معرفی نظریه الیوت

نسبت های فیبوناچی در امواج الیوت برای تحلیل در فارکس

نظریه امواج الیوت

در دهه ۴۰ و ۵۰ در حالی که همه تحلیلگران بر این اعتقاد بودند که شاخص داوجونز به هیچ وجه توان شکستن سقفی را که در سال ۱۹۲۹ تشکیل داده بود ندارد، الیوت به کمک نبوغ بالایی که داشت شرکت‌ها و صنایع مرتبط با شاخص داوجونز را بررسی و اعلام کرد که بازار حرکت‌ها و موج‌های شدید افزایشی را در پیش‌رو دارد. اکنون شاهدیم که نه تنها آن پیش‌بینی آقای الیوت بلکه اکثر حوادث و حرکت‌هایی که او از قبل هشدار داده بود، به وقوع پیوست.سال‌ها قبل از آقای الیوت، آقای داوجونز که امروز یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار آمریکا را با نام ایشان می‌شناسند، نظریه‌ای بسیار مهم که امروز از بدیهیات حرکت بازار به شمار می‌رود مطرح کرد.مهم‌ترین بخش نظریه داو می‌گوید: حرکت بازار از نقطه الف به نقطه ب هیچ گاه به صورت مستقیم نخواهد بود. همیشه حرکت بازار به صورت موجی بوده و در صورتی که بازار بخواهد از نقطه‌ای به نقطه دیگر حرکت کند، این حرکت به صورت موج‌های بلند هم جهت روند و موج‌های کوتاه‌تر خلاف جهت روند خواهد بود.
نظریه الیوت در حقیقت تحلیل داو از موج‌های حرکتی را کامل کرد. از نظر آقای الیوت موج‌ها دو دسته هستند. موج‌های جنبشی (هم جهت روند) و موج‌های اصلاحی (خلاف جهت روند)
موج‌های جنبشی ساختار پنج تایی و موج‌های اصلاحی ساختار سه تایی دارند. به این معنی که حرکت بازار همیشه از پنج موج به هم پیوسته هم جهت روند که آنها را از عدد ۱ تا ۵ شماره‌گذاری می‌کنیم و سه موج به هم پیوسته خلاف جهت روند که از a تا c نام‌گذاری می‌شوند، تشکیل شده است.

همان‌طور که در شکل مشخص است یک چرخه (سیکل) کامل از هشت موج تشکیل شده است. در موج‌های جنبشی موج‌های ۱، ۳و ۵ (هم جهت روند) موج‌های بلندتر و قوی‌تر و موج‌های ۲ و ۴ (خلاف جهت روند) کوتاه‌تر و از قدرت کمتری برخوردارند. به همین ترتیب در سه موج اصلاحی موج aو c موج‌های بلندتر و موج b موج کوتاه‌تر و ضعیف‌تر خواهد بود.
اگر زاویه دید خود را تغییر دهیم متوجه می‌شویم که موج‌های کوچک‌تر نظیر موج 1 و 2 نیز از نظریه الیوت تبعیت کرده و به تنهایی یک سیکل حرکتی هشت تایی را تشکیل می‌دهند؛ یعنی خود موج 1 از پنج ریز موج و موج 2 از سه ریز موج تشکیل شده است.از دید دیگر، پنج موج جنبشی اولیه ما می‌توانند یک موج 1 از یک سیکل بزرگ‌تر باشند. پس با توجه به تئوری الیوت تمامی حرکت‌های کوچک و بزرگ بازار مانند شکل زیر از موج‌های حرکتی 5 تایی و 3 تایی تشکیل‌ شده است.

Elliot Wave Theory

نظریه موج الیوت - در سال 1930 توسط سرمایه گذار امریکایی به نام رالف الیوت طراحی شده است و ابتدا در بازار سهام از آن استفاده می‌شد و امروزه با موفقیت در بازار فارکس از آن استفاده می‌شود. اعتقاد بر این است که تئوری امواج الیوت اجازه می‌دهد، جهت تغییرات نرخ و دلایل آن را با احتمال بالا تشخیص داد. این تئوری بر اساس تجزیه و تحلیل الگوی رونشانسی و رفتار اجتماعی که روی روند بازارهای مالی تاثیر گذار است، طراحی شده است. با توجه به تحلیلات الیوت هر روند صعودی و یا نزولی از 5 موج تشکیل شده است. موج های فرد ضربه ای و موج های زوج اصلاحاتی می باشند. نظریه موج الیوت نکات ظریف زیادی همراه دارد که باید هنگام تشخیص روند تمام آنها را در نظر گرفت.

دیگر واژه‌های این موضوع

مقالات تحلیل با این موضوع

23 September, 14:01

23 September, 11:16

22 September, 15:10

22 September, 14:07

معاملات آنلاین

• معامله با سیگنال
• پلتفرم‌ها و آپلیکیشن‌ها
• سرمایه گذاری
• واریز و برداشت وجوه

تجزیه و تحلیل بازار

• اخبار FXStreet
• سیگنال‌های تجاری Autochartist

موارد دیگر

• اطلاعات تماس
• قراردادها و قوانین
• سوالات متداول
• تالار گفتگو

© 1998-2022 Alpari Limited

برند آلپاری:

Alpari Limited, Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, is incorporated under registered number 20389 IBC 2012 by the Registrar of International Business Companies, registered by the Financial Services Authority of Saint Vincent and the Grenadines.

آلپاری عضوی از کمیسیون مالی می باشد , که یک سازمان بین المللی مرتبط با حل و فصل شکایات در صنعت سرویس های مالی در بازار فارکس است.

ریسک پذیری: قبل از شروع کار باید با شرایط و ریسک‌های بازار آشنایی کامل داشته و به سطح تجربیات و مهارت خود اطمینان داشته باشید

تحلیل با استفاده از قوانین امواج الیوت (آموزش کاربردی)

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال به وسیله ابزارهای گوناگونی صورت می گیرد. یکی از کاربردی ترین ابزارها برای تحلیل تکنیکال امواج الیوت هستند که بر طبق نظریه ای به همین نام تشکیل می شوند. این نظریه توسط رالف نلسون الیوت و در قرن بیستم میلادی مطرح شد و به دلیل کارکرد موفق همچنان نیز در تحلیل بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد. نظریه امواج الیوت در واقع برای توصیف حرکات قیمت در بازارهای مالی استفاده می شود و جالب است بدانید اصطلاح سوارشدن بر موج که امروزه در بین تریدرها بسیار رایج است از این نظریه گرفته شده است. در ادامه با ما همراه باشید تا با نظریه امواج الیوت و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی آشنا شوید.

نظریه امواج الیوت چیست؟

نظریه امواج الیوت از ابزارهای مورد استفاده برای تحلیل تکنیکال است که برای بررسی الگوهای تغییرات قیمت در بلند مدت و در اثر تغییر مداوم رفتار معامله گران می پردازد. در واقع امواج الیوت بر این نظریه که تفکر جمعی توده مردم در ابعاد گسترده از الگوهای تکرار شونده پیروی می کند استوار هستند.

نظریه امواج الیوت توسط رالف نلسون الیوت و در سال ۱۹۳۰ میلادی مطرح شد. او در نظریه خود قواعد خاص حاکم بر نحوه شناسایی، پیش بینی و سرمایه گذاری در الگوی خود را تشریح کرد. این نظریه یکی از بزرگترین منابع تحلیل مالی مستقل و پیش بینی بازارهای مالی در جهان است و در هر بازاری که مورد استفاده قرار گیرد، بازار مدل الیوت شناخته می شود.

نظریه امواج الیوت در هر تایم فریمی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. از طرفی این الگوهای تکرار شونده از چرخه روانشناسی بازار و احساسات و رفتارهای معامله گران پیروی می کنند.

نحوه کار امواج الیوت

در نظریه الیوت حرکت صعودی در بازار به ۸ موج تقسیم می شود که ۵ موج به نام معرفی نظریه الیوت موج های جنبشی و ۳ موج به نام های اصلاحی در آن دیده می شود. موج های جنبشی با اعداد ۱ تا ۵ نمایش داده می شوند و در مقابل موج های اصلاحی با ABC نمایش داده می شوند. در بهترین حالت الگوهای کوچکتر را می توان در الگوهای بزرگتر شناسایی نمود و نحوه کارکرد امواج الیوت با استفاده از این الگوها و اطلاعاتی که به دست می دهند تشخیص داده می شود. همچنین می توان الگوها را در اصلاح فیبوناچی قرار داد و از جهت حرکت بازار مطلع شد و معاملات را با ریسک کمتری انجام داد.

در نظریه امواج الیوت تغییر قیمت یک نماد معاملاتی در بازار همیشه طبق روند موج های جنبشی و اصلاحی است. در موج های جنبشی، موج های شماره ۱،۳، ۵ صعودی و موج های ۲ و ۴ معرفی نظریه الیوت اصلاح کننده قیمت هستند.

موج های اصلاحی در نظریه الیوت از ۳ موج تشکیل شده اند که موج اول دارای ۵ مرحله نزولی است و A نام دارد. موج بعدی ۳ مرحله ای است و B نامیده می شود و آخرین موج که C نام دارد یک موج نزولی است. در بازارهای خرسی روند غالب معمولا رو به پایین است و الگو معکوس می شود و پنج موج پایین و سه موج به بالا خواهند بود.

استفاده از امواج الیوت در ترید ارزهای دیجیتال

نظریه امواج الیوت مبتنی بر الگوهای تکرار شونده هستند و تحت تاثیر رفتار معامله گران بازار و روانشناسی بازار قرار دارند. همانطور که می دانید بازار ارزهای دیجیتال یکی از بازارهای مالی است که بسیاری از اندیکاتورها و شاخص های تحلیل تکنیکال را می توان در آن به کار برد. امواج الیوت یکی از مهمترین شاخص های تحلیل هستند که می توان آنها را برای معاملات ارز دیجیتال نیز مورد استفاده قرار داد.

شاخص امواج الیوت نوسانات قیمت را که تحت تاثیر روانشناسی جمعی قرار دارد بررسی می کند. این نوسانات غالبا در الگوها و موج های تکرار شونده به وجود می آیند و در صورتی که در مراحل اولیه شکل گیری شناسایی شوند معامله گران می توانند قیمت رمز ارزها را با توجه به نوع موج و الگوی پیشروی آن پیش بینی نمایند.

الگوی شکست امواج الیوت

نشانگر امواج الیوت معمولا دو موج مختلف را مشخص می کند که عبارتند از امواج ضربه ای و امواج اصلاح کننده. امواج ضربه ای همسو با حرکت بیشتر تریدرها و متشکل از ۵ موج است. موج های ۱، ۳، ۵ حرکتی حمایتی دارند در صورتی که امواج ۲ و ۴ اصلاحی در روند حرکت امواج قبلی هستند.

موج اول مربوط به معامله گران است که با خرید یک نماد معاملاتی در روند بازار تغییر ایجاد می کنند. موج دوم هنگامی تشکیل می شود که بعضی از سرمایه گذاران به سود می رسند و این امر سبب اصلاح قیمت نماد معاملاتی می شود. موج سوم مربوط به افرادی است که موج ۱ را صعودی تلقی کرده و تصمیم می گیرند با استفاده از موج دو و کاهش قیمت رمز ارز را خریداری کرده و در معاملات شرکت کنند. معمولا موج سوم بلندترین موجی است که تشکیل می شود.

موج چهارم بعد از فشار قوی موج سوم و سود بخش زیادی از سرمایه گذاران تشکیل می شود و قیمت را دوباره اصلاح می کند. موج آخر یا موج پنجم غالبا زمانی تشکیل معرفی نظریه الیوت می شود که تعداد زیدی از معامله گران دیگر قدرت مقاومت در برابر از دست رفتن فرصت سرمایه گذاری فومو را ندارند و دچار ترس از جا ماندن یا فومو می شوند و الگوهای ABC را تشکیل می دهند.

الگوی ABCدر امواج الیوت

الگوی ABC که امواج اصلاحی نیز نامیده می شوند به عنوان تصحیح کننده الگوی ۵ موج عمل می کنند. الگوهای متداول که در این مدل استفاده می شوند الگوی زیگ زاگ، صاف و مثلث هستند که بر خلاف امواج جنبشی تشخیص امواج اصلاحی کار دشواری است.

الگوهای زیگ زاگ دارای سه موج هستند که موج A به صورت جنبشی و نقطه شروع شیب است. موج B می تواند از هر الگوی اصلاحی استفاده نماید و موج C به صورت جنبشی اما در نقطه انتهای شیب است. در الگوی زیگ زاگ موج B از موج A کوتاه تر است و موج C از موج B بلندتر است.

الگوی صاف مانند الگوی زیگ زاگ دارای ۳ موج است که موج A می تواند هر نوع الگوی اصلاحی باشد. موج B نیز می تواند هر نوع الگوی اصلاحی باشد و موج C به صورت جنبشی و نقطه انتهایی شیب است. در این الگو موج B از موج A بلندتر است و موج B و C معمولا هم اندازه یکدیگر هستند.

نکات کلیدی در استفاده از امواج الیوت در بازار رمز ارزها

• موج دوم هیچوقت نمی تواند از شروع موج اول پایین تر باشد.
• موج سوم هرگز نمی تواند کوتاه ترین موج جنبشی باشد.
• موج چهارم هیچوقت نمی تواند کمتر از بیشترین قیمت موج اول باشد.
• در صورتی که موج دو به سرعت تمام شود موج ۴ بیشتر طول می کشد و بلعکس.
• در صورتی که طول موج های اول و سوم هم اندازه باشند احتمال برابری موج پنجم با آنها بسیار زیاد است.

جمع بندی

امواج الیوت یکی از کاربردی ترین ابزارهای تحلیل در بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال هستند. این امواج معمولا یک چارچوب کامل برای درک رفتار و روانشناسی بازار ارائه می کنند و نظرات تحلیلگر درباره بازار را سازماندهی می کنند. معامله گران می توانند با ترکیب نظریه امواج الیوت و نسبت های فیبوناچی تصمیمات بهتری را در معاملات خود معرفی نظریه الیوت اتخاذ کنند و معاملات سودآوری داشته باشند. البته این نظریه چنان بی نقص نیست و یکی از ایرادات وارده بر آن وابستگی بالای آن به تصمیم معامله گران است.

جزئیات خبر

امواج الیوت یکی از استراتژی‌های پرطرفدار و پرکاربرد در بین تکنیکالیست ها است. امواج الیوت مانند تمام استراتژی‌های معاملاتی دیگر، شامل قواعد و قوانین مخصوص به خود است.

در این مقاله به بررسی امواج الیوت ، یکی از استراتژی های علم تحلیل تکنیکال پرداخته است. شایان‌ذکر است برخی باورهای غلط دراین‌باره وجود دارد که جلوتر به آن‌ها می‌پردازیم.

در ابتدا به پیشینه نظریه امواج الیوت می‌پردازیم:

در نیمه نخست قرن بیستم الیوت نظریه امواج الیوت را به فعالان بازار سرمایه اعم از بورس و فرابورس و کلیه بازار های مالی معرفی کرد. وی با بررسی دقیق تغییرات بازار های مالی به این مهم دست پیدا کرد که این تغییرات برخلاف آنچه اکثر مردم فکر می‌کنند از نظم و ترتیب خاصی برخوردار است.

الیوت با توجه به این تحقیقات به مکانیزمی دست پیدا کرد که با کمک آن می‌توانست، حرکات قیمت سهم در آینده را پیش بینی کند. که این مکانیزم بر اساس الگو های تکرار شونده در بازار صورت پذیرفت.

الیوت به این موضوع باور داشت که در هر زمینه‌ای که مردم در آن فعالیت و مشارکت زیادی داشته باشند، مانند بازار سهام یا همان بازار بورس ، حرکت‌ها بر اساس قاعده‌ای معرفی نظریه الیوت طبیعی که آن را نظریه امواج الیوت (برگرفته از حرکت امواج دریا) می‌نامد، انجام می‌شود. البته کاملاً مشخص است بزرگ‌ترین نمود این‌چنین بالا و پایین شدنی، بازار سرمایه است.

اصول اولیه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال :

در نظریه امواج الیوت ۳ جنبه مهم الگو، نسبت و زمان وجود دارد. الگو مهم‌ترین جزء در نظریه امواج الیوت است، که اشاره به الگوهای موج دارد. کاربرد تحلیل نسبت‌ها از اندازه‌گیری ارتباط بین موج‌های مختلف برای تعیین کردن نقاط تصحیح و قیمت‌های هدف است. در ارتباط با موضوع روابط زمان که برای تائید کردن الگوهای موجی و نسبت‌ها به کار می‌رود باید گفت که ازنظر برخی تحلیل گران بازار های بورس و فرابورس نظریه الیوت زمان، از اهمیت و اعتبار کمی برای پیش‌بینی آتی بازار سرمایه گذاری برخوردار است.

نکته مهمی که قابل‌توجه هست این است که نظریه امواج الیوت عموماً برای میانگین‌های بزرگ بازار سرمایه به کار می‌رود. با توجه به این نکته می‌توان به این موضوع پی برد که برای روندهای کلی بازار مانند بازار ارز و طلا بیشتر کاربرد دارد.

امواج الیوت در بازار بورس ، برای شاخص کلی بازار و یا شاخص های گروه‌های خاص تحلیل دقیق‌تری است تا برای بررسی و موج شماری تک سهم‌های بازار.

ابتدایی‌ترین اصول نظریه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال این است که بازار سرمایه ، بر اساس یک ریتم تکرارشونده شامل پنج موج افزایشی حرکت می‌کنند که در ادامه با سه موج کاهشی اصلاح می‌شود.

در عکس زیر یک نمونه از سیکل کامل امواج الیوت را می‌بینید

مفهوم امواج اصلی و امواج اصلاحی در نظریه امواج الیوت

شکل بالا را در نظر بگیرید در ابتدا با توجه به مبانی ابتدایی علم تحلیل تکنیکال متوجه می‌شویم که روند بازار صعودی است، مشخصه روند صعودی این هست که وقتی کفی بالاتر از کف قبلی و سقفی بالاتر سقف قبلی شکل گیرد؛ گوییم روند بازار صعودی است و برای روند نزولی دقیقاً برعکس این تعریف را داریم یعنی سقفی پایین‌تر از سقف قبلی و کفی پایین‌تر از کف قبلی باشد.

برای آشنایی بیشتر با مبانی علم تحلیل تکنیکال پیشنهاد می‌کنم مقاله ” تحلیل تکنیکال چیست؟ ” را مطالعه نمایید.

حال در نمودار بالا اگر قیمت بخواهد از پایین‌ترین نقطه یعنی ابتدای موج ۱ به بالاترین نقطه یعنی انتهای موج ۵ برسد، این اتفاق به‌صورت سیکل موجود در شکل است. به امواجی که هم‌جهت با روند هستند امواج اصلی می‌گوییم و به امواجی که برخلاف روند هستند امواج اصلاحی می‌گوییم.

با توجه به تعریف فوق موج‌های ۱ و ۳ و ۵ امواج معرفی نظریه الیوت اصلی و موج‌های ۲ و ۴ نیز موج‌های اصلاحی نامیده می‌شوند. سیکل کامل امواج حالت‌های مختلف دارد ولی رایج‌ترین آن‌ها سیکل‌هایی با پنج موج افزایشی و سه موج کاهشی هستند که موج‌های افزایشی را با ۱ تا ۵ و موج‌های کاهشی را با a ،b معرفی نظریه الیوت و c نام گذاری می‌کنند.

حال اگر بخواهیم در موج‌های کاهشی امواج اصلی و اصلاحی را شناسایی کنیم (چون در اینجا روند ما نزولی هست) موج‌های a و c که هم‌جهت با روند هستند موج‌های اصلی و موج b که برخلاف روند است را موج اصلاحی می‌نامند. منظور از امواج اصلاحی همان‌طور که از اسمشان پیداست امواجی هستند که موج قبلی خود را اصلاح می‌کنند.

باوجود شکل ثابت امواج، درجات مختلفی از اهمیت آن‌ها وجود دارد. روندها درجات مختلفی دارند. به همین منظور الیوت روند را به ۹ درجه مختلف با توجه به اهمیت و یا بزرگی طبقه‌بندی کرده است که در این طبقه‌بندی از دوره‌های بسیار بزرگ ۲۰۰ ساله تا دوره‌های چندساعتی را شامل می‌شود. این نکته را در نظر داشته باشید که هشت موج مقدماتی به این‌که در کدام درجه از روند قرار دارند ارتباطی ندارد.

هر موج به موج‌هایی با درجات کوچک‌تر تقسیم می‌شود که آن‌ها هم می‌توانند به موج‌هایی با درجات کوچک‌تر تقسیم شوند با توجه به این نکته درمی‌یابیم که هر موج قسمتی از موج بزرگ‌تر با درجه بیشتر است در شکل زیر به‌خوبی این ارتباط را می‌توانید مشاهده کنید.

بزرگ‌ترین موج‌ها یعنی موج‌های ۱ و ۲ به هشت موج کوچک‌تر تقسیم‌شده و هرکدام از آن‌ها نیز به موج‌های کوچک‌تر تقسیم‌شده و تعداد آن‌ها به ۳۴ موج کوچک می‌رسد. موج‌های ۱ و ۲ موج ابتدایی از پنج موج پیش‌رونده اولیه هستند. موج سه مربوط به موج درجه بزرگ‌تر بعدی در حال شروع است. ۳۴ موج در شکل فوق نشان داده‌شده را اگر مجددا ریزموج‌های آن‌ها را رسم کنیم به ۱۴۴ موج با درجه کوچک‌تر می‌رسیم.

نکته قابل‌توجه در شماره‌های موج این است که انتخاب شماره‌های ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۸ ، ۱۳ ، ۲۱ ، ۳۴ ، ۵۵ ، ۸۹ ، ۱۴۴ که به آن‌ها اشاره شد برحسب اتفاق نبوده و این اعداد قسمتی از اعداد فیبوناچی متوالی هستند که قاعده آن به این صورت است که جمع دو عدد متوالی عدد بعدی می‌شود و این دنباله پایه و اساس ریاضیات نظریه امواج الیوت را تشکیل می‌دهند.

حالت‌های مختلف سیکل:

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تحلیلگران بازارهای بورس و فرابورس و یا کلیه بازار های مالی و سرمایه گذاری این است که تشخیص دهند سیکلی که در حال شکل‌گیری است به چه صورتی پیش خواهد رفت.

سیکل‌ها با توجه به روندی که در آن در حال شکل‌گیری هستند حالت‌های مختلفی دارند به‌طور مثال برای روندهای صعودی سیکل‌ها هم به‌صورت ۵ موج افزایشی و ۳ موج کاهشی و هم به‌صورت ۳ موج افزایشی و سپس ۵ موج کاهشی شکل می‌گیرند. همین‌طور ممکن است در روند نزولی هم به‌صورت ۵ موج کاهشی و اصلاح آن با ۳ موج افزایشی و یا ۳ موج کاهشی و سپس با ۵ موج افزایشی اصلاح شوند.

گا‌ها در موج شماری اتفاقی می‌افتد که موج‌ها ترکیبی می‌شوند یعنی قبل از تمام شدن یک سیکل، سیکل بعدی در درون و از اواسط سیکل قبلی شروع می‌شود. به علت ریزه‌کاری‌های زیادی که در این نوع موج شماری وجود دارد بعضی از تحلیل‌گران با مشکل مواجه می‌شوند. شکل زیر یکی از این حالت‌های خاص را نمایش می‌دهد.

موج‌های اصلاحی:

همان‌طور که گفته شد امواج اصلاحی ، امواجی هستند که برخلاف روند آتی بازار، موج‌های قبلی خود را اصلاح می‌کنند. حال شایان‌ذکر است که امواج اصلاحی حالت‌های معرفی نظریه الیوت مختلفی دارند که شناسایی نوع آن‌ها کمک بزرگی در موج شماری درست به فرد تحلیلگر می‌کند.

یکی از حالت‌های خاص برای امواج اصلاحی زیگزاگ‌ها هستند یعنی اصلاح ها به‌صورت ۳ ریزموج شکل می‌گیرند و الگوی سه موج تصحیح گر هستند که برخلاف روند بزرگ‌تر حرکت می‌کنند و هرکدام به ترتیب به ۵-۳-۵ موج شکسته می‌شوند.

نوع بعدی از امواج اصلاحی پهنه‌ها هستند که تفاوت عمده آن‌ها با زیگزاگ‌ها این است که پهنه‌ها از الگوی ۵-۳-۳ پیروی می‌کنند. پهنه‌ها بیشتر علامت تقویت بازار افزایشی هستند و بیشتر الگوی تحکیمی به شمار می‌آیند تا الگوی تصحیحی.

و درنهایت نوع آخر موج های اصلاحی مثلث‌ها هستند که در چهارمین موج و قبل از آخرین حرکتی که در سمت روند بزرگ انجام می‌شود رخ می‌دهند. می‌توان گفت در روند صعودی این مثلث‌ها هم صعودی و هم نزولی هستند. نوع صعودی آن‌ها زمانی رخ می‌دهد که ادامه روند صعودی را مشخص می‌کنند و نوع کاهشی آن بیانگر این است که بعد از یک صعود شدید قیمت‌ها کمی افت می‌کنند.

یکی از مشکلات دیگر تحلیلگران بازارهای مالی و سرمایه گذاری مانند بازار بورس و فرابورس تهران این هست که مطمئن باشند موج شماری را از نقطه مناسب و درستی شروع کرده‌اند. برای اطمینان از این موضوع باید موج شماری را از پایین‌ترین قیمت چند ماه اخیر شروع کرده باشند.

برای سهولت در پیدا کردن این نقطه می‌توان از تایم فریم‌های بزرگ‌تر مانند هفتگی استفاده کرد.

امواج الیوت (Elliot wave) چیست؟ آموزش رایگان امواج الیوت

دانستن این مطلب که تمامی حرکات در بازار و حتی رفتار معامله گران از الگویی خاص تبعیت می کند، باعث شناخت بیشتر تمامی جوانب بازار فارکس میگردد. این موضوع در بازارهای مالی تحت عنوان نظریه امواج الیوت ( Elliott wave principle ) مشهور است. این نظریه از آن حیث دارای اهمیت است که فاکتور الگوهای موجود در بازار را به همراه زمان و قیمت همه را باهم بررسی می کند. با به کارگیری این نظریه در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال قادر خواهیم بود بهترین فرصت های معاملاتی را بیابیم و به این نکته نیز پی ببریم که در کدام نقاط بازار دستخوش تغییرات است.

پدید آورنده نظریه امواج الیوت کیست؟

نظریه پرداز امواج الیوت

اصطلاح نظریه امواج الیوت به نظریه ای در تجزیه و تحلیل تکنیکال اشاره دارد که برای توصیف حرکت قیمت ها در بازارهای مالی به کار گرفته می شود. رالف نلسون الیوت به عنوان پدر این نظریه، آن را در سال 1930 و پس از مشاهده و شناسایی الگوهای فرکتال مکرر معرفی کرد.

او که تحقیقات خود را بر اساس بازار سهام پیش میبرد پس از بررسی و مشاهدات بسیار متوجه شد که حرکات بازار به صورت اتفاقی و مجموعه ای از فعالیت های بدون نظم نیست. بلکه این بازار بر اساس یک الگوی تکراری عمل می کند. بدین ترتیب او دریافت که با بررسی درست این حرکات و الگوها می توان آینده قیمت را پیش بینی کرد.

وی همچنین بر این باور بود قیمت سهام در امواج حرکت میکند، نظریه اش بسیار نزدیک به نظریه داو بود. تنها تفاوت او با نظریه چارلز در این بود که الیوت برخلاف نظریه داو رفتار فراکتال (فراکتال این حقیقت را بیان می دارد که هر اتفاقی که در سطوح بزرگ روی میدهد، به صورت کوچکتر در سایر سطوح نیز اتفاق می افتد.) یا سلسله ای را در بازار سرمایه بررسی کرد.

الیوت تمامی آنچه را که به شناسایی، پیش بینی حرکات بازار بر اساس رفتار این الگوهای موجی منتهی می شود توضیح داد. مجموع این تالیفات در سال 1994 و در کتابی تحت عنوان شاهکارهای آر.ان.الیوت منتشر گردید.

امواج الیوت چگونه کار می کنند؟

برخی از تحلیل گران بازار تلاش می کنند از الگوهای موجی در بازار سهام و با استفاده از نظریه الیوت سود ببرند. این نظریه بیان می دارد که حرکات قیمت در بازار سهام قابل پیش بینی است. زیرا آنها بر اساس یک الگوی موجی تکرارشونده صعودی ونزولی که حاصل احساسات و برپایه روانشناسی سرمایه گذار است عمل می کنند.

این نظریه چندین نوع مختلف از امواج را مشخص می کند که شامل: امواج پیشرو و امواج اصلاحی می گردد. البته این امر با توجه به طرز تفکرهای مختلف، متفاوت است. بدین معنی که تمامی معامله گران به یک شیوه این حرکات را تفسیر نمی کنند.

از سوی دیگر بر خلاف بسیاری از اشکال قیمتی، کل این تجزیه و تحلیل ها به خودی خود دارای یک نظم کلی نیستند. بدین ترتیب فرد به راحتی و با پیگیری کردن دستور العمل ها نمی تواند موفق به درک آن شود. بلکه تجزیه وتحلیل امواج بینشی را در مورد پویایی روند ارائه میدهد و به شما کمک می کند تا درک عمیق تری از پرایس اکشن داشته باشید.

الگوی امواج الیوت

بازار در حالت کلی در دو فاز قرار دارد:

فاز پیشرو یا انگیزشی (impulsive wave)

به معنای وجود انگیزه برای تغییر قیمت است. این فاز که زمان کمتری را به خود اختصاص می دهد دارای تغییر قیمت های مناسب است. فاز انگیزشی دارای 5 موج است. این 5 موج اصلی همیشه هم جهت درجه بزرگتر بازار خواهد بود. همانند تمامی امواج محرک این فاز نیز شامل5 موج فرعی است که سه مورد از آنها همان امواج محرک است و دومورد دیگر امواج اصلاحی هستند.

اما در صورتی که یکی از سه قانون زیر نقض شود، ساختار موج پیشرو نیز از بین میرود:

موج دوم هیچ گاه پایین تر از ابتدای موج اول قرار نخواهد گرفت.
موج سوم هرگز نمی تواند کوتاه ترین موج در بین امواج یک، سه و پنج باشد.
موج چهارم هیچ گاه معرفی نظریه الیوت نمی تواند از موج سوم فراتر رود.

امواج الیوت چیست؟

فاز اصلاحی(corrective)

این امواج که آن را امواج خلاف روند نیز نام گذاری می کنند، گاهی اوقات با نام امواج مورب نیز شناخته می شوند. همچنین این امواج که شامل امواج فرعی و یا ترکیبی از فرعی و اصلی است، حرکت اساسی را در جهت مخالف روند درجه بزرگتر بازار انجام می دهند.

امواج ضربه ای و اصلاحی در یک فراکتال مشابه قرار گرفته اند تا الگوهای بزرگتری را ایجاد کنند. به عنوان مثال یک نمودار یک ساله ممکن معرفی نظریه الیوت است در میان موجی اصلاحی قرار بگیرد. این در حالیست که یک نمودار 30 روزه ممکن است یک موج پیشرو در حال توسعه را نشان دهد. بنابراین یک معامله گر با تفسیر این موج الیوت ممکن است به چشم انداز بلند مدت نزولی همراه با چشم انداز کوتاه مدت صعودی برسد.

همانند قواعدی که برای امواج پیشرو برشمردیم، اصولی نیز برای امواج اصلاحی وجود دارد که در زیر به آن ها اشاره خواهیم کرد:

بر اساس قاعده در صورتی که موج اصلاحی در موج دوم به صورت عمودی باشد، موج چهارم به صورت کشیده خواهد بود. در صورتی که موج دو به صورت دنباله دار اصلاح شود، موج چهارم اصلاح می شود.

همچنین بر اساس قواعد و رفتارهای مشابه، موج اصلاحی A,B دارای طول کم و بیش مشابهی هستند.

نمودار الیوت در فارکس

رابطه معرفی نظریه الیوت فیبوناچی با امواج الیوت

الیوت متوجه شد که اندیکاتور فیبوناچی تعداد امواج را در موج اصلاحی و پیشرو نشان می دهد. روابط موج در قیمت و زمان نیز بیان گر نسبت های فیبوناچی است مانند 50، 62.به عنوان مثال یک موج اصلاحی ممکن است 50 درصد موج پیشرو قبلی را داشته باشد. سایر تحلیل گران نیز اندیکاتورهایی را با استفاده از اصول امواج الیوت و تحت عنوان نوسان گر امواج الیوت به وجود آوردند.

نوسان گر یک روش کامپیوتری برای پیش بینی جهت قیمت های آینده بر اساس اندازه گیری تفاوت بین میانگین متحرک پنج روزه و سی و چهار روزه است.

نسبت های فیبوناچی در امواج الیوت برای تحلیل در فارکس

نتیجه گیری

به کارگیری ابزارهای تحلیلی در بازار مالی می تواند تصویر نسبتا درستی را از آینده دارایی خاص ترسیم کند. امواج الیوت نیز به عنوان یکی از این ابزارها و با توجه به گسترش روز افزون محبوبیت آن در میان تحلیلگران تبدیل به سبک تجاری شده است. هر چند که در ابتدا ممکن است استفاده از آن پیچیده به نظر برسد. با این وجود باید این نکته را به خاطر داشت که ابزارهایی مانند الیوت به دلیل جامع و پیچیده بودن، نیازمند مطالعه بیشتر هستند. همچنین این نظریه به دلیل دربرداشتن نسبت های فیبوناچی که از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار میرود، دقیق تر بوده و قابلیت اتکا بیشتری نیز دارد.