نمودارهای مملو از شاخص

نمودار قیمت هفتگی جفت ارز پوند/دلار

همه چیز درباره اقتصاد کلان و کتابشناسی

اقتصاد کلان (MACRO ECONOMY) در مقابل اقتصاد خرد (MICRO ECONOMY) به مقولات کلان در علم اقتصاد اشاره دارد و مفاهیم کسب و کار را در اشل بزرگ بررسی و ارزیابی می کند. در اقتصاد خرد، ما با نهاده های تولید، عرضه و فروش و خرید مواجهیم و با نمودار ها و الگو های رفتار مصرف کننده، تولید کننده، کالای لوکس و گیفن و مازاد عرضه و تولید روبرو هستیم و تغییرات کمیت و قیمت و عرضه و تقاضا در بازار ها بررسی می شود. در حالی که اقتصاد کلان ، پا را فرا تر گذاشته و به سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، رشد ناخالص ملی، بیکاری، رکود، تورم، شاخص کل بورس، پس انداز اشاره دارد.

در واقع، دامنه عملکرد اقتصاد کلان ، بررسی وضع اقتصادی در سطح کلی و دامنه عمل اقتصاد خرد، بررسی وضع اقتصادی در در سطح قیمت و خرید و فروش در سطح بنگاه تولید کالا و خدمات است. هم خرد و هم کلان ، شامل نظریه های جمعی هستند که به تجزیه و تحلیل رویداد ها در کسب و کار اشاره دارند و ارزیابی واکنش های خریدار و بازار و روند پول و سرمایه.

در گزارش امروز، تلاش کردیم تا با این مقولات، بیش تر آشنا شویم و کتاب ها واصطلاحاتی در این حوزه بیان شود. همان طور که قبلا هم گفتیم، برای فهم اقتصاد، دکترای اقتصاد از هاروارد آمریکا نیاز نیست. بخشی از اقتصاد را هر کودکی که پول در دست دارد می فهمد. اما اقتصاد دان ها تلاش دارند تا با فرمول ها و نظریه های پیچیده و معیارهای مختلف، اقتصاد را ورای آن چه که من و شما در بازار میفهمیم، القا کنند. که البته به قول نویسنده کتاب معروف و انتقادی «اقتصاد به زبان خودمان»، ماحصل این طرز فکر اقتصاد دان ها این می شود که دنیای آلوده، مملو از فقیر، مملو از پول‌های کثیف را شاهد باشیم. چرا؟ چون اقتصاد دان ها، «موفقیت» را در «سودآوری» ترازنامه بنگاه‌ها به «هر قیمتی» می دانند!

با ما همراه باشید.

(وضعیت قیمت سهام در بازار بورس ایران در اواخر فروردین ۹۸: سبز پوشی اکثر نمادها، شاخص کل بورس ایران را وارد کانال ۲۰۰ هزار واحدی کرد. بخشی از اوضاع اقتصاد کلان کشور را می توان در وضعیت بازار بورس و فرابورس ایران جستجو کرد)

اقتصاد کلان به دنبال چیست؟

گفتیم که بحث و داستان اقتصاد کلان ، بررسی کلی وضع اقتصادی و نگاه از بالا به پایین در کسب و کار است. روند سرمایه، روند نقدینگی، تورم، سیاست گذاری پولی و بانکی، مدیریت بانکداری، چرخه تولید و امثالهم. اما در اقتصاد خرد، منحنی عرضه و تقاضا و رفتار خریدار و فروشنده خرد، تحلیل می شود. در اقتصاد کلان ، چرخه تولید، محاسبات ملی و شاخص قیمت ها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

مدل های درآمد و مخارج و سیاست های پولی و بانکی و نقش آن در چرخه اقتصادی کشورها تحلیل می شود. تحلیل های اقتصاد باز در مقابله اقتصاد بسته، بررسی شده و مدل های عرضه و تقاضا در سطح کلان ، مورد ارزیابی قرار می گیرد. در اقتصاد کلان ، با بحث تورم (inflation) مواجه هستیم. نظریه های تورم بر اساس منحنی فیلپیس مورد تبادل نظر قرار می گیرد و در کنارش، نظریه های مصرف بیان می گردد.

در کلان ، مقوله سرمایه گذاری که در ساحت گرایش «خرد» نیست، در دستور کار سیاست گذاران قرار می گیرد و نظریه های مختلف، ارزیابی می شود. در کلان ، ما شاهد بررسی نظریه های تقاضای پول در بازار هستیم و به همین دلیل، نظریه های متعددی که در حوزه عرضه پول مطرح است، جایگاه ویژه در تحلیل ها دارد.

در کلان ، هم با اقتصاد مسکن و شهر طرفیم، هم با محیط کسب وکار و انرژی و نفت و خانواده. اقتصاد دیجیتالی و شناختی و رشد، از جمله مباحث جدید در علم اکونومی است که در هزاره سوم میلادی در دستور کار مراکز آموزشی و تحقیقاتی قرار دارد. کلان هم مثل خرد، کاملا ساحت میان رشته ای (interdisciplinary) دارد. یعنی هم روانشناسی در آن نقش دارد هم جامعه شناسی.

فهم اقتصاد های پیشرفته جهان با آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات اقتصاد کلان امکان پذیر است. لذا، آشنایی با ان ها برای نمودارهای مملو از شاخص ژورنالیست ها، محققان و حتی عامه مردم که میخواهند، با این ادبیات گفتاری و نوشتاری بهتر آشنا شوند، لازم است.

سوالات اساسی اقتصاد کلان

در اقتصاد کلان ، ما با سوالات اساسی روبرو هستیم که این گرایش اکونومی، تلاش دارد تا با الگو ها و مدل ها و روابط ریاضی، مسائل را ساده و قابل فهم کرده و به دنبال پاسخ به آن ها باشد:

• شرایط بهینه در زندگی انسان ها چگونه است و چطور می توان این وضعیت را بهبود داد؟
• هزینه تمام شده زندگی در یک کشور چقدر است و چگونه می توان آن را مدیریت و هدایت کرد؟
• روش اندازه گیری و کنترل و نظارت در انواع بازارها و سیاست های پولی و مالی چیست؟

برای پاسخ به این سوالات، باید متغیر های کلان اقتصادی را تعیین و بررسی کرد. شیوه مشخص کردن متغیر های کلان و عوامل موثر بر آن ها ارزیابی شود و نحوه اثر گذاری برای آن ها بررسی گردد. در واقع با بحث سیاست گذاری و مدل سازی مواجهیم که حرف اصلی ماکرو اکونومی به شمار می رود.

در بازار ها، خانوارها، بنگاه ها، دولت و سایر ملل وجود دارند. این ها بازیگران هستند که در جریان مدور فعالیت های کسب و کار حضور دارند.

(نرخ GNP به GDP در ایران در فاصله سال های ۱۹۷۰ میلادی تا ۲۰۱۰ میلادی بر اساس گزارش فدرال رزرو آمریکا FRED)

نگاهی به اصطلاحات در اقتصاد کلان

• پس انداز: واژه ای شناخته شده برای همه مردم. بخشی از درآمد شما یا خانواده شما که برای خرید کالا و خدمات استفاده نمی شود و به منظور کسب سود و سرمایه گذاری در آینده، ذخیره می شود.
• سرمایه گذاری: یکی از مباحث ماکرواکونومی است که به سرمایه گذاری ثابت و موجودی انبارها اشاره دارد.
• بازار مالی: اصطلاحی است که در آنجا، افرادی که وجوه مازاد دارند، بخشی از سرمایه خود را در اختیار افرادی قرار می دهند که به آن نیاز دارند.
• مخارج ملی: جمع مخارج مصرفی خانوار و مخارج سرمایه گذاری است.
• ریزش: پس اندازی که از خانوار به سمت بازار مالی می رود، ریزش است.
• تزریق: عبارت است از مقدار پولی که به صورت سرمایه گذاری از بازار های مالی به سمت بنگاه های تولیدی و خدماتی هدایت می شود.
• تولید ناخالص ملی: تولید ناخالص ملی (GNP) اصطلاح مهم ماکرو اکونومی عبارت است از ارزش ریالی همه کالا و خدماتی که در طول یک سال در اقتصاد تولید می شود و به بازار وارد می شود. شاخصی برای تشخیص رفاه و رشد اقتصادی که البته نگاهش، تک بعدی(SINGLE BOTTOM LINE) است و به توسعه پایدار، کاری ندارد.
• روش محاسبه تولید ناخالص مالی: GNP را با روش ارزش افزوده، هزینه ای و درامدی، محاسبه می کنند.
• تولید ناخالص داخلی: تولید ناخالص داخلی (GDP) ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی یک کشور را بیان می کند که عبارت است از حاصل تفاوت رشد ناخالص ملی و خالص عواید دریافتی از خارج. در محاسبه GDP، آن را به قیمت عوامل (F) و به قیمت بازار (M) در نظر می گیرند.

خالص مالیات های غیر مستقیم + GDP (به قیمت عوامل) = GDP (به قیمت بازار)

• خالص مالیات های غیر مستقیم: عبارت است از حاصل تفاوت مالیات غیر مستقیم با یارانه های پرداختی توسط دولت.
• خدمات: در ماکرواکونومی، هر چیزی که جنبه فیزیکی نداشته باشد، خدمت است. مثل آرایشگری یا طراحی اپلیکیشن.
• کالای با دوام: هر کالایی که عمر مفید آن بیش از ۱۲ ماه باشد، کالای با دوام است. مثل یخچال. در مقابل، هر کالایی که عمر مفید آن کم تر از ۱۲ ماه باشد، کالای بی دوام است. مثل یک پاکت آبمیوه.
• سرمایه گذاری ناخالص: عبارت است از کلیه کالاهای واسطه ای یا سرمایه ای خریداری شده با علاوه همه کالاهایی که در انبار است. یا، حاصل تفاوت سرمایه گذاری خالص و استهلاک.
• درآمد ملی: درامد ملی (NATIONAL INCOME) یا NI ، عبارت است از عوایدی که طبقات مختلف یک جامعه در اقتصاد بدست می آورند و با فرمول زیر بدست می آید: خالص مالیات های غیر مستقیم – استهلاک – GNP.
• درآمد شخصی: درآمد شخصی (PI) درآمد است که به اشخاص تعلق می گیرد و از حاصل تفاوت درامد ملی با پراخت ها و سودها و مالیات ها بدست می آید.
• درآمد قابل تصرف: درآمد قابل تصرف (DI) درآمدی است که افراد می توانند در آن دخل و تصرف کنند و مخارج خود را بر اساس آن تنظیم کنند. در واقع، ماحصل تفاوت درآمد شخصی یا مالیات بر درآمد و حق بیمه را درآمد قابل تصرف می گویند.
• نرخ بیکاری: اصطلاحی متداول در رسانه ها که عبارت است از نسبت افرادی که شغلی ندارند و جویای کار هستند به کل جمعیت. بیکاری به ۲ نوع بیکاری اصطکاکی (ناشی از پویایی بازار) و بیکاری ساختاری (ناشی از تحول در فناوری) تقسیم بندی می شود.
• عرضه کل: ارزش ریالی کل کالاها و خدمات تولید شده در بازار می باشد.
• میل متوسط به پس انداز: میل متوسط به پس انداز (APS) در واقع سهمی از درآمد است که به طور متوسط صرف پس انداز می شود.
• میل نهایی به پس انداز: میل نهایی به پس انداز (MPS) در واقع نشان گر این واقعیت است که به ازای هر واحد افزایش در درآمد، چه مقدار از آن، پس انداز و ذخیره می شود.
• سیاست انبساطی: عبارت است از سیاست مالی که دولت با افزایش مخارج یا کاهش مالیات ها در دستور کار قرار می دهد و موجب افزایش تقاضا کالا و خدمات در جامعه می شود.
• نرخ تنزیل مجدد: اصطلاحی که بسیار در رسانه ها می شنویم. در واقع نرخ تنزیل مجدد، نرخ بهره ای است که توسط بانک مرکزی وضع می شود و اسناد اوراق بهادار مدت دار بانک ها را تنزیل کرده و در مقابل، به بانک ها وام می دهد. نرخ تنزیل مجدد چه کاری می کند؟ ابزاری است برای کنترل حجم عرضه پول توسط بانک مرکزی. این امر در عملیات بانکی و سیاست های مالی دولت های جهان مرسوم است. نرخ تنزیل مجدد می تواند جریان نقدینگی در کشور را دستخوش تغییر کرده و اعتبارات بانک ها را کاهش یا افزایش دهد.
• اوراق قرضه: اسنادی که ارزش اسمی ثابت دارد و صاحبش، می تواند در بازه های زمانی مشخص، سود آن را دریافت کند. در پایان زمان تعیین شده اوراق قرضه، کل بهای اسمی سند به دارنده اوراق، پرداخت می شود.
• شاخص کل بورس: شاخص کل بورس، یک نماد است برای سنجش بازدهی ناشی از تغییرات قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس و فرا بورس. البته در ایران، رشد شاخص کل معمولا تناسبی با رشد قیمت سهام شرکت های مشمول شاخص کل ندارد. با این حال، معمولا، میانگین موزون همه شرکت ها، سطح شاخص کل را مشخص می کند. شاخص کل بورس ایران در پایان فروردین ۹۸ بیش از ۱۹۳ هزار واحد بود.
• مدل: مجموعه ای از متغیرها که دارای رابطه علت و معلول با همدیگر هستند و میتواند چندین تئوری را در بر بگیرد و شامل متغیرهای درون زا و برون زا می باشند.
• سال پایه: سالی است که در آن، اقتصاد دچار تغییرات زیاد و یا شوک نشده باشد. در نیم قرن اخیر، سال های ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹ و ۱۳۷۶ به عنوان سال پایه در نظر گرفته شده است.
• شاخص ضمنی قیمت: نسبت تولید ناخالص ملی به قیمت جاری (GNP n) و تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت (GNP r) است.
• رشد اقتصادی: رشد اقتصادی که اصطلاح مطرح در رسانه ها و تحلیل ها می باشد، با فرمول زیر محاسبه می شود.

کتابشناسی در اقتصاد کلان

• کتاب اقتصاد کلان مدرن: مصاحبه با بزرگان مکاتب مختلف اقتصادی، نوشته برایان اسنودان، ترجمه ای از پویا جبل عالمی نشر دنیای اقتصاد. ۱۳۹۲
• کتاب تشریح مسائل ماکرواکونومی، نوشته علی هدایتی. نشر یغمایی. سال ۱۳۸۷
• کتاب علم اقتصاد، نوشته آیدین امیری و حسین عبدالهی. نشر بیان دانش. سال ۱۳۸۹

• کتاب کتاب زمان و پول در ساختار سرمایه کلان . نوشته راجر گریسون، ترجمه محمد جوادی. سال ۱۳۹۷
• کتاب اقتصاد چگونه کار می کند. نوشته راجر فارمر. ترجمه محمد رضا فرهادی پور. سال ۱۳۹۳

• کتاب تاکید بر مفاهیم و مبانی نظری و تحلیلی اکونومی برای دانشجویان مدیریت و حسابداری و صنایع. نوشته رمضان شیرکوهی، جلال امامی صدر و غلام رضا بن شمس. نشر کتیبه نوین. سال ۱۳۹۵
• کتاب اقتصاد کلان در صنعت بهداشت و درمان . نوشته امین علیزاده. نشر دکتر خلیلی. سال ۱۳۹۷

اگر شما هم تحلیلی درباره وضعیت اقتصاد کلان در ایران عصر ۱۴۰۰ دارید، نظرات و دیدگاه های مستند و مستدل خود را به صورت محترمانه در فضای ادبیات نوشتاری تحلیلی، در بخش کامنت درج کنید. تحصیل در رشته اقتصاد در مقطع دکتری در نروژ و آمریکا با داشتن آیلتس و GRE، رایگان و با بورس همراه است.

معرفی جامع نرم افزارهای تحلیل تکنیکال اتوماتیک

در گذشته سرمایه‌گذاران برای پیدا کردن بهترین موقعیت سرمایه‌گذاری نیازمند تحلیل داده‌های زیادی بودند. دسته بندی داده‌ها زمان زیادی طول می‌کشید و تحلیل نمودارهای داده‌ها به سادگی انجام پذیر نبود. امروزه در دنیای دیجیتال که سیستم های اتوماتیک حرف اول را میزنند، نرم افزارهای زیادی برای تحلیل بازار بورس معرفی شده که با ارائه‌ی نمودارها و الگوریتم‌ها و همچنین مشخص کردن اندیکاتورها و امواج الیوتی به ما در تحلیل تکنیکال کمک می‌کنند. در اینجا ما تحلیل تکنیکال را به طور کلی توضیح می‌دهیم و به معرفی برخی از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال اتوماتیک می‌پردازیم.

فهرست عناوین مقاله:

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال در دنیای بورس و سرمایه گذاری به معنای بررسی الگوهای داده‌های بازار می‌باشد. رالف نلسون الیوت که توسعه دهنده نظریه امواج الیوت بود، این اعتقاد را داشت که بازار بورس به دلیل دست داشتن انسان در بالا و پایین رفتن قیمت‌ها رفتار قابل پیش بینی باید داشته باشد. افراد زیادی با مطالعه نظریه‌ی او در تلاش هستند تا سرمایه گذاری خود را تا حد امکان سود ده کنند و از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند.

به طور کلی نمودارهای بورسی شامل امواجی هستند که بر اساس الگوهایی تکرار می‌شوند. به این امواج ‌اندیکاتور گفته می‌شود. همانطور که گفتیم امواج الیوت نوعی از امواج اندیکاتوری هستند که برای اولین بار توسط رالف نلسون الیوت معرفی شدند.

بنابراین می‌توان گفت که تغییرات قیمت و خرید و فروش گذشته‌ی سهام یک شرکت می‎‌تواند نشان دهنده‌ی آینده‌ی آن باشد. تحلیل تکنیکال با بررسی نمودارهای تغییرات و پیدا کردن امواج اندیکاتور تلاش برای پیش‌بینی آینده می‌کند. تحلیل کنندگان حرفه‌ای معمولا از تحلیل تکنیکال به همراه روش‌های دیگر اقدام به تحقیق راجع به بازار بورس می‌کنند.‌‌‌‌‌‌‌

صدها الگوی مختلف که هرکدام نشان دهنده‌ی اندیکاتورهای مختلف هستند برای تحلیل بازار بورس توسط تحلیل کنندگان معرفی شده است. افراد برای دسترسی بهتر به این روش‌ها به علاوه‌ی مشاهده نمودارهای مملو از شاخص و استفاده بهینه‌تر از نمودارهای تغییرات از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال اتوماتیک استفاده می‌کنند.

نرم افزار تحلیل تکنیکال اتوماتیک چیست؟

همانطور که پیش‌تر اشاره شد، بررسی داده‌های آماری زیاد، نمودارها و چارت‌های مختلف زمان زیادی صرف می‌کند؛ به این منظور نرم افزار‌های رایانه‌ای زیادی طراحی شدند تا در وقت صرفه‌جویی کنند. با صرف وقت و انرژی کمتر بازدهی کار بالا رفته و کارمان سودمند‌تر می‌شود. پیدا کردن بهترین و بهینه‌ترین نرم افزار تحلیل تکنیکال هدف همه‌ی افراد و شرکت‌های سرمایه‌گذار است.

این نرم افزارها داده‌های بورسی و اقتصادی را دریافت کرده و سپس آن‌ها را تحلیل می‌کنند و به شکل نمودار به کاربر نمایش می‌دهند. کاربر با بررسی نمودارها و تشخیص اندیکاتورها و امواج الیوتی می‌تواند وضعیت آینده‌ی آن شرکت را تخمین بزند که در صورت مناسب بودن در آن سرمایه گذاری کند و یا به سرمایه‌گذار خود مشاوره دهد.

هرکدام از این نرم افزارها امکانات متعددی دارند که ارزش آن را بالا می‌برد. طبیعتا نرم افزاری که طراحی قوی‌تر و کاربر پسندتری داشته باشد طرفداران بیشتری نیز دارد. الگوریتم‌های تحلیلی متعدد معرفی شده و نمودارهای مختلف در دسترس توسط نرم افزار باعث می‌شود، ملاک محبوبیت آن نرم افزار است. برخی از نرم افزارها امکان مقایسه‌ی دو نمودار را برای کاربر فراهم می‌کنند که کار تحلیل را بسیار آسان می‌کند.

با این حال ما پیشنهاد می‌کنیم حتما دوره‌ای تحت عنوان آموزش تحلیل تکنیکال ببینید تا بتوانید به راحتی با این نرم افزار‌ها کار کنید.

کاربرد نرم افزار‌های تحلیل تکنیکال اتوماتیک در یک نگاه

• صرفه جویی در زمان
• بالا بردن بازدهی کار و درنتیجه سود بیشتر
• تحلیل داده‌های آماری و نمایش به صورت نمودار
• استفاده از الگوریتم‌های متعدد برای تحلیل داده‌ها
• آسان کردن تشخیص اندیکاتورها و امواج الیوتی
• ساده سازی داده ها

موانع استفاده از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال اتوماتیک

• هزینه‌ی زیاد خریدن لایسنس این نرم افزارها
• دانش بالای مورد نیاز برای کار و استفاده از آن‌ها
• ناسازگاری برخی از آن‌ها با سیستم بورس ایران

مهم‌ ترین نکته در انتخاب نرم افزار تحلیل تکنیکال چیست؟

درست است که نرم افزارهای مختلفی برای تحلیل تکنیکال اتوماتیک وجود دارد، اما با توجه به اینکه شما برای معامله در بازارهای مالی و انتخاب نرم افزار تحلیل تکنیکال اتوماتیک، باید مبلغ قابل توجهی را برای خرید نرم افزار پرداخت کنید. بنابراین سعی کنید اگر قصد دریافت یک نرم افزار تحلیل تکنیکال را دارید، کاملاً حساب شده عمل کنید تا بتوانید از نرم افزار استفاده کاربردی داشته باشید.

اما مهم‌ترین موردی که باید به آن توجه کنید این است که نرم افزار تا چه حد به نیازهای شما پاسخ خواهد داد. اگر قرار باشد نرم افزار، اطلاعاتی را به شما تحویل دهد که شما با کمی بررسی نمودار به دست می‌آورید، بدون فایده خواهد بود. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم به قدرت نرم افزار در رفع نیاز کاربران توجه کنید.

معرفی برخی از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال اتوماتیک

استفاده آسان و کاربردی از نرم افزار‌های تحلیل تکنیکال، مشروط به شناختن این نرم افزار‌ها و نکات مربوط به استفاده از آن‌ها است. به این منظور، در ادامه به معرفی برخی از این نرم افزار‌ها پرداختیم.

نرم افزار متا تریدر – مفید تریدر (Meta Trader – Mofid Trader)

نرم افزار متا تریدر یکی از قدیمی‌ترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال است و برای شرکت‌هایی ساخته شد که از بورس بین‌المللی استفاده نمی‌کنند. در واقع این نرم افزار برای استفاده شرکت‌های خصوصی و کشورهایی که سیستم بورس مختص به خود را دارند طراحی شد.

در ایران این نرم افزار با نام مفید تریدر شناخته می‌شود. کارگزاری مفید با خریدن لایسنس نرم افزار متا تریدر و طراحی مجدد و ساده سازی آن، نرم افزار جدیدی به نام مفید تریدر را در دسترس ما قرار داد تا بتوانیم داده‌های بورسی ایران را ببینیم و تحلیل کنیم. این نرم افزار از رابط کاربری بسیار ساده‌ای بهره‌مند است که به مبتدیان و علاقه‌مندان پیشنهاد می‌شود. همچنین شما با استفاده از این نرم افزار می‌توانید اطلاعات بورس ایران را استخراج کرده و در نرم افزارهای دیگر استفاده کنید.

رابط کاربری این نرم افزار بسیار ساده است. طراحی این نرم افزار به گونه‌ای است که کاربران به سادگی هرچه تمام‌تر از امکانات این نرم افزار استفاده کنند.

ویژگی مهم دیگر نرم افزار مفید تریدر، بروز بودن اطلاعات آن در خصوص گزارش قیمت سهام شرکت‌ها است. در واقع این نرم افزار این قیمت‌ها را به صورت زنده گزارش می‌دهد. یکی از معایب این نرم افزار، ضعف داشتن در ارائه اطلاعات نموداری و الگو‌ها است.

ویژگی‌های نرم افزار متا تریدر (مفید تریدر) در یک نگاه

• رابط کاربری بسیار ساده
• توانایی دیدن قیمت سهام شرکت‌ها به صورت زنده
• ثبت سفارش به سادگی با استفاده از خود نرم افزار
• توانایی استخراج داده‌ها و اطلاعات بورس ایران

نرم افزار آمی ‌بروکر (Ami Broker)

نرم افزار آمی بروکر یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال اتوماتیک است. این نرم افزار هم با بازار بورس بین‌المللی کار می‌کند و هم در بورس ایران کارایی دارد. تهیه لایسنس رسمی آن هزینه‌ی بالایی دارد اما شما می‌توانید با روش‌های خاص این نرم افزار را رایگان دانلود کنید.

این نرم افزار ابزار قدرتمندی در اختیار شما قرار می‌دهد. نمودار‌های مختلفی که نرم افزار رسم می‌کند به شما اطلاعات ارزشمندی می‌دهد. چالش اصلی استفاده از این نرم افزار وارد کردن داده‌های آماری است. شما باید داده‌های آماری بورس ایران را از طریق نرم افزارهای مختلف به دست آورده و در آمی بروکر وارد کنید. یکی از نرم افزارهایی نمودارهای مملو از شاخص که به شما این امکان را می‌دهد نرم افزار مفید تریدر است.

این نرم افزار ابزار‌های بسیار کاربردی و قدرتمندی دارد که مخاطب را به هدف اصلی خودش می‌رسانند. علاوه بر داشتن ابزار‌های کاربردی، سادگی کار با این نرم افزار، از دیگر ویژگی‌های مثبت آن محسوب می‌شود.

از آنجایی که برای تحلیل دقیق داده‌ها نیاز به وارد کردن اطلاعات آماری دارید، ممکن است کمی در پیدا کردن و وارد کردن این داده‌ها با دشواری مواجه شوید.

ویژگی‌های نرم افزار آمی ‌بروکر

• داشتن ابزار‌های بسیار قدرتمند با کارایی بالا
• سادگی کار کردن با نرم افزار و یادگیری راحت آن
• از معایب این نرم افزار می‌توان به سخت بودن پیدا و وارد کردن داده‌های آماری بورس اشاره کرد

نرم افزار داینامیک تریدر (Dynamic Trader)

این نرم افزار نیز یکی از دوست داشتنی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال اتوماتیک است. درست مانند آمی بروکر شما باید داده‌ها را دستی در این نرم افزار وارد کنید که کار دشواری است که بازهم برای این منظور شما می‌توانید از نرم افزار مفید تریدر استفاده کنید.

این نرم افزار علاوه بر نمودارهای متعدد از سیستمی به نام DT Report بهره‌مند است. این سیستم برای کاربر طوری طراحی شده که به طور اتومات داده‌های ورودی را بررسی می‌کند و گزارشی از این داده‌ها به کاربر می‌دهد. این نرم افزار از ویدیوهای داخلی نیز بهره‌مند است که روش کار با نرم افزار را آموزش می‌دهند اما این ویدیوها به زبان انگلیسی هستند.

ویژگی‌های نرم افزار داینامیک تریدر

• داشتن محیط کاربری ساده
• دادن گزارش اتومات از داده‌های ورودی (DT Report)
• داشتن آموزش‌های داخلی که به کاربر می‌تواند بسیار کمک کند
• معایب این نرم افزار شامل مجبور بودن به دستی وارد کردن اطلاعات و داده‌ها و همچنین انگلیسی بودن امکانات این نرم افزار است.

نرم افزار موتیو ویو (Motive wave)

این نرم افزار یکی از کامل‌ترین و جامع‌ترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال حال حاضر بازار است. شما در این نرم افزار می‌توانید محیط کار خود را کاملا شخصی سازی کنید. قابلیت مقایسه‌ی نمودارهای مختلف در این نرم افزار وجود دارد.

این نرم افزار قابلیت مشاهده و تحلیل اندیکاتورهای بسیار زیادی را دارد. شما می‌توانید با استفاده از نرم افزار موتیو ویو امواج و الگوهای مختلف را در نمودارهای خود مشاهده کرده و آن‌ها را تحلیل کنید. این نرم افزار نیز دارای قابلیت آموزش است و به شما به طور کامل تحلیل تکنیکال را آموزش می‌دهد؛ البته شما نیاز به دانش پیش زمینه‌ای برای استفاده کردن از این نرم افزار خواهید داشت. همچنین زبان انگلیسی قوی برای کار با نرم افزار‌های فوق شرط اولیه است.

ویژگی‌های نرم افزار موتیو ویو

• مشاهده و مقایسه‌ی نمودارهای متعدد
• محیط این نرم افزار کاملا کاربر پسند است و قابلیت شخصی سازی بالایی دارد تا تمامی امکانات مورد نیازتان در دسترس باشد
• آموزش‌های در دسترس برای کاربر توسط این نرم افزار نیز بسیار کاربردی و مفید است. کیفیت نمودارها بسیار بالاست و شمارش امواج اندیکاتور مختلف و الیوت به سادگی انجام پذیر است.

نرم افزار ادونسد گت (Advanced GET)

نرم افزار ادونسد گت از پیشرفته‌ترین و پیچیده‌ترین نرم افزارهای حال حاضر است. این نرم افزار از گران قیمت‌ترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود و اصلا به افراد مبتدی پیشنهاد نمی‌شود. معمولا افرادی که با شرکت های سرمایه گذاری کار می‌کنند و یا مشاوران سرمایه گذاری بسیار مجرب از این نرم افزار استفاده می‌کنند.

با استفاده از نرم افزار ادونسد گت شما می‌توانید نمودارها را با دقت بسیار بالایی رسم کنید و ببینید. همچنین اندیکاتورهای زیادی قابل استفاده در این نرم افزار است.

قابلیت های منحصر به فردی که این نرم افزار دارد آن را تبدیل به یک نرم افزار خاص می‌کند اما به طور کلی این نرم افزار کاربرد آن چنانی برای کاربران تازه کار ندارد؛ به این دلیل که ورود داده‌ها و اطلاعات آماری در آن بسیار مشکل است و استفاده از آن را دو چندان سخت می‌کند.

کبافق

جذابیت خرید و فروش بر اساس تعداد
سیگنال های تریدرها در کانال های تلگرامی محاسبه می شود.

ریسک: 0 %

ریسک بالا نشان دهنده نوسانات زیاد ارزش سبد
تریدر در یک ماه اخیر است.

نمودار شاخص ترس و طمع

وقت خرید شد اطلاع بده

وقت فروش شد اطلاع بده

جذاب ترین نمادهای توصیه به خرید امروز

سیگنال تریدرها

مبتنی بر هوش مصنوعی

تمامی پیام های تریدرها در تلگرام،
سیگنال های خرید و فروش # کبافق
باهوش مصنوعی مشخص می شود.

در آستانه ی صف خرید

با اون فروش وگزارش،شش،ماهه وموجودی کالا وانبار

اشتراک گذاری پیام

هم‌مثل #فرآور در نوسان شدیدی بوده متاسفانه . به هر حال فروش بالای ۳۰۰میلیاردی وهمچنین تقویت ای پی اس تا ۱۸۰تومان میتواند با یک فروش مجدد سهم را حتی بالای ۴۴۰۰تومان تثبیت کند . روزهای آخر منفی سهمهای تحلیل شده است ..شاید بعد از ده روز اعداد فرق کنه

اشتراک گذاری پیام

#شاخص کانی های فلزی - بالاخره رسید و به نظر من اصلاح این گروه به پایان رسیده است و برای تعیین پیشتازی در #بازار باید کمی حوصله کرد تا گروه های دیگر هم به مراحل پایانی اصلاح برسند///واقعا در این گروه نمودارها جذاب شده است . به جهت بنیادی هم تردیدی نیست. همیشه مملو از خیر و #برکت بوده. توکل به خدا#ومعادن #کگل #کچاد #کروی #کبافق #کمنگنز #کنور

اشتراک گذاری پیام

سلام . صبحتون به خیر وشادی

از اتفاقات مهم دوسه روز گذشته . گران شدنه دلار در ایران به خاطر هم تقاضا برای اربعین وهم کم شدن سایه ی برجام بوده که آخرین قیمت حول وحوش ۳۰۴۵۰تومان بوده. یعنی ۴۵۰تومان نسبت به پنج شنبه گرانتر . نمیدونم چی بگم . نوسان در دلار وبورس . کار کی هست . خداداند. به هرحال از لابلای پیامهای دوستان هم یک پیام برام جالب بود که گفته بود خدا ابراهیمی رو لعنت کنه . چون ۳ساله #کبافق رو گرفتم وبدبخت شدم . خوب اولا ما دوسال و۴ماهه در سهم هستیم . ودرثانی در همین دوسال یکبار تا ۶۹۰۰رفت وحدودا ۵بار بالای ۴۲۰۰آمد وحتی چندین ماه در ۴الی ۵۵۰۰هم در نوسان بود بعد کانال رو تضعیف کرد وزیر ۴تومان وبعد هم به دلیل عدم حمایت شرکت به زیر ۳ تومان آمد ..حالا سهمهای دیگه ی بورس انگار تاج گل زدند به سر این آقا که #کبافق نتونست بزنه . باز #کبافق چندین بار اعدادی رو دید که هر کسی میتوانست خارج بشه . ولی اکثریت سهمها فقط نزولی بودند . الان هم میگم فروش خوب بالای ۳۵۰میلیاردی داشته واحتمالا یک پارت دیگه تا انتهای سال بفروشه . این احتمال داره تا اواخر آبانماه همین سهم بتونه بالای ۴ تومان هم بیاد . البته توصیه به خرید درهیچ سهمی مخصوصا تا اول مهر ندارم چون احتمالا یک پایینی شاخص داره وسپس شروع به رشد میکنه . پس کسانی که دارند اگر میخوان بدبخت تر نشن مثل این آقا . احتمال داره تا اواخر آبان به خاطر اعلام موجودی کالا وانبار وهمچنین تعدیل ای پی اس مثبت نسبت به سنوات گذشته از ابتدای مهر شروع به یک مثبتی بکنه تا حوالی ۴ تومان . اونجا دیگه تصمیم با خودشان باشه ‌..یکی دیگه از توئیتها این بود که این آقا چیزی حالیش نیست اگر چیزی حالیش بود که اینهمه درسهم نمیماند یا زیان سنگین نمیکرد . فقط،به این شخص هم بگم ..که عقلش به اندازه ی یک فندق هم نیست . در تمام #بازارهای جهانی وحتی کسانی که تیمهای مشاوره ای ه چند صدنفری برای تحلیل هم داشته باشند زیانهای بسیار بسیار سنگینی میکنند که هوش،از سر آدم میپرانه . مثال واضحش که در چند وقته اخیر دیدیم . ایلان ماسک در بیت کویین بوده که از ۶۴هزار دلار به زیر بیست هزار دلار بیت سقوط کرده.آیا ایلان ماسک از بیت کویین خارج شد یا چند درصدش،رو نقد کرد؟؟..یا تمام همین سبدگردانان یا موسسات مالی حاضر دربورس خودمون که تیمهای تحلیلی بسیار زیادی دارند مثال خود بانک ملت که به عینه دریک واحدش دیدم بیش ازبیست نفر فقط تحلیلگر #بازار سرمایه استخدام کرده بود ولی چه عایدش شده در این دوسال؟؟ آیا تونستن خارج بشن؟؟ یا سود چند درصدی بگیرن؟؟کانالهای وی آی پی چه گلی زدند جمعا میلیاردها تومان همین سهامداران دادند . چه سهمی رو ترکوندند؟؟ چه سودی رساندند؟؟اکثریت سهمهایشان بیش از۶۵درصد ریزش دارند ولی شاخص کل نهایت ۳۵درصد رو نشون میده . بدانید که تمام سهامداران کل دنیا حتی وارن بافت در زمانهای ریزش،بورس ‌..نه تنها از بورس خارج نمیتونن بشن بلکه زیانهای چند میلیارد دلاری متحمل میشن . بعضیها که نهایت چند میلیون آوردن .اینها رو نمیشه قانع کرد😅..ودیدیم کلیت #بازار ریزشی بوده نه فقط یک یا دوسهم . به هرحال بد نبود توضیحی میدادم امروز ولی البته که میدانم کسی که خود را به کوری میزند هیچ وقت سوی دیدن ندارد ونخواهد داشت چرا که گروه خودرویی گروه پالایشی گروه رایانه گروه زراعت گروه فلزات گروه بانک گروه سیمان گروه غذایی .ریزشش بیشتر از این سهمهایی بوده که داشتیم .

نمودارهای مملو از شاخص

یکی از واقعیت‌های جالب معامله‌گری در آموزش فارکس این است که شما می‌توانید یک نمودار یکسان با یک الگوی نموداری کاملاً برابر را در مقابل دو معامله‌گر قرار دهید و نتایج کاملا متفاوتی دریافت کنید. با اینکه همه شرایط این دو معامله‌گر از قبیل میزان دانش و دسترسی به اطلاعات یکسان است، چرا وقتی با داده‌های یکسانی از بازار مواجه می‌شوند، رفتار کاملا متفاوتی از خود نشان می‌دهند؟

من وقتی متوجه این موضوع شدم که یک مرتبه من و دوستم درباره یک نمودار که هر دو هم یک معامله روی آن داشتیم، صحبت می‌کردیم. در آن زمان بازار به شدت در خلاف جهت معامله هر دوی ما در حرکت بود و این خیلی باعث تعجب من شد که اگر چه هر دوی ما یک معامله یکسان روی یک جفت‌ارز یکسان داشتیم و حرکات بازار برای هر دوی ما کاملا برابر بود،اما دیدگاه ما به کلی با هم تفاوت داشت. در نهایت به این نتیجه رسیدم که دلیل این امر آن است که حجم معامله یکی از ما دو نفر خیلی بیشتر بوده و دیگری درگیری خیلی کمتری با آن نمودار یا معامله داشته است، چرا که ریسک کمتری کرده و لذا در صورت عدم موفقیت معامله، به میزان کمتری ضرر می‌کند.

البته این یکی از دلایل وجود تفاوت در دیدگاه ما نسبت به یک نمودار و معامله یکسان بود. اما در واقع دلایل زیادی برای وجود این تفاوت وجود دارد که در این مقاله قصد دارم به عوامل مختلف مؤثر در ایجاد این تفاوت بپردازم. شما شاید پس از خواندن این مقاله سر خود را تکان دهید و بیشتر در این مورد فکر کنید که ممکن است همزمان دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به بازار وجود داشته باشد، یعنی دیدگاه شما و افراد مقابل شما (افرادی که در خلاف جهت معامله شما قرار دارند). فکر کردن درباره این دیدگاه‌های مختلف و اینکه چرا این اختلاف دیدگاه‌ها وجود دارد، در نهایت معامله‌گر بهتری از شما می‌سازد.

معاملات متعصبانه

من معتقدم هر چه یک معامله‌گر نسبت به سرمایه خود روی یک معامله بیشتر ریسک کند، به لحاظ احساسی نسبت به آن معامله وابستگی بیشتری پیدا می‌کند. شاید همه این موضوع را درک کنند، اما عواقب سنگینی دارد …

وقتی نسبت به یک معامله یا سرمایه‌گذاری تعصب داشته باشید، احتمال اینکه اشتباه کنید خیلی زیاد می‌شود. به همین دلیل، دو معامله‌گر ممکن است یک معامله یکسان روی یک نمودار یکسان داشته باشند، اما اگر یکی از آن‌ها درصد خیلی بیشتری از سرمایه خود را روی آن معامله ریسک کرده باشد، باعث می‌شود نسبت به فردی که میزان «امن‌تری» از سرمایه خود را درگیر معامله کرده، دیدگاه کاملا متفاوتی در برابر آن نمودار داشته باشد و لذا واکنش کاملا متفاوتی هم در مقابل اتفاقات بازار از خود نشان دهد.

بنابراین هرچه روی یک معامله بیشتر ریسک کنید، با هر بالا و پایین شدن نمودار به لحاظ احساسی بیشتر درگیر خواهید خواهید شد. زمانی که نسبت به یک معامله خیلی احساسی باشید (معمولا به دلیل تعصب زیاد ناشی از ریسک بالا) خیلی احتمال دارد که برگشت‌های کوتاه‌مدت و اصلاحی قیمت را بصورت تغییر روند کلی بازار و در نتیجه ضررهای مالی سنگین ببینید. در این مواقع چه کار می‌کنید؟ وقتی با این احساس قدرتمند ترس و وحشت روبرو می‌شوید، یا با سود خیلی کم (چون بازار دوباره به سمت نقطه ورود شما برگشته) یا نزدیک به نقطه سربه‌سر از معامله خارج می‌شوید. البته این حالت خیلی بهتر از ضرر کردن است، اما در عین حال می‌تواند خیلی دردناک باشد و شما را به لحاظ ذهنی آشفته کند و لذا دچار اشتباهات بیشتری شوید.

اما معامله‌گری که نسبت به معامله خود تعصب ندارد، ممکن است همین برگشت قیمت را بصورت کاملا متفاوتی ببیند، یعنی آن را بصورت یک اصلاح ساده در نظر بگیرد. این معامله‌گر ممکن است معامله خود را همچنان باز نگه‌ دارد و با برگشت قیمت در جهت روند اصلی، سود خوبی بدست آورد.

این مثال نشان می‌دهد که چطور ریسک‌های سنگین و تعصب نسبت به یک معامله می‌تواند منجر به وحشت معامله‌گر و ارتکاب اشباهات مخرب شود.

معامله‌گر یا تماشاگر

صرف اجرای یک معامله، ممکن است باعث شود نسبت به فردی که معامله‌ای روی آن نمودار ندارد، دیدگاه متفاوتی داشته باشید. حتی اگر پارامترهای مدیریت سرمایه خود را به درستی رعایت کرده باشید و دقیقا مطابق برنامه معاملاتی خود عمل کرده باشید، اما باز هم به این دلیل که پول شما درگیر معامله است و ممکن است آن را از دست بدهید، کمی تحت تأثیر قرار خواهید گرفت. به همین دلیل است که معامله‌گری کار ساده‌ای نیست و برای افرادی با ذهنیت‌های ضعیف و شخصیت‌های شکننده مناسب نیست.

این پدیده جالبی است که وقتی با یک حساب دِمو و پول غیرواقعی کار می‌کنید، احتمالا نسبت به زمانی که با یک حساب واقعی و پول واقعی معامله می‌کنید، نتایج بهتری می‌گیرید. نکته مهم در رسیدن به موفقیت در حرفه معامله‌گری این است که سعی کنید پول را فراموش کنید و معامله‌گری را به شکل یک بازی ببینید که در آن پول فقط امتیازات آن بازی محسوب می‌شود. اما برای اینکه به این طرز تفکر برسید، باید نسبت به معاملات خود تعصبی نداشته باشید. بطور کلی باید نمودار را بصورتی ببینید که گویی اصلا معامله‌ای روی آن ندارید، حتی اگر معامله شما همچنان باز باشد.

گرایش فکری ناشی از اتفاقات اخیر

دو معامله‌گر ممکن است به دلیل گرایش فکری ناشی از اتفاقات اخیر نسبت به یک نمودار یکسان نمودارهای مملو از شاخص دیدگاه متفاوتی داشته باشند. منظور از گرایش فکری ناشی از اتفاقات اخیر این است که شما به دلیل تجاربی که اخیراً در یک مورد داشته‌اید، نسبت به همان مورد یا موارد مشابه، بی‌طرف نیستید و نظر و احساس شما به یک سمت گرایش دارد. مثلا معامله‌گر A ممکن است یک سناریو مشابه را در گذشته دیده باشد و روی آن معامله کرده و ضرر کرده باشد، اما معامله‌گر B ممکن است قبلاً در شرایطی مشابه شرایطی که الان روی نمودار می‌بیند، معامله کرده و سود خوبی بدست آورده باشد.

ما انسان‌ها بیشتر تحت تأثیر اتفاقات اخیر قرار داریم تا اتفاقات گذشته. این ویژگی در معامله‌گری می‌تواند هم خوب باشد هم بد. اگر بازار در یک روند قوی حرکت کند، باعث ایجاد این گرایش فکری می‌شود که اگر در برگشت‌های قیمت (پولبک‌ها) وارد معامله شوید، سود می‌کنید. اما وقتی روند تغییر کند و بازار سایدوِی شود، اگر به سرعت پرایس اکشن را درک نکنید و متوجه تغییرات در حال وقوع بازار نشوید، ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید.

بعلاوه، گرایشات فکری بسیاری مربوط به شخصیت‌های مختلف وجود دارد که می‌تواند در ایجاد دیدگاه‌های مختلف نسبت به نمودارها مؤثر باشد.

تعصب نسبت به دیدگاه اولیه

معامله‌گران ممکن است به دلایلی غیر از سود و ضررهای مالی نسبت به یک نمودار یا شرایط خاصی از بازار یا دیدگاه و نظر اولیه خود تعصب نشان دهند.

معامله‌گری را در نظر بگیرید که در مورد شرایط خاصی از بازار تحقیقات و مطالعات بسیاری انجام داده. این افراد وقتی دیدگاهی پیدا می‌کنند، به شدت نسبت به آن تعصب نشان می‌دهند. آن‌ها فکر می‌کنند حالا که زمان زیادی برای تحقیق درباره بازار X صرف کرده‌اند، باید فایده‌ای داشته باشد و نمی‌توانند قبول کنند که بازار برخلاف خواسته آن‌ها رفتار کند. این طرز تفکر باعث می‌شود سراغ مقاله‌ها و سایت‌هایی بروند که با دیدگاه آن‌ها درباره آن نمودار همسو باشد. این کار یعنی اجازه دهید غرور و تکبر بر شما مسلط شود. شما ممکن است صرفا به این دلیل که نمی‌خواهید قبول کنید که اشتباه کرده‌اید یا اینکه تمام تحقیقات شما به نتیجه‌ای نرسیده، نسبت به یک معامله بسیار متعصب شوید.

این نوع از تعصب وقتی ایجاد می‌شود که برای مدتی طولانی تحقیق کنید و در نهایت خودتان را «متقاعد کنید» که نظر شما درباره آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد صحیح است. همچنین معامله‌گران پس از یک معامله موفق اعتماد به نفس بالایی پیدا می‌کنند و موفقیت معاملات را به اقدامات و کارهای خود نسبت می‌دهند تا احتمالات و آمار.

معامله‌گر دیگری که خیلی روی بازار تحقیق نکرده و مطالعات زیادی نداشته، ممکن است این موانع ذهنی را نداشته باشد و نسبت به معامله‌گری که در بالا توصیف شد، برتری داشته باشد. وقتی شما برای یک چیز زمان کمتری صرف می‌کنید، بطور طبیعی نسبت به آن بی‌طرف‌تر هستید و تعصب کمتری نسبت به آن نشان می‌دهید. در این حالت دیدگاه واقع‌گرایانه‌ و بی‌طرفی نسبت آن موضوع خواهید داشت.

در معامله‌گری واقعیت‌گرایی و بی‌طرف بودن بسیار اهمیت دارد و به همین دلیل است که بطور کلی با معامله کردن بر مبنای اخبار و توجه زیاد به اطلاعات فاندامنتالی مخالف هستم. یادگیری پرایس اکشن و اصول معامله‌گری کافی است و انجام تحقیقات بیشتر درباره بازار مزیت خاصی ندارد و حتی ممکن است به دلیل آنچه در بالا توضیح داده شد، به شما آسیب بزند.

نمودار خالی یا با اندیکاتور

یکی از دلایل واضح وجود دیدگاه متفاوت در بین معامله‌گران، اندیکاتورها هستند. بعضی از معامله‌گران نمودارهای خود را با کلی اندیکاتورهای مختلف و رنگارنگ پر می‌کنند که به شکل یک نقاشی مدرن به نظر می‌رسد.

معامله‌گری که از یک نمودار ساده و بدون اندیکاتور استفاده می‌کند، قطعا دیدگاه متفاوت، واضح‌تر و دقیق‌تری نسبت به نمودار پیدا می‌کند.

در جهت یا خلاف جهت روند

معامله‌گرانی که در گذشته به روش‌های مختلف از بازار کسب سود کرده‌اند، نسبت به نمودارها دیدگاه متفاوتی پیدا می‌کنند. به عنوان مثال …

معامله‌گر A نموداری را می‌بیند که به سمت بالا حرکت می‌کند، اما از آنجاییکه ذاتا تمایل دارد در خلاف جهت روند معامله کند، می‌خواهد در یک سطح مهم برای ورود به معامله فروش اقدام کند، چون قبلا هم در گذشته به این طریق کسب سود کرده و موفق بوده است (گرایش فکری ناشی از اتفاقات اخیر). او از اینکه هم‌جهت با اکثریت معامله کند متنفر است.

معامله‌گر B همان نمودار را می‌بیند که قیمت در حال صعود است و به دنبال موقعیتی برای خرید می‌گردد. چرا که او هم در گذشته به این روش عمل کرده و موفق بوده است. یعنی در گذشته همیشه در جهت روند معامله کرده و توانسته کسب سود کند. شما هیچ‌وقت نمی‌توانید او را ببینید که در خلاف جهت روند معامله کند.

هیچ‌یک از دو رویکرد بالا لزوما غلط یا صحیح نیستند. به بیانی دیگر، راه‌های مختلفی برای صید ماهی وجود دارد. اگرچه معامله کردن در خلاف جهت روند خطر بیشتری دارد، اما بعضی افراد استعداد و تبحر خاصی در پیدا کردن نقاط برگشت قیمت دارند. اما به هر حال، برای اکثر معامله‌گران بهتر است که در جهت روند معامله کنند.

هر فردی بنا به دلایلی که در بالا گفته شد، نمودارها، موقعیت‌ها و الگوها را به طرز متفاوتی می‌بیند و در نتیجه در برابر نوسانات بازار، واکنش‌های متفاوتی از خود نشان می‌دهد.

نتیجه پایانی

دو معامله‌گر ممکن است دیدگاه متفاوتی نسبت به یک نمودار داشته باشند و حتی اغلب اوقات نتایج متفاوتی هم نمودارهای مملو از شاخص از یک سیستم معاملاتی روی یک نمودار بدست آورند. چیزی که می‌تواند دیدگاه‌ها را در معامله‌گری به هم نزدیک و حتی برابر کند، درک پرایس اکشن است. پرایس اکشن تمام متغیرهای موثر روی حال و گذشته بازار را در بر می‌گیرد و همه آن‌ها را بصورت خیلی ساده و روان و مثل یک نقاشی به شما نشان می‌دهد. یادگیری پرایس اکشن باعث می‌شود بتوانید بسیاری از متغیرهایی که فرایند معامله‌گری را سخت و پیچیده می‌کنند را حذف کنید یا کاهش دهید.

یکی از دلایلی که باعث ایجاد اختلاف در دیدگاه معامله‌گران می‌شود، نداشتن نظم و دیسیپلین است. بعضی از معامله‌گران در هر معامله ریسک‌های سنگینی می‌کنند و این امر ادراک آن‌ها از آنچه در بازار در حال وقوع است و نظر آن‌ها در خصوص اتفاقات آینده بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگرچه من می‌توانم اهمیت داشتن دیسیپلین را به شما آموزش دهم و توضیح دهم که چرا باید در کار خود منظم باشید، اما نمی‌توانم شما را مجبور کنم که هر روز دیسیپلین کاری خود را حفظ کنید. من می‌توانم مسیر رسیدن به موفقیت در معامله‌گری را در دوره‌های آموزشی خودم به شما نشان دهم و همچنین می‌توانم شما را به سمت مسیر درست راهنمایی کنم، اما نمی‌توانم این مسیر را برای شما بسازم، این کار به عهده خود شماست. حالا باید از خودتان بپرسید که از امروز چگونه می‌خواهید به نمودارها نگاه کنید؟ آیا می‌خواهید دیدگاهی احساسی به نمودارها داشته باشید یا قیمت را از طریق اندیکاتورهای مختلف رسد کنید، یا اینکه قصد دارید نمودارها را عریان از هر اندیکاتوری و بصورت روان و با آرامش کامل دنبال کنید؟ تصمیم در این مورد هم به عهده شماست.داشتن یک برنامه مشخص و دقیق در معامله گری می تواند از شما یک معامله گر منظم بسازد.برای داشتن دیسیپلین در معامله گری توصیه می کنیم مقاله “نکاتی برای حفظ دیسیپلین در هنگام معامله کردن” را مطالعه نمایید

نمودارهای مملو از شاخص

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

نکات مورد بحث فیبوناچی:

- ضریب اصلاحی فیبوناچی را می توان در بازارهای مختلف در تلاش برای شناسایی سطوح حمایت یا مقاومت احتمالی اعمال کرد.

- در این مقاله، به بررسی این موضوع می پردازیم که چگونه معامله گرانی که انواع مختلف دارایی را دنبال می کنند، می توانند، بر اساس مقاله قبلی که در آن موضوع تلاقی با ضریب اصلاحی فیبوناچی را بررسی کردیم، تحلیل فیبوناچی را در نمودارهای خود اعمال کنند.

حوزه تحلیل بازار، مملو از اندیکاتور ‌ها و استراتژی ‌ها با روش ‌های فراوانی است که از طریق آن ها می ‌توانید بفهمید چه چیزی را معامله کنید و چگونه این کار را انجام دهید. همانطور که یک معامله گر اغلب خیلی زود متوجه می شود، این بیشتر مطالعه احتمالات است تا پیش بینی، چرا که تحلیل تا حد زیادی به تحلیل گذشته برای بدست آوردن واضح ترین تصویر از حال نسبت داده می شود. مطمئنا گاهی اوقات آن روندهایی که در گذشته اتفاق افتاده است، به روشی مشابه قبل ادامه می ‌یابند و به معامله ‌گر این امکان را می ‌دهند که جهتی را انتخاب کند که می ‌تواند برای استراتژی هایش قابل استفاده باشد. اما، به طور کلی، مزیت اصلی تحلیل، به ویژه تحلیل تکنیکال، به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک است.

این همان چیزی است که در پژوهش ویژگی های معامله گران موفق DailyFX بررسی شده است. در این مطالعه، مشخص می ‌شود که «کنترل» بازار به صورت ثابت و مستمر همیشه دستوری برای موفقیت نیست، زیرا مدیریت ریسک کم کیفیت می ‌تواند مزایای درصد برد نسبتا مناسب را از بین ببرد. اگر مایل به دسترسی به این پژوهش هستید، کادر زیر این امکان را به شما می دهد.

اینجا جایی است که حمایت و مقاومت می توانند وارد عمل شوند. حمایت و نمودارهای مملو از شاخص مقاومت می توانند به عنوان یک مکانیسم مدیریت ریسک عمل کنند زیرا چارچوبی را فراهم می کنند که معامله گر می تواند استراتژی خود را با آن اجرا کند. به عنوان مثال، روند یک معامله گر در جفت ارز یورو/دلار صعودی است، اما این معامله گر با زمان بندی معامله یا مدیریت ریسک خود مشکل دارد. به جای تعقیب حرکت صعودی، که توسط ترس از دست دادن (فومو) هدایت می‌شود، معامله ‌گر می ‌تواند به سادگی منتظر باشد تا برخی از عناصر حمایتی ظاهر شوند که در این مرحله می ‌توان موقعیت‌ های صعودی را بررسی کرد. سپس معامله‌ گر می ‌تواند این وضعیت احتمالی را در نظر بگیرد: اگر بازار صعودی بماند و اگر جفت ارز با ساختار صعودی به رشد خود ادامه دهد، این حمایت باید حفظ شود و من می ‌توانم در معامله بمانم. در غیر این صورت، می ‌توان با هدف کاهش ضرر از معامله خارج شد و معامله‌ گر به سادگی می ‌تواند بعدا به دنبال خرید با قیمت مطلوب ‌تر باشد.

نحوه شناسایی حمایت و مقاومت با استفاده از فیبوناچی

راه ‌های زیادی برای یافتن حمایت و مقاومت وجود دارد، و مکانیسم یافتن سطوح می‌ تواند از بسیار ساده تا فوق ‌العاده پیچیده باشد. یکی از روش ‌های به ظاهر پیشرفته ‌تر در واقع بسیار ساده است، و ریشه در دنباله اعداد فیبوناچی دارد. آن دنباله یا حداقل بخشی از آن به شرح زیر است:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597….

عدد بعدی در دنباله را می توان با جمع دو عدد قبلی پیدا کرد و این تا بی نهایت ادامه دارد. آنچه در مورد دنباله جالب است، روابط ریاضی درون آن است. هر عدد 1.618 برابر مقدار قبلی است که به آن «فی» می گویند که معمولا به عنوان نسبت طلایی هم شناخته می شود و می توان آن را در سرتاسر جهان اطراف یافت: در معماری یا هنر یا حتی در طبیعت با نسبت مارپیچ ها در مخروط کاج یا چرخه تولید مثل خرگوش ها.

برای معامله گران، اهمیت فیبوناچی با رابطه ریاضی درون دنباله سروکار دارد. هر عدد در دنباله (بعد از قسمت اولیه) 61.8٪ از مقدار عدد بعدی است. بنابراین 34 تقسیم بر 55 برابر با 0.618 است و 55 تقسیم بر 89 نیز برابر با 0.618 است. این رابطه تا بی نهایت صادق خواهد بود و یک متغیر کلیدی در مطالعات فیبوناچی در نمودارهای معامله گران است.

این غالبا به‌ عنوان اصلاح 61.8 درصدی یک حرکت عمده ترسیم می ‌شود.

اگر یک قدم فراتر برویم، می بینیم هر عدد در دنباله تقسیم بر دو عدد بعد برابر با 38.2٪ است. پس 34 تقسیم بر 89 برابر با 382/0 است و جواب 89 تقسیم بر 233 هم برابر با همان عدد است.

این نیز در یک مطالعه ضریب اصلاحی فیبوناچی ترسیم خواهد شد و در سطح 38.2٪ حرکت تحلیل شده نشان داده می شود.

اصلاح 23.6% از تقسیم هر عددی در دنباله بر سومین عدد سمت راست به دست می آید. پس 34 تقسیم بر 144 برابر است با 236/0 و 55 تقسیم بر 233 هم برابر با همین مقدار است. باز هم، این رابطه تا بی نهایت ادامه خواهد داشت، که به ما یک سطح اصلاحی دیگر می دهد که می توانیم به نمودارهای خود اضافه کنیم.

در مجموع، این عمل، سطوح حمایت/مقاومت بالقوه را بر اساس حرکت اصلی قبلی ایجاد می ‌کند، و این فواصل در 23.6٪، 38.2٪ و 61.8٪، همانطور که در زیر نشان داده شده است نمایان می شوند.

نمودار هفتگی پوند/دلار آمریکا: اعمال فیبوناچی برای « برگزیت» (قرمز)

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی با نمودارهای TradingView

یک قدم فراتر

اگر فیبوناچی را در نمودار معاملاتی دیده باشید، احتمالا چند سطح اضافی را مشاهده کرده اید که کمی ذهنی تر هستند زیرا سطوح فیبوناچی «واقعی» نیستند. نشانگر وسط راه، یا اصلاح 50% اغلب یک عضو ثابت در نمودار است. این نشانگر هیچ مقدار فیبوناچی ندارد و فقط نقطه میانی حرکت تحلیل شده را مشخص می کند.

سطح رایج دیگری که مقداری ارزش دارد 78.6 است. افزودن این سطح به ضریب اصلاحی فیبوناچی حس تعادل را ایجاد می کند زیرا دو سطح بالا و دو سطح پایین نشانگر 50٪ وجود دارد. مقدار 0.786 دارای مقداری نسبت فیبوناچی است، زیرا جذر 0.618 است. اصلاح 78.6% اغلب برای اصلاحات«عمیق» یا روند های معکوس بالقوه مورد بررسی قرار می گیرد.

چگونگی معامله بر اساس حمایت و مقاومت فیبوناچی

سطوح اصلاحی فیبوناچی را می توان به عنوان هر مکانیزم بالقوه حمایت یا مقاومت دیگری مورد استفاده قرار داد: به عنوان یک پتانسیل صرف تا زمانی که وارد صحنه شود، که در این مرحله فرصتی را برای معامله گر فراهم می کند تا وضعیت احتمالی را در نظر بگیرد. اگر حمایت برقرار باشد، این معامله می تواند به خوبی انجام شود. اگر حمایت برقرار نشد، معامله گرمی تواند سریعا از معامله خارج شود و در جاهای دیگر به دنبال نواحی صعودی بگردد.

ماهیت ذهنی که می‌ توان ضریب اصلاحی فیبوناچی را با آن اعمال کرد موضوع را جالب‌ تر می کند. معامله گران می توانند حرکات عمده بلندمدت را انتخاب کنند تا به دنبال سطوح مورد علاقه برای استراتژی تصویر کلی یا حتی سطوح روزانه برای نوسانات معاملاتی باشند. فیبوناچی را می ‌توان برای نمودارهای کوتاه ‌مدت در تلاش برای یافتن سطوح برای پایه‌ گذاری زمینه ها و برنامه های کوتاه‌ مدت اعمال کرد.

نقطه شروع برای اعمال ضریب اصلاحی فیبوناچی، یافتن یک حرکت عمده قابل توجه و سپس اعمال اندیکاتور از نقطه شروع حرکت تا پایان است. در زیر، ضریب اصلاحی فیبوناچی برای جفت ارز پوند/دلار اعمال شده است و بر حرکت عمده ای که حول برگزیت ایجاد شده تمرکز دارد. این امر، سقف قیمت 1.5006 ژوئن 2016 را به کف قیمت در اکتبر همان سال در سطح 1.1950 می رساند. به خطوط افقی ترسیم شده در فواصل زمانی خاص 23.6، 38.2، 50، 61.8 و 78.6 توجه کنید: هر یک از این ها، سطوح اصلاح فیبوناچی هستند که با استفاده از آن ها معامله گران می توانند هنگام ادامه چرخش قیمت ها به دنبال حمایت و/یا مقاومت باشند.

نمودار قیمت هفتگی جفت ارز پوند/دلار

همانطور که از نمودار بالا مشاهده می شود، سطوح اصلاحی ایجاد شده توسط این حرکت عمده، بیش از دو سال پس از شروع حرکت، همچنان اهمیت خود را حفظ می کنند. حمایت کوتاه مدت امروز در همان سطح اصلاحی 38.2 درصدی 1.3117 است که در چند هفته گذشته در جریان بوده است. و این پس از یک حرکت معکوس صعودی نسبتا شدید درونی از حمایت در سطح 23.6% در اواسط آگوست امسال رخ می دهد.

با بازگشت به ماه آوریل، روند بسیار متفاوتی در پوند وجود داشت، و این زمانی است که اصلاح 78.6 درصدی همان مطالعه فیبوناچی به نشان دادن سقف قیمت سالانه این جفت در حوالی 1.4350 کمک کرد. این اتفاق در واقع دو بار به صورت جداگانه در اوایل سال رخ داد، زیرا این مقاومت کمک کرد تا قبل از شروع روند بازگشتی بزرگ، شکل الگوی دوقله نمایان شود.

اما حتی قبل از این که این سقف قیمت حاکم شود، وقتی جفت ارز پوند/دلار بیشتر سال 2017 را صرف جبران نزول قیمت ناشی از برگزیت در سال 2016 کرد، این روند صعودی در ساختار فیبوناچی چرخید: مقاومت در 23.6 و به دنبال آن حمایت در سطح مقاومت قبلی. نمونه مشابهی در سطح اصلاحی 38.2% و همچنین نقطه میانی 50% حرکت اصلی رخ داد.

نمودار قیمت روزانه جفت ارز پوند/دلار: تمرکز بر حرکت صعودی جفت ارز پوند/دلار در سال 2017

کاربرد در سهام

ضریب اصلاحی فیبوناچی همچنین می تواند در شاخص های سهام به صورت کوتاه مدت و بلندمدت مورد استفاده قرار گیرد. اصلاح سال قبل که در سهام ایالات متحده امریکا انجام شد، با بردن کف قیمت در شب انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 به سقف قیمت ژانویه 2018، به نشان دادن اصلاح 38.2 درصدی در میانگین صنعتی داوجونز کمک کرد.

نمودار قیمت روزانه داو جونز: اصلاح سال قبل با اصلاح 38.2% دوره پس از انتخابات مشخص شده است.

در یک بازه کوتاه ‌مدت، نزول قیمت اخیر سهام ایالات متحده امریکا، سطح اصلاحی 61.8 درصدی روند صعودی قبلی از سه ماهه سوم را نشان داد و موارد متعاقب حمایت و مقاومت کوتاه‌ مدت روزانه در نشانگرهای 50% و 38.2% مشاهده شد.

نمودار قیمت چهار ساعته داو جونز: اصلاح از روند سه ماهه سوم به تنظیم زمینه کمک می کند

اگر می‌ خواهید طراحی فیبوناچی اصلاحی را امتحان کنید، این ابزار در پلتفرم ‌های آلپاری موجود است و می ‌توانید با یک حساب دمو به آن دسترسی پیدا کنید. برای ثبت نام برای یک حساب دمو با بروکر آلپاری، لطفا اینجا کلیک کنید.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از نمودارهای مملو از شاخص ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.