الگوی سر و گردن وارونه

نقش قیمت در الگوی سر و شانه کف، تفاوت این دو الگوست.

آموزش الگوی قیمتی سر و شانه در بورس

الگوی قیمتی سر و شانه یک الگوی نموداری است که به صورت خط پایه با سه قله ظاهر می‌شود. جایی که دو قله بیرونی از نظر ارتفاع نزدیک و قله وسط از همه بلندتر است. در تجزیه و تحلیل فنی، یک الگوی سر و شانه یک شکل نمودار خاص را توصیف می‌کند که روند معکوس صعودی به نزولی را پیش بینی می‌کند.

اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه یکی از معتبرترین الگوهای معکوس روند است(الگوی موج گرگ) و یکی از چندین الگوی برتر است. که با درجات مختلف دقت نشان می‌دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک می‌شود.

نکات کلیدی الگوی قیمتی سر و شانه

• الگوی سر و شانه یک شاخص فنی الگوی سر و گردن وارونه با الگوی نمودار سه قله است. که در آن دو قله بیرونی از نظر ارتفاع نزدیک و قله وسط از همه بلندتر است.
• الگوی سر و شانه یکی از معتبرترین الگوهای معکوس روند محسوب می‌شود.
• الگوی قیمتی سر و شانه یک نمودار است که روند معکوس صعودی به نزولی را پیش بینی می‌کند.

درک الگوی سر و شانه‌ها

الگوی سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهام به بالاترین حد خود برسد. و متعاقباً به پایه صعود قبلی بازگردد. سپس، قیمت از قله قبلی بالا می‌رود و «دماغ» را تشکیل می‌دهد و سپس دوباره به پایه اصلی کاهش می‌یابد. سرانجام، قیمت سهام دوباره افزایش می‌یابد، اما در سطح اوج اولیه اولیه، قبل از اینکه دوباره به پایه یا خط گردن الگوهای نمودار کاهش یابد.

الگوی سرو شانه به شما چه می‌گوید؟

• پس از روندهای بلندمدت صعودی، قیمت به اوج خود می‌رسد و متعاقباً از شکل گیری نزولی جلوگیری می‌کند.
• قیمت مجدداً افزایش می‌یابد و به بالاترین حد خود از قله اولیه می‌رسد و دوباره کاهش می‌یابد.
• قیمت برای بار سوم افزایش می‌یابد، اما تنها تا سطح قله اول، قبل از اینکه بار دیگر کاهش یابد.
• قله اول و سوم شانه‌ها هستند و قله دوم سر را تشکیل می‌دهد. خط اتصال دهانه‌های اول و دوم را یقه خط می‌نامند.

الگوی معکوس یا معکوس سر و شانه‌ها نیز یک شاخص قابل اعتماد است که می‌تواند نشان دهد روند نزولی در شرف تبدیل شدن به یک روند صعودی است. در این حالت، قیمت سهام به سه پایین‌ترین سطح متوالی می‌رسد که با تجمع موقت جدا می‌شوند. از این میان، دومین گودال پایین‌ترین (سر) و اول و سوم کمی کم عمق‌تر (شانه ها) هستند. آخرین صعود پس از سومین افت نشان می‌دهد که روند نزولی معکوس شده است. قیمت‌ها احتمالاً همچنان صعودی هستند.

مسابقه طناب کشی

قیمت سهام در نتیجه یک بازی پی در پی کش و قوس است. بالا یا پایین رفتن قیمت سهام نتیجه مستقیم تعداد افراد در هر تیم است. کسانی که معتقدند قیمت سهام بالا می‌رود گاو نر و کسانی که معتقدند قیمت سهام کاهش می‌یابد خرس نامیده می‌شوند. اگر بیشتر سهامداران خرس هستند، قیمت آن‌ها کاهش می‌یابد زیرا سهام خود را می‌فروشند تا از دست دادن پول جلوگیری کنند. اگر افراد بیشتری صعودی باشند، با خرید سرمایه گذاران جدید برای استفاده از فرصت، قیمت افزایش می‌یابد.

سر و شانه معکوس

نقطه مقابل نمودار سر و شانه‌ها سر و شانه‌های معکوس است که به آن سر و شانه نیز گفته می‌شود. جهت وارونه با سر و شانه بالا برای پیش بینی معکوس در روندهای نزولی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو زمانی مشخص می‌شود که قیمت اوراق بهادار با ویژگی‌های زیر مطابقت داشته باشد: قیمت به نزول سقوط کرده و سپس افزایش می‌یابد. قیمت به پایین تراز قبلی می‌افتد و سپس دوباره افزایش می‌یابد. سرانجام، قیمت دوباره کاهش می‌یابد، اما نه به اندازه دوم. پس از رسیدن به آخرین مرحله، قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و به سمت مقاومتی که در بالای نوارهای قبلی قرار دارد، حرکت می‌کند.

اقدامات بازار پشت الگوی سر و شانه ها

مانند همه الگوهای ترسیم(الگوی گارتلی)، فراز و نشیب الگوی سر و شانه‌ها داستان بسیار خاصی را در مورد نبرد بین گاوها و خرس‌ها بیان می‌کند.

اوج اولیه و افت بعدی نشان دهنده روند نزولی روند صعودی قبلی است. گاوها که می‌خواهند تا جایی که ممکن است حرکت صعودی را حفظ کنند، صعود می‌کنند تا قیمت را از اوج اولیه به عقب برسانند و به بالاترین سطح (صعود) برسند. در این مرحله، هنوز این احتمال وجود دارد که گاوها بتوانند سلطه خود را در بازار بازگردانند و روند صعودی را ادامه دهند.

با این حال، هنگامی که قیمت برای بار دوم کاهش می‌یابد و به نقطه‌ای زیر قله اولیه می‌رسد، مشخص است که خرس‌ها در حال افزایش هستند. گاوها یکبار دیگر تلاش می‌کنند تا قیمت را به سمت بالا بکشانند اما تنها موفق می‌شوند به قله کمتر در اوج اولیه برسند این ناکامی در عبور از بالاترین سطح، نشان دهنده شکست گاوها و خرس‌ها است، قیمت را پایین می‌آورد و معکوس را کامل می‌کند.

چگونه می‌توان الگو را روی نمودار تشخیص داد؟

این الگو از «شانه چپ»، «سر»، سپس «شانه راست» تشکیل شده است که خط پایه را با سه قله نشان می‌دهد، قله وسط بلندترین است. شانه سمت چپ با کاهش قیمت و به دنبال آن پایین و پس از آن مشخص می‌شود افزایش دادن. سر با کاهش قیمت دوباره تشکیل می‌شود و یک پایین‌تر را تشکیل می‌دهد. شانه سمت راست هنگامی که قیمت بار دیگر افزایش می‌یابد، ایجاد می‌شود، سپس از شکل گیری پایین سمت راست کاسته می‌شود.

الگوی قیمتی سر و شانه نشان دهنده چیست؟

گفته می‌شود نمودار سر و شانه‌ها روند معکوس صعودی به نزولی را نشان می‌دهد و نشان می‌دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک شده است. سرمایه گذاران آن را یکی از معتبرترین الگوهای معکوس روند می‌دانند.

چگونه می‌توان از الگوی سر و شانه برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده کرد؟

شایع‌ترین نقطه ورودی، شکستن خط گردن است با یک توقف در بالای (بالای بازار) یا زیر (پایین بازار) شانه راست. هدف سود تفاوت بین بالا و پایین با الگوی اضافه شده (پایین بازار) یا تفریق (بالای بازار) از قیمت شکست است. این سیستم کامل نیست، اما روشی برای معامله در بازارها بر اساس حرکت منطقی قیمت ارائه می‌دهد.

سر و شانه معکوس چیست؟

یک سر و شانه معکوس که «سر و شانه پایین» نیز نامیده می‌شود شبیه الگوی استاندارد سر و شانه‌ها است، اما معکوس است و سر و شانه‌ها برای پیش بینی معکوس در روندهای نزولی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

الگوی سر و گردن وارونه

نحوه معامله با الگوها در بازار فارکس

در حال حاضر شما زرادخانه ای از سلاح ها را دارید که میتونید هنگام معامله کردن در بازار فارکس از آنها استفاده کنید. در این مقاله، شما یک سلاح دیگر اضافه خواهید کرد: الگوهای نمودار! الگوهای نمودار را به عنوان یک ردیاب مین زمینی در نظر بگیرید، زیرا پس از اتمام این مقاله، می‌توانید «انفجارها» را قبل از اینکه حتی اتفاق بیفتند روی نمودارها مشاهده کنید، که به طور بالقوه در این فرآیند پول زیادی برای شما به همراه خواهد داشت. در این مقاله با الگوها و شکل بندی نمودارهای کلاسیک آشنا می شوید. هنگامی که به درستی شناسایی شود، معمولاً ممکن بازار روند شدیدی به خود بگیرد، بنابراین مراقب باشید!. به یاد داشته باشید، هدف ما این است که حرکات بزرگ را قبل از وقوع پیدا کنیم تا بتونیم قبل از اون معامله خودمونو ببندیم و سودمونو نقد کنیم.

از این گذشته، چه کسی نمی خواهد مانند ریچی ریچ یک استخر پول نقد داشته باشد تا در آن شنا کند؟ شکل‌گیری نمودارها به ما کمک می‌کند تا شرایطی را که در آن قیمت آماده شکستن در جهت خاصی است، تشخیص دهیم. آنها همچنین میتونند نشان دهند که آیا قیمت در جهت فعلی خود ادامه می یابد یا معکوس میشه، بنابراین ما نیز در حال ابداع استراتژی های معاملاتی بسیار خوبی برای این الگوهای نمودار هستیم.

به طور خلاصه، الگوهای نمودار به شما کمک می کند به سه سوال پاسخ دهید:

1. چگونه می توانم نقاط ورودی بالقوه را در یک روند صعودی (یا نزولی) پیدا کنم؟
2. چگونه الگوهای نمودار می توانند سیگنال های ورودی بالقوه را ارائه دهند؟
3. چگونه می توانم بدانم چه زمانی باید از آن خارج شوم (سیگنال خروج) یا برای سود بردن (اگر الگوی نمودار کار می کرد) یا زیان خود را کاهش دهم (در صورت شکست الگوی نمودار)؟

نحوه معامله با Double Tops and Double Bottoms

هنگامی که یک الگوی نمودار بالا یا دوتایی پایین ظاهر می شود، یک روند معکوس آغاز شده است. بیایید یاد بگیریم که چگونه این الگوهای نمودار را شناسایی کرده و برای معاملاتمون برنامه ریزی کنیم.

Double Top

سقف دوتایی یک الگوی معکوس است که پس از یک حرکت طولانی به بالا شکل می گیرد. 'بالاها' قله هایی هستند که زمانی شکل می گیرند که قیمت به سطح خاصی می رسد که قابل شکستن نیست. پس از رسیدن به این سطح، قیمت کمی از آن جهش می کند، اما پس از آن دوباره برای تست سطح باز می گردد. اگر قیمت دوباره به اون سطح بازگشت اما ازش رد نشد، اون وقت شما یک سقف دو برابری دارید!

در نمودار بالا می بینید که دو قله پس از یک حرکت قوی به سمت بالا تشکیل شده اند. توجه کنید که چگونه قله دوم نتوانست قله اول را بشکند. این یک نشانه قوی است که یک الگو معکوس در حال رخ دادن است زیرا به ما می گوید که فشار خرید تقریباً تمام شده است. با بالاتنه دوتایی، سفارش ورودی خود را زیر خط گردن قرار می دهیم زیرا پیش بینی می کنیم روند صعودی معکوس شود.

چگونه با الگوی سر و شانه را معامله کنیم

الگوی نمودار سر و شانه یک الگوی معکوس است و اغلب در روندهای صعودی دیده می شود. نه تنها 'سر و شانه' برای تغییر روند شناخته شده است، بلکه برای معکوس کردن شوره سر نیز شناخته شده. 😂

الگوی سروشانه

الگوی سر و شانه زمانی شکل میگیرد که روند بازار در حال معکوس شدن. توسط یک قله (شانه) و به دنبال آن یک قله بالاتر (سر) و سپس یک قله پایین دیگر (شانه) تشکیل میشه. یک خط به عنوان 'خط گردن' با اتصال پایین ترین نقاط دو فرورفتگی رسم می کنیم. شیب این خط میتونه زیاد یا کم باشه، به طور معمول، هنگامی که شیب پایین، سیگنال قابل اعتمادتری تولید میکنه.

در این مثال به راحتی می توانیم الگوی سر و شانه را ببینیم. سر دومین قله و بالاترین نقطه در الگو است. دو شانه نیز قله هایی را تشکیل می دهند اما از ارتفاع سر تجاوز نمی کنند. با این شکل، یک دستور ورود به معامله زیر خط گردن قرار می دهیم. همچنین می‌توانیم با اندازه‌گیری نقطه بالای سر تا خط گردن، یک هدف را محاسبه کنیم. این فاصله تقریباً نشان می دهد که قیمت پس از شکستن خط گردن چقدر حرکت می کند. می بینید که وقتی قیمت به زیر خط گردن میرسه، حرکتی انجام می دهد که حداقل به اندازه فاصله بین سر و خط گردن باشد. ما میدونیم که شما با خود فکر می کنید، 'قیمت حتی پس از رسیدن به هدف همچنان حرکت می کند.'

و پاسخ ما این است: 'طمعکار نباش!'

الگوی نزولی سر و شانه

اسم الگو برای خودش صحبت می کند. اساساً شکل سر و شانه است، با این تفاوت که این بار وارونه است. 🙃 یک دره (شانه) تشکیل می شود، به دنبال آن یک دره حتی پایین تر (سر) و سپس یک دره بلندتر دیگر (شانه). این تشکیلات پس از حرکات رو به پایین طولانی ایجاد می شوند. در اینجا می توانید ببینید که این درست مانند یک الگوی سر و شانه است، اما برعکس شده. با این شکل‌بندی، یک دستور خرید بالای خط گردن قرار می‌دهیم. هدف ما دقیقاً مانند الگوی سر و شانه محاسبه می شود. فاصله بین سر و خط گردن را اندازه بگیرید و این تقریباً فاصله ای است که قیمت پس از شکستن خط گردن حرکت می کند.

می توانید ببینید که قیمت پس از شکستن خط گردن به خوبی افزایش یافت. اگر هدف شما مورد اصابت قرار گرفت، از سود خود راضی باشید. با این حال، تکنیک‌های مدیریت سرمایه وجود داره که در آن می‌توانید برخی از سودهای خود را حفظ کنید و در صورتی که قیمت همچنان در مسیر شما حرکت کند، همچنان معاملات خود را باز نگه دارید.

نحوه استفاده از الگوهای مستطیلی برای معامله

مستطیل یک الگوی نموداری است، زمانی تشکیل می شود که قیمت توسط خطوط حمایت و مقاومت موازی محدود شود. مستطیل یک دوره تثبیت یا بلاتکلیفی را بین خریداران و فروشندگان به نمایش می گذارد. قیمت چندین بار خطوط حمایت و مقاومت را قبل از اینکه در نهایت شکسته شود، 'لمس' می کند. از آنجا، قیمت میتونه در جهت شکست حرکت کنه، خواه به سمت صعود یا نزول باشه.

در مثال بالا، به وضوح می‌توانیم ببینیم که این جفت توسط دو سطح قیمت کلیدی که موازی با یکدیگر هستند محدود شده است. ما فقط باید منتظر بمونیم تا یکی از این سطوح شکسته بشه و برای سوار شدن همراه شویم!

الگوی مستطیل نزولی

یک مستطیل نزولی زمانی تشکیل میشه که قیمت برای مدتی در طول یک روند نزولی تثبیت بشه. این به این دلیل اتفاق میفته که فروشندگان احتمالاً باید قبل از اینکه جفت را پایین بیارن، مکث کنند و نفس خود را ببندند. در این مثال، قیمت پایین الگوی نمودار مستطیلی را شکست و به پایین آمدن خود ادامه داد. اگر یک سفارش کوتاه درست زیر سطح حمایت داشتیم، سود خوبی در این معامله داشتیم. در اینجا یک نکته وجود دارد: هنگامی که جفت ارز به زیر تکیه گاه می افتد، حرکتی به اندازه الگوی مستطیل انجام می دهد.

در مثال بالا، جفت فراتر از هدف حرکت کرد، بنابراین فرصتی برای گرفتن پیپ های بیشتری وجود داشت!

الگوی مستطیل صعودی

در اینجا مثال دیگری از یک مستطیل، این بار، یک الگوی نمودار مستطیل صعودی است. پس از یک روند صعودی، قیمت برای مدتی متوقف شد تا تثبیت شود. آیا می توانید حدس بزنید که قیمت بعدی به کجا می رسد؟ توجه کنید که چگونه قیمت پس از شکستن بالای الگوی مستطیل تا آخر بالا رفت. اگر یک خرید در بالای سطح مقاومت داشتیم، مقداری پیپ در معامله می گرفتیم! درست مانند مثال الگوی مستطیل نزولی، هنگامی که جفت شکسته می شود، معمولا حرکتی انجام می دهد که حداقل به اندازه محدوده قبلی خود باشد.

نحوه معامله با الگوهای پرچم نزولی و صعودی

شبیه به الگوهای مستطیل ها، پرچم ها الگوهای نمودار ادامه ای هستند که پس از حرکت های قوی شکل می گیرند. پس از یک حرکت بزرگ به سمت بالا یا پایین، خریداران یا فروشندگان معمولاً قبل از اینکه جفت ارز را در همان جهت جلوتر برود، مکث می‌کنند تا نفسی تازه کنند. به همین دلیل، قیمت معمولاً تثبیت میشه و یک مثلث متقارن کوچک را تشکیل می دهد که این علامت هست. در حالی که قیمت همچنان در حال تثبیت است، خریداران یا فروشندگان بیشتری معمولاً تصمیم می‌گیرند که با حرکت قوی وارد بازار شوند و قیمت را مجبور می‌کنند تا از شکل‌گیری پرچم خارج شود.

الگوی پرچم نزولی

یک الگوی نزولی در طول یک روند نزولی شیب دار تقریباً عمودی شکل می گیرد. پس از آن افت شدید قیمت، برخی از فروشندگان موقعیت های خود را می بندند در حالی که فروشندگان دیگر تصمیم می گیرند به روند بپیوندند و باعث می شود قیمت برای مدتی تثبیت شود. به محض اینکه فروشندگان کافی وارد بازار شوند، قیمت به زیر پرچم سقوط می کند و به حرکت خود ادامه می دهد. همانطور که می بینید، پس از اینکه قیمت به پایین رسید، افت دوباره از سر گرفته می شود. برای اینکه سود بیشتری از این الگوی روی نمودار بگیریم، یک پوزیشن در پایین علامت با حد ضرر بالاتر از نشان قرار می دهیم. به این ترتیب، در صورتی که اشتباه پیش بینی کرده باشیم، فوراً از معامله خارج می‌شویم. برخلاف دیگر الگوهای نمودار که اندازه حرکت بعدی تقریباً به اندازه ارتفاع سازند است، علامت‌ها حرکت بسیار قوی‌تری را نشان می‌دهند. معمولاً از ارتفاع حرکت قبلی (که به عنوان دکل نیز شناخته می شود) برای تخمین اندازه حرکت شکست استفاده می شود.

الگوی پرچم صعودی

پرچم‌های صعودی، درست همانطور که از نامش پیداست، بدان معنی است که صعود شدید قیمت پس از آن دوره کوتاه تثبیت زمانی که مشتریان انرژی کافی برای بالا بردن مجدد قیمت را جمع آوری می کنند، از سر گرفته می شود. همانطور که پیش‌بینی می‌کردیم، پس از شکست، قیمت یک حرکت قوی دیگر به سمت بالا انجام داد. برای انجام این کار، معامله خودمون رو بالای نشان و حد ضررخود را در زیر پرچم قرار می دهیم تا از خطاها جلوگیری کنیم. همانطور که قبلاً بحث کردیم، اندازه حرکت شکست در حدود ارتفاع دکل (یا اندازه حرکت قبلی) است. می‌بینید، ممکن است قلم‌ها از نظر اندازه کوچک باشند، اما می‌توانند نشانگر حرکت‌های بزرگ قیمت باشند، پس این کار را نکنید

۵ الگوی قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال

شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیمی است، که معامله گران فنی از همان ابتدای شروع به کار در بازار سهام با آن مأنوس می‌شوند.الگوی سر و گردن وارونه الگوهای نموداری، بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند و معامله‌گرانی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می‌پردازند، باید با این الگوها آشنایی داشته باشند.یکی از بارزترین ویژگی‌های ابزار تحلیل تکنیکال، قابلیت تکرارپذیری آن‌هاست، به گونه‌ای که به راحتی می‌توان در هر نمودار و هر تایم فریم، آن‌ها را مشاهده نمود. الگوهای قیمتی می‌توانند به عنوان سیگنالی برای ورود، ابزار تایید و یا به منظور پیش‌بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار، مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله بر اساس محبوبیت و میزان کارایی، ۵ مورد از قدرتمندترین الگوهای نموداری را با ذکر جزئیات مهم توضیح خواهیم داد.این الگوها به ترتیب عبارت‌اند از:

سر و شانه، مستطیل، کف و سقف دوقلو، کف و سقف سه‌قلو و پرچم.تشخیص این الگوها در نمودار، کمک می‌کند تا بازار را بهتر درک کرده و نسبت به حرکات قیمت در آینده، ذهنیت داشته باشیم. به ‌طور کلی الگوهای قیمتی به دودسته ادامه‌دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند که الگوهای سر و شانه، سقف و کف دوقلو و سه‌قلو جزء بازگشتی‌ها و پرچم و مستطیل در دسته الگوهای ادامه‌دهنده قرار می‌گیرند. طبق بررسی‌های انجام‌شده از بین موارد مذکور، الگوی سر و شانه از منظر بسیاری از معامله گران، پرکاربردترین الگوی نموداری است. شناخت صحیح و درک عمیق این الگوها، منجر به این می‌شود که در معامله‌گری به دید وسیع‌تری دست‌یابید، که همین توانایی می‌تواند مسبب رشد سرمایه و موفقیت در بلندمدت باشد.

نکات عمومی مربوط به الگوهای قیمتی

• حین تشکیل یک الگوی نموداری، تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید صحت و قدرت الگو است.
• هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیتشان، یک هدف نموداری از پیش‌تعیین ‌شده دارند. میزان‌تحقق این انتظارات، کاملاً به روند بازار بستگی دارد.
• هر چه شکل‌گیری یک الگو مدت‌زمان بیشتری طول بکشد، انتظار می‌رود که حرکات قیمتی بزرگتری در پیش باشد.
• بسیاری از الگوهای نموداری ازلحاظ جزئیات شباهت زیادی به یکدیگر دارند. از این‌رو به منظور تمیز دادن آن‌ها از یکدیگر، باید به عواملی نظیر شکست‌های قیمتی، تغییر حجم معاملات و…، دقت کنیم.
• یکی از بهترین روش‌های تشخیص شکست، افزایش حجم معاملات حین خروج قیمت از نواحی حمایت یا مقاومت است. هنگام استفاده از الگوهای قیمتی، همواره این نکته را در نظر داشته باشید.
• برخی صاحب‌نظران معتقدند به منظور اینکه الگوهای نموداری از قدرت بیشتری برخوردار باشند، باید در طول تشکیل الگو، حجم معاملات در نقاط کف و سقف به ترتیب از سمت چپ به راست نمودار کاهش‌یافته و در نقطه شکست، شاهد افزایش حجم معاملات باشیم.

۱- الگوی سر و شانه

تقریباً می‌توان گفت محبوب‌ترین و معتبرترین الگوی نموداری بازگشتی در تحلیل تکنیکال است، که کارایی آن به مرور زمان و در شرایط مختلفی اثبات‌شده است. تشکیل این الگو می‌تواند موجب وقوع یک نقطه عطف خیلی مهم یا یک اصلاح قیمت کوتاه‌مدت و معمولی باشد. بر اساس نمودار، الگوی سر و شانه کلاسیک یک سیگنال نزولی و سر و شانه معکوس نشانه‌ای از احتمال وقوع روند صعودی است. به لحاظ هندسی، الگوی سر و شانه کلاسیک از شکل‌گیری سه قله به ‌صورت متوالی تشکیل می‌شود که، دومین قله (سر) نسبت به سایرین (شانه‌ها) بلندتر بوده و درنهایت طرحی شبیه به سر و شانه‌های انسان در نمودار به وجود می‌آید. درصورتی که چنین آرایشی به وسیله دره‌ها شکل بگیرد، الگوی سر و شانه معکوس خواهیم داشت. این الگو معمولاً پس از یک‌روند قوی رخ می‌دهد و برحسب شرایط بازار، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر تمایلات جمعی و پتانسیل یک بازگشت قیمتی قریب‌الوقوع باشد.

تحلیل دقیق جریان عرضه و تقاضای حاکم بر روند شکل‌گیری الگوی سر و شانه در حالت کلاسیک نشان‌دهنده این است که در ابتدا خریداران بر بازار تسلط داشته و قیمت را تا سطح مشخصی افزایش داده‌اند، سپس تعدادی از فروشندگان باعرضه سهام خود موجب کاهش قیمت‌ها شده و اولین قله در نمودار تشکیل می‌شود. در ادامه با توجه به اینکه هنوز خریداران امید به صعود قیمت دارند، با افزایش حجم سفارشات خرید و عقب‌نشینی فروشندگان، بازار دوباره شروع به رشد خواهد نمود. این بار به دلیل تقویت انتظارات مثبت در میان معامله گران و با استناد به اتمام اصلاح قیمتی و آغاز موج جدید صعودی، جریان ورودی پول تقویت‌شده و سطح مقاومتی پیش رو (قله قبلی) نیز درهم شکسته و قیمت نقطه بالای جدیدی در نمودار ثبت می‌کند. سپس با توجه به صعود قیمت‌ها، برخی خریداران قبلی به منظور محافظت از سود، اقدام به فروش نموده و در همین حین با اضافه شدن سایر فروشندگان، قیمت کاهش‌یافته و به سطح حمایتی (قله یا مقاومت قبلی که بر اساس قانون تبدیل سطوح تبدیل به حمایت‌شده) پیش روی خود می‌رسد که با افزایش فشار فروش این سطح نیز شکسته شده و درنهایت با شکل‌گیری یک موج سنگین نزولی قیمت تا حوالی دره اول سقوط می‌کند. در این مرحله دوباره تعدادی از خریداران سمج با سفارشات خرید خود موجب صعود قیمت‌ها می‌شوند، با این تفاوت که این‌روند صعودی دوامی نداشته و پس از صعود تا حدود قله اول، فروشندگان برای سومین باربر بازار مسلط شده و با فروش‌های خود موجب شکل‌گیری یک‌روند نزولی قوی می‌شوند. کاهش قیمت حتی با رسیدن به خط روند حمایتی ناشی از اتصال دودره قبلی که خط گردن نامیده می‌شود نیز متوقف نشده و پس از شکست این سطح با حجم معاملات سنگین، روند نزولی قوی آغاز می‌شود. ازلحاظ روانشناسی این الگو بیانگر سه بار تلاش نافرجام خریداران در راستای ادامه روند صعودی است که، درنهایت با شکست رو به پایین خط گردن الگو، سیگنال قوی نزولی نمایان می‌شود. هدف قیمتی این الگو، حداقل به اندازه فاصله قله دوم تا خط گردن است. الگوی سر و شانه معکوس، دقیقاً یک تصویر آیینه‌ای از حالت کلاسیک است، که بر اساس نحوه شکل‌گیری دره‌ها قابل‌تشخیص می‌باشد. تفاوت در این است که برخلاف حالت کلاسیک، تشکیل این الگو تداعی‌کننده یک سیگنال صعودی است.

۲- الگوی سقف و کف دوقلو

یکی از پرتکرارترین الگوهای بازگشتی نموداری است. به همین جهت باید در مواقع خاص یا به همراه سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود، تا خطاهای احتمالی آن تا حد زیادی کاهش یابد. بهترین عملکرد این الگو، پس از حرکات شدید و طولانی‌مدت قیمت است. سقف دوقلو یک سیگنال نزولی و الگوی کف دوقلو نشانه‌ای از احتمال صعود بازار است. ازلحاظ نموداری این الگو نشان‌دهنده دو بار تلاش نافرجام قیمت برای ادامه حرکت اصلی است، که درنهایت با تشکیل آن انتظار می‌رود روند غالب تغییریافته و بازار در جهت دیگری به مسیر خود ادامه دهد. الگوی کف دوقلو ازلحاظ تئوریک نشان‌دهنده این است که، پس از یک‌روند قوی نزولی سرانجام خریداران با غلبه بر فروشندگان توانسته‌اند، روند بازار را به صعودی تغییر دهند. اولین فاز افزایشی پس از یک‌روند نزولی قوی رخ می‌دهد، که درنهایت با تسلط دوباره فروشندگان، بازار افت می‌کند. نتیجه این فعل و انفعالات تشکیل اولین دره و قله است. با نزدیک شدن به سطح حمایتی ناشی از تشکیل دره اول، دوباره خریداران دست به کار شده و قیمت تا محدوده سقف قبلی افزایش می‌یابد. در این مرحله با توجه به تشکیل دودره پیاپی و درنتیجه آن، وجود یک سطح حمایتی قوی، حجم معاملات به طرز قابل‌توجهی افزایش‌یافته و با شکست ناحیه مقاومتی قله اول، تغییر روند و سیگنال صعودی تایید می‌شود. در سقف دوقلو، دقیقاً شرایط تشکیل الگو بالعکس حالت مذکور بوده و خاصیت آن کاهش قیمت‌هاست. حداقل هدف تکنیکالی این الگوی نموداری در هر دو نوع سقف و کف، به اندازه فاصله بین قله و دره‌ها از نقطه شکست است.

۳- الگوی سقف و کف سه‌قلو

درصورتی که الگوی دوقلو در شکست سطوح قیمتی ناتوان باشد و فعل و انفعلات میان خریداران و فروشندگان دوباره به همان صورت تکرار شوند، الگوی نموداری مشاهده‌شده را کف و سقف سه‌قلو می‌نامند. معمولاً تشکیل این الگو در نمودار، الگوی سر و گردن وارونه نشانه بالقوه‌ای از احتمال تغییر روند بازار است. ازآنجا که این الگو در ابتدا کف و سقف دوقلو بوده است، پس ازلحاظ روانشناسی و خواص تکنیکالی شباهت بسیاری به آن داشته و الگوی بازگشتی محسوب می‌شود. فلسفه روانی این الگو، گویای سه بار تلاش ناموفق گروهی از معامله گران در راستای ادامه روند غالب بازار است. ازآنجا که تشکیل الگوی سه‌قلو زمان بیشتری طول می‌کشد، به همین دلیل می‌توان استنباط نمود که، سیگنال قدرتمندتری صادر کرده و درنتیجه قیمت در جهت شکست الگو، حرکت بیشتری داشته باشد. به‌طور مثال در الگوی کف سه‌قلو، پس از اینکه فروشندگان ناتوانی قیمت در شکست قله اول را مشاهده کنند، به این نتیجه می‌رسند که توان صعودی بازار کاملاً تخلیه‌شده و باید منتظر ادامه روند نزولی باشند. اما در ادامه و با رسیدن به سطح حمایتی، دوباره خریداران با ورود پول هوشمند به بازار موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند و اما این بار در آستانه مقاومت سخت ناشی از قله‌ها، با ورود خریداران جدید و افزایش قابل‌ملاحظه حجم معاملات در نقطه شکست، الگو تایید و روند جدیدی در نمودار شکل می‌گیرد. بارزترین نکته هنگام شکست نواحی نموداری این است که، بسیاری از فروشندگان با مشاهده حجم معاملات هنگام عبور از سطوح و زمان طولانی شکل‌گیری الگو، در صف خریداران قرار می‌گیرند. همانند الگوی قبل، پس از شکست انتظار می‌رود که، حداقل به اندازه فاصله کف و سقف الگو در نمودار، نوسان قیمتی داشته باشیم.

۴- الگوی پرچم

اولین نوع از الگوهای ادامه‌دهنده که به معرفی آن‌ها می‌پردازیم، الگوی پرچم است. این الگو اغلب در مواقع اصلاحی پس از شکل‌گیری یک‌روند قوی در بازار به وقوع می‌پیوندد. تشکیل الگوی پرچم پس از یک‌روند پرقدرت، اصطلاحاً موجب استراحت و تجدیدقوای بازار به منظور ادامه روند اصلی می‌شود. با توجه به ماهیت نموداری الگوی پرچم باید توجه داشت، فقط در مواقعی که روند مشخص و قابل‌اطمینانی داشته باشیم، می‌توان به آن استناد کرد و استفاده از این الگو در بازارهای خنثی و بدون روند به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود. بر اساس شکل نموداری، الگوی پرچم یک حرکت شارپ صعودی یا نزولی است که توسط یک سری حرکات اصلاحی کوچک به‌صورت کانال‌های افقی، مورب و یا کنج، متوقف‌شده و پس از مدت کوتاهی، بازار دوباره به روند اصلی خود ادامه می‌دهد. هر چه فاز اصلاحی مدت‌زمان بیشتری طول کشیده و به سمت کنج سوق پیدا کند، انتظار می‌رود پس از شکست، حرکات قیمتی بزرگتری داشته باشیم. برعکس الگوهای بازگشتی، تشکیل پرچم صعودی، یک نشانه از افزایش دوباره قیمت و تشکیل پرچم نزولی از ادامه روند نزولی خبر می‌دهد. پس از شکست و تایید آن به وسیله حجم سنگین معاملات، انتظار داریم بازار حداقل به اندازه پایه پرچم، یعنی ابتدای شروع حرکت تا اولین قله یا دره تشکیل‌شده، تحرک قیمتی داشته باشد.

۵- الگوی مستطیل

الگوی مستطیل را می‌توان نوعی پرچم دانست. اما باید میان آن‌ها تمایز قائل شویم، زیرا ازلحاظ کارایی تفاوت بسیاری دارند. به‌طور کلی این الگو نیز از نوع ادامه‌دهنده روند بوده و حرکتی خنثی مابین تحرکات اصلی یک‌روند پرقدرت محسوب می‌شود. زمانی که روند مشخصی قابل‌ملاحظه باشد، در صورت مشاهده الگوی مستطیل در نمودار، می‌توان بر مبنای آن تصمیم‌گیری نمود. ولی همانند الگوی پرچم در سایر مواقع که جهت بازار واضح نیست، کاربردی ندارد. از طرفی مستطیل به الگوهای سقف و کف چند قلو شباهت بسیاری دارد. زیرا در تمامی این اشکال نموداری، قیمت پس از حرکت در جهتی مشخص، برای مدتی در محدوده کوچکی بین حمایت و مقاومت‌های افقی نوسان می‌کند. تشخیص دقیق این الگوها به وسیله جهت و شرایط شکست قیمت امکان‌پذیر است. محدوده نوسانی، محل تقابل خریداران و فروشندگان است که نتیجه آن، مسیر آتی بازار را مشخص می‌کند. همانند الگوی پرچم، شکست سقف مستطیل پس از یک‌روند صعودی یک سیگنال افزایشی بوده و شکست کف الگو نشانه ادامه روند نزولی است.حداقل هدف قیمتی این الگو، ارتفاع مستطیل یعنی فاصله بین سقف و کف‌های محدوده نوسانات است.

الگو سر و شانه چیست ؟

الگوی سر و شانه، الگویی با سه قله است که دوتای بیرونی آن در ارتفاعی برابر و قله‌ی وسط از بقیه بلندتر است. در تحلیل تکنیکال، الگوی سر و شانه، نمودار خاصی را تشکیل می‌دهد که نشان‌گر تغییر بازار و شروع روند برگشتی است.

الگوی سر و شانه از مرد اعتماد ترین الگوهای برگشتی می باشد. الگوی برگشتی یعنی انتظار داریم که باعث تغییر جهت حرکت فعلی بازار شود که باعث می شود روند قیمت پس از تشکیل الگو در آن‌ها تغییر جهت بدهد.

این الگو یکی از چند الگوی برتری است که نشان می‌دهد روند صعودی یا نزولی سهم رو به پایان است. این الگو در دو نوع خلاصه می شود:

الگوی سر و شانه سقف

هنگامی‌که نمادی در مسیر صعودی قرار دارد، اگر این الگو تشکیل شود،‌ تغییر مسیر داده و به سمت پایین حرکت می‌کند .

اگر سهم در روند صعودی نباشد، نباید به دنبال تشخیص الگوی سر و شانه سقف بود.

این الگو در پایان یک روند صعودی اتفاق افتاده و باعث تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت می‌شود. در الگوی سر و شانه سقف، سه قله وجود دارد. در بین این قله‌ها، قله وسط ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله مجاور خود دارد که درواقع همان قسمت سر الگو هست و دو قله مجاور آن‌ (شانه چپ و راست) که ارتفاع کمتری دارند.سایر فاکتورهای دخیل در الگو شامل حجم معاملات، شکست خطوط، هدف قیمتی و تغییر نقش حمایت به مقاومت هستند.

روند صعودی است و شانه چپ در بالاترین نقطه‌ روند تشکیل می‌شود. بعد از تشکیل این سقف، یک نزول رخ می‌دهد تا شانه چپ کاملا شکل بگیرد. کف تشکیل شده پس از شانه چپ معمولا بالای خط روند صعودی است و چنین به نظر می‌رسد که روند صعودی ادامه دارد.

از کف شانه چپ افزایش قیمت شروع می‌شود، از قله قبلی نیز عبور می‌کند و سر را تشکیل می‌دهد. بعد از این سقف، کف دوم نیز شکل می‌گیرد که نقطه دوم خط گردن است. این کف معمولا خط روند را می‌شکند و اخطار پایان روند را صادر می‌گردد.

بعد از تشکیل نقطه دوم خط گردن، قیمت مجددا به سمت بالا حرکت می‌کند ولی نمی‌تواند به سقف قبلی برسد و نزدیک به سقف شانه چپ قله دیگری شکل می‌دهد که در این الگو به شانه راست معروف است.

خط گردن از وصل کردن دو نقطه پایینی شکل می‌گیرد. نقطه اول نشانگر نقطه پایین شانه چپ و آغازگر سر، و نقطه دوم نیز نشان‌دهنده پایان سر و شروع شانه راست است.

در حین تشکیل الگو ، حجم معاملات نقش مهمی در تایید این الگو بازی می‌کنند. اغلب حجم معاملات در طول تشکیل شانه چپ باید بیشتر از زمانی باشد که سر تشکیل می‌شود. کاهش حجم در زمان تشکیل سر که به عنوان یک سقف جدید است، یک اخطار برای شکست روند به شمار می‌روند. اخطار بعدی زمانی صادر می‌شود که حجم معاملات در زمان کاهش قیمت از سر افزایش می‌یابد.

وقتی حمایت شکسته می‌شود، معمولا به خط مقاومت تبدیل می‌گردد. گاهی اوقات قیمت به حمایت شکسته شده بر می‌گردد (پولبک می‌زند) و یک شانس فروش به معامله‌گران می‌دهد تا از بازار خارج شوند. زمانی که حمایت خط گردن شکسته نشده است، الگوی سر و شانه سقف هنوز کاملا نشده و روند نیز به نزولی تبدیل نشده است. در حالت ایده‌آل شکست خط گردن بایدبا حجم زیاد انجام شود.

حد زیان الگو سر و شانه سقف بالای شانه راست قرار می گیرد.

حد ضرر : گاهی در الگوهای سر و شانه‌ای ارتفاع شانه راست و سر نزدیک است. در این حالت می‌توانید حد زیان را بالای قسمت سر قرار دهید تا حد ضرر ایمن تری داشته باشید.

حد سود : برای به دست آوردن حد سود کافی است فاصله قسمت سر تا خط گردن را اندازه‌گیری کرده و از مکانی که خط گردن شکسته می‌شود به سمت پایین اعمال کنید.

تشخیص هدف قیمت : وقتی حمایت شکسته می‌شود، معمولا به خط مقاومت تبدیل می‌گردد.میزان کاهش قیمت از طریق محاسبه فاصله بین خط گردن و سقف سر بدست می‌آید که گاهی اوقات قیمت به حمایت شکسته شده بر می‌گردد (پولبک می‌زند) و یک شانس فروش به معامله‌گران می‌دهد تا از بازار خارج شوند.

ازلحاظ روانشناسی این الگو بیانگر سه بار تلاش نافرجام خریداران در راستای ادامه روند صعودی است که، درنهایت با شکست رو به پایین خط گردن الگو، سیگنال قوی نزولی نمایان می‌شود.

الگوی سر و شانه کف یا معکوس

این الگو بعد از یک روند نزولی شکل می گیرد و باعث تغییر جهت روند بازار به سمت بالا می شود.

الگوی سر و شانه کف با الگوی سروشانه سقف شباهت‌های زیادی دارد اما این الگو برای معتبر بودن، به حجم معاملات وابسته است. به عنوان یک الگوی بزرگ بازگشتی، سر و شانه کف بعد از یک روند نزولی شکل می‌گیرد و باعث تغییر روند بازار به صعودی می‌شود. الگو شامل سه کف (دره) است و کف میانی (سر) عمیق‌ترین دره و دو دره مجاور آن که به عنوان دره شانه راست و چپ نامیده می‌شوند عمق کمتری دارند.
در حالت ایده‌آل دو شانه یا دو دره در این الگو در ارتقاع و عرض یکسان هستند. با اتصال برخوردهایی که به عنوان سطح یا محدوده مقاومت‌اند خط گردن شکل می‌گیرد.

طبق روال روندهای بازگشتی، برای بودن یک الگوی سر و شانه کف، ابتدا باید روندی نزولی وجود داشته باشد.

در مسیر روند نزولی، شانه سمت چپ یک دره شکل می‌دهد که یک نقطه کف در پایین روند محسوب می‌شود و روند نزولی در حال ادامه است. بعد از تشکیل این دره، یک افزایش قیمت، شانه چپ را کامل می‌کند.

از نقطه بالایی شانه چپ، یک نزول رخ می‌دهد و تا پایین تر از کف قبلی نیز ادامه می‌یابد که این نقطه پایین‌ترین نقطه الگو و به عنوان سر (به طور وارونه) الگو است. بعد از تشکیل نقطه کف، یک افزایش قیمت مجدد نقطه دوم خط گردن را بوجود می آورد و سر تکمیل می‌شود. در اینجا خط روند نزولی شکسته می‌شود.

قیمت از نقطه‌ بالایی سر (خط گردن) شروع به نزول و تشکیل شانه راست می‌کند. این کف همیشه بالاتر از کفی است که سر تشکیل داده و معمولا با کف شانه چپ در خطی افقی قرار می‌گیرد. گرچه ترجیح این است که خط گردن افقی باشد، گاهی شانه‌ها می‌توانند پایین‌تر، بالاتر یا پهن‌تر و نازک‌تر باشند. پس از اینکه قیمت از کف شانه راست حرکت کرده و خط گردن (مقاومت) را به سمت بالا قطع می‌کند، الگوی سروشانه کف تکمیل می‌گردد.

این خط از وصل کردن دو نقطه‌ی اول و دوم بالای این الگو مشخص می‌شود. نقطه اول انتهای شانه چپ و شروع سر، و نقطه دوم پایان سر و شروع شانه راست است. بسته به رابطه بین این ۲ نقطه بالایی، خط گردن می‌تواند افقی یا دارای شیب نزولی و یا صعودی باشد.

یک خط گردن با شیب صعودی، الگوی صعودی قوی‌تری نسبت به خط گردن صاف یا نزولی است.

حجم معاملات : در الگوی سر و شانه کف، حجم معاملات نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. بدون وجود حجم مناسب، به شکست خطوط همواره با تردید نگاه می‌شود. زمانی الگو مورد تایید است که مقاومت خط گردن همراه با حجم بالای معاملات شکسته شود.

خرید : برای انجام الگوی سر و گردن وارونه معاملات با استفاده از این الگو،منتظر شکست خط گردن ( هرچقدر شکست قوی‌تر باشد بهتر است) باشید.همچنین درصورتی‌که بعد از شکست خط گردن از ورود به پوزیشن جا ماندیم، باید منتظر پولبک به خط گردن ماند تا در آنجا بتوان با شرایط بهتری وارد پوزیشن خرید شد.

حد سود : درالگو سر و شانه کف حد سود برابر با فاصله سر تا خط گردن می باشد که باید از نقطه ای که خط گردن شکسته می شود، به سمت بالا اعمال کنیم.

توجه کنید در تشخیص حد سود فاصله شانه راست تا سر بیش‌ازاندازه بزرگ نباشد.

حد زیان: حد زیان الگو زیر شانه راست قرار می گیرد. اما برای افرادی که قصد انتخاب حد زیان مطمئن تری دارند، زیر قسمت سر نیز جای مناسبی برای قرار دادن حد زیان می باشد.

نقش قیمت در الگوی سر و شانه کف، تفاوت این دو الگوست.

اهمیت حجم در الگوی سر و شانه کف(معکوس)

افزایش حجم در زمان شکست خط گردن در “الگوی سر و شانه سقف” نشانه‌ای قوی برای تایید الگوست ولی در الگوی سر و شانه کف، این مورد برای تایید الگو کاملا لازم و حیاتی است.

حجم معاملات در زمان تشکیل نصف دوم الگو از اهمیت بیشتری برخوردار است. در زمان نزول قیمت برای به وجود آمدن شانه چپ، حجم معاملات و همچنین فشار فروش معمولا زیاد است.

بعد از نقطه کف در قسمت سر، می‌بایست شاهد افزایش در حجم معاملات باشید. بعد از اینکه نقطه دوم خط گردن تشکیل شد، خط نزولی تشکیل دهنده شانه راست، می‌بایست با حجم کم همراه باشد.

مهمترین لحظه برای حجم معاملات زمانی است که قیمت از نقطه کف قسمت شانه راست به سمت خط گردن حرکت می‌کند الگوی سر و گردن وارونه تا آنرا بشکند.

برای یک شکست معتبر لازم است قیمت در حین حرکت به سمت خط گردن با حجم زیاد انجام شود و شکست خط با قدرت صورت بگیرد.

از این الگو می‌توان برای تشخیص‌ اصلاح‌های مقطعی نمودار و یا چرخش روند اصلی نمودار استفاده کرد.

مقدمه‌ای بر الگوی کلاسیک سر و شانه

الگوی کلاسیک سر و شانه یک نمودار است که به عنوان یک خط پایه با سه قله ظاهر می‌شود، جایی که دو قله بیرونی از نظر ارتفاع نزدیک و وسط بالاترین است. در تجزیه و تحلیل فنی، یک الگوی سر و شانه، شکل‌گیری نمودار خاصی را توصیف می‌کند که تغییر روند صعودی به نزولی را پیش‌بینی می‌کند. اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتمادترین الگوهای تغییر روند است. این یکی از چندین الگوی برتر است که با درجات مختلف دقت نشان می‌دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این الگو پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این متن با ما همراه باشید‌.

تفسیر الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهام به اوج افزایش یابد و متعاقباً به پایه حرکت صعودی قبلی کاهش یابد. سپس، قیمت بالاتر از قله قبلی افزایش می یابد تا “نیز” را تشکیل دهد و سپس دوباره به پایه اصلی کاهش می‌یابد. در نهایت، قیمت سهام دوباره افزایش می‌یابد، اما تا سطح اولین قله اولیه شکل‌گیری، قبل از اینکه یک بار دیگر به سمت پایه یا خط گردن الگوهای نمودار کاهش یابد.

الگوی سر و شانه به شما چه می‌گوید؟

الگوی کلاسیک سر و شانه از سه بخش تشکیل شده است: پس از روندهای صعودی طولانی، قیمت به اوج افزایش می‌یابد و متعاقباً کاهش می‌یابد الگوی سر و گردن وارونه تا پایین‌ترین سطح را تشکیل دهد. قیمت دوباره افزایش می‌یابد تا بالاتر از اوج اولیه تشکیل شود و دوباره کاهش می‌یابد. قیمت برای بار سوم افزایش می‌یابد، اما فقط تا سطح اولین قله، قبل از اینکه یک بار دیگر کاهش یابد. قله اول و سوم شانه‌ها بوده و قله دوم سر را تشکیل می‌دهد. خطی که اولین و دومین فرورفتگی را به هم متصل می‌کند، خط گردن نامیده می‌شود. الگوی سر و شانه معکوس یا معکوس نیز یک شاخص قابل اعتماد است که می‌تواند نشان دهد که روند نزولی در شرف بازگشت به روند صعودی است. در این حالت، قیمت سهام به سه پایین‌ترین سطح متوالی می‌رسد که با رالی‌های موقت جدا می‌شوند. از این میان، فرورفتگی دوم پایین‌ترین (سر) و اولی و سومی کمی کم‌عمق‌تر (شانه‌ها) است. رالی نهایی پس از نزول سوم نشان می‌دهد که روند نزولی معکوس شده است و احتمالاً قیمت‌ها به افزایش صعودی ادامه خواهند داد.

مسابقه طناب کشی در بازار سهام

قیمت سهام نتیجه یک بازی مداوم طناب کشی است. اینکه قیمت سهام بالا می‌رود یا کاهش می‌یابد نتیجه مستقیم تعداد افراد در هر تیم است. به کسانی که معتقدند قیمت سهام بالا می‌رود گاو نر می‌گویند و به کسانی که معتقدند قیمت سهام پایین می‌آیند خرس می‌گویند. اگر تعداد بیشتری از سهامداران یک سهام خرس باشند، قیمت آن کاهش می‌یابد زیرا آن‌ها سهام خود را می‌فروشند تا از دست دادن پول جلوگیری کنند. اگر افراد بیشتری خوش‌بین باشند، با خرید سرمایه‌گذاران جدید برای استفاده از این فرصت، قیمت افزایش می‌یابد. این الگویی است که الگوی کلاسیک سر و شانه نشان می‌دهد.

معکوس سر و شانه‌ها

نقطه مقابل نمودار سر و شانه، معکوس سر و شانه است که به آن پایین سر و شانه نیز می‌گویند. وارونه است و قسمت بالای سر و شانه برای پیش‌بینی معکوس‌ها در روندهای نزولی استفاده می‌شود. این الگو زمانی مشخص می‌شود که عملکرد قیمت یک اوراق بهادار دارای ویژگی‌های زیر باشد: قیمت به پایین‌ترین حد کاهش می‌یابد و سپس افزایش می‌یابد. قیمت به زیر سطح قبلی سقوط می‌کند و سپس دوباره افزایش می‌یابد. در نهایت، قیمت دوباره کاهش می‌یابد، اما نه به اندازه فرورفتگی دوم. هنگامی که فرورفتگی نهایی ساخته شد، قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند، به سمت مقاومتی که نزدیک به بالای فرورفتگی‌های قبلی است.

الگوی سر و شانه چه چیزی را نشان می‌دهد؟

گفته می‌شود که نمودار سر و شانه، معکوس روند صعودی به نزولی را نشان می‌دهد و نشان می‌دهد که روند صعودی به پایان خود نزدیک می‌شود. سرمایه گذاران آن را یکی از قابل اعتمادترین الگوهای معکوس روند می‌دانند. چگونه می‌توان الگوی سر و گردن وارونه از الگوی سر و شانه برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده کرد؟ رایج‌ترین نقطه ورود، شکستگی خط گردن است، با توقف در بالا (بالای بازار) یا پایین (پایین بازار) شانه راست. هدف سود تفاوت بین بالا و پایین با الگوی اضافه شده (پایین بازار) یا کم شده (بالای بازار) از قیمت شکست است. این سیستم کامل نیست، اما روشی را برای معامله در بازارها بر اساس حرکات منطقی قیمت ارائه می‌دهد.

سخن آخر درباره الگوی کلاسیک سر و شانه

الگوی کلاسیک سر و شانه یک نشانگر فنی با الگوی نمودار از سه قله است که در آن دو قله بیرونی نزدیک به ارتفاع و وسط بالاترین است. الگوی سر و شانه که یکی از قابل اعتمادترین الگوهای معکوس روند در نظر گرفته می‌شود باعث شکل گیری نموداری که معکوس شدن روند صعودی به نزولی را پیش بینی می‌کند، می‌شود.