به تنظیمات این ابزار بیاندازید ، k% اصلی ترین جز این ابزار است و همانطور که مشاهده میکنید طبق درصد محاسبه میشود و بین محدوده های 0 تا 100 نوسان میکند که در بالا گفتیم اصلی ترین اجزای مختلف کندل استیک‌ها محدوده ها جهت گرفتن سیگنال 20 و 80 هستند.

d% وظیفه دارد میانگین دوره را بر روی k% محاسبه کند که در ادامه مقاله بصورت واضح تر در این مورد توضیح خواهیم داد.

جز سوم که slow نام دارد آهستگی بدنه نوسانگر را تنظیم میکند.

نمای تنطیمات در نرم افزار متاتریدر

تشخیص واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

در مقاله ای مجزا بصورت کامل در مورد آموزش واگرایی ها در تحلیل تکنیکال صحبت کردیم همچنین به مورد تشخیص واگرایی در چارت کامل پرداخته شد لذا توضیحاتی در مورد واگرایی نمیدهیم صرفا توجه داشته باشید که استوکاستیک هم اسیلاتور مناسبی برای پیدا کردن واگرایی ها در چارت میباشد در تصویر زیر مشاهده میکنید در قیمت نمودار کفی که ایجاد شده کوتاه تر از کف قبلی خودش است در صورتی که در استوکاستیک کف ایجاد شده بالاتر از کف قبلی هست ، طبیعتا در اینجور اجزای مختلف کندل استیک‌ها موقعیت ها میتوانیم معاملاتی با ریسک پایین برای خودمان باز کنیم ولی باید از الگوها یا ابزارهای دیگر هم جهت تاییدیه استفاده ببریم.

چگونه از استوکاستیک سیگنال دریافت کنیم.

در بروکرهای مختلف باینری آپشن و فارکس مانند آلپاری و… ممکن هست رنگ خطوط اسیلاتور متفاوت باشد لذا از نام های خطوط جهت مثال استفاده میکنم.

هنگامی که مشاهده کردید خط k به سمت بالا خط d را قطع کرد سیگنال خرید گرفته و بلعکس آن زمانی که خط k به سمت پایین خط d را شکست سیگنال فروش خواهیم گرفت که در این بین باید نکاتی را هم برای اعتبار سنجی این سیگنال ها در نظر داشت .

شیب خط k بسیار اهمیت دارد هر چه شیب خط بیشتر باشد تغییر روند با سرعت بیشتری رخ خواهد داد (قدرت روند زیاد است) ، نکته بعدی که بسیار باید مورد توجه قرار اجزای مختلف کندل استیک‌ها دهید این هست که شما در مواقعی مشاهده میکنید استوکاستیک به مدت طولانی کف های متعددی را ثبت میکند و حرکت رو به صعودی از خود نشان نمیدهد در این جور موقعیت ها باید بسیار گوش به زنگ باشید چرا که بازار خودش را آماده کرده است برای یک روند صعودی بسیار قدرتمند که به محض شروع تغییر روند میتوانید معامله ای کم ریسک با توجه به تاییدیه هایی نظیر کندل استیک ها، خطوط روند و… داشته باشید.

اکثر تریدرها سعی میکنند در استراتژی خود از این اسیلاتور استفاده کرده تا بتوانند سرعت روند حال حاضر را محاسبه کنند به هیچ عنوان از یک اندیکاتور برای وارد شدن به معامله استفاده نکنید پیشنهاد میشود از بخش تحلیل تکنیکال سایت بازدید کنید و از آموزش های رایگان آن بهره ببرید ، تسلط بر تحلیلها یکی از برگ های برنده شما اجزای مختلف کندل استیک‌ها در این کسبوکار میباشد.

پیشنهاد میشود عضو کانال تلگرامی سایت ما شوید تا از تحلیلهای روزانه جفت ارز ها بهره مند شوید.

کتاب آناتومی کندل‌ها

کتاب آناتومی کندلها یک مجموعه کامل برای آشنایی با ۴۸ الگوی کندلی!

سرمایه‌گذاری و فعالیت در بازار بورس، بدون کسب دانش و اجزای مختلف کندل استیک‌ها مهارت تحلیل تکنیکال امکان پذیر نیست و انجام تحلیل تکنیکال فقط با استفاده از نمودارهای قیمت امکان‌پذیر می‌باشد. نمودارهای قیمت انواع مختلفی دارند که ۳ مدل از آنها، برای سرمایه‌گذاران بسیار شناخته شده است.

روش‌های نمایش قیمت روی نمودارها عبارتند از:

• نمودارهای خطی
• نمودارهای میله‌ای
• نمودارهای کندلی

نمودارهای کندلی یا شمعی Candlestick Charts قوی‌ترین و کامل‌ترین ابزار نمایش قیمت هستند و به همین خاطر نیز همه تحلیلگرها، از این مدل نمودارها در بررسی‌های خود استفاده می‌نمایند.

گام نخست؛ شناختن کندل‌ها!

برای اینکه بتوانیم از نمودارهای کندلی قیمت، به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم، قدم اول شناختن تکـ‎تک کندل‌ها و همچنین الگوهای کندلی می‌باشد. بدون شناسائی کندلها و پترنهای کندلی، امکان استفاده از اطلاعات ارزشمند و ضروری درون این نمودارها وجود نخواهد داشت.

کندل‌ چیست؟

کندل‌ یک نمودار گرافیکی برای نمایش قیمت است که شامل ۳ قسمت مجزا می‌باشد:

1. سایه بالائی
2. بدنه اصلی
3. سایه پائینی

اندازه هر بخش از یک کندل ممکن است زیاد، کم و یا حتی صفر هم باشد و هر کندل با توجه به اندازه هر کدام از اجزاء سه‌گانه خود، دارای یک نام منحصر بفرد می‌باشد.

در هر نقطه از یک نمودار قیمت، کندلهای متفاوتی وجود دارد که هر کدام از آنها اطلاعات مربوط به معاملات آن بازه زمانی را بصورت کامل و دقیق، در خود جای داده و به تحلیلگر نشان می‌دهند.

الگوی کندلی‌ (پترن) چیست؟

کندل‌ها ممکن است بصورت گروهی و در کنار هم نشانه یا سیگنال خاصی را به تحلیلگر ارائه دهند که در چنین حالتی دو یا چند کندل کنار هم را یک الگوی کندلی یا پترن کندلی می‌نامند.

بیشتر نشانه‌های کندلی در نمودارها توسط پترنهای کندلی ارائه می‌شوند که این سیگنال‌ها همگی در صورت تشخیص صحیح و به موقع آنها، دارای اعتباری بسیار بالائی هستند.

کندل‌ها چه کارهایی انجام می‌دهند؟

کندل‌های داخل هر نمودار حاول اطلاعات زیادی هستند که دانستن همگی این اطلاعات برای یک تحلیلگر یا سرمایه‌گذار در بازار بورس ضروری است. از جمله اطلاعات درونی کندلها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود؛

• امکان ادامه یک روند صعودی یا نزولی
• احتمال بازگشت یک روند افزایشی یا کاهشی
• مقدار قدرت خریداران در بازار
• میزان انرژی فروشندگان بازار
• برآیند نیروهای عرضه و تقاضا در بازار
• اقبال خریداران در جمع‌آوری سهام
• موفقیت فروشندگان در خروج از سهام و …

سرمایه‌گذاری در بازار بورس با استفاده از سیگنال‌ها و اطلاعات درونی کندلها، به ما این امکان را می‌دهد تا در زمانی بسیار مناسب بتوانیم در بخش بزرگی از سودهای بازار سهیم باشیم و همچنین در زمان مناسب از احتمال زیان اطلاع پیدا کنیم.

بررسی دو نمونه واقعی در بازار بورس!

لطفاً در ادامه به دو نمونه از تغییرات قیمت بسیار قابل توجه در نمودار سهام شرکتهای بورسی توجه فرمائید، تغییرات قیمتی سهام این دو شرکت در زمانی بسیار مناسب توسط کندل‌ها گزارش شده است.

نمودار افزایش قیمت سهام ↑

آغاز صعود در قیمت ۷۴۶ ریال

پایان روند در قیمت ۳۶۸۶ ریال

مدت زمان ۸۶ هفته

بازدهی هر سهم ۲۹۴۰ ریال معادل ۳۹۸ درصد!

نمودار کاهش قیمت سهام ↑

آغاز کاهش در قیمت ۲۸۷۴۷ ریال

پایان روند در قیمت ۳۷۱۸ ریال

مدت زمان ۲۹ ماه

زیان هر سهم ۲۵۰۲۹ ریال معادل ۸۷ درصد!

در کتاب آناتومی کند‌ل‌ها چه مطالبی می‌خوانیم؟

مطالب کتاب آناتومی کندل‌ها شامل ۱۱ فصل است که عبارتند از؛

1. کندل چیست؟
2. کندل‌های تکی بلند
3. کندل‌های دوجی
4. کندل‌های ستاره
5. چند الگوی تک‌کندلی
6. الگوهای دو کندلی
7. الگوهای سه کندلی
8. الگوهای چند کندلی
9. ترکیب کندل‌ها
10. الگوهای ادامه‌دهنده
11. الگوهای برگشتی

در کتاب آناتومی کندل‌ها سعی شده همه اشکال موجود از کندلها مورد بررسی قرار گیرد و در مجموع ۴۸ الگوی کندلی نمودارهای قیمت ارائه شده است که با احتساب افزایشی یا کاهشی بودن برخی از کندلها و همچنین جایگاه آنها در روندهای مختلف، تعداد موارد بررسی شده، بسیار بیشتر از ۴۸ مورد می‌باشد.

کتاب آناتومی کند‌ل‌ها مناسب چه کسانی است؟

مطالب این کتاب برای سرمایه‌گذارانی که در پی آموختن تحلیل تکنیکال به صورت کاملا حرفه‌ای هستند، بسیار مفید خواهد بود چرا که اطلاعات کندلها، یکی از بهترین و معتبرترین اطلاعات ضروری برای انجام یک تحلیل نموداری می‌باشد و همه تحلیل‌گران حرفه‌ای در بازارهای مالی، از این اطلاعات بهره می‌برند.

کتاب راز بورس در حال حاضر توسط نشر چالش چاپ و منتشر شده که در صورت تمایل می‌توانید این کتاب را از طریق سایت نشر چالش و از آدرس chalesh.ir تهیه فرمایید.

آموزش نمودار ابری ایچیموکو Ichimoku Cloud Chart

اندیکاتور ایچیموکو یکی از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال بوده که در نرم افزار متاتریدر قابل دسترس همگان می باشد. ایچیموکو کینکو هیو از دسته اندیکاتورهای شناسایی روند بازار Market Trend محسوب می شود و می تواند در یک نگاه کوتاه به چارت در کمترین زمان ممکن تصویر خوبی از روند و قدرت روند را در اختیار معامله گر قرار دهد.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

بیشتر بخوانید:

کندل های ژاپنی یا نمودارهای شمعی تقریباً برای تمامی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازار فارکس اصطلاح شناخته شده‌ای است. این سبک از تحلیل تکنیکال به قدری محبوبیت دارد که از مؤسسات سرمایه‌گذاری گرفته تا سرمایه‌گذاران خرد از کندل های ژاپنی برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. محبوبیت کندل های ژاپنی به خاطر شکل ظاهری یا کاربرد ساده آن‌ها نیست. این کندل ها واقعاً کاربردی هستند و در سریع‌ترین زمان اطلاعات مفیدی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

ژاپنی‌ها سابقه طولانی در حرفه معامله‌گری دارند و می‌توان گفت که ژاپنی‌ها بنیان‌گذار تحلیل تکنیکال هستند. ژاپنی‌ها چند قرن پیش از آمریکایی‌ها از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی قیمت برنج استفاده می‌کردند.

در این بخش می‌خواهیم با سبک نسبتاً جدیدی از تحلیل تکنیکال آشنا شویم. “ایچیموکو” یا نمودار ابری ایچیموکو (Ichimoku Cloud Chart) سبک نسبتاً جدیدی از تحلیل تکنیکال است که در دهه ۱۹۳۰ میلادی توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی اختراع شد. او سی سال از عمر خود را برای بهبود “ایچیموکو” صرف کرد و بعد از اطمینان یافتن از نتیجه کار، آن را در دهه ۱۹۶۰ میلادی در اختیار عموم گذاشت.

گاهی اوقات چارت های دارای اندیکاتور ایچیموکو را نیز با عنوان ایچیموکو کینکو هیو (Ichimoku Kinko Hyo) نیز نامگذاری می کنند که به معنی “نگاهی سریع به نمودار تعادلی” است. در واقع ایچیموکو هم مانند کندل استیک‌های ژاپنی برای بررسی وضعیت بازار به کار می‌رود و هر چند شاید در دسته اندیکاتورها قرار گیرد، اما در واقع یک نوع پیشرفته‌ای از نمودار است. نمودار ابری اطلاعات و داده‌های بیشتری نسبت به نمودارهای ساده شمعی در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. این خیلی مهم است که معامله‌گران به این موضوع پی ببرند که ایچیموکو بیشتر نمودار است تا یک اندیکاتور. به‌طورکلی و خلاصه، نمودار ابری در اندیکاتور اجزای مختلف کندل استیک‌ها ایچیموکو از سه بُعد و شش جز تشکیل شده‌ است:

در آموزش ایچیموکو بازار را می توان از سه بُعد زمانی بررسی نماییم:

الف) بُعد اول نمودارهای ایچیموکو، بخش تاریخی بازار است.

ب) بُعد دوم شامل بخش فعلی بازار می‌شود.

ج) بُعد سوم هم بخش آتی بازار است.

اجزا نمودارهای ابری در اندیکاتور ایچیموکو هم عبارت‌اند از:

1. تنکانسن – Tenkan Sen (میانگین متحرک کوتاه یا قرمز رنگ)
2. کیجون سن – Kijun Sen (میانگین متحرک بلند یا آبی رنگ)
3. چیکو اسپن – Chikou Span (نمودار خطی قیمت یا خط سبز رنگ)
4. سنکو اِی – Senkou A (خط قهوه ای پر رنگ – برآورد ۲۶ کندلی میانگین‌های تنکن سن و کیجون سن)
5. سنکو بی – Senkou B (خط آبی روشن – برآورد ۲۶ کندلی میانگین اوج و کف قیمتی ۵۲ کندل اخیر)
6. کندل های شمعی
   

آموزش ایچیموکو – یک نموداری ابری ایچیموکو به همراه تشریح جزییات رنگ خطوط و ابرهای کومو

هر چند در اکثر منابع ایچیموکو تنها به پنج جز اول اشاره شده، اما معامله‌گران بایستی توجه داشته باشند که جز ششم ایچیموکو، کندل های شمعی است. معمولاً معامله‌گران تازه‌کار در اولین نگاه به نمودارهای ابری گیج می‌شوند و فکر می‌کنند که این نمودارها به‌قدری پیچیده هستند که شاید ارزش کار کردن نداشته باشند.

همان‌طور که قبلاً هم گفته شد، ایچیموکو یک نوع نمودار است و نباید مثل اندیکاتور با آن برخورد کرد. معامله‌گران معمولاً از اندیکاتورها برای راحتی کار استفاده می‌کنند و تنها تحلیلی که از اندیکاتورهای تکنیکال به دست می‌آید، سیگنال خرید/ فروش یا سیگنال‌های مشابه مثل سیگنال تغییرات قدرت روند است.

ایچیموکو یک نمودار است و بایستی آن را تحلیل کرد. هر کدام از اجزا نمودارهای ابری اطلاعات جدید و مهمی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند. میزان اطلاعاتی که نمودارهای ابری در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند بیشتر از نمودارهای شمعی است. اما شما بعد از یادگیری نمودارهای ابری تنها با یک نگاه خواهید توانست وضعیت کلی بازار را درک کنید.

با تحلیل هر کدام از بخش‌های ایچیموکو ذهنیت دقیقی از بازار به دست خواهید آورد. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار از ایچیموکو برای سیگنال یابی استفاده می‌کنند و یا تنها یک یا دو جز از نمودارهای ابری را برای تحلیل استفاده می‌کنند.

ایچیموکو یک نوع نمودار است و بایستی تمامی اجزای نمودار تحلیل شوند. استفاده گلچین از اجزا ایچیموکو تصویر ناقصی از بازار به شما خواهد داد. در این صورت دیگر شما از ایچیموکو استفاده نمی‌کنید، بلکه در واقع از یک اندیکاتور ناقص استفاده می‌کنید.

اشتباه دیگری که در میان معامله‌گران تازه‌کار دیده می‌شود، استفاده از نمودارهای ابری برای سیگنال یابی است. از نمودارهای ابری می‌توان برای سیگنال یابی استفاده کرد. اما سیگنال‌های صادر شده در نمودارهای ابری، تأخیر بیشتری نسبت به سیگنال‌های پرایس اکشن دارند. به همین دلیل توصیه می‌شود که همواره در نمودارهای ابری از کندل های ژاپنی استفاده کنید تا دسترسی سریع‌تری به سیگنال‌ها داشته باشید.

نمودار ابری شاید در سیگنال یابی کُند عمل کند، اما در کمترین زمان ممکن تصویر خوبی از روند، قدرت روند، سطوح اشباع خرید/ فروش، محدوده احتمالی ورود بازار به فاز خنثی، حمایت/مقاومت و “تائید” سیگنال‌های خرید/فروش را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد، که برای مدیریت معامله بسیار مفید و کارساز هستند.

در این دوره آموزشی ابتدا بخش‌ها و اجزا مختلف ایچیموکو یا نمودار ابری را به‌طور جداگانه بررسی می‌کنیم و در پایان دوره و در مثال‌های آموزشی استفاده از تمامی بخش‌ها و اجزا را هم‌زمان بررسی می‌کنیم..

منبغ: iranbourseonline

آموزش پرایس اکشن

(Price Action) محبوبترین روش در میان معامله گران حرفه­ای بازارهای مالی مخصوصا بازار ارزهای دیجیتال می­باشد. با استفاده از آموزش پرایس اکشن ،یک معامله گر حرفه­ای در ارزهای دیجیتال قادر است با تحلیل خود مشخص کند که روند قیمتی در بازار به کدام سمت درحال حرکت است یا در چه زمانی سمت حرکتی خود را تغییر خواهد داد؛ پس همراه ما باشید تا دوره جذاب پرایس اکشن آکادمی مدرسان پیشتاز را بهتر به شما معرفی کنیم.

هدف از یادگیری دوره آموزش پرایس اکشن چیست؟

یادگیری پرایس اکشن می‌تواند بازدهی معاملاتی شما را به شکلی قابل ‌توجه اجزای مختلف کندل استیک‌ها افزایش دهد. از آنجایی که معاملات با استفاده از حرکات قیمتی انعطاف بسیاری دارد، یادگیری تکنیک‌های مربوط به آن برای هر معامله‌گری ضروری است. از سوی دیگر، پرایس اکشن در تمام بازارهای مالی، از بازارهای سهام گرفته تا بازارهای پرنوسانی نظیر رمزارزها، کاربرد دارد و نمی‌توان آن را مختص یک بازار خاص دانست و شما پس از گذراندن این دوره، می­توانید از آن در تمام بازارها استفاده کنید.

چرا تمرکز روش پرایس اکشن روی قیمت است؟

پاسخ این است که عوامل مختلفی روی مثبت یا منفی شدن یک سهم تأثیر می­گذارد. این عوامل می­تواند، اقتصادی، روان‌شناسی، تکنیکال و حتی اطلاعاتی باشد اما تمام این عوامل نهایتاً منجر به خرید یا فروشی خواهد ‌شد که روی قیمت سهام در تابلو معاملات نمود پیدا می‌کند. در این روش با نموداری تمیزی روبرو هستیم که با درنظرگرفتن فاکتورهایی مثل قیمت، حجم و کندل­های استوکاستیک، نتایج مناسبی را در اختیار تحلیلگر قرار می‌دهد.

به بیان ساده، پرایس اکشن یک تکنیک معامله­گری و تحلیل بازار است که به معامله‌گر این امکان را می­دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات را با استفاده از حرکات واقعی قیمت بگیرد. این در حالی است که اندیکاتورهایی که همیشه عقب‌تر از قیمت فعلی بازار هستند اقدام به تحلیل حرکات قیمت می‌کنند اما آنها هم مزیت­های خود را دارند اما اکثر اندیکاتورها از قیمت فعلی بازار عقب‌تر هستند و در واقع تحلیل اطلاعات گذشته قیمت را نشان می‌دهند.

مزایای پرایس اکشن به‌ عنوان یک روش تحلیلی:

این روش را می­توان در هر موقعیت و بازار دیگری مانند کالا، آتی، سهام، فارکس و کریپتوکارنسی‌ها (ارزهای دیجیتال) نیز استفاده کرد؛ کاملاً ساده و رایگان در دسترس است و برای استفاده به نرم افزارهای اضافی نیازی نیست و تنها چیزی که نیاز دارید، نمودار تمیزی از قیمت سهام و حجم معاملاتی آن‌ها است. از آنجایی‌ که رفتار قیمت‌ها بررسی می­شود و نه رفتار اندیکاتورها، تأخیر تحلیل شما و به دنبال آن، دقت شما در تحلیل افزایش می‌یابد.

ساختار کندل‌ها در price action

کندل استیک (Candlestick)، نوعی نمودار قیمتی است که اطلاعاتی مثل قیمت بازشدن، قیمت بسته‌شدن، اوج قیمت و کف قیمت در بازه‌های زمانی مختلف را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. معامله‌گر می‌تواند با نگاه به یک کندل (شمع) بفهمد که قیمت در یک بازه مشخص، صعود داشته یا کاهش پیدا کرده است.

۱) کندل‌های صعودی و نزولی

کندل‌های صعودی به کندل‌هایی گفته می‌شود که قیمت بسته‌شدن کندل در بازه‌ای خاص، از قیمت بازشدن آن بیشتر باشد. در طرف مقابل، کندل‌های نزولی را داریم که در آن، قیمت بسته‌شدن کمتر از قیمت بازشدن است.

۲) اجزای مختلف کندل

بدنه و سایه (Shadow) دو بخش اجزای مختلف کندل استیک‌ها اصلی یک کندل هستند. در تکنیک پرایس اکشن از آنجایی که وضعیت‌های مختلف قیمت از اهمیت بالایی برخوردار است، استفاده از کندل استیک می‌تواند تا حد زیادی به معامله‌گر کمک کرده و کار او را راحت‌تر کند.

ابزارهای لازم برای معامله پرایس اکشن (Price Action) چیست؟

از آنجایی که معامله پرایس اکشن با داده‌های تاریخی اخیر و تغییرات گذشته قیمت مرتبط است، تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌توانند متناسب با انتخاب و استراتژی معامله‌گر استفاده شوند. نمودارها، خطوط روند، باندهای قیمت، نوسانات بالا و پایین، سطوح فنی و مواردی از این قبیل از جمله این ابزارها هستند. ابزارها و الگوهای مشاهده شده توسط معامله‌گر می‌تواند نوارهای ساده قیمت، نوارهای قیمت، شکست‌های مقاومتی، خطوط روند یا ترکیبات پیچیده شامل نمودارهای شمعی، نوسانات، کانال‌ها و غیره باشند.

تفسیرهای روان‌شناختی و رفتاری و اقدامات بعدی، همچنین یک جنبه مهم از معاملات پرایس اکشن را تشکیل می‌دهند. هیچ دو معامله‌گری یک پرایس اکشن را دقیقاً به یک روش تفسیر نمی‌کنند؛ زیرا هرکدام از آن‌ها تفسیر خاص خود، قوانین تعریف‌شده و برداشت‌های مختلف رفتاری از آن را دارند.

در واقع، معامله پرایس اکشن یک اقدام معاملاتی سیستماتیک است که معامله‌گران می‌توانند با کمک ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی و تاریخچه اخیر قیمت، با توجه به موقعیت‌های ذهنی، تجاری، رفتاری و روان‌شناختی خود در سناریوی معین تصمیم‌گیری کنند که در دوره مدرسان پیشتاز توسط دکتر کریمی شاد به شما آموزش داده خواهد شد.

دوره پرایس اکشن

بیشتر معامله‌گران باتجربه که در اجزای مختلف کندل استیک‌ها پی معاملات پرایس اکشن هستند، گزینه‌های متعددی برای شناخت الگوی معاملات، سطوح ورود و خروج، حد ضرر و مشاهدات مربوطه در اختیار دارند. داشتن تنها یک استراتژی در یک یا چند سهام ممکن است فرصت‌های تجاری کافی و مناسبی فراهم نکند که بیشتر سناریوها شامل یک فرایند دو مرحله‌ای هستند:

• شناسایی سناریو: مانند وارد شدن قیمت سهام به فاز گاو نر/خرس، دامنه کانال، شکست مقاومتی و غیره.
• شناسایی فرصت‌های معامله در این سناریو: مانند هر بار که سهام در اجرای گاو نر قرار گرفت، آیا آن محتمل رشد بیش از حد است یا عقب‌نشینی؟ این یک انتخاب کاملاً ذهنی است و با توجه به سناریوی مشابه از یک معامله‌گر به دیگری متغیر باشد.

که تمامی این سناریو­ها و مراحل در دوره آموزش پرایس اکشن ارزدیجیتال مدرسان پیشتاز به صورت تخصصی تدریس خواهد شد تا شما به مهارت اجزای مختلف کندل استیک‌ها بالایی در آن برسید و به کسب سود از بازارهای مختلف مانند ارزهای دیجیتال بپردازید.

پرایس اکشن چه محبوبیت‌هایی دارد؟

معامله price action بهتر است به‌جای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت برای معاملات با سود محدود کوتاه‌مدت و میان‌مدت استفاده شود. بیشتر معامله‌گران بر این باورند که بازار از یک الگوی تصادفی پیروی می‌کند و هیچ روش روشن و شفافی برای تعریف استراتژی وجود ندارد که همیشه کارساز باشد. به ‌وسیله ترکیب ابزارهای تحلیل تکنیکال با تاریخچه اخیر قیمت‌ها برای شناسایی فرصت‌های معامله بر اساس تفسیر خود معامله‌گر، معامله پرایس اکشن پشتیبانی‌های بسیاری در جامعه تجارت دارد.

محدودیت‌های price action چیست؟

تحلیل پرایس اکشن کاملاً ذهنی است. طبیعی است که دو معامله‌گر هنگام تجزیه و تحلیل یک پرایس اکشن یکسان به نتایج مختلفی دست پیدا کنند. یکی از آن‌ها ممکن است از پرایس اکشن یک‌روند نزولی bearish برداشت کند و دیگری می‌تواند معتقد باشد که پرایس اکشن یک چرخش کوتاه‌مدت بالقوه را نشان می‌دهد. البته دوره زمانی مورد استفاده هم تأثیر بسزایی در تفسیر معامله‌گران دارد. مثلاً ممکن است یک سهام روند نزولی روزانه داشته باشد، اما همان سهام در این ماه نسبت به ماه قبل روند صعودی داشته باشد.

نکته مهمی که باید به‌خاطر بسپارید این است که پیش‌بینی معاملات با استفاده از تکنیک پرایس اکشن در هر یک از مقیاس‌های زمانی چیزی جز حدس و گمان نیست؛ بنابراین هرچقدر از ابزارهای بیشتری بتوانید برای تأیید آن استفاده کنید، پیش‌بینی معاملات شما هم بهتر خواهد بود که شما با شرکت در این دوره بخصوص و آماده کردن ذهن خود برای تبدیل به یک پرایس اکشن کار، از تمامی ضررها می­توانید دوری کنید.

آموزش پرایس اکشن ارز دیجیتال

دکتر کریمی شاد اینجا است تا به شما از دوره پرایس اکشن را به صورت اصولی و کار آمد آموزش دهد؛ در نتیجه برای استفاده از دانش ایشان، همین الان به سایت مدرسان پیشتاز رفته و در بزرگترین دوره آموزشی پرایس اکشن کشور شرکت کنید.

شمع ژاپنی (Candlestick) چیست؟

اگر با بازار بورس اوراق بهادار آشنایی اولیه داشته باشید؛ می دانید که جهت تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) از نمودار قیمت – زمان استفاده می شود. نموداری که محور قائم آن قیمت و محور افقی آن را زمان تشکیل می دهد. با توجه به اینکه در کدام چارچوب زمانی (Time Frame) تحلیل‌تان را انجام می دهید؛ ممکن است زمان شما به یک یا پنج دقیقه، یک ربع ساعت، نیم ساعت، یک ساعت، چهار ساعت، روزانه، هفتگی یا ماهانه باشد. نمونه ای از نحوه نمایش بازه های قیمتی الگوی شمع ژاپنی می باشد.

نمودار قیمت – زمان (شمع ژاپنی)

همانطور که مشخص است در محور قائم، قیمت ها بر اساس واحد پول هر کشور درج می شود. در محور افقی بر اساس تایم فریم انتخابی، تغییرات قیمتی نمایش داده می شود. سوالی که پیش می آید این است که در آن بازه‌ی زمانی تعیین شده ممکن است ما تغییرات قیمتی داشته باشیم. چگونه می توانیم این تغییرات را به نمایش درآوریم؟
یکی ازبهترین جلوه های دیداری نمایش تغییرات قیمتی، استفاده از شمع ژاپنی (Candlestick) می باشد.

پیشینۀ تاریخی

اعتقاد بر این است که معامله‌گری به اسم “هوما مونیسا” (Homma Munehisa) در قرن هجدهم نمودارهای شمعی را اختراع کرد. او بازار آتی (بخصوص برنج) را بر مبنای اوج ها و کف های قیمت درون یک دورۀ زمانی معین و همچنین قیمت های آغاز و پایان یک دورۀ معین تحلیل می‌کرد. او در بزرگترین بازار بورس سهام ژاپن به مطالعۀ روانشناسی معامله گران و تاثیر عوامل مختلف بر ایجاد قیمت ها پرداخت.

جامعه‌ی غرب، نمودارهای شمعی را در ابتدای دهۀ 1990 کشف کرد. “استیو نیسون”، یک تحلیلگر تکنیکی، به کمک یک خانم ژاپنی که یک کارگزار بود با نمودارهای شمعی آشنا شد. او پس از آشنایی با شمع اقدام به نوشتن کتابی به اسم “شمع های ژاپنی: تحلیل گرافیکی بازارهای مالی” کرد. این کتاب موفقیت زیادی کسب کرد و در میان معامله گران بسیار مورد استقبال قرار گرفت.
نمودارهای قیمت – زمان معمولا به سه صورت به نمایش در می‌آیند:

1- نمودار خطی (Line Chart)

نمودار خطی

2- نمودار میله‌ای (Bar Chart)

نمودار میله ای

3- نمودار شمع ژاپنی (Candlestick)

نمودار شمع ژاپنی

اما محبوبترین شکل نمایش نمودارها به شکل شمع ژاپنی می باشد. شکل زیر ساختار شمع ژاپنی را نشان می‌دهد.

شمع های ژاپنی با توجه به صعودی یا نزولی بودن قیمت به دو رنگ به نمایش در می‌آیند:

1- در بازار صعودی به رنگ سبز یا سفید

2- در بازار نزولی به رنگ قرمز یا سیاه

اجزای شمع ژاپنی (CandleStick)

همانطور که از شکل مشخص است یک شمع از دو جزء اصلی تشکیل شده است:

1- بدنه‌ی شمع (Real Body)
2- سایه‌ی شمع (Shadow) که خود سایه‌ی شمع به سایه‌ی شمع بالایی و پایینی تقسیم می‌شود. بالای سایه‌ی بالایی، حداکثر قیمت و پایین سایه‌ی پایینی، حداقل قیمت سهم را نشان می‌دهد.
همانطور که عنوان شد؛ با توجه به قالب زمانی انتخابی، مقادیر اولین قیمت، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت و پایینترین قیمت مربوط به آن تایم فریم خواهد بود. به عنوان مثال موقعی که شما تایم فریم را یک ساعت در نظر می‌گیرید.، شمع نمایش داده شده بر اساس تغییرات قیمتی در همان یک ساعت می باشد. و اگر تایم فریم را روزانه در نظر بگیریم؛ آنگاه بر اساس تغییرات قیمتی روزانه شکل شمع تغییر خواهد نمود.

چگونه تغییر قیمت ها با شمع به نمایش در می‌آید؟
به اولین قیمت معامله، قیمت بازشدن اطلاق می گردد. و در طول مدت فعالیت بازار این قیمت ممکن است تغییر کند. به قیمت پایانی، قیمت بسته شدن اطلاق می گردد. قیمت در طول زمان بازار ممکن است پایین‌تر از قیمت اولیه و بالاتر از قیمت پایانی حرکت کند. این قیمت ها در شکل به صورت سایه های پایینی و بالایی شمع به نمایش در می‌آید.

شناخت بازار صعودی:

چنانچه قیمت پایانی سهم از قیمت بازشدن سهم بیشتر باشد شمع برنگ سبز یا سفید می‌باشد. که بیانگر بازار صعودی می‌باشد و نشان‌دهنده‌ی قدرت نسبی بیشتر خریداران بر فروشندگان می‌باشد. هرچه فاصله‌ی قیمتی بازشدن سهم با بسته شدن سهم افزایش یابد طول بدنه‌ی شمع بزرگتر می‌گردد و بیانگر قدرت بازار در آن جهت می‌باشد. به عبارتی یک شمع با بدنه‌ی بلند سبز رنگ بیانگر قدرت زیاد خریداران و روند قوی صعودی می‌باشد.

وجود سایه های بلند در یک شمع بیانگر تلاش خریداران یا فروشندگان سهم، جهت تغییر قیمتی سهم در آن جهت بوده است. که طرف مقابل مانع از تحقق آن گردیده است. به عنوان مثال وجود یک سایه‌ی بلند در بالای شمع بیانگر این است که خریداران مایل بوده اند تا سهم را با قیمت بالایی بخرند ولی فروشندگان با عرضه‌ی سهم مانع از ایستایی قیمت سهم در حد بالای قیمتی شده‌اند.

اگر شمعی سایه بالایی بلند یا سایه پایینی کوتاه داشته باشد، به این معنی است که خریداران قدرت خود را به معرض نمایش گذاشته و قیمت‌های بالاتری را ارائه داده‌اند، اما به این دلیل یا هر دلیل دیگر، فروشندگان وارد عمل شده و قیمت ها را به عقب و پایین رانده‌اند تا جلسه را با قیمتی نزدیک به قیمت آغازین به اتمام برساند.

شناخت بازار نزولی:

اگر قیمت پایانی سهم از قیمت بازشدن سهم کمتر باشد شمع برنگ قرمز یا سیاه است. که بیانگر بازار نزولی می باشد و اجزای مختلف کندل استیک‌ها نشاندهنده‌ی قدرت نسبی بیشتر فروشندگان بر خریداران می باشد. یک شمع با بدنه‌ی بلند قرمز رنگ بیانگر قدرت زیاد فروشندگان و روند قوی نزولی می باشد.

اگر شمعی سایه پایینی بلند یا سایه بالایی کوتاه داشته باشد.، یعنی فروشندگان قدرت خود را نشان داده و قیمت ها را مجبور به پایین رفتن کرده اند.، اما به این دلیل یا هر دلیل دیگر، خریداران وارد شده و با ارائه‌ی قیمت های جذاب، قیمت سهم را به عقب و بالا می رانند تا جلسه را با قیمتی نزدیک به قیمت آغازین آن به اتمام برساند.

همانطور که اشاره شد آشنایی با نمودارهای قیمت – زمان و شناسایی ساختار و مولفه های شمع ژاپنی از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد و یادگیری و آموزش این مبحث که به عنوان الفبای بورس از آن یاد می شود حائز اهمیت می‌باشد.

اقدامک:

اگر مایل هستید در مورد انواع بازارهای بورس ایران بیشتر مطالعه کنید می‌توانید روی لینک زیر کلیک کنید:

امیدوارم مطالب ارائه شده برایتان مفید بوده باشد و مورد توجه تان قرار گرفته باشد.
خوشحال خواهیم شد که بازخوردتان را نسبت به مطالب سایت با ما در میان بگذارید.