همه چیز درباره دوره های آموزشی بورس
در دنیا شخصی را نمی‌توان پیدا کرد که با پول سروکار نداشته باشد و کسی نمی‌تواند مدعی این مطلب شود که بدون پول میتواند زندگی کند. پول خوشبختی نمی‌آورد ولی نبود آن قطعاً بدبختی می‌آورد. در ضمن، تنها داشتن پول مهم نیست، بلکه نگهداری و افزایش آن اهمیت بیشتری دارد. ثروتمند شدن هم اصول و استراتژی خاص خود را می‌خواهد. آموزش بورس، داشتن اطلاعات و دانش سرمایه‌گذاری باعث ثروتمند شدن میشود.
هوشمندانه رفتارکردن به این معناست که از میان تمام روش‌هایی که برای سرمایه‌گذاری وجود دارند، پربازده‌ترین روش را انتخاب کنیم و در آن آموزشهای حضوری یا آنلاین ببینیم تا حرفه‌ای شویم. تا هم در مقابل تورم، ارزش پول خود را حفظ کرده باشیم و هم سرمایه راکد خود را به کارخانه پول‌سازی تبدیل کرده باشیم.
بازار بورس از دسته بازارهای سرمایه‌گذاری محبوب و پربازده در کشورمان است و پتانسیل آن را دارد که شما را ثروتمند کند به شرط آن‌که در آن آموزش ببینید و متخصص شوید. در این مقاله به سراغ همه دوره های آموزشی بورس می‌رویم.
سرمایه‌گذاری در بورس چه مزایایی دارد؟
روش‌های بسیار متنوعی برای سرمایه‌گذاری وجود دارند؛ سرمایه‌گذاری در بورس مسکن، بورس طلا، ارز و بازار سرمایه و…. . اما مهم این است که بهترین بازار را با توجه به ویژگی‌های مثبت و مزیت‌های آن انتخاب کرد. به همین منظور در ادامه گوشه‌ای از مزیت‌های بازار بورس را در ذکر می‌کنیم.
کسب سود
هدف اصلی در بازارهای سرمایه‌گذاری کسب سود است. به عبارتی هر چه سود بیشتر، بهتر. در سالهای اخیر که برخی بازارها یا با رکود مواجه بودند و یا با نوسان‌های ناپایدار، بازار بورس توانست با رشد چشمگیر خود توجه اکثریت را به خود جلب کند و افراد بی‌شماری را به سمت خود بکشاند . افزایش کدهای بورسی، نشان‌دهنده همین مطلب است.
سهولت نقدشوندگی
در بازاری مانند بازار مسکن نقدشوندگی سرمایه شما به کندی صورت میگیرد . ممکن است شما به سرمایهتان نیاز داشته باشید اما تا چندین ماه نتوانید به پول خود دسترسی پیدا کنید. اما در بورس میتوانید سهام خود را بفروشید و بعد از ۲ روز کاری، پول خود را برداشت کنید.
عدم وجود محدودیت برای سرمایه‌گذاری
برای شروع سرمایه‌گذاری در بورس، فقط به ۵۰۰ هزار تومان پول نیاز دارید و در مقابل آن هیچ محدودیتی برای افزودن به این مبلغ ندارید.
حفظ سرمایه در مقابل تورم
در مقایسه با سپرده‌گذاری در بانک، اگر افراد نقدینگی خود را در بازار بورس سرمایه‌گذاری کنند می‌توانند ارزش پول خود را در برابر تورم حفظ کنند و همچنین با گذر زمان، دارایی‌های شرکت نیز به علت تورم افزایش قیمت پیدا میکند و سهام ارزنده‌تر میشود.
مشارکت در اداره شرکت
اگر با خرید یک سهم، سهامدار شرکتی شوید در اصل شما به میزان سهم خود مالک شرکت هستید و در تصمیم‌گیری‌‌های آن شرکت نیز سهیم هستید.
حمایت قانون از بورس
تمامی افرادی که در بورس سرمایه‌گذاری میکنند، از حمایت قانونی برخوردار هستند زیرا فعالیت‌های انجام شده در بازار بورس تماماً زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار است.
چرا باید به آموزش بورس بپردازیم؟
گفتیم که بورس از بهترین بازارهای مالی در ایران است و مختصری از مزیت‌های آن را شمردیم. اما باید بدانیم که بورس بازاری سودده و پربازده برای کسانی است که به نوعی بلد بازار هستند. افراد نابلد که بدون علم و مهارت و اطلاعات وارد این بازار میشوند؛ خیلی سریع طعم ضرر را می‌چشند. لزوم آموزش بورس بر کسی پوشیده نیست اما در ادامه نکاتی از این الزام را بیان می‌کنیم.
به راحتی پولدار شوید.
بازار بورس یکی از بهترین بازارهای ثروتمند شدن است. فرمول معجون معجزه‌گر ثروتمند شدن در این بازار به شرح زیر است:
داشتن دانش و مهارت بورسی به علاوه تجربهای که در اثر گذر زمان و انجام معاملات به دست می‌آید. این هر دو باید در کنار هم باشند تا نتیجه بدهند.
به سادگی اقتصاددان شوید.
داشتن دانش بورس به شما دیدگاه وسیع اقتصادی میدهد. بورس دید شما را نسبت به مسائل اقتصادی باز میکند و به شما بینش مالی میدهد تا رویداد‌های اقتصادی برایتان قابل درک شود. در واقع کسانی‌که در بورس فعال هستند در بقیه بازارهای مالی نیز افراد موفقی خواهند شد.
بدون محدودیت کسب درآمد کنید.
نکته دیگر اینکه دانش بورس هیچ محدودیت مکانی و زمانی ندارد؛ در اصل آموزش بورس یک تخصص مادام‌العمر برای شماست. اگر شما علم بورس را از مقدماتی تا پیشرفته آموخته باشید، در هر زمان و در هر کجای دنیا میتوانید از آن استفاده و کسب درآمد کنید. تنها باید اطلاعات خود را به‌روزرسانی کنید.
بدون ریسک‌پذیری سود کنید.
اما مهمترین نکته ای که شما را ملزم به آموزش بورس میکند این است که بازار بورس بازار ریسک است. همان میزان که سود این بازار وسوسه کننده است، ریسک بازار نیز چالش بسیاری از معامله‌گران است. تنها با کسب دانش بورس و افزایش مهارت در انجام معاملات شما میتوانید از میزان ریسک این بازار کم کنید. سرمایه‌گذاری با علم و دانش، قدرت مدیریت را در معامله‌گر بالا می‌برد و نتیجه آن این است که ریسک بازار در مقایسه با سود کسب شده بسیار ناچیز خواهد بود. (مطلب پیشنهادی: روش خرید پله ای مارتینگل)
آموزش بورس را از کجا شروع کنیم؟
برای یادگیری بورس سه راه وجود دارد. یا باید با آزمون و خطا بورس را بیاموزید یا در فضای اینترنت و به صورت خودآموز مشغول به کسب دانش شوید و یا زیر نظر اساتید حرفه‌ای با شرکت در دوره‌‌ها و کلاس‌های حضوری یا آنلاین آموزش ببینید.
روش آزمون و خطا
در روش آزمون و خطا، با استفاده از تجربهای که کسب می‌کنید شروع به خرید و فروش سهام در بورس می‌کنید. استفاده از این روش توصیه نمی‌شود زیرا باعث هدر رفت زمان، هزینه و تحمل فشار روحی زیادی میشود و احتمال از دست رفتن سرمایه در این روش بسیار است.
آموزش به روش خودآموز
روش دوم برای یادگیری بورس، تهیه فیلم، مقاله و پکیج خودآموز و آموزش دیدن توسط این منابع است. این روش هم به نوعی مفید است اما ایرادی بر آن وارد است. اینکه شما با استاد در ارتباط نیستید و سؤالات شما بی‌پاسخ می‌ماند.
شرکت در کلاس‌ها و دوره‌های حضوری و آنلاین
از میان سه روشی که گفته شد این روش، بهترین گزینه به شمار می‌رود. زیرا در کلاس‌ها تمامی موارد از پایه تا پیشرفته به ترتیب آموزش داده میشود و با رفع اشکال هیچ سؤالی باقی نمی‌ماند. برای کسانی که اطلاعات کمی نسبت به بازار دارند و یا توانایی تحلیل پایینی دارند، شرکت در کلاس و دوره‌های آموزش بورس توصیه میشود. این روزها کلاس‌های آنلاین و غیرحضوری رونق فراوانی گرفته است و جمع کثیری به علاقه‌مندان این حوزه آموزشی پیوسته‌اند. مزیت‌های آموزش آنلاین نسبت به آموزش حضوری عبارت است از: سرعت دسترسی به منابع، دسترسی دائمی به منابع، دسترسی از هر کجا که هستید و در هر زمان که بخواهید و …
یک دوره آموزش بورس شامل چه کلاس‌هایی میشود؟
با توجه به آنچه گفته شد به این نتیجه رسیدیم که به منظور کسب اطلاعات و تکنیک‌های معاملات در بازار بورس در گام اول باید آموزش را جدی گرفت و انواع راه‌های کسب این آموزش را معرفی کردیم. در این بخش سعی داریم سرفصل‌های دوره‌های آموزش بورس را معرفی کرده و به اختصار توضیح دهیم.
با یک جستجوی ساده در گوگل به تنوع مراکزی که کلاس‌ها و دوره‌های آموزش بورس در آنها برگزار میشود، پی خواهید برد. اما مهم این است که مرکزی را انتخاب کنید که دارای اعتبار و سابقه کافی در این زمینه باشد و کیفیت آموزشی و علمی آن در سطح عالی باشد.
به طور معمول سر فصل دوره‌های آموزش بورس از قرار زیر است:
- آموزش مقدماتی و مبانی و مفاهیم پایه سرمایه‌گذاری در بورس
آشنای با مفاهیم پایه و ابتدایی، اصل اولیه در معامله است. اگر با مفاهیم پایه بورس آشنا نباشیم، نمی‌توانیم در این بازار معامله کنیم. در این دوره معمولاً کلیات بازار بورس، اصطلاحات رایج بورسی و صنایع فعال در این بازار معرفی میشود.
- آموزش ابزارها؛ مانند: تابلوخوانی و فیلتر نویسی و کدال خوانی
برای پیشبینی قیمت‌ها و روند و بازدهی یک سهم باید استفاده از ابزار تابلوخوانی و نحوه فیلتر نویسی در بورس را بیاموزیم. اصول اولیه و مهم تکنیک تابلوخوانی در سایت tsetmc.com سایتی که اطلاعات شرکت‌ها در آن به نمایش گذاشته میشود، وجود دارد .
فیلترنویسی نیز ابزاری است که اطلاعات را در انواع مختلفی از دسته‌بندی‌ها، فیلتر کرده و نشان میدهد. در واقع؛ فیلترنویسی مانند غربالگری اطلاعات است و ما بر اساس دستوری که به سیستم می‌دهیم سهم را غربال می‌کنیم تا تنها اطلاعاتی که می‌خواهیم نمایش داده شود.
- آموزش تحلیل‌ها؛ مانند: تکنیکال مبتدی و پیشرفته، تحلیل فاندامنتال یا بنیادی
تحلیل تکنیکال، روشی است که به وسیله آن زمان تغییر روند قیمت‌ها را تشخیص می‌دهیم و بر روی قیمت جدید سوار می‌شویم. در واقع؛ با استفاده از نمودارها رفتار قیمت را حدس می‌زنیم و روند آن را پیشبینی می‌کنیم. نمودارها هرگز به تنهایی علت بالا یا پایین آمدن قیمت‌ها نیستند و تحلیل‌گران تکنیکال خود نیز مباحث فاندامنتال و بنیادی را نیز مورد بررسی قرار میدهند.
تحلیل بنیادی روشی است که در آن ارزش ذاتی سهام بررسی میشود و همچنین با استفاده از صورت‌های مالی و اطلاعات مالی شرکت میتوان قیمت سهم را پیشبینی کرد.
- آموزش مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار
آموزش روانشناسی بازار به شما کمک میکند تا رفتار غالب معامله‌گران و افرادی که در بورس خرید و فروش میکنند را با احتمال بالا، پیشبینی کنید. زمانی که شما رفتار اکثریت بازار را حدس بزنید، در اصل آینده سهم خود را می‌بینید که به سمت سود در حال حرکت است یا ضرر و براساس آن استراتژی صحیح خود را می‌چینید.
سخن آخر
در هر سطح از علم و آگاهی باشید، باز هم به آموزش بیشتر نیاز دارید. بر اساس همین اصل، آموزش بورس هم دریاییست بی‌کرانه، هر اندازه در این بازار دانش و تجربه کسب کنید معاملات سودآورتری را تجربه خواهید کرد و حضور در این بازار برایتان لذت‌بخش‌تر است.
نکته های بورسی
1- راز موفقیت در بازار یافتن یک اندیکاتور خارق العاده یا تئوری پیچیده یا یک نظریه دقیق نیست
بلکه راز موفقیت هر کس درون خود فرد نهفته است.
2- برای عملکرد بهتر در خرید و فروش لازم است تا ترکیبی از استعداد و سخت کوشی سخت
با هم توام شوند همین ترکیب برای برتری در هر زمینه ای ضروری است.
3- اکنون متوجه شدید که چطور همه اطلاعات مهم را درباره روندهای فریب الوقوع در بازار از
مجله های اقتصادی به دست آوریم. تنها نوشته های روی جلد مجله اقتصادی
را بخوانید و با مقاله های داخل مجله کاری نداشته باشید.
4- گرایش های طبیعی انسان که منجر به ضرر می شود
نظریه پردازان تصمیم گیری آزمایشی انجام دادند که در آن به افراد دو انتخاب داده می شد
یکی از گزینه ها چیزهای مطمئن ( مقداری پول ) و دیگری بلیط بخت آزمایی بود
نظریه پردازان می خواستند ببینند که آیا انتخاب آزمودنی ها نظم معقولی دارد یا نه.
به این نتیجه رسیدند که مردم عموما سود قطعی را به یک بخت آزمایی که در صورت برنده شدن
پول بیشتری هم عایدشان می شود ترجیح می دهند. این تمایلات ثابت شده انسان برای یک
معامله گر قطعا شکست را رقم می زند یعنی اگر یک معامله گر سودهایش را بگیرد و با
ضررهایش بازی کند محکوم به شکست است.
این رویکرد در فرهنگمان تقویت شده در این ضرب المثل نیز نشان داده شده است فرصت ها را بقاپ اما
در شرایط سخت موقعیت خود را حفظ کن. یک پند مناسب برای معامله گران چنین خواهد بود هنگامی
که زمان سود بردن فرا می رسد هیچ کاری نکن و فقط تماشا کن اما در شرایط بد مثل خرگوش در رو.
در این زمینه یک عقیده معروف وجود دارد که کاملا اشتباه است با گرفتن سود ورشکسته نمی شید.
اما این کار دقیقا چیزی است که به خاطر آن بسیاری از معامله گران ورشکست می شوند.
به طور خلاصه مشکل این است که سرشت بشر این گونه است که نمی گذارد سود به
حداکثر خود برسد بلکه دوست دارند احتمال سود را افزایش دهد. میل به حداکثر رساندن تعداد
معاملات سودده یا به حداقل رساندن تعداد معاملات ضرر ده به ضرر معامله گر است.
کم اهمیت ترین آماره عملکرد است و حتی ممکن است با عملکرد رابطه معکوس داشته باشد.
5- با توجه به این که هم معامله گران موفق را دیده ای و هم معامله گران ناموفق
فکر می کنی چه ویژگی های این افراد را از یکدیگر متمایز می کند؟
کسانی که موفق می شوند نمی گذارند و ضعیت بدشان بدتر شود یعنی نمی گذارند که معاملات
بد آنها را از لحاظ هیجانی بی ثبات کرده و آنها را مجبور کند که معاملات بد بیشتری اجرا کنند.
همچنین می توانند درد ضرر را احساس کنند. اگر نتوانید درد را احساس کنید مثل کسانی
خواهید بود که حسگر درد ندارد. اگر دستشان را روی اجاق داغ بگذارید متوجه نمی شوند
و دستشان شدیدا می سوزد. در این دنیا بدون درد نمی توان به زندگی ادامه داد.
به طریق مشابه در بازار نیز اگر درد ضرر کردن را حس نکنید احتمال بقای
مالی شما بسیار کم خواهد بود.
چند مولتی میلیونر می شناسم که با ثروتی که به ارث برده بودند شروع به داد و ستد کرده بودند
همه آنهاتمام آن سرمایه را از دست دادند چرا که هنگامی که ضرر می کردند دردی احساس
نمی کردند سال های نخستی که معامله کردن را آغاز می کنید اهمیت بسیاری دارد و آنها
در این سال ها فکر می کردند که تواناییضرر کردن را دارند. اگر با سرمایه ای بسیار ناچیز
وارد بازار شوید و احساس کنید که نمی توانید ضرر کنیدبسیار موقعیت بهتری خواهید داشت.
من ترجیح می دهم روی کسی سرمایه گذاری کنم که با چند هزار دلار
وارد بازار می شود نه کسی که با چند میلیون دلار سرمایه داد و ستد را شروع می کند.
6- اگر برای ارضا هیجانات خود وارد این کار می شوید محکوم به شکست خواهید بود
زیرا چیزهای که به نظر خوش آیند می آید معمولا اشتباه است.
7- هر گاه همه چیز در حالت تعادل است کاری را بکنید که کمترین را به انجام آن دارید.
8- یک روز یک معامله گر کهنه کار به من گفت: به این فکر نکن که بازار قرار است چه رفتاری بکند
به هیچ وجه روی آن کنترلی نداری. به این فکر کن که اگر به فلان نقطه رسید چه کار خواهی کرد.
9- نخستین گام برای این که یک معامله گر موفق شویم این است که رفتارمان را از نو برنامه ریزی کنیم تا
بتوانیم کارهای درست را انجام دهیم نه این که کارهایی که احساس خوبی را به ارمغان می آورند.
10- توصیه گران بهایی که به نظرم برای هر کسی در بازار معامله می کند ارزشند است این است
به رفتاری که بازار ممکن است انجام دهد اهمیتی ندهید به این اهمیت بدهید که در واکنش به
بازار چه کار انجام می دهید.
11- اندیکاتورهای میانگین متحرک بسیار مفید هستند اگر ریسک خود را کنترل کنید واقعا خوب جواب
می دهند به عقیده من اگر باهوش باشید می توانید به کمک میانگین های متحرک سودی بالاتر از
میانگین به دست آورید.
12- یک معامله گر موفق منطقی و تحلیلگر و عمل گرا است و می تواند هیجانات خود را کنترل کند.
13- بسیاری از اقتصاددان ها تلاش کردند که بر اساس تحلیل بنیادی در بازار معامله کنند
اما معمولا ضرر کرده اند مشکل اینجاست که بازار بیشتر بر اساس مسایل روانشناختی
رفتار می کند نه عوامل بنیادی.
14- اما موفقیت پیاپی وایس در میزان بازگشت سالانه و ضررهای اندک مدرکی روشن است که
نشان می دهد تحلیل تکنیکال محض می تواند رویکرد معاملاتی بسیار موثری باشد.
15- سرمایه گذاری طولانی مدت مزایا و آرامش بیشتری نسبت به سرمایه گذاری کوتاه مدت دارد.
16- ویژگی های یک معامله گر خوب چیست؟
یک از عوامل بسیار مهم داشتن ذهنی مستقل است همچنین مهم است که ترکیبی از جنبه های
هنری و جنبه علمی کار را بوجود آورد. جنبه هنری کار برای این است که استراتژی های معاملاتی
را کشف و ایجاد کنیدو جنبه علمی هم برای این لازم است که آن ایده ها را به قواعد خشک
معاملاتیتبدیل کنید و آنها را به کار بگیرید.
17- استراتژی معاملاتی آقای اسپراندیو
من اهداف معاملاتی را به صورت سلسله مراتبی سه لایه ای می بینیم. نخستین و مهمترین لایه حفظ
سرمایه است. نخست هنگامی که به یک معامله نگاه می کنم از خود نمی پرسم سود احتمالی چقدر
خواهد بود؟ بلکه می پرسم ضرر احتمالی که ممکن است متحمل شوم چقدر است؟ دوم این که با
برقراری تعادل میان ریسک و سودها یا ضررهای تجمعی ام سعی میکنم که سودآوری پایداری داشته
باشم. پایداری مهم تر از کسب در آمدی کلان است.
18- یک معامله گر حرفه ای در عمل همه بحران ها و تنش های احتمالی و واکنش خود را به
آن تصور می کند تا اگر اتفاق افتادند استرس زا نباشند.
19- اگر امروز با اطلاعاتی که اکنون داری داد و ستد را شروع می کردی
چه کاری را متفاوت از پیش انجام می دادی؟
من کار را با اهمیت دادن به سیستمی که می خواستم با آن داد و ستد کنم شروع کردم عامل دومی که
روی آن کار کردم مدیریت ریسک و کنترل پویایی بود. مورد سومی که روی آن تمرکز کردم روانشناسی
داد و ستد بود. اگر قرار بود که از نو کارم را شروع کنم این فرآیند را معکوس می کردم. فکر میکردم
روانشناسی سرمایه گذاری مهمترین عامل هست عامل مهم بعدی کنترل ریسک است
و کم اهمیت ترین عامل این است که چه زمانی باید خرید و چه زمان باید فروخت.
20- یکی از الگوهای مورد علاقه من این است که به احتمال زیاد بازار هر دو الی چهار روز از یک کف نسبی
به یک سقف نسبی و برعکس حرکت می کند این الگو تابعی از رفتار انسان است. بازار باید چندین روز
افزایش پیدا کند تا واقعا خوب به نظر برسد. آن زمانی که هر کسی می خواهد بخرد و آن زمانی است
که افراد حرفه ای همچون من فروش انجام می دهند. برعکس هرگاه بازار چندین روز کاهش یافته باشد
و هر کسی نظرش این باشد که بازار کاهشی است در چنین موقعی ترجیح می دهم بخرم.
21- چهار سال نخست معامله کردن خارج از تالار برایم عالی بود هیچ چیز حواسم را پرت نمی کرد
و نظرات دیگران رویم تاثیر نمی گذاشت. اما سال گذشته این جدای داشت کم کم مرا آزار می داد.
تک و تنها شدهبودم سعی می کردم طی روز با دیگر معامله گرها تلفنی صحبت کنم اما دیدم
که حواسم پرت می شود و بازدهم پایین می آید.
22- آیا می توانی اشتباهی را که مرتکب شده ای و از آن درس گرفته ای برای مان شرح دهی؟
نقظه ضعف بسیار مهم من این بود که همیشه زود وارد معامله می شدم. همان گونه که این
ضرب المثل می گوید: پیشگام ها از پشت سر تیر می خورند.
یاد گرفته ام که این را در ذهنم تکرار کنم صبر - صبر - صبر
تلاش می کنم تا صبر کنم تا پیش از این که معامله ای را انجام دهم همه چیز رو به راه شود سپس آماده
خواهم بود که معامله را انجام دهم پیش از این که تلفن خود را بردارم آرام تا ده می شمارم. بهتر است
که ایده بدی داشته باشید و زمان سنجی تان خوب باشد تا این که ایده خوبی داشته باشید
و زمان سنجی تان بد. اشتباه دیگری که خیلی زیاد مرتکب شده ام معامله در چندین بازار است
که باعث شد معاملات درهم و برهم بشود. همچنین به این نتیجه رسیدم که کوچکترین معاملاتم
باعث بزرگترین ضررهایم می شوند. چون معمولا مورد غفلت قرار می گیرند. طبیعی است که نسبت
به معاملات بزرگ محتاطانه و با دقت برخورد می شود وقتی
که معاملات کوچک هستند ممکن است در تله خودخواهی اسیر شویم. آگاهی ام از این تله
باعث شده است که به این گونه معاملات بیشتر دقت کنم.
فهمیده ام که یک انسان عادی هستم و همیشه اشتباه میکنم. تنها تلاش می کنم
که کمتر آنها را انجام بدهم سریع تر آنها را تشخیص دهم و سریع آنها را اصلاح کنم.
23- زنان شاید حتی ذاتا برتری هایی را نسبت به معامله گرهای مرد داشته باشند برای نمونه زنان
کمتر به داد و ستد به عنوان چیزی نگاه می کنند که به آن ها احساس خوب یا مهم بودن بدهد.
همچنین تمایل ندارند کهمعاملاتی مردانه و هیجانی انجام دهند ( یعنی انجام معاملات با حجم بالا
که با این انگیزه انجام می شودکه فرد احساس می کند قدرت دارد که بازار را حرکت دهد که
خودم دیده ام باعث نابودی اقتصادی بسیاریاز معامله گرهای مرد شده است. بزرگترین
معامله گرهای زنی که می شناسم کمتر هیجانی عمل می کنند
و تقریبا معامله گرهای خودداری هستند.
24- ویژگی های که لیندا برفورد رشکی آنها را به عنوان ویژگی های اساسی معامله گرهای خوب
تلقیمی کند این موارد اند. میل به داد و ستد - متکی بودن بر خود در طرح و ایده ها و گرفتن
تصمیمات معاملاتیتمایل پذیرش ریسک - توانایی اصلاح فوری اشتباهات
( چون که اشتباهات ناگزیراند ) و صبر - صبر - صبر
25- یک معامله گر موفق باید بتواند حرص را در خود تشخیص داده و آن را کنترل کند. اگر هنگامی که سود
می برید ذوق زده می شوید و هنگامی که ضرر می کنید افسرده می شوید بازار جای شما نیست
بهتر است به لاس و گاس بروید.
معرفی ۱۲ کتاب برای شروع بورس
اگر به دنبال بازاری برای سرمایه‌گذاری هستید که قانونی و شفاف باشد، سود بیشتری نسبت به دیگر بازارها داشته باشد، با سرمایه کم بتوانید به آن وارد شوید و سرمایهتان به راحتی قابل نقد شدن باشد، بازار بورس برای شما انتخاب مناسبی است. علاوه بر همه موارد گفته شده، سرمایه‌گذاری در بورس بر کل جامعه تاثیر می‌گذارد و باعث رشد اقتصادی و رونق تولید و اشتغال‌زایی میشود. اگر سرمایه‌گذاری در بورس را شروع کنید، باید صبور باشید، انتظار یک شبه ثروتمند شدن نداشته باشید، اهل ریسک کردن باشید و تحمل کمی ضرر کردن را داشته باشید. از همه مهم‌تر اینکه مانند تمام بازارهای دیگر، باید علم ورود به این بازار را داشته باشید و بی‌گدار به آب نزنید. در این یادداشت با چند کتاب آموزش بورس آشنا می‌شویم که می‌توانند در این سرمایه‌گذاری به شما کمک کنند.
پیش از خواندن یادداشت پیشنهاد می‌کنیم ویدیو «چگونه در طاقچه کتاب بخریم» را ببینید تا اگر از کتابی خوشتان آمد راحت‌تر بتوانید آن را تهیه کنید.
پیشنهاد می‌کنیم اگر به بورس علاقه‌مند هستید، یادداشت «نگاهی به زندگی و آثار وارن بافت» را هم بخوانید.
سرمایه‌گذاری در سهام به زبان آدمیزاد
سرمایه‌گذاری در سهام به زبان آدمیزاد
نویسنده: پاول ملاژنوویچ
مترجم: شهاب‌الدین ادیب‌مهر
این کتاب نوشته پاول ملاژنوویچ کارشناس، نویسنده و مشاور مالی شناخته شده است که بیش از بیست سال در زمینه سرمایه‌گذاری، تدریس و مشاوره بازار بورس فعالیت داشته است.
کتاب در پنج بخش نوشته شده، در بخش اول با مفاهیم اولیه برای شروع سرمایه‌گذاری در بازار بورس آشنا می‌شویم. در بخش دوم به نکاتی اشاره میشود که پیش از شروع به معامله باید به آنها توجه کنیم. بخش سوم به چگونگی شناسایی سهم‌های برنده اختصاص دارد. بخش چهارم درباره معرفی تکنیک‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری است. در بخش آخر با عنوان ده‌تایی‌ها، ملاژنوویچ ده استراتژی سرمایه‌گذاری موفق به عنوان مکمل بازار سهام ارائه کرده است.
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه
نویسنده: جان مورفی
مترجم: امید آفاق نیا
یکی از معروف‌ترین، کاربردی‌ترین و مفید‌ترین کتاب‌ها در زمینه آموزش بورس کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی است. این کتاب با ترجمه‌های مختلفی روانه بازار شده است؛ اما کتابی که اینجا می‌بینید با ترجمه‌ای روان منتشر شده و اصطلاحات به کار رفته در این کتاب بومی‌سازی شده و با خیال راحت میتوان به آموزه‌های آن اتکا کرد.
تحلیل تکنیکال حدود سه قرن قدمت دارد و استفاده از شاخص های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال را میتوان در نوشته های قرن هفدهم و هجدهم میلادی نیز مشاهده کرد. شاید بتوان گفت که نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از تحلیل تکنیکال را چارلز داو انجام داده است. چارلز داو که بنیان گذار وال استریت ژورنال است، شاخص میانگین صنعتی داو جونز را نیز طراحی کرد که هنوز، با وجود نواقص این شاخص و نقدهایی که بر آن وارد است، از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی محسوب میشود.
تجزیه و تحلیل تکنیکال
تجزیه و تحلیل تکنیکال
نویسنده: ضیاء مفاخر
انتشارات اقلیم مهر
کلیفورد پیستول تجزیه و تحلیل‌های تکنیکال از بازار سرمایه را با زبانی ساده و قابل فهم در کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال ارائه کرده است. تجزیه و تحلیل تکنیکال روشی برای پیش بینی قیمت در بازارها، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار است. تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و فارکس و نیز بازارهای بورس کالا مورد استفاده قرار میگیرد.
کلیفورد پیستول برای بیان تحلیل تکنیکال از زبانی ساده استفاده کرده و مطالب مفید این کتاب سبب شده تا در زمان کوتاهی کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین و معروف‌ترین کتاب‌ها در زمینه تجزیه و تحلیل تکنیکال شود. وجه تمایز تمایز کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده از زبان ساده در کنار بیان مطالب کاملا علمی و مجموعه تمرین‌ها و جواب‌های اختصاصی برای هر فصل است. از این رو موجب استفاده گسترده آن در بین اساتید به عنوان یک مرجع در زمینه آموزش رفتارهای بازار بورس شده است.
اگر به بورس به عنوان یک منبع درآمدی جدید نگاه می‌کنید، پیشنهاد می‌کنیم یادداشت «بیت کوین چیست؟ به همراه معرفی کتاب‌هایی درباره بیت کوین» را هم بخوانید. این روزها بازار بیت‌کوین هم داغ است و میتواند یکی دیگر از روش‌های سرمایه‌گذاری جدید باشد.
صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس
صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس
نویسنده: حجت بهادری
موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
با اینکه پنجاه سال از عمر بازار بورس تهران می‌گذرد، اما هنوز این بازار مهم سرمایه برای بسیاری از مردم ما ناشناخته است. در سالهای اخیر توجه دولت و مردم به بازار بورس بیشتر شده و نیاز جامعه به کتاب‌ها و محصولات آموزشی در این زمینه افزایش یافته‌است.
کتاب «صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس» برای آشنایی با بازار بورس و روش‌های صحیح سرمایه‌گذاری در این بازار به کوشش حجت بهادری و نسیم کردستانی تالیف شده‌است. این کتاب یکی از کتاب‌های آموزشی انتشارات دیباگران تهران است که با کمک متخصصان مجرب و نیروی انسانی با تجربه به تالیف و ترجمه کتاب‌ها و مقالاتی برای رفع نیازهای علمی کشور می‌پردازد.
بورسباز
بورسباز
نویسنده: سلمان امین
سلمان امین کتاب بورسباز را با بیان خاطره‌ای از خودش آغاز میکند. خاطره‌ای از اولین باری که وارد بازار بورس شد و کارهایی که انجام داد تا سرمایه‌اش از دست نرود اما در نهایت اتفاقی که افتاد، ضرر و از بین رفتن سرمایه‌اش بود. بنابراین تصمیم گرفت تا راه جدیدی را امتحان کند، اطلاعاتش را بالا ببرد، خودش را به روز نگه دارد تا دوباره ضرر نکند. اما اینبار هم چندان موفق نبود. بنابراین برای اینکه چنین اتفاقی برای دیگران رخ ندهد به سراغ آموزش تکنیک‌های جادویی سرمایه‌گذاری در بورس رفت و تمام آنچه که آموخته بود، تجربه‌ها و … را در کتاببورس‌باز گردآوری و منتشر کرد.
جادوی بورس
جادوی بورس
نویسنده: شهاب سهرابی
کتاب «جادوی بورس» اثر شهاب سهرابی شامل نکات کاربردی و مثال‌های واقعی از بورس ایران است که در سال ۹۶ منتشر شده‌است. این کتاب آموزش بورس حاصل ۵۰۰۰ ساعت تجربه نویسنده در بازار بورس است. بازار بورس بازاری پرسود و در عین حال پرخطر است. اگر با آگاهی کامل وارد این بازار نشوید، نه تنها سود نمی‌کنید بلکه تمام سرمایه خود را از دست می‌دهید. در این کتاب نویسنده به اشتباهاتی این چنین اشاره کرده و هفت باتلاقی را معرفی کرده که درسته پول شما را می‌بلعند!
اگر به موضوعات اقتصادی علاقه دارید، پیشنهاد می‌کنیم یادداشت « معرفی کتاب‌هایی برای شروع مطالعه اقتصاد » را بخوانید.
سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار (مقدماتی)؛ قابل استفاده برای همه‌ی افراد جامعه
سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار (مقدماتی)؛ قابل استفاده برای همه‌ی افراد جامعه
نویسنده: آوات تیموری
موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
کتابی با یک عنوان طولانی که خیلی جایی برای معرفی نمی‌گذارد! یک کتاب دیگر از انتشارات دیباگران تهران که با هدف آموزش بورس و سرمایه‌گذاری در بازار بورس تالیف شده‌است. به گفته نویسنده در مقدمه کتاب، این کتاب برای خوانندگانی تدوین شده‌است که با سرمایه‌گذاری در بازار سهام آشنا نیستند. نمی‌توان توقع داشت که با خواندن این کتاب و خرید و فروش سهام در یک سال سود میلیاردی به دست می‌آورید، اما میتوان گفت که پس از مطالعه این کتاب شما دانشی به دست می‌آورید که مبنای استوار و معتبری برای شروع مسیر سرمایه‌گذاری در سهام در اختیارتان قرار میدهد.
۵۰+۱ نکته‌ی یک میلیون تومانی
۵۰+۱ نکته‌ی یک میلیون تومانی
نویسنده: همایون دارابی
انتشارات دنیای اقتصاد
همایون دارابی نویسنده کتاب «۱+۵۰ نکته یک میلیون تومانی» در مقدمه کتاب گفته نکته های بورسی است: «این مجموعه برداشتی آزاد از مجموعه تجربیات، مقالات و کتاب‌هایی است که سعی در توصیف عملی، و نه علمی صرف، از بازار سرمایه دارند.»
با اینکه آموزه‌های تئوریک و دانشگاهی اهمیت بالایی دارند، اما همه می‌دانیم که این آموزه‌ها افراد را معامله‌گر و سرمایه‌گذار موفق نمی‌کنند. آنچه در دانشگاه‌ها و منابع علمی پیدا نمی‌شود، تجربه‌های عملی بازار سرمایه هستند. تجربیاتی که به عقیده نویسنده نقش «فوت آخر کوزه‌گری» را دارند. این کتاب آموزش بورس ۵۱ بخش دارد که در هر کدام یک نکته برخواسته از تجربیات عملی آمده‌است. اولین آنها «بازار را نمی‌توان شکست داد» است و آخرین‌شان «اقتصاددانان مسیر کلی را می‌بینند».
۷۷ خطای سرمایه‌گذاری؛ خطاهایی که باهوش‌ها نیز مرتکب میشوند و راه‌های پرهیز از آنها
۷۷ خطای سرمایه‌گذاری؛ خطاهایی که باهوش‌ها نیز مرتکب میشوند و راه‌های پرهیز از آنها
نویسنده: مریم بیدمشگی‌پور
انتشارات دنیای اقتصاد
اسم کتاب به طور کامل گویای محتوای آن است. در سرمایه‌گذاری اطلاع داشتن از عملکرد بازار و اختصاص درست و به‌موقع سرمایه، ضامن موفقیت نیستند. تمایلات طبیعی انسانی و رفتارهایمان، تاثیرات بزرگی بر سرمایه‌گذاری‌مان می‌گذارند؛تاثیراتی که قابل چشم‌پوشی نیستند.
لاری سوئدرو نکته های بورسی و آر سی بالابان در این کتاب به ۷۷ خطای سرمایه‌گذاری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از رفتارهایمان ناشی میشوند، اشاره کرده‌اند. برای مثال یکی از این خطاها اطمینان بیش ازحد است که ممکن است ما را دچار مشکل کند. اطمینان زیاد باعث میشود فکر کنیم تصمیمات ما برپایه عقل و منطق است و تصمیمات دیگران احساسی و اشتباه. همین طرز تفکر ممکن است بدون اینکه متوجه شویم ما را به سمت تصمیمات غلط ببرد.
شهریار در وال‌استریت
شهریار در وال‌استریت
نویسنده: سلمان امین
حتی اگر نیکولو ماکیاولی را نشناسید، احتمالا در جایی اصطلاح ماکیاولیسم را شنیده‌اید. ماکیاولی فیلسوف، شاعر و نمایش‌نامه‌نویس ایتالیایی است که در شهر فلورانس به دنیا آمد. در خدمت خانواده مدیچی سال‌ها کار کرد و کتاب شهریار را برای آنها نوشت. پیشنهاد می‌کنیم اگر اسم‌های مدیچی و شهر فلورانس برایتان آشنا نیست، کتاب صوتی رنسانس را گوش دهید.
ماکیاوولی در کتاب شهریار ایده‌هایی درباره مملکت‌داری و سیاست نوشت. سلمان امین در کتاب شهریار در وال استریت سعی کرده از این ایده‌ها برای جنگ در بازار بورس استفاده کند. چرا که برای موفقیت در بازار بورس لازم است همانند یک سیاست‌مدار دقیق و هوشمند باشیم.
پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با کتاب‌های مرتبط با موضوع بورس اپلیکیشن طاقچه را نصب کنید و به دسته کتاب‌های بورس بروید.
کالبدشناسی حباب‌های بازار سهام
کالبدشناسی حباب‌های بازار سهام
نویسنده: گئورگی کومارومی
مترجم: مریم ذوالفقار روشن
انتشارات دنیای اقتصاد
«ما می‌دانیم حباب‌ها وجود دارند، اما حتی نمی‌توانیم وجودشان را اثبات کنیم. می‌دانیم که حباب‌ها در شرایط خاص می‌ترکند، اما هنوز نتوانسته‌ایم شرایط لازم و کافی آن را تعریف کنیم.»
این جملات از کتاب «کالبد شناسی حباب‌های بازار سهام» نوشته گئورگی کومارومی نکته های بورسی است.
«حباب بازار سهام» یکی از اصطلاح‌های تخصصی اقتصاددانان است که در شرایط مختلف آن را به کار می‌برند، اما هیچ نظریه واحدی وجود ندارد که بتواند آن را به درستی توجیه کند. از طیف وسیع تحقیقات انجام شده نتایج متناقض و بی‌ثباتی به دست آمده که بعضا وجود حباب‌ها را هم زیر سوال برده‌است. نویسنده در این کتاب به بررسی نظریه‌های اصلی در این زمینه و نقاط ضعف آنها می‌پردازد.
هنر جنگ در بازار بورس
هنر جنگ در بازار بورس
نویسنده: سلمان امین
ژنرال سانزو، نویسنده و جنگجوی چینی قرن‌ها پیش دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره جنگ در رساله‌ای به نام «هنر جنگ» می‌نویسد. نگاه روانشناسانه سانزو به مساله رزم در این کتاب باعث شده تا کتاب از کاربرد اولیه خود فاصله گرفته و آموزه‌های آن به تدریج درباره موضوعاتی که برد و باخت در آنها مطرح است، استفاده شود.
سلمان امین در کتاب «هنر جنگ در بازار بورس» کوشیده تا برخی از سخنان سانزو را با کاربردی‌ترین سرفصل‌های بازار بورس تطبیق دهد و شرح مختصری راجع به آن ارائه دهد.
در بازار بورس برای کسب سود به دانش و تجربه احتیاج دارید. دانش مورد نیاز را با مطالعه میتوانید به دست آورید. کسب تجربه نیاز به صرف زمان بیشتری دارد اما با خواندن این کتاب ها میتوانید از تجربه متخصصان این زمینه برای شروع استفاده کنید و در تشخیص مسیر درست و پرسود بهتر عمل کنید. شما چه کتاب را برای آشنایی بیشتر با دنیای بورس معرفی می‌کنید؟ آیا به نظر شما برای موفقیت در بازار بورس خواندن کتاب کافی است؟
اگر این مطلب را دوست داشتید، پیشنهاد می‌کنیم که مطلب زیر را هم مطالعه کنید
نکته های بورسی
یادگیری اصولی و صحیح قوانین مدیریت ریسک و سرمایه در آموزش فارکس به کاهش میزان ضرر در معاملات کمک بسیار زیادی می کند همچنین رعایت قوانین مدیریت سرمایه به شیوه صحیح به معامله گر کمک میکند تا در صورت ضرر تمام سرمایه اش را از دست ندهد.یک معامله گر تنها در صورتی میتواند انتظار سود کردن در بازار های مالی را داشته باشد که میزان ریسکی را که در معامله متقبل میشود را اندازه گیری و کنترل کند.
رعایت صحیح قوانین مدیریت سرمایه و ریسک یک شرط ضرروی برای موفقیت در بازار های مالی است که متاسفانه اغلب توسط معامله گران نادیده گرفته میشود .درصورت عدم رعایت قوانین مدیریت ریسک و سرمایه معامله گر می تواند تمام سودی را که در مدت طولانی بدست آورده در طی یک یا دو معامله ضرر ده از دست بدهد.دقت کنید که مدیریت سرمایه یک مفهوم شناور است.
چگونه می توانیم بهترین روش مدیریت ریسک و سرمایه را طراحی کنیم؟
در این مقاله تعدادی از استراتژی های ساده مدیریت ریسک و سرمایه ای را که شما میتوانید برای محافظت از سرمایه خود استفاده کنید معرفی می کنیم:
نکات کلیدی:
- معامله گری در بازار های مالی درصورتی که شخص معامله گر بتوانید در حین انجام معامله متمرکز باشد و واحساساتش را کنترل کند میتواند بسیار هیجان انگیز و در عین حال سود ده باشد.
- بهترین معامله گران هم نیاز دارند تا روش های مناسب مدیریت سرمایه را تمرین کنند و از انها استفاده کنند تا از پیشروی و غیر قابل مهار شدن ضرر هایشان در طی معاملات جلوگیری کنند.
- داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک که بتواند به شما در کاهش میزان ضرر و افزایش سود و محافظت از سرمایتان کمک کند یک راه حل هوشمندانه و ضروری برای بقا و ادامه فعالبت در بازارهای مالی است.
معاملات خود را برنامه ریزی کنید!
از قول سان تزو ژنرال نظامی چینی:”برنده هر نبرد قبل از شروع جنگ مشخص میشود” این عبارت بیان میکند که برنامه ریزی های انجام شده قبل ازشروع جنگ و مبارزه مهم ترین عامل پیروزی در نبردهای نظامی است.
معامله گران موفق نکته های بورسی نیز معمولا این عبارت را نقل قول میکنند :”ابتدا برای معاملاتان برنامه ریزی کنید و سپس مطابق با برنامه ریزی انجام شده معامله کنید.”.دقیقا همانند میدان نبرد در بازار های مالی برنامه ریزی و امادگی برای اتفاقات اینده می تواند تفاوت بین موفقیت و شکست را در معامله رقم بزند.
در ابتدا مطمئن شوید که کارگزاری شما برای انجام معاملات مکرر و پی در پی مناسب است و این نوع معاملات در ان کارگزاری محدودیت ندارد زیرا برخی از کارگزاری ها فقط به معامله گرانی که که به ندرت معامله می کنند خدمات ارائه می دهند.
تعیین حدضرر و حد سود:
تعیین کردن مناطق حد ضرر (s/l) و حد سود(t/p) یکی از کلیدی ترین مباحثی است که معامله گران باید در زمان انجام معامله به آن توجه داشته باشند و برای آن برنامه ریزی کنند.
معامله گران موفق همیشه می دانند که در چه قیمتی مایل به خرید و در چه قیمتی مایل به فروش هستند،.سپس انها می تواند میزان سود و ضرر احتمالی را که در صورت رسیدن قیمت به اهدافشان متحمل می شوند را اندازه گیری و بررسی کنند و درصورت مطابقت نتیجه بررسی با شیوه مدیریت سرمایشان معامله را انجام دهند.دقت کنید شما همواره باید از محل حد سود و حد ضرر خود آگاهی داشه باشید تا درصورت لزوم در آن مناطق از مارکت خارج شوید.برای معامله گران مبتدی بهتر است این مناطق با گذاشتن حدود سود و ضرر بصورت ثابت مشخص شود.بعد از تسلط روی استراتژی و مارکت معامله گران حرفه ای می توانند این مناطق را بصورت شناور در نظر بگیرند و در صورت لزوم معاملات خود را مدیریت کنند.انجام اینکار نیاز به توانایی بالایی در روانشناسی فردی دارد.
معامله گران تازه کار غالباً بدون داشتن هیچگونه تصوری از نقاطی که مایل به خرید یا فروش هستند، وارد معامله می شوند و مانند قماربازان زمانی که در یک زنجیره سود یا ضرر های پی در پی قرار میگیرند و احساسات بر آنها غلبه می کند و بدون توجه به پلن مدیریت سرمایه و پلن معاملاتیشان به معامله کردن احساسی ادامه میدهند.
ضرر های پی در پی معمولا معامله گران تازه کار را تحریک میکند و آنها به امید پس گرفتن پول از دست داده خود به معامله بر اساس احساسات ادامه می دهند و در مقابل سود کردن پی در پی معامله گران را فریب میدهد تا بی پروا برای بدست اوردن سود های بیشتر به معامله کردن ادامه دهند.
قانون ریسک یک درصدی را در نظر بگیرید!
بسیاری از معامله گران میان روزی از قانون یک درصد ریسک پیروی می کنند.به طور خلاصه این قانون بیان میکند که در هر معامله نباید بیشتر نکته های بورسی از یک درصد سرمایه را ریسک کنیم.به طور مثال اگر شما یک حساب ده هزار دلاری دارید میزان ریسک شما در هر معامله نباید بیشتر از ۱۰۰ دلار باشد.این استراتژی اغلب برای حساب هایی که زیر ۱۰٫۰۰۰ دلار موجودی دارند مورد استفاده قرار میگیرد.
بعضی از افرادی که توانایی تحمل ضرر بیشتری را دارند می توانند ۲ درصد از سرمایشان را در هر معامله ریسک کنند.بسیاری از معامله گرانی که حساب های بالاتر از ۱۰۰۰۰ دلار دارند از درصد های ریسک کمتری در هر معامله استفاده می کنند زیرا هرچه میزان موجودی حساب افزایش پیدا کند به همان نسبت اندازه پوزیشن نیز افزایش میابد.
استفاده از قانون “ریسک کمتر از دو درصد در هر معامله” بهترین روشی است که مبتدیان می توانند به کمک آن ضرر هایشان را کنترل کنند زیرا هر چه ریسک های بالاتری را انجام دهند امکان از دست دادن مقدار قابل توجهی از سرمایه آنها بیشتر می شود.
مشخص کردن حد ضرر و حد سود در هر معامله:
استاپ لاس یا حد ضرر محلی هست که معامله گر ,معامله باز خودش را در آن قیمت با ضرر می بندد این مورد اغلب هنگامی اتفاق می افتد که معامله مطابق با انتظار معامله گر پیش نرود.نقاط حد ضرر برای جلوگیری از ذهنیت “احتمالا قیمت بر میگردد” تنظیم می شود و جلوی ضررهای بسیار بزرگ را می گیرد. به عنوان مثال اگر قیمت یک ناحیه حمایتی کلیدی را بشکند اغلب معامله گران در اولین فرصتی که بدست می اورند از معامله خودشان خارج می شوند.
از طرف دیگر حد سود قیمتی است که معامله گران از معامله خود خارج میشوند و سود خودشان را برداشت می کنند.به عنوان مثال ، اگر سهام پس از یک حرکت صعودی بزرگ به یک سطح مقاومت کلیدی نزدیک شود ، ممکن است معامله گران بخواهند قبل از اینکه قیمت وارد فاز اصلاحی شود از معامله خودشان خارج شوند و حفظ سود کنند.
چگونه نقاط حد ضرر را با دقت بیشتری انتخاب کنیم؟
انتخاب نقاط حد ضرر و حد سود اغلب بر اساس تحلیل تکنیکال است اما تحلیل بنیادی و فاندامنتال نیز نقش اساسی را در زمان بندی نقاط خروج ایفا میکند. به طور مثال زمانی که معامله گر یک معامله باز دارد ممکن است بخواهد قبل از اینکه یک خبر مهمی که تاثیر زیادی در جهت اینده بازار دارد اعلام شود ،جدا از اینکه قیمت به حد سودش رسیده یا نه، به جهت حفظ سود ان معامله را ببندد.
میانگین های متحرک به دلیل در دسترس بودن و استفاده گسترده یکی از محبوب ترین روش های تعیین حد سود و ضرر است.
میانگین های متحرک کلیدی میانگین های دوره های ۵-۹-۲۰-۵۰-۱۰۰ و ۲۰۰ هستند.بهتر است در زمان استفاده از میانگین های متحرک به این نکته دقت کنیم که آیا این میانگین ها در گذشته نقش سطوح حمایت و مقاوت را برای قیمت ایفا کرده اند یا نه.
یکی دیگر از راه های تعیین نقاط حد سود و ضرر استفاه از خطوط روند است. خطوط روند را می توان با وصل کردن های و لوی های قبلی قیمت که در آن ها افزایش حجم قابل توجه و بالاتر از میانگین حجم رخ داده است رسم کرد.
همانند میانگین های متحرک بررسی اینکه قیمت در گذشته به خطوط رسم شده واکنش داشته است یا نه یکی از راه های پیدا کردن خطوط روند کلیدی است.
هنگام تعیین نقاط حد سود و ضرر به نکات کلیدی زیر توجه کنید:
- برای سهامی که در ان نوسانات تند و شارپ رخ می دهد از میانگین های متحرکی با دوره های بالاتر استفاده کنید تا حدد ضرر شما از حرکت های هیجانی در امان باشد و حد ضرر شما به اشتباه فعال نشود.
- میانگین های متحرک را متناسب با میزان حد سود مورد انتظارتان انتخاب کنید به طور مثال برای حد سود های بزرگ تر باید از میانگین های متحرکی با دامنه بالاتر استفاده کنید تا سینگال های جعلی و اشتباه را فیلتر کند.
- حد ضرر نباید کمتر از ۵ برابر فاصله اخرین “های” تا اخرین”لوی” تایید شده در منطقه قیمتی ورود به معامله باشد در غیر این صورت امکان دارد حد ضرر شما به خاطر نوسانات کوچک قیمت فعال شود.
- حد ضررتان را متناسب با میزان حرکات بازار و بر اساس سطوح حمایت و مقاومتی تنظیم کنید.به این صورت که اگر میزان نوسانات بازار کم باشد میتوان از حد ضرر های کوچک تر استفاده کرد.
- از اخبار اصلی که نتایج قابل پیشبینی ندارد مانند انتشار خبر “NFP” برای وارد یا خارج شدن از معامله استفاده نکنید زیرا معمولا در زمان اعلام این اخبار امکان رخ دادن حرکات سریع و شارپ افزایش پیدا می کند. بهترین کار در زمان انتشار این اخبار معامله نکردن است.
“بازده مورد انتظار“ را محاسبه کنید:
انتخاب حد ضرر و حد سود برای محاسبه بازده مورد انتظار ضروری و لازم است.در میزان اهمیت محاسبه بازده مورد انتظار نمی توان اغراق کرد.این روش به معامله گر کمک میکند تا در مورد معاملات خود تفکر کند و فقط معاملاتی که عقلانی و منطقی هستند را انجام دهد.این روش همچنین یک روش سیستماتیک است که به معامله گر امکان مقایسه بین معاملات مختلف را می دهد تا تریدر بهترین و سودآورترین معامله را انتخاب کند.
بازده مورد انتظار را میتوان با بررسی شکست ها و حرکت های انجام شده بر روی سطوح حمایت و مقاوت و یا تخمین میزان آن توسط معامله گران با تجربه محاسبه کرد.
تنوع بخشی:
“اطمینان حاصل کنید که تمام تخم مرغ هایتان را در یک سبد قرار ندهید!”اگر شما تمام موجودی اکانت خودتان را بر روی یک سهم سرمایه گذاری کنید باید خودتان را برای یک ضرر بزرگ اماده کنید. بنابراین به یاد داشته باشید که باید سرمایه گذاری های خود را متنوع کنید – هم در بخش صنعت و هم در نوع بازار سرمایه و همچنین مناطق جغرافیایی.تنوع بخشیدن به سبد سهامتان نه تنها به شما کمک می کند ریسک خود را مدیریت کنید ، بلکه به شما فرصت های معاملاتی بیشتری را می دهد.
سخن پایانی
معامله گران همیشه باید قبل از انجام یک معامله نقاط ورود و خروج خودشان را مشخص کنند.با انتخاب دقیق و صحیح حد ضرر معامله گر علاوه بر اینکه از ضرر های بزرگ جلو گیری میکند از خروج های احساسی و غیر ضروری نیز پیش گیری می کند و اینگونه مشکلات را به حداقل می رساند. برای موفقیت بیشتر همیشه قبل انجام یک معامله همه جوانب را بسنجید و برای همه حالت های ممکن آمادگی داشته باشید.علاوه بر موارد کلی که در این مقاله عنوان شد توصیه می کنیم مقاله” ۱۰ روش مدیریت ریسک در فارکس“را مطالعه کنید تا بصورت تخصصی با برخی روش های مدیریت ریسک در بازار فارکس آشنا شوید.
سود در بورس: با رعایت ۱۰ نکته زیر در بورس سود کنید.
زمانی که سهام یک شرکت را برای سود در بورس می خرید؛ به معنای واقعی کلمه قسمتی از یک شرکت را خریده نکته های بورسی اید. تکه کاغذ یا عددی که در سامانه معاملاتی می بینید در اصل نشان دهنده مالکیت شما از آن شرکت است و شما در سود و زیان آن شرکت دخیل هستید.
تاریخ ثابت کرده است که ثروتمندان با توجه به دسترسی اختصاصی خود به دانش در حوزه سرمایه گذاری همیشه ثروتمندتر می شوند. فناوری در این روزها به شما کمک می کند که دانش سرمایه گذاری را به راحتی بتوانید به دست بیاورید؛ البته در اکثر آموزش بورس هایی که می خوانید کلمات تخصصی زیادی وجود دارد که شاید شما را گیج کند. در این مقاله ۱۰ نکته مهم را که برای سود در بورس برای شما مناسب است را به شما آموزش خواهیم داد:
سود در بورس – نکته اول: موقعیت مالی خود را ارزیابی کنید
قبل از اینکه شروع به سرمایه گذاری کنید مطمئن شوید به اندازه کافی سرمایه برای ایجاد تعهد خود به اینکار دارید. یکی از مهمترین قوانین سرمایه گذاری در بورس این است که قرضی کمی داشته باشید یا حداقل هیچ قرضی نداشته باشید؛ سوای این موارد بهتر به اندازه ۶ نکته های بورسی ماه خورد و خوراک در حساب پس انداز خود داشته باشید. اگر بنیه مالی ثابت،قدرتمند و محکمی دارید،پس وقت آن است که در بازار بورس شروع به کار کنید.
نکته دوم: به ریسک در مقابل بازگشت سرمایه فکر کنید.
این نکته ساده است! اگر دوست دارید در بورس سود زیادی کنید،باید روی سهامی تمرکز کنید که ریسک بیشتری دارد. اگر نمیخواهید روی سهام ریسکی سرمایه گذاری کنید؛ باید روی سهامی تمرکز کنید که سود بسیار کمتری به شما ارائه می دهد. بیشتر سرمایه گذاران در کار خود جایی در میان ریسک بسیار زیاد و سهام هایی با ریسک متعادل قرار دارند. که این موضوع ما را متوجه نکته بعدی می کند.
سود در بورس – نکته سوم: تنوع داشته باشید.
شرکت های حاضر در بازار بورس در اندازه، بخش های،میزان نوسان و حتی الگوی رشد با یک دیگر تفاوت دارند. باهوش ترین سرمایه گذاران همه پول خود را روی یک شرکت سرمایه گذاری نمی کنند؛ بلکه آنها موجودی خود را روی شرکت های متنوع در بازارهای متنوع سرمایه گذاری می کنند. این سرمایه گذاران با ریختن پول خود روی شرکت های متنوع سعی میکنند به هدف خود یعنی سود در بورس دست یابند. مثال بارز برای این نکته دهه ۹۰ میلادی است. در آن سال ها اگر تمام پول خود را روی شرکت های مرتبط با فناوری سرمایه گذاری می کردید، در سال ۲۰۰۰ که حباب دات کام ترکید ورشکست می شدید.
نکته چهارم: با احساستان تصمیم نگیرید.
سرمایه گذاری در بورس شغلی است که در دراز مدت جواب خود را پس می دهد و نیاز به صبر زیادی دارد. معمولا اکثر سرمایه گذاران آدمهای پیری هستند که حقوق بازنشستگی خود را در بورس خرج می کنند. برای همین می گویند سرمایه گذاری در این بازار کاری نیست که شما یک شبه در آن بتوانید به ثروت برسید و سود در بورس برای آدمهایی که صبور نیستند معنایی ندارد.
سرمایه گذارانی که مدام در حال معامله کردن و پرش از این شرکت به آن یکی هستند؛ کار را برای خودشان سخت تر می کنند. در کوتاه مدت، رفتار بازار روی احساساتی مثل اشتیاق ( ارائه محصولی جدید) یا ترس (رسوایی یک شرکت و سقوط سهامش)عمل می کند. اما در طولانی مدت؛ درآمد یک شرکت است که ارزش سهامش را تعیین می کند، و یک شرکت با بنیان قوی همیشه از بحران های کوتاه مدت با قدرت خارج می شود.
سود در بورس – نکته پنجم: نوسان سهام را بررسی کنید.
برای اندازه گیری کردن میزان نوسان یک شرکت ( و همچنین جلوگیری از تصمیم گیری احساسی خودتان در نزول ناگهانی ارزش یک سهام)، به عملکرد ۱۲ ماهه آن شرکت در ۱۰ سال اخیر نگاه کنید. با اسکن کردن عملکرد این شرکت در بازه زمانی ده ساله؛ می توانید متوجه شوید که آیا این شرکت قابلیت سرمایه گذاری دارد یا خیر. میزان استاندارد انحراف و نوسان یک شرکت حدود ۱۷ درصد است، یعنی اگر سهام یک شرکت طی بازه زمانی خاصی ۱۷ درصد رشد یا افت کرده باشد، بسیار نرمال و معمول است.
نکته ششم: ارزان بخرید، گران بفروشید.
برای رسیدن به هدفتان یعنی سود در بورس بهتر است این نکته را بسیار جدی بگیرید. زمانی که سهام یک شرکت در ارزان ترین حالت ممکن است بخرید و زمانی که قیمت سهام بالاتر از میزانی است که خریده اید بفروشید. البته کار سختی است که زمانی که ارزش سهام یک شرکت در حال رشد است آن را بفروشید،چرا که فکر می کنید امکان دارد گران تر از این هم بشود. برای اینکه حاشیه ریسک خود را در پورتفولیوی خود کم کنید، بهتر است سودهایی که از شرکت های سود ده به دست میاورید را در شرکت هایی که عملکردشان به نظر قوی نمی آید بریزید.
این کار متناقض به نظر می آید، اما این ذات ایجاد تعادل در پورتفولیو است. بنابراین اگر درصد انحراف سهام شما ۱۵ درصد است و در مدت کوتاهی این رقم بیشتر از ۱۵ درصد شد؛ بهتر است با ایجاد تعادل مقدار بیشتری از آن سهام را بخرید، چرا که به احتمال خیلی زیاد به زودی آن سهام بالا می رود.
سود در بورس – نکته هفتم: یاد بگیرید توقعات بازار به چه شکل کار می کند.
قیمت سهام بر اساس عملکرد آن ها در بازار تصمیم گرفته می شود، نه آن چیزی که سرمایه گذاران از آن انتظار دارند. سود در بورس نیازمند دانش است. همه ما داستان های از فرش به عرش سهامداران ثروتمند را می شنویم: یک شرکت کوچک که در گوشه ای از دنیا شروع به کار کرده است، ناگهان نامدار و معروف می شود و همه سهامدارانش ثروتمند می شوند. حالا به اول داستان توجه کنید: «شرکتی کوچک که کسی آن را نمی شناخت!».
بسیاری از سرمایه گذاران نمی توانند توقعات بازار را از شرکت های مختلف درک کنند. سرمایه گذاری کردن در شرکتی که رشدش کمی بیش از معمول است برای ثروتمند شدن شما کافی نیست. بلکه شما باید شرکتی را پیدا کنید که در آینده بیشتر از آنچه بازار از آن توقع دارد رشد کند! این مساله نیازمند تحلیلی قوی در رابطه با آینده شرکت ها و میزان رشد آنها در آینده دور و نزدیک است. کاری که حتی حرفه ای های بازار سرمایه گذاری هم به سختی می توانند آن را تشخیص داده و به آن عمل کنند.
نکته هشتم: در شرکت هایی که خوب مدیریت می شوند،سرمایه گذاری کنید.
یکی از جمله های کلیدی که تمام سرمایه گذاران به آن اصرار دارند این است که: « عملکرد گذشته یک شرکت، نتیجه آن در آینده را تضمین نمیکند.» البته به نظر من با اینکه هیچ تضمینی در نتیجه ای که در آینده یک شرکت به شما می دهد وجود ندارد، اما نشانگر خوبی برای انتخاب شرکت های فرصت دار است. شرکت هایی که خوب مدیریت می شوند، یعنی توسط افراد باهوش که فرصت ها را مغتنم می شمرند، معمولا همیشه در حال تکاپو و تکامل یافتن هستند.
اگر یک شرکت به خاطر عملکرد خوبش در بازار معروف باشد، وقتی قدم در کسب و کاری جدید می گذارد، نشان از آینده روشن آن شرکت است. البته یادتان باشد، جمله ای که در ابتدای این متن آوردیم همچنان در جای خود باقی است و در بازار بورس ضمانتی برای هیچ چیز وجود ندارد. نکته اول را دوباره بخوانید و مطمئن شوید که در مواجهه با این شرایط همه سرمایه خود را در یک سرمایه گذاری از دست ندهید.
سود در بورس – نکته نهم: زبان سرمایه گذاری را یاد بگیرید.
برای اینکه سرمایه گذار موفقی شوید، بهتر است خودتان به صورت روزانه تمرین دهید و کلمات تخصصی این کار را یاد بگیرید. بهتر است فرق بین صندوق های قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری مشترک، هدف واقعی یک شرکت یا معنی واقعی ریسکی که سر انگشتانتان است را بدانید.
ما در نیک وست تمام این نکات را به شما آموزش می دهیم. آموزش بورس، رسیدن به سود در بورس و نگهداشتن این سود هدف ماست. شما می توانید سوای خواندن مقاله های ما از کتاب های آموزشی معروفی که وجود دارد نیز استفاده کنید. به خاطر داشته باشید، بازار بورس جایی است که احتیاج دارد با دانش و معلومات به آن وارد شوید و لازم است همیشه این دانش را به روز نگه دارید تا بتوانید با موفقیت در آن به معامله بپردازید.
نکته دهم: بیشتر مشورت بگیرید.
با وجود اینکه مطالعه در رابطه با سرمایه گذاری بسیار مفید است، اما بهترین مشاوره ای که می توان گرفت از یک سرمایه گذار دیگر است که نسبت به موقعیت و مشکلی که دارید به شما مشاوره بدهد. شرکت های سرمایه گذاری بزرگ در همه جای دنیا در کنار خدمات خود، به سرمایه گذاران تازه کار مشاوره می دهند. از اینکه از دوستان خود راهنمایی بگیرید خجالت نکشید. از آنها بپرسید چطور سرمایه گذاری می کنند و راهنمایی های خود را از کجا می گیرند. اگر بیشتر اهل این هستید که کارها را خودتان یاد بگیرید می توانید در فروم های آنلاین سرمایه گذاری نیز شروع به فعالیت کنید و با پرسیدن سوال های مختلف در حیطه سرمایه گذاری جواب سوال های خود را بگیرید.
دیدگاه شما