استراتژی مارتینگال چیست؟

روش مارتینگل چیست؟

مارتینگل چیست؟ مارتینگل روشی است که توسط یک آمریکایی ابداع شد و بعداز آن توسط معامله گران مختلفی با روشهای گوناگون اجرا شد. طبق این روش شما سرمایه اولیه خود را به قسمتهای نامساوی (از توانهای عدد ۲) تقسیم می کنید و خرید خود را در قیمتهای مختلف بر مبنای این ضرایب انجام میدهید. فرض کنید شما 1 عدد سهم را باقیمت 100 تومان خریداری استراتژی مارتینگال چیست؟ میکنید و انتظار رشد آن را دارید.ولی برخلاف انتظار قیمت آن 5% افت کرده و به 95 تومان می رسد. بر اساس روش مارتینگل شما باید در این قیمت ۲ عدد سهم جدید خریداری نمایید با این کار میانگین قیمت کل خرید شما به 96.7 تومان کاهش می یابد و در صورت رشد قیمت به بالای 96.7 تومان کل خرید شما سود آور می شود، درحالیکه قیمت هنوز به 100 تومان اولیه نرسیده است. حال اگر قیمت سهم به جای رشد مجدداً 5% دیگر افت نماید و به 90.25 تومان برسد، طبق استراتژی مارتینگل این بار شما باید ۲ برابر خرید قبلی یعنی ۴ سهم را در این قیمت خریداری کنید.با این کار میانگین قیمت تمامشده هر سهم شما به 93 تومان کاهش می یابد و در حالی که قیمت فعلی سهم در حال حاضر 10% نسبت به قیمت خرید اولیه شما کاهش داشته است، اگر فقط 3.5% رشد نماید کل خرید شما سودآور خواهد شد.

مزیت روش مارتینگل چیست ؟

مزیت روش مارتینگل این است که هنگامیکه قیمت سهم از قیمت خرید اولیه ما فاصله می گیرد و منفی میشود، میتوان با اجرای آن قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید اولیه وارد سود شد، نه اینکه صبر کرد تا قیمت به قیمت خرید اولیه برسد و ما تازه از زیان خارج شویم،چه بسا در بسیاری از موارد ممکن است که قیمت سهم پس از افت به راحتی به قیمت های قبلی برنگردد و ما مجبور شویم از معامله ای که می توانست برای ما سود ده باشد، نهایتا با زیان خارج شویم.

اما این روش یک عیب کوچک هم دارد!

این روش توسط معامله گران بزرگی اجرا شده است و هرکدام از آنها با توجه به سیستم های معاملاتی خود و حد سود و حد ضررهای خود این روش را بومی سازی کرده اند. طبق این روش ما میتوانیم دفعات متعددی این کار را انجام دهیم و هر چه قیمت افت نماید میانگین قیمت خرید خود را به آن نزدیک کنیم اما نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که سرمایه ما نامحدود نیست و نمی توانیم تا ابد بر روی خرید قبلی خود ۲ برابر خرید جدید انجام دهیم و با گذشتن چند مرحله از این کار حجم خرید و سرمایه مورد نیاز برای آن به شدت افزایش پیدا می کند.

حالا چگونه عیب کوچک روش مارتینگل را بر طرف کنیم

باید مراحل انجام این کار را به اعداد مشخصی محدود کرد تا بتوان از عهده انجام آن بر آمد. توصیه می شود که مراحل خرید را به 3 مرحله کاهش داد، بدین صورت که سرمایه خود را به ۴ قسمت نامساوی تقسیم کنیم: 1 ،۲ ، 4 و ۸ در این روش به این اعداد ضرایب مارتینگل گفته می شود که همان توان های عدد ۲ هستند که در هر مرحله از خرید به کار برده میشوند یعنی کل سرمایه شما به 15 قسمت تقسیم شده و در هر مرحله از خرید یکی از این ضرایب استفاده می شود: مثلا 15 میلیون به 1 میلیون، ۲ میلیون، ۴ میلیون و ۸ میلیون تقسیم می شود با این تقسیم بندی شما در صورت کاهش قیمت خرید اولیه تان، بازه ی حد ضرر خود را به 3 قسمت تقسیم می کنید و هر بار که قیمت به یکی از این 3 بخش میرسد،پله بعدی خرید خود را انجام می دهید.

در نتیجه هم حد ضرر را رعایت کرده اید و هم در صورت فعال نشدن آن و رشد قیمت سهم از هر قیمتی چه خرید اول و چه خرید آخر قیمت خرید شما بهینه شده است و با اولین رشد، کل خرید شما وارد سود می شود. این روش یک استراتژی منطقی برای بهینه کردن بهای تمام شده سهم در هنگام افت قیمت است و استفاده افراطی و نادرست از آن چیزی جز زیان را در پی نخواهد داشت. بهتر است از این روش برای سهامی که وضعیت بنیادی خوبی دارند و به دلایلی افت مقطعی را تجربه می کنند، استفاده شود.

آموزش روش مارتینگل در فارکس + آموزش ویدیویی 🎥

استراتژی مارتینگل شامل دوبرابر کردن اندازه یا حجم معامله در زمان ضرر است. به عبارتی دیگر، هرگاه پوزیشن‌ها به ضرر رفت و روند عکس پوزیشنی که ما گرفته‌ایم حرکت کرد، یک معامله دیگر باز می‌کنیم تا میانگین نقطه ورود ما کمتر شود. استراتژی مارتینگل بیان می‌کند که با توجه به ضرر باید اندازه یا حجم معامله را دوبرابر کرد. تئوری استراتژی این است که شما هر چیزی را از دست داده‌اید دوباره به‌دست می‌آورید.

مارتینگل در فارکس چیست

رویای هر معامله‌گر این است که یک استراتژی پیدا کند که اگر نه ۱۰۰% موفقیت، حداقل ۹۰% را تضمین کند. البته در نگاه اول کاملاً باورنکردنی به نظر می‌رسد. اما اگر امکانات بازار فارکس را دقیق‌تر بررسی کنید، می‌توانید شواهد قانع کننده‌ای از وجود چنین استراتژی پیدا کنید؛ و با ورود به تاریخچه معاملات سهام، هر معامله‌گر می‌تواند شواهد بسیار موثری در مورد کارکرد آن بیابد. و نام این استراتژی مارتینگل است.

اساس معاملات تقریباً برد-برد چیست؟ به طرز عجیبی، نظریه احتمال، نظریه‌ای که برای طرفداران قمار وعده پیروزی و به شما امکان می‌دهد غیرمعمول‌ترین فرضیات را بسازید.

چگونه بدون باخت بازی کنیم؟ بهترین راه حل می‌تواند یک پلن معاملاتی باشد که به شما امکان می‌دهد در جریان سرمایه گذاری‌های خود باشید. اما حتی کم ریسک‌ترین معاملات، موفقیت شما را در بازار تضمین نمی‌کند.

• استراتژی مارتینگل یک استراتژی سرمایه‌گذاری یا شرط‌بندی است که توسط ریاضیدان فرانسوی پل پیر لوی معرفی شده است. این یک روش ترید پرخطر در نظر گرفته می‌شود.
• این روش مبتنی بر تئوری افزایش مبلغ تخصیص یافته برای سرمایه‌گذاری است. حتی اگر ارزش آن در حال کاهش باشد؛ در واقع معامله‌گران این کار را انجام می‌دهند با انتظار اینکه قیمت مجددا به روند دلخواه آنها بازگردد.

آموزش استراتژی مارتینگل در فارکس

برای اولین بار، اصل روش مارتینگل در قرن ۱۸ مورد استفاده قرار گرفت. به سرعت، در بین قماربازان در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری پرخطر، از توزیع کننده تا معاملات سهام، محبوبیت پیدا کرد.

اصل استراتژی ساده است: در صورت از دست دادن شرط اولیه، هر شرط بعدی باید دو برابر اندازه قبلی باشد. یعنی، بازیکن در هر صورت فرصتی پیدا می‌کند تا تمام شکست‌ها را با یک برد جبران کند. اما هرچه احتمالات مختلف در بازی بیشتر باشد، احتمال اینکه روش مارتینگل کاملاً موثر عمل کند کمتر است.

در معاملات فارکس احتماللت بصورت نسبت ۱:۱ است یعنی خرید یا فروش به عبارت دیگر قیمت یا در جهت صعودی و یا در جهت نزولی حرکت می‌کند.

بنابراین اگر ما یک معامله خرید باز کنیم و قیمت در جهت نزولی حرکت کند مجددا یک معامله خرید دیگر با دو برابر حجم قبلی باز می‌کنیم و این روند ادامه پیدا می‌کند. تا در نهایت با بازگشت قیمت به مقدار کم در جهت صعودی وقتی برایند تمام معاملات مثبت شد از همه معاملات خارج می‌شویم.

برای درک بهتر موضوع، معامله‌ای را با دو نتیجه با احتمال مساوی، نتیجه ۱ و نتیجه ۲ در نظر بگیرید. معامله گر X تصمیم می‌گیرد مبلغ ثابت ۵۰ دلار را معامله کند، به امید اینکه نتیجه ۱ رخ دهد. با این حال، نتیجه ۲ به جای آن رخ می‌دهد و معامله به ضرر می‌رود.

با استفاده از استراتژی Martingale، اندازه معامله به ۱۰۰ دلار افزایش می‌یابد، و دوباره به نتیجه ۱ امیدواریم. باز هم، نتیجه ۲ رخ می‌دهد و ۱۰۰ دلار از دست می‌رود. از آنجایی که این یک ضرر است، معامله دو برابر شده و اکنون ۲۰۰ دلار است. این روند تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه می یابد.

نحوه مارتینگل زدن

1. اگر در معامله اول برنده شویم ۵۰ دلار سود کرده‌ایم و معامله بسته شده است.
2. اگر در معامله اول بازنده باشیم ودر معامله دوم برنده شویم.۵۰ دلار در معامله اول از دست داده‌ایم اما ۱۰۰ دلار در معامله دوم گرفته‌ایم که در نتیجه با۵۰ دلار سود خارج می‌شویم.
3. اگر در دو معامله اول بازنده باشیم و در معامله سوم برنده شویم اتفاقی که رخ می‌دهد این است که ۵۰ دلار در معامله اول و ۱۰۰ دلار در معامله دوم از دست داده‌ایم اما ۲۰۰ دلار در معامله سوم بدست آورده‌ایم در نتیجه مجددا با ۵۰ دلار سود خارج می‌شویم.
4. از دست دادن سه معامله اول، اما برنده شدن در معامله چهارم: در معامله اول ۵۰ دلار، در معامله دوم ۱۰۰ دلار و در معامله سوم ۲۰۰ دلار ضرر می‌کنید. با این حال، در معامله چهارم ۴۰۰ دلار برنده می‌شوید. باز هم ۵۰ دلار سود برای شما باقی می‌ماند.

استراتژی مارتینگل «Martingale» معمولاً در هر بازی با احتمال مساوی برد یا باخت استفاده می‌شود. درک این نکته مهم است که بازارها بازی‌های حاصل جمع صفر نیستند. بازارها به سادگی شرط بندی روی میز رولت نیستند. بنابراین، استراتژی معمولا قبل از اعمال در بازارهای سهام اصلاح می‌شود.

معایب استراتژی مارتینگل

مبلغی که برای هر معامله صرف می‌شود تنها پس از چند ترید می‌تواند به نسبت‌های زیادی برسد.

اگر تریدر در حین استفاده از استراتژی با کمبود مارجین مواجه شود و از معامله خارج شود، ضررهای پیش آمده می‌تواند فاجعه بار باشد. نسبت ریسک به پاداش استراتژی مارتینگل معقول نیست. در حین استفاده از استراتژی، با هر باخت تا یک برد، مبالغ بالاتری خرج می‌شود و سود نهایی تنها برابر با اندازه شرط اولیه است.

محدودیت‌هایی توسط بروکرها برای اندازه معامله وجود دارد. بنابراین، یک معامله‌گر بی‌نهایت شانس برای دو برابر کردن یک شرط را دریافت نمی‌کند.

نکته مهم روش مارتینگل در فارکس

در حقیقت، همه چیز دقیقاً برعکس است. نکته اصلی در استراتژی مارتینگل توانایی انتظار است و اگر همه چیز را به درستی محاسبه کنید، دیر یا زود به هدف مورد نظر دست خواهید یافت و سود به دست آمده خسارات ناشی از معاملات را پوشش می‌دهد.

فراموش نکنید که مارتینگل یکی از خطرناکترین استراتژی‌ها است؛ فقط در صورتی از آن استفاده کنید که واقعا اماده باشید.

خرید و فروش پله ای در ارز دیجیتال چیست؟ معرفی استراتژی مارتینگل

مارتینگل روشی برای کاهش ضرر و خرید و فروش پله ای در بازار ارز دیجیتال است. این مطلب به مزایا و معایب و آموزش استراتژی مارتینگل می‌پردازد. اکثر تریدرهای بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال، حداقل یکبار نام استراتژی مارتینگل (Martingale) را استراتژی مارتینگال چیست؟ شنیده‌اند. در این استراتژی، وقتی تریدر با ضرر مواجه شود اندازه معامله را دو برابر می‌کند تا با تغییر روند بازار، به سود بیشتری برسد. همین تعریف کوتاه نشان می‌دهد مارتینگل یا خرید و فروش پله ای یک استراتژی پرریسک است؛ به خصوص در بازار کریپتو که هرروز نوسانات زیادی را تجربه می‌کند.

با این وجود، همه استراتژی‌های معاملاتی حکم شمشیر دولبه را دارند. با استفاده درست و به‌موقع از آنها می‌توانید سرمایه‌تان را نجات دهید یا چندبرابر کنید. بنابراین شناخت درست و کامل این استراتژی‌ها، شانس موفقیت‌تان را افزایش خواهد داد. مارتینگل یا خرید و فروش پله ای ارز دیجیتال یکی از استراتژی‌‎های محبوب است که در این مطلب به آن می‌پردازیم. ابتدا این استراتژی را معرفی کرده و بعد از بررسی مزایا و معایبش، با یک مثال طرز کار مارتینگل را توضیح خواهیم داد.

مارتینگل یا خرید و فروش پله ای ارز دیجیتال چیست؟

به زبان ساده، مارتینگل یک استراتژی است که طبق آن بعد از هر ضرر، مبلغ معامله را دو برابر می‌کنید. طبق این ایده، تریدر ضررهای متوالی را قبول می‌کند چون می‌داند با اولین سود، ضمن جبران آن ضررها سود خوبی هم به دست خواهد آورد.

برای مثال سکه انداختن را تصور کنید؛ در این معامله یا شرط‌بندی شانس شیر یا خط 50/50 است. اگر 10 تومان روی خط معامله کنید و شیر بیاید، 10 تومان ضرر می‌کنید. بار دوم، مبلغ را به 20 تومان افزایش می‌دهید. اگر باز هم شیر بیاید، این بار هم مبلغ معامله را دو برابر می‌کنید (40 تومان). وقتی بالاخره خط بیاید، درآمد شما از این معامله نه تنها همه ضررهای قبلی را می‌پوشاند بلکه سود هم خواهید کرد.

سرمایه	نتیجه شیر یا خط	سود/ضرر	موجودی جاری
10	باخت	10	10-
20	باخت	20	20-
40	باخت	40	70-
80	باخت	80	150-
160	برد	160	10+
10	برد	10	20+

طبق این جدول، شما در چهار معامله شیر یا خط اول 150 تومان ضرر کرده‌اید چون بعد از هر باخت، مبلغ را دو برابر کرده‌اید. اما استراتژی مارتینگال چیست؟ در معامله پنجم، برنده شده‌اید و 160 تومان درآمد داشته‌اید که ضمن جبران 150 تومان ضرر، 10 تومان سود هم داشته است.

حالا اگر استراتژی مارتینگل را از ابتدا شروع کنید و روی شیر یا خط اول 10 تومان شرط ببندید، 10 تومان سود خواهید کرد. اگر هم ضرر کردید، طبق استراتژی آنقدر مبلغ را دو برابر می‌کنید تا به سود برسید.

به لحاظ نظری، تریدر می‌تواند تا 24 بار مبلغ معامله را دو برابر کند و بار بیست و پنجم به سود برسد (البته احتمالش خیلی کم است). اما سود معامله آخر آنقدر خواهد بود که 24 ضرر قبلی را جبران کند و برای تریدر سود هم داشته باشد.

تاریخچه استراتژی مارتینگل

استراتژی خرید و فروش پله ای براساس شرط‌بندی و احتمالات است. بنابراین تعجبی ندارد که ریشه آن به قمار برمی‌گردد. درباره تاریخچه و ریشه‌های استراتژی مارتینگل دو باور متفاوت وجود دارد.

بسیاری بر این باورند که این استراتژی در قرن هفدهم یا هجدهم میلادی در فرانسه متولد شده است. در آن زمان، قمار در میان مردم بسیار رایج بود. طبقه ثروتمند همیشه با پول بیشتری قمار می‌کردند و طبقات پایین‌تر سرمایه کمتری داشتند. رواج روزافزون قمار میان مردم فرانسه، دانشمندان را به بررسی اصول عملی پنهان در احتمالات هر بازی تشویق کرد. در میان این دانشمندان، یک ریاضی‌دان فرانسوی به نام پل پیر لوی (Paul Pierre Levy) کسی بود که استراتژی مارتینگل را به روشی محبوب برای شرط‌بندی سودآور تبدیل کرد.

براساس باور دوم، این استراتژی به افتخار صاحب یک کازینو در لندن با نام جان هنری مارتیندیل (John Henry Martindale) نامگذاری شده است. گفته می‌شود این فرد مشتریان کازینوی خودش را به دو برابر کردن مبلغ شرط‌بندی‌ها تشویق می‌کرد چون معتقد بود طبق علم ریاضیات می‌توانند علاوه بر جبران ضرر به سود خوبی نیز برسند.

آیا می‌توان از خرید و فروش پله ای برای ارز دیجیتال استفاده کرد؟

معاملات بازار ارزهای دیجیتال نیز ماهیتی مشابه شرط‌بندی دارند. در واقع تریدرها روی جهت حرکت قیمت در آینده شرط می‌بندند. بنابراین سؤال درست این است که: آیا باید از خرید و فروش پله ای ارز دیجیتال استفاده کنیم؟ برای پاسخ به این سؤال، ابتدا باید طرز کار مارتینگل در معاملات ارز دیجیتال را بررسی کرد.

هر معامله ارز دیجیتال دو نتیجه احتمالی دارد: سود و ضرر. اگر همه عوامل دیگر برابر باشند، احتمال وقوع هر دو نتیجه برابر خواهد بود. این دو نتیجه احتمالی را با نام‌های X و Z در نظر داشته باشید. حالا فرض کنید به امید وقوع نتیجه X با 50 تومان یک معامله باز کرده‌اید. اما نتیجه Z رخ می‌دهد. در این شرایط، نسبت ریسک به پاداش 1:1 است.

حالا معامله بعدی را با 100 تومان و این بار هم برای نتیجه X باز می‌کنید اما باز هم نتیجه Z به دست می‌آید. تا اینجا در دو معامله اول‌تان 150 تومان ضرر کرده‌اید. معامله بعدی 200 تومان خواهد بود و اگر دوباره Z به دست بیاید، معامله دیگری به ارزش 400 دلار باز می‌کنید (و استراتژی مارتینگال چیست؟ به همین ترتیب پیش می‌روید).

در نهایت، بازار به نفع شما می‌شود و سودتان از نتیجه X بیشتر از ضررهای قبلی‌تان خواهد بود. حتی یک سود به اندازه سرمایه اولیه‌تان (50 تومان) نیز به دست می‌آورید.

همانطور که می‌دانید احتمالات در بازار ارزهای دیجیتال یا هر بازار مالی دیگر، به سادگی سکه انداختن نیست. بنابراین اگر قصد استفاده از استراتژی خرید و فروش پله ای ارز دیجیتال را استراتژی مارتینگال چیست؟ دارید، باید کمی آن را تغییر دهید.

تصور کنید 1000 دلار از یک رمز ارز به قیمت واحد 10 دلار خریده‌اید. بعد از چند روز، قیمت رمز ارز 50٪ سقوط می‌کند و این بار شما ارزهای بیشتری می‌خرید (2000 دلار با قیمت واحد 5 دلار). اگر بازار دوباره 50٪ سقوط کند، یک خرید دیگر به ارزش 4000 دلار با قیمت واحد 2.5 دلار انجام می‌دهید. در این صورت:

• کل سرمایه مصرف شده: 7000 دلار (1000+2000+4000)
• کل ارزهای خریداری شده: 2100 واحد (100+400+1600)
• میانگین هزینه برای هر واحد: 3.33 (7000/2100)

در این شرایط، به محض رسیدن قیمت هر واحد ارز دیجیتال به 3.81 می‌توانید با سود کافی از معامله خارج شوید: 8001=2100×3.81

سودتان از این معامله نیز 1001 دلار خواهد بود. در واقع هر قیمتی بالاتر از 3.33 به معنای سوددهی این معامله مارتینگل خواهد بود.

البته فراموش نکنید این یک معامله فرضی است. احتمال تجربه چنین معامله‌ای در بازارهای واقعی بسیار پایین است. در ضمن هیچ تضمینی وجود ندارد قیمت ارز دیجیتال بلافاصله بعد از سومین خرید به بالاتر از میانگین قیمت خریداری شده برسد.

اگر روند نزولی قیمت تداوم بیابد و شما دو برابر کردن پوزیشن را ادامه بدهید، شاید قبل از سوددهی استراتژی سرمایه‌تان تمام شود. در این صورت، مجبور به خروج از معامله با ضرر بسیار سنگین خواهید شد.

آموزش استراتژی مارتینگل یا خرید و فروش پله ای ارز دیجیتال

اگر سرمایه کافی دارید و شرایط بازار را به درستی بررسی کرده‌اید، برای خرید یا فروش پله ای ارز دیجیتال به ترتیب زیر عمل کنید:

1. جفت ارز دیجیتال و تایم فریم را انتخاب کنید.
2. اندازه اولیه پوزیشن را مشخص کنید.
3. سفارش خرید یا فروش را ایجاد کنید.
4. حد سود و حدضرر ثابت پوزیشن را تعیین کنید.
5. با رسیدن قیمت بازار به حد ضرر یا حد سود تعیین شده، در معامله سود یا ضرر خواهید کرد.

اگر سود کردید، به مرحله سوم بروید و یک معامله جدید باز کنید. اگر ضرر کردید، به مرحله سوم بروید و اندازه پوزیشن را دو برابر کنید. اگر سرمایه قابل توجهی در حساب معاملاتی‌تان استراتژی مارتینگال چیست؟ داشته باشد، سود بسیار خوبی به دست خواهید آورد.

معایب و ریسک های استراتژی مارتینگل

مهمترین و اصلی‌ترین انتقاد مربوط به استراتژی خرید و فروش پله ای بسیار ساده و واضح است: دو برابر کردن اندازه معامله بعد از هربار ضرر، سرمایه بسیار زیادی می‌خواهد. اگر چند دور ضرر کنید و قبل از اولین سود سرمایه‌تان تمام شود، چه؟ این سناریو می‌تواند پایان حرفه تریدینگ شما را رقم بزند.

اندازه و مبلغ معامله بعد از ضررهای اولیه به‌طرز قابل توجهی رشد می‌کند. وقتی روند ضرردهی برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، ممکن است علیرغم ضررهای سنگین و قبل از جبران آنها مجبور به خروج سریع از معامله شوید. نسبت ریسک به پاداش استراتژی مارتینگل نیز چندان مطلوب نیست. شاید ایده خرید و فروش پله ای ارز دیجیتال به لحاظ تئوری بی‌نقص به‌نظر بیاید اما در واقعیت، سرعت بخشیدن به روند ضررها به امید سود معادل سرمایه اولیه می‌تواند ناکارآمد و به شدت خطرناک باشد.

در نهایت هم اینکه استراتژی مارتینگل هزینه‌های جانبی مربوط به باز کردن معامله در پلتفرم‌های معاملاتی را در نظر نمی‌گیرد. این هزینه‌ها با هربار ضرر افزایش می‌یابند و ممکن است به رقمی برسند که توان پرداختش را نداشته باشید.

معایب خرید و فروش پله ای ارز دیجیتال

مارتینگل به عنوان یک استراتژی مبتنی بر اصول ریاضی شناخته می‌شود اما در شرایط واقعی، ریسک‌های احتمالی آن بسیار بیشتر از مزایای احتمالی است. برخی از این ریسک‌ها عبارتند از:

• نیازمند سرمایه بی‌پایان است که هیچ تریدری در دنیا به آن دسترسی ندارد. ممکن است قبل از تغییر روند بازار به نفع شما، سرمایه‌تان تمام شود. در این صورت مجبور به خروج از معامله با ضرر هنگفت خواهید شد.
• استراتژی خرید و فروش پله ای برپایه یک نسخه دوتایی از احتمالات برابر است. در حالیکه در بازارهای معاملاتی از جمله بازار رمز ارزها هر معامله از عوامل متعددی تأثیر می‌گیرد. بنابراین مختصات این استراتژی با شرایط بازارهای مالی کاملاً تطابق ندارد.
• معاملات لوریج نیز می‌تواند این استراتژی را با مشکل بزرگی مواجه کند. حتی کوچک‌ترین تحرکات قیمت خلاف جهت معامله شما نیز می‌تواند منجر به ضررهای سنگین شود. در چنین شرایطی و بعد از سه یا چهار بار ضرر در استراتژی مارتینگل، کل حساب معاملاتی در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد.
• اختصاص بخش بزرگ و فزاینده‌ای از سرمایه معاملاتی برای رسیدن به سودی معادل اندازه معامله اولیه از نظر بسیاری از تریدرها منطقی نیست. اندازه معامله اولیه باید بسیار برزگ باشد تا تریدر به سود قابل توجهی برسد. البته در این صورت، میزان افزایش دو برابری بعد از هربار ضرر نیز بسیار قابل توجه خواهد بود.
• همانطور که قبلاً گفتیم، این استراتژی هزینه‌های جانبی باز کردن پوزیشن در پلتفرم‌های معاملاتی را در نظر نمی‌گیرد.
• برخی از پلتفرم‌های معاملات ارزهای دیجیتال برای تعداد دفعات ایجاد پوزیشن و اندازه آنها محدودیت‌هایی اعمال می‌کنند. این یعنی فرصت تریدرها برای دو برابر کردن پوزیشن‌شان نامحدود نیست. اگر در فرصت تعیین شده توسط پلتفرم روند بازار تغییر نکند، تریدر با ضررهای هنگفت و غیرقابل جبران مواجه خواهد شد.

استراتژی آنتی مارتینگل چیست؟

در استراتژی Anti-Martingale باید بعد از هربار سوددهی، اندازه معامله را دو برابر کنید. تریدرها وقتی این استراتژی را به‌کار می‌گیرند که نسبت به تداوم روند صعودی بازار خوش‌بین باشند. شرایط ایده‌آل برای استفاده از استراتژی آنتی-مارتینگل، وجود یک روند صعودی تثبیت شده در بازار است. به طور کلی در هر شرایطی که خریداران بر بازار مسلط باشند، استراتژی آنتی-مارتینگل قابل استفاده خواهد بود.

مهمترین مزیت استفاده از این استراتژی، امکان افزایش بازدهی معاملات سودده با دو برابر کردن اندازه پوزیشن‌ها است. علاوه‌براین ریسک ناشی از شرایط نامطلوب نیز به حداقل می‌رسد چون با شروع روند نزولی در بازار، حجم معامله افزایش نمی‌یابد. دقت کنید اگر روند نزولی شدید و مداوم باشد، هیچ سودی به دست نمی‌آورید چون سود و زیاد معاملات آنتی مارتینگل سر به استراتژی مارتینگال چیست؟ سر خواهد بود. بنابراین باید نقاط ورود و خروج را با دقت تعیین کنید تا ضررهای ناشی از روند نزولی،‌ سودهای به دست آمده را از بین نبرند.

جمع‌بندی

خرید و فروش پله ای ارز دیجیتال علیرغم معایب و ریسک‌های متعدد، نیازی به پیش‌بینی دقیق قیمت ندارد. این ویژگی در بازار پرنوسان رمز ارزها بسیار مهم است و همین محبوبیت این استراتژی در میان تریدرهای کریپتو را افزایش می‌دهد. اگر شما هم قصد استفاده از استراتژی مارتینگل را دارید، حتماً باید آن را به‌خوبی بشناسید و در موقعیت درست از آن استفاده کنید. فراموش نکنید موفقیت هر تریدر به موفقیت و بازدهی استراتژی‌هایش بستگی دارد.

استراتژی معاملاتی مارتینگل و آنتی مارتینگل چیست؟

استراتژی معاملاتی مارتینگل و آنتی مارتینگل

عوامل زیادی در بازار وجود دارند که یک معامله‌گر برای داشتن یک کارنامه معاملاتی موفق، باید از پیش مدیریت کند. اولین چالش، انتخاب جفت‌ارز، سهام یا کامودیتی مناسب برای معامله است. اینکه در چه تایم‌فریمی معامله انجام شود نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. عامل بعدی که باید به آن توجه نمود انتخاب یک استراتژی مناسب معاملاتی است. اما از همه مهمتر تعیین میزان ریسک هر معامله و انتخاب یک روش مدیریت سرمایه مناسب است. در این مقاله، با درنظر گرفتن روش مدیریت سرمایه مارتینگل و آنتی مارتینگل درصدد پاسخ به این سوال هستیم که چگونه ریسک معاملات خود را مدیریت نماییم.

روش مارتینگل (Martingale) چیست؟

سیستم مدیریت ریسک مارتینگل یکی از روش‌های معروف در شرط‌بندی است. هرچند این روش، ابتدا در کازینوها استفاده می‌شد اما از آن می‌توان به خوبی در بازارهای مالی نظیر فارکس، بازار سهام، بازار آتی و معاملات آپشن (Options) نیز استفاده کرد. مبنای استراتژی شرط‌بندی مارتینگل بر این اصل استوار است که به ازای هر باخت، مقدار شرط‌بندی بعدی را دو برابر می‌کنیم و این پروسه را تا زمانی‌ که در شرط‌بندی‌ها می‌بازیم، ادامه می‌دهیم. نکته جالب این سیستم در این است که به محض وقوع اولین برد، تمامی باخت‌های شما جبران خواهدشد.

برای اینکه تصور بهتری از این استراتژی پیدا کنید، بازی گردونه رولت را در کازینو درنظر بگیرید. فرض کنید مبلغ ۱۰۰ دلار را برای هر بار بازی رولت شرط‌بندی کرده‌اید و در صورتی که گردونه روی رنگ قرمز قرار گیرد برنده‌اید و در غیر اینصورت شرط را باخته‌اید. طبق روش مارتینگل، اگر گردونه روی رنگ قرمز قرار گرفت، ۱۰۰ دلار برنده شده‌اید و بازی بعدی را با ۱۰۰ دلار ادامه می‌‎دهید اما اگر گردونه روی رنگ سیاه قرار گرفت در اینصورت، ۱۰۰ دلار باخته‌‎اید و بازی بعدی را باید با ۲۰۰ دلار آغاز کنید. حال اگر بازی دوم را نیز ببازید و به‌ عبارت دیگر ۲۰۰ دلار از دست بدهید بازی سوم را باید با دو برابر آن یعنی ۴۰۰ دلار ادامه دهید. این پروسه را تا زمانی‌ که بازی را ببرید و گردونه روی رنگ قرمز قرار گیرد ادامه می‌دهید. در چنین حالتی تمامی مبلغی را که باخته‌اید جبران می‌شود.

حال که با مفهوم مارتینگل آشنا شدیم، این روش مدیریت سرمایه را در بازارهای مالی نیز به کار می‌بریم. فرض کنید در بازار فارکس وارد معامله جفت ارز EURUSD با ریسک به ریوارد یک به یک می‌شوید و روی هر معامله ۲۰۰ دلار ریسک می‌کنید. در چنین حالتی اگر پوزیشن به ثمر بنشیند، ۲۰۰ دلار سود و در غیر اینصورت ۲۰۰ دلار زیان شما خواهد بود. در‌صورت سودآوری پوزیشن اول علاوه بر اینکه ۲۰۰ دلار به دست آورده‌اید، می‌توانید مجددا وارد موقعیت بعدی با ریسکی معادل ۲۰۰ دلار شوید. اما اگر پوزیشن با ضرر بسته شود علاوه بر اینکه ۲۰۰ دلار از دست می‌دهید، طبق روش مارتینگل، روی پوزیشن بعدی باید ۴۰۰ دلار ریسک کنید. دو برابر شدن ریسک، همان دو برابر شدن حجم معامله شما است. مثلا اگر حجم پوزیشن قبلی یک لات بوده است پوزیشن بعدی را با دو لات وارد می‌شوید. اگر پوزیشن دوم را نیز ببازید مجددا ریسک خود را در پوزیشن بعدی دو برابر، یعنی ۸۰۰ دلار می‌کنید. در واقع پوزیشن بعدی را با حجمی معادل چهار لات وارد می‌شوید. این پروسه تا زمانی ادامه می‌یابد که اولین معامله سودده شما رخ دهد. در چنین حالتی سود حاصل از پوزیش برنده، همه زیان‌های شما را جبران خواهد کرد.

ظاهرا این روش مدیریت سرمایه، روش بدون باختی به نظر می‌رسد. اما همان‌طور که می‌دانیم تئوری ممکن است در عمل نتیجه متفاوتی داشته باشد. به عنوان مثال روش مارتینگل فشار روحی مضاعفی که بر معامله‌گران وارد می‌شود را در نظر نمی‌گیرد.

طبق روش مارتینگل، برای سناریویی شبیه به بالا، اگر شما پنج بار متوالی دچار زیان شوید که برای بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی نیز محتمل است، میزان ریسکی که در پوزیشن ششم باید در نظر بگیرید معادل ۶۴۰۰ دلار خواهد بود. چنین مبلغ قابل توجهی، شجاعت و انعطاف‌پذیری معامله‌گری که خود را تنها برای ۲۰۰ دلار ریسک در معامله آماده کرده است، خواهد گرفت. جدای از موانع روانی که روش مارتینگل به معامله‌گر تحمیل می‌کند، این روش نیاز به پشتوانه مالی قوی نیز دارد. دوباره به سناریو قبل برگردیم که در اولین پوزیشن، ۲۰۰ دلار ریسک کردیم و پس از پنجمین شکست متوالی برای ششمین معامله خود نیاز به ۶۴۰۰ دلار سرمایه داشتیم. حال فرض کنیم ششمین معامله نیز با شکست مواجه شود در این‌صورت سرمایه مورد نیاز برای هفتمین معامله، رقمی معادل ۱۳۸۰۰ دلار خواهد بود که مبلغ قابل توجهی است.

لذا روش مدیریت سرمایه مارتینگل، به‌ دلیل محدودیت‌های مالی که بسیاری از معامله‌گران ممکن است با آن مواجه شوند، بسیار چالش برانگیز است. این چالش‌ها حتی برای معامله‌گران بزرگ، نظیر هج‌فاندها و بانک‌های سرمایه‌گذاری که از ابزارهای لازم و پشتوانه مالی کافی نیز برخوردار هستند، صدق می کند. محدودیت‌هایی در زمینه حداکثر حجم پوزیشنها، چالشی است که معامله‌گران بزرگ با آن مواجه‌اند و مانع از اجرای درست روش مارتینگل در دنیای واقعی خواهد شد.

اکنون به مثال دیگری از کاربرد روش مارتینگل در بازار سهام می‌پردازیم. فرض کنید که شما ۱۰۰ سهم اپل را که در حال حاضر به ارزش هر سهم ۲۰۰ دلار معامله می‌شود خریداری می‌نمایید. در واقع شما ۲۰۰۰۰ دلار در سهام اپل سرمایه‌گذاری می‌کنید. فرض کنید سهام اپل به اندازه ۵۰ درصد افت کند. در این‌ صورت طبق روش مارتینگل، باید به اندازه ۴۰۰۰۰ دلار از سهام اپل که اکنون ارزشی معادل ۱۰۰ دلار دارد را خریداری کنید. حال اگر میانگین معاملات خود را در نظر بگیرید ارزش هر سهم در معاملات شما معادل ۱۲۰ دلار است. به عبارت دیگر نقطه سر به سر در سبد خریدتان، در سهم ۱۲۰ دلاری رخ می‌دهد.

اگر سهام اپل مجددا ۵۰ درصد افت کند و به ۵۰ دلار برسد، طبق روش مارتینگل، این‌بار با سرمایه‌ای معادل ۸۰۰۰۰ دلار مجددا وارد خرید می‌شویم. اکنون متوسط قیمت سهام در معاملات شما به ۶۶.۶ دلار می‌رسد که نقطه سر به سر معاملات است. حال در صورت تغییر روند و رشد سهام اپل، سرمایه‌گذاران به‌سرعت کلیه ضررهای خود را جبران خواهند نمود.

روش آنتی مارتینگل (Anti-Martingale) چیست؟

آنتی مارتینگل، دقیقا عکس روش مارتینگل است. روش آنتی مارتینگل بر این اصل استوار است که پس از هر معامله ناموفق، معامله بعدی را با نصف ریسک پیشین و در صورت موفقیت، معامله بعدی را با دوبرابر ریسک وارد شویم. با توجه به ماهیت روش آنتی‌ مارتینگل، گاهی اوقات از آن به عنوان مارتینگل معکوس نیز یاد می‌شود. این نکته حائز اهمیت است که در روش آنتی مارتینگل زمانی‌ که در دور پیروزی هستیم، سودها چند برابر و هنگامی که در دور شکست هستیم، ضرر‌ها کمتر است. به عبارت دیگر به کمک این روش می‌توانیم هنگام رشد حساب، با افزایش ریسک، سودها را افزایش و در هنگام کاهش موجودی حساب، زیان را محدود کنیم. به همین دلیل این روش نسبت به روش مارتینگل، قابلیت اجرای بهتری در بازارهای مالی دارد.

بسیاری از استراتژی‌ها و سیستم‌های معاملاتی در فارکس و بازار آتی کم و بیش از همین روش آنتی مارتینگل استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، سویینگ تریدرها و یا معامله‌گران روندی پس از یک سری معاملات ناموفق، نسبت به حجم پوزیشن‌های خود بسیار محافظه‌کارتر می‌شوند، در مقابل زمانی‌ که فضای معاملاتی تغییر کرده و معامله‌گر در دور موفقیت قرار دارد، فضا برای ریسک‌های بیشتر فراهم می‌شود. بنابراین روش آنتی مارتینگل به روحیات این معامله‌گران نزدیک‌تر است.

جالب است بدانید که مدل مدیریت سرمایه با ریسک ثابت (Fixed Fractional) در واقع به نوعی همان روش آنتی مارتینگل به شمار می‌آید. روش ریسک ثابت بر این ایده استوار است که شما تنها درصد مشخصی از سرمایه خود را در هر معامله ریسک نمایید. انتخاب میزان درصد ریسک تا حدودی سلیقه‌ای است اما بین یک درصد تا چهار درصد سرمایه، مقدار متداولی است. حال اگر موجودی حساب شما رشد کند طبیعتا مقداری که در هر معامله ریسک می نمایید نیز افزایش می‌یابد، دقت کنید که هرچند درصد ریسک شما صرف‌نظر از رشد حسابتان، همواره درصد ثابتی است (مثلا همیشه ۴ درصد است) ولی به دلیل رشد حساب، معادل دلاری این ریسک ثابت افزایش یافته لذا شما عملا ریسک بیشتری انجام داده‌اید و طبیعتا اگر موجودی حساب شما کاهش یابد مقدار ریسک معاملات جدیدتان نیز عدد کمتری خواهد بود. بنابراین حتی روش ریسک ثابت نیز نوعی آنتی مارتینگل است.

در دنیای معامله‌گری احتمالا با این اصل آشنا هستید که:

“You should let your winners run, and cut your losses short”
به سودها فرصت رشد دهید و زیان‌ها را هرچه سریعتر کاهش دهید

این دقیقا چیزی است که در روش آنتی مارتینگل اجرا می‌شود. البته می توان روش آنتی مارتینگل را با استراتژی مارتینگال چیست؟ ایجاد تغییراتی شخصی‌سازی نمود. به عنوان مثال، قاعده دو برابر کردن حجم معاملات پس از پیروزی و نصف کردن حجم آن پس از شکست را می‌توانید متناسب با استراتژی معاملاتی خود تغییر دهید و به نوعی با حفظ ساختار اصلی روش آنتی مارتینگل، صرفا آن را شخصی سازی نموده تا با محدودیت‌ها و روحیات خود سازگاری بیشتری داشته باشد.

یکی از بهترین موقعیت‌ها برای استفاده از روش آنتی مارتینگل، زمانی است که بازار در یک روند قوی صعودی یا نزولی قرار گرفته است. در چنین حالتی جهت قیمت در طول روند از پایداری خوبی برخوردار است و به شما فرصت می‌دهد تا با افزایش حجم معاملات، سود خود را افزایش دهید. اگر شما روند را در نقطه مناسبی شکار کرده باشید با اعمال روش آنتی مارتینگل می‌توانید به سود فوق‌العاده‌ای دست یابید.

از آن‌ جایی‌ که روش آنتی مارتینگل، به‌خاطر ماهیت خود بسیاری از محدودیت‌های روش مارتینگل را ندارد به‌خوبی می‌تواند در موقعیت‌ها مختلف و حساب‌های متنوع استفاده شود. کافیست معامله‌گر استراتژی معاملاتی خود را به نوعی با روش آنتی مارتینگل همگام کند و از مزایای خاص آن بهره ببرد.

مهمترین مزیت روش آنتی مارتینگل، کاهش افت حساب (Drawdown) است. این مزیت کاملا خلاف روش مارتینگل است که در آن افت حساب شدیدا افزایش می‌یافت. بسیاری از معامله‌گران با تجربه بر این باورند که مهمترین فاکتور موفقیت در بازارهای مالی توانایی در مدیریت ریسک است که روش مارتینگل ذاتا چنین خصیصه‌ای را در دل خود جا داده است و با کاهش ریسک در هر معامله، مانع از نابودی کامل حساب شما خواهد شد.

داستان لری ویلیامز (Larry Williams)، یک نمونه عملی از یک سود قابل توجه است که به روش آنتی مارتینگل ایجاد شده است. اگر او را نمی‌شناسید ، لری ویلیامز، یک معامله‌گر کارکشته بازار آتی است که مدت طولانی را صرف تجزیه و تحلیل روش‌های مختلف مدیریت سرمایه نموده است. او در یک مسابقه معاملات آتی تحت عنوان مسابقات بین‌المللی رابینز (Robbins World Cup of Trading Championship) توانست یک حساب ۱۰۰۰۰ دلاری را در کمتر از ۱۲ ماه به ۱.۱ میلیون دلار تبدیل کند که معادل ۱۱۳۰۰ درصد بازده است و در تاریخ این مسابقات یک رکورد منحصر بفرد به شمار می‌آید. آقای ویلیامز، دلیل موفقیت خود را در درجه اول مدیریت ریسک مبتنی بر روش آنتی مارتینگل می‌داند. البته نباید مهارت بالای ایشان در تحلیل بازار را نادیده گرفت اما طبق گفته خودش اصلی‌ترین دلیل موفقیتش به کار‌گیری سختگیرانه استراتژی آنتی مارتینگل بوده است.

او روش مارتینگل را متناسب با سبک و سیاق معاملاتی خود شخصی‌سازی کرده و نامش را فرمول کلی (Kelly formula) نامید. فرمول کلی، بر اساس فاکتورهای متنوعی نظیر: نسبت سود به زیان معاملات، متوسط نرخ پیروزی معاملات و موجودی حساب، حجم بهینه ریسک را تعیین می‌کند. با چنین محاسباتی شانس رشد دراز‌مدت حساب افزایش و احتمال نابودی آن کاهش خواهد یافت.

پس از آن، لری ویلیامز با استفاده از روش مدیریت سرمایه مبتنی بر آنتی مارتینگل، چند حساب کوچک دیگر را نیز تبدیل به حساب‌های بزرگی نمود. او حتی این روش را به دخترش میشل ویلیامز (Michelle Williams) نیز آموخت که او نیز بر همین مبنا به موفقیت‌های خوبی در بازارهای مالی دست یافته است.

کلام آخر

در این مقاله، به بررسی روش مارتینگل و آنتی مارتینگل و مزایای و معایب هر یک از آن‌ها پرداختیم. در روش مارتینگل، ریسک حساب به شدت افزایش می‌یابد و باعث افزایش افت حساب می‌شود. در حالی که در روش آنتی مارتینگل تنها زمانی ریسک افزایش می‌یابد که معاملات سودآور بوده و موجودی حساب در حال افزایش باشد. همچنین در صورت زیان معاملات، ریسک مرتبا کاهش می‌یابد.

روش مارتینگل در شرط‌بندی‌ها بسیار محبوب‌تر است خصوصا برای افرادی که به دنبال راهکارهای بدون نقصی برای موفقیت در کازینوها هستند. هر چند در تئوری روش مارتینگل راه‌گشا به نظر می‌رسد اما در عمل، چه در کازینو و چه در بازارهای مالی چالش برانگیز است.

معامله‌گران باید شیوه‌ای در مدیریت سرمایه اتخاذ کنند که مبتنی بر روش آنتی مارتینگل باشد. چرا که مسئولیت اول یک معامله‌گر، کنترل ریسک است که روش آنتی مارتینگل به علت ماهیت خود، باعث کاهش ریسک می‌شود خصوصا زمانیکه حساب به‌علت زیان متوالی در مخاطره قرار می‌گیرد. در آن سوی سکه، این روش به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که در زمان پیروزی‌های متوالی نیز سرعت رشد حساب را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.

هرچند روش آنتی مارتینگل را می‌توان به صورت‌های مختلفی پیاده‌سازی نمود اما یکی از ساده‌ترین روش‌های مبتنی بر آنتی مارتینگل همان روش ریسک ثابت است. در این مقاله راجب روش ریسک ثابت صحبت شد. اما بطورکلی در این روش، شما درصد ثابت از قبل تعیین شده‌ای را در هر پوزیشن ریسک می‌کنید. دو درصد ریسک روی هر پوزیشن، مقدار متداولی است. هرچند برخی از معامله‌گران، این روش را تا حدودی محافظه‌کارانه می‌دانند اما بطورکلی، این روش یک ترکیب ایده‌آل را برای رشد حساب در هنگام سوددهی و محافظت از سرمایه هنگام ضرر فراهم می‌کند.

در انتها بیان این نکته خالی از لطف نیست که می‌توانید در پوزیشن‌های خود از مکانیزم حد ضرر متحرک (Trailing Stop) استفاده کنید تا حداکثر سود را از معاملات پیروز خود کسب نمایید. حتی این مکانیزم نیز می تواند نوعی آنتی مارتینگل باشد چرا که مفهوم آنتی مارتینگل بر این اصل استوار است که در بردها سود خود را حداکثر کرده و در باخت‌ها از زیان خود بکاهید.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

استراتژی مارتینگل در بازار فارکس + آموزش

در بازارهای مالی بویژه بازار فارکس روزانه افراد زیادی به دنبال یک استراتژی سود ده و قدرتمند هستند تا بهترین نتیجه را برای آنها خلق کند. هر چند هیچ استراتژی 100 درصدی در بازارهای مالی وجود نداشته و امکان برد در همه معاملات وجود ندارد اما برخی از استراتژی ها مانند مارتینگل در ظاهر سود های تضمینی را برای ما نشان می‌دهند. در این مقاله قصد داریم تا یکی از استراتژی های قدیمی در بین معامله گران و قماربازان را به صورت دقیق بررسی کنیم.

استراتژی مارتینگل چیست؟

استراتژی مارتینگل یکی از استراتژی های محبوب در بازارهای مالی می‌باشد که برای نخستین بار در قرن هجدهم مورد استفاده قرار گرفت. مارتینگل برای اولین بار در بین قماربازان در مراکز شرط بندی رواج پیدا کرد و پس از آن معامله گران نیز در بازارهای مالی از این استراتژی استفاده کردند. استراتژی مارتینگل به این صورت بود که در صورت باخت در شرط نخست، شرط جدید باید دو برابر شرط قبلی باشد. اساس استراتژی مارتینگل به این صورت بود در شرط دوم معامله گر دو برابر شرط قبلی وارد معامله وارد معامله می‌شد و در صورت موفقیت در آن ضرر قبلی نیز جبران شود. البته با موفقیت در شرط دوم و جبران ضرر باید حجم معامله به قبل برگردد. اگر ما سرمایه خود را نامحدود فرض کنیم، مارتینگل روشی بسیار خوب می‌باشد زیرا تمامی ضررهای ما را جبران خواهد کرد. البته هیچکس سرمایه نامحدود نداشته و باید به نکاتی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت توجه داشته باشید.

برای آشنایی بیشتر با مارتینگل فرض کنید بر روی جفت ارز EUR/USD پوزیشن خرید دارید. در چندین شرایطی اگر بازار موافق تحلیل شما و روند صعودی در در پیش گرفته باشد، معامله شما با سود بسته خواهد شد. اما در صورت تغییر روند بازار و حرکت نزولی، معامله شما ضرر بسته خواهد شد. در این شرایط با استفاده از روش مارتینگل در فارکس، باید دو برابر حجم معامله قبل وارد معامله شوید و به همین ترتیب با هر ضرر حجم معامله خود را دو برابر کنید. نکته جالب در اینجا این است که تنها اگر معامله پنجم شما سود ده باشد، ضررهای چهار معامله قبلی شما جبران خواهد شد.

معایب استراتژی مارتینگل در فارکس

یکی از معایب بزرگ مارتینگل در فارکس و دیگر بازارهای مالی همان طور که در بالا نیز گفته شد این است که ما دارای حساب های با سرمایه نامحدود در بازار نیستیم. با توجه به اینکه در معاملات فارکس معمولا احتمالا به صورت برابر نبوده و ممکن است احتمال برد در معاملات کمتر از پنجاه درصد باشد، در چنین شرایطی و با وجود اسپرد بروکرها مارتینگل استراتژی قابل اعتمادی در بازار فارکس نخواهد بود. مارتینگل با مزایا و معایب خود باز هم برای سرمایه های کوچک ساخته نشده و در صورتی که سرمایه کمی دارید قطعا حساب معاملاتی شما را در بازار فارکس با خطر رو به رو خواهد کرد. زیرا یکی از نکات مهم در بازار فارکس یعنی مدیریت سرمایه را رعایت نکرده و به آن پایبند نیستید. یکی از نکات مهم در موفقیت فارکس، تداوم حضور در فارکس است و این مهم تنها با رعایت مدیریت سرمایه در بازار فارکس دست یافتنی خواهد بود.

آموزش مارتینگل در بازار فارکس

برای شروع و آموزش مارتینگل ابتدا یک جفت ارز را انتخاب کرده و حد ضرر و حد سود خود را به یک اندازه قرار داده و وارد معامله شوید. در چنین شرایطی یا حد سود شما فعال شده و سود خواهید کرد و یا حد ضرر شما فعال شده و این معامله را ضرر خواهید کرد. در صورتی که معامله شما با سود بسته شد با همان حجم قبلی مجددا وارد معامله شوید. اما اگر معامله شما با ضرر بسته شد، حجم معامله خود را دو برابر حجم قبلی قرار دهید. به طور مثال معامله قبلی شما با حجم 0.1 وارد پوزیشن معامله شده اید و در معامله بعد به روش مارتینگل حجم معامله خود را 0.2 یعنی دو برابر کنید. برای مثال واضح تر فرض کنید دارای حسابی با 10 دلار سرمایه هستید. وارد معامله خرید با حجم 0.1 شده و حد ضرر خود را بر روی 30 پیپ قرار می‌دهید. فرض می‌کنیم حد ضرر شما فعال شده و شما 3 دلار ضرر از معامله خارج می‌شوید. اکنون موجودی حساب شما 9997 دلار می‌باشد. پس از فعال شدن حد ضرر طبق استراتژی مارتینگل در فارکس، شما دو برابر حجم معامله قبلی یعنی با 0.2 لات وارد معامله می‌شوید. با وجود اینکه حد ضرر شما با همان مقدار قبلی می‌باشد اما به دلیل افزایش دو برابری معامله جدید، در صورت فعال شدن حد ضرر، 6 دلار ضرر خواهید کرد. با توجه به اینکه روند جفت ارز تغییر کرده اکنون شما تصمیم به فروش در جفت ارز کرده و اینبار معامله شما با سود بسته خواهد شد. در این شرایط شما 6 دلار سود کرده و با این سود 3 دلار قبلی را نیز جبران کرده اید. اکنون موجود حساب شما 10003 دلار شده و باید مجددا حجم معامله خود را به 0.1 برگردانید. روش مارتینگل به همین صورت بوده و در هر ضرر باید حجم معامله خود را دو برابر کنید. قطعا در صورت ایجاد ضرر های پی در پی، شما عملا کال مارجین خواهید شد که باید به این نکته توجه داشته باشید.

امیدواریم از توضیحات داده شده در رابطه با مارتینگل در بازار فارکس لذت برده باشید. اگر سوالی در رابطه با مارتینگل در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی دارید خوشحال می‌شویم تا در بخش نظرات این صفحه در پاسخگوی شما عزیزان باشیم.