امواج اصلی در الیوت

کاربرد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

امواج اصلی در الیوت

امواج الیوت را باید در روندهای اصلی دنبال کرد. و اگر جز این روش را اتخاذ کنید. باید بگوییم که ممکن است ضربات سختی به شما خورده شود. .آموزش بورس از صفر تا صد ( آموزش بورس آنلاین و حضوری )( کلاس آموزش بورس در شیراز،آموزش بورس صفر تاصد)

پس براساس نوع حرکت امواج الیوت و بر اساس نوع تفکر و خرد جمعی که در واقع ما با کلمه الیوت نام گذاری می کنیم .می توان در روندهای اصلی بازار سودهای بسیار رویایی به دست آورد .که شاید با هیچ روش دیگری و استراتژی های نوظهور قابل قیاس نباشد.کلاس آموزش بورس در شیراز_آموزش صفر تا صد بورس

نکته مهم الیوتی

اما نکته مهم در سبک الیوت استفاده از زمان است .که یکی از دلایلی است که معامله گران به سبک الیوت همیشه با هم در شمارش موج ها دچار اختلاف نظر هستند. ممکن است در یک زمان با استفاده از امواج الیوت در حال فروش باشد. و مطمعینن فرد با دانش بالا سود خواهد کرد . .آموزش بورس از صفر تا صد ( آموزش بورس آنلاین و حضوری )( کلاس آموزش بورس در شیراز،آموزش بورس صفر تاصد)

و در همان کالا،سهم یا ارز معامله گر دیگری با استفاده از سبک الیوت در حال خرید در آن جنس مورد نظر باشد. و چطور ممکن است. هر دوی این افراد و معامله گران بازار با سود از بازار خارج شوند. .آموزش بورس از صفر تا صد ( آموزش بورس آنلاین و حضوری )( کلاس آموزش بورس در شیراز،آموزش بورس صفر تاصد)

هنر الیوت کلاس آموزش بورس در شیراز_آموزش صفر تا صد بورس

با فیلمی که برای شما در حین آموزش گروهی از فعالان بازار از سبک های مختلفی گذاشته ام. سعی کرده ام .تا هنر الیوت را به وضوح بین افراد ترویج دهم .و با صراحت عرض می کنم .که اگر از سبک الیوت استفاده .با دید گاه شخصی کرده اید .و دچار ضرر شده اید موسسه آوای مشاهیر با مجموعه فیلم های آموزش رایگان اثبات می کنم. که شما هنر ترید با ابزار را ندانسته استفاده کرده اید. .آموزش بورس از صفر تا صد ( آموزش بورس آنلاین و حضوری )( کلاس آموزش بورس در شیراز،آموزش بورس صفر تاصد)

سبک الیوت

الیوت سبک بسیار سختی است .در عین حال بسیار سود ساز پس با ما در اینستاگرام آوای مشاهیر همراه باشید. یا ازطریق سایت در بخش تلویزیون بورس که با نه تنها آموزش امواج الیوت با آموزش نحوه تریگر گرفتن .با پرایس اکشن و استفاده .از دور نمای الیوت تمام تارگت ها را در کف ها خرید .و در سقف ها آزاد کنیم موسسه آوای مشاهیر افتخار دارد .که اولین موسسه کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران است .که یک تحلیلگر و یک تریدر به همراه یک هیت مدیره فعال حرفه ای بازارهای سرمایه داخلی و جهانی به شما خدماتی ارائه کند. .آموزش بورس از صفر تا صد ( آموزش بورس آنلاین و حضوری )( کلاس آموزش بورس در شیراز،آموزش بورس صفر تاصد)

که تا به حال در جایی ندیده باشید و ما در حوضه آموزش بورس پا به عرصه گذاشته ایم. تا پرچمدار این حرفه در بازارهای سرمایه در ایران و نامی آشنا برای جامع ترید دنیا باشیم.کلاس آموزش بورس در شیراز_آموزش صفر تا صد بورس

.نحوه عملکرد تریدرها

الیوت در حال حاضر به سبک های مختلفی در حال کار در جامعه تریدرهای دنیا است. که نحوهای عملکرد متفاوتی هم دارند .ولی مهم ترین بخش الیوت، استفاده از هنر ترید در جهت های اصلی بازار است. که تمام معامله گرها به یک طریق محاسبه می کنند .پس دلیل این همه تفاوت چی می تونه باشه؟. .آموزش بورس از صفر تا صد ( آموزش بورس آنلاین و حضوری )( کلاس آموزش بورس در شیراز،آموزش بورس صفر تاصد)

دلیل تفاوت های بسیار چشم گیر اختلاف نظر بین افراد تحلیل کننده. در بخش اصلاحات بازار است .که هر شخصی با توجه به روشی که با روحیات اون فرد هم خوانی دارد .در حال معامله و استفاده از این تکنیک است.کلاس آموزش بورس در شیراز_آموزش صفر تا صد بورس

هدف موسسه کارآفرین آوای مشاهیر:

پرسش هایی که سعی شده در این قسمت در موسسه کار آفرین آوای مشاهیر در راستای آموزش بورس در شیراز منتشر شده. به طور مختصر پاسخ داده شوند. پس تا پایان با ما همراه باشید.

جمع بندی

در جمع بندی باید اشاره کنم. که سبک الیوت بسیار کاربردی و کم ریسک است،. اما کم ریسک بودن به معنی بی ریسک بودن نیست .منظور از کم ریسک نسبیتی است که بین میزان ضرراحتمالی و سود احتمالی دارد. و با پیروی از این استراتژی به یک عملکرد مناسب خواهید رسید.کلاس آموزش بورس در شیراز_آموزش صفر تا صد بورس

امواج الیوت به سبک رابرت بالان

۱ – در امواج الیوت رابرت بالان حرکت قیمت همیشه در یک حالت ۵ موجی و اصلاح قیمت همیشه در حالت ۳ موجی است .

۲ – یک روند حرکتی پنج موجی با اعداد ۱ تا ۵ و یک حرکت اصلاحی با حروف a تا c نمایش داده می‌شوند .

۳- زمانی که موج ۱ تکمیل شود موج ۲ اصلاح قیمت برای موج ۱ را ایجاد می‌کند .

۴ – زمانی که موج ۳ تکمیل شد موج ۴ اصلاح قیمت برای موج ۳ را ایجاد می‌کند .

۵ – نحوه شمارش الگو ها در تایم فریم های مختلف یکسان است . یعنی ریتم موج شماری در تایم فریم ۱ ساعته با تایم فریم ماهانه هیچ فرقی نکرده و یکسان است .

۶ – در موج شماری اهمیت رسیدن قیمت به هدف مشخص شده بسیار بیشتر از تحلیل زمانی آن است . یعنی برای مثال اگر تحلیل شما نشان می‌دهد که قیمت جفت ارز EURUSD می‌تواند در ۵ روز از ۱.۱۲۳۴ به ۱.۱۴۲۷ برسید ، مهم این است که قیمت به هدف مشخص شده برسد .‌ اما اگر این روند به جای تکمیل شدن در ۵ روز در ۸ روز تکمیل شد عملا زیاد مهم نیست .

۷ – قواعد سه گانه الیوت به سبک رابرت بالان که همیشه باید برقرار باشند :

قاعده اول : موج ۲ به هیچ وجه نباید به نقطه شروع موج ۱ برسد . در یک روند صعودی موج ۲ نمی‌تواند پایین تر از موج ۱ قرار بگیرد و برعکس در یک موج نزولی موج ۲ نمی‌تواند بالاتر از موج ۱ باشد .

قاعده دوم : موج ۳ به هیچ وجه نمی‌تواند کوتاه ترین موج در بین موج های حرکتی باشد . موج ۳ اکثرا بلندترین موج بین تمامی موج هاست .

قاعده سوم الیوت : در یک حرکت روند دار موج ۴ نمی‌تواند موج ۱ را پوشش دهد .

امواج اصلی امواج الیوت رابرت بالان

۱ – در اکثر مواقع یکی از موج های حرکتی روند دارد ( موج های ۱ یا ۳ یا ۵ ) درگیر کشیدگی می‌شوند . بازار سهام معمولا درگیر کشیدگی موج ۳ و بازار کالا معمولا کشیدگی موج ۵ را بیشتر نشان می‌دهد . دقت کنید که یک موج کشیده خود از ۵ موج کوچک تشکیل می‌شود .

۲ – زمانی که کشیدگی موج سوم رخ داد ، معمولا در موج پنجم الگوی مثلث قطری یا مثلث دیاگونال ایجاد می‌شود .

دیده شدن مثلث دیاگونال در یک موج نشان می‌دهد در انتهای مسیر حرکت هستیم و بعد از آن تغییر روند را خواهیم داشت . پس مثلث دیاگونال در انتهای موج پنجم نشان از شروع یک روند جدید در بازار است . تجربه نشان می‌دهد مثلث دیاگونال داخل خطوط مقاومت و حمایت حرکت می‌کند .

۳ – گاهی مواقع موج ۵ پایین تر از موج ۳ بسته می‌شود و عملا توان زیادی برای ثبت سقف قیمتی جدید ندارد .

امواج الیوت به روش رابرت بالان و سیستم معاملاتی DFF در بسیاری از جنبه ها شباهت های بالایی دارند

امواج اصلاحی

۱ – امواج اصلاحی زمانی تشکیل می‌شوند که ۵ موج حرکتی تشکیل شده باشند .

۲ – با افزایش مهارت در امواج الیوت ، شناسایی امواج اصلاحی کار بسیار ساده ای خواهد بود .

۳ – بزرگی و عمق امواج اصلاحی از امواج اصلی کمتر است .

۴ – امواج اصلاحی در ۲ فرم و حالت اساسی ظاهر می‌شوند .
الف – فرم اساسی مانند الگو های زیگزاگ ، پهنه ها ، بی قاعده ها و مثلث ها
ب – فرم های پیچیده مانند سه موجی دوگانه و سه موجی سه گانه

نسبت های فیبوناچی در امواج الیوت رابرت بالان

۱ – سری اعداد فیبوناچی عبارتند از : ،…۱،۱،۲،۳،۵،۸،۱۳،۲۱،۳۴،۵۵،۸۹،۱۴۴،۲۳۳،۳۷۷،۶۱۰

۲ – جمع ۲ عدد مجاور همدیگر عدد بعدی فیبوناچی ایجاد می‌شود .
۱۳ + ۲۱ = ۳۵
۸ + ۱۳ = ۲۱
۵ + ۸ = ۱۳
۳ + ۵ = ۸

۳ – بعد از عدد چهارم ، تقسیم عدد فیبوناچی به عدد ماقبل خود نسبت طلایی ۱.۶۱۸ را ایجاد می کند .
۳۴ ÷ ۲۱ = ۱.۶۱۸
تقسیم همان عدد بر عدد بعدی پاسخ ۰.۶۱۸ را خواهد داد .
۳۴ ÷ ۵۵ = ۰.۶۱۸

۴ – هر زمان عدد یک را بر ۱.۶۱۸ تقسیم کنیم حاصل عدد ۰.۶۱۸ خواهد بود و برعکس هر زمان عدد یک را بر ۰.۶۱۸ تقسیم کنیم حاصل ۱.۶۱۸ خواهد بود .

۵ – حاصل تقسیم هر عدد فیبوناچی بر ۲ عدد قبل در زنجیره فیبوناچی همیشه ۲.۶۱۸ می‌شود . همچنین تقسیم همان عدد فیبوناچی بر دو عدد بعدی در زنجیره فیبوناچی ۰.۳۸۲ خواهد بود .
۵۵ ÷ ۱۴۴ = ۰.۳۸۲

۶ – حاصل معادله ۱ تقسیم بر ۲.۶۱۸ می‌شود ۰.۳۸۲ و برعکس حاصل معادله ۱ تقسیم بر ۰.۳۸۲ می‌شود ۲.۶۱۸ .

۷ – هر زمان یکی از اعداد زنجیره فیبوناچی را بر سه عدد قبل خود تقسیم کنید حاصل ۴.۲۳۶ خواهد بود .
۱۴۴ ÷ ۳۴ = ۴.۲۳۶
تقسیم هر عدد فیبوناچی بر سه عدد بعد در زنجیره فیبوناچی حاصل ۰.امواج اصلی در الیوت ۲۳۶ خواهد داشت .

۸ – هر زمان عدد یک را به عدد ۰.۲۳۶ تقسیم کنید حاصل عدد ۴.۲۳۶ خواهد بود و برعکس هر زمان عدد یک را بر عدد ۴.۲۳۶ تقسیم کنید حاصل عدد ۰.۲۳۶ خواهد بود .

۹ – نسبت برابری در زنجیره فیبوناچی برابر با ۰.۵ برای نسبت هاست .

۱۰ – اعداد فیبوناچی به تنهایی توانایی تحلیل و بررسی بازار را ندارند و به عنوان ابزار کمکی در کنار روش های تحلیلی مانند امواج الیوت استفاده می‌شود .

۱۱ – روابط فیبوناچی در امواج الیوت نشان می‌دهد که در یک روند ۵ موجی ، موج ۵ نسبت به موج ۳ و موج ۳ نسبت امواج اصلی در الیوت به موج ۱ حساسیت بالایی دارد .

۱۲ – اعداد فیبوناچی می‌توانند به عنوان حمایت و مقاومت عمل کنند .

۱۳ – وظیفه اصلی اعداد فیبوناچی در امواج الیوت رابرت بالان کمک به شناسایی اعداد دقیق برای هدف قیمت در کنار تشخیص تقریبی زمان رسیدن قیمت به هدف است .

دستورالعمل‌ های مهم در امواج الیوت رابرت بالان

قوانین و اصول امواج الیوت رابرت بالان بسیار ساده و کاربردی است ولی زمانی که درگیر تغییرات می‌شود عملا برای کاربران تازه کار سخت و خسته کننده می‌شود . اساسا روابط بین امواج الیوت و اعداد فیبوناچی ثابت و بدون تغییر است ولی ممنوعیتی برای اعمال تغییرات نیست . برخی از عمومی ترین تغییرات عبارتند از :

عملا محدودیت زمانی برای الگو ها شکل گرفته نیست . شاید یک الگو در تایم فریم های بالا مربوط به ماه ها و یا حتی سال‌های قبلی باشد ولی هنوز از اعتبار ساقط نشده باشد . در یک الگوی کامل ، امواج اصلاحی از امواج اصلی به هم نزدیک تر هستند .

همچنین دقت کنین شناسایی امواج اصلاحی از امواج اصلی راحتر است . اما در مقابل خطای فیبوناچی در امواج اصلاحی بیشتر از امواج اصلی است .

تنها 30 تا 40 درصد از زمان سپری شده برای تشکیل یک روند 5 موجی مربوط به موج های سه گانه حرکتی و 60 درصد باقی مانده مربوط به موج های اصلی دوم و چهارم است .

موج اول در امواج الیوت رابرت بالان

موج اول کم اهمیت ترین موج در بین موج های پنج گانه الیوت است . یعنی اهمیت موج اول با حرکت های موج های بعدی مشخص می شود .

موج سوم در امواج الیوت رابرت بالان

شناسایی انتهای موج سوم کار بسیار دشواری است . چون سومین موج قدرتمند ترین موج حرکتی نیز هست ، معمولا سطوح حمایت یا مقاومت در این موج شکسته می‌شوند . همچنین معمولا شیب و قدرت حرکت موج سوم از موج اول بیشتر است . اگر خط حمایت یا مقاومت را روی موج های اول و سوم رسم کنید این موضوع را متوجه خواهید شد .

اکثر معامله گران از قدرت تخریبگر موج سوم بی اطلاع هستند .‌همین عامل باعث می‌شود که در روند ها با شکست سطوح متحمل ضرر شوند .

زمانی که طول موج سوم بزرگتر از موج اول باشد ، هدف قیمتی 161.8 ( 1.618 ) فیبوناچی پروجکشن برای موج اول است .

موج پنجم در امواج الیوت رابرت بالان

معمولا شروع موج پنجم یا انتهای موج چهارم را با ابزار های فیبوناچی می‌توان شناسایی کرد . چون قیمت به این سطوح واکنش مثبت نشان می‌دهد . معمولا در یک الگو کامل ۵ موجی ، انتهای موج پنجم ، برابر با ۰.۳۸۲ یا ۰.۶۱۸ درصد موج اول یا سوم است

معمولا واگرایی های قیمتی که اندیکاتور های RSI و MACD نشان می‌دهند روی موج پنجم شکل می‌گیرند . روند موج پنجم از روند چهار موج قبلی مشخص می‌شود . اگر موج های قبلی صعودی باشند ، موج پنجم هم صعودی خواهد بود و برعکس اگر موج های قبلی نزولی باشند قطعا موج پنجم هم نزولی خواهد بود .

انبساط ها

در یک روند 5 موجی فقط یکی از امواج می تواند درگیر کشیدگی شده و طولی بیشتر از بقیه امواج داشته باشد .

زمانی که طول موج 1 بزرگترین موج باشد ، معمولا طول موج 3 و 5 یکسان است .

زمانی که طول موج 3 بزرگترین موج باشد ، معمولا طول موج 1 و 5 یکسان است .

زمانی که طول موج 5 بزرگترین موج باشد ، معمولا طول موج 1 و 3 یکسان است .

در بازار سهام ، 60 درصد کشیدگی در موج سوم ، 35 درصد کشیدگی در موج اول و تنها 5 درصد کشیدگی در موج پنجم صورت می گیرد .

معمولا امواج اصلاحی در یک کشیدگی بسیار کوتاه هستند .

زمانی که اصلاح موج اول کمتر از 50 درصد طول خود موج اول باشد ، معمولا کشیدگی موج سوم اتفاق می افتد .

زمانی که طول موج پنجم کوتاه ترین موج باشد ، الگوی بدی شکل گرفته معمولا در 3 موج ، روند قبلی را کامل پوشش می دهد .

طول کشیدگی موج پنجم بیشتر از طول موج اول تا انتهای موج سوم است .

اصل تناوب

اصل تناوب یکی از راهنمایی های مهم و ارزشمند در امواج الیوت است که می توانید از آن استفاده کنید. بر اساس بررسی های صورت گرفته ، اصل تناوب در 91 درصد مواقع بین امواج 2 و 4 اتفاق می افتد. پس باید دقت کنید که ایجاد این قانون به ایجاد الگو های ساده و پیچیده در موج های دوم و چهارم بستگی دارد. معمولا در شرایطی که موج دوم درگیر پیچیدگی شود ، موج چهارم نیز به نوعی درگیر پیچیدگی می شود.

معمولا در بازار هایی مثل فارکس ، اصل تناوب امواج در حالت های اصلاحی بیشتر دیده می شود. برای مثال اگر موج 2 بتواند 61.8 درصد از موج 1 را اصلاح کند، به احتمال بسیار زیاد موج 4 به اندازه 38.2 درصد از موج 3 را اصلاح خواهد کرد. دقت کنید که اگر موج 2 فقط 38.2 درصد از موج 1 را اصلاح کند، اصلاحی موج 4 برای موج 3 یکی از نسبت های 23.6 درصد یا 50 درصد خواهد بود. معروف ترین الگوهای شکل گرفته در امواج استاندارد، الگوی پهنه و الگوی زیگزاگ هستند .

آشنایی با امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

معامله در بازار سرمایه و دیگر بازارهای مالی می‌تواند چالش برانگیز و در عین حال، سودآور باشد. قبل از اینکه تصمیم به سرمایه‌گذاری و یا معامله در این بازارها بگیرید، باید هدف از سرمایه‌گذاری، سطح تجربه و توانایی ریسک خود را در نظر بگیرید. طی سال‌های متمادی ابزارهای تکنیکی بسیاری برای تحلیل و پیش‌بینی قیمت در بازارهای مالی به روی کار آمده‌اند. دقت داشته باشید که تغییرات قیمت، قابل پیش‌بینی هستند؛ زیرا آن‌ها در الگوهای بالا و پایینی که امواج نامیده می‌شوند، حرکت می‌کنند. «امواج الیوت» یا Elliot Wave یکی از ابزارهای تکنیکی مهم هستند که برای شناسایی روند بازار، بسیار مفید می‌باشند. به همین جهت ابزار مورد علاقه‌ی تحلیلگران تکنیکال محسوب می‌شوند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس چراغ به بررسی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال و دلایل محبوبیت آن صحبت خواهیم کرد.

نگاهی بر تاریخچه نظریه امواج الیوت

به تاریخچه نظریه امواج الیوت توجه کنید

نظریه‌ی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال در اواخر دهه‌ی ۲۰ میلادی توسط «رالف نلسون الیوت» توسعه داده شد. وی به‌عنوان یک حسابدار حرفه‌ای به طرز حرکت بازار سهام اهمیت زیادی نشان می‌داد. زمانی‌که الیوت این نظریه را ارائه داد، خود به مدت ۸۰ سال سابقه‌ی بازار بورس را مطالعه کرده بود. آقای الیوت در تحقیقاتش متوجه شد که یک سری از الگوها در بازار تحت تاثیر روانشناسی جمع شکل می‌گیرد. او متوجه شد که یک سری الگوهای مشابه تکرار شونده در تمام بازه‌های زمانی متفاوت شکل گرفته‌اند. الیوت این الگوهای بزرگ را به الگوهایی کوچکتر تقسیم‌بندی کرد و آن‌ها را «موج» نامید.

اندیکاتور مکدی (MACD)، ابزار موج شمار در نظریه‌ی امواج الیوت است. بیش‌ترین موفقیت این اندیکاتور بر توانایی معامله‌گر برای تقسیم حرکات قیمتی به روندها و اصلاحات وابسته است. روندها نشان‌دهنده‌ی جهت اصلی حرکت قیمت‌ها هستند. در حالیکه یک حرکت اصلاحی در جهتی خلاف جهت حرکت اصلی روند انجام می‌شود. الیوت این امواج را به‌عنوان موج‌های ایمپالس و اصلاحی نام‌گذاری کرد. در حقیقت، نظریه‌ی امواج الیوت برای توصیف حرکات قیمت در بازارهای مالی ارائه شده است. بدین صورت که می‌توان امواج را در حرکات قیمت سهام و در رفتار معامله‌گران مشخص نمود.

تئوری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال چیست؟

تئوری امواج الیوت

تئوری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال معمولاً به شکل الگویی از پنج موج تفسیر می‌شود. این امواج در جهت روند اصلی حرکت می‌کنند و پس از آن‌ها سه موج اصلاحی تشکیل می‌شود. این ترکیب هشت موجی، حرکت ۵-۳ نامگذاری شده و می‌توان آن‌ها را در هر نموداری فارغ از بازه‌ی زمانی مدنظر یافت. جالب است بدانید هر موجی که در چرخه وجود دارد، خود می‌تواند شامل یک حرکت ۵-۳ در بازه‌ی زمانی کوتاه‌تر از خود باشد. این موضوع می‌تواند تشخیص موج کنونی را دشوار کند. وجود مفاهیم بیش از حد تفسیری در بحث امواج الیوت، دلیل اصلی دشواری کار با این تئوری برای معامله‌گران تازه‌کار است. اما با تلاش برای شمارش صحیح امواج، آقای الیوت نتیجه‌گیری کرد که می‌توان حرکت قیمت در بازار سهام را با دقت بالا پیش‌بینی کرد.

کاربرد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

کاربرد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

با استفاده از امواج الیوت در تحلیل تکنیکال می‌توان بهترین نقطه برای ورود به هر بازار مالی و خرید سهم را شناسایی کرد. همچنین استفاده از این امواج شما را قادر می‌سازد تا بهترین زمان برای خروج از سهم و فروش آن را هم تعیین نمایید. به این ترتیب می‌توان سود خوبی در بازارهای مالی کسب کرد و از ضررهای احتمالی پیشگیری کرد. امواج الیوت، در تمام بازارهای مالی طلا، سکه، دلار، نفت، فارکس، سهام و … کاربرد دارند. از آن‌جایی که مردم عادی در بازار سهام، سکه و دلار بیشتر حضور دارند، در این ۳ بازار، امواج الیوت را بیشتر مشاهده خواهید کرد.

درجه امواج الیوت

کاربرد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

طبق نظریه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال این امواج را می‌توان در ۹ درجه و از بزرگ‌ترین به کوچک‌ترین، به شرح زیر دسته‌بندی کرد:

• اَبَرچرخه‌ی بزرگ (Grand Supercycle)
• ابرچرخه (Supercycle)
• چرخه (Cycle)
• اصلی یا اولیه (Primary)
• متوسط (Intermediate)
• کوچک (Minor)
• ریز (Minute)
• بسیار ریز (Minuette)
• کوچک‌تر از بسیار ریز (Sub-Minuette)

امواج الیوت در تحلیل تکنیکال دارای ماهیت فراکتالی هستند. به همین دلیل همواره امواج بزرگ‌تر و کوچک‌تری از موارد بالا در آن وجود دارد. فراکتال (Fractal) به این معناست که با تغییر اندازه‌ی هر جزء، همان شکل اولیه را می‌توان تا بی‌نهایت ادامه داد و اگر اجزاء از ساختار اصلی جدا شوند، شباهت زیادی به ساختار اصلی خود خواهند داشت. به بیان دیگر، فراکتال بیان می‌کند که هر اتفاقی در سطح کلان رخ می‌دهد، به‌صورت کوچک‌تر در سطوح دیگر هم رخ خواهد داد. برای استفاده از نظریه‌ی امواج الیوت در معاملات، یک معامله‌گر می‌تواند یک موج انگیزشی با روند صعودی را مشخص نماید، در ابتدای روند سهم مورد نظر را بخرد و در موقعیت مناسب، بعد از تکمیل الگوی پنج موج آن را بفروشد.

قواعد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

قواعد امواج الیوت

همواره این امکان وجود دارد که بازار در الگوی اصلی پنج موج قرار داشته باشد. از آنجایی که الگوی پنج موج شکل اصلی روند بازار است، تمام الگوهای دیگر را نیز تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. قوانین خاصی در رابطه با امواج الیوت در تحلیل تکنیکال و حاکم بر الگوی پنج موج وجود دارد. در ادامه این قوانین را شرح خواهیم داد.

قانون شماره ۱: موج ۲ نمی‌تواند بیش از ۱۰۰ درصد موج ۱ تغییر کند. چنانچه این اتفاق بیافتد، این امکان وجود دارد که موج ۲ موج اصلاحی قابل انتظار نباشد و در واقع می‌تواند در جهت یک موج انگیزشی با درجه‌ی بزرگ‌تر قرار گیرد.

قانون شماره ۲: موج سوم در امواج الیوت که معمولاً نمایان‌گر قوی‌ترین قسمت چرخه می‌باشد، نمی‌تواند از موج ۱ و موج ۵ کوتاه‌تر باشد.

قانون شماره ۳: موج ۴ نمی‌تواند از سقف موج ۱ عبور کند. چنانچه این اتفاق بیافتد، آخرین حرکت بازار باید بخشی از یک موج انگیزشی بزرگ‌تر باشد که می‌تواند به بالاتر یا پایین‌تر پیشرفت داشته باشد.

نکاتی در رابطه با امواج الیوت

چنانچه قصد استفاده از روش تحلیل الیوت در بازار بورس را دارید، بهتر است که به نکات زیر توجه داشته باشید:

• سهام حقوقی فعال داشته باشد.
• از انتخاب سهم کوچک پرهیز نماییم.
• فعالیت سهام در گذشته براساس عوامل بنیادی باشد.
• به میزان کمتری تحت تاثیر عوامل اقتصادی قرار گیرد.
• از تایم فریم‌های روزانه و هفتگی در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت استفاده نمایید.
• سهامی را انتخاب کنید که حداکثر ۲ پیش‌بینی برای آن وجود داشته باشد؛ یعنی یا هر دو صعودی باشند یا نزولی.
• حجم معاملات مناسبی، متناسب با میزان سهام شناور، مدت زمان انتخابی برای سرمایه‌گذاری و شرایط بازار را داشته باشد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال پرداختیم. نظریه‌ی امواج الیوت به شما می‌گوید که حتی اگر با تحلیل تکنیکال آشنایی نداشته باشید، با استفاده از روانشناسی بازار می‌توانید تشخیص دهید که بازار در کجا قرار دارد و بعد از آن چه اتفاقی رخ خواهد داد. این نظریه، برای هر الگویی اهداف دقیقی با استفاده از فیبوناچی، ارائه می‌دهد. هدف اصلی در این مقاله این بود که شما به راحتی و بدون استفاده از اصطلاحات پیچیده، نظریه‌ی الیوت را بیاموزید و با کاربرد درست آن آشنا شوید. برای آشنایی با تحلیل تکنیکال دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ ، به‌عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات مهم و دوره‌های آموزش بورس به شما برای سرمایه‌گذاری در این بازار پرنوسان و جذاب کمک نماید.

نظریه امواج الیوت

نظریه امواج الیوت در سال ۱۹۳۰ توسط Ralph Nelson Elliott منتشر گردید. در این دوران این دانشمند به اجبار در دوران باز نشِستگی به سر می برد و شدیدا” نیازمند یک سرگرمی جهت گذران وقت خود بود!. در این فاصله الیوت اقدام به بررسی سوابق قیمت در دوره ای ۷۵ ساله کرد. نظریه این دانشمند در سال ۱۹۳۵ در حالی که وی پیش بینی بزرگی در خصوص بازار سهام ارایه دادُ همگانی گردید و از آن پس ابزاری کاربردی برای بسیاری از سرمایه گذاران و مدیران مالی گردید.

الیوت قوانین خاصی را جهت نحوه شناسایی، پیش بینی و سرمایه گذاری در الگوی خود مطرح نمود. و دستاوردهای وی یکی از بزرگترین تحلیل های مالی مستقل در جهان شناخته می شود. الیوت همواره بر این مهم تاکید داشت که این امواج آینده قیمت را با قطعیت پیش بینی نخواهند کرد، بلکه در ساماندهی احتمالات موجود مفید خواهند بود و این به این معنی است که این امواج می توانند با همراهی سایر روش های تحلیل تکنیکی، فرصت های موجود را قابل دستیابی نمایند. از این رو ممکن است هر معامله گر تفسیری منحصر به فرد از شرایط بازار با استفاده از این امواج ارایه دهد.

· چگونگی کارکرد امواج الیوت

اصولا” امواج الیوت متشکل از دو بخش امواج impulse و corrective با تعاریف زیر می باشند:

– امواج impulse : امواج impulse شامل پنج موج فرعی می باشند که ۳ موج از آنها در مسیر روند و دو موج دیگر در خلاف مسیر روند موج اصلی الیوت می باشند.

– امواج corrective : امواج corrective که به طور عمومی، شامل سه موج فرعی می باشند از الگوهای خاصی برخوردار بوده و تشکیل آنها به معنای پایان یافتن موج الیوت در بازار می باشد.

شکل عمومی امواج الیوت

امواج impulse و corrective در یک الگوی مشخص تشکیل دهنده یک موج الیوت می باشند. هر موج الیوت را می توان به امواج کوچکتر تقسیم کرد امواج اصلی در الیوت در حالی که هر قسمت، مانند کپی کوچکی از موج اصلی می باشد. از این رو این امواج را تنها در تایم فریم مشخصی از روند قیمت می توان توصیف کرد. برای مثال ممکن است روند قیمت در تایم فریم روزانه در یک موج impulse قرار داشته باشد در حالی که در همین لحظه اگر نگاهی به تایم فریم ساعتی بیندازید امکان دارد شاهد یک موج corrective باشید.

· روند بازار فارکس بر اساس الگوی پنج موج الیوت

نکات عمومی امواج الیوت

– پنج موج نخست این الگو را امواج impulse (شتاب دهنده) می نامیم.

– همواره یکی از از سه موج ۱، ۳ یا ۵ از بقیه بزرگتر می باشد و این موج در اکثر مواقع موج ۳ خواهد بود.

– سه موج بخش دوم این الگو را امواج corrective (اصلاحی) گویند. به طور معمول این سه موج را با حروف A، B و C نام گذاری می کنند.

– امواج ۱، ۳ و ۵ درای الگوی impulse در جهت روند بوده و از میان آنها معمولا” کوچکترین موج، موج شماره ۵ می باشد. در مقابل موجهای ۲ و ۴ درای الگوی corrective در خلاف جهت روند بوده و معمولا” از سه موج قبلی کوچکتر می باشند.

شکل یک موج کامل الیوت منبع www.profif.com

· سه قانون اصلی امواج الیوت

در نام گذاری امواج الیوت و تخصیص شماره های ۱ تا ۵ و حروف ABC به اجزاء یک موج الیوت، همواره سه قانون اصلی وجود دارد، با استفاده از این سه قانون معامله گران می توانند تشکیل امواج الیوت را تشخیص داده و در صورت مشاهده شواهدی مخالف هر یک از سه قانون اصلی، به هیچ عنوان نباید منتظر وقوع امواج الیوت بود:

– قانون اول: موج شماره ۳ هرگز نمی تواند کوچکترین موج در بین پنج موج impulse باشد.

– قانون دوم: موج شماره ۲ که در خلاف جهت روند موج اصلی حرکت کرده و نقش اصلاحی دارد هرگز نمیتواند تا نقطه شروع موج شماره ۱ ادامه داشته باشد.

– قانون سوم: موج شماره ۴ که در خلاف جهت روند اصلی حرکت کرده و نقش اصلاحی دارد. هرگز نمی تواند در محدوده موج شماره ۱ وارد گردد.

شکل عمومی قوانین اصلی امواج الیوت ( منبع www.comidoc.com )

· چگونه با استفاده از امواج الیوت معامله کنیم

در این بخش، تلاش می کنیم برای شما نمونه هایی از تشخیص امواج الیوت و شرایط ورود و خروج به معامله را شرح دهیم.

* اولین مرحله معامله بر اساس امواج الیوت، شمارش و نام گذاری امواج می باشد. این فرآیند با مشاهده ی تمایل قیمت به ساخت یک low و شروع یک روند صعودی آغاز می گردد. با استفاده از آنچه از امواج الیوت آموختید، این موج صعودی (impulse) را به عنوان موج شماره ۱ نام گذاری کرده و به دنبال موج اصلاحی (corrective) شماره ۲ باشید.

نکته: در راستای تشخیص یک نقطه ورود به معامله مناسب، نیاز است سه قانون اصلی امواج الیوت را در نظر گرفته و به دنبال استفاده به موقع از این قوانین باشیم.

روش یافتن پایان موج اصلاحی شماره ۲ به این شکل می باشد که با استفاده از ابزار Fibonacci Retracement در نرم افزار Meta Trader، سطح ۵۰% موج شماره ۱ را مشخص می کنیم. این سطح به احتمال زیاد شروع موج شماره ۳ می باشد و می توان این نقطه را به عنوان یک سیگنال خرید قوی در نظر گرفت. (سطح پایین موج ۳ می تواند در سطوح فیبوناچی ۳۸.۲% یا ۵۰% نیز به وقوع بپیوندد).

* مرحله بعدی در اجرای معامله، تعیین نقطه خروج معامله می باشد. برای این منظور می توان از قانون شماره ۲ امواج الیوت استفاده نمود. قانون شماره ۲ بیان گر این موضوع می باشد که موج شماره ۲ که در خلاف جهت روند موج اصلی حرکت کرده و نقش اصلاحی دارد هرگز نمی تواند تا نقطه شروع موج شماره ۱ ادامه داشته باشد. در نتیجه اگر موج شماره دو شما از حد ۱۰۰% موج شماره ۱ عبور کرد، بدین معنا خواهد بود که روند موج شماری شما غلط است. و در صورتی که این اتفاق به وقوع نپیوندد، شما وارد معامله پر سودی خواهید شد. و می توانید از موج شماره ۳ استفاده بهینه کنید.

همانگونه که در تصویر فوق مشاهده می کنید، با رسم ابزار Fibonacci Expansion بر روی اموج ۱و ۲ می توان میزان احتمالی طول موج شماره ۳ را برآورد نمود. در الگوهای الیوت، این مقدار معمولا” در سطوح ۶۱.۵%، ۱۰۰% یا ۱۶۱.۵% می باشد. پس همانگونه که در تصویر زیر نیز مشاهده می کنید، با استفاده از سطوح فیبوناچی می توان آغاز موج شماره ۳ را نیز پیش بینی نمود. استفاده از سطوح فیبوناچی به طریق مشابه می تواند، برای معامله گر امکان ورود و خروج به معامله در ابتدا و انتهای امواج شماره ۴ و ۵ را نیز فراهم سازد.

در این سناریو هدف تمرکز بر امواج اصلاحی می باشد و استراتژی، کسب سود از این امواج خواهد بود.

فرض کنید در یک موج الیوت نزولی به این نتیجه می رسید که امواج ABC در الگوی رنج می باشند. در چنین الگویی پیش بینی بازار به این گونه خواهد بود که پس از موج C بازار یک موج impulse تشکیل خواهد داد.

با اتکا به مهارت شناخت امواج الیوت، شما می توانید در انتهای موج C اقدام به باز کردن یک پوزیشن فروش نموده و منتظر ادامه روند نزولی باشید. در این معامله باید حد stop loss خود را چند پیپ بالاتر از نقطه شروع موج شماره ۴ قرار دهید.

بنابراین به طریق مشخص استفاده مناسب از بخش اصلاحی امواج الیوت، تشخیص روند قیمت پس از پایان این امواج می باشد لذا برای این منظور در ادامه برخی از این الگوها ارایه می گردند.

· الگوهای اصلاحی امواج الیوت

امواج الیوت در بخش اصلاحی، الگوهای متنوعی خواهند داشت و دانستن این الگوها به معامله گر کمک خواهد کرد تا بتواند روند بازار در پایان هر موج الیوت را شناسایی کرده و در معاملات آتی برنامه ریزی موفقی داشته باشد. در تصویر زیر نمونه هایی رایج از این الگوها را مشاهده می کنید.

همانگونه که در تصویر مشخص شده این امواج در حالت عمومی سه موجی یا پنج موجی می باشند و هر موج آن شامل چند موج کوچکتر می باشد که به الگوهای عمومی موجهای کوچکتر نیز اشاره گردیده است. در این تصویر جهت فلش خروجی قرمز رنگ، روند احتمالی قیمت پس از پایان این الگوها را مشخص می نماید.

کتاب زمان بندی بی نظیر در سیستم منحصر به فرد امواج الیوت

در کتاب زمان بندی بی نظیر در سیستم منحصر به فرد امواج الیوت، «رابرت بکمن» سه هدف اصلی را دنبال کرد :

۱- روشن شدن ابهامات و مناطق خاکستری اصول موجی که در نوشته‌های اصلی «الیوت» وجود داشت .

۲- ترکیب کار سایر تحلیلگران جهت وسیع‌تر شدن اصول موجی .

۳- نشان دادن رویکرد مفهومی درست که باید در اصول موجی مورداستفاده قرار گیرد، به‌طوری‌که می‌توان آن را با اعتمادبه‌نفس زیاد آن را اعمال نمود .

اگر به‌عنوان کسی که به قوانین بنیادین اقتصاد و ثبات طبیعت بشر ایمان‌دارید و همچنین کسی که تمایل به اجتناب از مشکلاتی که جامعه سرمایه‌گذاری را برای دهه‌ها اغفال کرده مایلید تا به موضوع رفتار بازار سهام با یک ذهن باز آشنا شوید، این کتاب برای شما نوشته‌شده است.

بخشی از مقدمه کتاب زمان بندی بی نظیر در سیستم منحصر به فرد امواج الیوت

با توجه به اینکه نویسنده از هر دو بازار لندن و نیویورک دانشی عملی دارد و از آن جایی که این دو بازار ازنظر تاریخچه تحرکات قیمتی غنی هستند، طبیعی است که نویسنده مثال هایی از هر دو بازار در ارائه مفاهیم الیوت به کار گیرد.

در سال ۱۹۳۰، «الیوت» با زحمات بسیار تلاش نمود تا تغییرات قیمت سهامِ وال‌استریت در ۸۰ سال قبل را طبقه‌بندی کند. وی در طول این دوره گمان می‌کرد ریتم پایۀ حرکات قیمت که می‌تواند تا حدّ زیادی در پیش‌بینی آینده موفق باشد را کشف نموده است. «الیوت» در سال ۱۹۳۸ یافته‌های خود را در سلسله‌ای از مقالات با عنوان کلی «اصول موجی» منتشر نمود. پس از انتشار، نظریه «الیوت» زیر فشار گمنامی قرار داشت تا اینکه «رابرت بکمن» در این کتاب آن را به مخاطبان جدید معرفی نمود .

اصول موجی برای پیشگویی یا پیش‌بینی استفاده نخواهد شد. بلکه در جهت برپانمودن اهداف محتمل از دستاوردها در بستر حرکات بازار گسترده به کار خواهد رفت. اهداف هرگز مطلق نخواهند بود. اما مطابق با تغییرات الگوی چرخه اقتصاد و بازار سهام دچار تغییر خواهند شد. اصول موجی خود را در جهت جبران رویدادهای اساسی پیش‌بینی نشده تعدیل خواهد کرد؛ امری که الهه شکست تحلیل‌های تکنیکی تا کنون بوده است. و موجب تولید سیگنال‌های خطای خیانت آمیزی گردیده است.

اصول موجی تنها ابزار بازار سهام است که در جهت جبران تغییرات در شرایط بنیادی توسعه یافته است. اصول موجی کاربر خود را طوری تربیت خواهد نمود تا به جای پیروی، پیش‌بینی کند. یک برگشت به ریشه فلسفه «خرید در کف و فروش در سقف» شعار همیشگی سرمایه‌گذاری خواهد بود که اصول موجی را مطالعه می‌کند و فارغ از بازیگران احساسی بازار سهام که معمولا دیر خریده و زود می‌فروشند عمل کند. مفهوم «خرید در سقف و فروش در سقفی بالاتر» مدت‌هاست که توسط مطالعات دانشگاهی مطرود شناخته شده است.