کاهش قابل‌توجه بهای بیت کوین و اتریوم پس از اعلام آخرین نرخ تورم در آمریکا
ارزهای دیجیتال برتر بازار یعنی بیت کوین انتظارات سرمایه‌‌گذار انتظارات سرمایه‌‌گذار و اتریوم، روز سه‌شنبه پس از اعلام آخرین شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در آمریکا با ریزش قیمت مواجه شدند و سودهایی که در طول هفته به‌دست آورده بودند را از دست دادند. پس از انتشار آخرین آمار تورم در آمریکا، بهای بیت کوین ۹.۵ درصد و بهای اتریوم ۷.۷ درصد تاکنون افت کرده است. نرخ تورم ماه اوت (اواسط مرداد تا اواسط شهریور) در آمریکا ۸.۳ درصد اعلام شد که رشدی ۰.۱ درصدی نسبت به ماه ژوئیه (اواسط تیر تا اواسط مرداد) را نشان می‌دهد. نرخ تورم اعلام‌شده حتی از انتظارات نیز فراتر رفته است.
صرافی وزیراکس (WazirX)، صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال هند تصمیم گرفته است که استیبل کوین یو‌اس‌دی کوین (USDC) را از پلتفرم خود حذف کند و مقدار باقی‌مانده آنها را به استیبل کوین دلاری بایننس تبدیل کند. وزیراکس روز دوشنبه رسماً اعلام کرد که سپرده‌گذاری یو‌اس‌دی کوین را در کنار سایر استیبل کوین‌های دیگری مانند پکس دلار (USDP) و ترو یو‌اس‌دی (TUSD) متوقف کرده است.
بر اساس این اعلامیه، این پلتفرم برای افزایش نقدینگی و کارایی سرمایه، استیبل کوین دلاری بایننس را به جای USDC برای کاربران خود ارائه خواهد کرد. گفتنی است که پیش‌تر صرافی بایننس نیز در اقدامی مشابه، استیبل کوین یو‌اس‌دی کوین را از پلتفرم خود حذف کرده بود.
پیکان تورم به سوی زنان اروپایی!
نتایج بانک مرکزی اروپا نشان داد که زنان انتظار تورم بالاتری نسبت به مردان دارند و چشم‌انداز آنان عمدتاً ناشی از هزینه‌های موادغذایی است که نگرانی بالقوه‌ای برای سیاست‌گذاران است زیرا افزایش قیمت موادغذایی در محدوده دو رقمی قرار دارد و در حال افزایش است.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، با توجه به اینکه تورم در منطقه یورو در بالاترین حد خود قرار دارد، بانک مرکزی اروپا به دلیل نگرانی‌هایی که در انتظارات وجود دارد، نرخ‌های بهره را به سرعت افزایش داده است و رشد سریع قیمت‌ها را در چرخه‌ای که به سختی شکسته می‌شود تداوم می‌بخشد که می‌تواند آن را مجبور به تشدید سیاست‌های بیشتر کند.
به نظر می‌رسد این نگرانی‌ها با مطالعه‌ای که نشان می‌دهد درک تورم موادغذایی بیشترین اهمیت را دارد و زنان تمایل دارند انتظارات خود را به طور نامتناسبی تعدیل کنند، اثبات شده است.
این مطالعه نشان داد: افزایش یک درصدی در تورم موادغذایی، انتظارات تورمی کوتاه‌مدت زنان را ۰.۴ درصد افزایش می‌دهد. در مقابل، تأثیر آن بر انتظارات مردان ۰.۲۶ درصد است. در حقیقت، سهم موادغذایی، آشامیدنی و تنباکو در شاخص قیمت، در واقع تنها ۲۱ درصد است.
تورم قیمت موادغذایی در ماه اگوست بیش از ۱۰ درصد در مقایسه با سطوح زیر دو درصد در سال گذشته بود و بزرگ‌ترین محرک تورم کلی به صورت ماهانه بود.
تورم اصلی ممکن است نزدیک به پایان سال به حدود ۱۰ درصد برسد و بانک مرکزی اروپا در تلاش است تا آن را به دو درصد کاهش دهد اما پیش‌بینی‌های آن نشان می‌دهد که رشد قیمت همچنان بالاتر از این هدف در سال ۲۰۲۴ است و افزایش نرخ را در هر جلسه سیاست‌گذاری باقی‌مانده در سال جاری توجیه میکند.
اختلاف در انتظارات بین جنسیت‌ها به قدری زیاد است که زنان تورم کلی را یک درصد کامل بالاتر می‌بینند زیرا تمایل دارند بر تورم درک شده تأکید بیشتری داشته باشند. این اختلاف به ویژه در گروه سنی ۳۴ تا ۴۹ سال گسترده است و به نظر نمی‌رسد در سنین زیر ۳۴ سال وجود داشته باشد.
بانک‌های مرکزی ناجی اقتصاد جهان می شوند؟
پس از سیر منفی بازارهای جهانی به دلیل فشارهای تورمی و افزایش خطر رکود در هفته گذشته، تمرکز سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بر روی مجامع بانک‌های مرکزی قرار گرفته است که در هفته آینده تصمیم نرخ سود را اعلام می‌کنند.
به گزارش کالاخبر به نقل از اکونومیک، نرخ تورم بیش از حد انتظار ایالات‌متحده در ماه آگوست طی هفته گذشته با رقم ۸.۳ درصد، انتظارات برای افزایش ۷۵ واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو را افزایش داد، درحالی که برخی از تحلیلگران انتظار دارند که این نرخ ۱۰۰ واحد پایه افزایش یابد.
هفته گذشته، بورس آمریکا سقوط کرد؛ داوجونز با ۴.۱۳ درصد، نزدک با ۵.۴۸ درصد و اس اند ۵۰۰ با ۴.۰۸ درصد به صورت هفتگی نزول کردند.
فدرال رزرو، روز پنجشنبه هفته آینده تصمیم خود برای نرخ بهره را اعلام خواهد کرد. در اروپا، بحران انرژی و خطرات رکود، موضوعات اصلی دستور کار هفته گذشته بود.
در مقابل قیمت بالای انرژی و کمبود انرژی، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اقداماتی مانند مالیات اضافی بر شرکت‌های انرژی، کاهش مالیات بر قبوض انرژی، محدود کردن دمای ساختمان‌های عمومی و ارائه کمک‌های پولی به خانوارها را اعلام کردند.
هفته گذشته، در مقایسه با هفته قبل آن، شاخص دکس آلمان ۲.۶۵ درصد کاهش یافت، کک ۴۰ فرانسه ۲.۱۷ درصد کاهش یافت، FTSE ۱۰۰ انگلیس ۱.۵۶ درصد کاهش یافت.
انتظار می‌رود بانک انگلستان که در هفته آینده تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره را اعلام میکند، نرخ بهره را با ۵۰ واحد افزایش به ۲.۲۵ درصد افزایش دهد.
در آسیا، رکود اقتصادی چین و ضعیف شدن ین ژاپن موضوعات اصلی هستند. هفته گذشته، بانک مرکزی چین تصمیم گرفت نرخ بهره خود را در ۲.۷۵ درصد نگه دارد.
بانک مرکزی ژاپن (BoJ) روز چهارشنبه یک بررسی نرخ انجام داد که پیشروی در مداخله برای اقدام مستقیم بازار پس از رسیدن برابری ین و دلار به سطح ۱۴۵ است همچنین تصمیم خود را در مورد نرخ بهره در روز پنجشنبه اعلام خواهد کرد.
هفته گذشته شاخص شانگهای چین ۴.۱۶ درصد، نیکی ۲۲۵ ژاپن با انتظارات سرمایه‌‌گذار ۲.۲۹ درصد، هانگ سنگ هنگ کنگ ۳.۱ درصد، کوسپی کره جنوبی ۰.۰۶ درصد و شاخص سهام هند ۱.۵۹ درصد به صورت هفتگی کاهش یافت.
هفته آینده، بانک مرکزی ترکیه نیز تصمیم خود در مورد نرخ بهره روز پنجشنبه اعلام خواهد کرد و بازارها انتظار دارند که نرخ را ثابت نگه دارد.
قیمت طلا چشم انتظار گزارش تورم
به گزارش فرصت امروز به نقل از اکوایران، افزایش محدود امیدواری ها در بازار طلا سبب شد تا در هفته ای که گذشت طلا بتواند مرز حساس 1700 دلاری را حفظ کند.
در حالی که اندکی امیدواری ها نسبت به صعود قیمت طلا افزایش پیدا کرده است اما تحلیل گران هشدا می دهند که انتظارات سرمایه‌‌گذار برای به تحقق پیوستن این امیدواری داده های اقتصادی که هفته آینده منتشر خواهد شد باید بسیار ضعیف تر از حد انتظار باشند.
مهم ترین گزارشی که بازارها هفته آینده بر روی آن متمرکز خواهند بود داده های تورم آمریکاست. روز سه شنبه شاخص قیمت مصرف کننده در ایالات متحده منتشر خواهد شد و همچنین انتظارات تورمی اولیه توسط دانشگاه میشیگان نیز اعلام می شود. همچنین هفته آینده داده های خرده فروشی آمریکا نیز منتشر خواهد شد که معیاری مناسب درباره واکنش مصرف کنندگان آمریکایی به اقدامات تهاجمی فدرال رزرو خواهد بود.
در حقیقت داده های ضعیف اقتصادی می تواند بر ارزش دلار، که روندی صعودی دارد، فشار نزولی وارد کند و این موضوع می تواند به سود طلا تمام شود.
در حقیقت تحلیل گران عنوان می کنند که اگر گزارش تورم نشان دهد که سرعت رشد قیمت در بزرگ ترین اقتصاد جهان کاهش یافته است، این موضوع بازارها را امیدوار خواهد کرد که نرخ بهره در نهایت به بالای 4 درصد نخواهد رسید. موضوعی که می تواند اندکی فشارها را از روی بازارها از جمله بازار طلا بردارد.
البته این موضوع نیز دارای اهمیت است که داده ها باید تغییر قابل توجهی داشته باشند و اگر به عنوان مثال تورم اندکی کاهش پیدا کند بعید است که انتظارات نسبت به اقدام بعدی فدرال رزرو تغییر کند. در حال حاضر بازارها شانس افزایش 75 درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر را در حدود 90 درصد می دانند.
در نهایت اگر داده های اقتصادی به ویژه تورم فجهت حرکتی فدرال رزرو را تغییر ندهد احتمال اینکه طلا کف 1700 دلاری از دست بدهد بسیار بالا خواهد بود.
فرمان بازار ارز دست کیست؟
به نظر می رسد در هفته پیش رو نیز فرمان بازار ارز در دست مسائل سیاسی مربوط به برجام باقی بماند و جهت حرکت بازار را این اخبار مشخص کند.
اخبار سیاسی برجام فرمان بازار ارز را در دست گرفته است و با اثرگذاری بر انتظارات، بازار ارز را به سمت و سویی که می خواهد می برد. سکه امامی نیز در حالیکه از سمت ارزش اونس جهانی طلا تحت فشار نیروی کاهشی قرار گرفته به دنبال بازار ارز به راه افتاده وبازدهی مثبت کسب کرده است.
افزایش ارزش دلار در بازارهای مختلف به بیشتر از مقدار دلار آزاد نشان می دهد که انتظارات صعودی در حال نفوذ به سایر بازارهاست.
بازار سرمایه برخلاف بازار ارز و سکه جانی برای صعود ندارد و کارشناسان، نقدینگی و افزایش ارزش معاملات خرد را مهم ترین اهرم مورد نیاز برای سبز پوشی شاخص کل می دانند.
اکوایران در دیدبان هر روز صبح به مرور رویدادهای بازارهای معاملاتی می پردازد، عملکرد گذشته بازار سرمایه و معاملات بازار سکه و ارز را بررسی می کند. در دیده بان اخبار موثر بر بازارها مدنظر قرار می گیرد و هدف توصیف انتظارات سرمایه‌‌گذار عوامل اثر گذار بر سمت و سوی بازارها است.
موج سواری دلار روی اخبار برجامی
بازار ارز هفته گذشته روی موج اخبار منفی برجام بالا رفت و با هزار و چهارصد تومان افزایش نسبت به قیمت پایانی هفته قبل به محدوده ۳۱ هزار و ۶۵۰ تومان وارد شد. در حالیکه دلار دهه پایانی مرداد را در مسیر نزولی قرار گرفته بود دهه پایانی شهریور را به سمت بالا برگشته است.
فاکس نیوز اعلام کرده که شماری از نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات به دنبال ارایه طرحی به مجلس نمایندگان هستند تا تحریم های ضد ایرانی را تشدید و تثبیت کند،جمهوری خواهان مخالفان سرسخت تری نسبت به برجام هستند و کارشناسان مسائل سیاسی میگویند در صورت پیروزی جمهوری خواهان در ماه نوامبر (آبان) کار احیای برجام سخت تر خواهد شد.
به نظر می رسد در هفته پیش رو نیز فرمان بازار ارز در دست مسائل سیاسی مربوط به برجام باقی بماند و جهت حرکت بازار را این اخبار مشخص کند.
ساز ناکوک اونس برای سکه
ارزش ذاتی سکه و طلا در ایران تحت تأثیر قیمت دلار و ارزش اونس جهانی طلا است، ارزش اونس جهانی طلا در سال جاری بیش از ۱۸ درصد از سقف خودش کاهش پیدا کرده و همین مسئله در افزایش حباب سکه در ماه های اخیر تاثیر داشته است، زیرا سکه و ربع سک غالبا به دنبال بازار ارز حرکت میکند و در این شرایط با کاهش ارزش اونس طلا میزان حباب سکه با پیروی از دلار افزایشی شده است. پیش بینی می شود در صورتی که قیمت اونس جهانی طلا پیش از جلسه فدرال رزرو همچنان تحت فشار قرار بگیرد قیمت سکه و ربع سکه رشد کمتری را در مقایسه با دلار در هفته پیش رو تجربه کند.
روند مطلق صعودی دلار در هفته گذشته
اکوایران قیمت دلار در بازارهای مختلف را محاسبه کرده است (نرخ اونس بر اساس زمان اعلام قیمت سکه درج شده و به همین دلیل با نرخ امروز اونس متفاوت است).
قیمت دلار بر اساس قیمت سکه امامی:
(قیمت سکه امامی÷ ارزش اونس جهانی طلا)× ۴.۱۶۳
دلار بر اساس قیمت ربع سکه:
(قیمت ربع سکه ÷ ارزش اونس جهانی طلا)×۴.۱۶۳×۴
قیمت دلار بر اساس قیمت درهم:
(قیمت درهم× نرخ برابری درهم به دلار)
قیمت دلار بر اساس طلای گرمی:
( قیمت یک گرم طلا÷ ارزش اونس جهانی طلا)×۴۱.۴۳
انتظارات افزایشی در بازار ارز در حال نفوذ به سایر انتظارات سرمایه‌‌گذار بازارهاست، محاسبات اکوایران نشان می دهد که قیمت دلار بر اساس قیمت طلای آب شده در محدوده ۳۲ هزار و ۴۹۵ تومان در روز پنج شنبه قرار گرفت که بیشترین مقدار آن از ابتدای شهریور بوده است.
اکوایران قیمت هر روز دلار در بازار آزاد، درهم، ربع سکه و سکه امامی را بررسی می کند و در نموداری در کنار بالاترین، پایین ترین و اولین قیمت روزانه دلارآزاد در طول هفته قرار می دهد. آنچه که نمودار در نگاه اول نشان می دهد صعودی بودن بازار در هفته منتهی به پنج شنبه بیست و چهارم شهریور است زیرا قیمت دلار در آخرین روز هفته بالاتر از قیمت آن در آغاز هفته است.
دلار در اولین روز هفته کمترین نرخ خود را داشته و در آخرین روز بالاترین قیمت را تجربه کرده است که نشان می دهد بازار ارز در هفته قبل یک روند مطلق صعودی را تجربه کرده است چنین وضعیتی قدرت اهرم قیمت ها را برای ادامه مسیر نشان می دهد که اگر جهت اخبار و انتظارات در هفته آتی تغییر نکند و تدبیری اندیشیده نشود بازار ارز می تواند در هفته پیش رو به مسیر خود ادامه دهد.
پول مهم ترین اهرم رشد بازار سرمایه
بازار سهام در هفته قبل جان زیادی نداشت و نقدینگی کم موجود در بازار، حتی قدرت پولبک به حمایت از دست رفته را هم به شاخص نداد.
شاید جالب ترین اتفاقی که در بازار هفته قبل اتفاق افتاد، تقاضای کم برای خودروی شاهین عرضه شده در بورس کالا بود که با رقابتی شدن قیمت گذاری در پایین تر از قیمت بازار خریدار نداشت. برخی کارشناسان اقتصادی این عدم تقاضا را یک نشانه مثبت می بینند که ثابت کننده مزیت رقابتی بودن قیمت ها در تنظیم بازار است، رقابتی بودن قیمت ها در بورس کالا باعث شده تا خودرو در کف قیمتی خریدار نداشته باشد.
کارشناسان مهم ترین اهرم برای رشد بازار در هفته آتی را پول می دانند در صورتی که ارزش معاملات خرد در هفته آتی رشد کند شاخص کل می تواند تا حمایت روانی شکسته شده در محدوده یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد رشد کند در غیر اینصورت می تواند تا محدوده یک میلیون و ۳۷۸ هزار واحد عقب نشینی کند.
برخی از تحلیلگران هم با توجه به عقب ماندگی شاخص کل از شاخص هم وزن، انتظار دارند در هفته آتی سهام شاخص کل با تقاضای بیشتری مواجه شود البته تعدادی از کارشناسان هم انتظار دارند با توجه به حجم کم پول وضعیت شاخص هم‌وزن و سهام کوچک در هفته آتی بهتر باشد.
دیدگاه شما