نمودار های بلند مدت در تحلیل تکنیکال
معمولا معامله گران تکنیکی بخاطر تمایل به معامله و بازدهی در کوتاه مدت از نمودار های روزانه استفاده می کنند. نمودار های روزانه حاوی اطلاعات نسبتا کمتری از نمودار های بلند مدت در دوره های کوتاه مدتی مثل ۶ ماه هستند.
نمودار های بلند مدت یعنی نمودار های هفتگی و ماهانه دارای اطلاعات بسیار ارزشمند چندین ساله می باشند. همانگونه که در نمودار های روزانه هر کندل نشانگر معاملات در طی یک روز می باشد ، در نمودار های بلند مدت هر کندل نشانگر قیمت معاملات در یک هفته یا یک ماه می باشد.
مهم ترین هدف استفاده از نمودار های بلند مدت بررسی و تحلیل نمودار سهام در افق زمانی گسترده تر می باشد زیرا در نمودار های میان مدت و کوتاه مدت اطلاعات بسیاری نادیده گرفته می شوند.
همانطور که گفتیم اغلب معامله گران از نمودار های روزانه استفاده می کنند و این باعث می شود نمودار های بلند مدت که بسیار سود آور و ارزشمند می باشند نادیده گرفته شوند.
اهمیت و نحوه استفاده از نمودار های بلند مدت
توجه داشته باشید که هر ابزار تحلیل تکنیکالی مانند تعیین روند ، الگو ها ، حمایت و مقاومت ها ، اندیکاتور ها و …. که می توان بر روی نمودار های روزانه انجام داد بر روی نمودار های بلند مدت نیز قابل تعمیم است با این تفاوت که در نمودار های بلند مدت اعتبار بیشتری دارند.
همانطور که گفتیم مهم ترین هدف استفاده از نمودار های بلند مدت تحلیل و بررسی تکنیکالی سهام می باشد و در این امر تشخیص روند از مهم ترین معیار های تکنیکالی محسوب می شود.
روند ها در بلند مدت پایداری بیشتری دارند برای مثال یک روند در نمودار بلند مدت می تواند ۲۰ سال پایداری داشته باشد. تشخیص روند حائز اهمیت بسیاری می باشد و در نمودار های طولانی مدت آسان تر نیز می باشد.
روند های بلند مدت مشکل احتمال تصادفی بودن معاملات را برطرف کردند. برای مثال یک سهام ممکن است در کوتاه مدت چند روزه یا چند ساعته به هر دلیلی بطور تصادفی در روند مثبت یا کاهش حرکت کند اما هیچ سهامی یک یا ۲ سال بطور تصادفی حرکت نمی کند. برای همین است که می گوییم الگو ها و تحلیل ها در بلند مدت از اعتبار بیشتری برخوردارند.
یکی از روش های استفاده از نمودار های بلند مدت ، تحلیل در بلند مدت و سپس تحلیل در کوتاه مدت است. برای مثال ابتدا روند کلی در ۲ سال را پیش بینی کرده و سپس به تحلیل ماهیانه ، هفتگی ، روزانه و حتی تایم فریم های کوچک تر می رسیم.
اگر علاقه مند به آگاهی در مورد بازه های زمانی در بورس هستید، پیشنهاد می کنیم : تایم فریم یا چارچوب زمانی چیست؟! را از دست ندهید.
چند مثال برای تحلیل تکنیکال در نمودار های بلند مدت
در تصویر زیر شاهد کانال صعودی در نمودار هفتگی نماد همراه می باشیم که پس از چندین مرتبه نوسان در این کانال قیمت خط بالایی کانال یعنی مقاومت خود را شکسته. این کانال از سال ۹۴ تا اواسط ۹۷ اعتبار داشته که نشان از پایداری در نمودار های بلند مدت است.
نکته آموزشی دیگر در این مثال تبدیل شدن خط مقاومت به حمایت پس از شکسته شدن است.
در تصویر زیر نیز که از نمودار هفتگی نماد همراه است شاهد یک مثلث متقارن هستیم. مثلث متقارن از الگوهای مهم ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال می باشد و در این مثال نیز قبل و بعد از مثلث شاهد روند تحلیل هفتگی سهام صعودی هستیم.
اگر به مطالعه بیشتر درباره الگو های ادامه دهنده تمایل دارید در مقاله الگو های ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال با ما همراه باشید.
در تصویر زیر که از نمودار هفتگی نماد خساپا می باشد شاهد مقاومت سهم در ۱۵۰ تومان هستیم که از بهار سال ۹۴ تا به زمان نوشتن این مقاله (خرداد ۹۸) پایدار بوده. در ۴ مرتبه ای که نمودار به مقاومت رسیده قادر به شکستن آن نبوده.
نکات نمودار های بلند مدت
در تحلیل نمودار های بلند مدت نیازی نیست که تورم را دخیل کنیم زیرا نمودار قیمت سهام در طول زمان با نرخ تورم تطبیق پیدا می کند و این مسئله را در خود حل می کند. جمله معروف در تحلیل تکنیکال می گوید که “نمودار قیمت همه چیز را در خودش لحاظ می کند”.
استفاده از نمودار های بلند مدت برای تحلیل و تشخیص روند بسیار مناسب می باشند اما برای تعیین نقطه ورود و خروج مناسب نیستند و باید از تحلیل در افق های زمانی کوچک تر استفاده کرد.
پیش‌بینی قیمت هفتگی دلار/ین
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از وب‌سایت «اف‌ایکس امپایر»، دلار آمریکا کماکان در رنج بالایی قرار دارد. گرچه دلار آمریکا در ابتدا، در طول هفته در برابر ین ژاپن کاهش یافت، اما این روند با انتشار گزارش تعداد مشاغل آمریکا تغییر تحلیل هفتگی سهام کرد.
تحلیل تکنیکال هفتگی دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن ( USD/JPY )
دلار آمریکا در ابتدا در طول هفته در برابر ین ژاپن کاهش یافت، اما پس از آن در روز جمعه روند دیگری را نشان داد، زیرا گزارش تعداد مشاغل بدتر از حد انتظار بود. به همین دلیل، به نظر می‌رسد که جفت ارز دلار/ین به بالاترین حد اخیر، جایی که بانک مرکزی ژاپن مداخله کرد، برگردد. آنچه مسلم است، زمانی که بانک‌های مرکزی مداخله می کنند، به ندرت با قیمت مشخصی مواجه می‌شوند. در نهایت آنچه اتفاق می‌افتد صرفا کندی بازار است، چرا که بازار در پایان مسیر خود را خواهد رفت.
در هر صورت، فدرال رزرو همچنان به سیاست‌های انقباضی خود ادامه می‌دهد. این در حالیست که بانک ژاپن همچنان به خرید اوراق قرضه نامحدود ادامه می‌دهد، که همان چاپ ارز نامحدود است. البته این کار چندان سودمند نخواهد بود و صرفا باعث نوسانات و عقب نشینی های ( pullback ) مقطعی دیده خواهد شد.
این عقب‌نشینی ها باید به عنوان فرصت‌های خرید یا ارزش در نظر گرفته شوند، زیرا دلار آمریکا بسیار مورد توجه است. در نهایت، من فکر می‌کنم این بازار به سطح 147.50 ین و سپس در نهایت به سمت سطح 150 حرکت خواهد کرد. تنها چیزی که در این برهه زمانی باید به آن فکر کنید این است که آیا می‌توانید در این نوسانات فرصت ها را پیدا کنید؟
این یک حرکت رفت و برگشتی بوده و به نظر می‌رسد که سطح حمایت عمده و اصلی در 142.50 و سپس 140 قرار دارد. گرچه سر و صدا کماکان در این بازار زیاد خواهد بود، اما به طور حتم مثبت است. در حال حاضر باید بنشینیم و نظاره‌گر روند بازار باشیم.
تحلیل هفتگی سهام
سهام خودرویی‌ها در جهش تاریخی؛ تحلیل هفتگی بورس
عصر خودرو- سهام گروه خودرویی در ۳ روز مورد معامله جهش قیمتی را تجربه کرد که به گفته کارشناسان این حوزه کاهش قیمت ارز و کاهش قیمت گروه فلزات از جمله دلایل رشد این گروه بوده است.
به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از میزان ، بازار سرمایه طی هفته گذشته به دلیل تعطیلات تنها در 3 روز کاری مورد معامله قرار گرفت که روند کلی آن نشان دهنده رشد شاخص کل بوده است.
بررسی گروه خودرویی در روزهای ابتدایی هفته نشان از رشد کلی نمادهای این گروه دارد که از کارشناسان دلایل این جهش قیمتی را ریشه در عواملی همچون کاهش قیمت ارز و کاهش قیمت گروه فلزات می دانند.
بررسی دقیق‌تر پنج گروه اصلی خودرویی به شرح زیر است:
*سایپا (خساپا)تحلیل هفتگی سهام
سهام گروه سایپا در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت و از 25 هزار و 659 سهم در ابتدای هفته به 21 هزار و 881 سهم افت کرد و حجم از 743 میلیون و 306 سهم با افزایش به 752 میلیون و 594 سهم رسید.
درصد تغییرات قیمت پایانی در ابتدای هفته با مثبت 4.17 درصدی روبرو شد که این روند در پایان به مثبت 4.76 درصدی رسید.
*ایران خودرو (خودرو)
سهام گروه ایران خودرو در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت و از 4 هزار و 645 سهم در ابتدای هفته به 3 هزار و 418 سهم کاهش یافت و حجم از 58 میلیون و 554 سهم با افت به 44 میلیون 617 سهم رسید.
درصد تغییرات قیمت پایانی در ابتدای هفته با روند مثبت 1.17 درصدی روبرو شده که این روند در پایان هفته به مثبت 1.81 درصدی رسید.
*زامیاد (خزامیا)
سهام گروه زامیاد در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت 6 هزار و 595 سهم در ابتدای هفته به 5 هزار و 309 سهم کاهش یافت و حجم از 125 میلیون و 757 سهم با روند نزولی به 103 میلیون و 283 سهم رسید.
درصد تغییرات قیمت پایانی در ابتدای هفته با روند منفی 1.74 درصدی روبرو شده که این روند در پایان هفته به مثبت 0.69 درصدی رسید.
*پارس خودرو (خپارس)
سهام گروه پارس خودرو در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت و تعداد آن از 7 هزار و 300 سهم در ابتدای هفته به 9 هزار و 883 سهم افزایش یافت و حجم آن نیز از 146 میلیون و 204 سهم با افزایش به 202 میلیون و 32 سهم رسید.
درصد تغییرات قیمت پایانی در ابتدای هفته با روند منفی 0.47 درصدی روبرو شد که این روند در پایان هفته به رقم مثبت 2.48 درصدی رسید.
*گروه بهمن (خبهمن)
سهام گروه بهمن در هفته جاری مورد معامله قرار گرفت و سهم در ابتدای هفته از 390 واحدی در پایان هفته افزایش و به رقم 559 واحدی رسید، همچنین حجم از 3 میلیون و 767 با افزایش به 5 میلیون و 55 سهم رسید.
درصد تغییرات قیمت پایانی در ابتدای هفته با روند منفی 0.42 درصدی روبرو شد که این روند در پایان هفته با مثبت 0.67 درصدی رسید.
برای دو گروه سهام گروه سایپا دیزل و سهام گروه ایران خودرو دیزل در هفته جاری مورد معامله قرار نگرفت.
در همین راستا، همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه گفت: در هفته جاری در گروه خودرویی به ویژه نماد گروه سایپا شاهد شکل‌گیری صف خرید بودیم که این رشد به دلایل افزایش قیمت‌ها و کاهش قیمت گروه فلزات بوده که باعث کاهش هزینه‌های تولید شده و در نهایت انتظار می رود هزینه نهایی آنها کاهش یابد.
وی افزود: در شرایطی که بازارهای جهانی رو به کاهش حرکت می کنند، شرکت‌های مصرف کننده گروه فلزی منفعت بیشتری به دست می‌آورند و در حال حاضر این دو عامل باعث توجه سرمایه‌گذاران به گروه خودرویی شده، هر چند این گروه مدت‌ها قیمت سهامشان ثابت بوده هم اکنون فرصت مناسبی برای رشد خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: کاهش قیمت ارز نیز تا حدودی در تغییرات به وجود آمده تاثیرگذار است.
دانلود با کیفیت
برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید
تحلیل پرایس اکشن اونس طلا: بازار سیر صعودی دارد
در نمودار چهارساعته اونس طلا، قیمت در نزدیکی مقاومت اول در نرخ ۱۷۳۳٫۳۹ دلار قرار دارد که این نرخ اوج قیمتی ماه سپتامبر به شمار می رود. روند کوتاه مدت اونس طلا صعودی است و انتظار می رود که قیمت طلا تا مقاومت دوم در نرخ ۱۷۶۴٫۲۰ دلار افزایش یابد.
تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن: نمودار چهارساعته اونس طلای جهانی
آخرین مطالب
شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار
از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب های خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید
بهترین شرایط معاملاتی اونس طلا
در حساب MT4.NDD بروکر فیبوگروپ
واریز و برداشت ریالی، متصل به بازار و با کمترین اسپرد ممکن روی اونس طلا: از ۱۵ سنت
تحلیل هفتگی سهام
مشاوره رایگان
برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.
- 02191004770
- [email protected]
- تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15
خانه / اخبار بورس / پیش بینی وضعیت بورس شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۱
پیش بینی وضعیت بورس شنبه 16 مهر 1401
با سلام و احترام خدمت دوستان عزیز سبدگردان هدف. روز سه شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۱؛ آخرین روز معاملاتی هفته بود چراکه روز چهارشنبه به دلیل شهادت امام حسن عسکری (ع) تعطیل رسمی بود. در این مطلب ضمن بررسی بازار بورس روز سه شنبه؛ وضعیت بازار بورس شنبه ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱ را نیز پیش بینی خواهیم کرد.
خلاصه بازار بورس امروز :
- شاخص کل با افت ۴ هزار و ۸۶۱ واحدی به ۱ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۸۵۳ واحد رسید.
- شاخص هم وزن با افت ۷۶۴ واحدی به ۳۸۰ هزار و ۳۴۹ واحد رسید.
- ارزش بازار : ۴۹,۳۶۷,۹۷۸.۵۸۸B
- ارزش معاملات : ۳۳,۷۷۳.۳۸۷B
- تعداد معاملات : ۲۰۹,۰۹۲
- حجم معاملات : ۶.۸۸۸B
- نمادهای گدنا، سبزوا، زشگزا، ولغدر، تلیسه بیشترین افزایش و نمادهای کلر، دامین، فمراد، بفجر، وآذر بیشترین کاهش را داشتند.
- نمادهای پر معامله : شستا، فرابورس، خگستر، دی، شتران
پیش بینی بورس شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۱
به گزارش سبدگردان هدف؛ طبق پیش بینی هدف؛ بازار سرمایه آخرین روز معاملاتی هفته را با روند منفی اما متعادل به پایان رسانید. طی جریان معاملات روز سه شنبه؛ نمادهای «مدیکو»، «حکشتی»، «بفجر»، «کچاد»، «شستا»، «وغدیر» و «شپنا» بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.
حجم و ارزش معاملات بازار نسبت به روز دوشنبه کمی بهبود یافته اما باز هم به دلیل برخی عوامل سیاسی نمی توان تحلیل دقیقی در خصوص بازار بورس روز شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۱ ارائه داد.
بازار بورس از کمبود نقدینگی به شدت رنج می برد و ارزش معاملات روزانه به در حد یک الی دو میلیارد تومان است و میانگین ارزش هفتگی به سختی به ۶ تا ۱۰ میلیارد تومان می‌رسد.
فعالان بازار بورس خوب می دانند که دلیل کمبود نقدینگی چیست. خوب می دانند که عدم اعتماد سهامدار چیست. دولت آقای رئیسی در بدو ورود وعده بهبود وضعیت بازار سرمایه را داد اما اکنون پس از ۱ سال؛ اوضاع بهتر نشده که بدتر هم شده!
برخی از کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که راه نجات بورس ورود پول سنگین ان هم از سوی حقوقی ها است.
Compatible data.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
- Pina & Associates Insurance
- Payment at Contingency
- Amount of Payment
Two Most-Cited Reason
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.
دیدگاه شما