سیگنال‌های روندی

سیگنال‌های روندی

دریافت لینک صفحه با کد QR

طلا منتظر سیگنال بانک مرکزی آمریکا

20 تير 1400 ساعت 11:20

گروه اقتصادی: قیمت اونس طلا بالای مرز ۱۸۰۰ دلار ایستاده و در جست و جوی سیگنالهای جدید تعدیل سیاست انبساطی، همه چشمها به اظهارات نیم سالانه رییس بانک مرکزی آمریکا در برابر کنگره دوخته شده است.به گزارش ایسنا، بهای سیگنال‌های روندی هر اونس طلا در معاملات روز جمعه بازار آمریکا با ۱۰ دلار و ۴۰ سنت معادل ۰.۶ درصد افزایش، در ۱۸۱۰ دلار و ۶۰ سنت بسته شد و برای کل هفته ۱.۵۳ درصد افزایش نشان داد که سومین رشد هفتگی این فلز ارزشمند بود.

تحلیلگران با اشاره به انتظار بازار برای روشن شدن زمان تعدیل سیاست انبساطی، اعلام کردند اظهارات روز چهارشنبه جروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا مهمترین رویداد هفته جاری خواهد بود.جیمز نایتلی، اقتصاددان بین المللی موسسه ING در این باره گفت: با توجه به فشارهای بخش عرضه در درون اقتصاد، احتمالا زمان تعدیل سیاست انبساطی جلو انداخته می شود و پاول ممکن است اشاره واضحتری درباره تعدیل برنامه خرید اوراق قرضه داشته باشد.

آمار متعددی که هفته جاری منتشر می شوند هم به بازارها کمک خواهند کرد برآورد کنند اقتصاد آمریکا در چه روندی قرار دارد و موضع بانک مرکزی آمریکا تا چه حد موافق افزایش نرخهای بهره خواهد بود. آمار مهم هفته جاری شامل نرخ تورم و آمار خرده فروشی ژوئن خواهند بود که به ترتیب روزهای سه شنبه و جمعه منتشر می شوند. سایر آمارهای قابل توجه شاخص قیمت تولیدکننده در روز چهارشنبه و متقاضیان دریافت بیمه بیکاری، شاخص بخش تولید بانک فدرال رزرو فیلادلفیا و شاخص تولید ایمپایر استیت نیویورک در روز پنج شنبه هستند.

با این حال با در نظر گرفتن شیوع گونه های جهش یافته ویروس کرونا در جهان و آمار اقتصادی ضعیفتر از حد مطلوبی که اخیر منتشر شده اند، بعضی از تحلیلگران انتظار ندارند بانکهای مرکزی از جمله بانک مرکزی آمریکا به این زودی موضع سیاست پولی خود را تغییر دهند.

ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA به کیتکونیوز گفت: توجه زیادی به نگرانیهای مربوط به رشد اقتصاد جهانی به دلیل شیوع کرونای دلتا در بعضی از کشورها وجود دارد. بخشهای زیادی از جهان هنوز فاصله زیادی با پشت سر گذاشتن همه گیری دارند. این مسئله از سیاستهای پولی انبساطی در اکثر نقاط جهان حمایت خواهد کرد.

بارت میلک، مدیر استراتژی جهانی شرکت تی دی سکیوریتیز به کیتکونیوز گفت: گزارش مشروح نشست بانک مرکزی آمریکا که هفته گذشته منتشر شد، سیگنال‌های روندی از موافق بودن مقامات بانکی آمریکا با افزایش نرخهای بهره حکایت نداشت. همه آنچه که بانک مرکزی آمریکا گفت این بود که تمایلی به قربانی کردن ثبات قیمت برای اشتغال کامل ندارد. وی در ادامه افزود: بانک مرکزی آمریکا احتمالا سیاست پولی فعلی خود را حفظ خواهد کرد به خصوص که نوع دلتای کرونا شیوع پیدا کرده، فشارهای تورمی مهار شده و مشکل آمار اشتغال شامل نرخ پایین مشارکت وجود دارد. هیچ دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم بانک مرکزی آمریکا در خصوص نرخهای بهره سیاست خود را تغییر می دهد.

به گفته مویا، این خبر خوبی برای طلاست. به نظر می رسد که هفته جاری گزارشهای که در اروپا و آمریکا درباره تورم منتشر سیگنال‌های روندی می شوند، ضعیفتر خواهند بود و این امر معاملات طلا را قوی نگه می دارد. طلا از انبساطی ماندن سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا سود خواهد برد.نگرانیهای مربوط به رشد اقتصاد جهانی و سیاستهای انبساطی بانکهای مرکزی دو دلیل اصلی است که مویا به دورنمای قیمت طلا خوش بین مانده است.بر اساس گزارش کیتکونیوز، اوله هانسن، سیگنال‌های روندی مدیر استراتژی کالا در ساکسو بانک اظهار کرد: معاملات در محدوده ثابت در آینده نزدیک بسیار محتمل است زیرا معامله گران به تعطیلات تابستانی می روند.

اولین سیگنال خرید بیت‌کوین در سال ۲۰۲۲ ظاهر شد!

گزارش مجله کوین‌گراف به نقل از کریپتو بریفینگ؛ به نظر می رسد که بیت‌کوین نیروی خود را برای یک بازگشت پرقدرت جمع می‌کند، اما این رمزارز هنوز نتوانسته بر سطح مقاومت کلیدی خود فائق آید.

بیت‌کوین پس از بسته شدن اولین کندل هفتگی سبز پس از ده هفته، روز دوشنبه با روندی مثبت آغاز کرد. ارزش بازار بیت‌کوین در چند ساعت گذشته حدود ۱۶۵۰ امتیاز افزایش یافت. افزایش ناگهانی نوسانات بازار، قیمت بیت‌کوین را بار دیگر به بالای سطح ۳۱,۵۰۰ دلاری رساند. اگر بیت‌کوین بتواند بر منطقه کلیدی مقاومت غلبه کند، فشار خرید افزایش خواهد یافت.

اندیکاتور متوالی Tom DeMark (TD) نشان می‌دهد که بیت‌کوین می‌تواند بیش از این افزایش داشته باشد. این اندیکاتور در نمودار هفتگی بیت‌کوین و کندل قرمز نهم یک سیگنال خرید نشان می‌دهد. این نشانه صعودی حاکی از این است که کندل‌های یک تا چهار هفته‌‌ی آینده بیت‌کوین می‌توانند افزایشی باشند.

برای تائید این چشم انداز خوش‌بینانه، بیت کوین باید از سطح ۳۳۰۰۰ دلار عبور کند. بدین ترتیب سرمایه‌گذاران ممکن است دوباره وارد بازار شوند و بیت‌کوین را به سطح بعدی مقاومت خود در حدود ۳۸۶۰۰ دلار سوق دهند.

جالب اینجاست که عرضه بیت‌کوین در صرافی‌ها طی هفته گذشته به شدت کاهش یافته است. براساس داده‌های Santiment، از ۳۰ می تقریباً ۵۰,۰۰۰ بیت‌کوین به ارزش ۱٫۵ میلیارد دلار از کیف‌پول‌های صرافی ارزدیجیتال اصلی خارج شده است.

کاهش قابل توجه موجودی بیت‌کوین در صرافی‌ها نشان می دهد که توکن‌های کمتری برای فروش وجود دارد. این امر می‌تواند نشانه مثبتی برای پرایس‌اکشن‌های کوتاه مدت بیت‌کوین تلقی شود.

سیگنال کاهشی ایران به بازار نفت

دنیای‌اقتصاد : با پیشرفت هر چه بیشتر در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام (JCPOA)، بازار جهانی نفت خام به اضافه شدن منبع جدید عرضه ایران خوش‌بین‌تر شده و قیمت شاخص‌های معاملات آتی بازارهای نیویورک و لندن از ابتدای روز دوشنبه روندی کاهشی در پیش گرفته‌اند. بازار نفت در روز گذشته سیگنال‌هایی از سوی مقامات ایرانی و غربی درباره احتمال احیای برجام و لغو تحریم‌ها دریافت کرد که امیدواری به افزایش عرضه از سوی ایران به بازارهای اروپایی و آسیایی را افزایش داد و می‌تواند به رفع یا تضعیف بحران تورم و انرژی که دامن‌گیر بسیاری از اقتصادهای غربی شده کمک کند.

از سوی دیگر، بازار نفت خام به‌شدت تحت‌تاثیر آمارهای اقتصادی منفی چین قرار گرفت که به دلیل افزایش قرنطینه‌های کرونایی، تولید صنعتی این کشور در ماه ژوئیه کمتر از پیش‌بینی‌ها افزایش یافت. همچنین پالایشگران چینی نیز با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند و در ماه گذشته با تعطیلی‌های غیرمنتظره و کاهش فعالیت پالایشگران، ظرفیت روزانه نفت خام چین به پایین‌ترین سطح خود در بیش از دو سال گذشته رسید. داده‌های اداره ملی آمار چین نشان می‌دهد ظرفیت روزانه نفت خام چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، در ماه ژوئیه به پایین‌ترین سطح خود از ماه مارس ۲۰۲۰ که زمان اوج شیوع کووید در موج‌های ابتدایی آن و قرنطینه‌های گسترده بود، کاهش یافته است.

شاخص نفتی وست تگزاس اینترمدییت در روز جمعه پس از بسته شدن با کاهشی ۴/ ۲درصدی، تا سطح قیمتی ۹۱دلار در هر بشکه سقوط کرد. اما با آمار اقتصادی بسیار ناامیدکننده منتشرشده توسط چین و بالا گرفتن احتمالات و گمانه‌زنی‌ها سیگنال‌های روندی درباره حصول هر چه سریع‌تر توافق هسته‌ای در نتیجه سیگنال‌های مثبت از سوی طرفین، بهای نفت خام تا میانه معاملات ابتدای هفته خود در روز دوشنبه کاهش چشمگیری داشته است. تا زمان تنظیم این گزارش در ساعت ۱۵:۲۰ روز دوشنبه به وقت تهران، قیمت شاخص معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدییت در بازار نیویورک با ۰۸/ ۴دلار کاهش به ۰۱/ ۸۸دلار در هر بشکه کاهش یافت که به معنای افت ۴۳/ ۴درصدی بهای این شاخص نسبت به قیمت بسته‌شده روز جمعه است. هر بشکه سیگنال‌های روندی نفت خام برنت نیز در معاملات بازار ICE لندن به بهای ۷۰/ ۹۳دلار معامله شد که افتی ۴۵/ ۴دلاری معادل ۵۳/ ۴درصد نسبت به جلسه معاملاتی پیشین را نشان می‌دهد.

احیای برجام نزدیک است؟

یکی از عوامل اصلی سقوط قیمت‌ها در روز گذشته، مساله روند طولانی احیای توافق هسته‌ای قدرت جهانی با ایران است که به نظر می‌رسد به نقطه عطف تازه‌ای رسیده است. امری که در اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه و برخی طرف‌های دیگر مذاکرات به وضوح به‌چشم می‌آید. به گزارش خبرگزاری فارس، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز گذشته در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران، از حصول پیشرفت‌های نسبی و قابل‌توجهی در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای سخن گفت، اما در ادامه افزود این پیشرفت‌ها به صورت کامل تامین‌کننده مطالبات قانونی ایران نبود و انتظارات دیگری از طرف مقابل وجود دارد که باید تامین شود.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین درباره حصول توافق گفت: «حتما زمینه برای توافق وجود دارد، مشروط بر اینکه خطوط قرمز ایران رعایت و منافع اصلی کشور ناشی از برجام تضمین شود و در صورتی چنین اتفاقی رخ دهد حتما زمینه برای امضای توافق در آینده بسیار نزدیک وجود دارد. امیدواریم در سایه واقع‌بینی که امیدواریم در طرف مقابل شکل بگیرد، این رخداد به‌زودی شکل بگیرد.» همچنین ظهر روز گذشته حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، نیز با بیان اینکه تا پیش از بامداد سه‌شنبه آخرین جمع‌بندی خود را به صورت مکتوب به هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپا ارائه می‌دهیم، تصریح کرد: «اگر آمریکا انعطاف نشان دهد در روزهای آینده به نقطه توافق می‌رسیم.»

امیدواری‌های غرب به بازگشت نفت ایران

این سیگنال‌های مثبت از جانب ایران و دیگر طرف‌های مذاکرات باعث امیدواری کشورهای مصرف‌کننده نفت خام شده است، زیرا بازگشت نفت ایران به بازار باعث کاهش محدودیت در عرضه خواهد شد که این امر به نوبه خود می‌تواند به افت بیشتر بهای طلای سیاه منجر شود. گرچه با حصول توافق نیز نفت ایران به صورت یک‌شبه سیگنال‌های روندی به بازار جهانی باز نخواهد گشت و احتمالا نیاز به فرایندی چند‌هفته‌ای تا چندماهه خواهد داشت، اما مشتریان نفت خام از زمان آغاز جنگ اوکراین و حتی پیش‌تر از آن، از قیمت‌های بالای این کامودیتی رنج می‌برند و افزایش بهای سوخت در این کشورها به تورم و بحران اقتصادی دامن زده و به نارضایتی شهروندان و مصرف‌کنندگان خرد منتهی شده است.

از این رو، حصول توافق هسته‌ای برای کشورهای مصرف‌کننده نفت خام بسیار اهمیت بالایی دارد. در راس این کشورها نیز ایالات متحده آمریکا که طرف اصلی مذاکرات برجامی در برابر ایران است، نیاز بسیار حیاتی به افزایش عرضه طلای سیاه ایران در بازار دارد. آمریکایی‌ها ماه‌هاست که از قیمت‌های بسیار بالای بنزین در جایگاه‌های سوخت‌گیری ناراضی هستند و در برهه‌ای حتی مجبور به پرداخت بیش از ۱۰۰دلار برای هر باک بنزین خودروهایشان بودند. این مساله به گسترش نارضایتی از دولت جو بایدن و حزب دموکرات آمریکا منجر شده و موقعیت این حزب در انتخابات کنگره و سنای پیش‌ رو را که از هم‌اکنون کارزارهای تبلیغاتی آن آغاز شده است به خطر می‌اندازد. در سیگنال‌های روندی چنین شرایطی، دولت جو بایدن و حزب دموکرات امیدوارند با بازگشت نفت ایران به بازار قیمت‌ها کاهش پیدا کنند تا فشار بهای سوخت بالا و تورم فزاینده در جامعه آمریکا را کاهش دهند.

همچنین طرف‌های اروپایی نیز با خودتحریمی نفتی که علیه روسیه انجام داده‌اند، از نظر تامین تقاضای موردنیاز صنایع خود، در شرایط چندان مساعدی قرار ندارند و امیدوارند با احیای توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، نفت خام ایران توازن قوا در بازار نفت را تغییر دهد و بخشی از عرضه از‌دست‌رفته روسیه در اروپا را جبران کند. برای مثال، کشورهای ایتالیا و اسپانیا که در برهه‌های زمانی مختلفی در گذشته از مشتریان نفت خام ایران بوده‌اند، احتمالا با بازگشت جریان نفت صادراتی ایران، خریدهای خود را از سر بگیرند. در آسیا نیز کشورهای هند، ژاپن، کره جنوبی و چین بیش از سایرین از لغو تحریم‌های نفتی ایران خوشحال خواهند شد و می‌توانند نفت احتمالا ارزان‌تر ایران را که با پالایشگاه‌های این کشورها متناسب است، خریداری کنند.

یکی از نکات برجسته بازگشت احتمالی ایران به بازار، این مساله است که میلیون‌ها بشکه نفت خام ایران روی دریا و در نفتکش‌ها ذخیره‌سازی شده است و در صورت لغو تحریم‌ها، در کم‌ترین زمان ممکن می‌تواند به دست مشتریان برسد و به کمک کشورهایی بیاید که شدیدترین فشار از بحران انرژی را متحمل شده‌اند.

عامل چینی تضعیف نفت

معاملات دیروز بازار نفت جدا از بحث ایران و توافق هسته‌ای، تحت تاثیر آمارهای اقتصادی بسیار ضعیف و ناامیدکننده چین نزولی شد. طبق داده‌های منتشر‌شده، بهبود اقتصادی این کشور در ماه ژوئیه به شکل غیرمنتظره‌ای تضعیف شد؛ زیرا شیوع کووید - ۱۹ بر هزینه‌های مصرف‌کننده و مشاغل تاثیر گذاشت. تولید صنعتی این کشور در ماه ژوئیه نسبت به سال گذشته ۸/ ۳درصد افزایش یافت، اما این رقم کمتر از ۹/ ۳درصد ماه ژوئن و پیش‌بینی اقتصاددانان از افزایش ۳/ ۴درصدی تولید صنعتی در ماه ژوئیه بود. همچنین پالایشگاه‌های دولتی چین در ماه ژوئیه با تعطیلی‌های غیرمنتظره‌ای روبه‌رو شدند و پالایشگاه‌های خصوصی این کشور نیز تولید خود را کاهش دادند و میزان نفت پالایش‌شده آنها ۸/ ۸درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بود.

اداره ملی آمار چین نشان داد در ژوئیه ۲۱/ ۵۳میلیون تن معادل ۵۳/ ۱۲میلیون بشکه در روز نفت خام پالایش شد که پایین‌ترین نرخ از مارس سال ۲۰۲۰ بود. تولید ژوئیه کمتر از ۳۷/ ۱۳میلیون بشکه در روز در ژوئن و ۹۱/ ۱۳میلیون بشکه در روز در ژوئیه سال ۲۰۲۱ بود. پالایشگاه‌های چین در ۷ ماه نخست سال میلادی جاری، ۲۷/ ۳۸۰میلیون تن معادل ۰۹/ ۱۳میلیون بشکه در روز نفت پالایش کردند که ۳/ ۶درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بود. واندا هاری، بنیان‌گذار شرکت واندا اینسایتس، گفت: «تجدید قرنطینه‌های کووید در چین علاوه بر نگرانی‌های مربوط به رکود اقتصادی، بر تقاضا تاثیر می‌گذارد. درحالی‌که نگرانی‌های عرضه از بین رفته است. چشم‌انداز بازگشت عرضه ایران نیز به احساسات نزولی بازار می‌افزاید.»

بیت کوین این روند آشنا را سیگنال می دهد که نمونه بازارهای خرسی است

بیت کوین این گرایش شناخته شده بازار نزولی را نشان می دهد.

پلتفرم تجزیه و تحلیل وان چین IntoTheBlock به روندی آشنا اشاره می کند که در بیشتر بازارهای نزولی با بیت کوین معمول است – سرمایه گذاران با افق های بلندمدت دارایی های خود را در طول بازارهای نزولی افزایش می دهند.

بر اساس نمودار ارائه شده همراه با توییت، درصد بیت کوین متعلق به آدرس هایی که برای یک سال یا بیشتر نگهداری می شدند، در بازارهای نزولی قبلی افزایش یافته است و به نظر می رسد این تمایل در حال تکرار است.

با توجه به ترکیب دارندگان IntoTheBlock بر اساس زمان نگهداری، 61 درصد از دارندگان بیت کوین بیش از یک سال، 33 درصد برای یک سال و 7 درصد کمتر از یک ماه روی سکه های خود نگه داشته اند. تعداد بیشتری از دارندگان بیت کوین که دارندگان میان مدت و بلندمدت هستند ممکن است نشان دهد که بیت کوین ممکن است شاهد فشار خرید از سوی این طبقه بوده باشد.

اقدام قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال

آخرین صعود بیت کوین به 32,375 دلار در 31 می زودگذر بود، زیرا ارزش آن در چند روز اول ژوئن به زیر 30,000 دلار سقوط کرد. اکثر آلتکوین ها در مسیر صعود بیت کوین را دنبال کردند. اکثر آنها در حال حاضر در قرمز هستند و ارزش خود را از دست می دهند.

در زمان انتشار، بیت کوین ، بزرگترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار، با قیمت 29659 دلار معامله می شد که تقریباً 1 درصد کاهش نسبت به 24 ساعت گذشته داشته است. اتر با کاهش 3.11 درصدی در مدت مشابه به 1752 دلار دست یافت. اکثر ارزهای دیجیتال بزرگ دیگر با اتریوم در حال سقوط هستند و ضررهایی بین 3 تا 8 درصد ثبت می کنند. سرمایه‌گذاران به اجتناب از دارایی‌های پرریسک‌تر ادامه دادند، که به دلیل افزایش نگرانی‌های تورمی و رکودی از ابتدای سال جاری، منجر به ایجاد شرایط متلاطم معاملاتی شد. با این حال، تعداد کمی از دارایی‌ها، مانند استلار (XLM) و بیت‌کوین SV (BSV)، کمی بالاتر بودند و در بازار سبز معامله می‌شدند.

تسلط بیت کوین، که به سهم بازار بیت کوین در کل بازار ارزهای دیجیتال اشاره دارد، اندکی به 46.3 درصد افزایش یافت، در حالی که اتریوم 17.5 درصد بود. ارزش بازار کریپتوها در زمان انتشار با اندکی 1.90 درصد کاهش به رکورد 1.22 تریلیون دلار رسید.

سیگنال خطرناک رئیسی برای بورس / کدام گروه‌ها متاثر می‌شوند؟

در روزی که رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، خواستار توقف قیمت گذاری دستوری خودرو شد، رئیس جمهور دستور داد جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت با موضوع تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار در حوزه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی برگزار شود.

به گزراس شهر بورس، امروز رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و توقف قیمت گذاری دستوری خودرو شد. این سیگنال تاثیر مهمی را در روند خودرویی‌ها گذاشت و بیشتر نمادهای این گروه مثبت شدند.

اما در حالی که این خبر منتشر شد رئیس جمهور از تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار در حوزه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی در جلسه هیات دولت خبر داد و حالا این دو خبر از دو سمت مخالف سیگنال‌های مختلفی را به بازار سرمایه مخابره کردند.

به عقیده برخی از کارشناسان بازار سرمایه این سیگنال احتمالا در روند نمادهای گروه مواد غذایی تاثیر خود را بگذارد پیش از این سیگنال هم با ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور، نمادهای لوازم خانگی با روندی مثبت در روز گذشته مواجه شدند.

مریم محبی، کارشناس بازار سرمایه درباره تاثیر این دو سیگنال در کلیت بازار سرمایه گفت: این دو خبر نشان می‌دهد بین سیاست‌گذاران همچنان وحدت رویه وجود ندارد و تصمیماتی که گرفته یا برای انجام آن تعطل می‌شود یا در نقض آن خبری منتشر می‌شود.

این کارشناس بازار همچنین گفت: عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی، سیگنال بی‌اعتمادی را به بازار تزریق می‌کند. دو خبر متناقض درباره صنایع نشان می‌دهد بازار سهام ما همچنان قوام لازم را ندارد و هر دستگاهی خود را مختار می‌داند تا درباره قیمت‌گذاری در آن حوزه اظهار نظر کند.

وی همچنین افزود: قطعا این موضوع علاوه بر تاثیر بر گروهی خاص و افت قیمت و ریزش نمادهای یک گروه در تحرکات کلی بازار سهام هم موثر است.