اندیکاتور Momentum


نمودار روزانه ریپل، منبع تریدینگ ویوو

اندیکاتور پوشاننده ها

شاخص پوشاننده ها (Envelopes) بازتاب دهندۀ شرایط کف فروش و سقف خرید است و به تشخیص نقاط ورود و خروج از بازار و همچنین زمان بسته شدن زیر سطح مقاومت کمک می کند.

کاربرد

این اندیکاتور از دو خط میانگین حرکتی ساده تشکیل شده است که با یکدیگر کانالی منعطف را شکل می دهند که در آن قیمت کامل می شود. این دو خط میانگین حرکتی با فاصلۀ ثابتی در اطراف یک خط میانگین حرکتی قرار دارند که ممکن است با فراریت کنونی بازار مطابقت پیدا کنند. هر کدام از خطوط در حکم یک حاشیۀ دامنۀ نوسان قیمتی است.

در شرایطی که بازار، روندی است، فقط می توان در شرایط صعودی از این اندیکاتور سیگنال سقف خرید و در شرایط نزولی، سیگنال کف فروش گرفت.

در مواقعی که بازار روندی افقی دارد، اگر قیمت به خط فوقانی برسد، سیگنالی است برای فروش و اگر قیمت به خط تحتانی برسد، سینگالی است برای خرید.

محاسبه

نحوۀ ایجاد اندیکاتور پوشاننده ها در پلت فرم تجاری

پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟

تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟

استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟

2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.

تحلیل تکنیکال و سیگنال ریپل

به گزارش بخش اخبار ارز دیجیتال دنیای ترید، چند هفته‌ای است ریپل (XRP) با افتادن در یک الگوی کنج افزایشی، رشدی نداشته است. این درحالیست که آلت کوین‌هایی مانند کاردانو، ماتیک، سولانا و اتر اخیرا رشد دو رقمی تجربه کرده‌اند.

با نگاهی به نمودار، می‌توان به وضوح مشاهده کرد که ریپل در یک محدوده در حال رنج زدن بوده و اکنون قادر به غلبه بر فشار فروش موجود در سطح فیبوناچی 23.6٪ نیست.

علاوه بر این، اگر خریدارن نتوانند از سقف 1.20 دلار عبور کنند، الگوی کنج افزایشی تکمیل شده و به احتمال قوی، ریپل روند کاهشی در پیش خواهد گرفت. اکنون ریپل با قیمت 1.10 دلار در حال معامله است. در ۲۴ ساعت گذشته این ارز دیجیتال رشد منفی (-3.51 ٪) را به ثبت رسانده است.

نمودار روزانه ریپل، منبع تریدینگ ویوو

نمودار روزانه ریپل، منبع تریدینگ ویوو

چرا ریپل رشد مثبت ندارد؟

این حرکت خنثی ریپل دو علت عمده دارد:

1- فشار فروش از ماه سپتامبر

یکی از علت‌هایی که ریپل را زیر سطح فیبوناچی ریتریسمنت نگه داشته، فشار فروش در ماه سپتامبر بوده است. این ارز دیجیتال در مسیر خود تا رسیدن به بالاترین سقف ماه سپتامبر با فشار فروش مواجه بوده است. در حال حاضر، به نظر می رسد خریداران شانس اندکی برای شکستن این سقف دارند. اندیکاتور مومنتوم اسکوئیز روند نزولی ثابت را نشان می‌دهد و حرکت به زیر خط میانی فیبوناچی موجب ایجاد فشار فروش در بازار می‌شود.

اندیکاتور اسکوئیز مومنتوم (Squeeze Momentum) نشانگر دوره‌هایی است که نوسانات افزایش یا کاهش می‌یابند، به عبارت دیگر، اندیکاتور اسکوئیز مومنتوم، مواقعی را نمایش می دهد که بازار از روند به سمت رنج زدن یا حرکت ثابت و بالعکس حرکت می کند . حرکت بازار در 80 درصد مواقع، ترکیبی است و تنها 20 درصد در جهت خاصی حرکت می‌کند و این امر در هر دوره‌ای صادق است.

2- اقدام اخیر شرکت گری اسکیل

علت دوم را باید اقدام اخیر شرکت گری اسکیل دانست. این شرکت که بزرگترین شرکت سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال محسوب می شود، به تازگی اعلام کرده است که قصد دارد به منظور خرید بیت کوین، تمامی دارایی ریپل خود را بفروشد. این خبر بنیادین بزرگ، بی تردید تأثیر بسزایی در آینده این ارز دیجیتال خواهد داشت.

سناریوهای احتمالی

  • اکنون که این الگوی کنج افزایشی، روند نزولی قیمت را تا زیر سطح فیبوناچی 38.2 درصد رسانده، در این سناریو ریپل با توجه به سقف‌ها و کف‌هایی که در الگوی کنج افزایشی اندیکاتور Momentum ساخته است، در معرض شکست 23 درصدی قرار دارد. در صورت ادامه فشار فروش و به دنبال آن تداوم روند نزولی، به احتمال زیاد، قیمت تا سطوح حمایتی 0.85 و 0.90 دلار عقب‌نشینی خواهد کرد.

نمودار روزانه ریپل، منبع تریدینگ ویوو

نمودار روزانه ریپل، منبع تریدینگ ویوو

  • سناریوی دیگر این است که خریداران از روند رو به رشد در RSI و متقاطع صعودی در اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار (DMI)، سیگنال‌های صعودی دریافت کنند و نمودار را صعودی کنند. با اینحال، در نظر داشته باشید که در صورتی که معامله‌گران خوانش ضعیفی از اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) داشته باشند، تا زمان رسیدن به سطوح مهم قیمت فیبوناچی، نوسانات قیمت نخواهیم داشت.
  • در صورتیکه قیمت بالای 1.20 دلار، با حجم معاملاتی بالا بسته شود، ریپل این فرصت را خواهد داشت تا سقف ماه سپتامبر خود در قیمت 1.40 دلار را به چالش بکشد. سطح مقاومت نهایی برای این ارز دیجیتال، 1.60 اندیکاتور Momentum دلار خواهد بود. در صورت عبور از این سطح مقاومت، عدم وجود منطقه مقاومت قوی باعث می‌شود که ریپل به سرعت خود را به 2 دلار برساند.
  • با اینحال نباید از نظر دور داشت که این اقدام اخیر شرکت گری اسکیل یک دلیل بنیادین قوی برای زمین گیر شدن ریپل خواهد بود؛ بنابراین می توان گفت که امیدی به بهبود قیمت ریپل در کوتاه مدت نخواهد بود.

نتیجه‌گیری

ریپل برای عقب نماندن از قافله افزایشی همتایان خود، احتیاج داشت این الگوی کنج افزایشی را فیلد کرده و اندیکاتور Momentum تا سطح 23.6 درصد فیبوناچی حرکت کند.

ولی اکنون که قیمت سطح فیبوناچی 38.2 درصد را شکسته، به احتمال زیاد نزولی خواهد بود. ممکن است چند شادو بالای این سطح داشته باشیم. در چنین سناریویی می‌توان وارد معامله فروش شد:

استراتژی-معاملاتی Momentum Crossover

معامله گران اغلب به دنبال استراتژی­هایی می­گردند که با استفاده از آنها بتوانند روزانه چندین معامله داشته باشند. اگرچه هیجان و اشتیاق پول درآوردن، مردم را به سمت بازار و معامله می­کشاند، دقیقا همین هیجان و اشتیاق مانع پول درآوردن آنها می­شود. اگر به دنبال هیجان هستید، به کازینو بروید. اما اگر به دنبال سود بردن و پول درآوردن هستید، استراتژی momentum crossover دقیقا آن چیزی است که می­خواهید.

استراتژی momentum crossover یک استراتژی دنبال کننده­ی روند است که نقاط ورود به معامله را در بازگشت­های مومنتوم به خوبی مشخص می­کند. این بازگشت­های مومنتوم به معامله­گران اجازه می­دهند به محض تایید آغاز روند جدید، وارد بازار شوند.

Moving average crossovers

Moving average crossovers ها از اساسی ترین استراتژی­های معاملاتی در بازار هستند که می­توانند به آسانی مورد استفاده­ی معامله­گران نوپا و کارکشته قرار گیرند.

برای معامله با کراس اُورهای Moving average ، معامله گران از دو Moving average با پارامترهای متفاوت استفاده می­کنند. تفاوت پارامتر ها در نوع Moving average ، تعداد دوره­های آن و سایر خصیصه­ها می­باشد. نکته ی کلیدی پیدا کردن دو Moving average برای شناسایی نقاط احتمال بازگشت روند است. یکی از Moving average ها باید سریع و دیگری کند باشد. به هنگام بازگشت روند، این Moving average ها باید یکدیگر را کراس نمایند و این نشانه­ی تغییر جهت قیمت است.

برخی معامله­گران ممکن است استراتژی­های crossovers را ابتدایی و بی هیجان بدانند و یا از نظر آنها اینگونه استراتژی­ها بسیار ساده باشند، در صورتیکه میزان سود شما ارتباطی با پیچیدگی استراتژی ندارد و گاهی استراتژی های سادی پتانسیل دستاوردهای بزرگی دارند.

استراتژی معاملاتی

این استراتژی بازگشت روند، بر اساس انطباق تنظیمات معاملاتی کراس اور و سیگنال بازگشت روند اندیکاتور Yang Trader عمل می­کند.

برای استراتژی کراس اور از اندیکاتور XMA و EMA24 استفاده می­کنیم. XMA یک Moving average اصلاح شده است که به معامله­گران کمک می­کند در شرایط پر نوسان و بی ثبات بازار از دریافت سیگنال­های ورودِ اشتباه اجتناب نمایند. XMA به تغییرات کوتاه مدت روند نیز بسیار حساس است. XMA برای روند کوتاه­تر و EMA24 برای روند بلندتر به کار می­روند.

در اندیکاتور Yang Trader باید به دنبال کراس نمودن خط اندیکاتور از 50 و در جهت crossover باشیم و اینگونه دریابیم که سیگنال کراس اور با تغییر مومنتوم تطابق دارد.

تحلیل تکنیکال و سیگنال ریپل

به گزارش بخش اخبار ارز دیجیتال دنیای ترید، چند هفته‌ای است ریپل (XRP) با افتادن در یک الگوی کنج افزایشی، رشدی نداشته است. این درحالیست که آلت کوین‌هایی مانند کاردانو، ماتیک، سولانا و اتر اخیرا رشد دو رقمی تجربه کرده‌اند.

با نگاهی به نمودار، می‌توان به وضوح مشاهده کرد که ریپل در یک محدوده در حال رنج زدن بوده و اکنون قادر به غلبه بر فشار فروش موجود در سطح فیبوناچی 23.6٪ نیست.

علاوه بر این، اگر خریدارن نتوانند از سقف 1.20 دلار عبور کنند، الگوی کنج افزایشی تکمیل شده و به احتمال قوی، ریپل روند کاهشی در پیش خواهد گرفت. اکنون ریپل با قیمت 1.10 دلار در حال معامله است. در ۲۴ ساعت گذشته این ارز دیجیتال رشد منفی (-3.51 ٪) را به ثبت رسانده است.

نمودار روزانه ریپل، منبع تریدینگ ویوو

نمودار روزانه ریپل، منبع تریدینگ ویوو

چرا ریپل رشد مثبت ندارد؟

این حرکت خنثی ریپل دو علت عمده دارد:

1- فشار فروش از ماه سپتامبر

یکی از علت‌هایی که ریپل را زیر سطح فیبوناچی ریتریسمنت نگه داشته، فشار فروش در ماه سپتامبر بوده است. این ارز دیجیتال در مسیر خود تا رسیدن به بالاترین سقف ماه سپتامبر با فشار فروش مواجه بوده است. در حال حاضر، به نظر می رسد خریداران شانس اندکی برای شکستن این سقف دارند. اندیکاتور مومنتوم اسکوئیز روند نزولی ثابت را نشان می‌دهد و حرکت به زیر خط میانی فیبوناچی موجب ایجاد فشار فروش در بازار می‌شود.

اندیکاتور اسکوئیز مومنتوم (Squeeze Momentum) نشانگر دوره‌هایی است که نوسانات افزایش یا کاهش می‌یابند، به عبارت دیگر، اندیکاتور اسکوئیز مومنتوم، مواقعی را نمایش می دهد که بازار از روند به سمت رنج زدن یا حرکت ثابت و بالعکس حرکت می کند . حرکت بازار در 80 درصد مواقع، ترکیبی است و تنها 20 درصد در جهت خاصی حرکت می‌کند و این امر در هر دوره‌ای صادق است.

2- اقدام اخیر شرکت گری اسکیل

علت دوم را باید اقدام اخیر شرکت گری اسکیل دانست. این شرکت که بزرگترین شرکت سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال محسوب می شود، به تازگی اعلام کرده است که قصد دارد به منظور خرید بیت کوین، تمامی دارایی ریپل خود را بفروشد. این خبر بنیادین بزرگ، بی تردید تأثیر بسزایی در آینده این ارز دیجیتال خواهد داشت.

سناریوهای احتمالی

  • اکنون که این الگوی کنج افزایشی، روند نزولی قیمت را تا زیر سطح فیبوناچی 38.2 درصد رسانده، در این سناریو ریپل با توجه به سقف‌ها و کف‌هایی که در الگوی کنج افزایشی ساخته است، در معرض شکست 23 درصدی قرار دارد. در صورت ادامه فشار فروش و به دنبال آن تداوم روند نزولی، به احتمال زیاد، قیمت تا سطوح حمایتی 0.85 و 0.90 دلار عقب‌نشینی خواهد کرد.

نمودار روزانه ریپل، منبع تریدینگ ویوو

نمودار روزانه ریپل، منبع تریدینگ ویوو

  • سناریوی دیگر این است که خریداران از روند رو به رشد در RSI و متقاطع صعودی در اندیکاتور شاخص حرکت جهت دار (DMI)، سیگنال‌های صعودی دریافت کنند و نمودار را صعودی کنند. با اینحال، در نظر داشته باشید که در صورتی که معامله‌گران خوانش ضعیفی از اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) داشته باشند، تا زمان رسیدن به سطوح مهم قیمت فیبوناچی، نوسانات قیمت نخواهیم داشت.
  • در صورتیکه قیمت بالای 1.20 دلار، با حجم معاملاتی بالا بسته شود، ریپل این فرصت را خواهد داشت تا سقف ماه سپتامبر خود در قیمت 1.40 دلار را به چالش بکشد. سطح مقاومت نهایی برای این ارز دیجیتال، 1.60 دلار خواهد بود. در صورت عبور از این سطح مقاومت، عدم وجود منطقه مقاومت قوی باعث می‌شود که ریپل به سرعت خود را به 2 دلار برساند.
  • با اینحال نباید از نظر دور داشت که این اقدام اخیر شرکت گری اسکیل اندیکاتور Momentum یک دلیل بنیادین قوی برای زمین گیر شدن ریپل خواهد بود؛ بنابراین می توان گفت که امیدی به بهبود قیمت ریپل در کوتاه مدت نخواهد بود.

نتیجه‌گیری

ریپل برای عقب نماندن از قافله افزایشی همتایان خود، احتیاج داشت این الگوی کنج افزایشی را فیلد کرده و تا سطح 23.6 درصد فیبوناچی حرکت کند.

ولی اکنون که قیمت سطح فیبوناچی 38.2 درصد را شکسته، به احتمال زیاد نزولی خواهد بود. ممکن است چند شادو بالای این سطح داشته باشیم. در چنین سناریویی می‌توان وارد معامله فروش شد:



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.